附錄 99.1
MIMEDX 公佈 2023 年第四季度和全年運營和財務業績
第四季度淨銷售額同比增長17％，全年增長20％
第四季度淨收入為5,300萬美元，其中包括4000萬美元的一次性非現金税收優惠
第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,100萬美元，佔淨銷售額的24％
管理層將於今天，即美國東部時間2024年2月28日下午 4:30 主持電話會議
喬治亞州瑪麗埃塔，2024年2月28日，MimedX集團有限公司（納斯達克股票代碼：MDXG）（MIMEDX或公司）今天 公佈了第四季度和2023年全年的經營和財務業績。
近期運營和財務摘要：
| | 第四季度和2023年全年淨銷售額為8700萬美元和3.21億美元，分別反映了17％和20％ 的同比增長。 |
| | 第四季度和2023年全年的GAAP淨收入分別為5,300萬美元和5,800萬美元。 第四季度和2023年全年的GAAP淨收入利潤率也分別為62％和18％。 |
| | 調整後 EBITDA1以及2023年第四季度 季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率分別為2,100萬美元和24％。 |
| | 推出 EPIEF®，這是 公司廣泛的高級傷口護理產品組合的最新成員。 |
| | 宣佈將已發行的B系列可轉換優先股轉換為普通股。 |
| | 2024年1月宣佈了新的優先擔保信貸額度和債務再融資，並在本週早些時候用手頭現金償還了3000萬美元 循環信貸額度部分。 |
MIMEDX 首席執行官 Joseph H. Capper 評論説： 我們再次高興地報告，在公司調整和 重點改善的推動下，在我們結束變革性的 2023 年之際，收入增長、盈利能力和現金流創造又一個令人印象深刻的季度。此外，我們在2023年全年實現的20％的收入增長超出了預期，為前進提供了堅實的動力。此外， 團隊在很短的時間內成功釋放了強勁的現金流，隨着規模的推移，這種現金流應該會繼續改善。
Capper先生繼續説， 鑑於該組織的商業實力，我們預計2024年將是又一個值得注意的一年，淨銷售百分比增長率將保持在兩位數的低水平，調整後的息税折舊攤銷前利潤率超過20％。我們改善的現金流生成和資產負債表 的改善也為我們在利用面前的機會時加快增長計劃提供了必要的支持。
| 1 | 調整後的息税折舊攤銷前利潤和相關利潤率、調整後淨收益和調整後每股收益是 非公認會計準則財務指標。有關調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益與淨收益（虧損）的對賬以及 調整後每股收益與攤薄後每股收益的對賬，請參閲非公認會計準則指標對賬，位於本新聞稿的未經審計的部分財務信息中。 |
| 截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨收益（虧損） |
$ | 53,476 | $ | (415 | ) | $ | 58,228 | $ | (30,197 | ) | ||||||
| 非公認會計準則調整： |
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| 折舊費用 |
611 | 796 | 2,665 | 3,345 | ||||||||||||
| 無形資產的攤銷 |
192 | 182 | 762 | 701 | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 |
1,593 | 1,450 | 6,457 | 5,016 | ||||||||||||
| 所得税準備金（福利）費用 |
(40,349 | ) | 28 | (39,780 | ) | 206 | ||||||||||
| 調查、重報和相關費用 |
524 | 3,406 | 5,176 | 12,177 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
4,385 | 1,868 | 17,178 | 12,666 | ||||||||||||
| 與解散再生醫學業務部門相關的費用 |
785 | | 6,384 | | ||||||||||||
| 重組費用 |
| | 1,412 | 3,105 | ||||||||||||
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| 調整後 EBITDA |
$ | 21,217 | $ | 7,315 | $ | 58,482 | $ | 7,019 | ||||||||
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| 調整後息折舊攤銷前利潤率 |
24.4 | % | 9.8 | % | 18.2 | % | 2.6 | % | ||||||||
2023 年第四季度和全年業績討論2
淨銷售額
MIMEDX報告稱，截至2023年12月31日的三個月 的淨銷售額為8700萬美元，而截至2022年12月31日的三個月淨銷售額為7400萬美元，增長了17％。淨銷售增長來自傷口和外科終端市場以及 我們每個主要服務場所的強勁貢獻。
2023年全年，MIMEDX公佈的淨銷售額為3.21億美元，而上一財年的淨銷售額為2.68億美元，反映了20％的增長，這也得益於傷口和外科以及我們各服務場所的共同貢獻。
毛利和利潤率
截至2023年12月31日的三個 個月的毛利為7300萬美元，與去年同期相比增加了1300萬美元。截至2023年12月31日的三個月，毛利率為84.1％，而去年同期為80.7％。 毛利率的同比增長是由良好的產品組合和我們持續執行收益提高項目推動的。
2023年全年 年，毛利為2.67億美元，與去年同期相比增加了4700萬美元。此外，2023年全年的毛利率為83.0％，而2022年全年的毛利率為82.0％， 的改善還受到收益率的提高和良好的產品組合的推動。
| 2 | 以下對公司第四季度和2023年全年業績的討論是在 持續經營的基礎上進行的，不包括再生醫學業務部門的歷史成本，該業務部門於2023年6月開始解散。要全面討論這些已終止業務的影響，請參閲 我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告。 |
運營費用
截至2023年12月31日的三個月，銷售、一般和管理（SG&A）費用為5400萬美元，而截至2022年12月31日的三個月， 5000萬美元。2023年第四季度的銷售和收購支出包括由於銷售量增加而增加的銷售佣金。
2023年全年，銷售和收購支出總額為2.11億美元，而去年同期為2.09億美元，同比增長1.1％。這一增長是由銷售量增加導致的銷售佣金水平的提高，以及2023年股票薪酬的增加所推動的。與 某些管理費用相關的專業服務的減少部分抵消了這些增長，包括與2022年我們的前首席執行官離職相關的遣散費。
截至2023年12月31日的三個月， 的研發費用為200萬美元，而截至2022年12月31日的三個月為300萬美元。與2022年相比，2023年全年的研發費用基本保持不變，為1300萬美元 。我們在2022年和2023年的研發費用主要是由我們在產品組合中開發和推出的最新產品——羊膜效應、AXIOFILL和EPIEFFECT——以及其他正在開發的早期創傷和外科 產品的開發和推出。
截至2023年12月31日的三個月，調查、重報和相關費用為100萬美元，而截至2022年12月31日的三個月， 300萬美元。2023年全年，調查、重報和相關費用總額為500萬美元，而2022年為1200萬美元。減少與談判削減先前產生的 律師費有關。此外，在法律訴訟結束後，我們上一次涉及前高管和董事賠償的重大訴訟的費用已於2023年基本停止。
截至2023年12月31日的三個月和全年持續經營業務的淨收入分別為5100萬美元和6,700萬美元， 而截至2022年12月31日的三個月持續經營業務淨收入為200萬美元，截至2022年12月31日止年度的持續經營業務淨虧損為2,000萬美元。截至2023年12月31日的三個月和全年持續經營的 業務淨收益受到3700萬美元所得税準備金優惠的積極影響，這反映了先前記入遞延所得税資產餘額的 估值補貼的非現金逆轉。這種逆轉是該公司得出結論，即公司解散的再生醫學板塊符合已終止業務的資格， 與公司的經營業績一致，此後進行了分析。
現金和現金等價物
截至2023年12月31日，該公司的現金及現金等價物為8200萬美元，而截至2022年12月31日為6,600萬美元，截至2023年9月30日， 為8,100萬美元。截至2023年12月31日止年度的增長主要是淨銷售額同比增長的結果，這推動了客户收款的增加，以及營業額同比下降
支出，部分被2023年10月回購由海芬資本管理有限責任公司 管理的某些基金持有的B系列可轉換優先股部分股份的950萬美元所抵消。
財務目標
該公司 的目標是每年實現低兩位數的淨銷售百分比增長。
儘管去年的增長比較更加困難，但該公司預計，到2024年，傷口 和外科終端市場都將持續增長。特別是，該公司繼續預計，私人辦公室環境將穩步增長，這得益於最近推出的EPIEFFECT以及與醫療保險報銷相關的購買 行為的持續變化。此外，隨着使用其外科產品（例如AMNIOEFFECT）的大量證據持續增長，該公司預計將繼續推動各種外科用例的增長。
該公司預計，2024年全年，調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比將超過20％。
電話會議和網絡直播
MIMEDX將於美國東部時間2024年2月28日星期三下午4點30分開始，舉辦 電話會議和網絡直播，回顧其2023年第四季度和全年業績。可以使用以下信息訪問該呼叫：
網絡直播：點擊這裏
美國投資者： 877-407-6184
國際投資者： 201-389-0877
會議 ID：13743067
活動結束後，該網絡直播的重播將在公司網站www.mimedx.com上播出約30天。
重要警示聲明
本新聞 新聞稿包括前瞻性陳述。有關以下內容的聲明：（i）未來的銷售或銷售增長；（ii）我們2024年的財務目標和對未來財務業績的預期，包括淨銷售額、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的 息税折舊攤銷前利潤率；（iv）我們對產品使用的預期，包括EPIEFFECT和AMNIOEFFECT；（v）不同醫療環境的持續增長。其他前瞻性陳述可以用相信、期望、可能、計劃、目標、展望、潛力、意願、初步和類似表述等詞語來識別 ，這些陳述基於 管理層當前的信念和預期。
前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，公司提醒投資者 不要過分依賴此類陳述。實際結果可能與前瞻性陳述中列出的結果存在重大差異。可能導致實際業績與預期不同的因素包括：(i) 未來的銷售不確定，受競爭、客户准入的影響，
患者獲得醫療保健提供者的途徑、報銷環境和許多其他因素；(ii) 公司可能會由於不可預見的情況而改變計劃；(iii) 科學研究的結果不確定，可能幾乎沒有價值；(iv) 我們在其他國家銷售產品的能力取決於多種因素，包括足夠的報銷水平、市場對新療法的接受度以及我們 直接開發和管理產品的能力銷售隊伍或第三方分銷關係；(v) 羊膜的有效性組織作為特定適應症或病症的療法是進一步科學和臨牀研究的主題； 和 (vi) 我們可能會根據監管的發展改變計劃研發支出的時間和金額。該公司在其向美國證券交易委員會提交的最新年度 報告和季度報告的風險因素部分中描述了其他風險和不確定性。任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，公司沒有義務更新任何前瞻性陳述。
關於 MIMEDX
MIMEDX 是專注於 幫助人類康復的先驅和領導者。在幫助臨牀醫生管理慢性病和其他疾病方面擁有十多年的經驗 難以治癒傷口，MIMEDX 致力於為醫療保健的傷口護理、燒傷和外科領域的應用提供領先的 產品組合。該公司的願景是通過不懈的創新來恢復生活質量，成為治療解決方案的全球領先提供商。如需瞭解更多 信息，請訪問 www.mimedx.com。
聯繫人：
馬特·諾塔裏安尼
投資者關係
470.304.7291
mnotarianni@mimedx.com
未經審計的部分財務信息
MimeDx 集團有限公司
簡明合併資產負債表
（以千計）未經審計
| 2023 年 12 月 31 日 | 十二月三十一日 2022 |
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| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
$ | 82,000 | $ | 65,950 | ||||
| 應收賬款，淨額 |
53,871 | 43,084 | ||||||
| 庫存 |
21,021 | 13,183 | ||||||
| 預付費用 |
5,624 | 7,315 | ||||||
| 已終止業務的流動資產 |
| 1,331 | ||||||
| 其他流動資產 |
1,745 | 3,335 | ||||||
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| 流動資產總額 |
164,261 | 134,198 | ||||||
| 財產和設備，淨額 |
6,974 | 7,856 | ||||||
| 使用權資產 |
2,132 | 3,400 | ||||||
| 善意 |
19,441 | 19,441 | ||||||
| 無形資產，淨額 |
5,257 | 5,852 | ||||||
| 遞延所得税資產 |
40,777 | | ||||||
| 其他資產 |
205 | 148 | ||||||
| 已終止業務的非流動資產 |
| 535 | ||||||
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| 總資產 |
$ | 239,047 | $ | 171,430 | ||||
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| 負債、可轉換優先股和股東權益（赤字） |
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| 流動負債： |
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| 應付賬款 |
$ | 9,048 | $ | 8,454 | ||||
| 應計補償 |
22,353 | 20,856 | ||||||
| 應計費用 |
9,361 | 10,934 | ||||||
| 已終止業務的流動負債 |
1,352 | 1,479 | ||||||
| 其他流動負債 |
3,894 | 1,834 | ||||||
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| 流動負債總額 |
46,008 | 43,557 | ||||||
| 長期債務，淨額 |
48,099 | 48,594 | ||||||
| 其他負債 |
2,223 | 4,773 | ||||||
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| 負債總額 |
96,330 | 96,924 | ||||||
| 可轉換優先股 |
| 92,494 | ||||||
| 股東權益總額（赤字） |
142,717 | (17,988 | ) | |||||
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| 負債總額、可轉換優先股和股東權益（赤字） |
$ | 239,047 | $ | 171,430 | ||||
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MimeDx 集團有限公司
簡明合併運營報表
（以千計，股票和每股金額除外）未經審計
| 截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨銷售額 |
$ | 86,832 | $ | 74,375 | $ | 321,477 | $ | 267,841 | ||||||||
| 銷售成本 |
13,841 | 14,369 | 54,634 | 48,316 | ||||||||||||
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| 毛利 |
72,991 | 60,006 | 266,843 | 219,525 | ||||||||||||
| 運營費用： |
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| 銷售、一般和管理 |
54,352 | 49,922 | 211,124 | 208,673 | ||||||||||||
| 研究和開發 |
2,434 | 2,955 | 12,665 | 12,701 | ||||||||||||
| 調查、重述及相關信息 |
524 | 3,406 | 5,176 | 12,177 | ||||||||||||
| 無形資產的攤銷 |
192 | 182 | 762 | 701 | ||||||||||||
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| 營業收入（虧損） |
15,489 | 3,541 | 37,116 | (14,727 | ) | |||||||||||
| 其他費用，淨額 |
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| 利息支出，淨額 |
(1,593 | ) | (1,450 | ) | (6,457 | ) | (5,016 | ) | ||||||||
| 其他收入（支出），淨額 |
16 | (3 | ) | (26 | ) | (4 | ) | |||||||||
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| 所得税準備金前的持續經營收入（虧損） |
13,912 | 2,088 | 30,633 | (19,747 | ) | |||||||||||
| 所得税準備金福利（費用） |
37,375 | (28 | ) | 36,806 | (206 | ) | ||||||||||
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| 持續經營業務的淨收益（虧損） |
$ | 51,287 | $ | 2,060 | $ | 67,439 | $ | (19,953 | ) | |||||||
| 已終止業務的收益（虧損），扣除税款 |
2,189 | (2,475 | ) | (9,211 | ) | (10,244 | ) | |||||||||
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| 淨收益（虧損） |
$ | 53,476 | $ | (415 | ) | $ | 58,228 | $ | (30,197 | ) | ||||||
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| 普通股股東可獲得的持續經營淨收益（虧損） |
$ | 44,829 | $ | 390 | $ | 55,796 | $ | (26,533 | ) | |||||||
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| 普通股每股基本淨收益（虧損）： |
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| 持續運營 |
$ | 0.38 | $ | 0.00 | $ | 0.48 | $ | (0.24 | ) | |||||||
| 已終止的業務 |
$ | 0.02 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.08 | ) | $ | (0.09 | ) | |||||
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| 普通股每股基本淨收益（虧損）： |
$ | 0.40 | $ | (0.02 | ) | $ | 0.40 | $ | (0.33 | ) | ||||||
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| 每股普通股攤薄後的淨收益（虧損）： |
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| 持續運營 |
$ | 0.31 | $ | 0.00 | $ | 0.43 | $ | (0.24 | ) | |||||||
| 已終止的業務 |
$ | 0.01 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.09 | ) | |||||
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| 每股普通股攤薄後的淨收益（虧損）： |
$ | 0.32 | $ | (0.02 | ) | $ | 0.37 | $ | (0.33 | ) | ||||||
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| 加權平均已發行普通股——基本 |
119,367,482 | 113,676,496 | 116,495,810 | 112,909,266 | ||||||||||||
| 已發行普通股的加權平均值——攤薄 |
148,076,079 | 114,233,567 | 145,962,462 | 112,909,266 | ||||||||||||
MimeDx 集團有限公司
簡明合併現金流量表
（以千計）未經審計
| 截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （用於）經營活動提供的淨現金流 |
10,257 | (5,624 | ) | 26,775 | (17,893 | ) | ||||||||||
| 用於投資活動的淨現金流量 |
(481 | ) | (1,709 | ) | (2,155 | ) | (2,660 | ) | ||||||||
| 用於融資活動的淨現金流量 |
(8,940 | ) | 66 | (8,570 | ) | (580 | ) | |||||||||
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| 現金淨變動 |
$ | 836 | $ | (7,267 | ) | $ | 16,050 | $ | (21,133 | ) | ||||||
非公認會計準則指標的對賬
除了我們的公認會計原則業績外，我們還提供某些非公認會計準則指標，包括調整後息税折舊攤銷前利潤、相關利潤率、自由 現金流、調整後淨收益和調整後每股收益（調整後每股收益）。我們認為，這些指標的提出為管理層和投資者提供了有關我們業績的重要補充信息。這些 衡量標準不能取代 GAAP 衡量標準。公司管理層使用這些非公認會計準則指標作為輔助手段來監控我們的持續財務業績 季度對季度和 逐年定期進行，並以同類公司為基準進行基準。
這些非公認會計準則財務指標反映了以下項目的排除情況：
| | 基於股份的薪酬支出-根據我們的基於股份的薪酬計劃確認的與各類員工的獎勵相關的支出 。這筆支出反映在未經審計的簡明合併運營報表中的銷售成本、研發費用以及銷售、一般和管理費用中。 參考註釋 11， 公平，有關詳細信息，請參見我們截至2023年12月31日止年度的10-K表格。 |
| | 調查、重報和相關（福利）費用-為某些 前高管和董事進行法律辯護而產生的費用，扣除談判的削減和對先前預付款的結算。這筆支出反映在我們未經審計的簡明合併運營報表中的同名項目中。 |
| | 與解散再生醫學相關的費用——由於我們宣佈解散再生醫學板塊而直接確認或產生的增量支出 。這反映了（i）臨牀試驗資產的減記，（ii）與我們的臨牀試驗 計劃相關的合同終止相關的費用，（iii）直接歸因於解散的遣散費，以及（iv）商譽減值。遣散費反映在未經審計的簡明合併 運營報表的研發費用中。所有其他費用均反映在未經審計的簡明合併運營報表中的重組費用中。 |
| | 重組費用-為調整我們的運營戰略而產生的費用。這些費用 主要與某些官員相關的遣散費有關。這些費用作為銷售、總務和管理費用的組成部分反映在未經審計的簡明合併運營報表中。 |
| | 反稀釋的影響-反映了反映某些交易的影響，這些交易在按公認會計原則計算每股收益時 具有攤薄作用，但在計算調整後每股收益時卻具有反稀釋作用。對於第四季度和2023財年，這反映了公司B系列優先股的股息調整為分子和增量股 ，如果B系列優先股在相關時期開始時進行轉換，則本應發行的增量股票 ，按該期間未轉換的部分進行加權。這一情況的反映， 分母分別減少了2680萬股和2750萬股。 |
| | 所得税調整——用於計算調整後淨收益（虧損）和調整後 每股收益，反映了我們對長期有效税率的預期，該税率是正常化的，與資產負債表無關。實際申報的税收支出將基於GAAP收益，可能與預期的長期有效税 税率有所不同，原因有很多，包括GAAP淨收益中包含的各種交易的税收待遇以及在確定調整後淨收益（虧損）和調整後每股收益時未包括的其他對賬項目。截至2023年12月31日和2022年12月31日的每年，長期標準化 有效税率為25％。 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率 {br
調整後的息税折舊攤銷前利潤由公認會計準則淨收益（虧損）組成，不包括：（i）折舊，（ii）無形資產攤銷，（iii）利息支出， 淨額，（iv）所得税準備金，（v）調查、重報和相關費用，（vii）與某些高管的遣散費相關的重組費用（vii）與解散再生醫學 業務部門相關的費用以及（viii）) 基於股份的薪酬。
請參閲本新聞稿開頭的表格，以瞭解與GAAP淨收益 （虧損）的對賬情況。
調整後淨收益（虧損）
調整後 淨收益（虧損）提供了我們的經營業績視圖，不包括某些非經常性或無法反映我們核心業務的項目。管理層使用調整後淨收益來評估 公司的財務業績。
調整後淨收益定義為GAAP淨收益（虧損）加上（i）調查重報和相關費用， （ii）與解散我們的再生醫學業務部門相關的費用，（iii）與某些高管的遣散費相關的重組費用，以及（iv）長期調整後的有效所得税税率。
GAAP淨收入與調整後淨收益的對賬如下表所示（以千計）：
| 三個月已結束 十二月三十一日 |
截至12月31日的財年 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨收益（虧損） |
$ | 53,476 | $ | (415 | ) | $ | 58,228 | $ | (30,197 | ) | ||||||
| 調查、重報和相關費用 |
524 | 3,406 | 5,176 | 12,177 | ||||||||||||
| 與解散再生醫學業務部門相關的費用 |
785 | | 6,384 | | ||||||||||||
| 重組費用 |
| | 1,412 | 3,105 | ||||||||||||
| 長期調整後的有效所得税税率 |
(43,958 | ) | (726 | ) | (47,635 | ) | 3,883 | |||||||||
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| 調整後淨收益（虧損） |
$ | 10,827 | $ | 2,265 | $ | 23,565 | $ | (11,032 | ) | |||||||
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調整後每股收益
調整後的每股收益旨在通過從淨收益中刪除可能不定期、一次性或非經常性的項目，提供每股收益的標準化視圖。這使我們能夠確定業務中的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被此類項目所掩蓋。調整後的每股 股收益由GAAP攤薄後的每股收益組成，包括對以下方面的調整：（i）反稀釋的影響，（ii）調查、重報和相關費用，（iii）與某些 高管的遣散費相關的重組費用以及（iv）長期調整後的有效所得税税率。
GAAP攤薄後每股收益與調整後每股收益 的對賬如下表所示（攤薄後每股）：
| 在已結束的三個月中 十二月三十一日 |
截至年底 十二月三十一日 |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 普通股每股GAAP淨收益（虧損）——攤薄後 |
$ | 0.32 | $ | (0.02 | ) | $ | 0.37 | $ | (0.33 | ) | ||||||
| 反稀釋的影響 |
$ | 0.07 | $ | 0.00 | $ | 0.03 | $ | 0.00 | ||||||||
| 調查、重報和相關（福利）費用 |
$ | 0.00 | $ | 0.03 | $ | 0.04 | $ | 0.11 | ||||||||
| 重組費用 |
$ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | 0.01 | $ | 0.03 | ||||||||
| 與解散再生醫學業務部門相關的費用 |
$ | 0.01 | $ | 0.00 | $ | 0.05 | $ | 0.00 | ||||||||
| 長期調整後的有效所得税税率 |
$ | (0.36 | ) | $ | 0.00 | $ | (0.40 | ) | $ | 0.03 | ||||||
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| 調整後的每股收益 |
$ | 0.04 | $ | 0.01 | $ | 0.10 | $ | (0.16 | ) | |||||||
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| 已發行普通股的加權平均值——調整後（以百萬計） |
122.7 | 114.2 | 118.5 | 112.9 | ||||||||||||
自由現金流
自由現金流旨在衡量我們產生超過資本投資的現金的能力。它為管理層提供了現金 流視圖，可用於為運營和戰略投資融資。
自由現金流定義為（用於）經營 活動提供的淨現金減去資本支出，包括購買設備。
下表顯示了（用於）經營 活動提供的 GAAP 淨現金流與自由現金流的對賬情況（以千計）：
| 在這三個月裏 已於 12 月 31 日結束， |
截至年底 十二月三十一日 |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （用於）經營活動提供的淨現金流 |
10,257 | (5,624 | ) | 26,775 | (17,893 | ) | ||||||||||
| 資本支出，包括購買設備 |
(427 | ) | (667 | ) | (1,987 | ) | (1,514 | ) | ||||||||
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| 自由現金流 |
$ | 9,830 | $ | (6,291 | ) | $ | 24,788 | $ | (19,407 | ) | ||||||
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