附件 107
備案費表計算
S-3
(表格 類型)
Biotricity Inc.
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1：新登記證券
表 1：新登記結轉證券
| 安全類型 | 安全類標題 | 費用計算規則 | 須登記的款額 | 建議的單位最高發行價 | 建議最高總髮行價(1)(2) | 收費標準 | 註冊費的數額 | |||||||||||||||||
| 權益 | 普通股，每股票面價值0.001美元 | 規則第457(O)條 | - | - | $ | 10,000,000 | (3) | $ | 0.00014760 | $ | 1,476 | |||||||||||||
| 權益 | 購買普通股股份的預融資權證 | 規則第457(G)條 | - | - | $ | (4) | - | |||||||||||||||||
| 權益 | 行使預籌資金後可發行的普通股 認股權證 | 規則第457(O)條 | - | - | $ | (3) | - | |||||||||||||||||
| 權益 | 配售代理認股權證購買普通股 | 規則第457(G)條 | - | - | - | (4) | - | $ | ||||||||||||||||
| 權益 | 行使配售代理時可發行的普通股 搜查令 | 規則第457(O)條 | - | - | $ | 550,000 | (5) | $ | 0.00014760 | 82 | ||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 10,550,000 | $ | 1,558 | ||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | ||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 1,558 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 估計 僅用於根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)第457(O)條計算註冊費。 |
| (2) | 根據《證券法》規則416(A)，為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋，還登記了數量不詳的額外證券，以防止 發行。 |
| (3) | 擬在發售中出售的普通股的建議最高總髮行價將根據發行中出售的任何預資金權證的發行價按美元計算下調，因此，普通股和預資金權證(包括行使預資金權證可發行的普通股)的建議最高總髮行價(如有)為10,000,000美元。 |
| (4) | 根據證券法規則457(G)，認股權證不需要單獨的註冊費，因為認股權證是在行使認股權證後可發行的普通股的同一註冊聲明中註冊的。 |
| (5) | 估計 僅用於根據證券法第457(G)條計算註冊費。我們已同意在本次發售結束時向AG.P./Alliance Global Partners或其指定人(“配售代理”)發行認股權證，使其有權購買本次發售的普通股股份總額的5.0%(包括根據本次發售的預資金權證可發行的普通股股份)。我們已計算配售代理權證相關普通股的建議最高總髮行價 ，假設該等認股權證可按相當於普通股每股公開發行價110%的每股價格行使。 |