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DocGo 公佈創紀錄的第四季度和 2023 年全年業績

公司將2024年的收入指引更新至7.2億至7.5億美元，推出2024年調整後的息税折舊攤銷前利潤指引1，為8000萬至8500萬美元

管理層將於美國東部時間今天下午 5:00 主持電話會議和網絡直播

紐約州紐約，2024年2月28日——DocGo Inc.（納斯達克股票代碼：DCGO）（“DocGo” 或 “公司”）是英國30個州和英國領先的技術型移動醫療服務提供商，今天公佈了截至2023年12月31日的季度和年度的財務和經營業績。

2023 年第四季度財務摘要

•2023年第四季度的總收入為1.992億美元，而2022年第四季度的總收入為1.088億美元，增長了83％。
•2023年第四季度的毛利率為33.5％，而2022年第四季度的毛利率為39.0％。儘管毛利率連續提高，但同比有所下降，這反映了與2023年下半年項目快速增長相關的持續啟動成本。
•2023年第四季度的淨收入為800萬美元，而2022年第四季度的淨收入為710萬美元，增長了13％。
•2023年第四季度調整後的 EBITDA2 為2,260萬美元，而2022年第四季度為680萬美元，增長232％。
•2023年第四季度的移動醫療服務收入為1.504億美元，而2022年第四季度為7180萬美元，增長了110％。
•2023年第四季度的運輸服務收入為4,880萬美元，而2022年第四季度的收入為3,700萬美元，增長了32％。

2023 年全年亮點
•2023年全年收入增至6.242億美元，而2022年全年收入為4.405億美元，增長42％。
•2023年的毛利率為31.3％，而2022年為35.1％，這反映了可觀的項目啟動成本，尤其是在今年第一和第三季度。
•2023年的全年淨收入為1,000萬美元，而2022年全年的淨收入為3,070萬美元，下降了67％。與2022年的所得税優惠相比，2023年淨收入的下降是由於非現金股票薪酬的增加以及2023年所得税準備金的記錄。
•2023年全年調整後的 EBITDA2 為5,400萬美元，而2022年全年為4,130萬美元，增長了31％。
•2023年，移動醫療服務收入約為4.428億美元，而2022年為3.259億美元，增長36％。
•2023年，運輸服務收入約為1.815億美元，而2022年為1.146億美元，增長了58％。

現金收集
•截至2023年12月31日，公司持有的現金及現金等價物總額（包括限制性現金）為7,220萬美元，而截至2023年9月30日為6,730萬美元，截至2022年12月31日為1.641億美元。
•年底之後，公司從2024年1月1日至今收到了約1.2億美元的款項，從而鞏固了資產負債表。
•在第四季度末之後，公司的信貸額度已全額還清。

2024 年指導方針

•2024年全年收入預計為7.2億至7.5億美元。


•經調整後的2024年全年EBITDA1 預計為8000萬至8500萬美元。
•2024年全年運營現金流預計為6500萬至7500萬美元。

精選 2023 年第四季度和最近幾周的公司亮點
•第四季度在密歇根州與美國最大的保險公司之一共同推出了醫療缺口縮小服務。
•與2023年第三季度相比，2023年第四季度在我們的醫療差距縮小計劃下就診的患者人數翻了一番。
•與LA Care合作的創新過渡性護理管理計劃的初始階段取得了積極成果，具有統計意義的數據顯示，與對照組相比，我們的計劃減少了30天的再入院人數。有了這些結果，該公司現在正計劃擴大該計劃。
•與美國最大的保險公司之一簽署了第一付款人合作伙伴關係，其中包括在基於價值的醫療安排中分擔風險的選項。
•通過與亞利桑那州聖克魯斯縣衞生部簽訂的新合同，擴大了亞利桑那州的疫苗接種和公共衞生計劃。
•與芝加哥一家大型心臟病診所簽訂了一項新協議，提供CIED（心臟植入式電子設備）監測、RPM（遠程患者監護）和VCM（虛擬護理管理）。
•宣佈了高達3,600萬澳元的股票回購計劃，該公司打算在3月初交易窗口開放後立即啟動該計劃，但須視當前市場狀況和其他考慮因素而定。

DocGo首席執行官李·比恩斯托克評論説：“我為我們在第四季度在所有三個關鍵垂直市場的運營表現感到非常自豪。隨着2023年底在密歇根州、康涅狄格州和新澤西州的商業推出，我們的付款人關係繼續擴大。我們與主要醫院系統的合作也持續增長，我們在加利福尼亞州和亞利桑那州啟動了新的政府人口健康計劃。”Bienstock總結道：“儘管我們的業務繼續為無家可歸者和尋求庇護者等服務不足的人羣提供服務，但我們的影響和覆蓋範圍遠不止於此，為數百家醫院提供醫療運輸，在多個州部署疫苗接種計劃，監測成千上萬的心臟病患者，縮小卧牀慢性病患者的護理差距等等。總而言之，我們的目標保持不變，即繼續在人們需要的時間和地點為他們提供醫療服務，並幫助他們遠離醫院，我們看到這項工作取得了巨大成功。”

DocGo首席財務官兼財務主管諾姆·羅森伯格也評論説：“在2024年的指導下，我們假設隨着年度的推移，與移民相關的收入會有所放緩。同時，我們預計，與最近啟動的移民相關計劃相關的鉅額啟動成本將繼續下降。我們看到各種力量匯聚在一起，推動盈利能力的提高，我們預計這種趨勢將在未來幾個季度持續下去。我們的機構勞動力和加班利用率在激增後已開始放緩，以支持我們在2023年下半年經歷的強勁收入增長。隨着這些領先指標過渡到盈利能力的提高，通常會有輕微的滯後，我們觀察到這種情況將在2023年底和2024年初顯現。”

1調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。我們尚未將調整後的息税折舊攤銷前利潤展望與最具可比性的GAAP展望進行調節，因為對賬項目存在不確定性和潛在可變性，因此如果沒有不合理的努力就不可能做到這一點，這些項目取決於未來事件，往往超出管理層的控制範圍，而且可能意義重大。由於無法以所需的精度對此類項目進行合理預測，因此我們無法為可比的GAAP指標（淨收益）提供展望。調整後息税折舊攤銷前利潤的前瞻性估計是以符合本文所述相關定義和假設的方式做出的。
2調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。有關該非公認會計準則財務指標以及與最具可比性的GAAP指標的對賬的更多信息，請參閲下文的 “非公認會計準則財務指標”。

電話會議和網絡直播詳情：

1-877-407-0784-投資者撥號
1-201-689-8560-國際投資者撥號
會議 ID-13743132

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關於 DocGo



DocGo通過創新的護理交付平臺引領積極的醫療革命，該平臺包括移動醫療服務、遠程患者監護和救護車服務。DocGo通過隨時隨地為患者提供高質量、價格合理的醫療服務，顛覆了傳統的四面牆醫療體系。DocGo的專有技術和由認證衞生專業人員組成的專職現場工作人員提高了患者護理質量，並提高了設施、醫院網絡和健康保險提供商的業務效率。藉助Mobile Health，DocGo與遠程醫生合作，在患者舒適的家中或工作場所中促進醫療保健治療，從而充分發揮遠程醫療的前景和潛力。再加上DocGo的綜合Ambulnz醫療運輸服務，DocGo正在彌合物理和虛擬護理之間的差距。欲瞭解更多信息，請訪問 docgo.com。

前瞻性陳述

本財報包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，其中涉及公司的業務和財務計劃、戰略、結果和前景等。這些陳述基於公司管理層的信念和假設。儘管公司認為這些前瞻性陳述中反映或建議的計劃、意圖和預期是合理的，但公司無法向您保證它將實現或實現這些計劃、意圖、結果、結果或預期。因此，您不應過分依賴此類陳述。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於有關公司未來行動、業務戰略或模式、計劃、目標、未來事件、未來收入、未來利潤、當前和未來收入指導、未來增長或業績、融資需求、業務趨勢、經營業績、未來運營、服務和產品的目標和意圖以及新的和現有合同或合作伙伴關係的陳述。在某些情況下，這些陳述前面或後面可能包含 “相信”、“估計”、“期望”、“項目”、“預測”、“可能”、“可能”、“應該”、“可能”、“會”、“將”、“設計”、“潛在”、“尋求”、“計劃”、“計劃”、“預期”、“打算” 或這些術語或類似表述的否定詞。

前瞻性陳述本質上受重大風險、不確定性和假設的影響，其中許多是公司無法控制的，可能導致公司的實際業績或結果，或業績或結果的時間與公司前瞻性陳述中包含的重大差異，包括但不限於以下內容：公司成功實施其業務戰略的能力；公司對醫療保健提供商合同關係的依賴和維持其合同關係的能力合作伙伴和客户；公司在競爭激烈的行業中進行有效競爭的能力；公司維持現有合同的能力；公司對政府合同的依賴；公司有效管理增長的能力；公司的財務業績和未來前景；公司實現其業務戰略或模式、計劃和目標的能力；公司的地域擴張能力；公司實現利潤標準化計劃的能力；公司的能力保養和滾動清理積壓；公司的併購活動；公司留住員工和管理人員以及成功管理領導層交接的能力；公司收取客户應收賬款的能力；公司維持現金狀況的能力；與公司股票回購計劃相關的風險；宏觀經濟因素的預期影響，包括通貨膨脹壓力、總體經濟放緩或衰退、利率上升、外匯匯率波動、貨幣壓力變化、金融機構不穩定性或美國聯邦政府關閉的前景；聯邦、州或地方政府關於移民和尋求庇護者的政策的潛在變化；地緣政治不穩定的預期影響；公司的競爭地位和機會，包括其從運營模式中獲益的能力；公司提高毛利率的能力；公司實施成本控制措施的能力；立法和監管行動；法律訴訟和合規風險的影響；波動性公司的股價；在信息技術系統故障、網絡中斷、網絡安全事件或損失或未經授權訪問或發佈機密信息的情況下對公司業務和聲譽的影響；以及公司遵守有關數據隱私和保護的法律法規以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他風險因素的能力。

此外，公司在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險和不確定性不時出現，公司不可能預測所有可能影響本財報中包含的前瞻性陳述的風險和不確定性。前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況可能無法實現或發生，實際結果或結果可能與前瞻性陳述中描述的結果或結果存在重大差異。

本財報中的前瞻性陳述基於截至聲明發表之日的事件或情況。除非法律要求，否則公司沒有義務更新本財報中的任何前瞻性陳述以反映本財報發佈之日之後的事件或情況，也沒有義務反映新信息或意外事件的發生。公司的前瞻性陳述不反映未來任何收購、合併、處置、合資企業或投資的潛在影響。


DocGo Inc. 及其子公司

簡明的合併資產負債表

十二月三十一日
20232022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$ 59,286,147 $ 157,335,323
截至2023年12月31日和2022年12月31日分別扣除6,276,454美元和7,818,702美元的應收賬款262,083,462102,995,397
持有待售資產-4,480,344
預付費用和其他流動資產17,499,9536,269,841
流動資產總額338,869,562271,080,905
財產和設備，淨額16,835,48421,258,175
無形資產，淨值37,682,92822,969,246
善意47,539,92938,900,413
限制性現金12,931,8396,773,751
經營租賃使用權資產9,580,5359,074,277
融資租賃使用權資產12,003,9199,039,663
權益法投資553,573597,977
遞延所得税資產11,888,5399,957,967
其他資產2,565,6493,625,254
總資產$ 490,451,957$ 393,277,628
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$ 19,827,258$ 21,582,866
應計負債91,340,60931,573,031
信用額度25,000,000-
應付票據，當期28,131664,913
應歸賣家所有7,823,00926,244,133
或有考慮19,792,98210,555,540
經營租賃負債，當前2,773,0202,325,024
待售負債-4,480,344
融資租賃負債，當前3,534,0732,732,639
流動負債總額170,119,082100,158,490
應付票據，非當期41,5861,236,601
經營租賃負債，非當期7,223,9417,040,982
融資租賃負債，非當期7,896,3925,914,164
負債總額185,281,001114,350,237
承付款和意外開支
股東權益：
普通股（面值0.0001美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日已獲授權的5億股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的104,055,168和102,411,162股）10,40610,241
額外的實收資本320,693,866301,451,435
累計赤字(21,394,310)(28,972,216)


累計其他綜合收益1,484,905741,206
歸屬於DocGO Inc.及其子公司的股東權益總額300,794,867273,230,666
非控股權益4,376,0895,696,725
股東權益總額305,170,956278,927,391
負債和股東權益總額$ 490,451,957$ 393,277,628


DocGo Inc. 及其子公司

合併運營報表
年終了
十二月三十一日
202320222021
收入，淨額$624,288,642 $440,515,746 $318,718,580 
費用：
收入成本（不包括折舊和攤銷，如下所示）428,906,225 285,794,520 208,971,062 
運營費用：
一般和行政137,152,512 103,403,416 74,892,828 
折舊和攤銷16,431,892 10,565,578 7,511,579 
法律和監管13,082,569 8,780,590 3,907,660 
技術和開發10,858,724 5,384,853 3,320,183 
銷售、廣告和營銷2,801,740 4,755,161 4,757,970 
支出總額609,233,662 418,684,118 303,361,282 
運營收入15,054,980 21,831,628 15,357,298 
其他收入：
利息收入（支出），淨額1,684,399 762,685 (763,030)
重新計量認股權證負債的收益— 1,127,388 5,199,496 
或有負債公允價值的變化1,437,525 — — 
權益法投資的（虧損）收益(343,336)8,919 (66,818)
調整運營和融資租賃的（虧損）收益(866)1,388,273 — 
特價購買的收益— 1,593,612 — 
PPP 貸款豁免的收益— — 142,667 
處置固定資產的損失(852,544)(21,173)(34,342)
商譽減值— (2,921,958)— 
其他開支(686,865)(987,482)(40,086)
其他收入總額1,238,313 950,264 4,437,887 
所得税補助金（準備金）前的淨收入16,293,293 22,781,892 19,795,185 
所得税補助金（撥備）(6,244,965)7,961,321 (615,697)
淨收入10,048,328 30,743,213 19,179,488 
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）3,189,873 (3,841,285)(4,564,270)
歸屬於DocGo Inc.及其子公司股東的淨收益6,858,455 34,584,498 23,743,758 
其他綜合收入
外幣折算調整743,699 773,707 16,038 
綜合收入總額$7,602,154 $35,358,205 $23,759,796 


歸屬於DocGo Inc.及其子公司的每股淨收益——基本 $0.07 $0.34 $0.30 
加權平均已發行股票——基本103,511,299101,228,36980,293,959
歸屬於DocGo Inc.及其子公司的每股淨收益——攤薄$0.06 $0.34 $0.25 
加權平均已發行股票——攤薄105,617,817102,975,83194,863,613

DocGo Inc. 及其子公司

簡明的合併現金流量表

年終了
十二月三十一日
202320222021
來自經營活動的現金流：
淨收入$10,048,328 $30,743,213 $19,179,488 
為將淨收入與經營活動提供的淨現金（用於）進行核對而進行的調整：
財產和設備的折舊4,829,780 4,114,346 2,312,437 
無形資產的攤銷5,249,358 3,214,814 1,845,193 
融資租賃使用權資產的攤銷6,352,754 3,236,418 2,913,925 
資產處置損失852,544 21,173 34,342 
遞延所得税(1,981,519)(9,957,967))— 
PPP 貸款豁免的收益— — (142,667)
權益法投資的虧損（收益）343,336 (8,919))66,818 
壞賬支出3,601,520 3,815,187 4,467,956 
基於股票的薪酬20,969,174 8,054,571 1,376,353 
調整運營和融資租賃造成的損失866 (1,388,273))— 
企業清算虧損70,284 — — 
重新計量認股權證負債的收益— (1,127,388)(5,199,496)
特價購買的收益— (1,593,612)— 
商譽減值— 2,921,958 — 
或有對價公允價值的變化(1,437,525)— — 
運營資產和負債的變化：
應收賬款(160,524,934)(8,415,793)(57,996,613)
持有待售資產— 190,312 — 
預付費用和其他流動資產(10,843,890)(4,181,035)(961,165)
其他資產1,059,605 1,557,655 (2,490,564)
應付賬款(1,780,403)3,637,305 11,879,850 
應計負債58,968,844 (5,964,064)20,766,723 
經營活動提供的（用於）淨現金(64,221,878)28,869,901 (1,947,420)
來自投資活動的現金流：
購置財產和設備(7,584,561)(3,198,234)(4,808,409)
收購無形資產(2,541,661)(2,299,558)(1,849,136)
收購企業(20,203,464)(32,953,179)(1,300,000)
權益法投資(298,932)— (655,876)
處置財產和設備的收益747,088 3,000 74,740 
收購租賃資產— — (50,504)
用於投資活動的淨現金(29,881,530)(38,447,971)(8,589,185)


來自融資活動的現金流量:
循環信貸額度的收益25,000,000 — 8,000,000 
循環信貸額度的還款— (25,881)(8,000,000)
應付票據的還款(25,926)(925,151)(604,826)
應歸賣家所有(13,590,382)(2,535,521)(595,528)
或有負債的收益付款(5,266,681)— — 
非控制性利息出資— 2,063,000 333,025 
行使股票期權的收益1,581,183 1,980,585 628,592 
收購英國有限公司剩餘的20％股份— — (479,331)
與預扣的員工税股份相關的税款(2,308,954)— — 
回購普通股— (3,731,712)— 
股權成本— (19,570)— 
融資租賃債務的付款(4,270,553)(2,985,568)(2,216,309)
與合併資本重組相關的發行成本— — (19,961,460)
A類普通股發行的收益，扣除交易成本— — 178,102,313 
在融資活動中提供（使用）的淨現金1,118,687 (6,179,818)155,206,476 
匯率變動對現金和現金等價物的影響1,093,633 761,232 (21,414)
現金和限制性現金淨增加（減少）(91,891,088)(14,996,656)144,648,457 
期初的現金和限制性現金164,109,074 179,105,730 34,457,273 
期末現金和限制性現金$72,217,986 $164,109,074 $179,105,730 
截至12月31日的財年
202320222021
現金和非現金交易的補充披露：
支付利息的現金$ 250,100$ 197,005$ 315,272
為融資租賃負債的利息支付的現金$ 600,239$ 559,596$ 525,476
為所得税支付的現金$ 4,251,658$ 1,505,235$ 615,697
為換取租賃負債而獲得的使用權資產$ 7,621,538$ 5,035,201$ 5,271,662
為換取應付票據而收購的固定資產$ -$ 923,377$ 1,113,102
PPP 貸款豁免的收益$ -$ -$ 142,667
由於賣家不是現金$ -$ -$ 434,494
通過出售和發行股票收購剩餘的FMC NA$ 7,000,000$ -$ -
通過發行股票收購CRMS$ 1,000,000$ -$ -
應收賬款兑換貿易信貸$ 1,500,000$ -$ -


股票薪酬的應計額$ 565,892$ -$ -
現金和限制性現金的對賬
現金$ 59,286,147$ 157,335,323$ 175,537,221
限制性現金12,931,8396,773,7513,568,509
現金流量表中顯示的現金和限制性現金總額$ 72,217,986$ 164,109,074$ 179,105,730

DocGo Inc. 及其子公司

第 4 季度運營報表
截至12月31日的三個月
20232022
收入，淨額$199,246,269$108,784,996
費用：
收入成本（不包括折舊和攤銷，如下所示）132,559,80566,375,647
運營費用：
一般和行政43,514,99632,719,146
折舊和攤銷4,615,2353,311,922
法律和監管3,493,5722,170,367
技術和開發3,185,4551,721,554
銷售、廣告和營銷203,5482,406,244
支出總額187,572,611108,704,880
運營收入11,673,65880,116
其他收入：
利息收入（支出），淨額6,979465,794
重新計量認股權證負債的收益-(9,682)
或有負債公允價值的變化1,277,551-
權益法投資的（虧損）收益(41,974)(90,921)
調整運營和融資租賃的（虧損）收益(5,700)-
特價購買的收益-1,593,612
PPP 貸款豁免的收益--
處置固定資產的損失(689,092)(63,840)
商譽減值-(2,921,958)
其他費用(25,040)(1,029,770)
其他收入總額522,724(2,056,765)
所得税補助金（準備金）前的淨收入12,196,382(1,976,649)
所得税補助金（撥備）(4,203,122)9,125,076
淨收入7,993,2607,148,427
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）422,789(916,293)
歸屬於DocGo Inc.及其子公司股東的淨收益7,570,4718,064,720
其他綜合收入
外幣折算調整676,734520,853
綜合收入總額8,247,2058,585,573





DocGo Inc. 及其子公司

第四季度現金流量表
        
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月截至2022年12月31日的三個月
來自經營活動的現金流：
淨收入7,993,2607,148,427
為調節淨收入與淨現金而進行的調整（用於）
由運營活動提供：
財產和設備的折舊132,0631,522,102
無形資產的攤銷953,400945,391
融資租賃使用權資產的攤銷3,529,772844,429
處置資產的虧損（收益）689,09263,840
遞延所得税(3,030,755)(9,957,967)
權益法投資的虧損（收益）41,97490,921
壞賬支出3,912,9611,112,208
基於股票的薪酬5,807,3273,438,515
調整運營和融資租賃的虧損（收益）5,700-
企業清算虧損--
重新計量認股權證負債的收益-9,682
特價購買的收益-(1,593,612)
商譽減值-2,921,958
或有對價公允價值的變化(1,277,551)-
運營資產和負債的變化：-
應收賬款(57,040,937)(11,310,443)
持有待售資產-190,312
預付費用和其他流動資產(10,507,797)(3,898,367)
其他資產362,621675,223
應付賬款10,860,5177,620,688
應計負債31,649,586(8,560,951)
經營活動提供的淨現金(5,918,767)(8,737,644)
來自投資活動的現金流：
購置財產和設備(3,223,754)(1,204,073)
收購無形資產(62,853)(343,124)
收購企業-890,194
權益法投資(148,422)-
處置財產和設備的收益472,8783,000
收購租賃資產--
用於投資活動的淨現金(2,962,151)(654,003)
來自融資活動的現金流量:
循環信貸額度的收益25,000,000(1,000,000)
循環信貸額度的還款(25,881)
應付票據的還款503,657(339,440)
應歸賣家所有(5,172,446)(1,527,721)


或有負債的收益付款(5,266,681)
非控制性利息出資--
行使股票期權的收益31,885100,017
股權成本--
支付與預扣的員工税股份相關的税款(141,972)-
回購普通股-(3,233,953)
融資租賃債務的付款(1,977,223)(838,711)
融資活動提供的淨現金12,977,220(6,865,689)
匯率變動對現金和現金等價物的影響865,7461,014,086
現金和限制性現金淨增加4,962,048(15,243,250)
期初的現金和限制性現金67,255,938179,352,324
期末現金和限制性現金72,217,986164,109,074

非公認會計準則財務指標

以下信息提供了公司使用的非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則（“GAAP”）計算和列報的最直接的可比財務指標的定義和對賬。除了本財報中提出的根據公認會計原則計算和列報的財務指標外，公司還提供了這些非公認會計準則財務信息，該信息不是根據公認會計原則計算或列報的，作為補充信息。此類非公認會計準則財務指標不應被視為優於、替代或替代本財報中提出的GAAP財務指標，應將其與之結合考慮。公司使用的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標有所不同。

調整後 EBITDA

根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規定，調整後的息税折舊攤銷前利潤被視為非公認會計準則財務指標，因為它不包括根據公認會計原則計算的淨收益（虧損）中包含的某些金額。具體而言，調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過計算報告的GAAP淨收入並加回以下項目得出的：淨利息支出（收入）、所得税準備金（收益）、折舊和攤銷、其他（收益）支出、非現金股權薪酬和某些其他非經常性支出，包括某些一次性法律和解以及與收購和其他公司活動相關的某些其他一次性支出，但通常產生的支出除外。
公司管理層認為，其調整後的息税折舊攤銷前利潤指標可用於評估DocGo的經營業績，因為該指標的計算通常會消除融資和所得税的影響、資本支出和收購以及其他非經常性和/或非現金性質項目的會計影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤不打算用來衡量GAAP現金流，因為該指標不考慮某些基於現金的支出，例如税款或還本付息。
管理層認為，將調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨收益等公認會計準則指標結合使用，可以幫助投資者更全面地瞭解公司的財務業績和運營情況，使他們能夠更全面地瞭解管理層認為公司的核心經營業績，並使他們能夠評估此類業績與前一時期和管理層的公開指導進行比較。儘管許多公司使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為績效衡量標準，但並非所有公司都使用相同的計算方法來確定調整後的息税折舊攤銷前利潤。因此，DocGo對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報可能無法與其他公司的同名指標相提並論。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率

根據美國證券交易委員會的規定，調整後的息税折舊攤銷前利潤率被視為非公認會計準則指標。計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。管理層認為，將調整後的息税折舊攤銷前利潤率與毛利率和/或淨利潤率等公認會計原則指標相結合，對投資者很有用，因為它可以幫助投資者更全面地瞭解管理層認為以邊際計算的公司核心經營業績。儘管許多公司使用調整後的息税折舊攤銷前利潤率作為業績衡量標準，但並非所有公司都使用相同的計算方法來確定調整後的息税折舊攤銷前利潤率。因此，DocGo公佈的調整後息税折舊攤銷前利潤率可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論。



非公認會計準則指標的對賬

下表反映了截至2023年12月31日的三個月和十二個月與2022年同期相比淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況（以百萬計）：
Q4年初至
2023202220232022
淨收益（GAAP）$8.0$7.1$10.0$30.7
(+) 淨利息支出（收入）$0.0($0.5)($1.7)($0.8)
(+) 所得税$4.2($9.1)$6.2($7.9)
(+) 折舊和攤銷$4.6$3.3$16.4$10.6
(+) 其他（收入）支出($0.5)$2.5$0.5($0.2)
EBITDA$16.3$3.3$31.4$32.4
(+) 非現金股票補償$5.8$3.5$21.0$8.1
(+) 其他非經常性費用$0.5$0.0$1.6$0.8
調整後 EBITDA$22.6$6.8$54.0$41.3
總收入$199.2$108.8$624.2$440.5
税前收入利潤率6.1%-1.8%2.6%5.2%
淨利潤4.0%6.5%1.6%7.0%
調整後息折舊攤銷前利潤率11.3%6.3%8.7%9.4%
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