附錄 99.1
美國大宗商品指數基金信託基金
美國大宗商品指數基金
月度賬户對賬單
截至2024年1月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 1,163,856 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 3,752,947 | |||
股息收入 | 250,590 | |||
利息收入 | 484,586 | |||
交易所買賣基金交易費 | 1,400 | |||
總收入(虧損) | $ | 5,653,379 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 111,514 | ||
專業費用 | 34,070 | |||
經紀佣金 | 13,845 | |||
董事費和保險 | 8,848 | |||
支出總額 | $ | 168,277 | ||
淨收益(虧損) | $ | 5,485,102 |
淨資產價值變動表 | ||||
月初淨資產價值 1/1/24 | $ | 169,026,568 | ||
提款(200,000 股) | (11,347,885 | ) | ||
淨收益(虧損) | 5,485,102 | |||
月底淨資產價值 | $ | 163,163,785 | ||
每股淨資產價值(2,800,000 股) | $ | 58.27 |
致美國大宗商品 指數基金的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年1月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司, 美國大宗商品指數基金的贊助商 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596
美國大宗商品指數基金信託基金
美國銅指數基金
月度賬户對賬單
截至2024年1月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 44,563 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 528,700 | |||
股息收入 | 147,974 | |||
利息收入 | 413,367 | |||
交易所買賣基金交易費 | 1,050 | |||
總收入(虧損) | $ | 1,135,654 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 69,123 | ||
專業費用 | 37,514 | |||
經紀佣金 | 499 | |||
董事費和保險 | 4,757 | |||
支出總額 | $ | 111,893 | ||
淨收益(虧損) | $ | 1,023,761 |
淨資產價值變動表 | ||||
月初淨資產價值 1/1/24 | $ | 131,353,342 | ||
增發(200,000 股) | 4,816,039 | |||
提款(250,000 股) | (5,893,709 | ) | ||
淨收益(虧損) | 1,023,761 | |||
月底淨資產價值 | $ | 131,299,433 | ||
每股淨資產價值(5,400,000 股) | $ | 24.31 |
致美國銅指數 基金的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年1月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司, 美國銅指數基金的贊助商 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596
美國大宗商品指數基金信託基金
月度賬户對賬單
截至2024年1月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 1,208,419 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 4,281,647 | |||
股息收入 | 398,564 | |||
利息收入 | 897,953 | |||
交易所買賣基金交易費 | 2,450 | |||
總收入(虧損) | $ | 6,789,033 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 180,637 | ||
專業費用 | 71,584 | |||
經紀佣金 | 14,344 | |||
非利害關係董事的費用和開支 | 13,605 | |||
支出總額 | $ | 280,170 | ||
淨收益(虧損) | $ | 6,508,863 |
淨資產價值變動表 | ||||
月初淨資產價值 1/1/24 | $ | 300,379,910 | ||
增發(200,000 股) | 4,816,039 | |||
提款(450,000 股) | (17,241,594 | ) | ||
淨收益(虧損) | 6,508,863 | |||
月底淨資產價值 | $ | 294,463,218 |
致美國大宗商品指數基金信託基金 系列的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年1月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司, 美國大宗商品指數基金信託基金的贊助商 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596