附錄 99.1
美國石油基金,LP
每月賬户對賬單
截至2024年1月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 21,894,300 | ||
掉期合約的已實現收益(虧損) | 15,304,335 | |||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 39,566,500 | |||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | (108 | ) | ||
股息收入 | 1,449,722 | |||
利息收入 | 4,475,874 | |||
交易所買賣基金交易費 | 40,000 | |||
總收入(虧損) | $ | 82,730,623 | ||
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 555,211 | ||
專業費用 | 247,817 | |||
經紀佣金 | 147,417 | |||
董事費和保險 | 51,032 | |||
許可費 | 18,507 | |||
支出總額 | $ | 1,019,984 | ||
淨收益(虧損) | $ | 81,710,639 | ||
淨資產價值變動表 | ||||
月初淨資產價值 1/1/24 | $ | 1,567,345,541 | ||
增發(12,100,000 股) | 833,313,186 | |||
提款(16,700,000 股) | (1,146,864,211 | ) | ||
淨收益(虧損) | 81,710,639 | |||
月底淨資產價值 | $ | 1,335,505,155 | ||
每股淨資產價值(18,823,603 股) | $ | 70.95 |
致美國石油基金有限合夥人 LP:
根據《商品交易法》第 4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年1月31日的 賬户對賬單中包含的信息是準確和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國石油基金普通合夥人,有限責任公司 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596