■ | 合併收入為5.489億美元; | ||||||||||
■ | 醫療保健收入為3.399億美元; | ||||||||||
■ | 非醫療收入為2.090億美元; | ||||||||||
■ | GAAP攤薄後每股淨收益為0.63美元;以及 | ||||||||||
■ | 攤薄後每股非公認會計準則淨收益(更新定義)為1.25美元。 |
■ | 合併收入為20.481億美元; | ||||||||||
■ | 醫療收入為12.755億美元; | ||||||||||
■ | 非醫療保健收入為7.726億美元。 | ||||||||||
■ | GAAP攤薄後每股淨收益為1.51美元;以及 | ||||||||||
■ | 攤薄後每股非公認會計準則淨收益(更新定義)為3.79美元。 |
Q1 2024 指導方針 (1) | 全年更新 2024 年指南 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,攤薄後每股收益除外) | GAAP | 非公認會計準則 (更新的定義) | 非公認會計準則 (先前的定義) | GAAP | 非公認會計準則 (更新的定義) | 非公認會計準則 (先前的定義) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合併收入 | 476 美元到 501 美元 | 476 美元到 501 美元 | 476 美元到 501 美元 | 2,045 美元到 2,165 美元 | 2,045 美元到 2,165 美元 | 2,045 美元到 2,165 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健收入 | 331 到 341 美元 | 331 到 341 美元 | 331 到 341 美元 | 1,345 美元到 1,385 美元 | 1,345 美元到 1,385 美元 | 1,345 美元到 1,385 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非醫療收入 | 145 美元到 160 美元 | 145 美元到 160 美元 | 145 美元到 160 美元 | 700 到 780 美元 | 700 到 780 美元 | 700 到 780 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合併營業利潤 | 35 到 41 美元 | 63 美元到 69 美元 | 55 美元到 61 美元 | 198 美元到 214 美元 | 307 美元到 322 美元 | 275 美元到 290 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股合併收益 | 0.32 美元到 0.40 美元 | 0.67 美元到 0.74 美元 | 0.56 美元到 0.63 美元 | 1.91 美元到 2.08 美元 | 3.44 美元到 3.60 美元 | 3.00 美元到 3.15 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健公認會計原則與非公認會計準則固定貨幣收入的對賬 (1): | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||||||||
GAAP 醫療保健收入 | $ | 339.9 | $ | 351.9 | |||||||||||||||||||
固定貨幣收入調整 | (1.1) | 不適用 | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則醫療保健固定貨幣收入 | $ | 338.8 | $ | 351.9 | |||||||||||||||||||
GAAP 醫療保健收入增長百分比 | (3.4) | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則醫療保健固定貨幣收入增長百分比 | (3.7) | % |
非醫療保健公認會計準則與非公認會計準則固定貨幣收入的對賬 (1): | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||||||||
GAAP 非醫療保健收入 | $ | 209.0 | $ | 265.1 | |||||||||||||||||||
固定貨幣收入調整 | (3.6) | 不適用 | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則非醫療保健固定貨幣收入 | $ | 205.4 | $ | 265.1 | |||||||||||||||||||
GAAP 非醫療保健收入增長百分比 | (21.2) | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則非醫療保健固定貨幣收入增長百分比 | (22.5) | % |
醫療保健公認會計原則與非公認會計準則固定貨幣收入的對賬 (1): | |||||||||||||||||||||||
十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||||||||
GAAP 醫療保健收入 | $ | 1,275.5 | $ | 1,340.3 | |||||||||||||||||||
固定貨幣收入調整 | 5.8 | 不適用 | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則醫療保健固定貨幣收入 | $ | 1,281.3 | $ | 1,340.3 | |||||||||||||||||||
GAAP 醫療保健收入增長百分比 | (4.8) | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則醫療保健固定貨幣收入增長百分比 | (4.4) | % |
公認會計準則與非公認會計準則合併營業收入的對賬 (1): | ||||||||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||
GAAP 營業收入 | $ | 44.1 | $ | 73.5 | ||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||||||
收購的有形資產攤銷 | 0.9 | 2.4 | ||||||||||||||||||
收購的無形資產攤銷 | 9.1 | 10.1 | ||||||||||||||||||
收購、整合和相關成本 | 5.1 | 5.8 | ||||||||||||||||||
業務過渡和相關成本 | 9.7 | — | ||||||||||||||||||
訴訟相關費用、和解和裁決 | 9.9 | 12.6 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則調整總額 | 34.7 | 30.9 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(先前定義) | $ | 78.6 | $ | 104.4 | ||||||||||||||||
與訴訟相關的費用和和解 | 13.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(更新定義) | $ | 91.7 | $ | 111.6 |
公認會計準則與非公認會計準則合併營業收入的對賬 (1): | ||||||||||||||||||||
十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||
GAAP 營業收入 | $ | 136.5 | $ | 210.0 | ||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||||||
收購的有形資產攤銷 | 5.0 | 59.4 | ||||||||||||||||||
收購的無形資產攤銷 | 38.1 | 25.5 | ||||||||||||||||||
收購、整合和相關成本 | 23.5 | 38.4 | ||||||||||||||||||
業務過渡和相關成本 | 13.9 | — | ||||||||||||||||||
訴訟相關費用、和解和裁決 | 48.4 | 28.7 | ||||||||||||||||||
其他調整 | 3.9 | — | ||||||||||||||||||
非公認會計準則調整總額 | 132.8 | 152.0 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(先前定義) | $ | 269.6 | $ | 362.2 | ||||||||||||||||
與訴訟相關的費用和和解 | 43.4 | 20.3 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(更新定義) | $ | 313.0 | $ | 382.5 |
GAAP與非公認會計準則淨收益和攤薄後每股淨收益的對賬 (1): | |||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,攤薄後每股金額除外) | $ | 攤薄後每股 | $ | 攤薄後每股 | |||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收入 | $ | 34.0 | $ | 0.63 | $ | 41.1 | $ | 0.76 | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
收購的有形資產攤銷 | 0.9 | 0.02 | 2.4 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產攤銷 | 9.1 | 0.17 | 10.1 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||
收購、整合和相關成本 | 5.1 | 0.09 | 5.8 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||
業務過渡和相關成本 | 9.7 | 0.18 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
訴訟相關費用、和解和裁決 | 9.9 | 0.18 | 12.6 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||
已實現和未實現的收益或損失 | 8.0 | 0.15 | 7.3 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||
與融資相關的調整 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税收影響 | (12.0) | (0.22) | (8.2) | (0.15) | |||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出帶來的超額税收優惠 | 0.2 | — | (0.2) | — | |||||||||||||||||||||||||
税收相關調整 | (8.2) | (0.15) | — | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整總額 | 23.1 | 0.43 | 30.3 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(先前定義) | $ | 56.9 | $ | 1.06 | $ | 71.3 | $ | 1.32 | |||||||||||||||||||||
與訴訟相關的費用和和解 | 13.1 | 0.24 | 7.1 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税收影響 | (3.1) | (0.06) | (1.7) | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(更新定義) | $ | 66.9 | $ | 1.25 | $ | 76.8 | $ | 1.42 | |||||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均流通股數 | 53.7 | 54.1 |
GAAP與非公認會計準則淨收益和攤薄後每股淨收益的對賬 (1): | |||||||||||||||||||||||||||||
十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,攤薄後每股金額除外) | $ | 攤薄後每股 | $ | 攤薄後每股 | |||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收入 | $ | 81.5 | $ | 1.51 | $ | 143.5 | $ | 2.60 | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
收購的有形資產攤銷 | 5.0 | 0.09 | 59.4 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產攤銷 | 38.1 | 0.70 | 25.5 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||
收購、整合和相關成本 | 23.5 | 0.44 | 38.4 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||
業務過渡和相關成本 | 13.9 | 0.26 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
訴訟相關費用、和解和裁決 | 48.4 | 0.89 | 28.7 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||
其他調整 | 3.9 | 0.07 | (0.9) | (0.02) | |||||||||||||||||||||||||
已實現和未實現的收益或損失 | 1.2 | 0.02 | (5.5) | (0.10) | |||||||||||||||||||||||||
與融資相關的調整 | 1.9 | 0.03 | 1.5 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税收影響 | (34.8) | (0.64) | (35.2) | (0.64) | |||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出帶來的超額税收優惠 | (2.9) | (0.05) | (2.4) | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||
税收相關調整 | (8.2) | (0.15) | — | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整總額 | 90.0 | 1.66 | 109.4 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(先前定義) | $ | 171.6 | $ | 3.17 | $ | 253.2 | $ | 4.59 | |||||||||||||||||||||
與訴訟相關的費用和和解 | 43.4 | 0.80 | 20.3 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税收影響 | (10.3) | (0.19) | (4.8) | (0.09) | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(更新定義) | $ | 204.8 | $ | 3.79 | $ | 268.7 | $ | 4.87 | |||||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均流通股數 | 54.1 | 55.2 |
公認會計準則與非公認會計準則合併營業收入的對賬 (1): | ||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | Q1 2024 指導方針 (2) | 全年更新 2024 年指南 (2) | ||||||||||||||||||
GAAP 營業收入 | 35 到 41 美元 | 198 美元到 214 美元 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||||||
收購的有形資產攤銷 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
收購的無形資產攤銷 | 9 | 37 | ||||||||||||||||||
收購、整合和相關成本 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
業務過渡和相關成本 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
訴訟相關費用、和解和裁決 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則調整總額 | 20 | 75 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(先前定義) | 55 美元到 61 美元 | 275 美元到 290 美元 | ||||||||||||||||||
與訴訟相關的費用和和解 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(更新定義) | 63 美元到 69 美元 | 307 美元到 322 美元 |
GAAP與非公認會計準則淨收益和攤薄後每股淨收益的對賬 (1): | |||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 指導方針 (2) | 全年更新 2024 年指南 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,攤薄後每股金額除外) | $ | 攤薄後每股 | $ | 攤薄後每股 | |||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收入 | 18 到 22 美元 | 0.32 美元到 0.40 美元 | 105 到 115 美元 | 1.91 美元到 2.08 美元 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
收購的有形資產攤銷 | 2 | 0.03 | 6 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產攤銷 | 9 | 0.17 | 37 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||
收購、整合和相關成本 | 2 | 0.04 | 7 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
業務過渡和相關成本 | 4 | 0.07 | 11 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||
訴訟相關費用、和解和裁決 | 2 | 0.04 | 14 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
與融資相關的調整 | 0 | 0.01 | 2 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税收影響 | (7) | (0.13) 到 (0.14) | (16) 到 (17) | (0.30) 到 (0.31) | |||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出帶來的超額税收優惠 | (0) | (0.01) | (2) | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整總額 | 13 | 0.22 | 59 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(先前定義) | 30 到 34 美元 | 0.56 美元到 0.63 美元 | 165 美元到 174 美元 | 3.00 美元到 3.15 美元 | |||||||||||||||||||||||||
與訴訟相關的費用和和解 | 8 | 0.15 | 32 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税收影響 | (2) | (0.03) | (8) | (0.14) | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(更新定義) | 37 到 40 美元 | 0.67 美元到 0.74 美元 | 189 美元到 198 美元 | 3.44 美元到 3.60 美元 | |||||||||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均流通股數 | 54.6 | 55.1 |
投資者聯繫人:Eli Kammerman | 媒體聯繫人:埃文·蘭姆 | |||||||
(949) 297-7077 | (949) 396-3376 | |||||||
ekammerman@masimo.com | elamb@masimo.com |
MASIMO 公司 簡明的合併資產負債表 (未經審計,以百萬計) | ||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 163.0 | $ | 202.9 | ||||||||||
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | 355.5 | 445.9 | ||||||||||||
庫存 | 545.0 | 501.0 | ||||||||||||
其他流動資產 | 168.4 | 158.8 | ||||||||||||
流動資產總額 | 1,231.9 | 1,308.6 | ||||||||||||
應收租金,非流動 | 71.4 | 73.1 | ||||||||||||
遞延成本和其他合同資產 | 57.3 | 41.9 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 424.4 | 402.5 | ||||||||||||
客户關係,網絡 | 177.7 | 201.6 | ||||||||||||
獲得的技術,淨額 | 129.4 | 160.1 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 112.8 | 98.9 | ||||||||||||
商標 | 232.4 | 262.0 | ||||||||||||
善意 | 407.7 | 445.4 | ||||||||||||
遞延所得税資產 | 107.2 | 102.5 | ||||||||||||
其他非流動資產 | 89.3 | 114.0 | ||||||||||||
總資產 | $ | 3,041.5 | $ | 3,210.6 | ||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 251.5 | $ | 276.8 | ||||||||||
應計補償 | 62.6 | 89.3 | ||||||||||||
遞延收入和其他與合同相關的負債,流動 | 87.3 | 80.6 | ||||||||||||
其他流動負債 | 162.4 | 183.3 | ||||||||||||
流動負債總額 | 563.8 | 630.0 | ||||||||||||
長期債務 | 871.7 | 941.6 | ||||||||||||
遞延所得税負債 | 111.7 | 163.6 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 129.5 | 136.5 | ||||||||||||
負債總額 | 1,676.7 | 1,871.7 | ||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||
股東權益 | ||||||||||||||
普通股 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
庫存股 | (1,169.2) | (1,169.2) | ||||||||||||
額外的實收資本 | 783.4 | 782.2 | ||||||||||||
累計其他綜合(虧損)收益 | (45.3) | 11.5 | ||||||||||||
留存收益 | 1,795.8 | 1,714.3 | ||||||||||||
股東權益總額 | 1,364.8 | 1,338.9 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 3,041.5 | $ | 3,210.6 |
MASIMO 公司 簡明合併運營報表 (未經審計,以百萬計,每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 548.9 | $ | 617.0 | $ | 2,048.1 | $ | 2,035.8 | |||||||||||||||
銷售商品的成本 | 286.2 | 303.6 | 1,044.6 | 977.0 | |||||||||||||||||||
毛利 | 262.7 | 313.4 | 1,003.5 | 1,058.8 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 159.8 | 185.6 | 664.0 | 657.4 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 38.0 | 54.3 | 175.2 | 191.4 | |||||||||||||||||||
訴訟和解 | 3.0 | — | 17.8 | — | |||||||||||||||||||
減值費用 | 17.8 | — | 10.0 | — | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 218.6 | 239.9 | 867.0 | 848.8 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 44.1 | 73.5 | 136.5 | 210.0 | |||||||||||||||||||
非營業損失 | (20.9) | (17.6) | (48.4) | (16.6) | |||||||||||||||||||
所得税準備金前的收入 | 23.2 | 55.9 | 88.1 | 193.4 | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | (10.8) | 14.8 | 6.6 | 49.9 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 34.0 | $ | 41.1 | $ | 81.5 | $ | 143.5 | |||||||||||||||
每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.64 | $ | 0.78 | $ | 1.54 | $ | 2.68 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.63 | $ | 0.76 | $ | 1.51 | $ | 2.60 | |||||||||||||||
每股計算中使用的加權平均股數: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 52.8 | 52.6 | 52.8 | 53.6 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 53.7 | 54.1 | 54.1 | 55.2 |
三個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||
銷售商品的成本 | $ | 0.3 | $ | 0.2 | $ | 1.1 | $ | 1.0 | |||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 5.6 | 7.8 | (1.5) | 32.9 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 3.5 | 3.1 | 7.4 | 13.8 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 9.4 | $ | 11.1 | $ | 7.0 | $ | 47.7 |
MASIMO 公司 簡明的合併現金流量表 (未經審計,以百萬計) | |||||||||||
十二個月已結束 | |||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 81.5 | $ | 143.5 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 98.3 | 136.1 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 7.0 | 47.7 | |||||||||
債務發行成本的攤銷 | 1.9 | 1.4 | |||||||||
處置設備、無形資產和其他資產的損失 | 0.8 | 0.5 | |||||||||
信貸損失準備金 | 1.1 | 1.3 | |||||||||
受益於遞延所得税 | (43.9) | (39.3) | |||||||||
減值費用 | 10.0 | — | |||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
貿易應收賬款(增加)減少 | 90.2 | (138.5) | |||||||||
庫存(增加)減少 | (69.2) | (155.9) | |||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (8.6) | (7.4) | |||||||||
租賃應收賬款(增加)減少額,淨額 | 1.7 | (12.8) | |||||||||
遞延費用和其他合同資產 (增加) 減少額 | (14.4) | (13.4) | |||||||||
其他非流動資產 (增加) 減少 | 3.0 | (4.9) | |||||||||
應付賬款增加(減少) | (19.6) | 60.5 | |||||||||
應計薪酬增加(減少) | (26.8) | (9.3) | |||||||||
遞延收入和其他合同相關負債的增加(減少) | 7.1 | 28.1 | |||||||||
應付所得税增加(減少) | (15.1) | 3.8 | |||||||||
應計負債增加(減少) | (22.8) | (16.1) | |||||||||
其他非流動負債的增加(減少) | 11.9 | 4.1 | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 94.1 | 29.4 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購置財產和設備,淨額 | (44.0) | (52.8) | |||||||||
無形資產的增加 | (43.7) | (3.5) | |||||||||
業務合併,扣除獲得的現金 | 7.5 | (999.7) | |||||||||
其他戰略投資活動 | (1.0) | (1.7) | |||||||||
投資活動提供的(用於)淨現金 | (81.2) | (1,057.7) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
循環信貸額度下的借款 | 189.0 | 1,083.9 | |||||||||
循環信貸額度下的還款 | (240.2) | (135.4) | |||||||||
債務發行成本 | — | (9.3) | |||||||||
發行普通股的收益 | 7.0 | 8.1 | |||||||||
回購普通股 | — | (401.5) | |||||||||
代表員工預扣股票期權的工資税 | (12.9) | (25.4) | |||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (57.1) | 520.4 | |||||||||
外幣匯率對現金的影響 | 2.8 | (30.9) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | (41.4) | (538.8) | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 209.6 | 748.4 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 168.2 | $ | 209.6 |