附錄 99.1
自由寬帶報告
2023 年第四季度和年底財務業績
科羅拉多州恩格爾伍德,2024年2月16日——自由寬帶公司(“自由寬帶”)(納斯達克股票代碼:LBRDA、LBRDK、LBRDK、LBRDP)今天公佈了2023年第四季度和年底業績。
頭條新聞包括 (1):
● | 截至2023年12月31日,Charter投資的公允價值為180億美元 |
● | 從2023年11月1日至2024年1月31日,Liberty Broadband通過向Charter出售93.3萬股Charter股票獲得了3.85億美元的收益 |
o | 將Charter的全面攤薄後的股權維持在26%(2) |
● | 從 2023 年 11 月 1 日到 2024 年 1 月 31 日,Liberty Broadband 以 79.69 美元的平均每股價格回購了 320 萬股 LBRDK 股票,總現金對價為 2.55 億美元 |
● | 全年中,GCI(3)收入增長了1%,達到9.81億美元,營業收入為1.17億美元,調整後的OIBDA增長(4)1% 達到創紀錄的3.61億美元 |
“儘管環境充滿挑戰,但Charter還是部署了大量資金,並在2023年在其有吸引力的移動和農村擴張計劃上取得了進展。移動業務發展迅速,Spectrum One促銷後的業績令人鼓舞。農村佔地面積的擴張超過了滲透率和回報率目標。我們正在利用Charter資產的力量為客户創造價值,我們相信這些投資將加強Charter的競爭地位,促進未來的增長並增加股東價值。” Liberty Broadband總裁兼首席執行官Greg Maffei表示。“GCI又取得了一年的穩健財務業績,並繼續擴大和升級其在阿拉斯加的光纖網絡。”
股票回購
從2023年11月1日至2024年1月31日,自由寬帶回購了320萬股C系列自由寬帶普通股(納斯達克股票代碼:LBRDK),平均每股成本為79.69美元,總現金對價為2.55億美元。截至2024年2月1日,自由寬帶的剩餘回購授權總額約為17億美元。
章程所有權
根據自由寬帶和Charter的股東協議條款,Liberty Broadband已經並將繼續向Charter出售了多股A類普通股,這是在全面攤薄的基礎上將Liberty Broadband的股權百分比維持在26%的必要條件。此類銷售由Liberty Broadband根據Charter在前一個月的回購活動每月執行一次。
從2023年11月1日至2024年1月31日,自由寬帶向Charter出售了93.3萬股Charter A類普通股,總收益為3.85億美元。
資產負債表
以下演示文稿旨在分別確定截至2023年9月30日和2023年12月31日自由寬帶的現金和流動投資、債務和公共持股。
(金額以百萬計) |
| 9/30/2023 |
| 12/31/2023 |
| ||
現金和現金等價物: | | | | | | | |
GCI 控股公司 |
| $ | 38 |
| $ | 79 | |
企業和其他 | | | 50 | | | 79 | |
自由寬帶合併現金總額 |
| $ | 88 |
| $ | 158 | |
| | | | | | | |
章程中公共持股的公允價值(a) | | $ | 20,715 | | $ | 17,984 | |
| | | | | | | |
債務: | | | | | | | |
高級票據(b) |
| $ | 600 |
| $ | 600 | |
高級信貸額度 | | | 395 | | | 394 | |
塔樓義務及其他(c) | | | 92 | | | 91 | |
GCI 控股債務總額 |
| $ | 1,087 |
| $ | 1,085 | |
GCI 槓桿(d) | | | 3.0x | | | 2.9x | |
| | | | | | | |
特許保證金貸款 | | $ | 1,525 | | $ | 1,460 | |
3.125% 可交換優先債券 2053 年到期(e) | | | 1,265 | | | 1,265 | |
2050 年到期的 1.25% 可交換優先債券(e) | | | 2 | | | — | |
公司級債務總額 |
| $ | 2,792 |
| $ | 2,725 | |
| | | | | | | |
自由寬帶債務總額 |
| $ | 3,879 |
| $ | 3,810 | |
公允市值調整和遞延貸款成本 |
| | 73 | | | 12 | |
塔樓債務和融資租賃(不包括在公認會計準則債務中) | | | (87) | | | (86) | |
自由寬帶債務總額(GAAP) | | $ | 3,865 | | $ | 3,736 | |
|
| | | | | | |
其他財務義務: | | | | | | | |
賠償義務(f) |
| $ | 21 | | $ | — | |
優先股(g) | | | 180 | | | 180 | |
a) | 代表截至2023年9月30日和2023年12月31日對Charter的投資的公允價值。 |
b) | 優先票據的本金。 |
c) | 包括富國銀行應付票據以及塔樓債務和融資租賃下的當前和長期債務。 |
d) | 如 GCI 的信貸協議中所定義。 |
e) | 不包括公允市場價值調整的可交換債券的本金。 |
f) | 根據自由寬帶與Qurate Retail就自由互動有限責任公司(“LI LLC”)2046年到期的1.75%可交換債券(“LI LLC章程可交換債券”)達成的賠償協議,向Qurate Retail, Inc.(“Qurate Retail”)提供賠償。Liberty Broadband必須賠償LI LLC向在2023年10月5日當天或之前行使交易權的此類債券持有人支付的任何款項,超過該交易所向Qurate Retail產生的調整後本金加上向Qurate Retail提供的某些估計税收優惠(如果有)的總和。所有剩餘的LI LLC章程可交換債券均在2023年第四季度退回或交換。 |
g) | 優先股的清算價值。優先股的息票為7%,每股清算優先權為25美元,外加應計和未付股息以及每股1/3的選票。兑換日期是 2039 年 3 月 8 日之後的第一個工作日。就公認會計原則而言,優先股被視為負債。 |
Liberty Broadband的現金在第四季度增加了7,000萬美元,這要歸因於Charter股票銷售的收益足以抵消該期間的股票回購和債務減免。由於運營現金足以抵消資本支出,GCI現金在第四季度增加了4100萬美元。
Liberty Broadband的債務在第四季度減少了6900萬美元,這主要是由於Charter保證金貸款下的還款。憲章保證金貸款下有8.4億美元的可用容量。GCI的信貸額度未提取能力為3.97億美元(扣除信用證),GCI在其信貸協議中定義的槓桿率為2.9倍。
GCI 運營和財務業績
| | | 4Q22 | | | 4Q23 | | % 變化 | | | 2022 | | | 2023 | | % 變化 | |
(金額以百萬計,運營指標除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCI 合併財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者 | | $ | 123 | | $ | 119 | | (3) | % | $ | 479 | | $ | 468 | | (2) | % |
商業 | | | 127 | | | 131 | | 3 | % | | 490 | | | 513 | | 5 | % |
總收入 | | $ | 250 | | $ | 250 | | - | % | $ | 969 | | $ | 981 | | 1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入(a) | | $ | 22 | | $ | 26 | | 18 | % | $ | 54 | | $ | 117 | | 117 | % |
營業收入利潤率 (%) | | | 8.8% | | | 10.4% | | 160 | bps | | 5.6% | | | 11.9% | | 630 | bps |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後 OIBDA(b) | | $ | 91 | | $ | 90 | | (1) | % | $ | 358 | | $ | 361 | | 1 | % |
調整後 OIBDA 利潤率(b) (%) | | | 36.4% | | | 36.0% | | (40) | bps | | 36.9% | | | 36.8% | | (10) | bps |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCI 消費者 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數據 | | $ | 59 | | $ | 58 | | (2) | % | $ | 231 | | $ | 233 | | 1 | % |
無線 | | | 51 | | | 51 | | - | % | | 193 | | | 193 | | - | % |
其他 | | | 13 | | | 10 | | (23) | % | | 55 | | | 42 | | (24) | % |
總收入 | | $ | 123 | | $ | 119 | | (3) | % | $ | 479 | | $ | 468 | | (2) | % |
運營指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有線調制解調器用户(c) | | | | | | | | | | | 157,200 | | | 159,700 | | 2 | % |
無線: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務中的線路(d) | | | | | | | | | | | 191,100 | | | 197,300 | | 3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCI 業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數據 | | $ | 104 | | $ | 110 | | 6 | % | $ | 395 | | $ | 427 | | 8 | % |
無線 | | | 12 | | | 12 | | - | % | | 53 | | | 50 | | (6) | % |
其他 | | | 11 | | | 9 | | (18) | % | | 42 | | | 36 | | (14) | % |
總收入 | | $ | 127 | | $ | 131 | | 3 | % | $ | 490 | | $ | 513 | | 5 | % |
a) | 截至2022年12月31日止年度的營業收入包括與GCI向聯邦通信委員會司法部和執法局提出的討論和和解提議相關的2900萬美元應計法律和解費用。法律訴訟已完成,和解付款已於2023年第二季度支付。 |
b) | 參見對賬時間表 1。 |
c) | 無論所購買的服務級別如何,有線調制解調器用户都是通過購買有線調制解調器服務來定義的。如果一個實體購買了多個有線調制解調器服務接入點,則每個接入點都算作訂閲者。截至2023年12月31日,數據電纜調制解調器用户包括在2023年第一季度從GCI Business重新歸類為GCI消費者用户的1,100名用户,並不是新增用户。 |
d) | 正在使用的無線線路定義為按月收取服務費的無線設備。截至2023年12月31日投入使用的無線線路包括2023年第一季度從GCI Business重新歸類為GCI消費類線路的1,400條線路,並不是新增的線路。 |
除非另有説明,否則以下討論比較了截至2022年12月31日和2023年12月31日的三個月和十二個月的財務信息。
第四季度GCI收入持平,業務數據的增長被商業和消費者其他收入的下降所抵消。GCI全年收入增長了1%,這得益於企業客户全年對數據的強勁需求,但視頻和語音收入的下降部分抵消了這一增長。
由於某些資產在2022年完全折舊,折舊費用降低,第四季度和全年的營業收入均有所增加。全年還受益於2022年確認的應計法律和解金額。調整後的OIBDA在第四季度下降了1%,全年增長了1%,這與收入增長一致。2023年全年業務數據強勁增長,凸顯了向更高利潤收入的轉移,但主要被勞動力相關成本、軟件合同、壞賬和財產税增加導致的銷售、一般和管理費用增加所抵消。
2023年,GCI淨支出2.16億美元用於資本支出,與先前的預期相比有所增加,這主要是由於獲得某些贈款收益的時機所致。資本支出主要與無線和數據網絡的改善有關,尤其是在阿拉斯加農村地區。GCI在2024年的淨資本支出預計約為2億美元,這與在中英里和最後一英里連接方面的額外高回報投資有關,GCI在阿拉斯加農村地區最重要的市場(包括伯特利和奧阿留申光纖項目)將繼續擴大網絡。
腳註
1) | 自由寬帶將在2024年2月16日上午11點(美國東部時間)開始的自由寬帶財報電話會議上討論這些要點和其他事項。有關如何接聽電話的信息,請參閲本文檔後面的 “重要通知”。 |
2) | 根據Liberty Broadband和Charter Communications, Inc. 之間的股東協議(“章程”)計算。 |
3) | 自由寬帶的主要運營資產是阿拉斯加最大的通信提供商GCI Holdings, LLC(“GCI” 或 “GCI Holdings”),它還持有Charter的權益。 |
4) | 有關調整後OIBDA和調整後OIBDA利潤率的定義以及適用的對賬,請參閲隨附的附表。 |
筆記
自由寬帶財務指標
(金額以百萬計) |
| 4Q22 |
| 4Q23 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
收入 | | | | | | | | | | | | |
GCI 控股公司 | | $ | 250 | | $ | 250 | | $ | 969 | | $ | 981 |
企業和其他(a) | | | - | | | - | | | 6 | | | - |
自由寬帶總收入 | | $ | 250 |
| $ | 250 |
| $ | 975 |
| $ | 981 |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | | | | | | | | | | | |
GCI 控股公司(b) | | $ | 22 | | $ | 26 | | $ | 54 | | $ | 117 |
企業和其他(a) (c) | | | (55) | | | (13) | | | (93) | | | (44) |
Liberty 寬帶總營業收入(虧損) |
| $ | (33) |
| $ | 13 |
| $ | (39) |
| $ | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
調整後 OIBDA | | | | | | | | | | | | |
GCI 控股公司 | | $ | 91 | | $ | 90 | | $ | 358 | | $ | 361 |
企業和其他 | | | (10) | | | (7) | | | (31) | | | (24) |
完全自由寬帶調整後的 OIBDA |
| $ | 81 |
| $ | 83 |
| $ | 327 |
| $ | 337 |
a) | 在2022年5月2日出售之前,公司和其他公司包括Skyhook Holdings, Inc. |
b) | 截至2022年12月31日的財年,GCI的營業收入包括與GCI向聯邦通信委員會司法部和執法局提出的討論和和解提議相關的2900萬美元應計法律和解費用。法律訴訟已完成,和解付款已於2023年第二季度支付。 |
c) | 在2022年第四季度,自由寬帶累積了3,800萬美元,用於與特拉華州憲章和自由寬帶訴訟的暫定和解有關的訴訟和解。法律訴訟已完成,並於2023年第二季度支付了和解金。 |
重要通知:自由寬帶(納斯達克股票代碼:LBRDA、LBRDK、LBRDP)將在2024年2月16日上午11點(美國東部時間)開始的電話會議上討論自由寬帶的財報發佈。至少在開始時間前 10 分鐘,撥打 (877) 407-3944 或 (412) 902-0038,密碼為 13742819,即可接聽電話。電話會議還將通過互聯網進行現場直播,並存檔在我們的網站上。要觀看網絡直播,請訪問 https://www.libertybroadband.com/investors/news-events/ir-calendar。本新聞稿和電話會議重播的鏈接也將在Liberty Broadband的網站上提供。
本新聞稿包括根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的某些前瞻性陳述,包括有關業務戰略、市場潛力、未來財務前景、資本支出、與自由寬帶在Charter和Charter回購普通股中的股權有關的事項、自由寬帶參與Charter回購普通股、我們的股票回購計劃的延續、GCI光纖網絡的擴張和升級、對Charter移動增長的預期的陳述,以及Spectrum One 的結果和其他非歷史事實的事項。這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性,可能導致實際結果與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異,包括但不限於市場對新產品或服務的接受程度可能發生變化、競爭問題、影響我們業務的監管事項、繼續按Liberty Broadband可接受的條件獲得資本、法律和政府法規的變化、投資機會的可用性、總體市場狀況(包括通貨膨脹導致的狀況)壓力)和有利於股票回購的市場條件。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日,Liberty Broadband明確表示不承擔任何傳播任何前瞻性陳述的義務或承諾
對本文中包含的任何前瞻性陳述的更新或修訂,以反映Liberty Broadband對此的期望的任何變化,或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。有關自由寬帶以及可能影響本新聞稿中聲明的與自由寬帶相關的風險和不確定性的更多信息,請參閲自由寬帶的公開文件,包括最新的10-K表格。
非公認會計準則財務指標
為了向投資者提供有關我們財務業績的更多信息,本新聞稿包括對Liberty Broadband(及其某些子公司)和GCI Holdings的調整後OIBDA(非公認會計準則財務指標)的介紹,以及根據GAAP確定的與該實體或此類企業營業收入的對賬表。Liberty Broadband將調整後的OIBDA定義為營業收入(虧損)加上折舊和攤銷、股票薪酬、單獨報告的訴訟和解、重組和減值費用。此外,本新聞稿包括調整後的OIBDA利潤率,這也是一項非公認會計準則財務指標。Liberty Broadband將調整後的OIBDA利潤率定義為調整後的OIBDA除以收入。
Liberty Broadband認為,調整後的OIBDA是衡量其業務運營實力和業績的重要指標,可以確定那些不能直接反映每個業務的業績或表明持續業務趨勢的項目。此外,該措施使管理層能夠查看經營業績,在企業之間進行分析比較和基準設定,並確定改善績效的策略。由於調整後的OIBDA被用作運營業績的衡量標準,因此Liberty Broadband將營業收入視為最直接的可比GAAP指標。調整後的OIBDA並不旨在取代或取代營業收入或任何其他GAAP指標,而是為了補充此類GAAP指標,以便向投資者提供與Liberty Broadband管理層在評估其資產經營業績和業績時所考慮的相同信息。請參閲下表,瞭解適用的對賬情況。
附表 1
下表顯示了截至2022年12月31日和2023年12月31日的三個月和十二個月中,GCI的營業收入與調整後的OIBDA的對賬情況。
GCI 控股調整後的 OIBDA 對賬
(金額以百萬計) |
| 4Q22 |
| 4Q23 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
GCI 控股的營業收入 | | $ | 22 | | $ | 26 | | $ | 54 | | $ | 117 |
折舊和攤銷 | | | 67 | | | 61 | | | 262 | | | 230 |
基於股票的薪酬 | | | 2 | | | 3 | | | 13 | | | 14 |
訴訟和解(a) | | | — | | | — | | | 29 | | | — |
GCI Holdings調整後的OIBDA | | $ | 91 | | $ | 90 | | $ | 358 | | $ | 361 |
a) | 截至2022年12月31日的財年,GCI的營業收入包括與GCI向聯邦通信委員會司法部和執法局提出的討論和和解提議相關的2900萬美元應計法律和解費用。法律訴訟已完成,和解付款已於2023年第二季度支付。 |
附表 2
下表提供了截至2022年12月31日和2023年12月31日的三個月和十二個月根據公認會計原則計算的Liberty Broadband的營業收入(虧損)與調整後的OIBDA的對賬情況。
自由寬帶調整了 OIBDA 對賬
(金額以百萬計) |
| 4Q22 |
| 4Q23 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
自由寬帶營業收入(虧損) | | $ | (33) | | $ | 13 | | $ | (39) | | $ | 73 |
折舊和攤銷 | | | 67 | | | 61 | | | 262 | | | 230 |
基於股票的薪酬 | | | 9 | | | 9 | | | 37 | | | 34 |
訴訟和解(a) | | | 38 | | | — | | | 67 | | | — |
自由寬帶調整後的OIBDA(損失) | | $ | 81 | | $ | 83 | | $ | 327 | | $ | 337 |
GCI 控股公司 | | $ | 91 | | | 90 | | $ | 358 | |
| 361 |
企業和其他 | |
| (10) | | | (7) | |
| (31) | |
| (24) |
a) | 截至2022年12月31日的財年,GCI的營業收入包括與GCI向聯邦通信委員會司法部和執法局提出的討論和和解提議相關的2900萬美元應計法律和解費用。法律訴訟已完成,和解付款已於2023年第二季度支付。此外,在2022年第四季度,自由寬帶累計了3,800萬美元,用於與特拉華州憲章和自由寬帶訴訟的暫定和解有關的訴訟和解。法律訴訟已完成,並於2023年第二季度支付了和解金。 |
自由寬帶公司
資產負債表信息
(未經審計)
|
| 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 | |
|
| 2023 |
| 2022 | |
| | 金額以百萬計, | |||
| | 股票金額除外 | |||
資產 |
| | | | |
流動資產: |
| |
|
|
|
現金和現金等價物 | | $ | 158 |
| 375 |
貿易和其他應收賬款,淨額 | |
| 178 |
| 201 |
預付資產和其他流動資產 | |
| 94 |
| 84 |
流動資產總額 | |
| 430 |
| 660 |
對Charter的投資,使用權益法進行核算 | |
| 12,116 |
| 11,433 |
財產和設備,淨額 | |
| 1,053 |
| 1,011 |
無需攤銷的無形資產 | |
| |
| |
善意 | |
| 755 |
| 755 |
有線電視證書 | |
| 550 |
| 550 |
其他 | |
| 40 |
| 37 |
待攤銷的無形資產,淨額 | |
| 461 |
| 516 |
其他資產,淨額 | |
| 236 |
| 180 |
總資產 | | $ | 15,641 |
| 15,142 |
| | | | | |
負債和權益 |
| |
|
|
|
流動負債: |
| |
|
|
|
應付賬款和應計負債 | | $ | 86 |
| 92 |
遞延收入 | |
| 30 |
| 20 |
當前債務部分,分別包括按公允價值計量的零和1,373美元 | |
| 3 |
| 1,376 |
賠償義務 | |
| — |
| 50 |
其他流動負債 | |
| 59 |
| 137 |
流動負債總額 | |
| 178 |
| 1,675 |
長期債務,淨額,分別包括1,255美元和按公允價值計量的零債務 | |
| 3,733 |
| 2,425 |
塔樓債務和融資租賃下的債務,不包括流動部分 | |
| 83 |
| 86 |
長期遞延收入 | |
| 65 |
| 63 |
遞延所得税負債 | |
| 2,216 |
| 2,040 |
優先股 | |
| 202 |
| 202 |
其他負債 | |
| 141 |
| 150 |
負債總額 | |
| 6,618 |
| 6,641 |
公平 | |
|
|
|
|
A系列普通股,面值0.01美元。授權了5億股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通18,233,573和18,528,468股 | |
| — |
| — |
B系列普通股,面值0.01美元。授權18,750,000股股票;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通2,025,232股和2,106,636股 | |
| — |
| — |
C系列普通股,面值0.01美元。授權了5億股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通123,704,814股和125,962,296股 | | | 1 | | 1 |
額外的實收資本 | |
| 3,107 |
| 3,318 |
扣除税款後的累計其他綜合收益(虧損) | |
| 52 |
| 9 |
留存收益 | |
| 5,843 |
| 5,155 |
股東權益總額 | |
| 9,003 |
| 8,483 |
非控股權益 | | | 20 | | 18 |
權益總額 | |
| 9,023 |
| 8,501 |
承付款和意外開支 | |
|
|
|
|
負債和權益總額 | | $ | 15,641 |
| 15,142 |
自由寬帶公司
運營報表信息
(未經審計)
| | 歲月已結束 | | |||
| | 十二月三十一日 | | |||
|
| 2023 |
| 2022 | | |
| | 金額以百萬計, | | |||
| | 每股金額除外 | | |||
| | | | | | |
收入 | | $ | 981 | | 975 | |
運營成本和支出: | |
| |
|
| |
運營費用(不包括折舊和攤銷,如下所示) | |
| 245 |
| 253 | |
銷售、一般和行政管理,包括股票薪酬 | |
| 433 |
| 432 | |
折舊和攤銷 | |
| 230 |
| 262 | |
訴訟和解 | | | — | | 67 | |
| |
| 908 | | 1,014 | |
營業收入(虧損) | |
| 73 | | (39) | |
其他收入(支出): | |
| | | | |
利息支出(包括遞延貸款費用的攤銷) | |
| (206) | | (133) | |
關聯公司的收益(虧損)份額 | |
| 1,155 | | 1,326 | |
關聯公司投資攤薄後的收益(虧損) | | | (60) | | (63) | |
金融工具的已實現和未實現收益(虧損),淨額 | |
| (101) | | 334 | |
處置收益(虧損),淨額 | | | — | | 179 | |
其他,淨額 | |
| 27 | | (70) | |
所得税前收益(虧損) | |
| 888 | | 1,534 | |
所得税優惠(費用) | |
| (200) | | (277) | |
淨收益(虧損) | |
| 688 | | 1,257 | |
減去歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | | | — | | — | |
歸屬於自由寬帶股東的淨收益(虧損) | | $ | 688 | | 1,257 | |
歸屬於A系列、B系列和C系列普通股股東的基本淨收益(虧損) | | $ | 4.71 |
| 8.01 | |
歸屬於A系列、B系列和C系列普通股股東的攤薄後淨收益(虧損) | | $ | 4.68 |
| 7.96 | |
自由寬帶公司
現金流量表信息
(未經審計)
| | 歲月已結束 | | |||
| | 十二月三十一日 | | |||
|
| 2023 |
| 2022 | | |
| | 以百萬為單位的金額 | | |||
來自經營活動的現金流: |
| |
|
|
| |
淨收益(虧損) | | $ | 688 | | 1,257 | |
將淨收益(虧損)與經營活動淨現金進行對賬的調整: | |
| | | | |
折舊和攤銷 | |
| 230 | | 262 | |
基於股票的薪酬 | |
| 34 | | 37 | |
訴訟和解 | | | — | | 67 | |
子公司(收益)虧損份額,淨額 | |
| (1,155) | | (1,326) | |
關聯公司投資攤薄所致(收益)虧損 | | | 60 | | 63 | |
金融工具已實現和未實現(收益)虧損,淨額 | |
| 101 | | (334) | |
遞延所得税支出(福利) | |
| 168 | | 54 | |
處置(收益)虧損,淨額 | |
| — | | (179) | |
其他,淨額 | |
| (4) | | (4) | |
經營資產和負債的變化: | |
| | | | |
流動資產和其他資產 | |
| 20 | | 140 | |
應付賬款和其他負債 | |
| (126) | | (93) | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | |
| 16 | | (56) | |
來自投資活動的現金流: | |
| | | | |
資本支出 | |
| (222) | | (181) | |
收到的資本支出補助金收益 | | | 6 | | 25 | |
Charter回購的Charter股票所收到的現金 | | | 394 | | 3,034 | |
處置產生的現金收益,淨額 | | | — | | 163 | |
從託管中釋放的與處置相關的現金 | | | 23 | | — | |
購買投資 | | | (53) | | — | |
其他投資活動,淨額 | | | 2 | | 6 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | |
| 150 | | 3,047 | |
來自融資活動的現金流: | |
| | | | |
借入債務 | |
| 1,501 | | 325 | |
償還債務、塔樓債務和融資租賃 | |
| (1,616) | | (231) | |
回購自由寬帶普通股 | |
| (227) | | (2,882) | |
向 Qurate Retail 支付賠償金 | | | (45) | | — | |
其他籌資活動,淨額 | |
| (3) | | (9) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | |
| (390) | | (2,797) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | |
| (224) | | 194 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | |
| 400 | | 206 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | | $ | 176 | | 400 | |