EX-25.1

附錄 25.1

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

T-1 表格

資格聲明

根據1939年的《信託契約法》

被指定為受託人的公司

☐	檢查是否根據第 305 (b) (2) 條申請確定受託人資格

德意志銀行美洲信託公司（前身為銀行家信託公司）

（章程中規定的受託人的確切姓名）

紐約

13-4941247

（公司成立的司法管轄權或

組織（如果不是美國國家銀行）

（美國國税局僱主

證件號）

哥倫布圓環一號

紐約、紐約

10019

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

德意志銀行美洲信託公司

1 哥倫布圓環

new 紐約，紐約 10019

(212) 250 2500

（服務代理人的姓名、地址和電話號碼）

萬事達卡公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

13-4172551

（州或其他司法管轄區

公司或組織）

（美國國税局僱主

識別碼）

2000 購買街

Purchase，紐約 10577

(914) 249-2000

（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

Rob Beard，Esq。

總法律顧問

萬事達卡公司

2000 購買街

Purchase，紐約 10577

電話：(914) 249-2000

（服務代理人的姓名、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

將副本發送至：

拜倫·B·魯尼

Davis Polk & Wardwell LLP

列剋星敦大道 450 號

紐約州紐約 10017

(212) 450-4000

債務證券

（契約證券的標題）

第 1 項。

一般信息。

向受託人提供以下信息。

(a) 受其管轄的每個審查或監督機構的名稱和地址。


姓名		地址
聯邦儲備銀行（第二區）		紐約，紐約
聯邦存款保險公司		華盛頓特區
紐約州銀行部		紐約州奧爾巴尼

(b) 它是否被授權行使公司信託權力。

是的。

第 2 項。

與義務人的隸屬關係。

如果債務人是受託人的關聯公司，請描述每種此類隸屬關係。

不適用。

第 3 項。-15。

不適用

項目 16。

展品清單。


附錄 1-		日期為1998年8月31日的銀行信託公司重述組織證書；日期為1998年9月25日的銀行信託公司組織證書修正證書；日期為1998年12月18日的銀行信託公司組織證書修正證書；日期為1999年9月3日的銀行信託公司組織證書修訂證書；以及2002年3月14日註冊成立的銀行信託公司組織證書修正證書此處參照提交的附錄 1附上 T-1 表格聲明，註冊編號 333-201810。

附錄 2-		開業授權證書，參照與表格T-1聲明一起提交的附錄2納入此處，註冊號 333-201810。

附錄 3-		受託人行使公司信託權的授權，參照附錄3（註冊號為333-201810）的T-1表聲明，納入此處。

附錄 4-		德意志銀行美洲信託公司現行章程的副本，參照附錄4納入此處，附錄4，註冊號333-271647。

附錄 5-		不適用。

附錄 6-		該法第321（b）條要求銀行家信託公司的同意，該條款參照T-1表格聲明中提交的附錄6納入此處，註冊號為333-201810。

附錄 7-		根據法律或其監督或審查機構的要求發佈的最新受託人狀況報告的副本。

附錄 8-		不適用。

附錄 9-		不適用。

簽名

根據經修訂的1939年《信託契約法》的要求，受託人德意志銀行美洲信託公司（一家根據紐約州法律組建和存在的公司）已於2024年2月5日日正式促成下列簽署人代表其簽署本資格聲明，並獲得正式授權，全部在紐約市和紐約州。


德意志銀行美洲信託公司

		/s/ 約瑟夫·丹諾
	來自：	約瑟夫·丹諾
		副總統

德意志銀行美洲信託公司

00623

紐約州紐約 10019


		聯邦儲備系統理事會		監察員辦公室編號 7100-0036
		聯邦存款保險公司		OMB 編號 3064-0052
		貨幣審計長辦公室		監察員辦公室編號 1557-0081
				批准將於 2026 年 8 月 31 日到期
				第 1 頁，共 86 頁

聯邦金融機構審查委員會

LOGO

僅在國內設有辦事處的銀行的狀況和收入合併報告FFIEC 041

2023 年 12 月 31 日營業結束時的報告

本報告是法律要求的：《美國法典》第 12 篇第 324 節（州成員銀行）；12《美國法典》第 1817 節（州非成員銀行）；12 部《美國法典》第 161 節（全國銀行）；以及 12 部《美國法典》第 1464 節（儲蓄協會）。

除非上下文另有説明，否則本報告表中的 “銀行” 一詞是指銀行和儲蓄協會。

20231231

(RCON 9999)

本報告表僅由銀行提交，僅在國內設有辦事處，合併資產總額低於1,000億美元，但提交FFIEC 051的銀行以及那些出於監管資本目的而需要申報 FFIEC 031的高級銀行除外。

注：各銀行董事會和高級管理層負責建立和維護有效的內部控制體系，包括對狀況和收入報告的控制。狀況和收入報告應根據聯邦監管機構的指示編寫。狀況報告和收入報告必須由申報銀行的首席財務官（CFO）（或履行同等職能的個人）簽署，並由不少於兩名國有非成員銀行的董事（受託人）和州成員銀行、國家銀行和儲蓄協會的三名董事作證。

我，以下簽名的指定銀行的首席財務官（或同等職務）證明狀況和收入報告（包括支持的

此報告日期的附表）是根據相應聯邦監管機構發佈的指示編制的，據我所知和所信，這些附表是真實和正確的。

我們，下列簽署的董事（受託人），證明本報告日期的狀況和收入報告（包括支持的附表）的正確性，並聲明我們已經審查了狀況和收入報告，據我們所知和所信，是根據相應的聯邦監管機構發佈的指示編寫的，是真實和正確的。

首席財務官（或同等職務）的簽名

01/30/2024

簽名日期

董事（受託人）

報告的提交

每家銀行必須通過以下任一方式提交其狀況和收入報告（電話報告）數據：

(a)	使用計算機軟件準備通話報告，然後將報告數據直接提交到 FFIeCS 中央數據存儲庫 (CDR)，這是一個基於互聯網的數據收集系統 (https://cdr.ffiec.gov/cdr/)，或

(b)	以紙質形式填寫通話報告，並安排軟件供應商或其他方將數據轉換為可由 CDR 處理的電子格式。然後，軟件供應商或其他方必須以電子方式將銀行的數據文件提交給CDR。

如需向CDR提交材料方面的技術援助，請致電 (888) CDR-3111、傳真 (703) 774-3946 或發送電子郵件至 cdr.help@cdr.ffiec.gov 與CDR服務枱聯繫。


聯邦存款保險公司證書編號		623
		（9050 盧比）

為了滿足本報告日期的狀況和收入報告的簽名和認證要求，請將銀行填寫好的簽名頁（或本頁的複印件或計算機生成版本）附在提交給CDR的數據文件的硬拷貝記錄中，您的銀行必須將其放入其文件中。

銀行提交的數據文件的硬拷貝記錄的外觀不必與FFIECs樣本報告表格的外觀完全一致，，但應至少顯示每個電話報告項目的標題和報告的金額。


德意志銀行美洲信託公司
銀行的法定所有權（RSSD 9017）

紐約
城市（9130 雷亞爾）

紐約州		10019
州縮寫 (RSSD 9200)		郵政編碼 (RSSD 9220)

法人實體標識符 (LEI)
8EWQ2UQKS07AKK8ANH81
（僅當您的機構已經有LEI時才報告。）(RCON 9224)

據估計，與信息收集相關的平均負擔為每位受訪者54.60小時，預計會因機構而異，具體取決於的個人情況。估計的負擔包括審查指令、收集和維護所需表格中的數據以及完成信息收集的時間，但不包括受訪者在正常活動過程中彙編和維護業務記錄的時間。除非顯示當前有效的 OMB 控制號碼，否則聯邦機構不得進行行為或贊助，也無需組織（或個人）對信息收集做出迴應。有關該負擔估算準確性的意見和減輕負擔的建議，應提交給華盛頓特區管理和預算辦公室信息和監管事務辦公室，20503，以及以下人員之一：華盛頓特區西北20街和C街聯邦儲備系統理事會祕書 20551；華盛頓特區貨幣審計長辦公室立法和監管分析司 20219; 聯邦存款保險公司助理執行祕書，華盛頓特區 20429。

12/2023

06/2012

德意志銀行美洲信託公司

00623

紐約州紐約 10019

辦公室 041

第 17 頁，共 86 頁

RC-1

2023 年 12 月 31 日受保銀行和儲蓄協會狀況綜合報告

所有時刻表均以千美元報告。除非另有説明，否則應報告截至本季度最後一個工作日的未償金額。

附表 RC 資產負債表



			美元金額（以千計）		RCON		金額
資產
1.	存款機構應付的現金和餘額（見附表RC-A）：
	a. 非計息餘額及貨幣和硬幣 ₍₁₎					0081		41,000	1.a.
	b. 計息餘額 ₍₂₎					0071		13,556,000	1.b.
2.	證券：
	a. 持有至到期證券（來自附表 RC-B，A 列） ₍₃₎					JJ34		0	2.a.
	b. 可供出售債務證券（來自附表 RC-B，D 列）					1773		378,000	2.b.
	c. 公允價值易於確定的非交易股權證券 ₍₄₎					JA22		0	2.c.
3.	根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券：
	a. 出售的聯邦資金					B987		0	3.a.
	b. 根據轉售協議購買的證券 _{(5, 6)}					B989		5,923,000	3.b.
4.	貸款和租賃融資應收賬款（來自附表 RC-C）：
	a. 待售貸款和租約					5369		0	4.a.
	b. 為投資而持有的貸款和租約	B528		16,347,000					4.b.
	c. 減去：貸款和租賃損失備抵金	3123		16,000					4.c.
	d. 扣除備抵後的投資貸款和租約（項目4.b減去4.c） ₍₇₎					B529		16,331,000	4.d.
5.	交易資產（來自附表 RC-D）					3545		0	5.
6.	房舍和固定資產（包括資本化租賃）					2145		0	6.
7.	擁有的其他房地產（來自附表 RC-M）					2150		4,000	7.
8.	對未合併子公司和聯營公司的投資					2130		0	8.
9.	對房地產企業的直接和間接投資					3656		0	9.
10.	無形資產（來自附表 RC-M）					2143		2,000	10.
11.	其他資產（來自附表 RC-F） ₍₆₎					2160		2,490,000	11.
12.	總資產（項目 1 至 11 的總和）					2170		38,725,000	12.

負債
13.	存款：
	a. 在國內辦事處（附表RC-E中A欄和C欄的總和）					2200		26,278,000	13.a.
	(1) 非計息 ₍₈₎	6631		9,337,000					13.a.(1)
	(2) 計息	6636		16,941,000					13.a.(2)
	b. 不適用
14.	根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券：
	a. 購買的聯邦資金 ₍₉₎					B993		0	14.a.
	b. 根據回購協議出售的證券 ₍₁₀₎					B995		0	14.b.
15.	交易負債（來自附表 RC-D）					3548		0	15.
16.	其他借款（包括抵押貸款債務）（來自附表RC-M）					3190		0	16.
17.	還有 18。不適用
19.	次級票據和債券 ₍₁₁₎					3200		0	19.

1.	包括正在收款的現金物品和未過賬的借記。

2.	包括未用於交易的定期存款證。

3.	採用亞利桑那州立大學2016-13年度的機構應在2.a 項中報告扣除任何適用的信貸損失備抵後的金額，第2.a項應等於附表RC-B第8項A欄減去附表RI-B第二部分第7項B列。

4.	項目2.c應由所有機構填寫。有關股票證券投資會計的更多詳細信息，請參閲本項目的説明和證券活動的術語表條目。

5.	包括所有證券轉售協議，無論期限如何。

6.	採用亞利桑那州立大學2016-13年度的機構應在3.b 項和11項中申報扣除任何適用的信貸損失備抵後的金額。

7.	採用亞利桑那州立大學2016-13年度的機構應在第4.c項中報告貸款和租賃信貸損失補貼。

8.	包括非計息活期存款、定期存款和儲蓄存款。

9.	在附表RC第16項 “其他借款” 中報告隔夜聯邦住房貸款銀行的預付款。

10.	包括所有證券回購協議，無論期限如何。

11.	包括限期優先股和相關盈餘。

12/2023

06/2012

德意志銀行美洲信託公司

00623

紐約州紐約 10019

辦公室 041

第 18 頁，共 86 頁

RC-2

日程安排 RC（續）



		美元金額（以千計）	RCON		金額
負債仍在繼續
20.	其他負債（來自附表 RC-G）			2930		2,782,000		20.
21.	負債總額（第 13 項至第 20 項的總和）			2948		29,060,000		21.
22.	不適用

股權資本
	銀行股權資本
23.	永久優先股及相關盈餘			3838		0		23.
24.	普通股			3230		2,127,000		24.
25.	盈餘（不包括與優先股有關的所有盈餘）			3839		935,000		25.
26.	a.	留存收益		3632		6,637,000		26.a.
	b.	累計其他綜合收益 ₍₁₎		B530		(34,000)		26.b.
	c.	其他股權資本成分 ₍₂₎		A130		0		26.c.
27.	a.	銀行權益資本總額（項目23至26.c之和）		3210		9,665,000		27.a.
	b.	合併子公司的非控股權（少數股權）		3000		0		27.b.
28.	權益資本總額（項目27.a和27.b的總和）			G105		9,665,000		28.
29.	負債和權益資本總額（項目21和28的總和）			3300		38,725,000		29.

備忘錄
將在《三月病情報告》中報告。
1.	在右邊的方框中註明以下陳述中最能描述的數字
	截至2022年任何日期，獨立外部審計師為銀行開展的全面審計工作			RCON		數字
			6724		不是		M.1.

1a =	根據美國註冊會計師協會 (AICPA) 或上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 的標準，對申報機構的財務報表及其對財務報告的內部控制進行綜合審計，由提交機構報告的獨立公共會計師進行

1b =	僅由提交報告機構的獨立會計師根據AICPA或PCAOB的審計準則對申報機構的財務報表進行審計

2a =	獨立公共會計師根據AICPA或PCAOB的標準對申報機構母控公司的合併財務報表及其對財務報告的內部控制進行綜合審計，該審計由提交合並控股公司報告（但不單獨提交有關機構的報告）

2b =	對申報機構母控股公司的合併財務報表的審計只能由提交合並控股公司報告（但不能單獨提交機構報告）的獨立公共會計師根據AICPA或PCAOB的審計準則進行

3 =

此號碼不可使用

4 =	董事根據註冊會計師事務所根據公認的審計準則對銀行進行審查（可能由州註冊機構要求）

5 =	董事對銀行的審查由其他外部審計師進行（州章程機構可能要求這樣做）

6 =	外部審計師對銀行財務報表的審查

7 =	由外部審計師編制銀行財務報表

8 =	其他審計程序（不包括報税工作）

9 =

沒有外部審計工作


將在《三月病情報告》中報告。		RCON	日期
2.	銀行的財政年終日期（以MMDD格式報告日期）	8678	NA	M.2.

1.	包括但不限於未實現的淨持有收益（虧損）可供出售證券、現金流套期保值的累計淨收益（虧損）以及累計的固定福利養老金和其他退休後計劃調整。

2.	包括庫存股和未賺取的員工持股計劃股份。

06/2012