(以百萬計,百分比除外) | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 1 年變動 | ||||||||||||||
ACV | $ | 1,126 | $ | 1,255 | 11 | % | |||||||||||
外匯匯率變動的影響 | — | (11) | |||||||||||||||
ACV(固定貨幣) | $ | 1,126 | $ | 1,244 | 11 | % |
(以千美元計, 每股金額除外) | 三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 改變 | 2023 | 2022 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 474,233 | $ | 396,470 | 20 | % | $ | 1,432,616 | $ | 1,317,845 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)-GAAP | $ | 142,665 | $ | 34,613 | 312 | % | $ | 67,808 | $ | (345,582) | * | ||||||||||||||||||||||||
淨收益-非公認會計準則 | $ | 152,141 | $ | 68,341 | 123 | % | $ | 210,159 | $ | 59,611 | 253 | % | |||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益(虧損)——GAAP | $ | 1.61 | $ | 0.41 | 293 | % | $ | 0.73 | $ | (4.22) | * | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益——非公認會計準則 | $ | 1.77 | $ | 0.82 | 116 | % | $ | 2.48 | $ | 0.72 | 244 | % |
(千美元) | 三個月已結束 十二月三十一日 | 改變 | 年終了 十二月三十一日 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佩加雲 | $ | 120,346 | 25 | % | $ | 103,089 | 26 | % | $ | 17,257 | 17 | % | $ | 461,328 | 32 | % | $ | 384,271 | 29 | % | $ | 77,057 | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
保養 | 86,646 | 18 | % | 81,996 | 21 | % | 4,650 | 6 | % | 331,856 | 24 | % | 317,564 | 24 | % | 14,292 | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂閲服務 | 206,992 | 43 | % | 185,085 | 47 | % | 21,907 | 12 | % | 793,184 | 56 | % | 701,835 | 53 | % | 91,349 | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂閲許可 | 207,559 | 44 | % | 155,818 | 39 | % | 51,741 | 33 | % | 407,625 | 28 | % | 366,063 | 28 | % | 41,562 | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂閲 | 414,551 | 87 | % | 340,903 | 86 | % | 73,648 | 22 | % | 1,200,809 | 84 | % | 1,067,898 | 81 | % | 132,911 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
永久許可 | 5,372 | 1 | % | 364 | — | % | 5,008 | 1376 | % | 10,101 | 1 | % | 19,293 | 1 | % | (9,192) | (48) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
諮詢 | 54,310 | 12 | % | 55,203 | 14 | % | (893) | (2) | % | 221,706 | 15 | % | 230,654 | 18 | % | (8,948) | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 474,233 | 100 | % | $ | 396,470 | 100 | % | $ | 77,763 | 20 | % | $ | 1,432,616 | 100 | % | $ | 1,317,845 | 100 | % | $ | 114,771 | 9 | % |
2024 | |||||
年度合同價值增長 | 11% |
2024 | |||||||||||
GAAP | 非公認會計準則 (1) | ||||||||||
收入 | 1.5 億美元 | 1.5 億美元 | |||||||||
攤薄後的每股收益 | $1.18 | $2.75 |
2024 | |||||
經營活動提供的現金 | 3.65 億美元 | ||||
自由現金流 | 3.5 億美元 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
訂閲服務 | $ | 206,992 | $ | 185,085 | $ | 793,184 | $ | 701,835 | |||||||||||||||
訂閲許可 | 207,559 | 155,818 | 407,625 | 366,063 | |||||||||||||||||||
諮詢 | 54,310 | 55,203 | 221,706 | 230,654 | |||||||||||||||||||
永久許可 | 5,372 | 364 | 10,101 | 19,293 | |||||||||||||||||||
總收入 | 474,233 | 396,470 | 1,432,616 | 1,317,845 | |||||||||||||||||||
收入成本 | |||||||||||||||||||||||
訂閲服務 | 34,697 | 35,632 | 144,250 | 138,736 | |||||||||||||||||||
訂閲許可 | 635 | 719 | 2,606 | 2,642 | |||||||||||||||||||
諮詢 | 55,298 | 55,920 | 231,560 | 227,082 | |||||||||||||||||||
永久許可 | 16 | 2 | 67 | 175 | |||||||||||||||||||
總收入成本 | 90,646 | 92,273 | 378,483 | 368,635 | |||||||||||||||||||
毛利 | 383,587 | 304,197 | 1,054,133 | 949,210 | |||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 133,924 | 151,838 | 559,177 | 624,789 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 71,250 | 73,176 | 295,512 | 294,349 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 22,850 | 23,204 | 96,743 | 117,734 | |||||||||||||||||||
重組 | 297 | 21,743 | 21,747 | 21,743 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 228,321 | 269,961 | 973,179 | 1,058,615 | |||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 155,266 | 34,236 | 80,954 | (109,405) | |||||||||||||||||||
外幣交易(虧損)收益 | (1,271) | (3,855) | (5,242) | 4,560 | |||||||||||||||||||
利息收入 | 3,428 | 607 | 9,259 | 1,643 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (1,647) | (1,910) | (6,876) | (7,792) | |||||||||||||||||||
上限看漲期權交易的(虧損) | (899) | (1,001) | (1,348) | (57,382) | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 25 | 82 | 18,693 | 6,579 | |||||||||||||||||||
所得税準備金(受益)前的收入(虧損) | 154,902 | 28,159 | 95,440 | (161,797) | |||||||||||||||||||
所得税(受益)準備金 | 12,237 | (6,454) | 27,632 | 183,785 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 142,665 | $ | 34,613 | $ | 67,808 | $ | (345,582) | |||||||||||||||
每股收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.71 | $ | 0.42 | $ | 0.82 | $ | (4.22) | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.61 | $ | 0.41 | $ | 0.73 | $ | (4.22) | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均數 | |||||||||||||||||||||||
基本 | 83,654 | 82,257 | 83,162 | 81,947 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 89,447 | 87,339 | 84,914 | 81,947 |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 229,902 | $ | 145,054 | |||||||
有價證券 | 193,436 | 152,167 | |||||||||
現金、現金等價物和有價證券總額 | 423,338 | 297,221 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 300,173 | 255,150 | |||||||||
未開單應收賬款,淨額 | 237,379 | 213,719 | |||||||||
其他流動資產 | 68,137 | 80,388 | |||||||||
流動資產總額 | 1,029,027 | 846,478 | |||||||||
長期未開票應收賬款,淨額 | 85,402 | 95,806 | |||||||||
善意 | 81,611 | 81,399 | |||||||||
其他長期資產 | 314,696 | 333,989 | |||||||||
總資產 | $ | 1,510,736 | $ | 1,357,672 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 11,290 | $ | 18,195 | |||||||
應計費用 | 39,941 | 50,355 | |||||||||
應計薪酬和相關費用 | 126,640 | 127,728 | |||||||||
遞延收入 | 377,845 | 325,212 | |||||||||
其他流動負債 | 21,343 | 17,450 | |||||||||
流動負債總額 | 577,059 | 538,940 | |||||||||
長期可轉換優先票據,淨額 | 499,368 | 593,609 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 66,901 | 79,152 | |||||||||
其他長期負債 | 13,570 | 15,128 | |||||||||
負債總額 | 1,156,898 | 1,226,829 | |||||||||
股東權益總額 | 353,838 | 130,843 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 1,510,736 | $ | 1,357,672 |
年終了 十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 67,808 | $ | (345,582) | |||||||
調整淨收益(虧損)與經營活動提供的現金 | |||||||||||
非現金物品 | 227,983 | 432,270 | |||||||||
運營資產和負債的變化,淨額 | (78,006) | (64,352) | |||||||||
經營活動提供的現金 | 217,785 | 22,336 | |||||||||
投資活動提供的現金(用於) | (50,750) | 13,075 | |||||||||
(用於)融資活動的現金 | (81,963) | (46,989) | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 2,701 | (3,333) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 87,773 | (14,911) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 145,054 | 159,965 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 232,827 | $ | 145,054 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 改變 | 2023 | 2022 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)-GAAP | $ | 142,665 | $ | 34,613 | 312 | % | $ | 67,808 | $ | (345,582) | * | ||||||||||||||||||||||||
股票薪酬 (1) | 33,269 | 28,909 | 143,352 | 122,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重組 | 297 | 21,743 | 21,747 | 21,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法律費用 | 2,817 | 2,139 | 13,883 | 34,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 963 | 1,048 | 3,940 | 4,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換優先票據的利息 | 615 | 725 | 2,603 | 2,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通話交易上限 | 899 | 1,001 | 1,348 | 57,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
回購可轉換優先票據 | — | — | (7,855) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
外幣交易損失(收益) | 1,271 | 3,855 | 5,242 | (4,560) | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 19 | 37 | (10,266) | (94) | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 (2) | (30,674) | (25,729) | (31,643) | 166,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益-非公認會計準則 | $ | 152,141 | $ | 68,341 | 123 | % | $ | 210,159 | $ | 59,611 | 253 | % | |||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益(虧損)——GAAP | $ | 1.61 | $ | 0.41 | 293 | % | $ | 0.73 | $ | (4.22) | * | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整 | 0.16 | 0.41 | 1.75 | 4.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益——非公認會計準則 | $ | 1.77 | $ | 0.82 | 116 | % | $ | 2.48 | $ | 0.72 | 244 | % | |||||||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行普通股數量-GAAP | 89,447 | 87,339 | 2 | % | 84,914 | 81,947 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
通話交易上限 | (3,719) | (4,443) | (235) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | — | — | — | 1,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的已發行普通股加權平均數——非公認會計準則 | 85,728 | 82,896 | 3 | % | 84,679 | 83,352 | 2 | % |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 6,497 | $ | 6,646 | $ | 28,994 | $ | 26,400 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 14,265 | 10,245 | 57,675 | 46,769 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 6,753 | 6,841 | 31,039 | 29,266 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 5,754 | 5,177 | 25,644 | 19,775 | |||||||||||||||||||
$ | 33,269 | $ | 28,909 | $ | 143,352 | $ | 122,210 | ||||||||||||||||
所得税優惠 | $ | (618) | $ | (376) | $ | (2,187) | $ | (1,881) |
年終了 十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
GAAP | 29 | % | 114 | % | |||||||
非公認會計準則 | 22 | % | 22 | % |
年終了 十二月三十一日 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
成長 | 成長 | ||||||||||||||||
ACV(固定貨幣) | $ | 1,243,931 | 11% | $ | 1,125,701 | 16% | |||||||||||
保證金 (2) | 保證金 (2) | ||||||||||||||||
經營活動提供的現金 | $ | 217,785 | 15 | % | $ | 22,336 | 2 | % | |||||||||
投資不動產和設備 | (16,781) | (35,379) | |||||||||||||||
自由現金流 | $ | 201,004 | 14 | % | $ | (13,043) | (1) | % | |||||||||
補充信息 (3) | |||||||||||||||||
重組 | $ | 29,401 | $ | — | |||||||||||||
法律費用 | 14,645 | 41,789 | |||||||||||||||
可轉換優先票據的利息 | 4,134 | 4,500 | |||||||||||||||
其他 | 601 | 6,805 | |||||||||||||||
所得税 | 11,664 | 7,645 | |||||||||||||||
$ | 60,445 | $ | 60,739 | ||||||||||||||
補充信息對第 40 條成就的影響 (4) | 4 | % | 5 | % |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 改變 | ||||||||||||||||||
佩加雲 | $ | 552,998 | $ | 458,619 | $ | 94,379 | 21 | % | ||||||||||||
保養 | 324,091 | 318,400 | 5,691 | 2 | % | |||||||||||||||
訂閲服務 | 877,089 | 777,019 | 100,070 | 13 | % | |||||||||||||||
訂閲許可 | 377,794 | 348,682 | 29,112 | 8 | % | |||||||||||||||
$ | 1,254,883 | $ | 1,125,701 | $ | 129,182 | 11 | % |
訂閲服務 | 訂閲許可 | 永久許可 | 諮詢 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保養 | 佩加雲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 年或更短 | $ | 245,271 | $ | 446,160 | $ | 62,070 | $ | 2,284 | $ | 39,810 | $ | 795,595 | 54 | % | ||||||||||||||||||||||||
1-2 年 | 67,720 | 279,474 | 9,138 | 443 | 2,020 | 358,795 | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 年 | 37,142 | 144,453 | 9,789 | — | 2,896 | 194,280 | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
超過 3 年 | 24,421 | 90,177 | 100 | — | — | 114,698 | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 374,554 | $ | 960,264 | $ | 81,097 | $ | 2,727 | $ | 44,726 | $ | 1,463,368 | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||
佔總數的百分比 | 25 | % | 66 | % | 6 | % | — | % | 3 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||
自 2022 年 12 月 31 日以來的變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 23,926 | $ | 74,576 | $ | 9,636 | $ | (4,836) | $ | 4,334 | $ | 107,636 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | % | 8 | % | 13 | % | (64) | % | 11 | % | 8 | % |
訂閲服務 | 訂閲許可 | 永久許可 | 諮詢 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保養 | 佩加雲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 年或更短 | $ | 242,073 | $ | 379,648 | $ | 60,668 | $ | 5,310 | $ | 32,374 | $ | 720,073 | 53 | % | ||||||||||||||||||||||||
1-2 年 | 66,207 | 246,195 | 3,803 | 2,253 | 6,371 | 324,829 | 24 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 年 | 26,746 | 143,901 | 1,707 | — | 1,647 | 174,001 | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
超過 3 年 | 15,602 | 115,944 | 5,283 | — | — | 136,829 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 350,628 | $ | 885,688 | $ | 71,461 | $ | 7,563 | $ | 40,392 | $ | 1,355,732 | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||
佔總數的百分比 | 26 | % | 65 | % | 5 | % | 1 | % | 3 | % | 100 | % |
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 1 年增長率 | |||||||||||||||
待辦事項-GAAP | $ | 1,356 | $ | 1,463 | 8 | % | |||||||||||
外匯匯率變動的影響 | — | (16) | |||||||||||||||
固定貨幣積壓 | $ | 1,356 | $ | 1,447 | 7 | % |
2024 | |||||
年度合同價值增長 | 11 | % | |||
收入(GAAP 和非 GAAP) | $ | 1,500 | |||
淨收入-GAAP | $ | 107 | |||
基於股票的薪酬 | 143 | ||||
法律費用 | 15 | ||||
無形資產的攤銷 | 3 | ||||
可轉換優先票據的利息 | 3 | ||||
所得税 | (32) | ||||
淨收益-非公認會計準則 | $ | 239 | |||
攤薄後每股收益-GAAP | $ | 1.18 | |||
非公認會計準則調整 | 1.57 | ||||
攤薄後每股收益——非公認會計準則 | $ | 2.75 | |||
攤薄後的加權平均已發行普通股數量-GAAP | 90.7 | ||||
非公認會計準則調整 | (3.7) | ||||
攤薄後的已發行普通股加權平均數——非公認會計準則 | 87.0 |
2024 | |||||||||||
保證金 (2) | |||||||||||
經營活動提供的現金 | $ | 365 | 24 | % | |||||||
投資不動產和設備 | (15) | ||||||||||
自由現金流 | $ | 350 | 23 | % | |||||||
補充信息 | |||||||||||
重組 | $ | 7 | |||||||||
法律費用 | 15 | ||||||||||
可轉換優先票據的利息 | 5 | ||||||||||
所得税 (1) | 26 | ||||||||||
$ | 53 | ||||||||||
補充信息對第40條成就的影響 | 4 | % |