附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/816761/000081676124000006/image.jpg
投資者聯繫人
克里斯托弗·T·李
christopher.lee@teradata.com


媒體聯繫人
詹妮弗·多納休
jennifer.donahue@teradata.com

                

Teradata公佈2023年第四季度和全年財務業績

•第四季度公共雲年度回報率為5.28億美元，與去年同期相比增長48％，按固定匯率計算增長46％（1）
•雲網絡擴張率為 124%
•全年運營現金為3.75億美元，自由現金流為3.55億美元 (3)
•全年股票回購3.08億美元，2023年自由現金流回報率為87％

聖地亞哥——2024年2月12日——Teradata（紐約證券交易所代碼：TDC）今天公佈了其第四季度和2023年全年財務業績。

Teradata總裁兼首席執行官史蒂夫·麥克米蘭表示：“Teradata在2023年底獲得了5.28億美元的雲ARR，在不到四年的時間內實現了十倍的增長。”“世界各地的公司都在嘗試人工智能來創新他們的業務，我們很高興能站在人工智能時代的中心。這種突破性創新需要可信數據，而數據和分析是我們認為Teradata最擅長的。通過我們的開放式人工智能平臺，提供協調的數據、可信的人工智能和更快的創新，我們努力增強客户的能力，並使Teradata成為他們成功的戰略合作伙伴。”

Teradata首席財務官克萊爾·布拉姆利表示：“Teradata在2023年實現了強勁的盈利增長和持久的自由現金流，向股東返還了87％的自由現金流，這清楚地表明瞭我們致力於創造持續的股東價值。”“我們將在2024年將自由現金流回報率目標維持在75％，並且我們仍在努力在2025年實現超過10億美元的Cloud ARR。”

2023 年第四季度與 2022 年第四季度相比的財務亮點
•公有云年度回報率從3.57億美元增加到5.28億美元，報告增長了48％，按固定貨幣計算增長了46％（1）
•ARR總額從14.82億美元增加到15.70億美元，報告增長了6％，按固定貨幣計算增長了5％（1）
•經常性收入為3.72億美元，高於3.57億美元，報告增長了4％，按固定貨幣計算增長了4％（1）
•總收入為4.57億美元，而4.52億美元，報告增長了1％，按固定貨幣計算增長了1％（1）
•第四季度經常性收入佔總收入的81％，而79％
•GAAP毛利率為60.8％，而58.2％
•非公認會計準則毛利率為61.9％，而非GAAP毛利率為59.5％（2）
•GAAP營業收入為4700萬美元，而後為1,100萬美元
•非公認會計準則營業收入為8900萬美元，而非GAAP營業收入為6200萬美元 (2)


•GAAP每股收益持平至每股（0.07美元）
•非公認會計準則攤薄後每股收益為0.56美元，而非公認會計準則攤薄每股收益為0.35美元
•運營現金流為1.76億美元，而運營現金流為1.29億美元
•自由現金流為1.68億美元，而自由現金流為1.2億美元 (3)

2023 年全年財務亮點與 2022 年全年對比
•公有云年度回報率從3.57億美元增加到5.28億美元，報告增長了48％，按固定貨幣計算增長了46％（1）
•ARR總額從14.82億美元增加到15.70億美元，報告增長了6％，按固定貨幣計算增長了5％（1）
•經常性收入為14.92億美元，較14.19億美元增長，報告增長了5％，按固定貨幣計算增長了7％（1）
•總收入為18.33億美元，較17.95億美元增長，報告增長了2％，按固定貨幣計算增長了4％（1）
•GAAP毛利率為60.8％，而60.2％
•非公認會計準則毛利率為61.8％，而非GAAP毛利率為61.6％（2）
•GAAP營業收入為1.86億美元，而1.18億美元
•非公認會計準則營業收入為3.32億美元，而2.86億美元 (2)
•GAAP攤薄後每股收益為0.61美元，而後為0.31美元
•非公認會計準則攤薄每股收益為2.07美元，而非公認會計準則攤薄每股收益為1.64美元
•運營現金流為3.75億美元，而4.19億美元
•自由現金流為3.55億美元，而自由現金流為4.03億美元 (3)
•股票回購3.08億美元，自由現金流回報率為87％

外表
2024 年全年：
•按固定貨幣計算，公有云ARR同比增長35％至41％（4）
•按固定貨幣計算，ARR總同比增長4％至8％（4）
•按固定貨幣計算，經常性收入同比增長1％至3％（4）
•按固定貨幣計算，總收入同比增長0％至2％（4）
•GAAP攤薄後的每股收益預計將在1.08美元至1.24美元之間
•非公認會計準則攤薄後每股收益預計將在2.15美元至2.31美元之間 (2)
•運營產生的現金流為3.6億美元至4億美元
•自由現金流為3.4億美元至3.8億美元 (3)

2024 年第一季度：
•GAAP攤薄後的每股收益預計將在0.23美元至0.27美元之間
•非公認會計準則攤薄每股收益預計將在0.53美元至0.57美元之間 (2)

財報電話會議
電話會議定於太平洋時間今天下午 2:00 舉行，討論公司第四季度和2023年全年業績，並提供業務和財務最新情況，包括其2024年的財務展望。電話會議和電話會議重播可在Teradata的網站investor.teradata.com上查閲。




補充財務信息
有關Teradata經營業績的更多信息見下文以及Teradata的網站investor.teradata.com。

1. 貨幣的影響是通過使用本年度月平均匯率計算上期結果來確定的。在公司網站investor.teradata.com的投資者關係頁面上查看外幣波動表，該表用於確定固定貨幣（“CC”）的收入。
收入
（單位：百萬）
在截至12月31日的三個月中
20232022報告的變化百分比CC 變化百分比
經常性收入$372 $357 4%4%
永久軟件許可證、硬件及其他12 17 (29)%(34)%
諮詢服務73 78 (6)%(4)%
總收入$457 $452 1%1%
美洲 $265 $257 3%5%
EMEA127 128 (1)%(4)%
APJ65 67 (3)%(2)%
總收入$457 $452 1%1%
收入
（單位：百萬）
在截至12月31日的十二個月中
20232022報告的變化百分比CC 變化百分比
經常性收入$1,492 $1,419 5%7%
永久軟件許可證、硬件及其他45 65 (31)%(29)%
諮詢服務296 311 (5)%(2)%
總收入$1,833 $1,795 2%4%
美洲$1,089 $1,038 5%7%
EMEA475 465 2%3%
APJ269 292 (8)%(3)%
總收入$1,833 $1,795 2%4%
截至12月31日
20232022報告的變化百分比CC 變化百分比
年度經常性收入*$1,570 $1,482 6%5%
公有云 ARR**$528 $357 48%46%


貨幣對ARR的影響是通過使用本期末匯率計算前一期末ARR來確定的。

*年度經常性收入 (ARR) 定義為所有定期合同在某一時間點的年度價值，包括訂閲、雲、軟件升級權和維護。ARR 不包括託管服務和第三方軟件。該公司認為，這對投資者來説是一個有用的指標，因為它表明了我們在實現10-K表格和10-Q表格中概述的戰略目標方面取得的進展。

**公有云ARR定義為與Teradata VantageCloud公共雲實施相關的所有合同在某個時間點的年度價值，不包括與私有云或託管雲實施相關的ARR。該公司認為，這對投資者來説是一個有用的指標，因為它表明了我們在實現10-K表格和10-Q表格中概述的戰略目標方面取得的進展。


2.Teradata根據公認會計原則報告其業績。但是，如下所述，公司認為，某些非公認會計準則指標，例如自由現金流、非公認會計準則毛利、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益，所有這些指標都不包括某些項目，可以按固定貨幣進行報告，對投資者有用。我們的非公認會計準則指標不應單獨考慮、替代或優於根據公認會計原則確定的業績，只能與根據公認會計原則編制的簡明合併財務報表一起閲讀。根據公認會計原則，我們的每項非公認會計準則指標都沒有統一的定義，因此，Teradata的定義可能與其他公司對這些指標的定義不同。

下表彙總了Teradata的實際和預計業績以及GAAP下的每股收益與公司在報告期內的實際和預計非公認會計準則業績和每股收益（不包括某些特定項目）。我們的管理層內部使用補充性非公認會計準則財務指標，例如毛利、營業收入、淨收入和每股收益，不包括某些項目，來了解、管理和評估我們的業務並定期支持運營決策。公司認為，此類非公認會計準則財務指標（1）為投資者提供有關公司持續經營基本業務趨勢和業績的有用信息，（2）可用於對此類業務和業績進行同期比較，可能更容易與同行公司進行比較，並允許投資者查看公司的經營業績，不包括股票薪酬支出和特殊項目，（3）向管理層和投資者提供有關當前和未來業務趨勢的有用信息，和 (4) 提供與過去的報告和對未來結果的預測的一致性和可比性。

對於
三個月		對於
十二個月
（以百萬計，每股數據除外）已於 12 月 31 日結束已於 12 月 31 日結束
毛利：20232022% Chg。20232022% Chg。
GAAP 毛利$278 $263 6%$1,115 $1,081 3%
收入的百分比60.8 %58.2 %60.8 %60.2 %
不包括：
股票薪酬支出5 4 17 16 
重組和轉型成本 — 2 1 8 
非公認會計準則毛利$283 $269 5%$1,133 $1,105 3%
收入的百分比61.9 %59.5 %61.8 %61.6 %
營業收入
GAAP 營業收入$47 $11 327%$186 $118 58%
收入的百分比10.3 %2.4 %10.1 %6.6 %
不包括：
股票薪酬支出30 36 126 126 
重組和轉型成本12 15 20 42 
非公認會計準則營業收入$89 $62 44%$332 $286 16%
收入的百分比19.5 %13.7 %18.1 %15.9 %
淨（虧損）/收入
GAAP 淨額（虧損）/收入$(7)$(7)—%$62 $33 88%
收入的百分比(1.5)%(1.5)%3.4 %1.8 %
不包括：
股票薪酬支出30 36 126 126 
重組和轉型成本13 15 21 42 
阿根廷藍籌股互換
13 — 13 — 
所得税調整 (i)
8 (8)(10)(27)
非公認會計準則淨收益$57 $36 58%$212 $174 22%
收入的百分比12.5 %8.0 %11.6 %9.7 %


在這三個月裏在這十二個月裏
已於 12 月 31 日結束已於 12 月 31 日結束2024 年展望
每股收益：20232022202320222024 Q1
指導		2024 財年
指導
GAAP（虧損）/每股收益$(0.07)$(0.07)$0.61 $0.31 $0.23 - $0.27$1.08 - $1.24
不包括：
股票薪酬支出0.31 0.35 1.23 1.19 0.32 1.31 
重組和轉型成本0.13 0.15 0.20 0.40 0.02 0.07 
阿根廷藍籌股互換
0.13 — 0.13 — 0.02 0.02 
所得税調整 (i)
0.08 (0.08)(0.10)(0.26)(0.06)(0.33)
稀釋的影響 (ii)
(0.02)— — — — 
非公認會計準則攤薄後每股收益$0.56 $0.35 $2.07 $1.64 $0.53 - $0.57$2.15 - $2.31
i. 代表税前調整的所得税影響，以根據標的項目的適用司法管轄區法定税率將公認會計原則與非公認會計準則收入進行對賬。包括所得税影響有助於投資者瞭解與這些調整相關的税收條款，以及與基礎業務和公司持續經營業績相關的有效税率。在截至2023年12月31日的三個月中，税前相關項目的税收影響包括：股票薪酬、重組和轉型成本的税收影響（0.12美元）；與公司在阿根廷執行藍籌互換交易相關的0.08美元的税收影響；以及與公司決定對截至2023年12月31日的阿根廷業務遞延所得税資產餘額進行全額估值補貼相關的0.12美元的税收影響在美國實現這種遞延所得税資產的能力的不確定性未來歸因於阿根廷當前的惡性通貨膨脹經濟環境。由於這些調整，截至2023年12月31日的三個月，公司的非公認會計準則有效税率為26.9％，2022年12月31日為32.1％。在截至的十二個月中，2023年的非公認會計準則有效税率為23.5％，2022年為26.0％。

II. 代表從基本股轉向攤薄後對每股收益的影響。

3. 如下所述，公司認為自由現金流對投資者來説是一項有用的非公認會計準則衡量標準。在美國，根據GAAP，自由現金流沒有統一的定義，因此，Teradata的定義可能與其他公司對該衡量標準的定義不同。Teradata將自由現金流定義為運營活動提供/使用的現金，減去財產和設備的資本支出以及對資本化軟件的補充。Teradata的管理層使用自由現金流來評估公司的財務業績，並認為這對投資者很有用，因為它將公司的運營現金流與用於繼續和改善業務運營的資本聯繫起來。特別是，自由現金流表示資本支出後產生的現金金額，可用於投資公司現有業務、戰略收購、加強公司資產負債表、回購公司股票和償還公司債務等方面。自由現金流並不代表可用於全權支出的剩餘現金流，因為可能還有其他非全權支出未從該指標中扣除。不應將這種非公認會計準則指標視為GAAP下經營活動產生的現金流的替代或優於該指標。

在這三個月裏十二個月來
已於 12 月 31 日結束已於 12 月 31 日結束外表
（單位：百萬）20232022202320222024
運營活動提供的現金（GAAP）$176 $129 $375 $419 
360 到 400 美元
減少資本支出
(8)(9)(20)(16)(~20)
自由現金流（非公認會計準則衡量標準）
$168 $120 $355 $403 340 到 380 美元

4。我們對2024年公有云ARR、總ARR、經常性收入和以固定貨幣計算的總收入的增長率進行了展望，以更好地瞭解業務的潛在增長。Teradata 使用當前期末匯率計算前期末公有云ARR或總ARR（如果適用），以固定貨幣計算公有云ARR和總ARR。在未來某個時間點提供貨幣期末匯率表是不切實際的。Teradata使用上期結果和當年月平均匯率來計算以固定貨幣計算經常性收入和總收入。請參閲公司網站investor.teradata.com的投資者關係頁面上的外幣波動時間表，以計算貨幣對收入前景的預期影響。





投資者注意事項
本新聞稿包含1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常涉及對未來預期財務和經營業績、業務趨勢、流動性和市場狀況等的觀點、信念和預測。這些前瞻性陳述基於當前的預期和假設，通常可以用 “期望”、“努力”、“展望未來”、“展望”、“指導”、“預測”、“預測”、“預期”、“繼續”、“計劃”、“估計”、“相信”、“將”、“可能”、“打算”、“潛力” 或類似表述來識別。本新聞稿中的前瞻性陳述包括我們的2024年第一季度和全年財務指導。前瞻性陳述涉及可能導致實際結果出現重大差異的風險和不確定性，包括與以下方面有關的風險和不確定性：全球經濟環境和總體商業狀況，包括通貨膨脹和/或衰退狀況、供應商履行對我們的承諾的能力或我們當前和潛在客户的購買時機；信息技術行業、數據分析業務和人工智能能力的快速變化和激烈競爭性質；波動在我們的運營、資本配置和現金流業績方面；我們執行和實現更新後的品牌、業務轉型計劃或重組和成本節約舉措的預期收益的能力；在國外開展業務所固有的風險，包括制裁、外幣波動和/或戰爭行為；與數據隱私、網絡攻擊、為客户維護安全有效的產品以及內部信息技術和控制系統相關的風險；及時和成功的開發，新產品和現有產品、產品功能和服務的生產或收購、可用性和/或市場接受度，包括人工智能；税率；員工流失以及吸引和留住熟練員工的能力；保護我們的知識產權；新聯盟和收購機會的可用性和成功執行；可能取消或無法續訂的訂閲安排；實施新的ERP系統和變更對我們的業務和財務報告的影響會計規則；以及Teradata向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的其他因素，包括其最新的10-K表年度報告，隨後的10-Q表季度報告或8-K表的最新報告，以及Teradata向股東提交的年度報告。除非法律要求，否則Teradata不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論這些陳述是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的。


關於 Teradata
在 Teradata，我們相信，只要有可信的信息，人們就能茁壯成長。我們提供最完整的雲分析和數據平臺，包括人工智能分析和數據平臺。通過提供統一的數據和可信的人工智能/機器學習，我們可以做出更自信的決策，加快創新，推動組織最需要的有影響力的業務成果。

在 TeraData.com 上查看操作方法。

# # #
Teradata徽標是商標，Teradata是Teradata公司和/或其附屬公司在美國和全球的註冊商標。


附表 A

TERADATA 公司
簡明合併損益表（虧損）
（以百萬計，每股金額除外-未經審計）
截至12月31日的期間
三個月十二個月
20232022% Chg20232022% Chg
收入
經常出現$372 $357 4 %$1,492 $1,419 5 %
永久軟件許可證、硬件及其他12 17 (29)%45 65 (31)%
諮詢服務73 78 (6)%296 311 (5)%
總收入457 452 1 %1,833 1,795 2 %
毛利
重複出現 264 253 1,074 1,022 
佔收入的百分比71.0 %70.9 %72.0 %72.0 %
永久軟件許可證、硬件及其他4 4 7 18 
佔收入的百分比33.3 %23.5 %15.6 %27.7 %
諮詢服務10 6 34 41 
佔收入的百分比13.7 %7.7 %11.5 %13.2 %
毛利總額278 263 1,115 1,081 
佔收入的百分比60.8 %58.2 %60.8 %60.2 %
銷售、一般和管理費用159 175 635 650 
研究和開發費用72 77 294 313 
運營收入47 11 186 118 
佔收入的百分比10.3 %2.4 %10.1 %6.6 %
其他費用，淨額(25)(9)(69)(51)
所得税前收入22 2 117 67 
佔收入的百分比4.8 %0.4 %6.4 %3.7 %
所得税支出29 9 55 34 
% 税率131.8 %450.0 %47.0 %50.7 %
淨（虧損）收入$(7)$(7)$62 $33 
佔收入的百分比(1.5)%(1.5)%3.4 %1.8 %
每股普通股淨（虧損）收益
基本 $(0.07)$(0.07)$0.62 $0.32 
稀釋$(0.07)$(0.07)$0.61 $0.31 
已發行普通股的加權平均值
基本97.9 101.6 99.8 103.2 
稀釋97.9 101.6 102.4 105.8 



附表 B

TERADATA 公司
簡明的合併資產負債表
（單位：百萬——未經審計）
2023年12月31日2023年9月30日2022年12月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物$486 $348 $569 
應收賬款，淨額286 286 364 
庫存13 8 8 
其他流動資產84 96 87 
流動資產總額869 738 1,028 
財產和設備，淨額239 249 244 
使用權資產——經營租賃，淨額9 10 13 
善意398 396 390 
資本化合同成本，淨額68 72 92 
遞延所得税221 200 213 
其他資產69 75 42 
總資產$1,873 $1,740 $2,022 
負債和股東權益
流動負債
長期債務的當前部分$19 $12 $— 
融資租賃負債的當期部分66 69 67 
經營租賃負債的當前部分6 6 8 
應付賬款100 106 94 
工資和福利負債130 120 137 
遞延收入570 477 589 
其他流動負債105 95 112 
流動負債總額996 885 1,007 
長期債務480 486 498 
融資租賃負債63 70 54 
經營租賃責任6 7 10 
養老金和其他離職後計劃負債102 91 101 
長期遞延收入22 16 8 
遞延所得税負債8 6 7 
其他負債61 57 79 
負債總額1,738 1,618 1,764 
股東權益
普通股1 1 1 
實收資本2,074 2,044 1,941 
累計赤字(1,811)(1,797)(1,565)
累計其他綜合虧損(129)(126)(119)
股東權益總額135 122 258 
負債和股東權益總額$1,873 $1,740 $2,022 



附表 C

TERADATA 公司
簡明的合併現金流量表
（單位：百萬——未經審計）
截至12月31日的期間
三個月十二個月
2023202220232022
經營活動
淨（虧損）收入$(7)$(7)$62 $33 
為調節淨（虧損）收入與淨現金而進行的調整
由經營活動提供：
折舊和攤銷30 33 116 134 
股票薪酬支出30 36 126 126 
遞延所得税(12)(19)(11)(26)
藍籌股掉期損失13 — 13 — 
資產和負債的變化：
應收款— (111)78 (28)
庫存 (5)5 (5)18 
當期應付賬款和應計費用16 57 7 35 
遞延收入99 121 (5)18 
其他資產和負債12 14 (6)109 
經營活動提供的淨現金176 129 375 419 
投資活動
財產和設備支出(8)(8)(19)(14)
對資本化軟件的補充— (1)(1)(2)
企業收購和其他投資活動，包括藍籌互換的虧損(13)(2)(29)(2)
用於投資活動的淨現金(21)(11)(49)(18)
籌資活動
回購普通股(7)(41)(308)(387)
長期借款的收益— — — 500 
長期借款的償還— — — (413)
融資租賃的支付(20)(19)(82)(86)
其他籌資活動，淨額1 (1)7 5 
用於融資活動的淨現金(26)(61)(383)(381)
匯率變動對現金和現金等價物的影響8 5 (28)(44)
現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少）137 62 (85)(24)
期初現金、現金等價物和限制性現金349 509 571 595 
期末現金、現金等價物和限制性現金$486 $571 $486 $571 
補充現金流披露：
非現金投資和融資活動：
通過融資租賃收購的資產$10 $31 $90 $78 
通過經營租賃收購的資產$— $1 $6 $4 



附表 D

TERADATA 公司
簡明合併運營報表
（單位：百萬——未經審計）
截至12月31日的三個月在截至12月31日的十二個月中
20232022報告的變化百分比
%
更改固定貨幣 (2)
20232022報告的變化百分比
%
更改固定貨幣 (2)
分部收入
美洲$265 $257 3%5%$1,089 $1,038 5%7%
EMEA127 128 (1)%(4)%475 465 2%3%
APJ65 67 (3)%(2)%269 292 (8)%(3)%
分部總收入457 452 1%1%1,833 1,795 2%4%
分部毛利
美洲 168 150 689 643 
佔收入的百分比63.4 %58.4 %63.3 %61.9 %
EMEA81 78 295 285 
佔收入的百分比63.8 %60.9 %62.1 %61.3 %
APJ34 41 149 177 
佔收入的百分比52.3 %61.2 %55.4 %60.6 %
分部毛利總額283 269 1,133 1,105 
佔收入的百分比61.9 %59.5 %61.8 %61.6 %
對賬項目 (1)
(5)(6)(18)(24)
毛利總額$278 $263 $1,115 $1,081 
佔收入的百分比60.8 %58.2 %60.8 %60.2 %
(1) 對賬項目包括股票薪酬、與收購相關的無形資產的攤銷以及與收購、整合和重組相關的項目。
'(2) 貨幣的影響是通過使用本年度月平均匯率計算前一時期的結果來確定的。