展品107
備案費表的計算
S-1
(表格類型)
SeqLL Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
不適用
(註冊人姓名英文譯本)
表1：新登記結轉證券
| 安全 類型 | 安全類 標題 |
收費 計算 或進位 前進 規則 |
金額 註冊 |
建議 最大 產品 單價 單位 |
極大值 聚合體 產品 價格(1)(2) |
費用 費率 | 金額
註冊 費用 |
攜帶 向前 表格 類型 |
攜帶 向前 文件 號碼 |
攜帶 向前 首字母 生效 日期 |
申請費
之前 實收 連接 帶 未售出 證券 待定 攜帶 前進 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需支付的費用為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股，每股面值0.00001美元 | 規則 457(O) | — | — | $ | 23,000,000 | 每1,000,000元147.60元 | $ | 3,394.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 系列 購買普通股的普通權證 | 其他 | — | — | — | (3) | 每1,000,000元147.60元 | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股 A系列普通權證(4) | 規則 457(O) | — | — | $ | 29,900,000 | 每1,000,000元147.60元 | $ | 4,413.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | B系列認股權證將購買普通股 | 其他 | — | — | — | (3) | 每1,000,000元147.60元 | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股B系列認股權證(5) | 規則 457(G) | — | — | $ | 46,000,000 | 每1,000,000元147.60元 | $ | 6,789.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 代表的 授權 | 規則 457(G) | — | — | — | (3) | 每1,000,000元147.60元 | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 代表認股權證所對應的普通股(6)(7) | 規則 457(G) | — | — | $ | 621,000 | 每1,000,000元147.60元 | $ | 91.66 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品總金額 | $ | 99,521,000 | $ | 14,689.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用 以前支付 | $ | $ | 19,009.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用 抵銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | $ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據修訂後的1933年《證券法》(下稱《證券法》)第457(O)條的規定，估計的註冊費僅用於確定註冊費數額。 |
| (2) | 根據證券法第416條的規定，根據證券法登記的股份包括因股票拆分、股票分紅或類似交易而可就根據本條例登記的股份發行的不確定數量的股份。 |
| (3) | 包括在普通股價格中。根據修訂後的1933年《證券法》第457(G)條的規定，無需支付單獨的註冊費。 |
| (4) | 將於本次發售中發行及出售的單位所包括的每一份A系列認股權證，均可購買一股普通股，每股價格相當於該單位公開發售價格的130%。這份登記聲明還包括在行使首輪認股權證時可發行的普通股。僅就根據證券法第457(G)條計算註冊費而言，根據證券法規則第457(G)條的估計，於行使A系列認股權證時可發行的普通股的建議最高總髮行價為29,900,000美元，相當於最多4,600,000股行使A系列認股權證可發行的普通股(包括行使超額配股權時出售的任何A系列認股權證)，以每股6.50美元(每單位5.00美元的130%)的價格出售。 |
| (5) | 包括在本次發行中發行和出售的單位中的每一份B系列認股權證可以購買一股普通股，每股價格相當於單位公開發行價的200%。該登記聲明還包括在行使B系列認股權證時可發行的普通股。僅就根據證券法第457(G)條計算註冊費而言，建議於行使B系列認股權證時可發行的普通股的最高總髮行價為46,000,000美元，相當於最多4,600,000股行使B系列認股權證可發行的普通股(包括行使超額配股權時出售的任何B系列認股權證)，以每股10.00美元(每單位5.00美元的200%)的價格出售。 |
| (6) | 認股權證可按相當於公開發行價135%的每股價格行使。該等認股權證可於發售開始日期起計四(6)個月起計的四年半期間內隨時及不時全部或部分行使。本登記聲明還包括可在行使代表的認股權證時發行的普通股。“承保”包含有關承保人賠償的其他信息。 |
| (7) | 根據修訂後的1933年《證券法》第416條的規定，因股票拆分、股票分紅和類似交易而可能發行或可發行的不確定數量的額外股票也在此登記。 |