附錄 99.1
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萊迪思半導體報告
2023 年第四季度和全年業績
- r記錄 F拉爾 Y2023 年 R收入為 737 美元 m百萬， uP 12% y耳朵 OVER Y耳朵
俄勒岡州希爾斯伯勒——2024年2月12日——低功耗可編程領導者萊迪思半導體公司（納斯達克股票代碼：LSCC）今天公佈了截至2023年12月30日的第四財季和全年財務業績。
2023年第四季度的收入為1.706億美元，GAAP毛利率為69.7％，GAAP攤薄後每股淨收益為0.71美元，其中包括與估值發佈相關的攤薄後每股0.41美元的純GAAP所得税優惠。按非公認會計準則計算，毛利率為70.4％，攤薄後每股淨收益為0.45美元。
2023年全年收入為7.372億美元，GAAP毛利率為69.8％，GAAP攤薄後每股淨收益為1.85美元，包括與估值發佈相關的攤薄後每股0.41美元的純公認會計準則所得税優惠。按非公認會計準則計算，毛利率為70.4％，攤薄後每股淨收益為2.01美元。
總裁兼首席執行官吉姆·安德森表示：“我們在2023年實現了兩位數的年收入增長，毛利率創歷史新高，利潤持續增長。儘管短期內存在週期性行業不利因素，但憑藉快速擴大的產品組合和強勁的客户勢頭，我們仍然處於有利的長期地位。”
首席財務官雪莉·路德表示：“我們在2023年全年實現了28.8％的營業利潤率，按非公認會計準則計算實現了創紀錄的39.8％，按公認會計原則計算的毛利率增長至69.8％，非公認會計準則的毛利率增長至70.4％。我們在2023年創造了創紀錄的運營現金流水平，與上年相比增長了13％，並且在年底退出時未償債務為零。此外，在第四季度，我們回購了約90萬股股票，這是我們連續第13個季度回購股票。”
部分第四季度和2023年全年財務業績和比較（以千計，每股數據除外）
|
GAAP 財務業績（未經審計） |
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|
Q4 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2022 |
Q/Q |
Y/Y |
2023 財年 |
2022 財年 |
年/年 |
|||||||||
|
收入 |
$ 170,596 |
$ 192,169 |
$ 175,960 |
(11.2)% |
(3.0)% |
$ 737,154 |
$ 660,356 |
11.6% |
||||||||
|
毛利率% |
69.7% |
70.0% |
69.4% |
(30) bps |
30 bps |
69.8% |
68.5% |
130 bps |
||||||||
|
研發費用百分比 |
23.3% |
21.9% |
19.8% |
140 bps |
350 bps |
21.7% |
20.6% |
110 bps |
||||||||
|
銷售和收購費用百分比 |
20.3% |
17.3% |
18.4% |
300 bps |
190 bps |
18.6% |
18.5% |
10 bps |
||||||||
|
運營費用 |
$ 75,798 |
$ 77,644 |
$ 68,050 |
(2.4)% |
11.4% |
$ 302,400 |
$ 264,683 |
14.2% |
||||||||
|
運營收入 |
$ 43,149 |
$ 56,917 |
$ 54,016 |
(24.2)% |
(20.1)% |
$ 212,270 |
$ 187,367 |
13.3% |
||||||||
|
淨收入 |
$ 98,706 |
$ 53,788 |
$ 51,913 |
83.5% |
90.1% |
$ 259,061 |
$ 178,882 |
44.8% |
||||||||
|
每股淨收益-基本 |
$ 0.72 |
$ 0.39 |
$ 0.38 |
$ 0.33 |
$ 0.34 |
$ 1.88 |
$ 1.30 |
$ 0.58 |
||||||||
|
每股淨收益-攤薄 |
$ 0.71 |
$ 0.38 |
$ 0.37 |
$ 0.33 |
$ 0.34 |
$ 1.85 |
$ 1.27 |
$ 0.58 |
||||||||
2023年第四季度GAAP淨收益包括與估值補貼發放相關的攤薄後每股0.41美元的所得税優惠。2023年全年GAAP淨收益包括與估值補貼發放相關的攤薄後每股0.41美元的所得税優惠。
|
非公認會計準則*財務業績（未經審計） |
||||||||||||||||
|
Q4 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2022 |
Q/Q |
Y/Y |
2023 財年 |
2022 財年 |
年/年 |
|||||||||
|
收入 |
$ 170,596 |
$ 192,169 |
$ 175,960 |
(11.2)% |
(3.0)% |
$ 737,154 |
$ 660,356 |
11.6% |
||||||||
|
毛利率% |
70.4% |
70.6% |
70.0% |
(20) bps |
40 bps |
70.4% |
69.1% |
130 bps |
||||||||
|
研發費用百分比 |
18.7% |
18.2% |
16.8% |
50 bps |
190 bps |
17.8% |
17.4% |
40 bps |
||||||||
|
銷售和收購費用百分比 |
13.8% |
12.1% |
13.1% |
170 bps |
70 bps |
12.8% |
13.0% |
(20) bps |
||||||||
|
運營費用 |
$ 55,495 |
$ 58,206 |
$ 52,469 |
(4.7)% |
5.8% |
$ 225,702 |
$ 200,997 |
12.3% |
||||||||
|
運營收入 |
$ 64,563 |
$ 77,408 |
$ 70,653 |
(16.6)% |
(8.6)% |
$ 293,580 |
$ 255,363 |
15.0% |
||||||||
|
淨收入 |
$ 62,801 |
$ 73,578 |
$ 68,367 |
(14.6)% |
(8.1)% |
$ 280,660 |
$ 246,679 |
13.8% |
||||||||
|
每股淨收益-基本 |
$ 0.46 |
$ 0.53 |
$ 0.50 |
$ (0.07) |
$ (0.04) |
$ 2.04 |
$ 1.80 |
$ 0.24 |
||||||||
|
每股淨收益-攤薄 |
$ 0.45 |
$ 0.53 |
$ 0.49 |
$ (0.08) |
$ (0.04) |
$ 2.01 |
$ 1.75 |
$ 0.26 |
||||||||
GAAP 代表美國公認會計原則。非公認會計準則代表公認會計原則，不包括公司管理層在分析公司經營業績和了解公司收益趨勢時排除的某些活動的影響。與這些指標相關的其他信息包含在下文 “非公認會計準則財務指標” 中。有關GAAP與非GAAP業績的對賬，請參見附表 “美國公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬”。
2023 年第四季度和全年亮點：
| • | 全年收入增長：與2022年相比，2023年全年的收入增長了12％。2023 年第四季度收入同比下降3％，環比下降11％。 | |
| • | 利潤擴張：與2022年全年相比，2023年全年毛利率在公認會計原則和非公認會計準則基礎上均增長了130個基點。與2022年第四季度相比，2023年第四季度毛利率在公認會計原則基礎上增長了30個基點，在非公認會計準則基礎上增長了40個基點。 | |
| • |
擴大回購計劃：萊迪思董事會授權公司在2024年12月底之前再回購最多2.5億美元的已發行普通股。在過去的十三個季度連續回購股票中，公司總共回購了約480萬股股票。 |
|
| • | 首屆開發者大會：超過5,000人註冊，35場會議，40多場技術演示，以及來自寶馬、Meta和NVIDIA等客户的主題演講。 | |
| • | 與英偉達合作：推出了新的參考設計平臺，以加快使用萊迪思Nexus和NVIDIA Jetson Orin和IGX Orin平臺的高性能邊緣人工智能應用程序的開發。 | |
| • | 持續快速擴展產品組合：推出了基於屢獲殊榮的萊迪思Avant™ 平臺的兩個全新中檔FPGA器件系列。推出了萊迪思針對特定應用的解決方案堆棧的四個新版本。發佈了萊迪思高級計算機視覺軟件和軟件工具的關鍵更新。 | |
| • |
超過30個行業獎項：萊迪思在2023年獲得了30多個行業獎項，其中包括連續第四年被全球半導體聯盟評為最受尊敬的半導體公司和最佳財務管理半導體公司。 |
業務展望——2024年第一季度：
| • | 2024年第一季度的收入預計在1.3億美元至1.5億美元之間。 | |
| • | 按非公認會計準則計算，2024年第一季度的毛利率預計為69％正負1％。 | |
| • | 按非公認會計準則計算，2024年第一季度的總運營支出預計在5400萬美元至5600萬美元之間。 |
非公認會計準則 財務措施：此外 關於根據公認會計原則（GAAP）編制的財務指標，本財報提到了非公認會計準則財務指標。 關於2024年第一季度的展望，影響GAAP衡量毛利率百分比和總運營支出的財務指標的某些項目是 無法在前瞻性基礎上獲得，因為如果沒有不合理的努力，就無法合理預測此類項目，因為影響我們從非公認會計準則指標中排除的項目的金額和發生時間是不可預測的，包括某些鉅額和/或不可預測的費用，例如股票薪酬支出；正常業務過程之外的訴訟費用；以及重組。因此，公司無法合理估計非公認會計準則毛利率百分比或非公認會計準則總運營支出的GAAP衡量標準，以作為季度指導或與該季度GAAP的相應對賬表。 從定性角度來看，我們對毛利率百分比和總運營支出的財務指標的GAAP衡量標準與對這些項目的非公認會計準則衡量標準之間的差異將由與本新聞稿稍後財務表中描述的項目相似的項目組成，例如但不限於某些鉅額和/或不可預測的費用，例如股票薪酬支出；正常業務流程以外的訴訟費用；以及重組。本新聞稿中包含有關公司使用非公認會計準則指標的原因、這些指標與最直接可比的GAAP指標的對賬以及與這些指標相關的其他信息的更多信息。
投資者電話會議/網絡直播詳情：
萊迪思半導體將在美國東部時間2月12日星期一下午5點審查公司第四財季和2023年全年的財務業績和業務展望。直播音頻通話的撥入號碼是 1-877-407-3982 或 1-201-493-6780，會議識別號為 13743739。電話會議的網絡直播也將在www.latticesemi.com的投資者關係欄目上播出。該公司的財務指導將僅限於對公開季度財報電話會議的評論以及本新聞稿中包含的公開業務展望聲明。
前瞻性陳述通知：
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，涉及估計、假設、風險和不確定性。任何關於我們的預期、信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績的陳述都不是歷史事實，也不是對未來業績的保證，可能是前瞻性的。此類前瞻性陳述包括但不限於與我們的快速產品組合擴張、長期狀況、短期週期性行業不利因素、客户勢頭加速相關的陳述，以及標題為 “業務展望——2024年第一季度” 的陳述。其他前瞻性陳述可能用諸如 “將”、“可能”、“應該”、“可能”、“期望”、“計劃”、“項目”、“預期”、“打算”、“預測”、“未來”、“相信”、“估計”、“預測”、“提議”、“潛在”、“繼續” 或否定這些術語或其他類似術語的詞語來表示。
由於可能影響客户需求的全球經濟狀況、半導體行業的週期性、定價和通貨膨脹壓力、競爭行動、國際貿易爭端和制裁以及全球疫情的潛在影響等因素，未來收入的估計本質上是不確定的。實際毛利率百分比和運營費用可能與估計值有所不同，其基礎包括收入水平的變化、產品定價和組合的變化、晶圓、組裝、測試和其他成本的變化、製造產量的變化、未能持續改善運營以及股價變動導致的實際薪酬費用金額。實際業績可能與我們的預期存在重大差異，並且受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性與我們的整體業務息息相關，包括萊迪思最新的10-K表年度報告第1A項中所述的風險和不確定性，以及萊迪思向美國證券交易委員會提交的其他文件中可能不時補充的風險和不確定性，所有這些文件均以引用方式明確納入此處。
萊迪思認為，這些以及其他風險和不確定性可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異。新的風險因素不時出現，萊迪思的管理層不可能預測所有的風險因素。您不應依賴前瞻性陳述，因為實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。此外，任何前瞻性陳述僅在發表之日起適用。公司無意也沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於本聲明發布之日之後的事件或情況造成的，還是為了反映意外事件的發生。
非公認會計準則財務指標：
本新聞稿及隨附的表格和附註中包括某些非公認會計準則財務指標，這些指標補充了公司根據美國公認會計原則編制的合併財務信息，包括非公認會計準則毛利率、毛利率百分比、研發費用、銷售和收購費用、運營收入、其他（支出）收入、淨收入、所得税支出、淨收益、攤薄後的每股淨收益（基本收益和每股淨收益）。提出的非公認會計準則指標不包括主要與股票薪酬和相關的工資税影響、正常業務範圍之外的訴訟費用、收購的無形資產的攤銷、重組計劃和其他費用以及這些項目的估計税收影響、遞延所得税淨額的非現金變化、税法變化和其他税收調整相關的費用和調整。這些費用和調整是公司定期或非核心運營活動的結果。公司在本新聞稿所附的表格和附註中描述了這些非公認會計準則財務指標，並將其與最直接可比的GAAP指標進行了對賬。
公司管理層認為，這些非公認會計準則財務指標為查看我們業績的各個方面提供了一種另一種有用的方式，與我們的GAAP業績一起來看，與單獨的GAAP指標相比，可以更全面地瞭解影響我們持續財務業績和經營業績的各種因素和趨勢。管理層還將這些非公認會計準則指標用於戰略和業務決策、內部預算、預測和資源分配流程，並認為投資者應該有機會獲得類似的數據。公司使用的非公認會計準則財務信息可能與其他公司使用的不同。這些非公認會計準則指標僅供參考和比較之用，不能替代公認會計原則，應與本新聞稿所附表格中的合併財務信息一起考慮。
關於萊迪思半導體公司：
萊迪思半導體（納斯達克股票代碼：LSCC）是低功耗可編程領導者。在不斷增長的通信、計算、工業、汽車和消費市場中，我們通過網絡解決客户問題，從邊緣到雲端。我們的技術、長期的關係以及對世界一流支持的承諾使我們的客户能夠快速、輕鬆地釋放他們的創新，創造一個智能、安全和互聯的世界。
如需瞭解有關萊迪思的更多信息，請訪問www.latticesemi.com。你也可以通過領英、推特、臉書、YouTube、微信、微博或優酷關注我們。
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萊迪思半導體公司
合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
年終了 |
|||||||||||||||||||
|
12月30日， |
9月30日 |
十二月三十一日 |
12月30日， |
十二月三十一日 |
||||||||||||||||
|
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 170,596 | $ | 192,169 | $ | 175,960 | $ | 737,154 | $ | 660,356 | ||||||||||
|
銷售成本 |
51,649 | 57,608 | 53,894 | 222,484 | 208,306 | |||||||||||||||
|
毛利率 |
118,947 | 134,561 | 122,066 | 514,670 | 452,050 | |||||||||||||||
|
運營費用： |
||||||||||||||||||||
|
研究和開發 |
39,787 | 42,048 | 34,779 | 159,770 | 135,767 | |||||||||||||||
|
銷售、一般和管理 |
34,661 | 33,217 | 32,355 | 137,244 | 122,076 | |||||||||||||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
869 | 870 | 870 | 3,478 | 3,778 | |||||||||||||||
|
重組 |
481 | 1,509 | 46 | 1,908 | 2,551 | |||||||||||||||
|
收購相關 |
— | — | — | — | 511 | |||||||||||||||
|
運營費用總額 |
75,798 | 77,644 | 68,050 | 302,400 | 264,683 | |||||||||||||||
|
運營收入 |
43,149 | 56,917 | 54,016 | 212,270 | 187,367 | |||||||||||||||
|
利息收入（支出），淨額 |
1,453 | 954 | (1,280 | ) | 2,041 | (4,146 | ) | |||||||||||||
|
其他收入（支出），淨額 |
802 | 14 | (24 | ) | 545 | (1,109 | ) | |||||||||||||
|
所得税前收入 |
45,404 | 57,885 | 52,712 | 214,856 | 182,112 | |||||||||||||||
|
所得税（福利）支出 |
(53,302 | ) | 4,097 | 799 | (44,205 | ) | 3,230 | |||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 98,706 | $ | 53,788 | $ | 51,913 | $ | 259,061 | $ | 178,882 | ||||||||||
|
每股淨收益： |
||||||||||||||||||||
|
基本 |
$ | 0.72 | $ | 0.39 | $ | 0.38 | $ | 1.88 | $ | 1.30 | ||||||||||
|
稀釋 |
$ | 0.71 | $ | 0.38 | $ | 0.37 | $ | 1.85 | $ | 1.27 | ||||||||||
|
每股計算中使用的股份： |
||||||||||||||||||||
|
基本 |
137,686 | 137,948 | 137,095 | 137,694 | 137,321 | |||||||||||||||
|
稀釋 |
139,114 | 139,828 | 139,631 | 139,790 | 140,667 | |||||||||||||||
萊迪思半導體公司
簡明合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
|
12月30日， |
十二月三十一日 |
|||||||
|
2023 |
2022 |
|||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產： |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 128,317 | $ | 145,722 | ||||
|
應收賬款，淨額 |
104,373 | 94,018 | ||||||
|
庫存，淨額 |
98,826 | 110,375 | ||||||
|
其他流動資產 |
36,430 | 29,052 | ||||||
|
流動資產總額 |
367,946 | 379,167 | ||||||
|
財產和設備，淨額 |
49,546 | 47,614 | ||||||
|
經營租賃使用權資產 |
14,487 | 17,590 | ||||||
|
無形資產，淨額 |
20,974 | 25,070 | ||||||
|
善意 |
315,358 | 315,358 | ||||||
|
遞延所得税 |
57,762 | 1,022 | ||||||
|
其他長期資產 |
14,821 | 12,892 | ||||||
| $ | 840,894 | $ | 798,713 | |||||
|
負債和股東權益 |
||||||||
|
流動負債： |
||||||||
|
應付賬款 |
$ | 34,487 | $ | 42,036 | ||||
|
應計負債 |
36,048 | 48,467 | ||||||
|
應計工資債務 |
26,865 | 36,870 | ||||||
|
流動負債總額 |
97,400 | 127,373 | ||||||
|
長期債務 |
— | 128,752 | ||||||
|
扣除流動部分的長期經營租賃負債 |
10,739 | 13,618 | ||||||
|
其他長期負債 |
40,735 | 41,807 | ||||||
|
負債總額 |
148,874 | 311,550 | ||||||
|
股東權益 |
692,020 | 487,163 | ||||||
| $ | 840,894 | $ | 798,713 | |||||
萊迪思半導體公司
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
年終了 |
||||||||
|
12月30日， |
十二月三十一日 |
|||||||
|
2023 |
2022 |
|||||||
|
來自經營活動的現金流： |
||||||||
|
淨收入 |
$ | 259,061 | $ | 178,882 | ||||
|
為將淨收益與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： |
||||||||
|
股票薪酬支出 |
70,197 | 55,530 | ||||||
|
折舊和攤銷 |
34,432 | 29,323 | ||||||
|
遞延所得税準備金的變化 |
(58,614 | ) | (1,420 | ) | ||||
|
其他非現金調整 |
7,017 | 8,415 | ||||||
|
資產和負債的淨變動 |
(42,505 | ) | (31,924 | ) | ||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
269,588 | 238,806 | ||||||
|
來自投資活動的現金流： |
||||||||
|
資本支出 |
(20,098 | ) | (23,338 | ) | ||||
|
其他投資活動 |
(13,152 | ) | (11,594 | ) | ||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
(33,250 | ) | (34,932 | ) | ||||
|
來自融資活動的現金流： |
||||||||
|
扣除發行成本的長期債務收益 |
— | 148,597 | ||||||
|
償還長期債務 |
(130,000 | ) | (178,750 | ) | ||||
|
回購普通股 |
(80,004 | ) | (110,132 | ) | ||||
|
與股票薪酬活動相關的淨現金流 |
(43,713 | ) | (47,787 | ) | ||||
|
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
(253,717 | ) | (188,072 | ) | ||||
|
匯率變動對現金的影響 |
(26 | ) | (1,650 | ) | ||||
|
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
(17,405 | ) | 14,152 | |||||
|
期初現金和現金等價物 |
145,722 | 131,570 | ||||||
|
期末現金和現金等價物 |
$ | 128,317 | $ | 145,722 | ||||
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現金流信息和非現金投資和融資活動的補充披露： |
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已付利息 |
$ | 3,240 | $ | 3,973 | ||||
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已繳的所得税，扣除退款 |
$ | 15,754 | $ | 4,621 | ||||
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經營租賃付款 |
$ | 8,344 | $ | 7,419 | ||||
萊迪思半導體公司
補充歷史財務信息
（未經審計）
|
三個月已結束 |
年終了 |
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12月30日， |
9月30日 |
十二月三十一日 |
12月30日， |
十二月三十一日 |
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2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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資產負債表信息 |
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A/R 未付收入天數 (DSO) |
56 | 50 | 49 | |||||||||||||||||
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庫存天數 (DIO) |
175 | 165 | 187 | |||||||||||||||||
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收入百分比（按地理位置劃分） |
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亞洲 |
60 | % | 61 | % | 65 | % | 60 | % | 71 | % | ||||||||||
|
美洲 |
22 | % | 17 | % | 19 | % | 20 | % | 15 | % | ||||||||||
|
歐洲（包括非洲） |
18 | % | 22 | % | 16 | % | 20 | % | 14 | % | ||||||||||
|
收入百分比（按終端市場劃分）* |
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|
通信和計算 |
34 | % | 36 | % | 42 | % | 35 | % | 43 | % | ||||||||||
|
工業和汽車 |
59 | % | 57 | % | 51 | % | 59 | % | 48 | % | ||||||||||
|
消費者 |
7 | % | 7 | % | 7 | % | 6 | % | 9 | % | ||||||||||
|
收入 $M（按終端市場劃分）* |
||||||||||||||||||||
|
通信和計算 |
$ | 58.7 | $ | 68.4 | $ | 73.2 | $ | 257.6 | $ | 282.9 | ||||||||||
|
工業和汽車 |
$ | 99.8 | $ | 109.9 | $ | 89.6 | $ | 433.5 | $ | 319.4 | ||||||||||
|
消費者 |
$ | 12.1 | $ | 13.9 | $ | 13.2 | $ | 46.1 | $ | 58.1 | ||||||||||
|
收入百分比（按渠道劃分） |
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|
分佈 |
82 | % | 90 | % | 89 | % | 87 | % | 89 | % | ||||||||||
|
直接 |
18 | % | 10 | % | 11 | % | 13 | % | 11 | % | ||||||||||
* 在2023財年第一季度，我們調整了終端市場類別。以往各期已重新分類，以匹配本期的列報方式。
萊迪思半導體公司
美國公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
年終了 |
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12月30日， |
9月30日 |
十二月三十一日 |
12月30日， |
十二月三十一日 |
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2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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毛利率對賬 |
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|
GAAP 毛利率 |
$ | 118,947 | $ | 134,561 | $ | 122,066 | $ | 514,670 | $ | 452,050 | ||||||||||
|
股票薪酬-毛利率 (1) |
1,111 | 1,053 | 1,056 | 4,612 | 4,310 | |||||||||||||||
|
非公認會計準則毛利率 |
$ | 120,058 | $ | 135,614 | $ | 123,122 | $ | 519,282 | $ | 456,360 | ||||||||||
|
毛利率百分比對賬 |
||||||||||||||||||||
|
GAAP 毛利率% |
69.7 | % | 70.0 | % | 69.4 | % | 69.8 | % | 68.5 | % | ||||||||||
|
股票薪酬-毛利率 (1) |
0.7 | % | 0.6 | % | 0.6 | % | 0.6 | % | 0.6 | % | ||||||||||
|
非公認會計準則毛利率百分比 |
70.4 | % | 70.6 | % | 70.0 | % | 70.4 | % | 69.1 | % | ||||||||||
|
研發費用百分比（研發費用百分比）對賬 |
||||||||||||||||||||
|
GAAP 研發費用百分比 |
23.3 | % | 21.9 | % | 19.8 | % | 21.7 | % | 20.6 | % | ||||||||||
|
股票薪酬-研發 (1) |
(4.6 | )% | (3.7 | )% | (3.0 | )% | (3.9 | )% | (3.2 | )% | ||||||||||
|
非公認會計準則研發費用百分比 |
18.7 | % | 18.2 | % | 16.8 | % | 17.8 | % | 17.4 | % | ||||||||||
|
銷售、一般和管理費用百分比（SG&A 費用百分比）對賬 |
||||||||||||||||||||
|
GAAP SG&A 費用百分比 |
20.3 | % | 17.3 | % | 18.4 | % | 18.6 | % | 18.5 | % | ||||||||||
|
股票薪酬-SG&A (1) |
(5.3 | )% | (4.6 | )% | (4.7 | )% | (5.3 | )% | (5.1 | )% | ||||||||||
|
訴訟費用 (2) |
(1.2 | )% | (0.6 | )% | (0.6 | )% | (0.5 | )% | (0.4 | )% | ||||||||||
|
非公認會計準則銷售和收購費用百分比 |
13.8 | % | 12.1 | % | 13.1 | % | 12.8 | % | 13.0 | % | ||||||||||
|
運營費用對賬 |
||||||||||||||||||||
|
GAAP 運營費用 |
$ | 75,798 | $ | 77,644 | $ | 68,050 | $ | 302,400 | $ | 264,683 | ||||||||||
|
股票薪酬——運營 (1) |
(16,811 | ) | (15,956 | ) | (13,584 | ) | (67,340 | ) | (54,119 | ) | ||||||||||
|
訴訟費用 (2) |
(2,098 | ) | (1,103 | ) | (1,081 | ) | (3,928 | ) | (2,727 | ) | ||||||||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
(869 | ) | (870 | ) | (870 | ) | (3,478 | ) | (3,778 | ) | ||||||||||
|
重組和其他 |
(525 | ) | (1,509 | ) | (46 | ) | (1,952 | ) | (3,062 | ) | ||||||||||
|
非公認會計準則運營費用 |
$ | 55,495 | $ | 58,206 | $ | 52,469 | $ | 225,702 | $ | 200,997 | ||||||||||
|
運營收入對賬 |
||||||||||||||||||||
|
GAAP 運營收入 |
$ | 43,149 | $ | 56,917 | $ | 54,016 | $ | 212,270 | $ | 187,367 | ||||||||||
|
股票薪酬-毛利率 (1) |
1,111 | 1,053 | 1,056 | 4,612 | 4,310 | |||||||||||||||
|
股票薪酬——運營 (1) |
16,811 | 15,956 | 13,584 | 67,340 | 54,119 | |||||||||||||||
|
訴訟費用 (2) |
2,098 | 1,103 | 1,081 | 3,928 | 2,727 | |||||||||||||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
869 | 870 | 870 | 3,478 | 3,778 | |||||||||||||||
|
重組和其他 |
525 | 1,509 | 46 | 1,952 | 3,062 | |||||||||||||||
|
非公認會計準則運營收入 |
$ | 64,563 | $ | 77,408 | $ | 70,653 | $ | 293,580 | $ | 255,363 | ||||||||||
| (1) | 股票薪酬的非公認會計準則調整包括相關的税收支出。 | |
| (2) | 與為Steven A.W. De Jaray、Perienne De Jaray和Darrell R. Oswalde向公司提出的超出正常業務流程的索賠進行辯護相關的法律費用。 |
萊迪思半導體公司
美國公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
年終了 |
|||||||||||||||||||
|
12月30日， |
9月30日 |
十二月三十一日 |
12月30日， |
十二月三十一日 |
||||||||||||||||
|
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
|
運營收入百分比對賬 |
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|
GAAP 運營收入百分比 |
25.3 | % | 29.6 | % | 30.7 | % | 28.8 | % | 28.4 | % | ||||||||||
|
非公認會計準則毛利率和運營調整的累積影響 |
12.5 | % | 10.7 | % | 9.5 | % | 11.0 | % | 10.3 | % | ||||||||||
|
非公認會計準則運營收入百分比 |
37.8 | % | 40.3 | % | 40.2 | % | 39.8 | % | 38.7 | % | ||||||||||
|
其他收入（支出）對賬 |
||||||||||||||||||||
|
GAAP 其他收入（支出），淨額 |
$ | 802 | $ | 14 | $ | (24 | ) | $ | 545 | $ | (1,109 | ) | ||||||||
|
長期債務再融資造成的損失 |
— | — | 4 | — | 739 | |||||||||||||||
|
非公認會計準則其他收入（支出），淨額 |
$ | 802 | $ | 14 | $ | (20 | ) | $ | 545 | $ | (370 | ) | ||||||||
|
所得税（福利）費用對賬 |
||||||||||||||||||||
|
GAAP 所得税（福利）支出 |
$ | (53,302 | ) | $ | 4,097 | $ | 799 | $ | (44,205 | ) | $ | 3,230 | ||||||||
|
非公認會計準則調整的估計税收影響 |
1,170 | 1,467 | 187 | 5,679 | 938 | |||||||||||||||
|
遞延所得税淨額的非現金變化 (3) |
56,913 | — | — | 56,913 | — | |||||||||||||||
|
税法的變化 (4) |
(764 | ) | (766 | ) | — | (2,881 | ) | — | ||||||||||||
|
非公認會計準則所得税支出 |
$ | 4,017 | $ | 4,798 | $ | 986 | $ | 15,506 | $ | 4,168 | ||||||||||
|
淨收入對賬 |
||||||||||||||||||||
|
GAAP 淨收入 |
$ | 98,706 | $ | 53,788 | $ | 51,913 | $ | 259,061 | $ | 178,882 | ||||||||||
|
股票薪酬-毛利率 (1) |
1,111 | 1,053 | 1,056 | 4,612 | 4,310 | |||||||||||||||
|
股票薪酬——運營 (1) |
16,811 | 15,956 | 13,584 | 67,340 | 54,119 | |||||||||||||||
|
訴訟費用 (2) |
2,098 | 1,103 | 1,081 | 3,928 | 2,727 | |||||||||||||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
869 | 870 | 870 | 3,478 | 3,778 | |||||||||||||||
|
重組和其他 |
525 | 1,509 | 46 | 1,952 | 3,062 | |||||||||||||||
|
長期債務再融資造成的損失 |
— | — | 4 | — | 739 | |||||||||||||||
|
非公認會計準則調整的估計税收影響 |
(1,170 | ) | (1,467 | ) | (187 | ) | (5,679 | ) | (938 | ) | ||||||||||
|
遞延所得税淨額的非現金變化 (3) |
(56,913 | ) | — | — | (56,913 | ) | — | |||||||||||||
|
税法的變化 (4) |
764 | 766 | — | 2,881 | — | |||||||||||||||
|
非公認會計準則淨收入 |
$ | 62,801 | $ | 73,578 | $ | 68,367 | $ | 280,660 | $ | 246,679 | ||||||||||
| (1) |
股票薪酬的非公認會計準則調整包括相關的税收支出。 |
|||||||||||||||||||||||
| (2) | 與為Steven A.W. De Jaray、Perienne De Jaray和Darrell R. Oswalde向公司提出的超出正常業務流程的索賠進行辯護相關的法律費用。 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 與我們在2023財年第四季度發放5,690萬美元美國遞延所得税資產的估值補貼相關的淨遞延所得税的非現金變化。 | |||||||||||||||||||||||
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(4) |
税法變更的調整反映了我們在2017年減税和就業法案中對外國業務徵税的增加，這與出於税收目的的研發成本的資本化和隨後的攤銷有關。 | |||||||||||||||||||||||
萊迪思半導體公司
美國公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
年終了 |
|||||||||||||||||||
|
12月30日， |
9月30日 |
十二月三十一日 |
12月30日， |
十二月三十一日 |
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|
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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每股淨收益對賬 |
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|
GAAP 每股淨收益——基本 |
$ | 0.72 | $ | 0.39 | $ | 0.38 | $ | 1.88 | $ | 1.30 | ||||||||||
|
非公認會計準則調整的累積影響 |
(0.26 | ) | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.50 | ||||||||||||||
|
非公認會計準則每股淨收益——基本 |
$ | 0.46 | $ | 0.53 | $ | 0.50 | $ | 2.04 | $ | 1.80 | ||||||||||
|
GAAP 每股淨收益——攤薄後 |
$ | 0.71 | $ | 0.38 | $ | 0.37 | $ | 1.85 | $ | 1.27 | ||||||||||
|
非公認會計準則調整的累積影響 |
(0.26 | ) | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.48 | ||||||||||||||
|
非公認會計準則每股淨收益——攤薄後 |
$ | 0.45 | $ | 0.53 | $ | 0.49 | $ | 2.01 | $ | 1.75 | ||||||||||
|
每股計算中使用的股份： |
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基本 |
137,686 | 137,948 | 137,095 | 137,694 | 137,321 | |||||||||||||||
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稀釋 |
139,114 | 139,828 | 139,631 | 139,790 | 140,667 | |||||||||||||||