附錄 107
申請費表的計算
表格 S-1
(表格 類型)
露西 科學探索公司
(註冊人章程中規定的確切姓名 )
表 1:新註冊和結轉證券
安全類型 | 安全類標題 | 費用 計算 的 Carry 向前 規則 | 金額 已註冊 (1) | 已提議 最大值 發行價格 Per Security | 最大值 聚合 提供 價格 | 費用 費率 | 的金額 註冊 費用 | |||||||||||||||||||
需要支付的費用 | 公平 | 普通股,無面值,可在轉換優先有擔保可轉換本票後發行 (2) | 457(c) | 4,497,363 | $ | 0.22375 | (3) | $ | 1,006,284.97 | 0.00014760 | $ | 148.53 | ||||||||||||||
公平 | 普通股,無面值,可在行使認股權證時發行 (4) | 457(g) | 1,500,000 | $ | 0.25 | (5) | $ | 375,000.00 | 0.00014760 | $ | 55.35 | |||||||||||||||
公平 | 本招股説明書所含註冊聲明生效後可發行的無面值普通股 (6) | 457(c) | 1,364,325 | $ | 0.22375 | (3) | $ | 305,267.72 | 0.00014760 | $ | 45.06 | |||||||||||||||
發行總金額 | $ | 248.94 | ||||||||||||||||||||||||
之前支付的費用總額 | $ | 225.27 | ||||||||||||||||||||||||
費用抵消總額 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||
應付淨費用 | $ | 23.67 |
(1) | 根據《證券法》第416(a)條,本註冊聲明還應涵蓋註冊人 普通股(“普通股”)中因任何股票分紅、股票分割、資本重組或 其他未收到對價而導致普通股 數量增加的類似交易而可發行的任何額外股份(視情況而定)。 |
(2) | 涉及轉換優先有擔保可轉換本票後可發行的4,497,363股普通股。 |
(3) | 根據《證券法》第 457 (c) 條,根據2024年1月31日納斯達克資本市場普通股最高價和最低價的平均值估算,僅用於計算註冊費。 |
(4) | 與行使認股權證時可發行的1,500,000股普通股有關,每股認股權證可按每股0.25美元的價格行使。 |
(5) | 根據《證券法》第457(g)條根據認股權證的行使價計算。 |
(6) | 涉及註冊聲明生效後將根據可轉換期票的條款 發行的1,364,325股普通股,此類股票的價值為270,000美元,按每股固定價格0.1979美元 計算,按每股0.1979美元的固定價格計算。 |
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表 2:費用抵消索賠和來源
不適用
表 3:合併招股説明書
不適用