美國
個州
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
將 安排為
(第 號修正案)
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條提出的投標
要約聲明
1934 年《證券交易法》的
Osprey
比特幣信託
(標的公司(發行人)和申報人(要約人)的名稱)
普通的
部分不可分割受益權益單位
(證券類別的標題)
68839C206
(CUSIP 證券類別編號)
格雷戈裏 D. King
Osprey
Funds, LLC 作為魚鷹比特幣信託的贊助商
郵政路 1241 號,2和地板
費爾菲爾德,
康涅狄格州 06824
(914) 214-4697
(受權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
將 複製到:
Erin
E. Martin,Esq。
摩根、劉易斯和博基烏斯律師事務所
西北賓夕法尼亞大道 1111 號
華盛頓州, DC 20004
(202) 739-3000
☐ | 如果申報僅涉及 在要約開始之前進行的初步溝通,請勾選複選框。 |
勾選下面的相應複選框 以指定與該聲明相關的所有交易: |
☐ | 第三方要約受規則14d-1的約束。 | |
發行人要約 受規則13e-4的約束。 | ||
☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 | |
☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果文件是報告要約結果的最終修正案,請勾選 以下複選框:☐
介紹性聲明
本 第 3 號修正案(“第 3 號修正案”)修訂並補充了特拉華州 法定信託公司(“信託”)Osprey Bitcoin Trust(“信託”)最初於 2024 年 1 月 11 日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的、經修正案修訂和補充的 附表中的要約聲明(“收購聲明”) 2024年1月16日向美國證券交易委員會提交的要約聲明(“第1號修正案)” 的第一號和1月23日向美國證券交易委員會提交的要約聲明 第2號修正案,2024年(“第2號修正案” 以及 原始附表TO,第1號修正案和本第3號修正案,“附表TO”),涉及以 淨資產價值購買信託中不超過20%或1,668,107個未償還普通單位未分割實益權益(“單位”)的提議。
信託的要約(“要約”)是根據2024年1月11日的收購要約 中規定的條款和條件提出的,此前曾作為原始附表TO(“原始收購要約 ”)的附錄 (a) (1) (i) 提交,該附錄於2024年1月26日修訂,作為附錄 (a) (1) (1) 提交。(vii) 對本第 3 號修正案(經修訂的 “修訂後的購買要約” 以及原始購買要約,“收購要約”)、2024 年 1 月 11 日與 相關的送文函,以及以前作為附表 TO 的附錄 (a) (1) (ii) 以及可能不時修改或補充的其他 相關材料提交。
這份 第3號修正案是為了根據經修訂的1934年《證券 交易法》第13e-4 (c) (2) 條修訂和補充原始附表TO和第13e-4 (c) (2) 條提交的,應與原始附表TO、第1號修正案和修正案編號一起閲讀。 2。除非經此處特別規定的修訂,否則本要約的所有條款以及 原始附表 TO、第 1 號修正案、第 2 號修正案及其附錄中規定的所有其他披露均保持不變,特此以引用方式明確將 納入本第 3 號修正案。本第 3 號修正案中使用但未另行定義的大寫術語應具有原始附表 TO 和購買要約中賦予此類術語的含義 。
特此對 附表 TO 進行如下修訂和補充:
項目 1 至第 11 項
特此對附表 TO 第 1 項至第 11 項進行修訂和補充,如下所示:
“特此修訂了原始附表中有關'購買要約'的所有 描述和提及,以提及 '修訂後的購買要約'。因此,特此對原始附表TO中所有提及'購買要約' 的內容進行修改,並替換為'經修訂的購買要約'。”
項目 12。展品。
特此對附表 TO 第 12 項進行修訂和補充,增加了以下附錄,並相應地更新了展品索引:
附錄 否 | 描述 | |
(a) (1) (七) | 修訂後的收購要約,日期為2024年1月26日。 |
簽名
在 進行適當調查後,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整的 和正確的。
魚鷹基金有限責任公司作為魚鷹比特幣信託基金的贊助商 | ||||
來自: | /s/ 格雷戈裏 D. 金 | |||
格雷戈裏 D. King | ||||
主管 執行官 | ||||
日期: | 2024 年 1 月 26 日 |