牛津巷資本公司。
		投資明細表
		--2023年12月31日
		(未經審計)

		公司/投資(1)(13)(14)		收購日期(15)		本金/股份		成本		公允價值(2)		淨額的百分比 資產
債務抵押貸款債券--債務投資
	結構性融資--債務投資
		快板CLO II-S
		CLO擔保票據-E(3)(17)類，13.49%(SOFR+7.82%，2028年10月21日到期)		06/24/2020		$                          5,500,000		$                  4,824,866		$                  3,788,950
		快板CLO II-S
		CLO擔保票據-D(3)(17)類，11.42%(SOFR+5.75%，2028年10月21日到期)		05/09/2023		13,450,000		11,125,287		12,075,410
		安克雷奇資本CLO 4-R有限公司
		CLO擔保票據-E(3)(6)(11)類，11.15%(LIBOR+5.50%，2031年1月28日到期)		11/04/2022		900,000		746,083		837,900
		阿瑞斯XXXVII CLO有限公司
		CLO擔保票據--ER(3)(6)類，12.93%(LIBOR+7.27%，2030年10月15日到期)		06/23/2022		6,000,000		4,319,792		4,176,000
		藍山CLO 2015-4有限公司
		CLO擔保票據--ER(3)(17)類，11.54%(SOFR+5.95%，2030年4月20日到期)		01/19/2022		837,000		803,099		722,666
		藍山CLO 2018-1有限公司
		CLO擔保票據-F(3)(17)類，13.86%(SOFR+8.21%，2030年7月30日到期)		11/18/2019		8,500,000		6,754,837		5,574,300
		藍山富士美國CLO II有限公司
		CLO擔保票據-D(3)(17)類，11.83%(SOFR+6.15%，2030年10月20日到期)		11/09/2022		4,750,000		3,897,092		4,185,700
		Elevation CLO 2017-6，Ltd.
		CLO擔保票據-F(3)(17)類，14.06%(SOFR+8.40%，2029年7月15日到期)		08/03/2022		2,500,000		2,015,629		1,478,000
		高橋貸款管理5-2015年。
		CLO擔保票據-FRR(3)(6)級，13.66%(LIBOR+8.00%，2030年10月15日到期)		08/03/2021		4,375,000		3,835,881		3,068,188
		高橋貸款管理2013-2，Ltd.
		CLO擔保票據--ER(3)(17)類，13.93%(SOFR+8.25%，2029年10月20日到期)		04/20/2022		2,500,000		2,186,561		1,808,750
		高橋貸款管理5-2015年。
		CLO擔保票據-Class Err(3)(6)，11.66%(LIBOR+6.26%，2030年10月15日到期)		09/18/2023		3,750,000		3,270,189		3,375,000
		朗費羅廣場CLO，Ltd.
		CLO擔保票據-FRR(3)(6)(20)級，14.16%(LIBOR+8.50%，2029年4月15日到期)		03/26/2019		4,676,052		3,855,460		598,535
		MidOcean Credit CLO VI
		CLO擔保票據-F(3)(17)類，13.69%(SOFR+8.01%，2033年4月20日到期)		03/12/2021		4,000,000		3,379,968		3,000,000
		米爾福德公園CLO，Ltd.
		CLO擔保票據-F(3)(17)類，14.74%(SOFR+9.32%，2035年7月20日到期)		05/12/2022		1,000,000		964,666		980,900
		拿騷2017-II有限公司。
		CLO擔保票據-E(3)(17)(20)類，11.91%(SOFR+6.25%，2030年1月15日到期)		01/07/2022		7,240,037		6,774,237		3,349,965
		八角形投資夥伴36有限公司
		CLO擔保票據-F(3)(17)類，13.41%(SOFR+8.01%，2031年4月15日到期)		09/08/2023		600,000		400,425		408,720
		OFSI BSL VIII，Ltd.
		CLO擔保票據-E(3)(17)類，12.05%(SOFR+6.39%，2029年8月16日到期)		07/12/2022		4,000,000		3,143,506		3,391,600
		OZLMIX，Ltd.
		CLO擔保票據--類別錯誤(3)(17)，14.02%(SOFR+8.34%，2031年10月20日到期)		06/16/2023		1,500,000		854,692		1,192,650
		賽艇會二十六號基金有限公司
		CLO擔保票據--類別錯誤(3)(9)(17)，13.13%(SOFR+6.26%，2037年1月25日到期)		10/31/2023		9,500,000		9,310,793		9,310,000
		羅克福德大廈CLO 2022-1，Ltd.
		CLO擔保票據-E(3)(17)類，12.76%(SOFR+7.34%，2035年7月20日到期)		05/06/2022		3,750,000		3,717,067		3,532,875
		沙克爾頓2015-VII-R CLO，Ltd.
		CLO擔保票據-E(3)(17)類，11.86%(SOFR+6.20%，2031年7月15日到期)		07/21/2022		1,000,000		777,875		876,200
		Sound Point CLO V-R，Ltd.
		CLO擔保票據-F(3)(17)類，13.76%(SOFR+8.10%，2031年7月18日到期)		05/25/2022		1,250,000		847,765		306,500
		創投XXI CLO有限公司
		CLO擔保票據-F(3)(21)類，0.00%(2027年7月15日到期)		07/28/2021		8,381,635		6,502,533		5,615,695
		創投XXV CLO，Limited
		CLO擔保票據-E（3）（17）類，12.88%（SOFR +7.20%，2029年4月20日到期）		04/21/2022		4,000,000		3,510,568		3,571,200
		Wind River 2023-1 CLO有限公司
		CLO擔保票據-E（3）（17）類，13.90%（SOFR +8.52%，2036年4月25日到期）		03/13/2023		10,000,000		9,621,800		10,054,000
	結構性融資總額-債務投資							$                 97,440,671		$                87,279,704		8.24%
		抵押貸款債務總額-債務投資						$                 97,440,671		$                87,279,704		8.24%
抵押貸款債務-股權投資
	結構性融資-股權投資
		522資金CLO I Ltd.
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率24.28%，到期日2035年4月15日）		03/03/2023		24,300,000		11,072,184		9,780,492
		AIMCO CLO，2015-A系列
		CLO次級票據（5）（7）（11），（預計收益率15.83%，到期日2034年10月17日）		08/25/2021		13,548,313		8,061,151		6,909,640
		(下一頁續)

	牛津巷資本公司。
	投資明細表-（續）
	--2023年12月31日
	(未經審計)

		公司/投資(1)(13)(14)		收購日期(15)		本金/股份		成本		公允價值(2)		淨額的百分比 資產
抵押貸款債券--股權投資--(續)
	結構性金融--股權投資(續)
		AIG CLO 2018-1，LLC
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率28.12%，2032年4月20日到期)		04/25/2023		$                          9,607,250		$                  5,799,289		$                  6,052,568
		快板CLO II-S
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2028年10月21日)		02/06/2020		20,800,000		4,164,250		312,000
		ALM XVII，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(10)(19)，(估計收益率0.00%，2028年1月15日到期)		03/04/2019		6,500,000		-		-
		AMMC CLO XII，Limited
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2030年11月10日)		09/10/2021		24,350,000		3,466,708		1,339,250
		AMMC CLO 25，Limited
		CLO次級票據(5)(7)(8)，(估計收益率28.03%，2035年4月15日到期)		04/27/2022		19,000,000		13,885,614		14,440,000
		安克雷奇資本CLO 1-R，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率17.62%，2031年4月13日到期)		08/13/2020		12,150,000		5,930,795		4,278,388
		安克雷奇資本CLO 4-R有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率9.41%，到期日2031年1月28日)		05/20/2019		9,000,000		4,476,067		3,150,000
		安克雷奇資本CLO 5-R，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(10)(19)，(估計收益率0.00%，2030年1月15日到期)		07/16/2019		27,316,000		1,046,813		229,454
		安克雷奇資本CLO 7，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率19.05%，到期日2031年1月28日)		06/02/2020		12,750,000		4,475,647		4,207,500
		安克雷奇資本CLO 17，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率17.14%，2034年7月15日到期)		06/04/2021		27,500,000		20,697,352		16,362,500
		安克雷奇資本CLO 25，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率27.33%，2035年4月20日到期)		04/24/2023		10,000,000		6,697,463		6,600,000
		先鋒信貸CLO 2015-II有限公司(FKA：JFIN CLO 2015-II Ltd.)
		CLO次級票據(5)(7)(10)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2026年10月17日)		11/22/2016		5,750,000		2,537,662		926,325
		頂峯信貸CLO 2018 Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2031年4月25日)		03/14/2018		12,420,000		4,049,024		781,463
		頂峯信貸CLO 2019 Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率11.60%，2032年4月18日到期)		05/13/2019		17,500,000		12,539,800		6,694,325
		先鋒信貸CLO 2019-II有限公司。
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率11.80%，到期日2032年10月25日)		10/27/2020		4,500,000		2,411,389		1,899,213
		Apidos CLO XVIII-R
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率29.55%，2030年10月22日到期)		06/24/2022		7,500,000		2,977,520		3,075,000
		Apidos CLO XXIII
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率20.41%，2033年4月15日到期)		04/01/2022		5,000,000		3,178,986		2,939,900
		Apidos CLO XXIV
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率24.10%，2030年10月20日到期)		02/10/2022		5,000,000		1,566,112		1,350,000
		Apidos CLO XXXIV
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率18.74%，2035年1月20日到期)		01/13/2022		9,950,000		7,161,511		6,467,500
		Ares XXVII CLO，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率12.06%，到期日2034年10月28日)		03/06/2019		27,871,690		12,671,558		8,821,641
		戰神XXXIV CLO有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率20.67%，2033年4月17日到期)		08/30/2021		26,500,000		9,554,773		7,564,283
		Ares XXXVR CLO Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率13.41%，2030年7月15日到期)		09/13/2022		7,000,000		2,433,156		1,613,758
		阿瑞斯XXXVII CLO有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率13.36%，2030年10月15日到期)		02/12/2019		33,500,000		8,862,594		4,781,720
		Ares XL CLO Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率17.33%，2029年1月15日到期)		11/30/2017		31,683,000		5,699,150		3,450,914
		Ares XLII CLO Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2028年1月22日)		06/23/2021		21,910,000		7,249,603		3,660,615
		Ares XLIV CLO Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率20.16%，2034年4月15日到期)		12/15/2023		111,500,000		31,788,150		31,947,145
		戰神XLVI CLO有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率22.13%，2030年1月15日到期)		01/25/2022		6,400,000		2,875,434		1,967,652
		Ares XLIX CLO Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率25.09%，2030年7月22日到期)		08/19/2022		7,600,000		2,496,418		2,134,136
		戰神七世CLO有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率17.73%，到期日2035年1月25日)		08/22/2022		21,200,000		12,732,352		10,452,090
		(下一頁續)

	牛津巷資本公司。
	投資明細表-（續）
	--2023年12月31日
	(未經審計)

		公司/投資(1)(13)(14)		收購日期(15)		本金/股份		成本		公允價值(2)		淨額的百分比 資產
抵押貸款債券--股權投資--(續)
	結構性金融--股權投資(續)
		Ares LXI CLO Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(8)，(估計收益率12.91%，2034年10月20日到期)		08/25/2021		$                        13,000,000		$                 10,382,857		$                  8,060,000
		Ares LXVII CLO Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率22.86%，到期日2036年1月25日)		10/31/2022		9,180,000		7,511,010		7,312,271
		戰神LXIV CLO有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率26.06%，2035年4月15日到期)		06/08/2023		7,200,000		4,813,943		5,054,998
		阿特拉斯高級貸款基金XVII有限公司。
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率18.34%，2034年10月20日到期)		09/20/2021		6,000,000		4,672,757		3,420,000
		阿特拉斯高級貸款基金XVIII有限公司。
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率16.82%，2035年1月18日到期)		04/21/2022		6,000,000		3,951,731		2,820,000
		中庭XV
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率18.21%，2048年1月23日到期)		09/17/2019		21,000,000		13,240,497		11,970,000
		貝恩資本信貸CLO 2023-1，Limited
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率24.36%，2036年4月16日到期)		06/27/2023		6,100,000		4,115,890		4,453,000
		大隊CLO VII有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(10)(19)，(估計收益率0.00%，2028年7月17日到期)		07/03/2018		26,900,000		2,748,141		-
		藍山富士美國CLO II有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(8)，(估計收益率14.55%，2030年10月20日到期)		02/13/2020		27,980,000		11,126,018		6,435,400
		藍山CLO 2015-4有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率4.69%，2030年4月20日到期)		07/22/2020		9,644,700		3,125,163		1,832,493
		藍山CLO 2016-3有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率18.60%，2030年11月15日到期)		08/18/2020		9,897,500		3,818,485		3,167,200
		藍山CLO 2018-1有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2030年7月30日到期)		01/14/2020		9,000,000		1,715,911		900,000
		藍山CLO 2018-3有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率14.12%，到期日2030年10月25日)		06/11/2020		23,825,000		7,106,874		5,956,250
		藍山CLO XXXIV有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率19.29%，2035年4月20日到期)		03/23/2022		10,700,000		10,075,932		8,346,000
		凱雷全球市場戰略CLO 2013-2，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(10)(11)(19)，(估計收益率0.00%，2029年1月18日到期)		03/19/2013		16,098,067		1,167,135		1,610
		凱雷全球市場戰略CLO 2013-4，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2031年1月15日到期)		09/29/2021		14,500,000		4,070,164		2,175,000
		凱雷全球市場戰略CLO 2014-5，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率11.45%，2031年7月15日到期)		03/27/2019		7,134,333		2,318,207		1,070,150
		凱雷美國CLO 2020-1，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率23.61%，2034年7月20日到期)		08/04/2023		23,500,000		12,837,417		12,220,000
		凱雷美國CLO 2020-2，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率19.89%，2035年1月25日到期)		10/21/2020		14,558,333		10,114,524		8,880,583
		凱雷美國CLO 2021-8，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率17.04%，2034年10月20日到期)		08/24/2021		42,537,500		31,160,057		27,649,375
		Cathedral Lake CLO 2013，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(11)(19)，(估計收益率0.00%，2029年10月15日到期)		05/31/2018		21,350,000		4,104,830		427,000
		卡茨基爾公園CLO，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2029年4月20日到期)		02/10/2022		7,942,500		2,725,032		1,111,950
		CBAM 2021-14，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率12.21%，2034年4月20日到期)		03/24/2022		20,050,000		14,608,765		10,225,500
		雪松基金IV CLO，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率23.60%，2034年7月23日到期)		02/10/2022		42,847,225		19,746,078		18,852,779
		雪松基金VIII CLO，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率20.49%，2034年10月17日到期)		01/28/2022		59,507,500		26,875,759		26,183,300
		雪松Funding XII CLO，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率13.55%，到期日2034年10月25日)		03/23/2022		20,008,575		16,176,492		12,605,402
		雪松基金XV CLO，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率17.94%，2035年4月20日到期)		02/16/2022		29,235,000		22,600,306		20,756,850
		中金公司融資2014-III，Ltd.
		CLO收益票據(5)(7)(11)，(估計收益率8.94%，2031年10月22日到期)		03/06/2018		18,225,000		5,760,397		3,280,500
		(下一頁續)

	牛津巷資本公司。
	投資明細表-（續）
	--2023年12月31日
	(未經審計)

		公司/投資(1)(13)(14)		收購日期(15)		本金/股份		成本		公允價值(2)		淨額的百分比 資產
抵押貸款債券--股權投資--(續)
	結構性金融--股權投資(續)
		CIFC Funding 2021-VII，Ltd.
		CLO收益票據(5)(7)，(估計收益率18.65%，2035年1月23日到期)		10/18/2021		$                       27,435,000		$                23,342,948		$                 21,399,300
		哥倫比亞中心CLO 28有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(8)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2030年11月7日)		01/14/2022		40,000,000		9,220,962		400,000
		哥倫比亞中心CLO 32有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率29.59%，2034年7月24日到期)		10/04/2023		17,687,500		10,688,498		9,905,000
		Crestline Denali CLO XVI，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2030年1月20日到期)		06/10/2021		22,000,000		9,967,341		5,280,000
		德萊登33高級貸款基金
		CLO次級票據(5)(7)(10)(11)(19)，(估計收益率0.00%，2029年4月15日到期)		11/18/2020		9,600,000		-		2,303
		德萊登38高級貸款基金
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率3.59%，2030年7月15日到期)		09/23/2021		13,100,000		5,175,210		2,227,000
		Dryden 53 CLO，LLC
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2031年1月15日到期)		02/10/2022		9,640,783		2,986,872		1,879,953
		德萊頓75 CLO，Ltd.
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率16.55%，到期日2034年4月14日）		08/17/2022		2,120,000		1,636,891		1,228,180
		德萊頓78 CLO，Ltd.
		CLO次級票據（5）（7）（11），（預計收益率27.84%，到期日2033年4月17日）		07/25/2023		7,250,000		4,381,320		4,132,500
		德萊頓86 CLO，Ltd.
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率15.26%，到期日2030年7月17日）		03/23/2022		35,350,000		23,935,860		17,321,500
		德萊頓106 CLO，Ltd.
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率18.63%，到期日2035年10月15日）		10/18/2022		29,477,500		22,761,400		18,210,909
		Dryden 108 CLO.公司
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率26.97%，到期日2035年7月18日）		06/15/2023		18,600,000		12,767,931		12,834,000
		Elevation CLO 2020-11，Ltd.
		CLO次級票據（5）（7）（11），（預計收益率4.10%，到期日2033年4月15日）		02/21/2020		24,000,000		17,185,313		10,560,000
		Elevation CLO 2021-12有限公司
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率8.85%，到期日2032年4月20日）		02/11/2021		32,190,000		19,650,110		12,876,000
		Elevation CLO 2021-14有限公司
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率11.90%，到期日2034年10月20日）		09/21/2021		32,000,000		25,161,617		15,840,000
		Elmwood CLO 14 Ltd.
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率21.83%，到期日2035年4月20日）		07/24/2023		26,200,000		20,954,537		21,484,000
		Elmwood CLO V Ltd.
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率20.70%，到期日2034年10月20日）		01/25/2022		10,400,000		10,456,918		10,296,000
		Elmwood CLO XII Ltd.
		CLO次級票據（5）（7）（11），（預計收益率24.49%，到期日2035年1月20日）		07/24/2023		10,750,000		8,134,948		8,492,500
		Elmwood Warehouse Nomura 1，Ltd
		CLO次級倉庫票據（5）（7），（預計收益率19.47%，到期日2024年11月20日）		12/26/2023		4,250,000		4,250,000		4,250,000
		菲爾莫爾公園CLO，Ltd.
		CLO次級票據（5）（7）（11），（預計收益率30.98%，到期日2030年7月15日）		07/13/2023		5,950,000		2,371,764		2,439,500
		深圳市金源資產管理有限公司
		CLO次級票據（5）（7）（8）（19），（預計收益率0.00%，到期日2029年7月18日）		06/19/2020		25,500,000		5,947,439		1,275,000
		高橋貸款管理5-2015年。
		CLO次級票據（5）（7）（19），（預計收益率0.00%，到期日2030年10月15日）		08/03/2021		23,125,000		4,772,461		3,674,794
		HPS貸款管理10-2016，有限公司
		CLO收益票據（5）（7），（預計收益率14.71%，到期日2028年1月20日）		10/21/2021		24,460,380		11,506,872		8,438,831
		HPS貸款管理2021-16有限公司
		CLO收益票據（5）（7）（8），（預計收益率15.49%，到期日2035年1月23日）		11/12/2021		24,174,000		20,733,939		15,350,490
		ICG US CLO 2014-1，Ltd.
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率28.16%，到期日2034年10月20日）		03/01/2023		28,687,500		5,659,630		4,733,438
		ICG US CLO 2018-2，Ltd.
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率18.39%，到期日2031年7月22日）		05/24/2022		17,950,000		7,189,663		4,667,000
		Kings Park CLO，Ltd.
		CLO收益票據(5)(7)，(估計收益率19.35%，2035年1月21日到期)		12/07/2021		30,552,500		22,775,028		21,081,225
		(下一頁續)

	牛津巷資本公司。
	投資明細表-（續）
	--2023年12月31日
	(未經審計)

		公司/投資(1)(13)(14)		收購日期(15)		本金/股份		成本		公允價值(2)		淨額的百分比 資產
抵押貸款債券--股權投資--(續)
	結構性金融--股權投資(續)
		KVK CLO 2013-1，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(10)(19)，(估計收益率0.00%，2028年1月14日到期)		09/22/2020		$                          3,950,000		$                       710,660		$                        441,610
		LCM 35有限公司
		CLO收益票據(5)(7)，(估計收益率19.08%，2034年10月15日到期)		10/28/2021		28,000,000		20,228,986		14,282,188
		LCM 40有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率31.36%，2036年1月15日到期)		04/20/2023		17,000,000		12,616,719		13,795,344
		朗費羅廣場CLO，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2029年4月15日到期)		01/11/2018		19,640,000		5,309,310		1,964
		麥迪遜公園基金xi有限公司。
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率20.33%，2047年7月23日到期)		01/21/2022		11,000,000		2,601,070		2,530,000
		麥迪遜公園基金XIII有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率5.49%，2030年4月19日到期)		09/17/2019		21,500,000		7,267,846		5,805,000
		麥迪遜公園基金有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(10)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2026年1月27日)		03/07/2019		34,300,000		-		17,150
		麥迪遜公園基金XIX，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率24.34%，2028年1月22日到期)		04/06/2023		12,093,750		4,682,332		6,046,875
		麥迪遜公園基金XXI，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率14.90%，2032年10月15日到期)		01/26/2022		7,000,000		4,673,060		4,060,000
		麥迪遜公園基金XXIV有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率10.69%，2029年10月20日到期)		03/28/2019		3,568,750		1,614,670		1,320,438
		麥迪遜公園基金XXVIII，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率20.15%，2030年7月15日到期)		02/01/2022		4,267,000		2,345,312		2,046,983
		麥迪遜公園基金有限公司。
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率17.71%，2047年4月15日到期)		02/23/2018		17,550,000		8,490,875		7,659,794
		麥迪遜公園基金XLI，Ltd.(FKA：Atrium XII CLO)
		CLO次級票據(5)(7)(10)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2027年4月22日)		10/08/2015		39,075,000		5,384,873		5,368,905
		Marble Point CLO XVII Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率26.74%，2033年4月20日到期)		05/09/2023		12,000,000		5,910,759		5,640,000
		Marble Point CLO XVIII Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率16.15%，2050年10月15日到期)		01/25/2022		25,500,000		19,545,368		14,280,000
		Marble Point CLO XXIV有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率20.10%，2035年4月20日到期)		01/24/2023		21,690,000		15,778,803		13,664,700
		水手CLO 8，Ltd.
		CLO次級倉單(5)(7)(11)，(估計收益率22.09%，2033年4月20日到期)		11/08/2023		9,700,000		5,406,169		5,529,000
		獲獎者合夥人企業融資CLO VI有限公司。
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率28.90%，2033年4月17日到期)		09/20/2023		10,000,000		3,491,304		3,700,000
		中洋信貸CLO II
		CLO收益票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2030年1月29日到期)		06/17/2021		13,600,000		3,256,849		68,000
		中洋信貸CLO III
		CLO收益票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2031年4月21日到期)		04/24/2019		16,650,000		5,610,318		666,000
		MidOcean Credit CLO VI
		CLO收益票據(5)(7)，(估計收益率5.70%，2033年4月20日到期)		11/08/2016		29,700,000		20,420,607		11,286,000
		米爾福德公園CLO，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率22.68%，2035年7月20日到期)		05/12/2022		32,960,000		27,569,982		28,345,600
		MP CLO VIII，Ltd.
		CLO收益票據（5）（7），（預計收益率13.65%，到期日2034年4月28日）		11/10/2021		11,000,000		4,274,901		2,915,000
		拿騷2017-II有限公司。
		CLO收益票據（5）（7）（19），（預計收益率0.00%，到期日2030年1月15日）		09/17/2019		24,400,000		8,200,260		2,440
		Neuberger Berman CLO XIV有限公司
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率17.17%，到期日2030年1月28日）		01/26/2022		7,800,000		2,275,868		1,560,000
		Nyack Park CLO，Ltd.
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率17.36%，到期日2034年10月20日）		09/02/2021		30,000,000		24,768,118		23,100,000
		Oaktree CLO 2018-1有限公司
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率24.27%，到期日2030年10月20日）		08/25/2022		11,750,000		4,503,303		4,465,000
		OCP CLO 2015-9，Ltd
		CLO次級票據（5）（7），（預計收益率25.63%，到期日2033年1月15日）		04/12/2023		10,000,000		3,974,562		3,800,000
		OCP CLO 2015-10，Ltd.
		CLO次級票據（5）（7）（11），（預計收益率30.46%，到期日2034年1月26日）		07/06/2023		24,750,000		10,969,310		11,385,000
		(下一頁續)

	牛津巷資本公司。
	投資明細表-（續）
	--2023年12月31日
	(未經審計)

		公司/投資(1)(13)(14)		收購日期(15)		本金/股份		成本		公允價值(2)		淨額的百分比 資產
抵押貸款債券--股權投資--(續)
	結構性金融--股權投資(續)
		OCP CLO 2020-18，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率22.85%，2032年7月20日到期)		08/16/2022		$                       27,840,000		$                 12,030,352		$                   11,136,000
		OCP CLO 2021-22，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率22.41%，到期日2034年12月2日)		07/26/2022		7,950,000		6,064,862		5,803,500
		八角形投資夥伴XXII有限公司。
		CLO次級票據(5)(7)(11)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2030年1月22日)		06/07/2018		32,055,000		8,712,616		3,846,600
		八角形投資夥伴36有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2031年4月15日)		08/24/2021		10,250,000		3,517,378		2,288,693
		八角形投資夥伴38，中國有限公司。
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率21.71%，2030年7月20日到期)		09/13/2022		10,000,000		3,859,743		2,700,000
		八角形投資夥伴40有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率15.72%，2035年1月20日到期)		02/14/2019		7,000,000		4,216,323		3,220,000
		八角形投資夥伴42有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率25.33%，2034年7月15日到期)		08/16/2023		11,100,000		5,881,234		5,783,806
		八角形投資夥伴47，Ltd.
		CLO次級倉單(5)(7)，(估計收益率26.40%，2034年7月20日到期)		10/19/2023		10,000,000		5,739,545		5,700,000
		八角形投資夥伴48，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率18.56%，2034年10月20日到期)		07/25/2022		10,250,000		7,929,445		7,072,500
		八角形投資夥伴49，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率28.89%，2033年1月18日到期)		07/28/2023		6,000,000		2,352,073		2,512,983
		八角形57號有限公司
		CLO收益票據(5)(7)(8)(11)，(估計收益率19.67%，2034年10月15日到期)		10/13/2021		31,725,000		24,140,666		19,524,130
		八角形60有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(8)，(估計收益率18.04%，2035年10月20日到期)		09/08/2022		35,750,000		30,293,793		25,740,000
		OFSI BSL VIII，Ltd.
		CLO優先股(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2029年8月16日到期)		04/26/2019		8,500,000		3,180,536		510,000
		OFSI BSL X，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率27.52%，2034年4月20日到期)		08/01/2023		24,700,000		14,395,525		13,091,000
		OZLM VII，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2029年7月17日到期)		01/29/2020		21,891,673		3,246,005		1,038,667
		OZLMIX，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率58.16%，2031年10月20日到期)		06/24/2022		13,000,000		1,730,568		1,690,000
		OZLM XIV，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率16.15%，2034年7月15日到期)		12/07/2015		31,810,472		13,719,567		9,507,231
		OZLM XIX有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率23.46%，2035年1月15日到期)		04/29/2022		39,795,000		18,977,729		15,791,449
		賽艇六號基金有限公司。
		CLO收益票據(5)(7)，(估計收益率8.76%，2034年4月20日到期)		10/21/2021		22,000,000		10,830,992		7,700,000
		賽艇十八號基金有限公司。
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率17.99%，2034年1月15日到期)		02/18/2021		28,886,856		21,344,744		19,643,062
		賽艇會第二十二屆基金有限公司。
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率24.39%，2035年7月20日到期)		05/06/2022		38,823,000		29,605,064		32,223,090
		賽艇會第二十三屆基金有限公司。
		CLO收益票據(5)(7)(11)，(估計收益率16.51%，2035年1月20日到期)		11/04/2021		25,829,333		20,220,492		17,822,240
		賽艇會二十六號基金有限公司
		CLO次級倉單(5)(7)(9)，(估計收益率13.08%，2037年1月25日到期)		10/31/2023		17,467,500		16,069,921		15,720,750
		Riserva CLO，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率14.98%，2034年1月18日到期)		03/18/2022		2,400,000		1,302,341		1,032,000
		羅克福德大廈CLO 2019-1，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率25.15%，2034年4月20日到期)		09/13/2023		7,500,000		4,518,057		4,350,000
		羅克福德大廈CLO 2022-1，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(8)，(估計收益率20.39%，2035年7月20日到期)		05/06/2022		34,068,750		27,985,109		23,166,750
		羅克福德大廈CLO 2022-3，Ltd.
		CLO次級票據（5）（7）（11），（預計收益率29.86%，到期日2035年1月20日）		05/09/2023		21,000,000		14,926,480		15,330,000
		羅克蘭公園CLO，Ltd.
		CLO次級票據（5）（7）（8），（預計收益率15.90%，到期日2034年4月20日）		04/26/2021		28,750,000		22,009,056		18,400,000
		(下一頁續)

	牛津巷資本公司。
	投資明細表-（續）
	--2023年12月31日
	(未經審計)

		公司/投資(1)(13)(14)		收購日期(15)		本金/股份		成本		公允價值(2)		淨額的百分比 資產
抵押貸款債券--股權投資--(續)
	結構性金融--股權投資(續)
		Romark CLO - V Ltd.
		CLO收益票據（5）（7）（8），（預計收益率15.56%，到期日2035年1月15日）		11/18/2021		$                       27,000,000		$                  19,736,104		$                  14,310,000
		Sculptor CLO XXIX，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率25.62%，到期日2034年10月22日)		09/20/2023		20,150,000		10,963,345		10,881,000
		沙克爾頓2013-IV-R CLO，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2031年4月13日)		08/14/2018		24,500,000		5,379,165		2,153,512
		沙克爾頓2014-V-R CLO，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率24.30%，到期日2031年5月7日)		09/17/2019		20,750,000		5,063,518		3,942,500
		信號峯CLO 4，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率28.05%，2034年10月26日到期)		08/09/2023		7,056,061		2,170,904		2,257,940
		訊號山頂CLO 9有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率14.96%，2034年7月21日到期)		07/19/2021		22,860,000		18,362,239		14,744,700
		信號峯CLO 10，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率18.88%，2035年1月24日到期)		02/16/2023		10,000,000		6,971,798		6,200,000
		Sound Point CLO V-R，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2031年7月18日)		05/04/2021		44,500,000		4,767,017		2,225,000
		Sound Point CLO XX有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2031年7月26日)		07/07/2021		13,000,000		5,727,719		1,885,000
		Sound Point CLO XXIX，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率28.21%，2034年4月25日到期)		08/09/2023		21,428,000		10,309,452		9,214,040
		聲點CLO XXX，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率27.73%，到期日2034年7月25日)		08/03/2023		21,151,500		10,474,889		9,095,145
		Sound Point CLO XXXIII有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率28.34%，2035年4月25日到期)		06/01/2023		15,733,176		8,100,444		7,394,593
		交響樂CLO XVII有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率27.04%，2028年4月15日到期)		06/21/2023		7,750,000		1,823,674		2,044,059
		Telos CLO 2013-3，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(11)(19)，(估計收益率0.00%，2026年7月17日到期)		01/25/2013		14,332,210		6,266,409		1,433
		Telos CLO 2014-6，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2027年1月17日到期)		11/08/2017		21,400,000		9,166,640		2,140
		THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(8)，(估計收益率11.07%，2036年4月18日到期)		02/02/2017		14,200,000		8,539,794		5,538,000
		THL Credit Wind River 2018-3 CLO Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率18.78%，2031年1月20日到期)		03/02/2022		25,400,000		17,560,430		12,192,000
		Tralee CLO II，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2029年7月20日到期)		06/06/2018		6,300,000		1,683,974		630
		Tralee CLO IV，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(8)(19)，(估計收益率0.00%，2030年1月20日到期)		12/21/2017		13,270,000		5,502,595		1,327
		Venture XV CLO，Limited
		CLO次級票據(5)(7)(11)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2032年7月15日)		01/31/2018		15,992,521		3,974,381		1,439,327
		Venture Xvii CLO，Limited
		CLO次級票據(5)(7)(11)(19)，(估計收益率0.00%，2027年4月15日到期)		01/09/2017		17,000,000		6,377,579		42,500
		創投XX CLO有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(10)(11)(19)，(估計收益率0.00%，2027年4月15日到期)		07/27/2018		7,200,000		532,119		-
		創投XXI CLO有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2027年7月15日到期)		08/16/2017		30,000,000		13,459,356		3,000
		創投XXII CLO，Limited
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2031年1月15日到期)		02/09/2022		18,500,000		6,837,204		2,405,000
		創投XXIII CLO，Limited
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率16.92%，2034年7月19日到期)		05/24/2022		4,125,000		1,456,726		804,375
		創投XXV CLO，Limited
		CLO次級票據(5)(7)(8)(19)，(估計收益率0.00%，2029年4月20日到期)		09/25/2020		13,750,000		2,670,817		687,500
		創投37 CLO，Limited
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2032年7月15日)		05/28/2019		8,500,000		4,891,547		2,465,000
		Venture 41 CLO，Limited
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率19.02%，2034年1月20日到期)		04/06/2022		9,000,000		6,909,948		5,220,000
		(下一頁續)

	牛津巷資本公司。
	投資明細表-（續）
	--2023年12月31日
	(未經審計)

		公司/投資(1)(13)(14)		收購日期(15)		本金/股份		成本		公允價值(2)		淨額的百分比 資產
抵押貸款債券--股權投資--(續)
	結構性金融--股權投資(續)
		Venture 42 CLO，Limited
		CLO次級票據(5)(7)(8)，(估計收益率18.61%，2034年4月15日到期)		03/15/2021		$                          7,000,000		$                   5,216,965		$                  3,850,000
		Venture 44 CLO，Limited
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率15.81%，2034年10月20日到期)		08/16/2021		24,750,000		18,804,271		12,375,000
		Venture 47 CLO，Limited
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率30.65%，2036年4月20日到期)		03/14/2023		13,000,000		10,289,585		10,790,000
		Venture 48 CLO，Limited
		CLO次級票據(5)(7)(9)，(估計收益率24.95%，2036年10月20日到期)		08/24/2023		26,848,000		22,796,124		21,478,400
		Vivant CLO III，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2031年10月20日)		02/05/2019		31,810,000		9,700,621		4,135,300
		朝氣蓬勃的CLO XIV有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率22.20%，2034年10月20日到期)		08/17/2022		24,900,000		17,125,810		14,193,000
		Voya CLO 2020-1，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率16.05%，2034年7月16日到期)		03/08/2022		15,500,000		11,404,585		9,610,000
		Voya CLO 2020-3，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率20.00%，到期日2031年10月20日)		05/03/2022		10,500,000		8,808,214		7,980,000
		富國艦隊2016-2 CLO，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2028年10月20日)		09/28/2016		11,000,000		5,280,208		1,100
		West CLO 2014-1，Ltd.
		CLO次級票據(5)(7)(10)(11)(19)，(估計收益率0.00%，2026年7月18日到期)		11/16/2018		20,250,000		92,621		68,850
		風河2021-2 CLO有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(8)，(估計收益率17.83%，2034年7月20日到期)		05/14/2021		30,700,000		22,345,615		17,192,000
		風河2021-4 CLO有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率27.80%，2035年1月20日到期)		08/15/2023		9,096,750		5,744,026		5,139,664
		Wind River 2023-1 CLO有限公司
		CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率12.87%，到期日2036年4月25日)		03/13/2023		42,300,000		36,583,151		27,072,000
		約克CLO-5有限公司
		CLO次級票據(5)(7)(8)，(估計收益率34.57%，到期日2031年10月22日)		05/20/2021		32,625,000		16,348,750		17,617,500
		ZAIS CLO 7，Limited
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，2030年4月15日到期)		06/29/2021		9,200,000		1,764,641		920
		ZAIS CLO 8，Limited
		CLO次級票據(5)(7)(11)(19)，(估計收益率0.00%，2029年4月15日到期)		02/23/2018		3,500,000		1,340,274		8,750
		ZAIS CLO 9，Limited
		CLO次級票據(5)(7)(19)，(估計收益率0.00%，到期日2031年7月20日)		06/19/2018		12,700,000		6,093,630		1,206,500
								$           1,784,945,652		$           1,385,632,653
抵押貸款債券費用票據-股權投資-其他CLO股權相關投資
	結構性融資-股權費用票據投資
		AMMC CLO 25，Limited
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)(2035年4月15日到期)		04/27/2022		19,000,000		1,041,569		841,588
		Ares LXI CLO Ltd.
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)(2034年10月20日到期)		08/25/2021		13,000,000		329,195		304,833
		藍山富士美國CLO II有限公司
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)，(2030年10月20日到期)		12/22/2021		55,350,000		-		66,530
		哥倫比亞中心CLO 28有限公司
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)，(到期日2030年11月7日)		12/22/2021		40,000,000		-		-
		深圳市金源資產管理有限公司
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)，2029年7月18日到期)		04/06/2022		25,500,000		-		53,165
		HPS貸款管理2021-16有限公司
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)，(2035年1月23日到期)		11/12/2021		24,174,000		700,369		619,551
		Au點羅氏公園CLO，Ltd.
		CLO附屬M1費用票據(5)(7)(18)，(2034年7月20日到期)		05/28/2021		12,320,000		127,050		97,850
		Au點羅氏公園CLO，Ltd.
		CLO附屬M2費用票據(5)(7)(18)，(2034年7月20日到期)		05/28/2021		12,320,000		229,018		189,295
		八角形57號有限公司
		CLO附屬費用票據(5)(7)(11)(18)，(到期日2034年10月15日)		10/13/2021		31,725,000		567,850		482,046
		八角形60有限公司
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)(2035年10月20日到期)		09/08/2022		35,750,000		1,124,703		987,438
		羅克蘭公園CLO，Ltd.
		CLO附屬M1費用票據(5)(7)(18)，(2034年4月20日到期)		04/26/2021		28,750,000		253,207		201,670
		羅克蘭公園CLO，Ltd.
		CLO附屬M2費用票據(5)(7)(18)，(2034年4月20日到期)		04/26/2021		28,750,000		471,203		413,000
		(下一頁續)

	牛津巷資本公司。
	投資明細表-（續）
	--2023年12月31日
	(未經審計)

		公司/投資(1)(13)(14)		收購日期(15)		本金/股份		成本		公允價值(2)		淨額的百分比 資產
抵押貸款債券費用票據-股權投資-其他CLO股權相關投資(續)
	結構性融資-股權費用票據投資
		羅克福德大廈CLO 2021-3，Ltd.
		CLO附屬費用票據(5)(7)(11)(18)，(到期日2034年10月20日)		09/22/2021		$                       29,264,625		$                      368,808		$                       313,480
		羅克福德大廈CLO 2022-1，Ltd.
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)，2035年7月20日到期)		05/06/2022		34,068,750		448,136		422,720
		Romark CLO - V Ltd.
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)，2035年1月15日到期)		11/18/2021		27,000,000		668,422		162,416
		THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd.
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)，(2029年4月18日到期)		02/02/2017		11,563,637		79,165		508,506
		Tralee CLO IV，Ltd.
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)，(2030年1月20日到期)		03/16/2018		286,377		-		-
		創投XXV CLO，Limited
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)，(2029年4月20日到期)		09/25/2020		12,500,000		-		17,190
		Venture 42 CLO，Limited
		CLO附屬Y費用票據(5)(7)(18)，(2034年4月15日到期)		03/15/2021		582,524		259,294		220,012
		風河2021-2 CLO有限公司
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)，(2034年7月20日到期)		05/14/2021		30,700,000		476,476		424,906
		約克CLO-5有限公司
		CLO附屬費用票據(5)(7)(18)，(到期日2031年10月22日)		06/30/2021		21,500,000		69,932		25,529
		CLO其他(8)(18)		各種(16)				4,069,391		4,171,919
		其他CLO股權相關投資總額						11,283,789		10,523,644		0.99%
	總結構性融資--股權投資							$            1,796,229,441		$            1,396,156,297		131.86%
		總抵押貸款債券--股權投資						$            1,796,229,441		$            1,396,156,297		131.86%
		總投資						$            1,893,670,112		$            1,483,436,001		140.10%
		現金等價物
		第一美國政府債務基金，Z類股份，5.26%(12)				53,794,341		$                 53,794,341		$                 53,794,341
		現金等價物：總現金等價物						$                 53,794,341		$                 53,794,341		5.08%
		總投資和現金等價物						$            1,947,464,453		$            1,537,230,342		145.18%