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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
截至本季度 2023年9月30日
要麼
| | | | | | | | |
| ☐ | | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會檔案編號 1-1204
赫斯公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
DELAWARE
（公司或組織的州或其他司法管轄區）
13-4921002
（美國國税局僱主識別號）
美洲大道 1185 號, 紐約, 紐約州
（主要行政辦公室地址）
10036
（郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）是（212) 997-8500)
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的交易所名稱 |
| 普通股 | 他是 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ý沒有¨
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ý沒有¨
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | | ☒ | | 加速過濾器 | | ☐ |
| 非加速過濾器 | | ☐ | | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| 新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的☐沒有ý
截至2023年9月30日，有 307,151,680已發行普通股。
赫斯公司
10-Q 表格
目錄
| | | | | | | | |
物品
沒有。 | | 頁面
數字 |
| | 第一部分-財務信息 | |
1. | 財務報表（未經審計） | |
| | 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的合併資產負債表 | 2 |
| | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的合併收益表 | 3 |
| | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的合併綜合收益表 | 4 |
| | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月合併現金流量表 | 5 |
| | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的合併權益表 | 6 |
| | 合併財務報表附註（未經審計） | 7 |
| | 注1-列報基礎 | 7 |
| | 附註 2-庫存 | 7 |
| | 附註3-不動產、廠房和設備 | 7 |
| | 注意 4-Hess Midstream LP | 8 |
| | 附註5-應計負債 | 9 |
| | 附註 6-收入 | 10 |
| 附註7-減值及其他 | 11 |
| | 附註8-退休計劃 | 11 |
| | 附註9-加權平均普通股 | 12 |
| | 附註10-擔保和意外開支 | 12 |
| | 註釋11-分段信息 | 14 |
| | 附註12-金融風險管理活動 | 15 |
| 註釋 13-後續事件 | 16 |
| | | |
2. | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 17 |
3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
4. | 控制和程序 | 32 |
| | | |
| | 第二部分-其他信息 | |
1. | 法律訴訟 | 33 |
| 1A. | 風險因素 | 33 |
2. | 股票回購活動 | 34 |
5. | 其他信息 | 34 |
6. | 展品 | 35 |
| | 簽名 | 36 |
除非上下文另有説明，否則提及 “Hess”、“公司”、“註冊人”、“我們”、“我們的” 和 “其” 是指 Hess Corporation 及其子公司的合併業務運營。
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表。
赫斯公司和合並子公司
合併資產負債表（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| （以百萬計，
股票金額除外） |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,018 | | | $ | 2,486 | |
| 應收賬款： | | | |
| 來自與客户的合同 | 1,286 | | | 1,041 | |
| 合資企業等 | 174 | | | 121 | |
| 庫存 | 333 | | | 217 | |
| 其他流動資產 | 105 | | | 66 | |
| 流動資產總額 | 3,916 | | | 3,931 | |
| 財產、廠房和設備： | | | |
| 總計-按成本計算 | 35,223 | | | 32,592 | |
| 減去：折舊、損耗、攤銷和租賃減值準備金 | 18,802 | | | 17,494 | |
| 不動產、廠房和設備——淨額 | 16,421 | | | 15,098 | |
| 經營租賃使用權資產 — 淨額 | 481 | | | 570 | |
| 融資租賃使用權資產 — 淨額 | 113 | | | 126 | |
| 善意 | 360 | | | 360 | |
| 遞延所得税 | 291 | | | 133 | |
| 退休後福利資產 | 668 | | | 648 | |
| 其他資產 | 951 | | | 829 | |
| 總資產 | $ | 23,201 | | | $ | 21,695 | |
| 負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 426 | | | $ | 285 | |
| 應計負債 | 1,954 | | | 1,840 | |
| 應付税款 | 109 | | | 47 | |
| 長期債務的當前部分 | 307 | | | 3 | |
| 運營和融資租賃債務的當前部分 | 200 | | | 221 | |
| 流動負債總額 | 2,996 | | | 2,396 | |
| 長期債務 | 8,241 | | | 8,278 | |
| 長期經營租賃債務 | 392 | | | 469 | |
| 長期融資租賃債務 | 163 | | | 179 | |
| 遞延所得税 | 551 | | | 418 | |
| 資產報廢債務 | 1,113 | | | 1,034 | |
| 其他負債和遞延貸項 | 446 | | | 425 | |
| 負債總額 | 13,902 | | | 13,199 | |
| 公平 | | | |
| 赫斯公司股東權益： | | | |
普通股，面值 $1.00; 已授權 — 600,000,000股份 | | | |
已發行 307,151,680股票 (2022): 306,176,864) | 307 | | | 306 | |
| 超過面值的資本 | 6,477 | | | 6,206 | |
| 留存收益 | 2,039 | | | 1,474 | |
| 累計其他綜合收益（虧損） | (192) | | | (131) | |
| 赫斯公司股東權益總額 | 8,631 | | | 7,855 | |
| 非控股權益 | 668 | | | 641 | |
| 權益總額 | 9,299 | | | 8,496 | |
| 負債和權益總額 | $ | 23,201 | | | $ | 21,695 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併收益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計，每股金額除外） |
| 收入和非營業收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 2,800 | | | $ | 3,122 | | | $ | 7,500 | | | $ | 8,390 | |
| 資產銷售收益，淨額 | 2 | | | — | | | 2 | | | 25 | |
| 其他，淨額 | 35 | | | 35 | | | 108 | | | 101 | |
| 總收入和營業外收入 | 2,837 | | | 3,157 | | | 7,610 | | | 8,516 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 營銷，包括購買的石油和天然氣 | 696 | | | 982 | | | 1,846 | | | 2,507 | |
| 運營成本和支出 | 467 | | | 398 | | | 1,303 | | | 1,067 | |
| 生產税和遣散税 | 61 | | | 72 | | | 155 | | | 200 | |
| 勘探費用，包括乾井和租賃減值 | 65 | | | 58 | | | 230 | | | 134 | |
| 一般和管理費用 | 115 | | | 109 | | | 359 | | | 314 | |
| 利息支出 | 117 | | | 125 | | | 362 | | | 369 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 499 | | | 471 | | | 1,487 | | | 1,199 | |
| 減值等 | — | | | 54 | | | 82 | | | 54 | |
| 成本和支出總額 | 2,020 | | | 2,269 | | | 5,824 | | | 5,844 | |
| 所得税前收入 | 817 | | | 888 | | | 1,786 | | | 2,672 | |
| 所得税準備金 | 215 | | | 282 | | | 551 | | | 807 | |
| 淨收入 | 602 | | | 606 | | | 1,235 | | | 1,865 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 98 | | | 91 | | | 266 | | | 266 | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益 | $ | 504 | | | $ | 515 | | | $ | 969 | | | $ | 1,599 | |
| | | | | | | |
| 每股普通股歸屬於赫斯公司的淨收益： | | | | |
| 基本 | $ | 1.65 | | | $ | 1.67 | | | $ | 3.17 | | | $ | 5.18 | |
| 稀釋 | $ | 1.64 | | | $ | 1.67 | | | $ | 3.15 | | | $ | 5.16 | |
| 已發行普通股的加權平均數： | | | | | | | |
| 基本 | 306.1 | | | 307.6 | | | 305.8 | | | 308.7 | |
| 稀釋 | 307.7 | | | 308.9 | | | 307.5 | | | 310.1 | |
| 每股普通股分紅 | $ | 0.4375 | | | $ | 0.3750 | | | $ | 1.3125 | | | $ | 1.1250 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併綜合收益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 淨收入 | $ | 602 | | | $ | 606 | | | $ | 1,235 | | | $ | 1,865 | |
| 其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 被指定為現金流對衝的衍生品 | | | | | | | |
| 對衝（收益）損失的影響，重新歸類為收入 | 52 | | | 165 | | | 138 | | | 420 | |
| 對套期保值（收益）虧損影響的所得税重新歸類為收入 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 對衝（收益）損失的淨影響重新歸類為收入 | 52 | | | 165 | | | 138 | | | 420 | |
| 現金流套期保值的公允價值變化 | (97) | | | (12) | | | (187) | | | (506) | |
| 現金流套期保值公允價值變動的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 現金流套期保值公允價值的淨變動 | (97) | | | (12) | | | (187) | | | (506) | |
| 被指定為現金流對衝的衍生品的税後變動 | (45) | | | 153 | | | (49) | | | (86) | |
| 養老金和其他退休後計劃 | | | | | | | |
| 未確認的精算虧損 (增加) 減少額 | — | | | — | | | (13) | | | 152 | |
| 計劃負債精算變動的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 未確認的精算虧損 (增加) 減少額，淨額 | — | | | — | | | (13) | | | 152 | |
| 淨精算損失的攤銷 | — | | | 2 | | | 1 | | | 10 | |
| 淨精算虧損攤銷的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 淨精算虧損攤銷的淨影響 | — | | | 2 | | | 1 | | | 10 | |
| 税後養老金和其他退休後計劃的變化 | — | | | 2 | | | (12) | | | 162 | |
| 其他綜合收益（虧損） | (45) | | | 155 | | | (61) | | | 76 | |
| 綜合收入 | 557 | | | 761 | | | 1,174 | | | 1,941 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的綜合收益 | 98 | | | 91 | | | 266 | | | 266 | |
| 歸屬於赫斯公司的綜合收益 | $ | 459 | | | $ | 670 | | | $ | 908 | | | $ | 1,675 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併現金流量表（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 來自經營活動的現金流 | | | |
| 淨收入 | $ | 1,235 | | | $ | 1,865 | |
| 為將淨收益與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | | | |
| 資產出售（收益）虧損，淨額 | (2) | | | (25) | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,487 | | | 1,199 | |
| 減值等 | 82 | | | 54 | |
| 勘探性幹洞成本 | 97 | | | 19 | |
| 勘探租賃減值 | 24 | | | 14 | |
| 養老金結算損失 | — | | | 2 | |
| 股票補償費用 | 69 | | | 66 | |
| 大宗商品衍生品的非現金（收益）虧損，淨額 | 104 | | | 383 | |
| 遞延所得税和其他應計税款準備金 | 159 | | | 243 | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款（增加）減少 | (455) | | | (500) | |
| 庫存（增加）減少 | (116) | | | (55) | |
| 應付賬款和應計負債增加（減少） | 208 | | | 37 | |
| 應付税款增加（減少） | 62 | | | (361) | |
| 其他運營資產和負債的變化 | (356) | | | (249) | |
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | 2,598 | | | 2,692 | |
| 來自投資活動的現金流 | | | |
| 不動產、廠房和設備的增建-E&P | (2,504) | | | (1,755) | |
| 不動產、廠房和設備的增建——中游 | (160) | | | (177) | |
| 資產出售收益，扣除出售的現金 | 3 | | | 28 | |
| 其他，淨額 | (5) | | | (4) | |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | (2,666) | | | (1,908) | |
| 來自融資活動的現金流 | | | |
| 到期日為90天或更短的債務的淨借款（還款） | 258 | | | (61) | |
| 到期日超過90天的債務： | | | |
| 借款 | — | | | 420 | |
| 還款 | — | | | (510) | |
| 支付的現金分紅 | (405) | | | (350) | |
| 普通股收購和退出 | (20) | | | (340) | |
| 出售Hess Midstream LP的A類股票的收益 | 167 | | | 146 | |
| 非控股權益，淨額 | (399) | | | (430) | |
| 員工行使股票期權 | 10 | | | 44 | |
| 融資租賃債務的付款 | (7) | | | (5) | |
| 其他，淨額 | (4) | | | (27) | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | (400) | | | (1,113) | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | (468) | | | (329) | |
| 年初的現金和現金等價物 | 2,486 | | | 2,713 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 2,018 | | | $ | 2,384 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併權益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 超過面值的資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | 赫斯股東權益總額 | | 非控股權益 | | 權益總額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 7 月 1 日的餘額 | $ | 307 | | | $ | 6,442 | | | $ | 1,670 | | | $ | (147) | | | $ | 8,272 | | | $ | 630 | | | $ | 8,902 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 504 | | | — | | | 504 | | | 98 | | | 602 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | (45) | | | (45) | | | — | | | (45) | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | 23 | | | — | | | — | | | 23 | | | — | | | 23 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (135) | | | — | | | (135) | | | — | | | (135) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 類股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 82 | | | 82 | |
| 回購 Hess Midstream Operations LP 的 B 類單位 | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | | | (56) | | | (44) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (86) | | | (86) | |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 307 | | | $ | 6,477 | | | $ | 2,039 | | | $ | (192) | | | $ | 8,631 | | | $ | 668 | | | $ | 9,299 | |
| 截至2022年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月1日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 6,236 | | | $ | 1,075 | | | $ | (485) | | | $ | 7,136 | | | $ | 622 | | | $ | 7,758 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 515 | | | — | | | 515 | | | 91 | | | 606 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | 155 | | | 155 | | | — | | | 155 | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | 20 | | | — | | | — | | | 20 | | | — | | | 20 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 普通股收購和退出 | (2) | | | (29) | | | (119) | | | — | | | (150) | | | — | | | (150) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (78) | | | (78) | |
| 2022 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 308 | | | $ | 6,227 | | | $ | 1,354 | | | $ | (330) | | | $ | 7,559 | | | $ | 635 | | | $ | 8,194 | |
| 在截至2023年9月30日的九個月中 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 306 | | | $ | 6,206 | | | $ | 1,474 | | | $ | (131) | | | $ | 7,855 | | | $ | 641 | | | $ | 8,496 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 969 | | | — | | | 969 | | | 266 | | | 1,235 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | (61) | | | (61) | | | — | | | (61) | |
| 基於股份的薪酬 | 1 | | | 82 | | | — | | | — | | | 83 | | | — | | | 83 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (404) | | | — | | | (404) | | | — | | | (404) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 類股票 | — | | | 158 | | | — | | | — | | | 158 | | | 175 | | | 333 | |
| 回購 Hess Midstream Operations LP 的 B 類單位 | — | | | 31 | | | — | | | — | | | 31 | | | (165) | | | (134) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (249) | | | (249) | |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 307 | | | $ | 6,477 | | | $ | 2,039 | | | $ | (192) | | | $ | 8,631 | | | $ | 668 | | | $ | 9,299 | |
| 在截至2022年9月30日的九個月中 | | | | | | | | | | |
| 2022 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 6,017 | | | $ | 379 | | | $ | (406) | | | $ | 6,300 | | | $ | 726 | | | $ | 7,026 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 1,599 | | | — | | | 1,599 | | | 266 | | | 1,865 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | 76 | | | 76 | | | — | | | 76 | |
| 基於股份的薪酬 | 2 | | | 110 | | | — | | | — | | | 112 | | | — | | | 112 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (350) | | | — | | | (350) | | | — | | | (350) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 類股票 | — | | | 130 | | | — | | | — | | | 130 | | | 88 | | | 218 | |
| 回購 Hess Midstream Operations LP 的 B 類單位 | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | | | (215) | | | (183) | |
| 普通股收購和退出 | (4) | | | (62) | | | (274) | | | | | (340) | | | — | | | (340) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (230) | | | (230) | |
| 2022 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 308 | | | $ | 6,227 | | | $ | 1,354 | | | $ | (330) | | | $ | 7,559 | | | $ | 635 | | | $ | 8,194 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
1。演示基礎
本報告中包含的財務報表反映了所有正常和經常性調整，管理層認為，這些調整是公允列報我們截至2023年9月30日和2022年12月31日的合併財務狀況、截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的合併經營業績以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的合併現金流所必需的。所報告的中期未經審計的經營業績不一定表示全年業績的預期。
財務報表是根據證券交易委員會（SEC）的中期報告要求編制的。在這些規則允許的情況下，這些中期財務報表中已壓縮或遺漏了美國公認會計原則（GAAP）通常要求的某些附註或其他財務信息。因此，這些報表應與公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
2。庫存
庫存包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 原油和液化天然氣 | $ | 81 | | | $ | 63 | |
| 材料和用品 | 252 | | | 154 | |
| 庫存總額 | $ | 333 | | | $ | 217 | |
3。財產、廠房和設備
資本化勘探井成本：
下表披露了截至2023年9月30日的九個月中，在確定探明儲量之前資本化勘探井成本的淨變化（以百萬計）：
| | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 886 | |
| 在確定探明儲量之前，增加資本化勘探井成本 | 192 | |
| 根據探明儲量的確定，重新歸類為油井、設施和設備 | (133) | |
| 資本化勘探井成本計入支出 | (6) | |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 939 | |
在前九個月中，在確定探明儲量之前，資本化勘探井成本的增加主要與在Stabroek區塊上鑽探的油井有關（Hess） 30%）、圭亞那近海和 Pickerel-1 勘探井（Hess 100%) 位於墨西哥灣密西西比峽谷727號區塊上。根據探明儲量的確定，對油井、設施和設備進行了重新分類，這是對Uaru開發項目、Stabroek區塊第五個獲批准項目和墨西哥灣Pickerel-1號勘探井的批准的結果。2023 年 9 月 30 日， 35Stabroek 區塊的勘探和評估井，總成本為 $777百萬美元，在探明儲量確定之前已資本化。上表不包括油井成本 $91在 2023 年前九個月發生和支出的數百萬美元。
2023年9月30日，勘探井成本在鑽探完成後超過一年的資本化714百萬由以下內容組成：
圭亞那： 大約 86超過一年的資本化油井成本中有百分比與在Stabroek區塊發現碳氫化合物的成功勘探井有關。2023年10月，該運營商向圭亞那政府提交了Whiptail開發項目的計劃以供批准，這是Stabroek區塊的第六個開發項目。運營商還計劃對該區塊進行進一步的評估鑽探，並正在為其他開發階段進行預開發規劃。
美國：大約 8超過一年的資本化油井成本百分比與 Huron-1 勘探井有關（Hess 40%）位於墨西哥灣的綠峽谷69號區塊上，那裏遇到了含油儲層。正在對油井結果進行評估，評估活動的規劃正在進行中。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
聯合開發區（JDA）：大約 5超過一年的資本化油井成本中有百分比與JDA有關（Hess 50%) 位於泰國灣，那裏遇到了碳氫化合物 三在A-18區塊西部成功鑽探了勘探井。該運營商已向監管機構提交了開發計劃概念，以促進正在進行的商業談判，以延長現有天然氣銷售合同，將區塊西部的開發包括在內。
馬來西亞：大約 1超過一年的資本化油井成本中有百分比與北方有關 馬來盆地（赫斯） 50%)，在馬來西亞半島近海，那裏遇到了碳氫化合物 一成功探索得很好。開發前研究正在進行中。
4。Hess Midstream LP
截至2023年9月30日，由赫斯公司全面合併的可變權益實體Hess Midstream LP（Hess Midstream）的負債總額為美元3,293百萬（2022 年 12 月 31 日：$3,027（百萬），對赫斯公司無追索權，而可用於清償赫斯中游債務的Hess Midstream資產包括總額為美元的現金和現金等價物3百萬（2022 年 12 月 31 日：$3百萬），賬面價值為美元的財產、廠房和設備3,208百萬（2022 年 12 月 31 日：$3,173百萬）以及對小密蘇裏四號（LM4）天然氣加工廠的股權法投資91百萬（2022 年 12 月 31 日：$94百萬）。Hess Corporation 擁有大約 38截至2023年9月30日，Hess Midstream LP的合併利息百分比。
LM4 是一個 200每天百萬標準立方英尺的天然氣處理廠位於北達科他州麥肯齊縣密蘇裏河以南，是作為一部分建造的 50/50Hess Midstream和Targa Resources Corp. 的合資企業Hess Midstream與LM4簽訂了天然氣加工協議，根據該協議，該公司支付加工費並按比例向LM4償還其在電力成本中所佔的份額。手續費包含在 運營成本和支出在 合併收益表 截至2023年9月30日的三個月和九個月為美元7百萬和美元18分別為百萬，而美元為7百萬和美元16截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元。
在截至2023年9月30日的九個月中，Hess Midstream LP的合併子公司Hess Midstream Operations LP（HESM Opco）共回購了約為 10.3Hess Corporation 和全球基礎設施合作伙伴 (GIP) 關聯公司通過多筆交易獲得百萬個 HESM Opco B 類單位，總收益為 $300百萬。單位回購的資金來自HESM Opco循環信貸額度下的借款。總的來説，單位回購導致單位回購量增加 超過面值的資本並減少了 非控股權益 的 $31百萬，遞延所得税資產的增加以及 非控股權益的 $16百萬美元是由於調整了Hess Midstream LP對HESM Opco的投資的賬面價值，但沒有對税基進行相應調整。支付給 GIP 的總收益為 $150減少了百萬美元 非控股權益.
在截至2023年9月30日的九個月中，Hess Midstream LP完成了多次承銷的公募股權發行，總額約為 24.3Hess Corporation 和 GIP 的關聯公司持有 100 萬股 Hess Midstream LP A 類股票。赫斯公司總共收到了 $167這些交易的百萬淨收益。總的來説，這些交易導致交易量增加 超過面值的資本和 非控股權益 的 $158百萬和美元175分別為百萬。總量增加到 非控股權益的 $175百萬由 $ 組成9來自所有權權益變動的百萬美元和美元166百萬美元來自於Hess Midstream LP對HESM Opco的投資的税基提高所產生的遞延所得税資產的增加。
在截至2022年9月30日的九個月中，HESM Opco回購了大約 13.6赫斯公司和GIP的關聯公司以美元的價格持有百萬台HESM Opco B類單位400單筆交易數百萬美元。HESM Opco 發行了 $400本金總額為百萬美元 5.5002030年到期的固定利率優先無抵押票據的百分比，以償還用於為回購融資的循環信貸額度下的借款。這筆交易導致增加了 超過面值的資本並減少了 非控股權益的 $32百萬，遞延所得税資產的增加以及 非控股權益 的 $17百萬美元是由於調整了Hess Midstream LP對HESM Opco的投資的賬面價值，而沒有對税基進行相應的調整。這美元200向GIP支付的百萬美元減少了 非控股權益.
在截至2022年9月30日的九個月中，Hess Midstream LP完成了單筆承銷的公募股權發行，金額約為 10.2Hess Corporation 和 GIP 的關聯公司持有 100 萬股 Hess Midstream LP A 類股票。赫斯公司獲得的淨收益為美元146從交易中獲得一百萬美元。該交易導致交易量增加 超過面值的資本和 非控股權益 的 $130百萬和美元88分別為百萬。增加到 非控股權益 的 $88百萬由 $ 組成16所有權權益變動產生的百萬美元和美元72百萬美元來自於Hess Midstream LP對HESM Opco投資的税基提高所產生的遞延所得税資產的增加。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
在截至2023年9月30日的三個月中，HESM Opco回購了大約 3.3赫斯公司和GIP的關聯公司以美元的價格持有百萬台HESM Opco B類單位100單筆交易達百萬美元，由HESM Opco的循環信貸額度融資。該交易導致交易量增加 超過面值的資本 並減少了 非控股權益的 $12百萬，遞延所得税資產的增加以及 非控股權益的 $6百萬美元是由於調整了Hess Midstream LP對HESM Opco的投資的賬面價值，而沒有對税基進行相應的調整。這美元50向GIP支付的百萬美元減少了 非控股權益.
在截至2023年9月30日的三個月中，Hess Midstream LP完成了單筆承銷的公募股權發行 11.5GIP的子公司持有百萬股Hess Midstream LP A類股票。赫斯公司沒有從本次公開募股中獲得任何收益。該交易導致交易量增加 非控股權益 以及美元的遞延所得税資產82百萬美元來自Hess Midstream LP對HESM Opco投資的税收基礎的提高。
5。應計負債
應計負債包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| （以百萬計） |
| 應計資本支出 | $ | 596 | | | $ | 499 | |
| 應計運營和營銷支出 | 554 | | | 522 | |
| 資產退休債務的當期部分 | 186 | | | 207 | |
| 向特許權使用費和工作權益所有者支付的應計款項 | 234 | | | 201 | |
| 債務的應計利息 | 111 | | | 143 | |
| 應計薪酬和福利 | 140 | | | 132 | |
| 其他應計費用 | 133 | | | 136 | |
| 應計負債總額 | $ | 1,954 | | | $ | 1,840 | |
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
6。收入
與客户簽訂的合同收入按分類如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探與生產 | | 中游 | | 淘汰 | | 總計 |
| | 美國 | | 圭亞那 | | 馬來西亞和JDA | | 其他 (a) | | E&P Total | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨產量銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 861 | | | $ | 896 | | | $ | 36 | | | $ | — | | | $ | 1,793 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,793 | |
| 液化天然氣收入 | 133 | | | — | | | — | | | — | | | 133 | | | — | | | — | | | 133 | |
| 天然氣收入 | 44 | | | — | | | 223 | | | — | | | 267 | | | — | | | — | | | 267 | |
| 購買的石油和天然氣的銷售 | 640 | | | 20 | | | — | | | — | | | 660 | | | — | | | — | | | 660 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 361 | | | (361) | | | — | |
| 總銷售額 (b) | 1,678 | | | 916 | | | 259 | | | — | | | 2,853 | | | 361 | | | (361) | | | 2,853 | |
| 其他營業收入 (c) | (27) | | | (17) | | | (11) | | | — | | | (55) | | | 2 | | | — | | | (53) | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 1,651 | | | $ | 899 | | | $ | 248 | | | $ | — | | | $ | 2,798 | | | $ | 363 | | | $ | (361) | | | $ | 2,800 | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨產量銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 895 | | | $ | 838 | | | $ | 34 | | | $ | 97 | | | $ | 1,864 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,864 | |
| 液化天然氣收入 | 191 | | | — | | | — | | | — | | | 191 | | | — | | | — | | | 191 | |
| 天然氣收入 | 145 | | | — | | | 150 | | | 6 | | | 301 | | | — | | | — | | | 301 | |
| 購買的石油和天然氣的銷售 | 889 | | | 20 | | | — | | | 22 | | | 931 | | | — | | | — | | | 931 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 335 | | | (335) | | | — | |
| 總銷售額 (b) | 2,120 | | | 858 | | | 184 | | | 125 | | | 3,287 | | | 335 | | | (335) | | | 3,287 | |
| 其他營業收入 (c) | (98) | | | (59) | | | — | | | (8) | | | (165) | | | — | | | — | | | (165) | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 2,022 | | | $ | 799 | | | $ | 184 | | | $ | 117 | | | $ | 3,122 | | | $ | 335 | | | $ | (335) | | | $ | 3,122 | |
| 截至2023年9月30日的九個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨產量銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 2,240 | | | $ | 2,508 | | | $ | 89 | | | $ | — | | | $ | 4,837 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,837 | |
| 液化天然氣收入 | 386 | | | — | | | — | | | — | | | 386 | | | — | | | — | | | 386 | |
| 天然氣收入 | 136 | | | — | | | 585 | | | — | | | 721 | | | — | | | — | | | 721 | |
| 購買的石油和天然氣的銷售 | 1,636 | | | 52 | | | — | | | — | | | 1,688 | | | — | | | — | | | 1,688 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 986 | | | (986) | | | — | |
| 總銷售額 (b) | 4,398 | | | 2,560 | | | 674 | | | — | | | 7,632 | | | 986 | | | (986) | | | 7,632 | |
| 其他營業收入 (c) | (83) | | | (44) | | | (11) | | | — | | | (138) | | | 6 | | | — | | | (132) | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 4,315 | | | $ | 2,516 | | | $ | 663 | | | $ | — | | | $ | 7,494 | | | $ | 992 | | | $ | (986) | | | $ | 7,500 | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨產量銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 2,626 | | | $ | 1,745 | | | $ | 102 | | | $ | 413 | | | $ | 4,886 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,886 | |
| 液化天然氣收入 | 545 | | | — | | | — | | | — | | | 545 | | | — | | | — | | | 545 | |
| 天然氣收入 | 356 | | | — | | | 555 | | | 16 | | | 927 | | | — | | | — | | | 927 | |
| 購買的石油和天然氣的銷售 | 2,310 | | | 42 | | | — | | | 93 | | | 2,445 | | | — | | | — | | | 2,445 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 961 | | | (961) | | | — | |
| 總銷售額 (b) | 5,837 | | | 1,787 | | | 657 | | | 522 | | | 8,803 | | | 961 | | | (961) | | | 8,803 | |
| 其他營業收入 (c) | (251) | | | (126) | | | — | | | (36) | | | (413) | | | — | | | — | | | (413) | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 5,586 | | | $ | 1,661 | | | $ | 657 | | | $ | 486 | | | $ | 8,390 | | | $ | 961 | | | $ | (961) | | | $ | 8,390 | |
(a)其他包括我們對利比亞瓦哈特許權的權益，該特許權於 2022 年 11 月出售。
(b)圭亞那原油收入包括美元112百萬和美元308截至2023年9月30日的三個月和九個月中，來自非客户的收入分別為百萬美元，而非客户收入為美元56在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，均為百萬美元。
(c)其他營業收入不是與客户簽訂的合同收入的一部分，主要包括大宗商品衍生品的收益（虧損）。
在截至2023年9月30日的九個月中，與客户簽訂的合同或其構成沒有重大變化。通常，在原油、液化天然氣或天然氣實際交付後不久，我們按月收到客户的付款。截至2023年9月30日，合同負債為美元11百萬（2022 年 12 月 31 日：$24百萬）主要是由於在2021年第四季度收到的要麼付的虧損補助金所致，補繳期將於2023年12月到期。在截至2023年9月30日的九個月中，合同負債為美元13百萬是
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
被認出來的 銷售和其他營業收入。在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，有 不合同資產。
7。減值及其他
2023 年第二季度，我們確認的税前費用為 $82百萬 ($)82百萬美元（扣除所得税後），這是由於修改了放棄墨西哥灣西三角洲油田的某些油井、管道和生產設施的估計成本而產生的。作為Fieldwood Energy LLC批准的破產計劃的一部分，這些放棄義務是在Fieldwood Energy LLC解僱後作為前所有者分配給我們的。
在2022年第三季度，我們確認的税前費用為美元28百萬 ($)28百萬美元（扣除所得税後），這是我們對墨西哥灣非生產性物業的估計棄置負債的更新結果，以及美元26百萬 ($)26百萬美元（扣除所得税後）將完全損害我們在墨西哥灣賓夕法尼亞州立大學油田權益的賬面淨值，這是由於該油田剩餘產量油井出現機械問題。
8.退休計劃
定期福利淨成本的組成部分包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） |
| | | | | | | | |
| 服務成本 | $ | 9 | | | $ | 11 | | | $ | 28 | | | $ | 36 | |
| 利息成本 (a) | 25 | | | 19 | | | 75 | | | 52 | |
| 計劃資產的預期回報率 (a) | (39) | | | (47) | | | (118) | | | (152) | |
| 未確認的淨精算損失的攤銷 (a) | — | | | 2 | | | 1 | | | 8 | |
| 結算損失 (a) | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 定期福利費用淨額 (收入) (a) | $ | (5) | | | $ | (15) | | | $ | (14) | | | $ | (54) | |
(a) 合併收益表中包含在 “其他” 中的淨非服務成本為收入14百萬和美元42截至2023年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元，而收入為美元26百萬和美元90截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元。
2022年第二季度，赫斯公司僱員養老金計劃以$的價格購買了一份單一的保費年金合同166百萬人使用該計劃的資產來清償其某些債務並將其轉移給第三方。此次部分和解導致非現金結算損失為 $13百萬美元用於確認未攤銷的精算損失。
2022年第二季度，HOVENSA Legacy員工養老金計劃一次性向某些參與者支付了總額為 $20百萬，並以$的價格購買了一份單一的保費年金合約80百萬，用於支付該計劃與終止計劃相關的預計福利債務。結算交易產生的非現金結算收益為美元11百萬美元用於確認未攤銷的精算收益。計劃預計福利債務結算後剩餘的資產（美元）152022年12月，向赫斯公司員工養老金計劃轉移了百萬美元。
到2023年，我們預計將捐款約美元2百萬美元用於我們資助的養老金計劃。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
9。加權平均普通股
基本和攤薄後每股收益計算中使用的淨收益和加權平均普通股數量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益： | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 602 | | | $ | 606 | | | $ | 1,235 | | | $ | 1,865 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 98 | | | 91 | | | 266 | | | 266 | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益 | $ | 504 | | | $ | 515 | | | $ | 969 | | | $ | 1,599 | |
| 已發行普通股的加權平均數： | | | | | | | |
| 基本 | 306.1 | | | 307.6 | | | 305.8 | | | 308.7 | |
| 稀釋性證券的影響 | | | | | | | |
| 限制性普通股 | 0.4 | | | 0.6 | | | 0.5 | | | 0.7 | |
| 股票期權 | 0.7 | | | 0.5 | | | 0.7 | | | 0.6 | |
| 績效共享單位 | 0.5 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | 0.1 | |
| 稀釋 | 307.7 | | | 308.9 | | | 307.5 | | | 310.1 | |
下表彙總了計算攤薄後股票時排除的反稀釋股票數量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 限制性普通股 | — | | | 623 | | | 40,993 | | | 240 | |
| 股票期權 | 189,479 | | | 269,748 | | | 143,977 | | | 204,970 | |
| 績效共享單位 | — | | | — | | | — | | | 20,340 | |
在截至2023年9月30日的九個月中，我們批准了 463,209限制性股票的股票（2022 年： 586,287), 130,272績效份額單位 (2022 年): 178,008) 和 189,479股票期權（2022 年）： 269,748).
10。擔保和意外開支
我們在各種索賠、訴訟和其他訴訟中面臨意外損失。當可能發生損失且金額可以合理估計時，將在我們的合併財務報表中確認負債。如果損失風險是可能的，但金額無法合理估計，或者損失風險只有合理的可能性，則不累積負債；但是，我們會披露這些意外事件的性質。我們無法肯定地預測現有的索賠、訴訟和訴訟是否、如何或何時得到解決，也無法確定最終的救濟措施（如果有），特別是對於處於早期發展階段或原告尋求不確定賠償的訴訟。
我們與許多已經或繼續從事汽油提煉和銷售的公司一起參與了與汽油中使用甲基叔丁基醚（MTBE）有關的訴訟和索賠。在美國各地的司法管轄區針對包括我們在內生產含有甲基叔丁基醚的汽油的甲基叔丁基醚生產商和煉油商提起了一系列類似的訴訟，其中許多涉及自來水公司或政府實體。所有案件中的主要指控都是含有甲基叔丁基醚的汽油是有缺陷的產品，這些生產商和煉油商對地下水資源的損害負有與汽油市場份額成比例的嚴格責任，並必須採取補救行動，改善甲基叔丁基醚釋放對環境的所謂影響。對我們提起的大多數案件已經解決。有 二其餘未決案件，由賓夕法尼亞州和馬裏蘭州提起。2014年6月，賓夕法尼亞州聯邦提起訴訟，指控我們和所有在賓夕法尼亞州開展業務的主要石油公司，通過向地下水引入含甲基叔丁基醚的汽油，破壞了地下水。賓夕法尼亞州的訴訟已轉交給紐約南區正在審理的MTBE多地區訴訟。2017年12月，馬裏蘭州提起訴訟，指控我們和其他主要石油公司向馬裏蘭州引入含有甲基叔丁基醚的汽油，從而破壞了馬裏蘭州的地下水。該訴訟是在馬裏蘭州法院提起的，已於2018年1月向我們提出，並已由被告移交給聯邦法院。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
2014 年 3 月，我們收到了美國環保局的行政命令，要求我們和其他26方對美國環保局為紐約布魯克林高瓦努斯運河超級基金基地選擇的補救措施進行補救設計。我們所謂的責任源於我們以前對運河附近的燃油碼頭以及相關的造船和維修設施的所有權和運營。美國環保局選擇的補救措施包括疏浚地表沉積物，在整個運河的較深沉積物上蓋上蓋帽，以及就地穩定某些將留在蓋帽下方的受污染沉積物。美國環保局最初的估計是，這種補救措施將花費美元506百萬；但是，與補救措施的設計和實施有關的最終費用仍不確定。我們遵守了美國環保局2014年3月的行政命令，並根據第三方專家確定的各方之間的成本分配，為補救設計提供了資金。2020 年 1 月，我們收到了美國環保局的另一份行政命令，要求我們和其他幾方在運河最上層開始補救行動。我們打算遵守本行政命令。修復工作於2020年第四季度開始。根據目前已知的事實和情況，我們認為此事不會給我們帶來重大責任，費用將繼續像補救設計一樣由雙方分擔。
我們不時參與與環境問題有關的其他司法和行政訴訟。我們會定期收到美國環保局的通知，根據超級基金立法，我們是各種廢物處理場所的 “潛在責任方”。根據該立法，所有可能的責任方都可能承擔連帶和單獨的責任。對於我們收到此類通知的任何場地，在所有情況下，EPA針對我們的與這些場地有關的索賠或責任主張尚未完全確定，或者EPA的索賠已經解決或正在考慮達成和解，在所有情況下，金額都不重要。從2017年開始，加利福尼亞州、特拉華州、馬裏蘭州、羅德島州和南卡羅來納州的某些州、市和私人協會分別對包括我們在內的石油、天然氣和煤炭生產商提起訴訟，指控他們聲稱由氣候變化造成的損失。這些訴訟包括金錢損害賠償和禁令救濟的索賠。從2013年開始，路易斯安那州的各個教區對包括我們在內的約100家石油和天然氣公司提起訴訟，指控這些公司在某些領域的運營和活動違反了經修訂的1978年州和地方沿海資源管理法，並對路易斯安那州沿海地區的陸地和水體造成了污染、沉降和其他環境損害。除其他外，原告要求支付清理、重新植被和以其他方式恢復據稱受影響地區所需的費用。由於其他潛在責任方眾多，而且清理成本估算的推測性質，目前無法預測此類氣候和其他上述環境訴訟以及私人方的任何相關訴訟對我們的業務或賬户的最終影響。
Hess Corporation及其子公司HONX, Inc.被指定為各種人身傷害索賠的被告，這些索賠指控在位於美屬維爾京羣島聖克羅伊的一家前煉油廠（由子公司或相關實體擁有和經營）工作時接觸石棉和/或其他涉嫌有毒物質。2022年4月28日，HONX, Inc.在美國德克薩斯州南區破產法院休斯敦分庭啟動了第11章第524G節的程序，以解決這些與石棉有關的索賠。2023年2月，Hess, HONX, Inc.、無擔保債權人委員會和代表索賠人的律師就此事達成了調解解決方案，前提是所有各方的最終批准和破產法院的確認。截至 2023 年 9 月 30 日，我們的準備金為 $116根據調解決議，預計將向為解決索賠而設立的§ 524G信託基金提供資金，金額為百萬美元。
除上述事項外，我們還不時參與其他司法和行政訴訟，包括與後期製作中扣除特許權使用費和工作利息有關的索賠。如果我們以前擁有的設施的當前或未來所有者被確定因破產或其他原因而無法採取此類行動，則我們未來還可能面臨剝離資產的退役負債。我們無法肯定地預測此類訴訟是否、如何或何時得到解決，也無法確定最終的救濟措施（如果有），特別是對於處於早期發展階段或原告尋求不確定賠償的訴訟。可能需要解決許多問題，包括在合理估計任何程序的損失或損失範圍之前，可能需要花費很長時間才能發現和確定重要的事實問題。
除上述情況外，管理層認為，根據目前已知的事實和情況，訴訟、索賠和訴訟的結果，包括上述披露的事項，預計不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。但是，我們可能會作出判決、達成和解，或修改我們對某些事項結果的看法，這種事態發展可能會對我們在應計款項期間的經營業績和支付款項期間的現金流產生重大不利影響。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
11。細分信息
我們目前有 二運營部門、勘探與生產部門和中游部門。所有未分配成本均反映在 “公司”、“利息和其他” 下。下表顯示了運營分部的財務數據：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探與生產 | | 中游 | | 公司、利息及其他 | | 淘汰 | | 總計 |
| | | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 2,798 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,800 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 361 | | | — | | | (361) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 2,798 | | | $ | 363 | | | $ | — | | | $ | (361) | | | $ | 2,800 | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 529 | | | $ | 66 | | | $ | (91) | | | $ | — | | | $ | 504 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 451 | | | 48 | | | — | | | — | | | 499 | |
| | | | | | | | | |
| 所得税準備金 | 203 | | | 12 | | | — | | | — | | | 215 | |
| 資本支出 | 948 | | | 65 | | | — | | | — | | | 1,013 | |
| 截至2022年9月30日的三個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 3,122 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,122 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 335 | | | — | | | (335) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 3,122 | | | $ | 335 | | | $ | — | | | $ | (335) | | | $ | 3,122 | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 572 | | | $ | 68 | | | $ | (125) | | | $ | — | | | $ | 515 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 425 | | | 46 | | | — | | | — | | | 471 | |
| 減值等 | 54 | | | — | | | — | | | — | | | 54 | |
| 所得税準備金 | 275 | | | 7 | | | — | | | — | | | 282 | |
| 資本支出 | 666 | | | 60 | | | — | | | — | | | 726 | |
| 在截至2023年9月30日的九個月中 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 7,494 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7,500 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 986 | | | — | | | (986) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 7,494 | | | $ | 992 | | | $ | — | | | $ | (986) | | | $ | 7,500 | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 1,089 | | | $ | 189 | | | $ | (309) | | | $ | — | | | $ | 969 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,344 | | | 142 | | | 1 | | | — | | | 1,487 | |
| 減值等 | 82 | | | — | | | — | | | — | | | 82 | |
| 所得税準備金 | 525 | | | 26 | | | — | | | — | | | 551 | |
| 資本支出 | 2,587 | | | 174 | | | — | | | — | | | 2,761 | |
| 在截至2022年9月30日的九個月中 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 8,390 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8,390 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 961 | | | — | | | (961) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 8,390 | | | $ | 961 | | | $ | — | | | $ | (961) | | | $ | 8,390 | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 1,755 | | | $ | 205 | | | $ | (361) | | | $ | — | | | $ | 1,599 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,062 | | | 135 | | | 2 | | | — | | | 1,199 | |
| 減值等 | 54 | | | — | | | — | | | — | | | 54 | |
| 所得税準備金 | 788 | | | 19 | | | — | | | — | | | 807 | |
| 資本支出 | 1,802 | | | 169 | | | — | | | — | | | 1,971 | |
公司、利息和其他公司的利息收入為美元21百萬和美元62截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元，而美元為美元10百萬和美元13在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，均為百萬美元。利息收入包含在 其他，淨額在 合併收益表.
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
按運營部門劃分的可識別資產如下：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 勘探與生產 | $ | 16,745 | | | $ | 15,022 | |
| 中游 | 3,971 | | | 3,775 | |
| 公司、利息及其他 | 2,485 | | | 2,898 | |
| 總計 | $ | 23,201 | | | $ | 21,695 | |
12。金融風險管理活動
在我們的正常業務過程中，我們面臨與原油和天然氣價格變化以及利率和外幣價值變化相關的大宗商品風險。金融風險管理活動包括旨在降低我們生產的原油或天然氣銷售價格風險或減少我們受外幣或利率變動影響的交易。通常，期貨、掉期或期權策略可用於確定我們的部分原油或天然氣產量的遠期賣出價格，或確定底價或以下限和上限價格組成的區間。遠期合約或掉期還可用於購買我們開展業務的某些貨幣，目的是減少外幣波動的風險。截至2023年9月30日，這些工具與英鎊和馬來西亞林吉特有關。利率互換可用於將某些長期債務的利息支付從固定利率轉換為浮動利率。
未償還的金融風險管理衍生品合約的名義金額如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 大宗商品——原油對衝合約（百萬桶） | 12.0 | | | — | |
| | | |
| 外匯遠期/掉期 | $ | 214 | | | $ | 177 | |
| 利率互換 | $ | 100 | | | $ | 100 | |
2023 年第一季度，我們進行了套期保值 80,000每天一桶石油（bopd），帶有WTI看跌期權，平均每月最低價格為美元70每桶，以及 50,000bopd 有布倫特看跌期權，平均每月最低價格為美元75每桶，在2023年的剩餘時間裏。
下表反映了風險管理衍生工具的公允價值。
| | | | | | | | | | | |
| | 資產 | | 負債 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 2023年9月30日 | | | |
| 被指定為對衝工具的衍生合約： | | | |
| 原油看跌期權 | $ | 3 | | | $ | — | |
| 利率互換 | — | | | (3) | |
| 被指定為對衝工具的衍生品合約總數 | 3 | | | (3) | |
| 未被指定為對衝工具的衍生合約： | | | |
外匯遠期和掉期 | 6 | | | — | |
| 未被指定為套期保值工具的衍生品合約總數 | 6 | | | — | |
| 衍生合約的公允價值總額 | 9 | | | (3) | |
| 合併資產負債表中抵消的總金額 | — | | | — | |
| 合併資產負債表中列報的淨金額 | $ | 9 | | | $ | (3) | |
| 2022年12月31日 | | | |
| 被指定為對衝工具的衍生合約： | | | |
| 利率互換 | $ | — | | | $ | (4) | |
| 被指定為對衝工具的衍生品合約總數 | — | | | (4) | |
| 未被指定為對衝工具的衍生合約： | | | |
外匯遠期和掉期 | — | | | (2) | |
| 未被指定為套期保值工具的衍生品合約總數 | — | | | (2) | |
| 衍生合約的公允價值總額 | — | | | (6) | |
| 合併資產負債表中抵消的總金額 | — | | | — | |
| 合併資產負債表中列報的淨金額 | $ | — | | | $ | (6) | |
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
我們的原油對衝合約的公允價值在其中列報 其他流動資產在我們的 合併資產負債表。我們的利率互換的公允價值列於其中 應計負債 和 其他負債和遞延貸項在我們的 合併資產負債表 分別於 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日。我們的外匯遠期和掉期合約的公允價值列報於內 其他流動資產和應計負債在我們的 合併資產負債表 分別於 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日。上表中的所有公允價值均基於二級輸入。
被指定為對衝工具的衍生合約：
被指定為現金流對衝的原油衍生品：原油套期保值合約減少 銷售和其他營業收入由 $52百萬和美元138在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，原油套期保值合約有所下降 銷售和其他營業收入由 $165百萬和美元420分別為百萬。截至2023年9月30日，税前遞延虧損 累計其他綜合收益（虧損）與未兑現的原油套期保值合約相關的為美元49百萬 ($)49扣除所得税後的百萬美元），所有這些都將在2023年剩餘時間內重新歸類為收益，因為對衝的原油銷售已計入收益。
未被指定為對衝工具的衍生合約：
外匯：外匯收益和損失，報告於其他，淨額 in 收入和非營業收入合併收益表， 是 零在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，虧損額為美元2百萬和美元5在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。外匯收益和損失的一部分是未指定為套期保值的外匯衍生合約的結果，淨收益為美元8百萬和美元6截至2023年9月30日的三個月和九個月中分別為百萬美元，而淨收益為美元12百萬和美元26在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。
公允價值計量：
截至2023年9月30日，我們的長期債務總額主要由固定利率債務工具組成，賬面價值為美元8,548百萬，公允價值為 $8,242百萬基於公允價值衡量層次結構中的二級輸入。我們還有短期金融工具，主要是現金等價物、應收賬款和應付賬款，其賬面價值近似於2023年9月30日和2022年12月31日的公允價值。
13。後續活動
正如先前宣佈的那樣，該公司於2023年10月22日與雪佛龍公司（雪佛龍）和雪佛龍（合併子公司）的直接全資子公司洋基合併子公司簽訂了協議和合並計劃（合併協議）。合併協議規定，除其他事項外，在遵守合併協議條款和條件的前提下，合併子公司將與赫斯合併併入赫斯，赫斯作為雪佛龍的直接全資子公司繼續作為合併中的倖存公司（此類交易，即合併）。根據合併協議的條款，如果合併完成，在合併生效時，我們的股東將獲得的對價包括 1.025每股普通股可獲得雪佛龍普通股的股份。該交易預計將於2024年上半年完成，但須獲得股東和監管部門的批准以及其他慣例成交條件。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
以下管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析應與第1項中包含的截至2023年9月30日的季度未經審計的合併財務報表和隨附腳註一起閲讀。本10-Q表財務報表以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第8項中包含的經審計的合併財務報表和相關附註。本討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。我們的實際結果可能與下文討論的結果存在重大差異。可能造成或促成這種差異的因素包括但不限於第一部分所討論的因素, 我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的第1A項風險因素，以及本10-Q表第二部分第1A項風險因素。
概述
Hess Corporation 是一家全球勘探和生產公司，從事原油、液化天然氣和天然氣的勘探、開發、生產、運輸、購買和銷售，生產業務位於美國、圭亞那、馬來西亞/泰國聯合開發區 (JDA) 和馬來西亞。我們主要在圭亞那近海、美國墨西哥灣以及蘇裏南和加拿大近海進行勘探活動。在圭亞那近海的Stabroek Block（Hess 30%），我們和我們的合作伙伴已經發現了重要的資源基礎，並正在對該區塊進行多階段開發。我們目前計劃到2027年底在Stabroek區塊建造六艘浮式生產、儲存和卸載船（FPSO），預計總產能超過120萬桶/日，並且有可能有多達十艘FPSO來開發目前發現的可回收資源基礎。
我們的中游運營部門由赫斯公司截至2023年9月30日持有的Hess Midstream LP約38％的合併所有權組成，提供收費服務，包括收集、壓縮和加工天然氣和液化分餾天然氣（NGL）；收集、終止、裝載和運輸原油和液化天然氣；儲存和終止丙烷，以及主要在威利斯頓巴肯頁巖油田的水處理服務北達科他州盆地區域。
近期活動和 2023 年展望
預計2023年我們的勘探和生產資本和勘探性支出約為41億美元，高於之前預期的37億美元，這反映了在2023年第四季度而不是2024年第一季度收購Liza Unity FPSO的決定。預計2023年石油和天然氣的淨產量約為每天39萬桶石油當量（boepd）。
2023年10月22日，公司與雪佛龍公司（雪佛龍）和雪佛龍（合併子公司）的直接全資子公司洋基合併子公司簽訂了協議和合並計劃（合併協議）。合併協議規定，除其他事項外，在遵守合併協議條款和條件的前提下，合併子公司將與赫斯合併併入赫斯，赫斯作為雪佛龍的直接全資子公司繼續作為合併中的倖存公司（此類交易，即合併）。根據合併協議的條款，如果合併完成，則在合併生效時，我們的股東將獲得對價，包括每股普通股1.025股雪佛龍普通股。該交易預計將於2024年上半年完成，但須獲得股東和監管部門的批准以及其他慣例成交條件。參見第二部分，第 1A 項風險因素討論與合併相關的風險。
第三季度業績
2023年第三季度的淨收入為5.04億美元，而2022年第三季度為5.15億美元。不包括影響第24和26頁詳述的各期收益可比性的項目，2022年第三季度調整後的淨收入為5.83億美元。與去年同期相比，2023年第三季度調整後的税後收益下降主要是由於已實現銷售價格的下降，但部分被產量增加的淨影響所抵消。
勘探和生產結果
2023年第三季度，勘探與生產的淨收入為5.29億美元，而2022年第三季度的淨收入為5.72億美元。不包括影響各期收益可比性的項目，2023年第三季度調整後的淨收入為6.26億美元。2023年第三季度的總淨產量平均為39.5萬桶/日，而2022年第三季度的出售資產預計為35.1萬桶桶/日。2023年第三季度，包括套期保值在內的平均已實現原油銷售價格為每桶81.53美元，而2022年第三季度為每桶85.32美元。2023年第三季度液化天然氣的平均已實現銷售價格為每桶20.17美元，而去年同期為每桶35.44美元，而2023年第三季度的平均已實現天然氣銷售價格為每千立方英尺（mcf）4.57美元，而2022年第三季度為每立方英尺5.85美元。
概述（續）
以下是我們正在進行的勘探和生產活動的最新情況：
•在北達科他州，巴肯公司2023年第三季度的淨產量平均為19萬桶/日（2022年第三季度：16.6萬桶桶/日），這反映了鑽探和完井活動的增加以及由於大宗商品價格下跌而按收益合同百分比獲得的液化天然氣和天然氣產量增加。2023年第三季度根據收益合同的百分比收到的液化天然氣和天然氣交易量為19,000桶/日，而2022年第三季度為11,000桶/日，這是由於已實現的液化天然氣價格下降以及作為天然氣加工費對價的天然氣價格增加。2023年第三季度，我們鑽探了28口井，完成了41口井，並使26口新油井上線。我們預計第四季度的淨產量約為19萬桶桶/日，2023年全年約為18萬桶/日。
•在墨西哥灣，2023年第三季度的淨產量平均為28,000桶/日（2022年第三季度：3萬桶/日）。
•在圭亞那近海的Stabroek Block（Hess 30%），Liza Destiny和Liza Unity FPSO在2023年第三季度（2022年第三季度：9.8萬桶/日）的淨產量為10.8萬桶/日。圭亞那在2023年第三季度的淨產量包括14,000桶的税桶（2022年第三季度：7,000桶/日）。在2023年第三季度，Liza Destiny FPSO的機械問題使該季度的產量下降。運營商在10月份完成了維修，解決了這個問題，目前的產量在15萬桶總桶/日到16萬桶/日總產量之間。Liza Unity FPSO於2022年2月開始生產，並於2022年7月達到其最初的預期產能約22萬桶/日。由於產量優化工作，Liza Unity FPSO在2023年第三季度將其產能提高到約25萬桶/日。2023年第三季度，我們出售了九批來自圭亞那的原油，而去年同期為八批貨物。我們預計第四季度的淨產量約為12萬桶/日，2023年全年在11萬桶/日至11.5萬桶/日之間，其中包括第四季度和2023年全年約1.5萬桶/日的税桶。
第三個開發項目Payara的產能約為每天22萬桶，預計將於11月啟動。第四個開發項目Yellowtail於2022年4月獲得批准，其生產能力約為25萬桶/日，預計將於2025年首次生產。第五個開發項目Uaru於2023年4月獲得批准，其產能約為25萬桶/日，預計將於2026年首次生產。該運營商於10月向圭亞那政府提交了第六個開發項目Whiptail的油田開發計劃。
成功的Lancetfish-2油井評估在新的發現間隔內遇到了大約125英尺的評估油藏淨油價和大約65英尺的淨石油工資。這口井是在5,649英尺的水中鑽探的，位於Lancetfish-1發現井東南約4英里處。
在本季度，我們在圭亞那近海的Kaieteur區塊（Hess 20%）放棄了參與權益並確認了900萬美元的勘探費用。
•在泰國灣，JDA的A-18區塊的淨產量在2023年第三季度平均為38,000桶/日（2022年第三季度：34,000桶/日），其中包括來自馬來西亞單位化土地的貢獻。2023年第三季度，馬來西亞半島近海北馬來盆地的淨產量平均為31,000桶/日（2022年第三季度：23,000桶/日）。JDA和北馬來盆地產量的增加主要是由於計劃在2022年第三季度進行維護。
以下是中游重要活動的最新情況：
•2023年8月，Hess Midstream LP完成了由GIP子公司持有的1150萬股Hess Midstream LP A類股票的承銷公開發行。我們沒有從公開募股中獲得任何收益。
•2023年9月，Hess Midstream LP的合併子公司HESM Opco以1億美元的價格回購了赫斯公司和GIP關聯公司持有的約330萬套HESM Opco B類單位，由HESM Opco的循環信貸額度提供資金，其中我們獲得了5000萬美元的收益。
這些交易生效後，Hess Corporation在合併基礎上擁有Hess Midstream LP約38％的權益。
合併經營業績
按主要經營活動劃分的税後收入（虧損）彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計，每股金額除外） |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益： | | | | | | | |
| 勘探與生產 | $ | 529 | | | $ | 572 | | | $ | 1,089 | | | $ | 1,755 | |
| 中游 | 66 | | | 68 | | | 189 | | | 205 | |
| 公司、利息及其他 | (91) | | | (125) | | | (309) | | | (361) | |
| 總計 | $ | 504 | | | $ | 515 | | | $ | 969 | | | $ | 1,599 | |
| 每股普通股歸屬於赫斯公司的淨收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 1.65 | | | $ | 1.67 | | | $ | 3.17 | | | $ | 5.18 | |
| 稀釋 | $ | 1.64 | | | $ | 1.67 | | | $ | 3.15 | | | $ | 5.16 | |
影響各期之間收入可比性的項目
下表在税後基礎上彙總了包含在淨收益中並影響各期之間收益可比性的收入（支出）項目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 影響税後各期收益可比性的項目： | | | | | | | |
| 勘探與生產 | $ | — | | | $ | (54) | | | $ | (82) | | | $ | (54) | |
| 中游 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 公司、利息及其他 | — | | | (14) | | | — | | | (1) | |
| 總計 | $ | — | | | $ | (68) | | | $ | (82) | | | $ | (55) | |
上表中的項目在第24頁和第26頁作了解釋。
公認會計原則和非公認會計準則指標的對賬
下表核對了報告的歸屬於赫斯公司的淨收益和歸屬於赫斯公司的調整後淨收益：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 歸屬於赫斯公司的調整後淨收益： | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益 | $ | 504 | | | $ | 515 | | | $ | 969 | | | $ | 1,599 | |
| 減去：影響税後各期收益可比性的項目總數 | — | | | (68) | | | (82) | | | (55) | |
| 歸屬於赫斯公司的調整後淨收益 | $ | 504 | | | $ | 583 | | | $ | 1,051 | | | $ | 1,654 | |
下表核對了營業活動提供的（用於）的報告的淨現金和經營活動提供的（用於）運營資產和負債變動前的淨現金：
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 運營資產和負債變動之前經營活動提供的（用於）的淨現金： | | | |
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | $ | 2,598 | | | $ | 2,692 | |
| 經營資產和負債的變化 | 657 | | | 1,128 | |
| 運營資產和負債變動前（用於）經營活動提供的淨現金 | $ | 3,255 | | | $ | 3,820 | |
合併經營業績（續）
歸屬於赫斯公司的調整後淨收益是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為歸屬於赫斯公司的報告淨收益，不包括被確定為影響不同時期之間收益可比性的項目，這些項目彙總於第24和26頁。管理層使用調整後的淨收入來評估公司的經營業績，並認為披露該指標可以增強投資者對我們業績的理解，該指標不包括管理層認為與持續運營沒有直接關係且不代表未來業務趨勢和運營的某些項目。
本報告中列出的運營資產和負債變動之前經營活動提供的（用於）淨現金是一項非公認會計準則指標，我們將其定義為不包括運營資產和負債變動的（用於）經營活動提供的報告淨現金。管理層使用運營資產和負債變動之前運營活動提供的（用於）的淨現金來評估公司內部為資本支出提供資金、支付股息和償還債務的能力，並認為，披露這項衡量標準可以增進投資者對我們創造現金為這些項目提供資金的能力的理解，該指標不包括營運資金和其他可能扭曲我們各期之間業績評估的變動。
這些指標不能也不應被視為美國公認會計準則淨收入和經營活動提供的（用於）淨現金的替代品。
在以下討論和本報告其他部分中，在税後基礎上披露了某些交易的財務影響。管理層在税後基礎上審查分部收益，並在審查分部收益差異時使用税後金額。管理層認為，税後金額是解釋收益差異的首選方法，因為它們顯示了交易的全部影響，而不僅僅是税前金額。税後金額是通過將每個税務管轄區的所得税税率應用於税前金額來確定的。
結果比較
勘探與生產
以下是我們勘探和生產業務的損益表摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） |
| 收入和非營業收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 2,798 | | | $ | 3,122 | | | $ | 7,494 | | | $ | 8,390 | |
| | | | | | | |
| 其他，淨額 | 12 | | | 22 | | | 34 | | | 81 | |
| 總收入和營業外收入 | 2,810 | | | 3,144 | | | 7,528 | | | 8,471 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 營銷，包括購買的石油和天然氣 | 719 | | | 999 | | | 1,902 | | | 2,560 | |
| 運營成本和支出 | 384 | | | 322 | | | 1,091 | | | 864 | |
| 生產税和遣散税 | 61 | | | 72 | | | 155 | | | 200 | |
| 中游關税 | 332 | | | 313 | | | 917 | | | 896 | |
| 勘探費用，包括乾井和租賃減值 | 65 | | | 58 | | | 230 | | | 134 | |
| 一般和管理費用 | 66 | | | 54 | | | 193 | | | 158 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 451 | | | 425 | | | 1,344 | | | 1,062 | |
| 減值等 | — | | | 54 | | | 82 | | | 54 | |
| 成本和支出總額 | 2,078 | | | 2,297 | | | 5,914 | | | 5,928 | |
| 所得税前的經營業績 | 732 | | | 847 | | | 1,614 | | | 2,543 | |
| 所得税準備金 | 203 | | | 275 | | | 525 | | | 788 | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益 | $ | 529 | | | $ | 572 | | | $ | 1,089 | | | $ | 1,755 | |
不包括第24頁詳述的影響不同時期之間收益可比性的勘探和生產項目，勘探與生產業績的變化主要歸因於銷售價格、產量和銷售量、營銷費用、現金運營成本、中游費率、折舊、耗盡和攤銷、勘探費用和所得税的變化，如下所述。
合併經營業績（續）
銷售價格：與2022年同期相比，2023年第三季度和前九個月的已實現銷售價格的下降分別使税後收益減少了約2.5億美元和15億美元。平均銷售價格如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| 平均銷售價格 (a) | | | | | | | |
| 原油 — 每桶（包括套期保值） | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 76.06 | | | $ | 79.04 | | | $ | 70.35 | | | $ | 85.39 | |
| 離岸 | 78.50 | | | 78.80 | | | 71.55 | | | 86.13 | |
| 美國總計 | 76.56 | | | 79.00 | | | 70.62 | | | 85.56 | |
| 圭亞那 | 86.24 | | | 92.02 | | | 80.41 | | | 96.24 | |
| 馬來西亞和JDA | 87.21 | | | 85.23 | | | 76.84 | | | 93.16 | |
| 其他 (b) | — | | | 87.90 | | | — | | | 95.49 | |
| 世界各地 | 81.53 | | | 85.32 | | | 75.72 | | | 90.30 | |
| 原油 — 每桶（不包括套期保值） | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 79.43 | | | $ | 89.80 | | | $ | 73.72 | | | $ | 95.33 | |
| 離岸 | 81.86 | | | 89.47 | | | 74.89 | | | 95.96 | |
| 美國總計 | 79.92 | | | 89.74 | | | 73.98 | | | 95.47 | |
| 圭亞那 | 88.06 | | | 98.91 | | | 81.86 | | | 103.94 | |
| 馬來西亞和JDA | 87.21 | | | 85.23 | | | 76.84 | | | 93.16 | |
| 其他 (b) | — | | | 94.96 | | | — | | | 104.67 | |
| 世界各地 | 84.07 | | | 93.95 | | | 78.04 | | | 99.14 | |
| 液化天然氣 — 每桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 20.17 | | | $ | 35.41 | | | $ | 20.70 | | | $ | 38.51 | |
| 離岸 | 20.15 | | | 36.30 | | | 21.52 | | | 37.86 | |
| 世界各地 | 20.17 | | | 35.44 | | | 20.72 | | | 38.48 | |
| 天然氣 — 每 mcf | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 1.56 | | | $ | 6.67 | | | $ | 1.73 | | | $ | 5.97 | |
| 離岸 | 2.35 | | | 8.12 | | | 2.12 | | | 6.71 | |
| 美國總計 | 1.69 | | | 6.94 | | | 1.81 | | | 6.13 | |
| 馬來西亞和JDA | 6.32 | | | 5.07 | | | 5.78 | | | 5.72 | |
| 其他 (b) | — | | | 7.03 | | | — | | | 5.65 | |
| 世界各地 | 4.57 | | | 5.85 | | | 4.26 | | | 5.86 | |
(a)美國和圭亞那的銷售價格根據營銷費用中包含的某些加工和分銷費用進行了調整。不包括這些費用，2023年第三季度全球原油銷售價格為每桶84.85美元（2022年第三季度：88.87美元）（包括套期保值），原油每桶87.39美元（2022年第三季度：97.50美元）（不包括套期保值），液化天然氣每桶20.47美元（2022年第三季度：35.97美元），天然氣每立方英尺4.72美元（2022年第三季度：5.98美元）氣體。不包括這些費用，2023年前九個月的全球銷售價格為每桶79.09美元（2022年：94.12美元）（包括套期保值），原油每桶81.41美元（2022年：102.96美元）（不包括套期保值），液化天然氣每桶21.03美元（2022年：38.88美元），天然氣每立方英尺4.40美元（2022年：5.98美元）。
(b)其他包括我們對利比亞瓦哈特許權的權益，該特許權於 2022 年 11 月出售。
2023年第三季度和前九個月的所得税前後淨虧損分別為5200萬美元和1.38億美元，2022年第三季度和前九個月所得税前後的淨虧損分別為1.65億美元和4.2億美元。在2023年的剩餘時間裏，我們使用WTI看跌期權對衝了8萬桶/日，平均月底價為每桶70美元，布倫特原油看跌期權對衝了5萬桶/日，平均月底價為每桶75美元。我們預計，非現金溢價攤銷（將反映在已實現的銷售價格中）將使我們第四季度的業績減少5200萬美元。
合併經營業績（續）
產量：我們在全球的每日淨產量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以千計） |
| 原油 — 桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 87 | | | 79 | | | 81 | | | 75 | |
| 離岸 | 21 | | | 21 | | | 22 | | | 20 | |
| 美國總計 | 108 | | | 100 | | | 103 | | | 95 | |
| 圭亞那 | 108 | | | 98 | | | 110 | | | 65 | |
| 馬來西亞和JDA | 5 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | |
| 其他 (a) | — | | | 15 | | | — | | | 17 | |
| 總計 | 221 | | | 217 | | | 217 | | | 181 | |
| 液化天然氣—桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 70 | | | 58 | | | 66 | | | 51 | |
| 離岸 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 美國總計 | 71 | | | 60 | | | 68 | | | 53 | |
| 天然氣 — Mcf | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 195 | | | 176 | | | 187 | | | 160 | |
| 離岸 | 37 | | | 41 | | | 43 | | | 42 | |
| 美國總計 | 232 | | | 217 | | | 230 | | | 202 | |
| 馬來西亞和JDA | 383 | | | 320 | | | 370 | | | 355 | |
| 其他 (a) | — | | | 10 | | | — | | | 11 | |
| 總計 | 615 | | | 547 | | | 600 | | | 568 | |
| 桶石油當量 (b) | 395 | | | 368 | | | 385 | | | 329 | |
| | | | | | | |
| 原油和液化天然氣佔總產量的比例 | 74 | % | | 75 | % | | 74 | % | | 71 | % |
(a)其他包括我們在利比亞瓦哈特許權中的權益，該特許權於2022年11月出售。2022年第三季度和前九個月，利比亞的淨產量分別為17,000桶和1.9萬桶桶。
(b)反映根據相對能量含量換算的天然氣產量（六立方英尺等於一桶）。每桶石油等價不一定會產生價格等價，因為按每桶石油當量計算，天然氣的等值價格在最近大大低於原油的相應價格。此外，液化天然氣的售價不等於原油。請參閲第 21 頁表格中的平均銷售價格。
我們預計第四季度的淨產量約為41萬桶桶/日，2023年全年約為39萬桶/日。
美國：與2022年同期相比，北達科他州第三季度和前九個月的淨產量有所增加，這反映了由於大宗商品價格下跌導致鑽探和完井活動的增加，以及按收益合同百分比獲得的液化天然氣和天然氣產量增加。
國際：與2022年同期相比，圭亞那2023年第三季度的淨產量有所增加，這主要是由於税收桶數增加。在2023年第三季度，Liza Destiny FPSO的機械問題使該季度的產量下降。運營商在10月份完成了維修，解決了這個問題，目前的產量在15萬桶總桶/日到16萬桶/日總產量之間。與2022年同期相比，圭亞那的淨產量在2023年前九個月有所增加，這主要是由於Liza Unity FPSO的產量增加，該油輪於2022年2月開始生產，並於2022年7月達到其初始預期產能約22萬桶/日。由於產量優化工作，Liza Unity FPSO在2023年第三季度將其產能提高到約25萬桶/日。圭亞那的淨產量包括2023年第三季度和前九個月的14,000桶税桶，而2022年第三季度和前九個月的淨產量分別為7,000桶和2,000桶/日。與2022年同期相比，馬來西亞和JDA在2023年第三季度和前九個月的淨產量有所增加，這主要是由於計劃在2022年第三季度進行維護。
合併經營業績（續）
銷量：與2022年同期相比，2023年第三季度和前九個月的銷售量增長分別使税後收益增加了約2.85億美元和14.95億美元。赫斯淨產量（不包括從第三方購買的原油、液化天然氣和天然氣的銷售量）的全球淨銷量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以千計） |
| 原油 — 桶 | 20,519 | | | 19,118 | | | 59,420 | | | 47,461 | |
| 液化天然氣——桶 | 6,500 | | | 5,299 | | | 18,345 | | | 14,018 | |
| 天然氣 — mcf | 56,553 | | | 50,343 | | | 163,793 | | | 155,052 | |
| 桶石油當量 (a) | 36,445 | | | 32,807 | | | 105,064 | | | 87,321 | |
| 原油 — 每天桶 | 223 | | | 208 | | | 218 | | | 174 | |
| 液化天然氣 — 每天桶數 | 71 | | | 58 | | | 67 | | | 51 | |
| 天然氣 — 每天 mcf | 615 | | | 547 | | | 600 | | | 568 | |
| 每日桶石油當量 (a) | 397 | | | 357 | | | 385 | | | 320 | |
(a)反映根據相對能量含量換算的天然氣產量（六立方英尺等於一桶）。每桶石油等價不一定會產生價格等價，因為按每桶石油當量計算，天然氣的等值價格在最近大大低於原油的相應價格。此外，液化天然氣的售價不等於原油。請參閲第 21 頁表格中的平均銷售價格。
營銷，包括購買的石油和天然氣：營銷費用主要包括從我們在赫斯運營的油井或其他第三方（主要是在美國）的合作伙伴那裏購買原油、液化天然氣和天然氣的成本，以及美國和圭亞那營銷活動的運輸和其他配送費用。與2022年同期相比，2023年第三季度和前九個月的營銷支出有所下降，這主要是由於購買量的價格降低。
現金運營成本：現金運營成本包括運營成本和支出、生產和遣散税以及勘探和生產一般和管理費用。與2022年同期相比，2023年第三季度的現金運營成本有所增加，這主要是由於圭亞那的運營成本上漲以及北達科他州的維護活動增加。與2022年同期相比，2023年前九個月的現金運營成本有所增加，這主要是由於2022年2月開始生產的Liza Unity FPSO在圭亞那的產量增加，北達科他州的維護活動增加，以及墨西哥灣的修井成本增加。
中游資費支出：與2022年同期相比，2023年第三季度和前九個月的費率支出有所增加，這主要是由於吞吐量和費率的增加，但部分被最低量承諾下產生的較低費用所抵消。我們估計，第四季度中游資費支出約為3.45億美元，2023年全年約為12.6億美元。
折舊、損耗和攤銷 (DD&A)：與2022年同期相比，2023年第三季度的DD&A費用有所增加，這主要是由於北達科他州的產量增加。與2022年同期相比，2023年前九個月的DD&A費用有所增加，這主要是由於2022年2月Liza第二階段啟動後，圭亞那的產量增加，以及馬來西亞和JDA的產量增加。
單位成本：每個 boE 的單位成本信息基於總淨產量。每個英國央行的實際和預測單位成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 實際的 | | 預測範圍 | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的十二個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | |
| 現金運營成本 (a) | $ | 14.04 | | | $ | 13.19 | | | $ | 13.67 | | | $ | 13.60 | | | $ | 14.00 | | — | $ | 14.50 | | | $ | 13.50 | | — | $ | 14.00 | | | |
| DD&A (b) | 12.40 | | | 12.56 | | | 12.78 | | | 11.83 | | | 13.50 | — | 14.00 | | 13.00 | — | 13.50 | | |
| 總生產單位成本 | $ | 26.44 | | | $ | 25.75 | | | $ | 26.45 | | | $ | 25.43 | | | $ | 27.50 | | — | $ | 28.50 | | | $ | 26.50 | | — | $ | 27.50 | | | |
(a)2022年第三季度和前九個月，不包括利比亞（於2022年11月出售），每英國央行的現金運營成本分別為13.64美元和14.20美元。
(b)2022年第三季度和前九個月，不包括利比亞（於2022年11月出售），每英國央行的DD&A分別為13.03美元和12.37美元。
合併經營業績（續）
勘探費用：勘探費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 勘探性幹洞成本 (a) | $ | 4 | | | $ | 19 | | | $ | 97 | | | $ | 19 | |
| 勘探租賃減值 (b) | 11 | | | 4 | | | 24 | | | 14 | |
| 地質和地球物理費用和勘探開支 | 50 | | | 35 | | | 109 | | | 101 | |
| 勘探費用總額 | $ | 65 | | | $ | 58 | | | $ | 230 | | | $ | 134 | |
(a)2023年前九個月的勘探性幹孔成本主要與加拿大紐芬蘭近海的以弗所勘探井以及圭亞那近海斯塔布羅克區塊的Kokwari-1和Fish/Tarpon-1勘探井有關。2022年第三季度和前九個月的勘探性幹孔成本主要與Stabroek區塊的Banjo-1勘探井有關。
(b)2023年第三季度的勘探租賃減值主要與我們在圭亞那近海Kaieteur區塊的分紅權益有關。
不包括幹孔開支，第四季度的勘探費用估計約為5000萬美元，2023年全年約為1.8億美元。
所得税：2023年第三季度和前九個月的勘探和生產所得税支出分別為2.03億美元和5.25億美元，而2022年第三季度和前九個月分別為2.75億美元和7.88億美元。2022年11月出售的利比亞業務的所得税支出在2022年第三季度和前九個月分別為1.04億美元和4.35億美元。與2022年同期相比，2023年前九個月利比亞所得税支出的減少被圭亞那税前收入增加所得税支出的增加部分抵消。
我們通常不承認某些國家的遞延所得税優惠或支出，主要是美國（非中游）和馬來西亞，而我們根據美國公認的會計原則，維持這些司法管轄區的遞延所得税淨資產的估值補貼。截至2023年9月30日，我們在合併資產負債表中與美國相關的估值補貼為34億美元，與馬來西亞相關的估值補貼為1億美元。如果預期的未來收益實現或超過預期，並且沒有其他不可預見的負面證據出現，則可能有足夠的積極證據支持在短期內發放與一個或兩個司法管轄區相關的很大一部分估值補貼。這將導致某些遞延所得税資產的確認，並減少記錄釋放期間的所得税支出。
不包括影響各期收益可比性的項目，第四季度的勘探和生產所得税支出預計約為2.25億美元，2023年全年約為7.5億美元。
影響各期收入可比性的項目：
2023年第二季度，我們確認了8200萬美元（扣除所得税後的8200萬美元）的税前費用，這筆費用源於我們對墨西哥灣西三角洲油田的估計棄置義務進行了修訂。作為Fieldwood Energy LLC批准的破產計劃的一部分，這些放棄義務是在Fieldwood Energy LLC解僱後作為前所有者分配給我們的。在2022年第三季度，我們確認了2,800萬美元（扣除所得税後的2,800萬美元）的税前費用，這些費用源於我們對墨西哥灣非生產性物業的估計棄置負債的更新，以及與墨西哥灣賓夕法尼亞州立大學球場相關的2600萬美元（扣除所得税後為2600萬美元）。參見 附註7，減值及其他在 的注意事項 合併財務報表。
合併經營業績（續）
中游
以下是我們中游業務的損益表摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 收入和非營業收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 363 | | | $ | 335 | | | $ | 992 | | | $ | 961 | |
| 其他，淨額 | 2 | | | 3 | | | 6 | | | 4 | |
| 總收入和營業外收入 | 365 | | | 338 | | | 998 | | | 965 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 運營成本和支出 | 89 | | | 81 | | | 225 | | | 215 | |
| 一般和管理費用 | 6 | | | 5 | | | 18 | | | 16 | |
| 利息支出 | 46 | | | 40 | | | 132 | | | 109 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 48 | | | 46 | | | 142 | | | 135 | |
| 成本和支出總額 | 189 | | | 172 | | | 517 | | | 475 | |
| 所得税前的經營業績 | 176 | | | 166 | | | 481 | | | 490 | |
| 所得税準備金 | 12 | | | 7 | | | 26 | | | 19 | |
| 淨收入 | 164 | | | 159 | | | 455 | | | 471 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 98 | | | 91 | | | 266 | | | 266 | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益 | $ | 66 | | | $ | 68 | | | $ | 189 | | | $ | 205 | |
與2022年同期相比，2023年第三季度和前九個月的銷售和其他營業收入有所增加，這主要是由於吞吐量和費率的增加，但部分被最低量承諾所產生的較低費用所抵消。與2022年同期相比，2023年第三季度和前九個月的運營成本和支出有所增加，這主要是由於維護成本的增加。與2022年同期相比，2023年第三季度和前九個月的利息支出有所增加，這主要是由於信貸額度的利率提高和循環信貸額度的借款增加。與2022年同期相比，2023年第三季度和前九個月的DD&A支出有所增加，這主要是由於投入使用的資產增加。
不包括影響收益可比性的項目，第四季度中游板塊歸屬於赫斯公司的淨收益估計約為6500萬美元，2023年全年約為2.55億美元。
公司、利息及其他
下表彙總了公司、利息和其他費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 公司和其他費用（不包括影響可比性的項目） | $ | 20 | | | $ | 26 | | | $ | 79 | | | $ | 100 | |
| 利息支出 | 85 | | | 88 | | | 259 | | | 266 | |
| 減去：資本化利息 | (14) | | | (3) | | | (29) | | | (6) | |
| 利息支出，淨額 | 71 | | | 85 | | | 230 | | | 260 | |
| 所得税前的公司、利息和其他費用 | 91 | | | 111 | | | 309 | | | 360 | |
| 所得税準備金 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 扣除所得税後的公司、利息和其他支出淨額 | 91 | | | 111 | | | 309 | | | 360 | |
| 影響各期之間税後收益可比性的項目 | — | | | 14 | | | — | | | 1 | |
| 扣除所得税後的公司、利息和其他支出總額 | $ | 91 | | | $ | 125 | | | $ | 309 | | | $ | 361 | |
與2022年同期相比，2023年第三季度和前九個月的公司和其他支出（不包括影響可比性的項目）有所下降，這主要是由於較高的利息收入被較高的法律和專業費用部分抵消。與2022年同期相比，2023年第三季度和前九個月的淨利息支出有所下降，這主要是由於與圭亞那Yellowtail和Uaru開發項目相關的資本化利息。
合併經營業績（續）
2023年第四季度的公司支出預計約為3000萬美元，2023年全年約為1.1億美元。預計第四季度的淨利息支出約為7,000萬美元，2023年全年淨利息支出約為3億美元。
影響各期收入可比性的項目：
我們在2022年第三季度記錄了1400萬美元（扣除所得税後1400萬美元）的税前費用，在2022年第一季度記錄了900萬美元（扣除所得税後900萬美元）的税前費用，用於支付與我們以前的下游業務HONX, Inc. 相關的訴訟相關費用，這些費用包含在 一般和管理費用在 合併收益表.
我們在2022年第一季度錄得2200萬美元（扣除所得税後為2,200萬美元）的税前收益，這與出售與我們以前的下游業務相關的不動產有關。
其他可能影響未來業績的項目
我們未來的業績可能會受到各種因素的影響，包括但不限於原油、液化天然氣和天然氣銷售價格的波動、儲量和產量變化、資產出售、減值費用和勘探費用、行業成本通脹和/或通貨緊縮、外匯匯率和所得税率的變化、遞延所得税資產估值補貼的變化、天氣的影響、原油儲存能力、政治風險、環境風險和災難性風險。要更全面地描述可能影響我們業務的風險，請參閲 第一部分， 第 1A 項風險因素在我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告及中第二部分，第 1A 項風險因素這張表格的 10-Q.
流動性和資本資源
下表列出了衡量我們流動性和資本資源的某些相關指標：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百萬計，比率除外） |
| 現金和現金等價物 (a) | $ | 2,018 | | | $ | 2,486 | |
| 長期債務的當前部分 | 307 | | | 3 | |
| 債務總額 (b) | 8,548 | | | 8,281 | |
| 權益總額 | 9,299 | | | 8,496 | |
| 債務契約的債務與資本化比率 (c) | 34.3 | % | | 36.1 | % |
(a)包括截至2023年9月30日歸屬於我們中游板塊的400萬美元現金（2022年12月31日：400萬美元），其中300萬美元由Hess Midstream LP於2023年9月30日持有（2022年12月31日：300萬美元）。
(b)截至2023年9月30日，包括來自我們中游板塊（2022年12月31日：28.86億美元）的31.48億美元未償債務，這些債務是赫斯公司無追索權的。
(c)根據赫斯公司的循環信貸額度財務契約，赫斯公司的合併負債總額（包括融資租賃，不包括中游無追索權債務）佔赫斯公司總市值的百分比。總資本不包括非現金減值費用和非控股權益的影響。
現金流
下表彙總了我們的現金流：
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 提供的淨現金（用於）： | | | |
| 經營活動 | $ | 2,598 | | | $ | 2,692 | |
| 投資活動 | (2,666) | | | (1,908) | |
| 籌資活動 | (400) | | | (1,113) | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | $ | (468) | | | $ | (329) | |
流動性和資本資源（續）
經營活動：2023年前九個月，經營活動提供的淨現金為25.98億美元（2022年：26.92億美元）。2023年前九個月（2022年：38.20億美元），在運營資產和負債變動之前，經營活動提供的淨現金為32.55億美元。在2023年的前九個月中，運營資產和負債的變化使經營活動的現金流減少了6.57億美元，這主要是由於原油價格上漲導致的應收賬款增加、為原油對衝合同支付的保費以及為放棄活動支付的款項。2022年前九個月運營資產和負債的變化使經營活動的現金流減少了11.28億美元，這反映了截至2021年12月31日的利比亞應計所得税和特許權使用費的支付約4.7億美元、為原油對衝合約支付的保費以及由於原油價格上漲而導致的應收賬款增加。
投資活動：與2022年同期相比，2023年前九個月的不動產、廠房和設備新增26.64億美元增加了7.32億美元。增長主要是由於圭亞那的開發活動和巴肯鑽探活動的增加。
下表將應計制產生的資本支出與不動產、廠房和設備的增加進行了核對：
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 不動產、廠房和設備的新增項目-E&P： | | | |
| 產生的資本支出——E&P | $ | (2,587) | | | $ | (1,802) | |
| 相關負債增加（減少） | 83 | | | 47 | |
| 不動產、廠房和設備的增建-E&P | $ | (2,504) | | | $ | (1,755) | |
| 增加不動產、廠房和設備——中游： | | | |
| 發生的資本支出——中游 | $ | (174) | | | $ | (169) | |
| 相關負債增加（減少） | 14 | | | (8) | |
| 不動產、廠房和設備的增建——中游 | $ | (160) | | | $ | (177) | |
融資活動： 2023年前九個月支付的普通股股息為4.05億美元（2022年：3.5億美元），反映了我們宣佈的普通股股息增長了17％。在2022年的前九個月，我們回購了3.4億美元的普通股，並償還了10億美元定期貸款中剩餘的5億美元未償還款。
與HESM Opco循環信貸額度相關的2023年前九個月到期日為90天或更短的債務的淨借款（還款），而2022年前九個月的借款來自HESM Opco發行了4億美元的2030年到期的5.500％的固定利率優先無抵押票據。這些借款的收益用於為回購HESM Opco B類單位提供資金。在2023年的前九個月中，我們通過公開發行Hess Midstream LP的A類股票獲得了1.67億美元的淨收益（2022年：1.46億美元）。2023年前九個月，非控股權益的淨現金流出量為3.99億美元（2022年：4.3億美元），其中包括向GIP支付的1.5億美元，用於HESM Opco回購GIP擁有的B類單位（2022年：2億美元）。
未來的資本需求和資源
截至2023年9月30日，我們擁有20億美元的現金及現金等價物（不包括中游），總流動性，包括可用的承諾信貸額度，約為54億美元。預計2023年的淨產量約為39萬桶/日，我們預計2023年的勘探和生產資本和勘探性支出將約為41億美元。根據當前的遠期原油價格，我們預計，到2023年9月30日，來自運營活動的現金流以及現金和現金等價物將足以為任何即將到期的債務以及我們的資本投資和資本回報計劃提供資金。根據市場狀況，我們可能會採取以下任何措施或其組合來改善我們的流動性和財務狀況：減少計劃資本計劃和其他現金支出，包括分紅，進行資產出售，以承諾的循環信貸額度借款，或發行債務或股權證券。這些行動受合併協議的某些限制。參見 第二部分，第 1A 項風險因素討論與合併相關的風險。
流動性和資本資源（續）
下表彙總了截至2023年9月30日已承諾和未承諾信貸額度下的借款和信用證的容量、使用量和可用容量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 到期
日期 | | 容量 | | 借款 | | 的信
信用
已發行 | | 總計
二手 | | 可用
容量 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | （以百萬計） |
| 赫斯公司 | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸額度 | 2027 年 7 月 | | $ | 3,250 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,250 | |
| 已承諾的線路 | 各種各樣的 (a) | | 100 | | | — | | | 2 | | | 2 | | | 98 | |
| 未提交的線路 | 各種各樣的 (a) | | 85 | | | — | | | 85 | | | 85 | | | — | |
| 道達爾——赫斯公司 | | | $ | 3,435 | | | $ | — | | | $ | 87 | | | $ | 87 | | | $ | 3,348 | |
| 中游 | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸額度 (b) | 2027 年 7 月 | | $ | 1,000 | | | $ | 276 | | | $ | — | | | $ | 276 | | | $ | 724 | |
| 總計-中游 | | | $ | 1,000 | | | $ | 276 | | | $ | — | | | $ | 276 | | | $ | 724 | |
(a)已提交和未提交線路的到期日期為 2024 年。
(b)該信貸額度只能由HESM Opco使用，對赫斯公司無追索權。
赫斯公司：
循環信貸額度可用於借款和信用證。該融資機制的借款利息通常比SOFR高1.400％，但利率可能會根據公司優先、無抵押、非信貸增強型長期債務的信用評級進行調整。循環信貸額度受慣例陳述、擔保、慣常違約事件和契約的約束，包括財務契約將合併債務總額與公司合併子公司總資本的比率限制為65％，以及財務契約將有擔保債務與公司合併淨有形資產的比率限制為15％（這些資本化條款在循環信貸額度的信貸協議中定義）。公司固定利率優先無抵押票據的契約將有擔保債務與合併淨有形資產（該術語在契約中定義）的比率限制為15％。截至2023年9月30日，赫斯公司遵守了這些財務契約。截至2023年9月30日，赫斯公司的循環信貸額度下沒有未償借款或信用證。
對赫斯公司優先無抵押債務進行評級的所有三家主要信用評級機構都給出了投資級信用評級。2023年9月30日，我們的信用評級為BBB-標準普爾前景穩定，穆迪投資者服務公司Baa3前景穩定，惠譽評級前景穩定。2023年9月30日之後，所有三個機構都對我們的信用評級進行了審查，以確認我們對合並採取了積極行動。
我們有上架登記，根據該註冊，我們可以發行額外的債務證券、認股權證、普通股或優先股。
中游：
截至2023年9月30日，Hess Midstream LP的合併子公司HESM Opco擁有14億美元的優先擔保銀團信貸額度，包括10億美元的循環信貸額度和4億美元的定期貸款額度。定期貸款機制下的借款通常將按SOFR計息，再加上1.650％至2.550％的適用利潤，而銀團循環信貸額度的適用利潤率在1.375％至2.050％之間。設施費和利率利潤率的定價水平基於HESM Opco的總債務與息税折舊攤銷前利潤的比率（定義見信貸額度）。如果HESM Opco獲得投資級信用評級，則定價水平將基於HESM Opco不時有效的信用評級。信貸額度包含契約，要求HESM Opco在每個財政季度的最後一天將前四個財政季度的總債務與息税折舊攤銷前利潤（定義見信貸額度）的比率維持在不超過5.00比1.00（某些收購之後的指定時期內為5.50比1.00），並在HESM Opco獲得投資級信用評級之前，將有擔保債務與息税折舊攤銷前利潤的比率維持在不超過5.00比1.00，並在HESM Opco獲得投資級信用評級之前，將有擔保債務與息税折舊攤銷前利潤的比率保持在不超過5.00比1.00 截至每個財政季度的最後一天，前四個財政季度的漲幅不大於4.00至1.00。信貸額度由對HESM Opco及其直接和間接全資國內子公司的幾乎所有資產（包括此類實體直接擁有的股權）的首要優先權完善的留置權進行擔保，但某些慣例例外情況除外。截至2023年9月30日，根據HESM Opco的循環信貸額度提取了2.76億美元的借款，在HESM Opco的定期貸款機制下提取了4億美元的借款，不包括遞延發行成本。這些信貸額度下的借款對赫斯公司無追索權。
市場風險披露
在正常業務過程中，我們面臨與原油和天然氣價格變化以及利率和外幣價值變化相關的商品風險. 參見 附註12，金融風險管理活動，在 合併財務報表附註.
截至2023年9月30日，我們有名義金額總額為2.14億美元的未償外匯合約，用於減少我們對各種貨幣匯率波動的風險。據估計，截至2023年9月30日，外匯合約公允價值因美元匯率上漲或下跌10％而發生的變化分別為約2,000萬美元和2,000萬美元的損益。
截至2023年9月30日，我們的長期債務主要由固定利率工具組成，賬面價值為85.48億美元，公允價值為82.42億美元。截至2023年9月30日，利率上調或降低15％將使債務的公允價值分別減少或增加約4.45億美元或4.95億美元。除非在到期前回購債務工具，否則利率的任何變化都不會影響我們與固定利率利息支付或債務本金結算相關的現金流出。
截至2023年9月30日，我們有西德中質原油看跌期權，平均月底價為每桶70美元，每桶8萬桶/日；布倫特原油看跌期權，平均月底價為每桶75美元，每桶5萬桶。截至2023年9月30日，假設用於確定我們看跌期權公允價值的遠期WTI和布倫特原油價格上漲10％，將使這些衍生工具的公允價值減少約200萬美元，而假設相同的原油價格下跌10％將使這些衍生工具的公允價值增加約700萬美元。
關於前瞻性陳述的警示説明
本10-Q表季度報告，包括此處以引用方式納入的信息，包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “預測”、“估計”、“預期”、“預測”、“指導”、“可能”、“可能”、“應該”、“會”、“相信”、“打算”、“項目”、“計劃”、“預測”、“將”、“目標” 等詞語指向前瞻性陳述，這些陳述本質上不是歷史性的。我們的前瞻性陳述可能包括但不限於：我們未來的財務和經營業績；我們的業務戰略；對我們的原油和天然氣儲量和產量估計；原油、液化天然氣和天然氣的基準價格以及相關的已實現價格差異；我們預計的預算、資本和探索性支出；開發項目的預期時間和完成情況；有關可持續發展目標和目標以及計劃的社會、安全和環境政策、計劃的信息，以及舉措；石油和天然氣行業未來的經濟和市場狀況；以及與雪佛龍擬議合併的預期收益、時機和完成。
前瞻性陳述基於我們目前對相關因素的理解、評估、估計和預測以及對未來的合理假設。前瞻性陳述受某些已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與我們的歷史經驗以及這些前瞻性陳述所表達或暗示的當前對未來業績的預測或預期存在重大差異。以下重要因素可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述中的結果存在重大差異：
•原油、液化天然氣和天然氣市場價格的波動以及石油和天然氣勘探和生產行業的競爭；
•對我們產品的需求減少，包括對石油和天然氣行業、競爭或替代能源產品的看法以及政治條件和事件；
•增加石油和天然氣儲量方面的潛在失敗或延遲，包括由於勘探活動不成功、鑽探風險和不可預見的儲層條件以及在達到預期產量水平方面的潛在失敗或延遲；
•適用於我們業務的税收、財產、合同和其他法律、法規和政府行為的變化，包括有關環境問題的立法和監管舉措，例如限制温室氣體排放和燃燒的措施、水力壓裂禁令以及對石油和天然氣租賃的限制；
•氣候變化和可持續發展相關舉措造成的業務變化和支出；
•由於災難性事件和其他事件（例如事故、惡劣天氣、地質事件、熟練勞動力短缺、網絡攻擊、公共衞生措施或氣候變化）而導致我們的運營中斷或中斷；
•我們的合同交易對手履行對我們的義務的能力，包括經營我們可能無法控制的合資企業，以及在當前或未來所有者無法履約的情況下承擔已剝離資產的退役負債風險；
•建造、改造或運營勘探和生產設施的技術要求發生意外變化和/或無法及時獲得或維持必要的許可證；
•員工和其他人員、鑽機、設備、用品和其他所需服務的可用性和成本；
•對我們獲得資本的任何限制或資本成本的增加，包括限制對石油和天然氣活動的投資、利率上升或大宗商品和金融市場的負面結果；
•因環境義務和訴訟而產生的責任，包括與成為Hess Midstream LP普通合夥人相關的更高風險；
•與雪佛龍擬議合併相關的風險和不確定性，包括：
•未獲得監管部門批准或在雪佛龍和赫斯未預料的條件下獲得監管批准的風險；
•完成潛在交易的潛在延遲，包括監管部門批准造成的延遲；
•雪佛龍有能力在預期的時間段內成功整合赫斯的業務；
•潛在交易的任何預期收益和預計的協同效應在預期時間內無法實現或無法實現的可能性；
•可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生；
•未獲得潛在交易的預期税收待遇的風險，或其他不可預見或未知的負債的風險；
•客户、股東、監管機構和其他利益相關者的批准和支持，或未來意想不到的資本支出；
•可能對雪佛龍和赫斯或其各自董事提起的與潛在交易有關的潛在訴訟，以及該交易完成成本可能比預期的更高的可能性，包括由於意外因素或事件所致；
•潛在交易的公告、待定或完成對雙方業務關係和總體業務的影響，潛在交易擾亂雪佛龍或赫斯當前計劃和運營的風險，以及交易導致赫斯留住員工方面的潛在困難，以及在潛在交易待定期間或之後雪佛龍或赫斯管理中斷和業務中斷的風險；
•獲得雪佛龍董事會所需的授權，以實施資本配置戰略，包括未來的股息支付，以及潛在交易是否會在預期的時間內完成，或者如果完成，是否會實現其預期經濟利益的不確定性，包括與包含實質性同意、禁止轉讓、轉讓以及其他可能與潛在交易有關但未被放棄或以其他方式令人滿意的條款的第三方合同相關的風險已解決，或商品價格發生變化；
•交易公告以及擬議收購的懸而未決或完成對雪佛龍或赫斯普通股和/或經營業績的市場價格的負面影響；
•評級機構的行動以及雪佛龍和赫斯在及時、負擔得起的基礎上進入短期和長期債務市場的能力；以及
•中描述的其他因素 第一部分, 第 1A 項風險因素在我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告及中第二部分，第 1A 項風險因素本10-Q表格以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的任何其他風險。
無論何時作出，我們認為我們的前瞻性陳述是合理的。但是，鑑於這些風險和不確定性，應謹慎行事，不要過分依賴任何此類前瞻性陳述，因為此類陳述僅代表截至發表之日，無法保證此類前瞻性陳述會發生，實際結果可能與我們發表的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
本項目所需的信息列在第 2 項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——市場風險披露” 下。
第 4 項控制和程序。
根據他們對截至2023年9月30日的公司披露控制和程序（定義見交易法第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的評估，首席執行官約翰·赫斯和首席財務官約翰·裏利得出結論，這些披露控制和程序自2023年9月30日起生效。
在截至2023年9月30日的季度中，根據第13a-15條或第15d-15條（d）段的要求進行評估，對財務報告的內部控制沒有變化，這些變化對財務報告的內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
第 1 項。法律訴訟。
有關法律訴訟的信息包含在 附註10，擔保和意外開支在 合併財務報表附註並以引用方式納入此處。
第 1A 項。風險因素。
由於擬議與雪佛龍合併，公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中包含的風險因素髮生了重大變化。有關公司風險因素的完整討論，請參閲中標題為 “風險因素” 的部分 第一部分, 第 1A 項風險因素在我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及以下風險因素中：
在合併進行期間，我們將受到業務不確定性的影響，這可能會對我們的業務產生不利影響。
合併對員工和與我們有業務往來的員工的影響的不確定性可能會對公司產生不利影響。這些不確定性可能會削弱我們在合併完成之前以及之後的一段時間內吸引、留住和激勵關鍵人員的能力，並可能導致與我們進行交易的人尋求改變與我們的現有業務關係。在合併的懸而未決期間，留住公司的員工可能會面臨挑戰，因為員工的角色可能會面臨不確定性。此外，合併協議限制我們在未經雪佛龍同意的情況下進行某些公司交易、簽訂某些實質性合同、對資本預算進行某些調整、承擔某些債務和採取其他特定行動，並且通常要求我們在合併待定期間繼續按正常業務流程開展業務。這些限制可能會阻止我們在合併完成之前尋求有吸引力的商機或調整我們的資本計劃。
我們可能會受到與合併有關的訴訟，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們和/或我們各自的董事和高級管理人員可能會受到與合併有關的訴訟。此類訴訟在上市公司的收購中非常常見，無論標的收購是非曲直如何。儘管我們將對任何行為進行積極評估和辯護，但此類訴訟的辯護費用以及此類訴訟的其他影響可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
合併的完成受一些條件的約束，如果不滿足或免除這些條件，則合併將無法完成。未能完成或嚴重延遲完成合並可能會對我們普通股的交易價格以及我們未來的業務和財務業績產生負面影響。
合併的完成須滿足或免除某些成交條件，包括（i）獲得股東的必要批准，（ii）經修訂的適用於合併的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》規定的等待期的到期或終止，（iii）沒有任何命令或法律禁止完成合並，（iv）S-4表格註冊聲明的生效由雪佛龍提交，雪佛龍普通股將據此發行合併後將在美國證券交易委員會登記，(v) 批准與合併相關的雪佛龍普通股在紐約證券交易所上市。雙方完成合並的義務還取決於另一方在所有重要方面履行了合併協議下的義務以及另一方在合併協議中作出的真實和正確的陳述和保證（受某些重要性限定條件的限制）。根據經修訂的1986年《美國國税法》第368（a）條的定義，赫斯完成合並的義務還取決於法律顧問的税務意見，即該合併符合經修訂的1986年《美國國税法》第368（a）條所指的 “重組”。無法保證完成合並的條件會得到滿足或免除，也無法保證合併會完成。
如果合併未完成，或者在完成合並時出現重大延遲，我們的普通股交易價格以及我們未來的業務和財務業績可能會受到負面影響，我們可能會面臨多種風險，包括以下風險：
•要求我們在合併協議中規定的某些情況下向雪佛龍支付約17.15億美元的終止費；
•金融市場的負面反應，包括由於當前價格可能反映市場對合並將完成的假設而導致我們的普通股價格下跌；
•必須支付與合併相關的某些重大費用；以及
•管理層的注意力將轉移到合併上，而不是轉移到我們自己的業務和尋求其他可能對我們有利的機會上。
合併協議限制了我們尋求合併替代方案的能力。
合併協議中包含的條款可能會阻止第三方提交競爭性提案，這可能會為我們的股東帶來比合並更大的價值，或者可能導致公司的潛在競爭收購方提議以低於其原本可能支付的每股價格收購我們。這些條款包括普遍禁止我們就任何競爭性交易提案或要約與任何第三方進行討論，但與董事會行使信託義務有關的某些例外情況除外。
由於合併協議中的兑換率是固定的，而且由於雪佛龍普通股的市場價格將在合併完成之前波動，因此我們的股東無法確定他們將在合併中作為對價獲得的雪佛龍普通股的市場價值。
根據合併協議的條款，如果合併完成，則在合併生效時，我們的股東將獲得對價，包括每股普通股1.025股雪佛龍普通股。合併對價的兑換率是固定的，根據合併協議，在合併完成之前，不會根據雪佛龍普通股或普通股市場價格的變化對合並對價進行調整。
如果合併完成，則從簽署合併協議之日到有權獲得合併對價的股東實際獲得合併對價之日之間將有一段時間間隔。雪佛龍普通股和普通股各自的市場價值在此期間一直在波動，並可能繼續波動，這是多種因素造成的，包括總體市場和經濟狀況、每家公司的業務、運營和前景的變化、大宗商品價格、監管考慮以及市場對雪佛龍業務和合並的評估。這些因素很難預測，在許多情況下可能超出雪佛龍和我們的控制範圍。我們的股東在合併完成時收到的合併對價的實際價值將取決於雪佛龍普通股當時的市場價值。該市場價值可能與合併協議簽訂時或其他任何時候雪佛龍普通股的市場價值存在重大差異。
我們的股東通過合併獲得的雪佛龍普通股的權利將與我們的普通股不同。
合併完成後，我們的股東將不再是赫斯的股東，獲得合併對價的股東將成為雪佛龍的股東，他們作為雪佛龍股東的權利將受雪佛龍章程和章程條款的約束。我們的股東目前的權利與這些股東作為雪佛龍股東應享有的權利之間存在差異。
第 2 項。股票回購活動。
2023 年 3 月 1 日，我們董事會批准了回購我們普通股的新授權，總金額不超過 10 億美元。這項新授權取代了我們之前的回購授權，後者在2022年底已全部使用。2023年第三季度沒有回購我們的普通股。合併協議規定，從合併協議簽訂之日到合併結束這段時間內，我們受到某些限制，其中包括限制我們回購、贖回或撤回公司任何股本的能力。
第 5 項。其他信息。
在截至2023年9月30日的三個月中， 我們的董事或高級職員（定義見《交易法》第16a-1（f）條）均未採用或終止S-K法規第408（a）項中每個術語定義的 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”。
第 6 項。展品。
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| 展品 | |
2(1)† | 雪佛龍公司、Yankee Merger Sub Inc.和Hess Corporation於2023年10月22日簽訂的截至2023年10月22日的合併協議和計劃，參照2023年10月23日提交的註冊人8‑K表附錄2.1納入其中。 |
3(1) | 自2023年10月22日起對赫斯公司章程的修正案，參照2023年10月23日提交的註冊人8‑K表附錄3.1納入其中。 |
10(1) | 雪佛龍公司、赫斯公司和約翰·赫斯於2023年10月22日簽訂的投票和支持協議，參照2023年10月23日提交的註冊人8‑K表附錄10.1納入其中。 |
31(1) | 規則 13a-14 (a) (17 CFR 240.13a-14 (a)) 或規則 15d-14 (a) (17 CFR 240.15d-14 (a)) 要求的認證。 |
31(2) | 規則 13a-14 (a) (17 CFR 240.13a-14 (a)) 或規則 15d-14 (a) (17 CFR 240.15d-14 (a)) 要求的認證。 |
32(1)# | 規則 13a-14 (b)（17 CFR 240.13a-14 (b)）或第 15d-14 (b) 條（17 CFR 240.15d-14 (b)）以及《美國法典》（18 U.S.C. 1350）第 18 章第 63 章第 1350 條要求的認證。 |
32(2)# | 規則 13a-14 (b)（17 CFR 240.13a-14 (b)）或第 15d-14 (b) 條（17 CFR 240.15d-14 (b)）以及《美國法典》（18 U.S.C. 1350）第 18 章第 63 章第 1350 條要求的認證。 |
| 101（英寸） | 內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
| 101（SCH） | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
| 101（加州） | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| 101（實驗室） | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
| 101（前） | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
| 101 (DEF) | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
| 104 | 公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告的封面採用Inline XBRL格式。 |
† 根據S-K法規第601 (a) (5) 項，附表已被省略。
# 隨函提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 赫斯公司 |
| （註冊人） |
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| 由 | | /s/John B. Hess |
| | | JOHN B. HESS |
| | | 首席執行官 |
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| 由 | | /s/ John P. Rielly |
| | | JOHN P. RIELLY |
| | | 執行副總裁和 |
| | | 首席財務官 |
日期：2023 年 11 月 2 日