附錄 99.1

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三一生物技術有限公司
德斯·菲茨傑拉德
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LifeSCI 合作伙伴有限責任公司
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Trinity Biotech公佈2023年第三季度財務業績和業務更新

-投資者電話會議將於美國東部標準時間今天上午 8:30 舉行

愛爾蘭都柏林（2024年1月31日）（環球新聞專線）——三一生物技術有限公司（納斯達克股票代碼：TRIB）今天公佈了 公司截至2023年9月30日的季度業績。

業務更新和戰略重點

2023年12月，公司宣佈將約翰·吉拉德從首席財務官晉升為首席執行官，並將德斯·菲茨傑拉德晉升為臨時首席財務官。新的管理團隊現已制定了一套明確的 戰略和優先事項，如下所示。

生物傳感器技術收購

 •
該公司今天宣佈以1,250萬美元現金和900萬股美國存托股票（“ADS”）外加或有對價收購Waveform Technologies Inc.（“Waveform”）的生物傳感器資產。

•
在這筆交易的推動下，該公司打算利用其新收購的生物傳感器平臺來構建一系列可穿戴生物傳感器以及分析引擎，該引擎可以根據體內、身體和周圍發生的事情提供有用且可操作的健康和保健見解 。

•
我們將通過推出下一代持續血糖監測（“CGM”）設備來開始這一旅程，與當前主要的CGM市場參與者相比，該設備的 “設計” 護理成本更低。

•
我們認為，這可能是一項具有真正規模和顯著盈利能力的業務。此次交易和我們的計劃的更多細節可以在這裏找到。

•
該公司今天還宣佈，已與拜耳簽訂了一份不具約束力的意向書，以建立聯合合作伙伴關係，向中國和印度推出CGM生物傳感器設備——更多細節可以在這裏找到。
我們的快速HIV業務帶來收入增長和現金創造

 •
鑑於我們的TrinScreen HIV產品已在肯尼亞成功推出，我們正在努力擴大和優化我們的HIV快速檢測生產能力。

•
正如先前宣佈的那樣，2023年12月，我們開始向肯尼亞運送我們的HIV篩查測試劑TrinScreen，這是收到的250萬份檢測的初始採購訂單的一部分。我們預計在 FY2024 期間，肯尼亞將收到更多訂單，因為肯尼亞衞生部已收到所有相關贊助商（包括全球基金和美國國際開發署）的承諾，將資助該公司採購 肯尼亞在 2024 年所需的至少 1000 萬份快速篩查艾滋病毒檢測。

•
與2023年相比，這些訂單產生的額外產量預計將在2024年至少達到我們的年快速HIV檢測產量的三倍。這些額外的產量將在商業上促進我們改變艾滋病毒快速產品Uni-Gold和TrinScreen生產過程某些方面的位置。我們預計，這次製造地點變更將帶來可觀的利潤率、息税折舊攤銷前利潤和現金流創造的增長，我們計劃在2024年底之前實施這一變更。

優化我們的糖尿病業務以幫助實現增長和盈利目標

 •
我們的目標是顯著改善我們現有糖尿病HbA1c測試業務的成本結構，我們預計這將提高該業務的盈利能力、現金產生，並最終提高該業務的價值。

•
這些舉措將促進向糖尿病HbA1c測試市場提供更低價位的解決方案，我們預計這將使我們的Premier 9210系統恢復增長，該系統繼續被廣泛視為全球無幹擾糖尿病HbA1c測試的黃金標準 。作為管理團隊，我們專注於執行以下舉措，我們認為這將使我們能夠成功實現 Diabetes HbA1c 業務的增長和盈利目標：

o
內部製造流程：我們修訂後的關鍵糖尿病HbA1c消耗品的內部製造流程按計劃於2023年第四季度開始，我們預計將在2024年第一季度末結束外部生產。

o
改進型塔系統的推出：我們開發改進的、向後兼容的塔系統的計劃預計將在未來幾周內完成，隨後將於2024年第二季度商業推出。

o
供應鏈優化：我們將繼續優化我們的糖尿病 HbA1c 檢測儀器的供應鏈。在 2023 年第四季度和 2024 年第一季度到目前為止，我們已經節省了更多資金，並且我們仍在實現提供更低成本的 工具的目標，以支持我們通過提高產品的競爭地位來推動新增長的戰略。

o
根據預期的產量，我們仍有望通過這些舉措每年節省約400萬美元的經常性成本，我們相信這些變化將使我們能夠提供成本越來越具有競爭力的 糖尿病HbA1c解決方案，使我們處於更有利的地位，可以隨着時間的推移增加市場份額。

o
我們還將繼續認真研究整個血紅蛋白業務製造結構的其他方面，以期進一步降低運營成本。

優化我們其他業務的價值

 •
我們正在尋找方法，為我們的其他小型企業確定最具價值的增值用途。我們聘請了外部顧問來支持我們研究這些企業實現價值增長的最佳途徑，並根據以下標準對每個 業務進行審查：

o
它能夠以有意義的方式進行擴展。

o
是否存在現有的知識產權，或者我們可以創造新的知識產權，創造真正的差異化點，從而推動有意義的營業利潤率和現金產生。

o
確定每個企業的資產和能力的替代用途。

•
這些審查仍在進行中，隨着我們鞏固這些業務的計劃，我們將在適當的時候向股東通報最新情況。

總體重點是提高盈利能力和收入增長

 •
將我們的每個業務部門疊加在一起是通過優化收入和成本週期來提高盈利能力的關鍵。

o
2023年第四季度末，我們通知了大量客户，在合同和商業條件允許的情況下，價格即將上漲，這反映了我們在2023年投入成本的大幅增加。我們預計，這將在2024年第一季度末為我們的部分業務帶來利潤增長 。

o
我們還繼續專注於降低持續成本。除了先前通報的裁員外，隨着我們繼續簡化和優化運營，管理層還於2024年初進一步裁減了高級管理層和後臺 職能的員工。儘管我們在2023年第三季度開始實現裁員所帶來的財務收益，但其全部財務影響預計將在 2024年上半年顯現，預計年化現金流將節省超過400萬美元，其中不包括Trinscreen HIV和我們新的可穿戴生物傳感器業務的增量招聘。

 
經修訂的信貸協議
 

 •
今天，該公司還宣佈，已與其現有的主要貸款機構Perceptive Advisors（“Perceptive”）簽訂了修訂後的信貸協議（“修訂後的定期貸款”）。
 

 •
根據經修訂的定期貸款，已向公司額外提供了2200萬澳元的資金，其中1,250萬美元用於收購Waveform資產。剩餘的950萬美元可用於一般企業 用途，包括進一步開發CGM和生物傳感器技術。此外，修訂後的定期貸款提供了高達650萬澳元的額外流動性，這筆資金可能由公司在2024年4月至 12月期間提取，可用於一般公司用途，從而為CGM和生物傳感器技術的開發提供更多流動性。
 

 •
修訂後的定期貸款立即將貸款年利率降低2.5％至8.75％（“基準利率”），外加（a）定期擔保隔夜融資利率（SOFR）或（b）每年4.0％中的較大值，並允許在修訂後的定期貸款的未償本金低於3500萬美元后，將基準利率再降低2.5％ 至6.25％。此外，修正後的定期貸款將提前還款罰款從8％減半至4.0％，從7％減至3.5％，具體取決於 的預付款時間。此外，修正後的定期貸款顯著減少了公司的收入承諾，這將使新的管理團隊能夠更加關注客户和產品的盈利能力，這與其 重新關注盈利能力的做法一致。修訂後的定期貸款將於2026年1月到期。
 

 •
與修訂後的定期貸款有關，Perceptive將獲得新的認股權證，用於再購買250萬張ADS，該公司已同意對這些額外的認股權證進行定價，並對現有認股權證進行重新定價，以購買根據原始定期貸款向Perceptive發行的250萬張ADS，行使價為每張ADS0.44美元。
 
2023 年第四季度未經審計的初步交易更新
 

 •
我們預計，2023年第四季度收入將在1300萬美元至1400萬美元之間，毛利率百分比預計將與2023年第三季度報告的毛利率百分比大致一致。
 

 •
我們預計，2023年第四季度的大多數產品線收入將與2023年第三季度基本持平，預計我們的血紅蛋白和HIV業務將減少：
 

 o
我們的血紅蛋白業務報告的收入預計將低於2023年第三季度，這是因為我們根據新 管理團隊對盈利能力的關注重新與主要客户重新談判了合同條款，因此以次優價格推遲了產品的年終出貨。
 

 o
在我們的HIV業務中，Uni-Gold的出貨量預計將低於2023年第三季度，這是由於該業務的季度間訂購模式典型不規律。
 
 
第三季度業績（未經審計）

菲茨傑拉德工業生命科學供應業務已於2023年4月27日出售，其業績已在列報的所有時期的合併收益 報表中作為已終止業務單獨報告。在截至2023年3月31日的合併資產負債表中，歸屬於菲茨傑拉德工業的資產和負債分別列在 “待售處置組中包含的資產” 和 “待售處置組中包含的負債” 中。截至2023年6月30日和2023年9月30日，歸屬於菲茨傑拉德工業的資產和負債已從合併資產負債表中取消確認。

2023年第三季度的總收入為1,470萬美元，而2022年第三季度為1,570萬美元，下降了6.5％，細分如下：

表 1。三位一體收入板塊

 
2023
第 3 季度
2022
第 3 季度
增加/
（減少）
 
'000 美元
'000 美元
%
臨牀實驗室
11,981
13,168
(9.0%)
即時護理
2,696
2,536
6.3%
總計
14,677
15,704
(6.5%)

臨牀實驗室收入為1,200萬美元，而2022年第三季度為1,320萬美元，減少了120萬美元，下降了9％。

臨牀實驗室收入的下降主要是由實驗室服務和自身免疫製造收入減少所致，與2022年第三季度相比下降了110萬美元。正如先前 報道的那樣，2023年初，我們停止了紐約州布法羅實驗室的移植測試活動，這推動了大部分的下降。此外，與2022年第三季度相比，我們的 COVID-19 VTM 產品的收入減少了略高於20萬美元， 我們的臨牀化學產品的收入減少了20萬美元。由於我們的Premier 9210產品的消耗品 的銷售額增加，我們的血紅蛋白部門增加了30萬美元，抵消了這些削減。

2023年第三季度的即時醫療收入為270萬美元，比2022年第三季度增長6.3％，這是由於我們的HIV確認測試Uni-Gold在該季度的銷售額增加。

2023年第三季度，毛利為430萬美元，毛利率為29.2％，而2022年第三季度的毛利為30萬美元，毛利率為2.1％。 2022年第三季度的毛利率下降反映了470萬美元的超額庫存報廢費用，不包括這筆費用，2022年第三季度的毛利率將為32.0％。

2023年第三季度，確認了90萬美元的超額庫存報廢費用，這得益於減記了60萬美元的 COVID-19 VTM 庫存，原因是 對該產品的預期需求在 2023 年第四季度或 2024 年初並未出現，以及作為該產品線減少的一部分，進一步減記了與我們 Tri-Stat 儀器相關的30萬美元庫存。不包括2023年第三季度這些多餘的庫存報廢費用，毛利率將為35.5％，比在同一基礎上分析的2022年第三季度毛利率高出350個基點。

2023年第三季度的其他營業收入為7萬美元，而2022年同期為1,000美元。這筆收入與與菲茨傑拉德工業公司的收購方簽訂的過渡服務協議有關。

2023年第三季度的120萬美元研發費用從2022年第三季度的100萬美元有所增加，這主要是由於工資成本向產品開發無形資產的資本化降低。

銷售、一般和管理（“SG&A”）支出為770萬美元，在2023年第三季度增加了250萬美元，而2022年第三季度為520萬美元。250萬美元的增長主要與 有關：

 •
諮詢和專業服務費用增加, 增加了50萬美元,

•
由於自2022年第三季度以來授予的期權，基於非現金股份的薪酬會計費用增加了60萬美元，

•
減少了40萬美元的外匯收益，以及

•
與我們先前宣佈的裁員相關的20萬美元重組成本。

2023年第三季度，我們的非產品開發專業諮詢、審計和諮詢費用約為100萬美元，高於我們 預期的未來支出。這筆支出主要是由於 a) 我們收購Waveform生物傳感器資產時產生的法律和財務諮詢交易費用增加，以及 b) 在我們繼續研究一些小型業務領域的最佳價值增長途徑時，產生的外部諮詢費。儘管我們也預計，在相同活動的推動下，2023年第四季度的諮詢和專業費用將上升，但這些項目有時間限制，而且我們 預計，除非我們進行更多交易，否則到2024年，每季度的年度非產品開發專業諮詢、審計和諮詢費用支出將大致達到該水平的一半。

該季度的營業虧損為450萬美元，而2022年第三季度的營業虧損為810萬美元。虧損減少是由於與2023年第三季度相比，2022年第三季度確認的減值費用為230萬美元， 2022年第三季度超額庫存報廢費用增加了380萬美元，但部分被2023年第三季度銷售和收購成本的上漲所抵消。

2023年第三季度的財務收入為40萬美元，而2022年第三季度為30萬美元，這與向集團主要貸款人授予的認股權證的公允價值調整有關。 2023年第三季度的財務支出為240萬美元，而2022年第三季度為220萬美元，增加了20萬美元，這歸因於優先擔保貸款的現行利率上升。

本季度持續經營業務的税後虧損為670萬美元，而去年同期的虧損為1,000萬美元。差異是由於2022年第三季度的減值費用 和多餘的庫存報廢費用造成的，但部分被2023年第三季度銷售和收購成本的上漲所抵消。

2023年第三季度持續經營業務扣除利息、税項、折舊、攤銷和股票期權支出（EBITDASO）前的虧損為350萬美元。下文表 2 對此進行了更詳細的介紹。

表 2.息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤計算：

 
$m
營業虧損
(4.5)
折舊
0.2
攤銷
0.1
持續經營的息税折舊攤銷前利潤
(4.2)
股票期權費用
0.7
用於持續經營的息税折舊攤銷前利潤
(3.5)
           
注意：表格包含四捨五入的數字。

2023年第三季度每份廣告的基本虧損為0.18美元，而2022年第三季度的每份廣告的基本虧損為0.24美元。每個ADS的攤薄虧損與當前和對比 季度的每份ADS的基本虧損相同。

非國際財務報告準則財務指標的使用

所附未經審計的財務報表摘要是根據國際財務報告準則（IFRS）編制的。為了補充根據國際財務報告準則列報的合併財務報表 ，公司提供了非國際財務報告準則的列報、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤。調整公司國際財務報告準則業績的目的是讓管理層和投資者對公司的基本經營業績、趨勢和業績有更全面的瞭解。非國際財務報告準則財務指標主要在適用的情況下不包括基於股份的支付、超額庫存報廢費用、 折舊、攤銷和減值費用的影響。
 
列報持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤和持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤，以評估公司各期的財務和經營業績。 公司還認為，這些指標與公司根據國際財務報告準則編制的財務業績相結合，可以為投資者評估持續的經營業績和趨勢提供有用的信息。但是， 持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤和持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤不應被視為該期間營業收入或淨收入的替代方案，也不得代表公司的歷史經營業績； 也不是用來預測潛在的未來業績。根據國際財務報告準則，持續經營的息税折舊攤銷前利潤和持續經營的息税折舊攤銷前利潤不是財務業績的衡量標準，可能無法與其他 公司的其他類似標題的指標進行比較。列報了公司持續經營業務的營業利潤/（虧損）和息税折舊攤銷前利潤與持續經營的息税折舊攤銷前利潤之間的對賬表。

流動性

該集團的現金餘額從2023年第二季度末的1,420萬美元下降至2023年第三季度末的630萬美元，減少了790萬美元。2023年第三季度經營活動使用的現金為470萬美元，而2022年第三季度產生的現金為70萬美元，其中包括230萬美元的負淨營運資金流動。2023年第三季度，公司與收購不動產、廠房和 設備相關的投資現金流出，產品開發和交易成本為90萬美元（2022年第三季度：130萬美元），房地產租賃付款為60萬美元（2022年第三季度：70萬美元）。該季度的利息支付額為190萬美元（2022年第三季度：170萬美元）。

電話會議

該公司將於美國東部標準時間1月31日星期三上午8點30分舉行電話會議，討論其最近的Waveform收購和第三季度業績。要接聽電話，請撥打 1-877-407-0784（國內）或 1-201-689-8560（國際），並使用會議編號13744109。

電話會議的網絡直播和重播可在以下網址獲得：https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1654009&tp_key=270fbd0272

前瞻性陳述

本新聞稿包括構成《1995年私人證券訴訟改革法》（“改革法案”）所指的 “前瞻性陳述” 的陳述， 包括但不限於與Trinity Biotech的現金狀況、財務資源和未來增長潛力、市場對新產品或計劃產品的接受程度和滲透率，以及未來的經常性收入和 經營業績相關的陳述。Trinity Biotech聲稱可以保護《改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港。這些前瞻性陳述通常以 “可能”、“相信”、“項目”、 “期望”、“預期” 或類似含義的詞語為特徵，並不反映歷史事實。本演示文稿中包含的具體前瞻性陳述可能會受到風險和不確定性的影響，包括但不限於我們 利用收購 Waveform 資產進行資本化的能力、我們在納斯達克股票市場的持續上市、我們未來實現盈利運營的能力、COVID-19 及其變體傳播的影響、公司分銷商的潛在過剩庫存水平和庫存失衡、與 Trinity 相關的損失或系統故障生物技術的設施或製造業運營、匯率波動對國際業務的影響、 季度經營業績的波動、對供應商的依賴、市場對Trinity Biotech產品和服務的接受程度、其產品的持續開發、所需的政府批准、與生產 和以無缺陷的商業規模分銷產品相關的風險、與引入第三方製造的新儀器相關的風險、與人類診斷市場競爭相關的風險、與之相關的風險 Trinity Biotech截至2022年12月31日的財政年度的20-F表年度報告以及Trinity Biotech不時向美國證券交易委員會提交的其他定期報告中 “風險因素” 中詳述的 對三一生物科技知識產權的保護或第三方提出的知識產權侵權索賠以及與美國經濟狀況相關的風險和其他風險。前瞻性陳述 僅代表陳述發表之日。Trinity Biotech不承擔更新任何前瞻性陳述的任何義務，也明確表示不承擔任何義務。

上述交易描述並不完整，僅參照交易文件進行了全面限定，交易文件將包含在向美國證券交易委員會提交的6-K表格中 。

關於三一生物科技

Trinity Biotech為 診斷市場的牀旁和臨牀實驗室領域開發、收購、製造和銷售診斷系統，包括試劑和儀器。這些產品用於檢測傳染病，並量化血清、血漿和全血中血紅蛋白A1c的水平和其他化學參數。Trinity Biotech直接在美國、德國、法國 和英國進行銷售，並通過遍佈全球超過75個國家的國際分銷商和戰略合作伙伴網絡進行銷售。欲瞭解更多信息，請訪問公司的網站：www.trinitybiotech.com

三一生物技術有限公司
合併損益表

   
三
已結束的月份
2023年9月30日
'000 美元
（未經審計）
    
三
已結束的月份
2022年9月30日
'000 美元
（未經審計）
    
九
已結束的月份
2023年9月30日
'000 美元
（未經審計）
    
九
已結束的月份
2022年9月30日
'000 美元
（未經審計）
  
                         
收入
    
14,677
      
15,704
      
43,404
      
46,795
  
銷售成本
    
(10,397
)
    
(15,375
)
    
(28,521
)
    
(34,902
)
毛利
    
4,280
      
329
      
14,883
      
11,893
  
毛利率%
    
29.2
%
    
2.1
%
    
34.3
%
    
25.4
%
                                 
其他營業收入
    
70
      
1
      
141
      
2
  
研究與開發費用
    
(1,169
)
    
(1,023
)
    
(3,262
)
    
(2,972
)
銷售、一般和管理費用
    
(7,681
)
    
(5,150
)
    
(24,217
)
    
(17,311
)
減值費用
    
-
      
(2,288
)
    
(10,815
)
    
(2,808
)
                                 
營業虧損
    
(4,500
)
    
(8,131
)
    
(23,270
)
    
(11,196
)
                                 
財務收入
    
389
      
329
      
605
      
329
  
財務費用
    
(2,387
)
    
(2,184
)
    
(8,761
)
    
(22,488
)
淨財務支出
    
(1,998
)
    
(1,855
)
    
(8,156
)
    
(22,159
)
                                 
税前虧損
    
(6,498
)
    
(9,986
)
    
(31,426
)
    
(33,355
)
                                 
所得税（費用）/抵免
    
(222
)
    
(2
)
    
56
      
181
  
本期持續經營虧損
    
(6,720
)
    
(9,988
)
    
(31,370
)
    
(33,174
)
                                 
該期間已終止業務的（虧損）/利潤
    
(1
)
    
1,043
      
12,853
      
2,244
  
該期間的虧損（全部歸屬於母公司的所有者）
    
(6,721
)
    
(8,945
)
    
(18,517
)
    
(30,930
)
                                 
每股ADS虧損（美分）
    
(17.5
)
    
(23.5
)
    
(48.4
)
    
(95.9
)
                                 
每股ADS的攤薄虧損（美分）
    
(17.5
)
    
(23.5
)
    
(48.4
)
    
(95.9
)
                                 
用於計算每個 ADS 基本收益的 ADS 的加權平均數
    
38,327,571
      
38,107,571
      
38,257,085
      
32,261,235
  
                                 
用於計算每股ADS攤薄收益的ADS的加權平均數
    
38,327,571
      
38,107,571
      
38,257,085
      
32,261,235
  


三一生物技術有限公司
合併資產負債表

   
9月30日
2023
000 美元
（未經審計）
    
6月30日
2023
000 美元
（未經審計）
    
3月31日
2023
000 美元
（未經審計）
    

十二月三十一日
2022
000 美元
  
資產
                        
非流動資產
                        
不動產、廠房和設備
    
1,804
      
1,869
      
5,496
      
5,682
  
商譽和無形資產
    
16,164
      
15,756
      
21,330
      
35,269
  
金融資產
    
-
      
-
      
1,500
      
-
  
遞延所得税資產
    
1,507
      
1,125
      
4,297
      
4,218
  
衍生金融資產
    
196
      
214
      
152
      
128
  
其他資產
    
98
      
108
      
120
      
139
  
非流動資產總額
    
19,769
      
19,072
      
32,895
      
45,436
  
                                 
流動資產
                                
出售組中包含的待售資產
    
-
      
-
      
17,746
      
-
  
庫存
    
20,880
      
22,584
      
21,532
      
22,503
  
貿易和其他應收賬款
    
15,095
      
13,866
      
13,594
      
15,753
  
應收所得税
    
1,592
      
2,240
      
1,858
      
1,834
  
現金、現金等價物和存款
    
6,261
      
14,228
      
3,532
      
6,578
  
流動資產總額
    
43,828
      
52,918
      
58,262
      
46,668
  
                                 
總資產
    
63,597
      
71,990
      
91,157
      
92,104
  
                                 
權益和負債
                                
歸屬於母公司股東的權益
                                
股本
    
1,972
      
1,972
      
1,967
      
1,963
  
股票溢價
    
46,619
      
46,619
      
46,532
      
46,458
  
庫存股
    
(24,922
)
    
(24,922
)
    
(24,922
)
    
(24,922
)
累計赤字
    
(42,135
)
    
(36,153
)
    
(31,140
)
    
(26,695
)
翻譯儲備
    
(5,753
)
    
(5,628
)
    
(5,787
)
    
(5,775
)
可轉換票據的股票部分
    
6,709
      
6,709
      
6,709
      
6,709
  
其他儲備
    
23
      
23
      
23
      
86
  
赤字總額
    
(17,487
)
    
(11,380
)
    
(6,618
)
    
(2,176
)
                                 
流動負債
                                
待售處置組中包含的負債
    
-
      
-
      
1,386
      
-
  
應繳所得税
    
252
      
287
      
33
      
28
  
貿易和其他應付賬款
    
10,626
      
12,570
      
12,910
      
15,375
  
可交換的優先應付票據
    
210
      
210
      
210
      
210
  
規定
    
50
      
50
      
50
      
50
  
租賃負債
    
1,600
      
1,643
      
1,561
      
1,676
  
流動負債總額
    
12,738
      
14,760
      
16,150
      
17,339
  
                                 
非流動負債
                                
優先擔保定期貸款
    
39,947
      
39,791
      
49,199
      
44,301
  
衍生金融負債
    
1,138
      
1,526
      
1,517
      
1,569
  
可轉換票據
    
14,337
      
14,137
      
13,936
      
13,746
  
租賃負債
    
10,921
      
11,547
      
12,026
      
12,267
  
遞延所得税負債
    
2,003
      
1,609
      
4,947
      
5,058
  
非流動負債總額
    
68,346
      
68,610
      
81,625
      
76,941
  
                                 
負債總額
    
81,084
      
83,370
      
97,775
      
94,280
  
                                 
權益和負債總額
    
63,597
      
71,990
      
91,157
      
92,104
  


三一生物技術有限公司
合併現金流量表

 
  
截至2023年9月30日的三個月
000 美元
（未經審計）
    
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
000 美元
（未經審計）
    
九
月
已於 2023 年 9 月 30 日結束
000 美元
（未經審計）
    
九
月
2022 年 9 月 30 日結束
000 美元
（未經審計）
  
                         
來自經營活動的現金流
                        
該期間的損失
    
(6,721
)
    
(8,945
)
    
(18,517
)
    
(30,930
)
為調節虧損與用於經營活動的現金而進行的調整：
                                
折舊
    
173
      
478
      
829
      
957
  
攤銷
    
56
      
266
      
486
      
708
  
所得税支出/（抵免）
    
222
      
3
      
(56
)
    
(177
)
財務收入
    
(389
)
    
(329
)
    
(605
)
    
(329
)
財務開支
    
2,387
      
2,184
      
8,761
      
22,488
  
基於股份的支付
    
738
      
119
      
3,078
      
438
  
運營現金流帶來的外匯收益
    
40
      
163
      
(147
)
    
15
  
減值費用
    
-
      
2,288
      
10,815
      
2,808
  
出售業務的收益
    
-
      
-
      
(12,718
)
    
-
  
多餘的庫存報廢費用
    
932
      
4,697
      
932
      
4,697
  
其他非現金物品
    
(178
)
    
(398
)
    
(50
)
    
(96
)
 
                                
營運資金變動前的運營現金（流出）/流入
    
(2,740
)
    
526
      
(7,192
)
    
579
  
營運資金的淨變動
    
(2,327
)
    
153
      
(4,984
)
    
(3,328
)
 
                                
所得税前運營產生的現金（用於）
    
(5,067
)
    
679
      
(12,176
)
    
(2,749
)
已付利息
    
-
      
(1
)
    
-
      
(4
)
收到的利息
    
-
      
-
      
-
      
2
  
已收/（已支付）的所得税
    
403
      
(2
)
    
377
      
(1
)
經營活動產生的淨現金（用於）/產生的淨現金
    
(4,664
)
    
676
      
(11,799
)
    
(2,752
)
 
                                
來自投資活動的現金流
                                
收購無形資產的款項
    
(492
)
    
(1,003
)
    
(1,260
)
    
(4,214
)
收購金融資產
    
-
      
-
      
(700
)
    
-
  
出售業務的收益（扣除交易成本）
    
(266
)
    
-
      
28,160
      
-
  
購置不動產、廠房和設備
    
(128
)
    
(321
)
    
(553
)
    
(626
)
淨現金（用於）/投資活動產生的淨現金
    
(886
)
    
(1,324
)
    
25,647
      
(4,840
)
 
                                
來自融資活動的現金流
                                
發行普通股本，包括股價溢價（扣除發行成本）
    
-
      
-
      
-
      
25,019
  
新的優先有擔保定期貸款的淨收益
    
-
      
-
      
5,000
      
80,014
  
發行的可轉換票據的收益
    
-
      
-
      
-
      
20,000
  
支付的與債務融資有關的費用
    
-
      
-
      
(147
)
    
(2,356
)
償還優先擔保定期貸款
    
-
      
-
      
(10,050
)
    
(34,500
)
提前結清定期貸款的罰款
    
-
      
-
      
(905
)
    
(3,450
)
購買可兑換票據
    
-
      
-
      
-
      
(86,730
)
為優先擔保定期貸款支付的利息
    
(1,781
)
    
(1,609
)
    
(6,181
)
    
(5,315
)
為可轉換票據支付的利息
    
(75
)
    
(75
)
    
(225
)
    
(124
)
為可交換票據支付的利息
    
(4
)
    
(4
)
    
(8
)
    
(1,293
)
支付租賃負債
    
(571
)
    
(684
)
    
(1,763
)
    
(2,184
)
用於融資活動的淨現金
    
(2,431
)
    
(2,372
)
    
(14,279
)
    
(10,919
)
 
                                
現金和現金等價物減少
    
(7,981
)
    
(3,020
)
    
(431
)
    
(18,511
)
匯率變動對持有現金的影響
    
14
      
(179
)
    
114
      
(145
)
期初的現金和現金等價物以及短期投資
    
14,228
      
10,453
      
6,578
      
25,910
  
 
                                
期末的現金和現金等價物
    
6,261
      
7,254
      
6,261
      
7,254
  

上述財務報表是根據國際財務報告準則的原則和公司的會計政策編制的，但是 不構成IAS 34（中期財務報告）中定義的中期財務報告。