附錄 99.1
REPREVE® 的製造商UNIFI® 公佈了2024財年第二季度業績
擴大成本控制措施和新的商業舉措為2024年的日曆帶來了樂觀情緒
業務仍處於有利地位，以應對2024年的服裝需求復甦
北卡羅來納州格林斯伯勒，2024年1月31日——REPREVE的製造商、全球領先的再生和合成紗線創新者之一Unifi, Inc.（紐約證券交易所代碼：UFI）（連同其合併子公司，“UNIFI”）今天公佈了截至2023年12月31日的第二財季的經營業績。
2024財年第二季度概述
調整後的淨虧損、調整後的息税折舊攤銷前利潤和淨負債是非公認會計準則財務指標。本新聞稿中包含的時間表將每項非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行了對賬。
Unifi, Inc. 首席執行官埃迪·英格爾表示：“儘管服裝行業及其供應鏈的持續挑戰帶來負面影響，但我們2024財年第二季度的業績符合我們的預期，反映了我們基本毛利表現的連續改善。最近旨在進一步降低持續成本、優化運營和提高盈利能力的戰略行動將鞏固我們在2024年服裝需求預期復甦中的地位。”
英格爾繼續説：“我們的重點仍然是保持嚴謹的成本管理方法和在短期環境中利用運營效率，但我們將繼續謹慎投資，以支持長期增長和創新，以增加收入和增加利潤。我們對全球各地的機會感到興奮，這些機會將我們擴展到服裝以外的計劃，並在我們的REPREVE Fiber業務基礎上再接再厲。”
2024財年第二季度與2023財年第二季度比較
淨銷售額為1.369億美元，與1.362億美元相比相對不變，這主要是由於原材料成本降低導致平均銷售價格降低。儘管由於服裝行業對纖維的需求減弱，銷售水平仍低於歷史平均水平，但美洲板塊的銷量略有改善。巴西分部憑藉強勁的銷售量保持了不斷增長的市場份額，同時面臨着來自競爭性進口的持續定價壓力。亞洲細分市場的服裝需求水平繼續疲軟，但實現了多元化的銷售組合。
與（800萬美元）相比，160萬美元的毛利顯著提高。美洲分部的毛利增長了630萬美元，這主要是由可變成本管理工作和更穩定的原材料成本推動的。由於銷售量的增加，巴西分部的毛利增長了180萬美元，但不利的進口定價動態部分抵消了這一點。亞洲板塊通過豐富的REPREVE產品組合繼續表現出投資組合的實力，實現了150萬美元的毛利增長和250個基點的毛利率增長。
營業虧損為1,760萬美元，而毛利為1,980萬美元，部分被510萬美元的重組成本和130萬美元的壞賬支出所抵消。淨虧損為1,980萬美元，而淨虧損為1,800萬美元。調整後的每股收益為（0.81美元），調整後的息税折舊攤銷前利潤為（550萬美元），其中不包括510萬美元的重組成本，其中包括與解散一家無利可圖的合資企業相關的270萬美元和240萬美元的遣散費。
2024 財年展望
UNIFI預計2024財年第三季度業績如下：
此外，UNIFI預計，從2024財年第三季度到第四季度，將持續改善。
英格爾總結説：“儘管服裝行業衰退的持續時間比我們預期的要長，但我們相信未來我們將看到競爭環境的改善。作為世界上最強大的紡織品解決方案提供商之一，隨着我們的行業恢復增長，我們將擴大我們的全球市場份額並加快我們的財務業績。此外，我們最近宣佈的成本重置和商業改善措施將逐步擴大季度收入和收益。我們在亞洲和巴西的潛力繼續大放異彩，這表明了我們充滿活力的全球商業模式的力量。隨着美洲需求的正常化和該行業的穩定，隨着2024財年的結束，我們最近為加強業務所做的努力的結果將變得更加明顯。”
2024 財年第二季度業績電話會議
UNIFI將在美國東部時間2024年2月1日上午 8:30 舉行的財報電話會議上，就其2024年第二季度的業績和其他進展發表更多評論。該電話會議可以通過UNIFI網站 http://investor.unifi.com 上的網絡直播進行直播。與電話會議相關的其他支持材料和信息也將在UNIFI的網站上提供。
###
關於 UNIFI
Unifi, Inc.（紐約證券交易所代碼：UFI）是一家全球紡織品解決方案提供商，也是製造合成和再生高性能纖維的全球領先創新者之一。通過REPREVE（UNIFI的專有技術之一，也是品牌再生高性能纖維領域的全球領導者），UNIFI已將超過400億個塑料瓶轉化為用於新服裝、鞋類、家居用品和其他消費品的再生纖維。UNIFI 不斷創新技術，以滿足消費者在濕度管理、温度調節、抗菌保護、紫外線防護、彈性、防水和增強柔軟度方面的需求。UNIFI 與運動服裝、時裝、家居、汽車和其他行業中許多世界上最具影響力的品牌合作。有關 UNIFI 的更多信息，請訪問 www.unifi.com。
聯繫信息：
戴維斯·斯奈德或達倫·楊
阿爾法投資者關係集團
312-445-2870
UFI@alpha-ir.com
財務報表、業務部門信息以及報告業績與調整後業績的對賬表
簡明合併運營報表
（未經審計）
（以千計，每股金額除外）
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在已結束的六個月中 |
|
||||||||||
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
136,917 |
|
|
$ |
136,212 |
|
|
$ |
275,761 |
|
|
$ |
315,731 |
|
銷售成本 |
|
|
135,281 |
|
|
|
144,212 |
|
|
|
274,700 |
|
|
|
317,168 |
|
毛利（虧損） |
|
|
1,636 |
|
|
|
(8,000 |
) |
|
|
1,061 |
|
|
|
(1,437 |
) |
銷售、一般和管理費用 |
|
|
12,408 |
|
|
|
11,748 |
|
|
|
24,017 |
|
|
|
23,521 |
|
壞賬準備金（福利） |
|
|
1,289 |
|
|
|
(156 |
) |
|
|
1,080 |
|
|
|
18 |
|
重組成本 |
|
|
5,101 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,101 |
|
|
|
— |
|
其他運營支出（收入），淨額 |
|
|
481 |
|
|
|
226 |
|
|
|
535 |
|
|
|
(463 |
) |
營業虧損 |
|
|
(17,643 |
) |
|
|
(19,818 |
) |
|
|
(29,672 |
) |
|
|
(24,513 |
) |
利息收入 |
|
|
(697 |
) |
|
|
(514 |
) |
|
|
(1,278 |
) |
|
|
(1,061 |
) |
利息支出 |
|
|
2,613 |
|
|
|
1,889 |
|
|
|
5,098 |
|
|
|
3,136 |
|
未合併關聯公司的收益權益 |
|
|
(93 |
) |
|
|
(86 |
) |
|
|
(293 |
) |
|
|
(381 |
) |
所得税前虧損 |
|
|
(19,466 |
) |
|
|
(21,107 |
) |
|
|
(33,199 |
) |
|
|
(26,207 |
) |
所得税準備金（福利） |
|
|
380 |
|
|
|
(3,070 |
) |
|
|
(83 |
) |
|
|
(336 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(19,846 |
) |
|
$ |
(18,037 |
) |
|
$ |
(33,116 |
) |
|
$ |
(25,871 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股普通股淨虧損： |
|
|||||||||||||||
基本 |
|
$ |
(1.10 |
) |
|
$ |
(1.00 |
) |
|
$ |
(1.83 |
) |
|
$ |
(1.44 |
) |
稀釋 |
|
$ |
(1.10 |
) |
|
$ |
(1.00 |
) |
|
$ |
(1.83 |
) |
|
$ |
(1.44 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行普通股的加權平均值： |
|
|||||||||||||||
基本 |
|
|
18,110 |
|
|
|
18,034 |
|
|
|
18,097 |
|
|
|
18,017 |
|
稀釋 |
|
|
18,110 |
|
|
|
18,034 |
|
|
|
18,097 |
|
|
|
18,017 |
|
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千計）
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年7月2日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
35,979 |
|
|
$ |
46,960 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
69,583 |
|
|
|
83,725 |
|
庫存 |
|
|
135,676 |
|
|
|
150,810 |
|
應收所得税 |
|
|
2,421 |
|
|
|
238 |
|
其他流動資產 |
|
|
12,290 |
|
|
|
12,327 |
|
流動資產總額 |
|
|
255,949 |
|
|
|
294,060 |
|
財產、廠房和設備，淨額 |
|
|
209,435 |
|
|
|
218,521 |
|
經營租賃資產 |
|
|
7,094 |
|
|
|
7,791 |
|
遞延所得税 |
|
|
4,812 |
|
|
|
3,939 |
|
其他非流動資產 |
|
|
14,839 |
|
|
|
14,508 |
|
總資產 |
|
$ |
492,129 |
|
|
$ |
538,819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
34,709 |
|
|
$ |
44,455 |
|
應繳所得税 |
|
|
2,263 |
|
|
|
789 |
|
當期經營租賃負債 |
|
|
1,733 |
|
|
|
1,813 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
12,357 |
|
|
|
12,006 |
|
其他流動負債 |
|
|
17,409 |
|
|
|
12,932 |
|
流動負債總額 |
|
|
68,471 |
|
|
|
71,995 |
|
長期債務 |
|
|
120,144 |
|
|
|
128,604 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
5,515 |
|
|
|
6,146 |
|
遞延所得税 |
|
|
2,526 |
|
|
|
3,364 |
|
其他長期負債 |
|
|
4,133 |
|
|
|
5,100 |
|
負債總額 |
|
|
200,789 |
|
|
|
215,209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
1,815 |
|
|
|
1,808 |
|
超過面值的資本 |
|
|
70,254 |
|
|
|
68,901 |
|
留存收益 |
|
|
273,676 |
|
|
|
306,792 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(54,405 |
) |
|
|
(53,891 |
) |
股東權益總額 |
|
|
291,340 |
|
|
|
323,610 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
492,129 |
|
|
$ |
538,819 |
|
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
（以千計）
|
|
在已結束的六個月中 |
|
|||||
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
||
期初的現金和現金等價物 |
|
$ |
46,960 |
|
|
$ |
53,290 |
|
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
|
(33,116 |
) |
|
|
(25,871 |
) |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
未合併關聯公司的收益權益 |
|
|
(293 |
) |
|
|
(381 |
) |
折舊和攤銷費用 |
|
|
13,988 |
|
|
|
13,478 |
|
非現金補償費用 |
|
|
1,387 |
|
|
|
1,976 |
|
重組成本 |
|
|
5,101 |
|
|
|
— |
|
追回所得税 |
|
|
— |
|
|
|
(3,799 |
) |
遞延所得税 |
|
|
(1,714 |
) |
|
|
(304 |
) |
其他，淨額 |
|
|
(120 |
) |
|
|
289 |
|
資產和負債的變化 |
|
|
17,284 |
|
|
|
21,884 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
2,517 |
|
|
|
7,272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
(5,982 |
) |
|
|
(23,950 |
) |
其他，淨額 |
|
|
488 |
|
|
|
(576 |
) |
投資活動使用的淨現金 |
|
|
(5,494 |
) |
|
|
(24,526 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
籌資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務的收益 |
|
|
80,600 |
|
|
|
101,700 |
|
償還長期債務 |
|
|
(88,740 |
) |
|
|
(85,599 |
) |
其他，淨額 |
|
|
(27 |
) |
|
|
(705 |
) |
融資活動提供的（已使用）淨現金 |
|
|
(8,167 |
) |
|
|
15,396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
|
163 |
|
|
|
(651 |
) |
現金和現金等價物的淨減少 |
|
|
(10,981 |
) |
|
|
(2,509 |
) |
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
35,979 |
|
|
$ |
50,781 |
|
業務領域信息
（未經審計）
（以千計）
UNIFI每個應報告的細分市場的淨銷售額和毛利（虧損）詳情如下：
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在已結束的六個月中 |
|
||||||||||
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
||||
美洲 |
|
$ |
80,549 |
|
|
$ |
85,242 |
|
|
$ |
162,122 |
|
|
$ |
192,886 |
|
巴西 |
|
|
26,061 |
|
|
|
25,687 |
|
|
|
55,970 |
|
|
|
64,566 |
|
亞洲 |
|
|
30,307 |
|
|
|
25,283 |
|
|
|
57,669 |
|
|
|
58,279 |
|
合併淨銷售額 |
|
$ |
136,917 |
|
|
$ |
136,212 |
|
|
$ |
275,761 |
|
|
$ |
315,731 |
|
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在已結束的六個月中 |
|
||||||||||
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
||||
美洲 |
|
$ |
(6,738 |
) |
|
$ |
(13,084 |
) |
|
$ |
(14,118 |
) |
|
$ |
(17,953 |
) |
巴西 |
|
|
3,139 |
|
|
|
1,330 |
|
|
|
5,306 |
|
|
|
8,117 |
|
亞洲 |
|
|
5,235 |
|
|
|
3,754 |
|
|
|
9,873 |
|
|
|
8,399 |
|
合併毛利（虧損） |
|
$ |
1,636 |
|
|
$ |
(8,000 |
) |
|
$ |
1,061 |
|
|
$ |
(1,437 |
) |
將報告的結果與調整後的結果進行對賬
（未經審計）
（以千計）
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則財務指標）
根據美國公認會計原則（“GAAP”）報告的淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下。
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在已結束的六個月中 |
|
||||||||||
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(19,846 |
) |
|
$ |
(18,037 |
) |
|
$ |
(33,116 |
) |
|
$ |
(25,871 |
) |
利息支出，淨額 |
|
|
1,916 |
|
|
|
1,375 |
|
|
|
3,820 |
|
|
|
2,075 |
|
所得税準備金（福利） |
|
|
380 |
|
|
|
(3,070 |
) |
|
|
(83 |
) |
|
|
(336 |
) |
折舊和攤銷費用 (1) |
|
|
6,922 |
|
|
|
6,693 |
|
|
|
13,910 |
|
|
|
13,390 |
|
EBITDA |
|
|
(10,628 |
) |
|
|
(13,039 |
) |
|
|
(15,469 |
) |
|
|
(10,742 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合資企業解散造成的損失 (2) |
|
|
2,750 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,750 |
|
|
|
— |
|
Severance (3) |
|
|
2,351 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,351 |
|
|
|
— |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(5,527 |
) |
|
$ |
(13,039 |
) |
|
$ |
(10,368 |
) |
|
$ |
(10,742 |
) |
調整後淨虧損和調整後每股收益（非公認會計準則財務指標）
下表列出了（i）所得税前虧損（“税前虧損”）、所得税準備金（收益）（“税收影響”）和淨虧損（“淨虧損”）與調整後淨虧損以及（ii）攤薄後每股收益（“攤薄後每股收益”）與調整後每股收益的對賬情況。四捨五入可能會影響以下某些計算。
|
|
截至2023年12月31日的三個月 |
|
|
截至2023年1月1日的三個月 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
税前虧損 |
|
|
税收影響 |
|
|
淨虧損 |
|
|
攤薄後每股 |
|
|
税前虧損 |
|
|
税收影響 |
|
|
淨虧損 |
|
|
攤薄後每股 |
|
||||||||
GAAP 業績 |
|
$ |
(19,466 |
) |
|
$ |
(380 |
) |
|
$ |
(19,846 |
) |
|
$ |
(1.10 |
) |
|
$ |
(21,107 |
) |
|
$ |
3,070 |
|
|
$ |
(18,037 |
) |
|
$ |
(1.00 |
) |
合資企業解散造成的損失 (1) |
|
|
2,750 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,750 |
|
|
|
0.15 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
Severance (2) |
|
|
2,351 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,351 |
|
|
|
0.14 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
收回所得税 (3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,799 |
) |
|
|
(3,799 |
) |
|
|
(0.21 |
) |
調整後的結果 |
|
$ |
(14,365 |
) |
|
$ |
(380 |
) |
|
$ |
(14,745 |
) |
|
$ |
(0.81 |
) |
|
$ |
(21,107 |
) |
|
$ |
(729 |
) |
|
$ |
(21,836 |
) |
|
$ |
(1.21 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
已發行普通股的加權平均值 |
|
|
|
18,110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,034 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
在截至2023年12月31日的六個月中 |
|
|
在截至 2023 年 1 月 1 日的六個月中 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
税前虧損 |
|
|
税收影響 |
|
|
淨虧損 |
|
|
攤薄後每股 |
|
|
税前虧損 |
|
|
税收影響 |
|
|
淨虧損 |
|
|
攤薄後每股 |
|
||||||||
GAAP 業績 |
|
$ |
(33,199 |
) |
|
$ |
83 |
|
|
$ |
(33,116 |
) |
|
$ |
(1.83 |
) |
|
$ |
(26,207 |
) |
|
$ |
336 |
|
|
$ |
(25,871 |
) |
|
$ |
(1.44 |
) |
合資企業解散造成的損失 (1) |
|
|
2,750 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,750 |
|
|
|
0.15 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
Severance (2) |
|
|
2,351 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,351 |
|
|
|
0.13 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
收回所得税 (3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,799 |
) |
|
|
(3,799 |
) |
|
|
(0.21 |
) |
調整後的結果 |
|
$ |
(28,098 |
) |
|
$ |
83 |
|
|
$ |
(28,015 |
) |
|
$ |
(1.55 |
) |
|
$ |
(26,207 |
) |
|
$ |
(3,463 |
) |
|
$ |
(29,670 |
) |
|
$ |
(1.65 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
已發行普通股的加權平均值 |
|
|
|
18,097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,017 |
|
||||||||||||||
淨負債（非公認會計準則財務指標）
淨負債的對賬如下：
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年7月2日 |
|
||
長期債務 |
|
$ |
120,144 |
|
|
$ |
128,604 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
12,357 |
|
|
|
12,006 |
|
未攤銷的債務發行成本 |
|
|
259 |
|
|
|
289 |
|
債務本金 |
|
|
132,760 |
|
|
|
140,899 |
|
減去：現金和現金等價物 |
|
|
35,979 |
|
|
|
46,960 |
|
淨負債 |
|
$ |
96,781 |
|
|
$ |
93,939 |
|
現金和現金等價物
截至2023年12月31日和2023年7月2日，UNIFI的國外業務幾乎持有所有合併現金和現金等價物。
REPREVE Fiber
REPREVE Fiber 代表 UNIFI 在其回收平臺上收集的纖維產品，無論是否添加技術。
非公認會計準則財務指標
此處包含的某些非公認會計準則財務指標旨在補充根據公認會計原則提供的財務信息。這些非公認會計準則財務指標包括扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨（虧損）收入、調整後每股收益和淨負債（統稱為 “非公認會計準則財務指標”）。
非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則確定的，不應被視為根據公認會計原則確定的績效指標的替代品。非公認會計準則財務指標的計算是主觀的，其依據是管理層認為應包括或排除哪些項目，以便對業務的基本經營業績提供最合理、最可比的看法。我們可能會不時修改用於確定非公認會計準則財務指標的金額。
我們認為，這些非公認會計準則財務指標可以更好地反映UNIFI的基礎運營和業績，將其用作經營業績衡量標準，可以為投資者和分析師提供不受資本結構、資本投資週期和相關資產年齡差異以及其他可比公司影響的經營業績衡量標準。
管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤 (i) 來衡量經營業績，因為它可以幫助我們持續比較經營業績，因為它消除了 (a) 與我們的資產基礎直接相關的項目（主要是折舊和攤銷）和 (b) 我們預計不會作為正常業務的一部分出現的項目的影響；(ii) 用於規劃目的，包括編制年度運營預算；(iii) 作為評估我們的經營業績和承保能力的估值衡量標準償還債務，為資本支出提供資金並擴大我們的業務；以及（iv）作為確定其他收購和處置價值的一種衡量標準。調整後的息税折舊攤銷前利潤是用於確定可變薪酬的關鍵績效指標。我們還認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量還本付息能力的適當補充指標，因為它可以很好地代表運營產生的現金。
管理層使用調整後的淨（虧損）收入和調整後每股收益（i）作為淨經營業績的衡量標準，因為它們有助於我們持續比較此類業績，因為它們消除了（a）我們預計不會作為正常業務的一部分經常出現的項目的影響，以及（b）我們預計不會作為基礎應納税業務的一部分的所得税準備金組成部分的影響；（ii）用於規劃目的，包括編制我們的年度運營預算；以及（iii）作為決定的衡量標準其他收購和處置的價值。
管理層使用淨負債作為流動性和槓桿率指標，以確定如果使用所有現金和現金等價物來償還債務本金，還剩多少債務。
在評估非公認會計準則財務指標時，投資者應意識到，將來，我們可能會產生與本文中包含的調整相似的費用。我們對非公認會計準則財務指標的列報不應被解釋為表明我們的未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。我們的每一項非公認會計準則財務指標作為分析工具都有侷限性，投資者不應將其孤立地考慮，也不應將其作為根據公認會計原則報告的業績分析或流動性指標的替代品。其中一些限制是 (i) 沒有根據現金流量表中反映的所有非現金收入或支出項目進行調整；(ii) 它沒有反映我們認為不代表我們持續運營的事項所產生的收益或費用的影響；(iii) 它不反映我們營運資金需求的變化或現金需求；(iv) 它沒有反映償還債務所需的現金需求；(v) 它沒有反映償還債務所需的現金；(v) 它沒有反映我們償還債務所需的現金；(v)) 它不反映我們未來對資本支出或合同承諾的需求；(vi) 它並未反映與將收益從子公司轉移給我們相關的限制或成本；(vii) 我們行業中的其他公司可能以與我們不同的方式計算這一衡量標準，從而限制了其作為比較衡量標準的用處。
由於這些限制，不應將這些非公認會計準則財務指標視為衡量我們可用於投資業務增長的全權現金，也不應被視為衡量我們可用於履行義務（包括未償債務項下的債務）的現金的指標。投資者應主要依賴我們的GAAP業績，並僅將這些指標用作補充信息，以彌補這些限制。
關於前瞻性陳述的警示聲明
此處包含的某些陳述包含聯邦證券法所指的關於UNIFI財務狀況和經營業績的 “前瞻性陳述”，這些陳述基於管理層對未來經濟表現的信念、假設和預期，同時考慮到管理層目前獲得的信息。此類前瞻性陳述的示例包括與我們的財務前景有關的指導等。“相信”、“可能”、“可以”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“估計”、“項目”、“期望”、“打算”、“打算”、“尋求”、“努力” 等詞語以及含義相似的詞語，或此類詞語的否定詞語表示或表示前瞻性陳述的存在。這些陳述不是歷史事實陳述，它們涉及風險和不確定性，可能導致我們的實際業績、業績或財務狀況與我們在任何前瞻性陳述中表達或暗示的對未來業績、業績或財務狀況的預期存在重大差異。
可能造成這種差異的因素包括但不限於：紡織行業的競爭性質和全球競爭的影響；貿易監管環境和政府政策和立法的變化；原材料的供應、採購和定價；UNIFI競爭市場的總體國內和國際經濟和行業狀況，包括UNIFI無法控制的經濟和政治因素；消費者支出、客户偏好、時尚趨勢和最終用途的變化產品；UNIFI客户的財務狀況；失去重要客户或品牌合作伙伴；自然災害、工業事故、電力或水資源短缺、極端天氣條件和其他中斷；災難性或非同尋常事件，包括流行病或流行病，例如最近的冠狀病毒菌株）導致的運營、全球需求或財務業績中斷；UNIFI戰略業務舉措的成功；財務波動性和信貸市場；能力服務負債和資金資本支出和戰略業務舉措；合理條件下的信貸供應和獲得渠道；外幣匯率、利息和通貨膨脹率的變化；生產成本的波動；保護知識產權的能力；我們品牌的實力和聲譽；員工關係；吸引、留住和激勵關鍵員工的能力；氣候變化或環境、健康和安全法規的影響；以及税法、司法或行政法規的影響對税法的解釋和/或此類法律或解釋的變更。
所有這些因素都難以預測，包含不確定性，這些不確定性可能會對實際結果產生重大影響，並且可能超出我們的控制範圍。新的因素不時出現，管理層無法預測所有這些因素，也無法評估每個因素對UNIFI的影響。任何前瞻性陳述僅代表截至發表此類陳述之日，除非聯邦證券法另有要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述發表之日之後的事件或情況。UNIFI最新的10-K表年度報告中描述了上述以及其他風險和不確定性，UNIFI根據經修訂的1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的其他報告中可能會不時描述其他風險或不確定性。
-結束-