附錄 99.1

泰瑞達公佈第四季度和2023財年業績

•
23 年第四季度收入為 6.71 億美元，比 22 年第四季度下降了 8%
•
2023 財年收入為 26.76 億美元，比 2022 財年下降15％
•
2023 年第四季度機器人收入創歷史新高，比 23 年第三季度增長 50%，比 22 年第四季度增長 17%

 

 

 

Q4'23

 

 

Q4'22

 

 

Q3'23

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

收入（百萬）

 

$

671

 

 

$

732

 

 

$

704

 

 

$

2,676

 

 

$

3,155

 

GAAP EPS

 

$

0.72

 

 

$

1.04

 

 

$

0.78

 

 

$

2.73

 

 

$

4.22

 

非公認會計準則每股收益

 

$

0.79

 

 

$

0.92

 

 

$

0.80

 

 

$

2.93

 

 

$

4.25

 

 

馬薩諸塞州北雷丁——2024年1月30日——泰瑞達公司（納斯達克股票代碼：TER）報告稱，2023年第四季度收入為6.71億美元，其中4.31億美元用於半導體測試，8,600萬美元用於系統測試，2500萬美元用於無線測試，1.29億美元用於機器人。第四季度的GAAP淨收益為1.17億美元，攤薄後每股收益為0.72美元。按非公認會計準則計算，Teradyne第四季度的淨收入為1.27億美元，攤薄後每股收益0.79美元，其中不包括養老金精算損失、收購的無形資產攤銷、重組和其他費用，幷包括對非公認會計準則調整的相關税收影響。

Teradyne首席執行官格雷格·史密斯表示：“由於對內存測試系統的強勁需求和機器人收入50％的季度增長抵消了對片上系統（SOC）測試系統的需求疲軟，我們在2023年結束時第四季度的收入和利潤符合我們的預期。”“展望新的一年，我們預計低測試儀利用率將影響上半年的需求，但預計從2023年起，全年半導體測試需求將逐步改善。在機器人方面，在第一季度預計會出現季節性疲軟之後，我們預計在新產品、新應用和全球分銷渠道改善的推動下，季度將持續增長。”

2024年第一季度的預期收入為5.4億美元至5.9億美元，GAAP淨收益為攤薄後每股0.19美元至0.35美元，非公認會計準則淨收益為攤薄後每股0.22美元至0.38美元。非公認會計準則指導不包括收購的無形資產攤銷，幷包括對非公認會計準則調整的相關税收影響。

網絡直播

隨後將在美國東部時間2024年1月31日星期三上午8點30分舉行電話會議，討論第四季度業績以及管理層的業務展望。感興趣的投資者應通過以下網址觀看網絡直播 www.teradyne.com並在電話會議開始前至少五分鐘點擊 “投資者”。演示材料將從美國東部時間上午 8:30 開始提供。重播將在 Teradyne 網站上公佈，網址為 www.teradyne.com/投資者.

 

第 2 頁

 

非公認會計準則業績

除了披露根據公認會計原則確定的業績外，Teradyne還披露了不包括某些收入項目和費用的非公認會計準則經營業績。這些結果是對根據公認會計原則提供的結果的補充。非公認會計準則運營收入和非公認會計準則淨收益不包括收購的無形資產攤銷、重組及其他、養老金精算損益、股票薪酬修改費用、離散所得税調整，幷包括對非公認會計準則調整的相關税收影響。GAAP要求在確定運營收入和淨收入時將這些項目包括在內。非公認會計準則運營收入、非公認會計準則淨收入、非公認會計準則運營收入佔收入的百分比、非公認會計準則淨收入佔收入的百分比以及非公認會計準則每股淨收益均為非公認會計準則績效指標，旨在提供有關泰瑞達扣除收益、虧損或其他費用前的基準業績的有意義的補充信息，這些信息可能不代表泰瑞達當前的核心業務或未來前景。這些非公認會計準則績效指標用於制定運營決策、確定員工薪酬、預測未來的運營業績，以及與泰瑞達的業務計劃、歷史經營業績和泰瑞達競爭對手的經營業績進行比較。非公認會計準則攤薄後的股票包括泰瑞達看漲期權對其股票的影響。管理層認為，這些非公認會計準則業績指標都為投資者提供了有用的補充信息，從而提高了管理層在運營決策和審查泰瑞達財務和運營業績時所使用的信息的透明度，也有助於對泰瑞達本期的業績與前一和未來時期的業績進行有意義的比較。本新聞稿中討論的每項可用公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬均包含在隨附的附錄中，也可在Teradyne網站www.teradyne.com上單擊 “投資者關係”，然後選擇 “財務” 和 “GAAP與非公認會計準則對賬” 鏈接。本新聞稿中討論的非公認會計準則績效指標可能無法與其他公司使用的類似標題的指標相提並論。非公認會計準則指標的列報不應孤立地考慮，以此替代或優於根據公認會計原則提供的財務指標或信息。

關於 Teradyne

Teradyne（納斯達克股票代碼：TER）測試技術有助於更快地將智能設備、救生醫療設備和數據存儲系統等高質量創新推向市場。其針對半導體、電子系統、無線設備等的先進測試解決方案確保了產品的設計性能。其機器人產品包括協作和移動機器人，可幫助各種規模的製造商提高生產力、提高安全性並降低成本。2023年，泰瑞達的收入為27億美元，如今在全球擁有超過6,500名員工。欲瞭解更多信息，請訪問teradyne.com。Teradyne® 是泰瑞達公司在美國和其他國家的註冊商標。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關Teradyne未來業務前景、財務業績或狀況和經營業績的陳述。您可以通過使用前瞻性詞語來識別前瞻性陳述，例如 “預期”、“預期”、“計劃”、“可能”、“可能”、“將”、“相信”、“估計”、“目標” 或其他可比術語。本新聞稿中的前瞻性陳述涉及各種問題，包括有關Teradyne財務指導的聲明。提醒投資者，此類前瞻性陳述涉及風險和不確定性，由於已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異。這些因素包括但不限於宏觀經濟因素以及總體經濟狀況和泰瑞達經營所在市場的放緩或衰退；來自一個或多個重要客户的產品需求減少或延遲；新產品的開發、交付和接受放緩或無法實現；機器人業務增長的能力；研發支出增加的影響；流行病或流行病（如 COVID-19）的影響；我們的供應鏈和合同供應短缺製造商；任何合併或收購的完成和成功；意想不到的現金需求；董事會關於宣佈分紅或回購普通股不符合泰瑞達最大利益的商業判斷；美國或全球税收法規或指南的變化；美國或中國徵收的任何關税或出口管制的影響；美國商務部或其他與華為、海思相關的政府機構法規的影響和其他客户或潛在客户；美國國務院的影響

第 3 頁

 

針對出售給軍事終端用户或用於中國軍事最終用途的某些美國產品和技術的商業出口管制條例；以色列-哈馬斯衝突的影響；美國商務部發布的與用於中國某些最終用途的半導體和半導體制造設備有關的法規的影響。上述風險並非詳盡無遺。有關與泰瑞達相關的風險因素的更詳細描述，請參閲泰瑞達截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告和截至2023年10月1日財季的10-Q表季度報告。這些因素中有許多本質上是宏觀經濟因素，因此是泰瑞達無法控制的。我們提醒讀者不要過分依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述，這些陳述僅涉及本新聞稿發佈日期。Teradyne明確表示沒有義務更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息或與本文所述公告有關的任何前瞻性信息。

 

第 4 頁

 

TERADYNE, INC.2023 年第四財季報告

 

簡明合併運營報表

 

 

 

季度已結束

 

 

十二個月已結束

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十月一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

淨收入

 

$

670,600

 

 

$

703,732

 

 

$

731,836

 

 

$

2,676,298

 

 

$

3,155,045

 

收入成本（不包括收購的無形資產攤銷，如下所示）(1)

 

 

291,055

 

 

 

305,441

 

 

 

311,387

 

 

 

1,139,550

 

 

 

1,287,894

 

毛利

 

 

379,545

 

 

 

398,291

 

 

 

420,449

 

 

 

1,536,748

 

 

 

1,867,151

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和管理 (2)

 

 

142,336

 

 

 

138,330

 

 

 

142,752

 

 

 

577,315

 

 

 

558,103

 

工程與開發

 

 

102,207

 

 

 

104,413

 

 

 

108,810

 

 

 

418,089

 

 

 

440,591

 

收購的無形資產攤銷

 

 

4,651

 

 

 

4,720

 

 

 

4,670

 

 

 

18,999

 

 

 

19,333

 

重組及其他 (3)

 

 

6,027

 

 

 

6,856

 

 

 

(2,369

)

 

 

21,277

 

 

 

17,185

 

運營費用

 

 

255,221

 

 

 

254,319

 

 

 

253,863

 

 

 

1,035,680

 

 

 

1,035,212

 

運營收入

 

 

124,324

 

 

 

143,972

 

 

 

166,586

 

 

 

501,068

 

 

 

831,939

 

利息和其他（收入）支出 (4)

 

 

(15,482

)

 

 

(308

)

 

 

(28,651

)

 

 

(24,504

)

 

 

(8,446

)

所得税前收入

 

 

139,806

 

 

 

144,280

 

 

 

195,237

 

 

 

525,572

 

 

 

840,385

 

所得税準備金

 

 

22,752

 

 

 

16,164

 

 

 

22,936

 

 

 

76,820

 

 

 

124,884

 

淨收入

 

$

117,054

 

 

$

128,116

 

 

$

172,301

 

 

$

448,752

 

 

$

715,501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股淨收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.77

 

 

$

0.83

 

 

$

1.11

 

 

$

2.91

 

 

$

4.52

 

稀釋

 

$

0.72

 

 

$

0.78

 

 

$

1.04

 

 

$

2.73

 

 

$

4.22

 

加權平均普通股——基本

 

 

152,812

 

 

 

153,762

 

 

 

155,762

 

 

 

154,310

 

 

 

158,434

 

加權平均普通股——攤薄 (5)

 

 

162,106

 

 

 

164,050

 

 

 

165,468

 

 

 

164,304

 

 

 

169,734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股申報的現金分紅

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

 

$

0.44

 

 

$

0.44

 

 

(1)
收入成本包括：

 

 

 

季度已結束

 

 

十二個月已結束

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十月一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

為多餘和過時庫存編列經費

 

$

5,289

 

 

$

11,728

 

 

$

11,787

 

 

$

28,358

 

 

$

31,452

 

出售先前減記的庫存

 

 

(1,115

)

 

 

(1,198

)

 

 

(828

)

 

 

(5,161

)

 

 

(1,808

)

 

$

4,174

 

 

$

10,530

 

 

$

10,959

 

 

$

23,197

 

 

$

29,644

 

 

(2)
在截至2023年12月31日的十二個月中，銷售和管理費用包括590萬美元的股權費用，用於修改泰瑞達退休首席執行官因2023年2月1日退休而獲得的未償股權獎勵。
(3)
重組和其他包括：

 

 

 

季度已結束

 

 

十二個月已結束

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十月一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

收購和資產剝離相關費用

 

$

3,132

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

3,132

 

 

$

—

 

員工遣散費

 

 

2,892

 

 

 

4,658

 

 

 

775

 

 

 

14,727

 

 

 

2,924

 

合同終止

 

 

—

 

 

 

1,511

 

 

 

—

 

 

 

1,511

 

 

 

—

 

訴訟和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

14,700

 

出售資產的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(3,410

)

 

 

—

 

 

 

(3,410

)

其他

 

 

3

 

 

 

687

 

 

 

266

 

 

 

1,907

 

 

 

2,971

 

 

$

6,027

 

 

$

6,856

 

 

$

(2,369

)

 

$

21,277

 

 

$

17,185

 

 

第 5 頁

 

(4)
利息和其他（收入）支出包括：

 

 

 

季度已結束

 

 

十二個月已結束

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十月一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

養老金精算損失（收益）

 

$

2,575

 

 

$

72

 

 

$

(25,592

)

 

$

2,703

 

 

$

(25,584

)

外匯期權的收益

 

 

(7,464

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(7,464

)

 

 

—

 

 

(5)
根據公認會計原則，在計算攤薄後的每股收益時，如果對每股收益的影響是稀釋性的，則必須假設可轉換債務已轉換。攤薄後的股票假設可轉換債務的轉換，因為其效果將是稀釋性的。因此，在截至2023年12月31日、2023年10月1日和2022年12月31日的季度中，攤薄後的股票中分別包含20萬股、60萬股和120萬股。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二個月中，攤薄後的股票中分別包含60萬股和180萬股。在截至2023年12月31日、2023年10月1日和2022年12月31日的季度中，攤薄後的股票還分別包括來自可轉換票據對衝交易的860萬股、920萬股和790萬股。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二個月中，攤薄後的股票分別包括來自可轉換票據對衝交易的890萬股和880萬股。

第 6 頁

 

簡明合併資產負債表（以千計）

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

757,571

 

 

$

854,773

 

有價證券

 

 

62,154

 

 

 

39,612

 

應收賬款，淨額

 

 

422,124

 

 

 

491,145

 

庫存，淨額

 

 

309,974

 

 

 

325,019

 

預付款

 

 

548,970

 

 

 

532,962

 

其他流動資產

 

 

37,992

 

 

 

14,404

 

持有待售的流動資產

 

 

23,250

 

 

 

—

 

流動資產總額

 

 

2,162,035

 

 

 

2,257,915

 

財產、廠房和設備，淨額

 

 

445,492

 

 

 

418,683

 

經營租賃使用權資產，淨額

 

 

73,417

 

 

 

73,734

 

有價證券

 

 

117,434

 

 

 

110,777

 

遞延所得税資產

 

 

175,775

 

 

 

142,784

 

退休計劃資產

 

 

11,504

 

 

 

11,761

 

其他資產

 

 

38,580

 

 

 

28,925

 

收購的無形資產，淨額

 

 

35,404

 

 

 

53,478

 

善意

 

 

415,652

 

 

 

403,195

 

持有待售資產

 

 

11,531

 

 

 

—

 

總資產

 

$

3,486,824

 

 

$

3,501,252

 

負債

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

180,131

 

 

$

139,722

 

應計僱員補償金和預扣税

 

 

191,750

 

 

 

212,266

 

遞延收入和客户預付款

 

 

99,804

 

 

 

148,285

 

其他應計負債

 

 

114,712

 

 

 

112,271

 

經營租賃負債

 

 

17,522

 

 

 

18,594

 

應繳所得税

 

 

48,653

 

 

 

65,010

 

當前債務

 

 

—

 

 

 

50,115

 

持有待出售的流動負債

 

 

7,379

 

 

 

—

 

流動負債總額

 

 

659,951

 

 

 

746,263

 

退休計劃負債

 

 

132,090

 

 

 

116,005

 

長期遞延收入和客户預付款

 

 

37,282

 

 

 

45,131

 

長期其他應計負債

 

 

19,998

 

 

 

15,981

 

遞延所得税負債

 

 

183

 

 

 

3,267

 

長期經營租賃負債

 

 

65,092

 

 

 

64,176

 

應繳長期所得税

 

 

44,331

 

 

 

59,135

 

待售負債

 

 

2,000

 

 

 

—

 

負債總額

 

 

960,927

 

 

 

1,049,958

 

股東權益

 

 

2,525,897

 

 

 

2,451,294

 

負債和股東權益總額

 

$

3,486,824

 

 

$

3,501,252

 

 

第 7 頁

 

簡明合併現金流量表（以千計）

 

 

 

季度已結束

 

 

十二個月已結束

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

117,054

 

 

$

172,301

 

 

$

448,752

 

 

$

715,501

 

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊

 

 

23,260

 

 

 

22,861

 

 

 

92,118

 

 

 

90,763

 

基於股票的薪酬

 

 

12,443

 

 

 

10,808

 

 

 

57,682

 

 

 

48,228

 

為多餘和過時庫存編列經費

 

 

5,289

 

 

 

11,787

 

 

 

28,358

 

 

 

31,452

 

攤銷

 

 

4,685

 

 

 

4,900

 

 

 

18,768

 

 

 

19,912

 

遞延税

 

 

(13,616

)

 

 

(10,320

)

 

 

(37,642

)

 

 

(38,693

)

投資（收益）損失

 

 

(11,756

)

 

 

(1,451

)

 

 

(14,915

)

 

 

9,985

 

退休計劃精算損失（收益）

 

 

2,575

 

 

 

(25,592

)

 

 

2,703

 

 

 

(25,584

)

出售資產的收益

 

 

—

 

 

 

(3,410

)

 

 

—

 

 

 

(3,410

)

其他

 

 

(811

)

 

 

1,621

 

 

 

(955

)

 

 

2,353

 

經營資產和負債的變化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

40,786

 

 

 

46,380

 

 

 

70,977

 

 

 

50,628

 

庫存

 

 

(1,068

)

 

 

(11,992

)

 

 

5,327

 

 

 

(80,809

)

預付款和其他資產

 

 

20,881

 

 

 

(46,382

)

 

 

(43,101

)

 

 

(140,713

)

應付賬款和其他負債

 

 

42,783

 

 

 

11,911

 

 

 

46,782

 

 

 

(60,507

)

遞延收入和客户預付款

 

 

(7,693

)

 

 

(337

)

 

 

(57,210

)

 

 

(6,233

)

退休計劃繳款

 

 

(1,794

)

 

 

(1,219

)

 

 

(5,492

)

 

 

(5,116

)

所得税

 

 

15,762

 

 

 

1,536

 

 

 

(26,921

)

 

 

(29,834

)

經營活動提供的淨現金

 

 

248,780

 

 

 

183,402

 

 

 

585,231

 

 

 

577,923

 

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購置不動產、廠房和設備

 

 

(44,336

)

 

 

(34,577

)

 

 

(159,642

)

 

 

(163,249

)

購買有價證券

 

 

(24,120

)

 

 

(20,234

)

 

 

(161,906

)

 

 

(287,409

)

出售有價證券的收益

 

 

24,438

 

 

 

8,858

 

 

 

61,401

 

 

 

268,058

 

有價證券到期的收益

 

 

13,595

 

 

 

40,849

 

 

 

85,042

 

 

 

222,941

 

發行可轉換貸款

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(5,000

)

 

 

—

 

人壽保險的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

460

 

 

 

—

 

出售資產的收益

 

 

—

 

 

 

3,410

 

 

 

—

 

 

 

3,410

 

投資活動提供的（用於）淨現金

 

 

(30,423

)

 

 

(1,694

)

 

 

(179,645

)

 

 

43,751

 

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回購普通股

 

 

(50,749

)

 

 

(2,082

)

 

 

(397,241

)

 

 

(752,082

)

可轉換債務本金的支付

 

 

(23,529

)

 

 

(14,754

)

 

 

(50,264

)

 

 

(66,759

)

股息支付

 

 

(16,797

)

 

 

(17,133

)

 

 

(67,878

)

 

 

(69,711

)

與員工股票薪酬獎勵淨結算相關的款項

 

 

(202

)

 

 

(183

)

 

 

(20,788

)

 

 

(33,170

)

根據股票購買和股票期權計劃發行普通股

 

 

175

 

 

 

—

 

 

 

34,259

 

 

 

28,733

 

用於融資活動的淨現金

 

 

(91,102

)

 

 

(34,152

)

 

 

(501,912

)

 

 

(892,989

)

匯率變動對現金和現金等價物的影響

 

 

(6,645

)

 

 

(3,529

)

 

 

(876

)

 

 

3,889

 

現金和現金等價物的增加（減少）

 

 

120,610

 

 

 

144,027

 

 

 

(97,202

)

 

 

(267,426

)

期初的現金和現金等價物

 

 

636,961

 

 

 

710,746

 

 

 

854,773

 

 

 

1,122,199

 

期末的現金和現金等價物

 

$

757,571

 

 

$

854,773

 

 

$

757,571

 

 

$

854,773

 

 

第 8 頁

 

GAAP 與非 GAAP 收益對賬

（以百萬計，每股金額除外）

 

 

季度已結束

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

 

 

 

 

十月一日
2023

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

 

 

 

淨收入

$

670.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

703.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

731.8

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利潤 GAAP 和非 GAAP

 

379.5

 

 

 

56.6

%

 

 

 

 

 

 

398.3

 

 

 

56.6

%

 

 

 

 

 

 

420.4

 

 

 

57.4

%

 

 

 

 

運營收入——GAAP

 

124.3

 

 

 

18.5

%

 

 

 

 

 

 

144.0

 

 

 

20.5

%

 

 

 

 

 

 

166.6

 

 

 

22.8

%

 

 

 

 

重組及其他 (1)

 

6.0

 

 

 

0.9

%

 

 

 

 

 

 

6.9

 

 

 

1.0

%

 

 

 

 

 

 

(2.4

)

 

 

-0.3

%

 

 

 

 

收購的無形資產攤銷

 

4.7

 

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

4.7

 

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

4.7

 

 

 

0.6

%

 

 

 

 

運營收入——非公認會計準則

$

135.0

 

 

 

20.1

%

 

 

 

 

 

$

155.6

 

 

 

22.1

%

 

 

 

 

 

$

168.9

 

 

 

23.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入
每股普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入
每股普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入
每股普通股

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀釋

 

 

十月一日
2023

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀釋

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀釋

 

淨收益-GAAP

$

117.1

 

 

 

17.5

%

 

$

0.77

 

 

$

0.72

 

 

$

128.1

 

 

 

18.2

%

 

$

0.83

 

 

$

0.78

 

 

$

172.3

 

 

 

23.5

%

 

$

1.11

 

 

$

1.04

 

重組及其他 (1)

 

6.0

 

 

 

0.9

%

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

6.9

 

 

 

1.0

%

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

(2.4

)

 

 

-0.3

%

 

 

(0.02

)

 

 

(0.01

)

收購的無形資產攤銷

 

4.7

 

 

 

0.7

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

 

 

4.7

 

 

 

0.7

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

 

 

4.7

 

 

 

0.6

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

養老金按市值計價調整 (2)

 

2.6

 

 

 

0.4

%

 

 

0.02

 

 

 

0.02

 

 

 

0.1

 

 

 

0.0

%

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

(25.6

)

 

 

-3.5

%

 

 

(0.16

)

 

 

(0.15

)

外匯期權的收益

 

(7.5

)

 

 

-1.1

%

 

 

(0.05

)

 

 

(0.05

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

不包括離散的税收調整

 

3.3

 

 

 

0.5

%

 

 

0.02

 

 

 

0.02

 

 

 

(4.8

)

 

 

-0.7

%

 

 

(0.03

)

 

 

(0.03

)

 

 

(2.8

)

 

 

-0.4

%

 

 

(0.02

)

 

 

(0.02

)

非公認會計準則税收調整

 

1.0

 

 

 

0.1

%

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

(3.5

)

 

 

-0.5

%

 

 

(0.02

)

 

 

(0.02

)

 

 

4.5

 

 

 

0.6

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

可轉換股票調整 (3)

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

淨收益-非公認會計準則

$

127.2

 

 

 

19.0

%

 

$

0.83

 

 

$

0.79

 

 

$

131.5

 

 

 

18.7

%

 

$

0.86

 

 

$

0.80

 

 

$

150.8

 

 

 

20.6

%

 

$

0.97

 

 

$

0.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 和非 GAAP 加權平均普通股——基本

 

152.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 加權平均普通股——攤薄

 

162.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括與可轉換票據交易相關的攤薄股份

 

(0.2

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.6

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.2

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則加權平均普通股——攤薄

 

161.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
重組和其他包括：

 

 

季度已結束

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

十月一日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

 

 

 

 

 

收購和資產剝離相關費用

$

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

員工遣散費

 

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

合同終止

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

出售資產的收益

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.4

)

 

 

 

 

 

 

其他

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

$

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

$

6.9

 

 

 

 

 

 

 

 

$

(2.4

)

 

 

 

 

 

 

 

(2)
根據泰瑞達按市值計價的養老金會計，對截至2023年12月31日、2023年10月1日和2022年12月31日的季度進行了調整，以排除根據公認會計原則確認的精算（收益）損失。

 

第 9 頁

 

(3)
在截至2022年12月31日的季度中，非公認會計準則攤薄後的每股收益計算將20萬美元的可轉換債務利息支出加到非公認會計準則淨收益中。在截至2023年12月31日、2023年10月1日和2022年12月31日的季度中，非公認會計準則加權平均攤薄普通股分別包括來自可轉換票據對衝交易的860萬股、920萬股和790萬股。

 

 

十二個月已結束

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

 

 

 

淨收入

$

2,676.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

3,155.0

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利潤 GAAP 和非 GAAP

 

1,536.7

 

 

 

57.4

%

 

 

 

 

 

 

1,867.2

 

 

 

59.2

%

 

 

 

 

運營收入——GAAP

 

501.1

 

 

 

18.7

%

 

 

 

 

 

 

831.9

 

 

 

26.4

%

 

 

 

 

重組及其他 (1)

 

21.3

 

 

 

0.8

%

 

 

 

 

 

 

17.2

 

 

 

0.5

%

 

 

 

 

收購的無形資產攤銷

 

19.0

 

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

19.3

 

 

 

0.6

%

 

 

 

 

股權修改費 (2)

 

5.9

 

 

 

0.2

%

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

 

運營收入——非公認會計準則

$

547.3

 

 

 

20.4

%

 

 

 

 

 

$

868.4

 

 

 

27.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入
每股普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入
每股普通股

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀釋

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

佔淨收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀釋

 

淨收益-GAAP

$

448.8

 

 

 

16.8

%

 

$

2.91

 

 

$

2.73

 

 

$

715.5

 

 

 

22.7

%

 

$

4.52

 

 

$

4.22

 

重組及其他 (1)

 

21.3

 

 

 

0.8

%

 

 

0.14

 

 

 

0.13

 

 

 

17.2

 

 

 

0.5

%

 

 

0.11

 

 

 

0.10

 

收購的無形資產攤銷

 

19.0

 

 

 

0.7

%

 

 

0.12

 

 

 

0.12

 

 

 

19.3

 

 

 

0.6

%

 

 

0.12

 

 

 

0.11

 

股權修改費 (2)

 

5.9

 

 

 

0.2

%

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

養老金按市值計價調整 (3)

 

2.7

 

 

 

0.1

%

 

 

0.02

 

 

 

0.02

 

 

 

(25.6

)

 

 

-0.8

%

 

 

(0.16

)

 

 

(0.15

)

外匯期權的收益

 

(7.5

)

 

 

-0.3

%

 

 

(0.05

)

 

 

(0.05

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

不包括離散的税收調整

 

(3.4

)

 

 

-0.1

%

 

 

(0.02

)

 

 

(0.02

)

 

 

(12.1

)

 

 

-0.4

%

 

 

(0.08

)

 

 

(0.07

)

非公認會計準則税收調整

 

(7.7

)

 

 

-0.3

%

 

 

(0.05

)

 

 

(0.05

)

 

 

(1.4

)

 

 

0.0

%

 

 

(0.01

)

 

 

(0.01

)

可轉換股票調整 (4)

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.05

 

淨收益-非公認會計準則

$

479.1

 

 

 

17.9

%

 

$

3.10

 

 

$

2.93

 

 

$

712.9

 

 

 

22.6

%

 

$

4.50

 

 

$

4.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 和非 GAAP 加權平均普通股——基本

 

154.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 加權平均普通股——攤薄

 

164.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

從可轉換票據中排除稀釋股票

 

(0.6

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.8

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則加權平均普通股——攤薄

 

163.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
重組和其他包括：

 

 

十二個月已結束

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

 

 

 

 

 

員工遣散費

$

14.8

 

 

 

 

 

 

 

 

$

2.9

 

 

 

 

 

 

 

收購和資產剝離相關費用

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

合同終止

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

訴訟和解

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7

 

 

 

 

 

 

 

出售資產的收益

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.4

)

 

 

 

 

 

 

其他

 

1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

 

 

 

 

 

 

 

$

21.3

 

 

 

 

 

 

 

 

$

17.2

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)
在截至2023年12月31日的十二個月中，銷售和管理費用包括590萬美元的股權費用，用於修改泰瑞達退休首席執行官因2023年2月1日退休而獲得的未償股權獎勵。

 

第 10 頁

 

(3)
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二個月中，根據泰瑞達按市值計價的養老金會計進行了調整，以排除根據公認會計原則確認的精算（收益）損失。
(4)
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二個月中，非公認會計準則攤薄後每股收益的計算分別將20萬美元和100萬美元的可轉換債務利息支出添加到非公認會計準則淨收益中。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二個月中，非公認會計準則加權平均攤薄普通股分別包括與可轉換債務對衝交易相關的890萬股和880萬股。

2024年第一季度GAAP與非GAAP對賬指引：

 

GAAP和非GAAP第一季度收入指導：

 

 

5.4 億美元

 

到

5.9 億美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 攤薄後每股淨收益

 

 

$

0.19

 

 

$

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括收購的無形資產攤銷

 

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括重組和其他費用

 

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則税收調整

 

 

 

(0.01

)

 

 

(0.01

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攤薄後每股非公認會計準則淨收益

 

 

$

0.22

 

 

$

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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企業關係副總裁