附錄 99.1
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媒體關係: 康斯坦斯·格里菲思 (949) 231-4207 constance.griffiths@skyworksinc.com | 投資者關係: 拉吉·吉爾 (949) 508-0973 raji.gill@skyworksinc.com |
Skyworks公佈24財年第一季度業績
•提供12.02億美元的收入
•公佈GAAP攤薄每股收益為1.44美元,非公認會計準則攤薄每股收益為1.97美元
•創造創紀錄的7.75億美元運營現金流和創紀錄的7.53億美元自由現金流
加利福尼亞州爾灣,2024年1月30日——連接人、地和事物的高性能模擬和混合信號半導體的創新者Skyworks Solutions, Inc.(納斯達克股票代碼:SWKS)今天公佈了截至2023年12月29日的第一財季業績。
2024年第一財季的收入為12.02億美元。按公認會計原則計算,第一財季的營業收入為2.583億美元,攤薄後的每股收益為1.44美元。按非公認會計準則計算,營業收入為3.657億美元,非公認會計準則攤薄後每股收益為1.97美元。
Skyworks董事長、首席執行官兼總裁利亞姆·格里芬表示:“鑑於持續的宏觀經濟波動,Skyworks繼續表現良好,盈利能力強勁。”“我們實現了創紀錄的7.53億美元的季度自由現金流,這反映了強勁的營運資本管理和適度的資本支出強度。我們看到安卓智能手機市場正在復甦的跡象。在廣闊的市場中,我們完全有能力實現邊緣互聯物聯網設備、汽車電氣化和高級安全系統以及推動雲和數據中心升級的人工智能工作負載的長期增長。”
第一財季業務亮點
•在基礎設施領域獲得了多項設計勝利,包括與印度一家主要運營商合作的光傳輸產品以及用於私有網絡的5G小型蜂窩基站的定時設備
•藉助思科的企業接入點、Linksys三頻網狀路由器和TP-Link的三頻遊戲路由器,擴展了Wi-Fi設計的制勝渠道
•使用谷歌的Nest温度傳感器和Itron的住宅煤氣表交付了下一代智能能源解決方案
•增強了汽車領域的設計勝利勢頭,包括領先的原始設備製造商的遠程信息處理、信息娛樂系統和車載充電器
2024年第二財季展望
我們在非公認會計準則的基礎上提供收益指導,因為將此類指導與公認會計原則保持一致所必需的某些信息難以估計,而且取決於我們無法控制的未來事件。請參閲本財報中隨附的關於使用非公認會計準則財務指標的討論,以進一步討論我們對非公認會計準則指標的使用,包括對已知預期調整項目的量化。
Skyworks高級副總裁兼首席財務官克里斯·森納塞爾表示:“我們預計3月季度的收入將達到10.2億美元至10.7億美元。”“在收入區間的中點,我們預計非公認會計準則攤薄後的每股收益為1.52美元。我們預計,我們的移動業務將連續季節性下降,與歷史模式一致,而在整個市場中,我們預計12月季度將出現温和增長。”
股息支付
Skyworks董事會宣佈向2024年2月20日營業結束時的登記股東派發公司普通股每股0.68美元的現金股息,將於2024年3月12日支付。
Skyworks 2024 年第一季度電話會議
Skyworks將於美國東部時間2024年1月30日下午 4:30 與分析師舉行電話會議,討論其2024財年第一季度業績和業務前景。
要收聽電話會議,請訪問Skyworks網站的投資者關係部分,網址為 https://investors.skyworksinc.com/events-presentations。電話會議的重播將於美國東部時間2024年1月30日晚上9點開始,在Skyworks的網站www.skyworksinc.com/investors上播出。此外,公司準備的講話記錄將在電話會議結束後立即在我們的網站上公佈。
關於天空工廠
Skyworks Solutions, Inc. 正在推動無線網絡革命。我們高度創新的模擬和混合信號半導體正在連接人、地點和事物,涵蓋航空航天、汽車、寬帶、蜂窩基礎設施、互聯家居、國防、娛樂和遊戲、工業、醫療、智能手機、平板電腦和可穿戴設備市場中的許多新的和以前無法想象的應用。
Skyworks是一家全球性公司,在亞洲、歐洲和北美設有工程、營銷、運營、銷售和支持設施,並且是標準普爾500® 市場指數(納斯達克股票代碼:SWKS)的成員。欲瞭解更多信息,請訪問 Skyworks 的網站:www.skyworksinc.com。
安全港聲明
本財報包括 “前瞻性陳述”,旨在使他們有資格獲得安全港,免於承擔1995年《私人證券訴訟改革法》規定的責任。這些前瞻性陳述包括與Skyworks的未來事件、前景、預期和業績相關的信息(例如,某些預測和業務趨勢以及股息支付計劃)。前瞻性陳述通常可以通過 “預期”、“期望”、“預測”、“打算”、“相信”、“計劃”、“可能”、“將” 或 “繼續” 等詞語以及這些詞語的類似表述和變體或否定詞來識別。所有這些報表都受某些風險、不確定性和其他重要因素的影響,這些因素可能導致實際業績與預期存在重大不利差異,並可能影響我們未來的經營業績、財務狀況和現金流。
這些風險、不確定性和其他重要因素包括:半導體行業以及我們和客户的產品對經濟週期的影響,包括通貨膨脹率上升和當前衰退風險的增加;我們在很大一部分銷售額中依賴少數主要客户;第三方半導體鑄造廠的可用性和定價、組裝和測試能力、包括稀土和類似礦物在內的原材料、供應商組件、設備和運輸,以及物流服務,包括對客户獲得此類服務和材料的能力的限制;開展國際業務的風險,包括加強進出口限制和管制(例如,我們只能根據美國商務部的有限出口許可證或我們獲得外國來源的原材料的能力向某些特定的外國實體銷售產品)、實施貿易保護措施(例如關税或税收)、安全和健康風險、運輸網絡可能中斷、波動外幣匯率以及我們、我們的客户或供應商運營所在國家的其他經濟、社會、軍事和地緣政治狀況,包括烏克蘭和中東的衝突;推遲部署商用5G網絡或消費者採用支持5G的設備;我們股價的波動;競爭加劇導致毛利率下降和市場份額損失;我們從客户那裏獲得設計的能力;法律、法規的變化和/或可能對我們產生不利影響的政策運營和財務業績、經濟和客户對我們產品的需求,或金融市場和我們的籌資能力;我們複雜而專業的製造工藝導致的製造收益波動;我們開發、製造和銷售創新產品、避免產品過時、及時降低成本、將我們的產品過渡到較小的幾何工藝技術並實現更高水平的設計集成的能力;我們的產品質量和任何缺陷修復成本;我們的產品'能夠在嚴格的運營條件下開展業務;由於與Silicon Laboratories Inc.的交易產生的債務,我們經營業務的靈活性降低;我們有能力保留、招聘和僱用關鍵高管、技術人員和其他具有實施業務和產品計劃所需的經驗和能力及薪酬水平的員工;重要客户訂單的時機、改期或取消以及我們的能力,以及能力客户的庫存管理;COVID-19 疫情對我們行業業務狀況的影響以及疫情可能帶來的不確定的持續時間、嚴重程度和未來影響,包括導致 COVID-19 的更具傳染性的病毒變種導致我們的業務運營嚴重中斷,對我們的財務狀況造成負面影響;我們防止知識產權被盜、機密信息泄露或信息技術系統泄露的能力;訴訟的不確定性,包括與知識產權侵權和權利有關的潛在爭議,以及與此類權利的許可和/或出售相關的付款;我們繼續發展和維護知識產權組合並從第三方獲得所需許可的能力;我們進行某些投資和收購、整合我們收購和/或與之建立戰略聯盟的能力;以及其他風險和不確定性,包括我們在向證券交易所提交的文件中不時詳述的風險和不確定性佣金。
本財報中包含的前瞻性陳述僅在發佈之日作出,我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
編者注:Skyworks和Skyworks標誌是Skyworks Solutions, Inc.或其在美國和其他國家的子公司的商標或註冊商標。第三方品牌和名稱僅用於識別目的,是其各自所有者的財產。
SKYWORKS 解決方案有限公司
未經審計的合併運營報表
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| 三個月已結束 | | |
(以百萬計,每股金額除外) | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
淨收入 | $ | 1,201.5 | | | $ | 1,329.3 | | | | | |
銷售商品的成本 | 694.9 | | | 691.6 | | | | | |
毛利 | 506.6 | | | 637.7 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 153.1 | | | 163.9 | | | | | |
銷售、一般和管理 | 78.8 | | | 84.5 | | | | | |
無形資產的攤銷 | 0.2 | | | 21.9 | | | | | |
重組、減值和其他費用 | 16.2 | | | 0.4 | | | | | |
運營費用總額 | 248.3 | | | 270.7 | | | | | |
營業收入 | 258.3 | | | 367.0 | | | | | |
利息支出 | (10.0) | | | (16.9) | | | | | |
其他收入,淨額 | 3.4 | | | 0.6 | | | | | |
所得税前收入 | 251.7 | | | 350.7 | | | | | |
所得税準備金 | 20.4 | | | 41.3 | | | | | |
淨收入 | $ | 231.3 | | | $ | 309.4 | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.45 | | | $ | 1.94 | | | | | |
稀釋 | $ | 1.44 | | | $ | 1.93 | | | | | |
加權平均份額: | | | | | | | |
基本 | 159.9 | | | 159.8 | | | | | |
稀釋 | 161.0 | | | 160.2 | | | | | |
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SKYWORKS 解決方案有限公司 |
未經審計的非公認會計準則財務指標對賬 |
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| | | | 三個月已結束 | | |
(以百萬計) | | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
GAAP 毛利 | | $ | 506.6 | | | $ | 637.7 | | | | | |
| | 基於股份的薪酬支出 [a] | | 8.8 | | | 2.6 | | | | | |
| | 收購相關無形資產的攤銷 | | 41.6 | | | 44.1 | | | | | |
非公認會計準則毛利 | | $ | 557.0 | | | $ | 684.4 | | | | | |
GAAP 毛利率% | | 42.2 | % | | 48.0 | % | | | | |
非公認會計準則毛利率% | | 46.4 | % | | 51.5 | % | | | | |
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| | | | 三個月已結束 | | |
(以百萬計) | | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
GAAP 營業收入 | | $ | 258.3 | | | $ | 367.0 | | | | | |
| | 基於股份的薪酬支出 [a] | | 53.3 | | | 49.4 | | | | | |
| | 收購相關費用 | | 0.1 | | | 8.2 | | | | | |
| | 與收購相關的無形資產的攤銷 | | 41.9 | | | 66.0 | | | | | |
| | 和解、收益、損失和減值 | | 12.1 | | | 0.3 | | | | | |
| | 重組和其他費用 | | — | | | 0.4 | | | | | |
非公認會計準則營業收入 | | $ | 365.7 | | | $ | 491.3 | | | | | |
GAAP 營業利潤率% | | 21.5 | % | | 27.6 | % | | | | |
非公認會計準則營業利潤率% | | 30.4 | % | | 37.0 | % | | | | |
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| | | | 三個月已結束 | | |
(以百萬計) | | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
GAAP 淨收入 | | $ | 231.3 | | | $ | 309.4 | | | | | |
| | 基於股份的薪酬支出 [a] | | 53.3 | | | 49.4 | | | | | |
| | 收購相關費用 | | 0.1 | | | 8.2 | | | | | |
| | 與收購相關的無形資產的攤銷 | | 41.9 | | | 66.0 | | | | | |
| | 和解、收益、損失和減值 | | 12.1 | | | 0.7 | | | | | |
| | 重組和其他費用 | | — | | | 0.4 | | | | | |
| | 税收調整 | | (21.7) | | | (19.5) | | | | | |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 317.0 | | | $ | 414.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三個月已結束 | | |
| | | | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
GAAP 攤薄後每股淨收益 | | $ | 1.44 | | | $ | 1.93 | | | | | |
| | 基於股份的薪酬支出 [a] | | 0.33 | | | 0.31 | | | | | |
| | 收購相關費用 | | — | | | 0.05 | | | | | |
| | 與收購相關的無形資產的攤銷 | | 0.26 | | | 0.41 | | | | | |
| | 和解、收益、損失和減值 | | 0.07 | | | 0.01 | | | | | |
| | 重組和其他費用 | | — | | | — | | | | | |
| | 税收調整 | | (0.13) | | | (0.12) | | | | | |
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益 | | $ | 1.97 | | | $ | 2.59 | | | | | |
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| | | | 三個月已結束 | | | | |
(單位:百萬) | | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
GAAP 運營活動提供的淨現金 | | $ | 774.9 | | | $ | 773.4 | | | | | |
| | 資本支出 | | (22.2) | | | (63.5) | | | | | |
非公認會計準則自由現金流 | | $ | 752.7 | | | $ | 709.9 | | | | | |
GAAP 運營活動提供的淨現金利潤率% | | 64.5 | % | | 64.4 | % | | | | |
非公認會計準則自由現金流利潤率% | | 62.6 | % | | 59.1 | % | | | | |
SKYWORKS 解決方案有限公司
關於使用非公認會計準則財務指標的討論
我們的財報包含以下部分或全部未根據美國公認會計原則(“GAAP”)計算的財務指標:(i)非公認會計準則毛利和毛利率,(ii)非公認會計準則營業收入和營業利潤率,(iii)非公認會計準則淨收益,(iv)非公認會計準則攤薄後的每股收益,以及(v)非公認會計準則自由現金流和自由現金利潤率。如上述 “非公認會計準則財務指標未經審計的對賬” 表所述,我們通過從與每項非公認會計準則財務指標最直接可比的相應GAAP財務指標中排除某些支出和其他項目來得出此類非公認會計準則財務指標。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的經營業績並將其與過去時期進行比較,做出運營決策,預測未來時期,將我們的經營業績與同行公司進行比較,並確定某些薪酬計劃下的付款。這些非公認會計準則財務指標消除了某些非經常性支出和其他項目,從而為管理層提供了了解和評估我們持續業務的經營業績和趨勢的額外手段,這些支出和其他項目可能會使我們的持續業務與前期和競爭對手的比較變得更加困難,使持續運營的趨勢變得模糊不清,或者降低管理層做出預測的能力。
我們為投資者提供非公認會計準則毛利和毛利率、非公認會計準則營業收入和營業利潤率、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則攤薄後每股收益以及非公認會計準則自由現金流和自由現金流利潤率,因為我們認為,投資者能夠密切監控和了解我們從持續業務運營中獲得收入的能力的變化非常重要。我們認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了一種評估歷史經營業績和識別趨勢的另一種方法,一種評估同期經營業績的另一種手段,也是一種便於將我們的經營業績與同行公司的經營業績進行某些比較的方法。我們認為,提供非公認會計準則的營業收入和營業利潤率使投資者能夠評估我們的持續運營在多大程度上影響我們的整體財務業績。我們還認為,提供非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後的每股收益,可以消除基於股份的薪酬支出、收購相關支出、收購相關無形資產攤銷、結算、收益、虧損和減值、重組相關費用以及某些可能不會在列報的每個時期內出現且可能代表與我們的無關的非現金項目的影響,從而評估我們持續經營的整體財務業績正在進行的業務。我們還認為,提供非公認會計準則的自由現金流和自由現金流利潤率可以深入瞭解我們的流動性、我們的現金產生能力以及可能向股東返還的現金金額。我們認為,披露這些非公認會計準則財務指標有助於提高財務報告的透明度,並使投資者更加清楚地瞭解複雜的財務業績指標。
我們在計算非公認會計準則毛利時,將基於股份的薪酬支出和與收購相關的無形資產攤銷排除在公認會計原則之外。我們在計算非公認會計準則營業收入時將基於股份的薪酬支出、收購相關費用、收購相關無形資產的攤銷、結算、收益、虧損和減值以及重組相關費用排除在公認會計原則之外來計算非公認會計準則營業收入。我們在計算非公認會計準則淨收益和攤薄後的每股收益時不包括公認會計準則淨收益和攤薄後的每股收益、基於股份的薪酬支出、收購相關費用、收購相關無形資產的攤銷、結算、收益、虧損和減值、重組相關費用和某些税收項目。我們通過從經營活動提供的GAAP淨現金中扣除資本支出來計算非公認會計準則自由現金流。我們將上述某些項目排除在上述相應的非公認會計準則財務指標之外,原因如下:
基於股份的薪酬支出——因為(1)支出總額部分超出了我們的控制範圍,因為它基於股價波動和利率等因素,這些因素可能與我們在支出發生期間的表現無關;(2)這是一項基於估值方法的支出,其前提是假設會隨着時間的推移而變化;(3)由於可能不在公司之間的因素,支出金額可能存在顯著差異對此類公司的控制。
收購相關費用和收購相關無形資產攤銷——包括或有對價的公允價值調整、出售收購庫存產生的公允價值費用、收購相關費用和收購無形資產攤銷等項目,因為管理層在做出運營決策時沒有考慮這些費用,而且我們認為此類費用與我們的未來業務運營沒有直接關係,因此包括此類費用不一定反映在發生此類費用或撤銷期間我們持續運營的業績。
和解、收益、虧損和減值——因為管理層在做出運營決策時不考慮此類結算、收益、虧損和減值(1),(2)本質上不常見,(3)通常不由管理層直接控制,(4)不一定反映我們在確認此類費用期間的持續運營業績,和/或(5)在確認此類費用期間的金額可能存在顯著差異,因此比較的可靠性降低。
重組和其他費用——由於這些費用與我們未來的業務運營沒有直接關係,包括此類費用或撤銷不一定反映我們在產生此類費用或逆轉期間的持續業務業績。
某些所得税項目——包括某些未導致當前納税或退税的遞延所得税費用和福利以及其他調整,包括但不限於與本財年無關或不代表我們持續業務運營的項目。
上表中列出的非公認會計準則財務指標不應孤立考慮,也不能替代與每項此類非公認會計準則財務指標最直接相似的相應公認會計準則財務指標。提醒投資者不要過分依賴這些非公認會計準則財務指標,並敦促他們仔細審查和考慮管理層為得出這些非公認會計準則財務指標而對最直接可比的GAAP財務指標所做的調整。非公認會計準則財務指標作為分析工具的價值可能有限,因為它們可能排除某些投資者認為對評估我們的經營業績或持續業務業績很重要的某些支出。此外,非公認會計準則財務指標在公司之間進行比較的價值可能有限,因為不同的公司可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則財務指標,因為非公認會計準則指標並不基於任何一套全面的會計規則或原則。
我們的財報包含對2024財年第二季度(“2024年第二季度”)非公認會計準則攤薄後每股收益的前瞻性估計。我們在預期的基礎上向投資者提供這種非公認會計準則指標的理由(如上所述),與我們在歷史基礎上向投資者提供該指標的理由相同。我們無法提供我們對2024年第二季度GAAP攤薄後每股收益的前瞻性估計與對2024年第二季度非公認會計準則攤薄後每股收益的前瞻性估計的對賬情況,因為需要某些信息對2024年第二季度GAAP攤薄後每股收益做出合理的前瞻性估計(攤薄後每股0.25美元至0.35美元的基於股份的薪酬支出除外),估計的無形資產攤銷額為每股0.20美元至0.30美元股權和某些税項(攤薄後每股-0.15美元至0.00美元)很難實現預測和估計,通常取決於可能不確定或超出我們控制範圍的未來事件。此類事件可能包括我們的GAAP有效税率的意外變化、與資產減值(固定資產、庫存、無形資產或商譽)相關的意外一次性費用、意想不到的收購相關費用、意外結算、收益、虧損和減值以及其他未反映持續運營的意外非經常性項目。總體而言,這些未知項目的可能重要性估計在GAAP基礎上,攤薄後每股季度收益在0.00美元至0.15美元之間。我們對財務業績的GAAP和非GAAP指標的前瞻性估計可能與我們的實際業績存在重大差異,不應作為事實陳述。
[a]下表彙總了根據ASC 718確認的費用——薪酬、股票補償(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
銷售商品的成本 | $ | 8.8 | | | $ | 2.6 | | | | | |
研究和開發 | 25.4 | | | 27.9 | | | | | |
銷售、一般和管理 | 19.1 | | | 18.9 | | | | | |
基於股份的薪酬總額 | $ | 53.3 | | | $ | 49.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解決方案有限公司 |
未經審計的簡明合併資產負債表 |
| | | | 截至截至 |
(單位:百萬) | | 2023年12月29日 | | 2023年9月29日 |
資產 | | | | |
現金、現金等價物和有價證券 | | $ | 1,047.6 | | | $ | 738.5 | |
應收賬款,淨額 | | 659.4 | | | 864.3 | |
庫存 | | 926.8 | | | 1,119.7 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 1,342.7 | | | 1,390.1 | |
商譽和無形資產,淨額 | | 3,339.1 | | | 3,398.8 | |
其他資產 | | 913.5 | | | 915.3 | |
總資產 | | $ | 8,229.1 | | | $ | 8,426.7 | |
| | | | |
負債和權益 | | | | |
應付賬款 | | $ | 135.7 | | | $ | 159.2 | |
應計負債和其他負債 | | 873.0 | | | 892.5 | |
債務 | | 993.2 | | | 1,292.3 | |
股東權益 | | 6,227.2 | | | 6,082.7 | |
負債和權益總額 | | $ | 8,229.1 | | | $ | 8,426.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解決方案有限公司 |
未經審計的合併現金流量表 |
| | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 | | |
(單位:百萬) | 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | | | |
經營活動產生的現金流 | | | | | | | |
| | 淨收入 | $ | 231.3 | | | $ | 309.4 | | | | | |
| | 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | |
| | 基於股份的薪酬 | 53.3 | | | 49.4 | | | | | |
| | 折舊 | 64.7 | | | 99.4 | | | | | |
| | 無形資產的攤銷 | 48.1 | | | 72.0 | | | | | |
| | 遞延所得税 | (2.6) | | | (29.9) | | | | | |
| | 資產減值費用 | 16.1 | | | — | | | | | |
| | 債務折扣和發行成本的攤銷 | 1.9 | | | 0.7 | | | | | |
| | 其他,淨額 | (4.4) | | | — | | | | | |
| 資產和負債的變化: | | | | | | | |
| | 應收賬款,淨額 | 204.9 | | | 329.9 | | | | | |
| | 庫存 | 192.2 | | | (55.8) | | | | | |
| | 應付賬款 | (18.7) | | | (87.8) | | | | | |
| | 其他流動和長期資產和負債 | (11.9) | | | 86.1 | | | | | |
| | 經營活動提供的淨現金 | 774.9 | | | 773.4 | | | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | | | |
| | 資本支出 | (22.2) | | | (63.5) | | | | | |
| | 購買的無形資產 | (7.6) | | | (7.8) | | | | | |
| | 購買有價證券 | (1.1) | | | (163.1) | | | | | |
| | 有價證券的銷售和到期 | 3.2 | | | 11.3 | | | | | |
| | 其他 | 4.2 | | | — | | | | | |
| | 用於投資活動的淨現金 | (23.5) | | | (223.1) | | | | | |
來自融資活動的現金流 | | | | | | | |
| | 回購普通股——股權獎勵的工資税預扣額 | (32.7) | | | (31.9) | | | | | |
| | 回購普通股——股票回購計劃 | — | | | (166.2) | | | | | |
| | 已支付的股息 | (108.9) | | | (99.4) | | | | | |
| | 行使股票期權的淨收益 | 1.1 | | | 1.1 | | | | | |
| | 償還債務 | (300.0) | | | — | | | | | |
| | 用於融資活動的淨現金 | (440.5) | | | (296.4) | | | | | |
| | 現金和現金等價物的淨增長 | 310.9 | | | 253.9 | | | | | |
| | 期初的現金和現金等價物 | 718.8 | | | 566.0 | | | | | |
| | 期末的現金和現金等價物 | $ | 1,029.7 | | | $ | 819.9 | | | | | |