附件 107
備案費表計算
表格 S-1
(表格 類型)
牛蛙 AI控股公司。
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1：新登記證券
安防 類型 | 安防 班級名稱 | 收費 計算 或 攜帶 轉發 規則 | 登記金額 | 建議最高每股發行價 | 最高總髮行價(%1)(%2) | 收費標準 | 註冊費的數額 | |||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元(3) | 457(o) | 904,978 | 6.63 | $ | 6,000,004 | 0.00014760 | $ | 885.60 | ||||||||||||||||
| 權益 | 預先出資認股權證(4)(5) | 457(g) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 權益 | 行使預融資權證後可發行的普通股(5) | 457(o) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 權益 | 公司認股權證(4) | 457(g) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 權益 | 在行使公司認股權證時可發行的普通股 | 457(o) | 904,978 | 7.29 | $ | 6,597,290 | 0.00014760 | $ | 973.76 | |||||||||||||||||
| 權益 | 承銷權證(4) | 457(g) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 權益 | 在行使承銷商認股權證時可發行普通股(6) | 457(o) | 47,216 | 7.29 | $ | 344,205 | 0.00014760 | $ | 50.80 | |||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 12,941,499 | $ | 1,910.16 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 1,910.16 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 估計 僅用於根據證券法第457(O)條計算註冊費。 | |
| (2) | 包括 在行使授予承銷商的超額配售選擇權後可能發行的額外公司股票和/或預籌資權證的價格 ，以彌補超額配售。 | |
| (3) | 本註冊聲明還包括為防止因股票拆分、股票分紅和類似交易而導致的稀釋而可能發行、發行或出售的證券數量不定 ，這些證券是根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)的第416條規定列入的。 | |
| (4) | 根據證券法第457(G)條，不需要支付任何費用。 | |
| (5) | 普通股的建議最高總髮行價將根據發行中發行的任何預資金權證的發行價 按美元計算下調，而將於發行中發行的預資資權證的建議最高總髮行價將根據發行中發行的任何普通股的發行價按美元計算下調 。因此，普通股和預融資權證(包括行使預融資權證後可發行的普通股)的建議最高總髮行價為2,847,002美元。 | |
| (6) | 代表 認股權證，購買相當於本次發售中發行的公司股份和/或預籌資權證數量的6%的普通股 (不包括為彌補超額配售而出售的任何股份，如有)，每股行使價相當於合併公開發行價的110% 。 |