由貝萊德MuniYeld Quality Fund,Inc.提交。
根據1933年證券法第425條
並當作依據規則14a-6提交
根據1934年的證券交易法
主題公司:貝萊德MuniYeld Arizona Fund,Inc.
第333-248768號檔案號
日期:2021年3月19日
聯繫方式:
1-800-882-0052
貝萊德宣佈與重組六隻市政封閉式基金有關的特別分銷
紐約,2021年3月19日電貝萊德顧問公司今天宣佈,宣佈對貝萊德馬裏蘭州市政債券信託基金(紐約證券交易所代碼:BZM)、貝萊德馬薩諸塞州免税信託基金(紐約證券交易所代碼:MHE)、貝萊德MuniYfield Arizona Fund,Inc.(紐約證券交易所代碼:MZA)、貝萊德MuniYeld投資基金(紐約證券交易所代碼:MYF)、貝萊德Munihanced Fund,Inc.進行特別分銷。 貝萊德馬裏蘭州市政債券信託基金(紐約證券交易所代碼:BZM)、貝萊德馬薩諸塞州免税信託基金(紐約證券交易所代碼:MHE)、貝萊德MuniYfield Arizona Fund,Inc. MHE、MZA、MYF和MAN進入MQY,MQY繼續(合併基金)作為生存基金(重組基金)。
就每個基金而言,今天宣佈的特殊分配代表重組生效日期所賺取的未分配淨投資收入。為了保持受監管投資公司的地位並避免徵收公司級所得税,BZM、MHE、MZA、MYF和MEN中的每一家都必須在如下所述的重組完成之前申報所有投資淨收益的分配情況。(B)為了保持受監管投資公司的地位並避免徵收公司所得税,BZM、MHE、MZA、MYF和MEN都必須在如下所述的重組完成之前申報所有投資淨收益的分配。除今天宣佈的特殊 分發外,BZM、MHE、MZA、MYF和MAN將在重組之前或之後不再宣佈進一步分發。由於這一特殊分配包括每個基金在較早時期賺取的所有淨投資收入,而不是 以前分配的淨投資收入,因此它不能表示合併基金未來每月分配的金額。
BZM、MHE、MZA、MYF和MAN 宣佈將於2021年5月3日支付的特別分配。本次分派的除股息日為2021年4月7日,記錄日期為2021年4月8日。因此, 在2021年4月8日持有BZM、MHE、MZA、MYF或MAN普通股記錄的人應該會收到分發。支付給BZM、MHE、MZA、MYF或MAN股東的分配將以現金支付。BZM、 MHE、MZA、MYF或4月6日後收購的MAN的普通股,2021年將無權獲得分發。
MQY宣佈了一項特別分銷,將於2021年5月3日支付。本次分派的除股息日為2021年4月7日,記錄日期為2021年4月8日。因此,在2021年4月8日持有MQY普通股記錄的人應該會 收到分配。4月6日後收購的MQY普通股,2021年將無權獲得分發。
BZM、MHE、MZA、MYF或在4月6日後收購的MAN的普通股,2021將無權 獲得其各自的特殊分配,並且在重組結束後在合併基金上宣佈初始分配之前,將沒有資格獲得分配。我們預計,2021年5月3日,合併基金 將於2021年6月1日宣佈首次按月支付。
目前預計重組將於2021年4月19日紐約證券交易所開盤前完成,條件是滿足慣例的成交條件。為促進合併,BZM、MHE、MZA、MYF和MEN的所有股票將於2021年4月16日(星期五)收盤時停止在紐約證券交易所交易。每一次重組如果完成,都將根據適用基金普通股的相對資產淨值進行。此外,BZM、MHE、MZA、MYF和MEN的可變利率Muni條款優先股(VMTP股票)的持有者將獲得一對一的基礎上MQY的VMTP股份,金額等於緊接重組前BZM、MHE、MZA、MYF和MEN VMTP股份持有人持有的VMTP股份清算優先權總和(包括任何累積和未支付的股息)。
派發詳情如下:
申報-2021年3月19日失效日期-2021年4月7日記錄- 2021年4月8日應付-2021年5月3日
基金 |
代碼機 | 每股分配 | ||
貝萊德馬裏蘭州市政債券信託基金 |
BZM | $0.1502250 | ||
貝萊德馬薩諸塞州免税信託 |
MHE | $0.0893560 | ||
貝萊德MuniYfield Arizona Fund,Inc. |
MZA | $0.1160030 | ||
貝萊德MuniYeld投資基金 |
Myf | $0.0560000 | ||
貝萊德增強型基金(BlackRock MuniEnhancedFund,Inc.) |
男人 | $0.1050000 | ||
貝萊德MuniYeld Quality Fund,Inc. |
MQY | $0.1023590 |
本通信不打算、也不應構成購買或出售任何貝萊德 基金(包括重組中的存續基金MQY)的股票的要約,也不應構成購買或出售任何貝萊德 基金(包括重組中的存續基金MQY)的股票的要約。
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基金最新資料的可獲得性
貝萊德將每月在其 網站上的 www.Blackrock.com封閉式基金部分更新貝萊德封閉式基金的業績和某些其他數據,並根據需要不時更新某些其他重要信息。建議投資者和 其他人查看網站,瞭解有關基金的最新業績信息和其他重要信息的發佈情況。引用貝萊德的網站旨在允許投資者公開訪問有關基金的信息 ,並且沒有、也不打算在本新聞稿中納入貝萊德的網站。
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關於基金,下列因素可能導致實際事件與前瞻性陳述或歷史表現大不相同:(1)政治、經濟或行業條件、利率環境、匯率或金融和資本市場的變化和波動,這可能導致對基金的需求或基金資產淨值的變化;(2)基金及其投資的相對和絕對投資業績;(3)競爭加劇的影響;(4)任何法律上的不利解決方案。(5)任何分配或股票回購的範圍和時間;(6)技術變革的影響、程度和時機;(7)立法和監管行動及改革的影響,包括多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法,以及政府機構對基金或貝萊德採取的監管、監督或執法行動(視情況而定);(8)恐怖活動、國際敵對行動、衞生流行病和/或流行病和自然災害,可能對一般經濟、國內和當地經濟造成不利影響的 (9)貝萊德吸引和留住優秀專業人士的能力;(10)貝萊德不時選擇為其產品提供支持的 影響;以及(11)其他金融機構問題或其他金融機構產品失敗或負面表現的影響。
這些基金向美國證券交易委員會提交的年度和半年度報告以及其他監管文件可在證券交易委員會的網站www.sec.gov和貝萊德的網站www.Blackrock.com上查閲,並可能
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討論這些或其他影響資金的因素。貝萊德網站上包含的信息不是本新聞稿的一部分。
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