附錄 99.1
Silver Spike Investment Corp. 公佈2023年第三季度財務 {br
紐約，2023年11月9日（GLOBENEWSWIRE） ---Silver Spike Investment Corp.（“Silver Spike” 或 “公司”）是一家專業金融公司， 成立的目的是通過主要以向私人控股大麻公司直接貸款的形式進行投資來投資整個大麻生態系統。 今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績。
截至23年9月30日的季度亮點
| · | 總投資收入為290萬美元 |
| · | 淨投資收益為160萬美元，合每股0.26美元 |
| · | 按公允價值計算的投資組合為5,740萬美元 |
| · | 每股淨資產價值（“NAV”）從 2023 年 6 月 30 日的 14.49 美元下降至 2023 年 9 月 30 日的 14.06 美元 |
| · | 宣佈了每股0.70美元的現金分紅，包括每股0.25美元的定期 季度股息和每股0.45美元的特別股息。股息將於 2023 年 12 月 29 日支付給 2023 年 12 月 20 日登記在冊的股東 |
Silver Spike 董事長兼首席執行官 斯科特·戈登評論道”我們很高興地宣佈，我們的第二季度定期分紅 為0.25美元，特別股息為0.45美元。對於大麻運營商和投資者來説，我們仍然處在一個充滿挑戰的環境中，但是 有初步跡象表明一些州市場的市場動態有所改善，運營商的債務融資利息也有所增加，這讓我們感到鼓舞。 我們繼續看到具有良好風險/回報特徵的有吸引力的投資機會，我們將尋求以嚴格的方式向投資組合中增加投資 .”
電話會議
Silver Spike將於美國東部時間2023年11月10日星期五上午8點舉行電話會議和網絡直播 ，討論公司2023年第三季度的財務業績。參與者 可以在此處註冊電話會議。 本次電話會議的網絡直播也將在公司的網站ssic.silverspikecap.com上播出。
與 電話會議和網絡直播相關的演示文稿將在ssic.silverspikecap.com上公佈。
本次電話會議的重播將在 2023 年 11 月 10 日 當天結束之前在 ssic.silverspikecap.com 上播出。
背景
Silver Spike Investment Corp. 是一家封閉式、 非多元化管理投資公司，根據經修訂的1940年《投資 公司法》，它選擇作為業務發展公司接受監管，並選擇被視為受監管的投資公司，以美國聯邦所得税為目的。 2022年2月8日，Silver Spike完成了首次公開募股。Silver Spike由Silver Spike Capital, LLC管理，該公司是一家專注於大麻和替代健康與保健行業的投資 管理公司。
運營結果
在截至2023年9月30日的三個月中， 的總投資收益為290萬美元。相比之下，總支出為130萬美元，淨投資收入約為160萬美元，合每股0.26美元。
在截至2023年9月30日的季度中，Silver Spike的未實現淨虧損為30萬美元，這主要與我們的債務投資的公允估值有關。該公司 的運營淨資產淨增加130萬美元，合每股0.20美元。
資產淨值
截至2023年9月30日，每股資產淨值下降至14.06美元，而截至2023年6月30日的每股資產淨值為14.49美元。每股資產淨值的下降主要是由股息支付推動的。截至2023年9月30日， 淨資產總額為8,740萬美元，而截至2023年6月30日為9,000萬美元。
投資組合和投資活動
截至2023年9月30日，Silver Spike的 投資組合的總公允價值約為5,740萬美元，其中包括四家投資組合 公司的4,940萬美元擔保貸款和兩家投資組合公司的800萬美元擔保票據。
在截至2023年9月30日的季度中， 公司沒有進行任何投資。
截至2023年9月30日，沒有處於 非應計狀態的貸款。
流動性和資本資源
截至2023年9月30日，公司擁有 2980萬澳元的可用流動性，其中包括2980萬澳元的現金等價物。
定期和特別股息
公司董事會宣佈派發每股0.70美元的現金分紅，包括每股0.25美元的定期季度股息和每股0.45美元的特別股息。
以下是定期 和特別股息的關鍵日期：
| 記錄日期 | 2023年12月20日 |
| 付款日期 | 2023年12月29日 |
公司已通過股息再投資 計劃（“DRIP”），該計劃規定代表股東對股息進行再投資，除非股東選擇獲得 現金。因此，當公司宣佈現金分紅時，未根據DRIP條款及其經紀人或其他金融中介機構的程序 “選擇退出” DRIP的股東將自動將其現金分紅 再投資於公司的額外普通股。股票由經紀人或其他金融 中介機構持有的股東應儘快聯繫其經紀人或其他金融中介機構，以確定 股東必須在何時採取行動才能獲得現金分紅。
關於 Silver Spike 投資公司
Silver Spike是一家專業金融公司， 已選擇根據經修訂的1940年《投資公司法》作為業務發展公司接受監管，成立的目的是通過主要以向私人控股大麻公司直接貸款的形式進行投資，在整個大麻生態系統中投資 。Silver Spike的 投資目標是通過主要投資於大麻公司和健康與保健領域其他公司的有擔保和無擔保 債務，最大限度地提高其股東的風險調整後股本回報率。Silver Spike由Silver Spike Capital, LLC管理，該公司是一家專注於大麻和替代健康與保健行業的投資管理公司。欲瞭解更多信息，請訪問 https://ssic.silverspikecap.com/。
前瞻性陳述
此處包含的某些信息 可能構成涉及重大風險和不確定性的 “前瞻性陳述”。此類陳述 涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，不應過度依賴這些陳述。這些前瞻性 陳述不是歷史事實，而是基於當前對公司、其當前 和潛在投資組合投資、行業、信念和觀點以及假設的預期、估計和預測。“預期”、 “期望”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“繼續”、“相信”、 “尋求”、“估計”、“將”、“可能”、“應該”、“目標”、“項目”、 “展望”、“潛力”、“預測” 等詞語以及這些詞語和類似表達方式的變體 識別前瞻性陳述。這些陳述不能保證未來的業績，並受風險、不確定性 和其他因素的影響，其中一些因素是公司無法控制的，難以預測，可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異，包括但不限於風險、不確定性 和公司向美國證券交易委員會提交的文件中確定的其他因素。投資者不應過分依賴這些前瞻性 陳述，這些陳述僅在公司發表聲明之日起適用。除非適用法律要求，否則公司不承擔任何義務更新或 修改此處包含的任何前瞻性陳述或任何其他信息。
聯繫人
投資者：
Bill Healy bill@silverspikecap.com
212-905-4933
媒體：
艾倫·奧希基和悉尼·蓋弗
H/Advisors 阿伯納西
Silverspikecapital@h-advisors.global
212-371-5999
白銀尖刺投資公司
資產負債表
| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 公允價值投資： | ||||||||
| 按公允價值計算的非控股/非關聯投資（攤銷成本分別為57,488,336美元和50,527,898美元） | $ | 57,381,000 | $ | 50,254,550 | ||||
| 現金和現金等價物 | 29,820,936 | 35,125,320 | ||||||
| 應收利息 | 1,829,675 | 1,559,081 | ||||||
| 預付費用 | 103,838 | 32,323 | ||||||
| 其他資產 | 50,000 | - | ||||||
| 總資產 | $ | 89,185,449 | $ | 86,971,274 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 基於收入的應付激勵費 | $ | 1,051,741 | $ | - | ||||
| 應付管理費 | 264,565 | 170,965 | ||||||
| 應付律師費 | 150,667 | 42,215 | ||||||
| 應付估值費 | 94,130 | - | ||||||
| 應付管理員費 | 81,954 | 57,306 | ||||||
| 應付審計費 | 75,165 | 50,000 | ||||||
| 應付董事費 | 34,768 | 32,049 | ||||||
| 應付的專業費用 | 18,065 | 28,744 | ||||||
| 其他應付賬款 | 10,923 | 33,663 | ||||||
| 應付分配 | 321 | - | ||||||
| 應付加盟費用 | 298 | 37 | ||||||
| 應付消費税 | - | 80,566 | ||||||
| 負債總額 | $ | 1,782,597 | $ | 495,545 | ||||
| 承付款和或有開支（注6） | - | - | ||||||
| 淨資產 | ||||||||
| 普通股，面值0.01美元，授權1億股，已發行和流通的股票分別為6,214,705和6,214,672股 | $ | 62,147 | $ | 62,147 | ||||
| 額外的實收資本 | 85,039,208 | 84,917,788 | ||||||
| 可分配收益/（累計虧損） | 2,301,497 | 1,495,794 | ||||||
| 淨資產總額 | $ | 87,402,852 | $ | 86,475,729 | ||||
| 每股淨資產價值 | $ | 14.06 | $ | 13.91 | ||||
白銀尖刺投資公司
運營聲明
（未經審計）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||
| 投資收益 | ||||||||||||||||
| 非控股/非關聯投資收益 | ||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 2,885,725 | $ | 1,180,517 | $ | 8,106,013 | $ | 1,590,181 | ||||||||
| 費用收入 | 31,250 | - | 162,500 | 410,000 | ||||||||||||
| 總投資收入 | 2,916,975 | 1,180,517 | 8,268,513 | 2,000,181 | ||||||||||||
| 費用 | ||||||||||||||||
| 基於收入的激勵費 | 405,247 | - | 1,051,741 | - | ||||||||||||
| 管理費 | 264,565 | 110,426 | 760,473 | 165,467 | ||||||||||||
| 審計費用 | 223,982 | 81,917 | 409,365 | 175,667 | ||||||||||||
| 法律費用 | 148,292 | 167,497 | 334,308 | 424,548 | ||||||||||||
| 管理員費用 | 84,617 | 65,035 | 250,314 | 174,732 | ||||||||||||
| 保險費用 | 67,122 | 76,373 | 202,597 | 198,403 | ||||||||||||
| 董事費用 | 38,223 | 32,049 | 105,913 | 67,796 | ||||||||||||
| 估值費 | 22,890 | - | 116,955 | - | ||||||||||||
| 專業費用 | 15,841 | 39,903 | 51,808 | 80,788 | ||||||||||||
| 託管費 | 12,000 | 12,000 | 36,000 | 36,000 | ||||||||||||
| 組織開支 | - | - | - | 34,168 | ||||||||||||
| 資本收益激勵費 | (5,000 | ) | - | - | - | |||||||||||
| 其他開支 | 22,210 | 44,902 | 61,918 | 86,483 | ||||||||||||
| 支出總額 | 1,299,989 | 630,102 | 3,381,392 | 1,444,052 | ||||||||||||
| 淨投資收益（虧損） | 1,616,986 | 550,415 | 4,887,121 | 556,129 | ||||||||||||
| 投資的已實現淨收益（虧損） | ||||||||||||||||
| 非受控/非關聯投資 | - | - | (210,767 | ) | - | |||||||||||
| 已實現的投資淨收益（虧損） | - | - | (210,767 | ) | - | |||||||||||
| 投資未實現增值（折舊）的淨變動 | ||||||||||||||||
| 非受控/非關聯投資 | (343,104 | ) | 9,508 | 166,012 | - | |||||||||||
| 投資未實現增值（折舊）的淨變動 | (343,104 | ) | 9,508 | 166,012 | - | |||||||||||
| 已實現和未實現的淨收益（虧損） | (343,104 | ) | 9,508 | (44,755 | ) | - | ||||||||||
| 運營導致的淨資產淨增加（減少） | $ | 1,273,882 | $ | 559,923 | $ | 4,842,366 | $ | 556,129 | ||||||||
| 每股淨投資收益（虧損）——基本收益和攤薄後收益 | $ | 0.26 | $ | 0.09 | $ | 0.79 | $ | 0.10 | ||||||||
| 每股運營產生的淨資產淨增加（減少）——基本和攤薄後 | $ | 0.20 | $ | 0.09 | $ | 0.78 | $ | 0.10 | ||||||||
| 加權平均已發行股票——基本股和攤薄後股票 | 6,214,673 | 6,214,672 | 6,214,672 | 5,338,691 | ||||||||||||