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概述和討論發行人上個月業務和運營的發展情況。如果發行人不活躍,請披露這一事實。
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2023年5月8日,發行人宣佈已與L5 Capital關閉了先前宣佈的債務清算交易(“債務清算”)證券。根據債務和解,公司以每單位1.25美元的價格發行492,492個單位(“單位”),結清了838,776美元(約合615,615美元)的未償債務。每個單位由公司的一股普通股
(每股 “普通股”)和一份普通股購買權證(均為 “認股權證”)組成。每份認股權證使L5 Capital有權以每股普通股1.50美元的行使價額外購買一股普通股,期限為自發行之日起36個月。
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2023年5月15日,發行人提交了截至2023年3月31日的三個月的中期財務報表和管理分析報告,並公佈了其2023年第一季度未經審計的
財務業績。
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2023年5月19日,發行人提交了截至2022年12月31日的財政年度的高管薪酬報表。
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2. |
提供管理活動的一般概述和討論。
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3. |
描述並提供開發或提供的任何新產品或服務的詳細信息。對於資源公司,請提供新的鑽探、勘探或生產計劃
以及對任何新物業的收購的詳細信息,並附上安大略省證券法要求的任何礦產、石油和天然氣或其他報告。
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4. |
描述並提供任何已停止的產品或服務的詳細信息。對於資源公司,請提供已修改或放棄的任何鑽探、勘探或生產計劃的詳細信息
。
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5. |
描述發行人、發行人的關聯公司或第三方之間達成的任何新業務關係,包括提供產品或服務的合同、合資
協議和許可協議等。説明這種關係是否與發行人的關聯人有關,並提供關係的詳細信息。
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6. |
描述發行人、發行人的關聯公司或第三方之間的任何合同或協議的到期或終止,或者先前宣佈的任何融資安排
的取消。
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7. |
描述發行人在前一個月進行的任何收購或對發行人資產的處置。詳細説明收購或處置的
資產的性質,詳細説明已支付或應付的對價,以及付款時間表(如果適用)和任何估值。説明對價是如何確定的,收購
是向發行人的關聯人還是處置給發行人的關聯人,並提供關係的詳細信息。
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8. |
描述獲得新客户或流失客户的情況。
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9. |
描述對無形產品的任何新發展或影響,例如品牌名稱、流通清單、版權、特許經營、許可、專利、軟件、訂閲清單
和商標。
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10. |
報告任何僱員、解僱或裁員的情況,並詳細説明預計的裁員時間。
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11. |
報告任何勞資糾紛和這些爭議的解決方案(如果適用)。
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12. |
描述並提供發行人成為當事方的法律訴訟的詳細信息,包括法院或機構的名稱、提起日期、
訴訟的主要當事方、索賠的性質、如果有爭議的索賠金額(如果有)以及訴訟的現狀。
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13. |
提供發行人承擔或償還的任何債務的詳細信息以及此類債務的條款。
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14. |
提供已發行的任何證券和授予的期權或認股權證的詳細信息。
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安全
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已發行數量
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發行詳情
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所得款項的用途(1)
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普通股
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492,492
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如第 1 節所述,作為債務清算的一部分發行。
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通過
以每單位1.25美元的價格發行492,492單元,未償債務總額為838,776美元(約合615,615美元)。每個單位由公司的一股普通股組成。
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認股證
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492,492
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如第 1 節所述,作為債務清算的一部分發行。
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每份認股權證使L5 Capital有權以1.50美元的行使價額外購買一股普通股,期限為自發行之日起36個月。
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激勵性股票期權
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3,000
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自授予之日起,2023年5月16日授予的每份激勵性股票期權均可行使一股普通股,行使價為
1.10 美元。
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不適用
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限制性股票單位(“RSU”)
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50,414
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根據該法第 2.01 (c) 節
公司與L5 Capital於2020年12月29日簽訂的諮詢協議(
“諮詢協議”),由於俄羅斯根據商定的歸屬時間表進行歸屬,L5 Capital有權獲得50,414股股票。
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不適用
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15. |
提供向關聯人或由關聯人提供的任何貸款的詳細信息。
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16. |
提供董事、高級職員或委員會成員的任何變動的詳細信息。
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17. |
討論任何可能影響發行人的趨勢,包括髮行人市場的趨勢或政治/監管趨勢。
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1. |
下列簽署人是發行人的董事和/或高級管理人員,並已獲得發行人董事會決議的正式授權簽署本合規證書
。
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2. |
截至本文發佈之日,尚無有關發行人的重要信息尚未公開披露。
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3. |
下列簽署人特此向交易所證明,發行人符合適用的證券法規(該術語的定義見
National Instrument 14-101)和所有交易所要求(定義見CNSX政策1)。
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4. |
這份表格7月度進展報告中的所有信息都是真實的。
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奧倫·舒斯特 | |||
董事或高級管理人員姓名 | |||
“奧倫舒斯特” | |||
簽名 | |||
首席執行官 | |||
官方容量 |
發行人詳情
發行人姓名
IM 大麻公司
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對於月底
2023 年 5 月
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報告日期
YY/MM/D
2023/6/6
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發行人地址
Burrard Street 550 號,2300 套房,Bentall 5
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城市/省/郵政編碼
不列顛哥倫比亞省温哥華 V6C 2B5
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發行人傳真號
( )
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發行人電話號碼
+972 542815033
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聯繫人姓名
米哈爾·列博維茨·尼西莫夫
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聯繫人位置
總法律顧問
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聯繫人電話號碼
+972 542815033
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聯繫人電子郵件地址
Michal.l@imcannabis.com
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網站地址
http://www.imcannabis.com/
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