附錄 99.1
UTMD 報告了 2023 年第三個日曆季度和九個月的財務業績
聯繫人：布萊恩·庫普曼 (801) 566-1200 | 2023年10月26日 |
猶他州鹽湖城-猶他州醫療產品有限公司 [納斯達克：UTMD]儘管第三日曆季度（第三季度）表現艱難，但2023年九個月（900萬）的財務業績與年初預測的預期一致。
本新聞稿中的貨幣表示為美元或美元 = 美元；澳元 = 澳大利亞元；英鎊或英鎊 = 英鎊；加元或加元 = 加元；歐元或歐元 = 歐元。除每股金額和另有説明外，本報告中的貨幣金額均以千為單位。
結果概述
以下是2023年第三季度和前九個月（900萬）與2022年第三季度和9個月損益表指標的摘要比較：
| 3Q | 9M |
2023 年到 2022 年的比較 | （七月至九月） | （一月至九月） |
收入（銷售）： | (3%) | (2%) |
毛利潤（GP）： | (10%) | (4%) |
營業收入 (OI)： | (23%) | (13%) |
税前收入（EBT）： | (10%) | - |
淨收入（NI）： | (8%) | + 4% |
每股收益（EPS）： | (8%) | + 4% |
2023年第三季度的全球（WW）合併銷售額比2022年第三季度減少了450美元，與2022年9個月相比，2023年9月下降了816美元。這主要是因為2023年第三季度生物製藥原始設備製造商的銷售額比2022年第三季度減少了1,217美元，與2022年9個月相比，2023年9月的銷售額下降了1847美元。以外幣開具發票的銷售額佔全球2023年第三季度合併銷售總額的25％（以美元計算），佔全球2023年第三季度合併銷售總額的25％，佔2023年9月全球合併銷售總額的29％。恆定貨幣銷售額，使用與去年同期相同的外幣匯率（FX）匯率的美元銷售額，由於歐元和英鎊與2022年第三季度相比走強，在2023年第三季度增長了155美元，但由於2023年迄今900萬歐元走強，澳元和加元疲軟，2023年900萬美元下降了33美元。
與2022年第三季度和第9個月相比，2023年第三季度和9個月的利潤率如下：
| 3Q 2023 | 3Q 2022 | 9M 2023 | 9M 2022 |
| （七月至九月） | （七月至九月） | （一月至九月） | （一月至九月） |
毛利率（GP/銷售額）： | 58.8% | 63.2% | 60.5% | 61.7% |
營業收入利潤率（OI/銷售額）： | 31.7% | 39.7% | 33.9% | 38.0% |
息税前利潤（EBT/銷售額）： | 38.2% | 41.2% | 39.8% | 38.9% |
淨收入利潤率（NI/銷售額）： | 31.5% | 33.0% | 32.6% | 30.8% |
EBT = 税前收入 =（營業收入 + 非營業收入）
2023年9月，UTMD實現了其目標GP利潤率（GPM），儘管略低於2022年9月，這是由於計劃增加製造間接成本，而由於銷售減少而吸收減少。由於時間跨度相對較短，與前三個月相比，任何給定三個月期間的結果都可能無法代表全年的比較結果。2023年第三季度較低的GPM就是一個很好的例子。除了較低地吸收較高的開銷外
成本，由於與2022年第三季度相比，外國分銷商的銷售額要高得多，該公司的產品組合不利，而且其自籌資金的美國醫療保健計劃的醫療費用高於正常水平。國際分銷商的價格低於直接出售給WW醫療機構的產品的價格。
除了2023年第三季度的GPM下降4.4個百分點和2023年900萬美元的GPM下降1.2個百分點外，到2023年，這兩個時期的OI利潤率都再下降了2.8個百分點，計入一般和行政（G&A）支出中的訴訟費用。主要由於非營業收入中包含的現金餘額的利息，UTMD得以在2023年9個月實現與2022年前9個月相比更高的息税前利潤、淨利潤和每股收益。
在沒有債務的情況下，UTMD2023年9月30日的資產負債表繼續走強，總資產較2022年底增加了80萬美元。2023年9月30日，期末現金和投資額為8,820萬美元，而2022年12月31日為7,510萬美元，此前在2023年上午向股東支付了320萬澳元的現金分紅，購買了50萬美元的新不動產和設備。截至2023年9月30日，UTMD的現金餘額比2022年底增加了3.62美元/股，淨收益增長了4％，而股價下跌了每股14.53美元。儘管320萬美元的股息減少了股東權益，但股東權益（SE）在自2022年12月31日以來的九個月內增加了940萬美元。
用於資產負債表的外幣匯率（FX）是每個報告期末的適用匯率。與2022年日曆年末和2022年第三季度末相比，2023年第三季度末資產和負債的適用外幣對美元的外匯匯率如下：
| 9-30-23 | 12-31-22 | 改變 | 9-30-22 | 改變 |
英鎊 | 1.22134 | 1.20771 | 1.1% | 1.11303 | 9.7% |
歐元 | 1.05841 | 1.06940 | (1.0%) | 0.97878 | 8.1% |
澳元 | 0.64494 | 0.68050 | (5.2%) | 0.64366 | 0.2% |
CAD | 0.73873 | 0.73899 | - | 0.72722 | 1.6% |
收入（銷售）-2023 年第三季度
WW UTMD 2023 年第三季度的合併總銷售額比 2022 年第三季度下降了 450 美元（3.0%）。全球固定貨幣銷售額下降了605美元（4.7％）。美國國內銷售下降了15.7％（顯然沒有任何外匯影響），而美國以外（OUS）的銷售額增長了20.8％。如果沒有美元兑換外幣銷售額疲軟的好處，2023年第三季度美國的銷售額增長了17.2％。
2023年第三季度美國國內銷售額為7,265美元，而2022年第三季度為8,615美元。國內銷售以美元開具發票，不受匯率波動的影響。國內銷售的組成部分包括 1) UTMD醫療器械向用户機構（以及醫院的醫療/外科庫存分銷商）“直接銷售其他設備”，不包括Filshie設備的銷售；2）UTMD為其他醫療器械和非醫療器械公司製造的組件和其他產品的 “OEM銷售”，以及3）“直接銷售Filshie設備”。由於Filshie設備的重要性和收購歷史，UTMD將Filshie設備的銷售與其他直接向醫療機構銷售的醫療器械銷售區分開來。國內其他設備的直接銷售額佔國內總銷售額的56％，在2023年第三季度比2022年第三季度增長了9美元（+0.2％）。佔國內總銷售額28％的國內原始設備製造商銷售額下降了1,019美元（33.4％），其中包括美國生物製藥原始設備製造商的銷售額下降了1,103美元。與2022年第三季度相比，Filshie設備的直接銷售額佔國內總銷售額的16％，在2023年第三季度下降了341美元（23.0％）。
美國2023年第三季度的銷售額增長了20.8％，達到5,240美元，而2022年第三季度的銷售額為4,340美元。以美元計價的美國銷售額的增長是由於美元兑歐元和英鎊疲軟所致，這使以英鎊、歐元、澳元和加元外幣開具的按固定貨幣開具發票的美國銷售額增加了155美元。用於損益表的外匯匯率是交易加權平均值。這個
出於收入目的，2023年第三季度和2022年第三季度適用外幣兑美元的加權平均匯率如下：
| 3Q 2023 | 3Q 2022 | 改變 |
英鎊 | 1.2669 | 1.1760 | + 7.7% |
歐元 | 1.0711 | 1.0040 | + 6.7% |
澳元 | 0.6572 | 0.6828 | ( 3.7%) |
CAD | 0.7462 | 0.7663 | ( 2.6%) |
加權平均有利匯率差異對2023年第三季度美國外幣銷售額的影響為5.2％，與2022年第三季度相同的外幣銷售額相比，報告的美元銷售額增加了155美元。按固定貨幣計算，2023年第三季度的外幣銷售額比2022年第三季度增長17.2％。以美元計的外幣發票的美國銷售額佔2023年第三季度合併總銷售額的25.0％，而2022年第三季度為19.3％。
以外幣開具發票的 OUS 銷售額來自愛爾蘭、英國、法國、加拿大、澳大利亞和新西蘭的最終用户直接銷售，以及向愛爾蘭和英國的 UTMD 子公司生產的產品的 OU 分銷商發貨。美國向美國分銷商的出口銷售以美元開具發票。與2022年第三季度相比，按美元計算，美國2023年第三季度直接面向最終用户的外幣銷售額增長了19.6％，加拿大下降了21.6％，法國增長了8.2％，澳大利亞/新西蘭下降了30.8％，英國增長了17.2％。2023年第三季度對美國分銷商/國際原始設備製造商（包括生物製藥）客户的銷售額比2022年第三季度增長了35.5％。
銷售額 -900 萬 2023
2023 年 9 月 UTMD 全球合併總銷售額比 2022 年 9 月下降了 816 美元（2.1%）。由於今年迄今為止美元略有走強，2023年900萬美元的固定貨幣銷售額下降了33美元（+ 0.1％）。美國國內銷售額下降了12.1％，美國的銷售額增長了15.0％。
2023 年 9 月美國國內的銷售額為 21,467 美元，而 9 年上半年為 24,429 美元。其他設備的直接銷售額佔國內總銷售額的53％，在2023年9個月比2022年9個月下降了689美元（5.7％）。今年迄今為止，其他設備的直接銷售額下降是供應鏈持續中斷造成的。佔國內總銷售額30％的國內OEM銷售額下降了1,919美元（22.8％）。國內原始設備製造商銷售額中的生物製藥部分下降了1,963美元（28.2％）。由於需求減少，Filshie設備的國內直接銷售額佔國內總銷售額的17％，與2022年9個月相比下降了354美元（9.0％）。
2023年9月，美國的銷售額增長了15.0％，達到16,424美元，而2022年9月的銷售額為14,278美元。由於美元走強，從以英鎊、歐元、澳元和加元外幣（按固定貨幣計算）開具發票的美國銷售額中減去了33美元，2023年900萬美元以美元計價的美國銷售額增長僅略有減少。用於損益表的外匯匯率是交易加權平均值。用於收入目的的2023年9月和2022年9個月期間適用外幣兑美元的加權平均匯率如下：
| 9M 2023 | 9M 2022 | 改變 |
英鎊 | 1.2434 | 1.2488 | ( 0.4%) |
歐元 | 1.0790 | 1.0672 | + 1.1% |
澳元 | 0.6708 | 0.7058 | ( 5.0%) |
CAD | 0.7432 | 0.7797 | ( 4.7%) |
對2023年900萬美元美國外幣銷售額的加權平均不利影響僅為0.3％，與2022年9個月相同的外幣銷售額相比，報告的美元銷售額減少了33美元。按固定貨幣計算，2023年9月，美國的銷售額比2022年9月的銷售額增長了15.3％。以美元計的外幣發票的美國銷售額佔2023年900萬美元合併總銷售額的28.8％，而2022年9個月的這一比例為23.9％。按美元計算，2023年900萬澳元直接面向最終用户的外幣銷售額增長了5.3％，加拿大下降了14.1％，法國增長了9.5％，英國增長了21.7％，澳大利亞/新西蘭下降了18.2％。2023 年 9 月對 OU 分銷商/OEM（包括生物製藥）客户的銷售額比 2022 年 9 月增長了 21.2%。
由於向OEM客户和OUS分銷商發貨的交付週期通常很長，除非新的未解決的原材料供應限制和進一步的第三方消毒能力限制，否則這些細分市場2023年900萬美元的銷售業績中當前的訂單積壓為2023年整體的銷售額提供了合理的估計。根據目前的積壓情況，管理層預計，2023年WW生物製藥OEM對其最大客户的銷售額將比2022年減少約300萬美元，約佔2023年總合並銷售額的17％，而2022年為22％。該預測與管理層2023年初的銷售估計一致，並表明2023年全年合併銷售總額淨下降約200萬美元。
毛利潤 (GP)
GP 的結果是從收入中減去製造、質量保證和從供應商處接收材料的成本。UTMD 的 GP 在 2023 年第三季度比 2022 年第三季度低了 827 美元（10.1%），2023 年第 9 季度的 929 美元（3.9%）比 2022 年第 9 季度低了 929 美元（3.9%）。自2022年初以來，UTMD向客户提供的價格上漲幅度大大低於其持續的成本增長，通貨膨脹持續 “粘性”。儘管直接勞動生產率與過去保持一致，但原材料成本持續增加，較高的製造管理費用較少被收入減少所吸收。
營業收入 (OI)
OI 是從 GP 中減去運營費用 (OE) 得出的。2023年第三季度的投資回報率為3,969美元，而2022年第三季度為5,141美元，下降了1,171美元（22.8％）；2023年9季度為12,833美元，而2022年9月為14,720美元，下降了1,887美元（12.8％）。
OE 包括銷售和營銷 (S&M) 費用、一般和管理 (G&A) 費用以及產品開發 (R&D) 費用。下表按設備類別彙總了2023年第三季度和第九季度與2022年同期相比的OE：
OE 類別 | 3Q 2023 | % 的 | 3Q 2022 | % 的 | 9M 2023 | % 的 | 9M 2022 | % 的 |
S&M: | $ 417 | 3.3 | $ 373 | 2.9 | $ 1,209 | 3.2 | $ 1,066 | 2.7 |
G&A： | 2,835 | 22.7 | 2,560 | 19.8 | 8,484 | 22.4 | 7,713 | 19.9 |
研發： | 138 | 1.1 | 112 | 0.8 | 414 | 1.1 | 370 | 1.0 |
OE 總計： | 3,390 | 27.1 | 3,045 | 23.5 | 10,107 | 26.7 | 9,149 | 23.6 |
外幣匯率的變化沒有對2023年的合併財務業績產生重大影響。2023年第三季度歐元和英鎊的走強使美國的S&M支出增加了3美元，美國的併購支出增加了51美元。2023年900萬美元平均略有上漲，OU的S&M支出減少了4美元，OU的併購支出減少了26美元，OU的研發費用減少了1美元。下表按OE類別彙總了2023年第三季度和第九季度與2022年同期相比的 “固定貨幣” OE：
OE | 3Q 2023 | 3Q 2022 | 9M 2023 | 9M 2022 |
S&M: | $ 414 | $ 373 | $ 1,213 | $ 1,066 |
G&A： | 2,784 | 2,560 | 8,510 | 7,713 |
研發： | 138 | 112 | 415 | 370 |
OE 總計： | 3,336 | 3,045 | 10,138 | 9,149 |
S&M 和研發費用增加的主要原因是對員工工資的生活費用進行了調整。
以下是按地點劃分的併購費用。併購支出包括與Filshie Clip系統相關的國際投資協定攤銷產生的非現金支出，也分為以下幾部分：
G&A 博覽會 | 3Q 2023 | % 的 | 3Q 2022 | % 的 | 9M 2023 | % 的 | 9M 2022 | % 的 |
IIA Amort-英國： | $ 504 | 4.0 | $ 467 | 3.6 | $1,484 | 3.9 | $1,497 | 3.9 |
IIA Amort— CSI： | 1,105 | 8.8 | 1,105 | 8.5 | 3,316 | 8.8 | 3,316 | 8.6 |
其他— 英國： | 171 |
| 132 |
| 498 |
| 428 |
|
其他— 美國： | 912 |
| 710 |
| 2,752 |
| 2,018 |
|
火災： | 74 |
| 73 |
| 227 |
| 224 |
|
澳大利亞： | 38 |
| 39 |
| 107 |
| 124 |
|
可以： | 31 |
| 34 |
| 100 |
| 106 |
|
G&A 總計： | 2,835 | 22.7 | 2,560 | 19.8 | 8,484 | 22.4 | 7,713 | 19.9 |
儘管以美元或英鎊計算的IIA攤銷支出與去年同期相同，但由於銷售分母較低和英鎊的匯率差異，2023年第三季度的OI利潤率被稀釋了0.7個百分點，2023年9個月的OI利潤率被稀釋了0.2個百分點。2023年第三季度和2023年9月，非現金IIA攤銷費用佔併購支出總額的57％。訴訟費用（包括在上述美國併購費用類別中）在 2023 年第三季度和 2023 年第 9 季度均約佔銷售額的 2.8%。訴訟費用佔2022年第三季度銷售額的1.4％，2022年9月佔銷售額的1.1％。換句話説，更高的訴訟費用使UTMD的OI利潤率在2023年第三季度又減少了1.4個百分點，在2023年9個月又減少了1.7個百分點。
2023年第三季度以美元計算的美國併購支出為818美元，而2022年第三季度為745美元。2023年9月，美國的併購支出為2416美元，而2022年9個月的美國併購支出為2379美元。下面的固定貨幣表顯示了外匯匯率的變化如何影響2023年第三季度（上漲51美元）和2023年900萬美元（減少26美元）的美國併購支出：
G&A 博覽會 | 3Q 2023 |
| 3Q 2022 |
| 9M 2023 |
| 9M 2022 |
|
IIA Amort-英國： | $ 468 |
| $ 467 |
| $1,471 |
| $1,497 |
|
其他— 英國： | 159 |
| 132 |
| 494 |
| 428 |
|
火災： | 69 |
| 73 |
| 230 |
| 224 |
|
澳大利亞： | 39 |
| 39 |
| 101 |
| 124 |
|
可以： | 32 |
| 34 |
| 94 |
| 106 |
|
美國 G&A 總計： | 767 |
| 745 |
| 2,390 |
| 2,379 |
|
OI 利潤率與去年同期相比變化的摘要説明：
支出類別 | 第三季度百分比-降點 | 900 萬個百分點 |
GPM: | 4.4 | 1.2 |
訴訟費用 (G&A) | 1.4 | 1.7 |
IIA 攤銷費用 (G&A) | 0.7 | 0.2 |
所有其他運營費用 | 1.5 | 1.0 |
OI 利潤率降低： | 8.0 | 4.1 |
税前收入（EBT）
EBT 的計算方法是減去淨營業外支出 (NOE) 或將淨非營業外收入 (NOI) 相加（視情況而定）。2023年第三季度的合併息税前利潤為4,781美元（佔銷售額的38.2％），而2022年第三季度為5,339美元（佔銷售額的41.2％）。2023年900萬美元的合併息税前利潤為15,072美元（佔銷售額的39.8％），而2022年9月為15,068美元（佔銷售額的38.9％）。900萬EBT的改善是由於淨NOI的增加所致。
NOE/NOI包括以下各項的組合：1) 貸款利息和銀行手續費的支出；2) 重新衡量英國歐元現金銀行餘額的價值所產生的損失或收益以及愛爾蘭的英鎊現金餘額（以美元計）；3）未充分利用房地產的租金收入、投資收益和通過許可公司技術獲得的特許權使用費。負的 NOE 是 NOI。2023年第三季度的淨NOI為811美元，而2022年第三季度的淨NOI為198美元。2023 年 9 月的 NOI 淨額為 2,239 美元，而 9 月的 NOI 為 348 美元。UTMD 在 2023 年 9 月和 2022 年 9 月均實現了 7 美元的重新測算的貨幣餘額損失。與2022年9個月相比，2023年9個月的現金餘額和利率有所提高，UTMD獲得的全球利息收入增加了1826美元。與2022年900萬美元相比，愛爾蘭通過向第三方出租未使用的倉庫空間產生的NOI進一步增加了2023年900萬美元的NOI。
息税折舊攤銷前利潤是一項非美國公認會計原則指標，用於衡量盈利表現，不考慮融資、有關非現金支出的會計決策、資本支出或税收環境的影響。不包括折舊、無形資產攤銷和股票期權支出的非現金影響，不包括重新計量的銀行餘額貨幣損益和利息支出（“調整後的合併息税折舊攤銷前利潤”）的2023年第三季度合併息税折舊攤銷前利潤為6,604美元，而2022年第三季度為7,111美元。
2023年9月，調整後的合併息税折舊攤銷前利潤為20,520美元，而2022年9月為20,487美元。截至2023年9月30日，前四個日曆季度（TTM）調整後的合併息税折舊攤銷前利潤為27,924美元。
UTMD調整後的合併息税折舊攤銷前利潤佔銷售額的百分比在2023年第三季度為52.8％，而2022年第三季度為54.9％，反映了2023年第三季度GPM的下降。2023年9月，UTMD調整後的合併息税折舊攤銷前利潤佔銷售額的百分比為54.2％，而2022年9月為52.9％。
管理層認為，這一經營業績指標為管理層和投資者提供了有意義的補充信息，並證實了UTMD在經濟困難時期持續保持出色的財務經營業績。
UTMD的非美國公認會計準則調整後的合併息税折舊攤銷前利潤是下表中各要素的總和，每個要素都是美國公認會計原則數字：
| 3Q 2023 | 3Q 2022 | 9M 2023 | 9M 2022 |
EBT | $4,781 | $5,339 | $15,072 | $15,068 |
折舊費用 | 155 | 152 | 465 | 454 |
Femcare IIA 攤銷費用 | 503 | 467 | 1,484 | 1,497 |
CSI IIA 攤銷費用 | 1,105 | 1,105 | 3,316 | 3,316 |
其他非現金攤銷費用 | 8 | 8 | 24 | 24 |
股票期權補償費用 | 53 | 38 | 152 | 121 |
利息支出 | - | - | - | - |
重新測算的外幣餘額 | (1) | 2 | 7 | 7 |
UTMD 非美國公認會計準則息税折舊攤銷前利潤： | $6,604 | $7,111 | $20,520 | $20,487 |
淨收入 (NI)
北愛爾蘭2023年第三季度為3,935美元（佔銷售額的31.5％），比2022年第三季度的北愛爾蘭4,280美元（佔銷售額的33.0％）低8.1％。2023 年 9 月的 NI 為 12,349 美元（佔銷售額的 32.6%），比 2022 年 9 月的 11,918 美元（佔銷售額的 30.8%）的 NI 高出 3.6%。
2023年第三季度和2022年第三季度的平均合併所得税準備金（佔同期息税前利潤的百分比）分別為17.7％和19.8％，2023年9個月和2022年9個月分別為18.1％和20.9％。合併所得税準備率各不相同，因為不同所得税率的美國和外國子公司的應納税所得額組合因時期而異。此外，UTMD2023年NOI的一部分來自高等級免税市政債券的利息，這有助於降低總體所得税準備金率。UTMD每年持續繳納數百萬美元的所得税。每個主權國家的基本企業所得税税率與去年相同。
每股收益（EPS）。
2023年第三季度的攤薄後每股收益為1.081美元，而2022年第三季度為1.178美元，下降8.2％。2023年9個月的攤薄每股收益為3.394美元，而2022年9月的攤薄每股收益為3.265美元，增長了4.0％。2023年第三季度攤薄後的股票為3,638,723股，而2022年第三季度為3,634,235股。2023年第三季度攤薄後股價上漲是員工行使期權的結果。
用於計算2023年第三季度每股收益的股票數量高於2023年9月30日的實際流通股數，這是由於對平均已發行股票進行了時間加權計算，加上未行使的員工和董事期權進行了稀釋。2023年第三季度末的已發行股票為3,629,525股，而在2022年日曆年末為3,627,767股。差異是由於2023年上半年員工期權行使中的1,758股所致。相比之下，截至2022年第三季度末，實際已發行股票為3,625,195股。截至2023年9月30日，未行使的員工和外部董事期權總數為65,301份，平均行使價為73.83美元，包括已授予但尚未歸屬的股份。相比之下，截至2022年第三季度末，未行使的期權股票為49,895股，平均行使價為每股69.00美元，包括已授予但未歸屬的股份。
2023年第三季度作為稀釋因子增加的股票數量為9,309股，而2022年第三季度為9,220股。2023年9月，作為稀釋因子增加的股票數量為9,918股，而2022年9個月增加的股票數量為9,424股。2022年10月，向40名員工授予20,600股期權股，行使價為82.60美元。2023 年沒有授予任何期權。UTMD 在 2023 年第三季度向股東支付了 1,071 美元（0.295 美元/股）的股息，而 2022 年第三季度支付的股息為 1,051 美元（每股0.290美元）。2023 年第三季度支付給股東的股息為 2023 年第三季度淨利潤的 27%。UTMD 在 2023 年 9 月向股東支付了 3,211 美元（0.295 美元/股）的股息，而 2022 年 9 月支付的股息為 2,111 美元（每股0.290美元）。差異是由於提前在2021年底而不是在2022年第一季度支付了特別股息。尚未購買任何UTMD股票
2023年的公開市場。2022年第二季度，公司購買了30,105股UTMD股票，平均成本為每股82.88美元。該公司保留了強烈的願望和財務能力，希望以其認為對剩餘股東具有吸引力的價格回購其股票。
UTMD在2023年第三季度末的收盤價為86.00美元，低於三個月前2023年第二季度末的收盤價93.20美元，以及九個月前2022年底的100.53美元的收盤價。
資產負債表。
截至2023年9月30日，UTMD的現金和投資從2022年底的75,052美元增加了13,157美元至88,209美元，儘管在2023年9月9日使用現金向股東支付了3,211美元的股息，549美元用於購買新的製造設備，以及營運資金的變化。現金的淨增長是由UTMD良好的運營900萬美元息税折舊攤銷前利潤20,520美元提供的。截至2023年9月30日，淨無形資產佔合併資產總額的比例從2022年12月31日的19.2％降至14.5％。2019年購買的Filshie Clip系統剩餘的美國獨家發行權的21,000美元將在10月全額攤銷。
截至2023年9月30日，股東可能感興趣的財務比率如下：
1)流動比率 = 24.4
2)應收賬款交易天數（基於 2023 年第三季度的銷售活動）= 24.7
3)平均庫存週轉率（基於 2023 年第三季度的平均庫存和 CGS）= 2.1
4)2023 年年初至今的投資回報率（分紅前）= 14%
投資者請注意，本新聞稿包含前瞻性陳述，實際事件可能與預期有所不同。可能導致業績與預期結果存在重大差異的風險因素包括全球經濟狀況、產品的市場接受度、監管部門對當前業務的幹預、政府對醫療保健的總體幹預、税收改革、公司高效製造、營銷和銷售產品的能力、網絡安全和外幣匯率以及UTMD向美國證券交易委員會提交的公開披露文件中已經和將要概述的其他因素。UTMD 的 2023 年第三季度美國證券交易委員會第 10-Q 表將於 2023 年 11 月 14 日當天或之前提交，可在以下地址訪問 www.utahmed.com.
Utah Medical Products, Inc. 對女性及其嬰兒的醫療保健特別感興趣，開發、製造和銷售各種一次性和可重複使用的特種醫療器械，這些器械被全球一百多個國家的臨牀醫生認可為其患者獲得最佳長期療效的標準。有關猶他州醫療產品公司的更多信息，請訪問UTMD的網站 www.utahmed.com.
猶他州醫療產品公司
損益表，第三季度（截至9月30日的三個月）
（以千計，每股收益除外）：
| 3Q 2023 | 3Q 2022 | 變化百分比 |
淨銷售額 | $ 12,505 | $12,955 | ( 3.5%) |
毛利潤 | 7,359 | 8,186 | (10.1%) |
營業收入 | 3,969 | 5,141 | (22.8%) |
税前收入 | 4,781 | 5,339 | (10.5%) |
淨收益（美國公認會計原則） | 3,935 | 4,280 | ( 8.1%) |
每股收益（美國公認會計原則） | $1.081 | $ 1.178 | ( 8.2%) |
已發行股份（攤薄） | 3,639 | 3,634 |
|
損益表，前九個月（截至9月30日的九個月）
（以千計，每股收益除外）：
| 9M 2023 | 9M 2022 | 變化百分比 |
淨銷售額 | $ 37,891 | $ 38,707 | ( 2.1%) |
毛利潤 | 22,940 | 23,869 | ( 3.9%) |
營業收入 | 12,833 | 14,720 | (12.8%) |
税前收入 | 15,072 | 15,068 | - |
淨收益（美國公認會計原則） | 12,349 | 11,918 | 3.6% |
每股收益（美國公認會計準則） | $ 3.394 | $ 3.265 | 4.0% |
已發行股份（攤薄） | 3,638 | 3,650 |
|
資產負債表
（以千計） | （未經審計） | （未經審計） | （已審計） | （未經審計） |
| 2023年9月30日 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 |
資產 |
|
|
|
|
現金與投資 | $88,209 | $84,619 | $75,052 | $69,511 |
賬目和其他應收賬款，淨額 | 3,487 | 3,603 | 5,538 | 6,034 |
庫存 | 9,709 | 10,118 | 8,814 | 8,310 |
其他流動資產 | 442 | 467 | 515 | 387 |
流動資產總額 | 101,847 | 98,807 | 89,919 | 84,242 |
財產和設備，淨額 | 10,347 | 10,541 | 10,224 | 10,257 |
無形資產，淨額 | 19,049 | 21,127 | 23,731 | 23,914 |
總資產 | $131,243 | $130,475 | $123,874 | $118,413 |
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
應付賬款 | $ 511 | $ 1,336 | $ 1,218 | $ 1,289 |
REPAT 應付税款 | 419 | 419 | 419 | 220 |
其他應計負債 | 3,247 | 3,389 | 4,323 | 4,760 |
流動負債總額 | $4,177 | $5,144 | $5,960 | $6,269 |
遞延所得税負債——無形資產 | 1,196 | 1,370 | 1,513 | 1,479 |
長期租賃責任 | 305 | 315 | 341 | 354 |
長期重複應付税款 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,675 |
遞延收入和所得税 | 607 | 628 | 549 | 450 |
股東權益 | 123,702 | 121,762 | 114,255 | 108,186 |
負債總額和股東權益 | $131,243 | $130,475 | $123,874 | $118,413 |