展品99.2
大寫
下表載列本公司截至2023年6月30日的流動及長期負債及總資本,按歐盟採納的國際財務報告準則(“IFRS”)編制,在本報告所述期間與國際會計準則委員會(“IASB”)公佈的IFRS一致。見截至2022年12月31日止三個年度的綜合財務報表附註2.2及截至2022年6月30日及2023年6月30日止六個月的未經審核中期簡明綜合財務報表附註2.1。
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| 6月30日, |
(單位:百萬歐元) | | 2023 |
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(A)經常財務負債(1)(包括長期金融負債的短期部分),即: |
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有保證的(1) |
| 2 |
安全(2) (3),其中15.03億歐元根據國際財務報告準則第16號 |
| 2,395 |
無擔保/無擔保 |
| 5,990 |
流動財務負債和租賃負債總額 |
| 8,388 |
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流動財務負債 |
| 6,885 |
其中與電信活動有關的流動財務負債總額 |
| 5,711 |
其中與奧蘭治銀行活動有關的流動金融負債總額,不包括21.88億歐元客户存款 |
| 1,183 |
消除電信公司和奧蘭治銀行活動之間的當前財務負債 |
| (10) |
根據國際財務報告準則第16號入賬的流動租賃負債 |
| 1,503 |
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(B)非流動財務負債(1)(不包括短期部分)是: |
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有保證的(1) |
| 21 |
安全(2) (4),其中70.97億歐元根據國際財務報告準則第16號 |
| 7,978 |
無擔保/無擔保(5) |
| 31,294 |
非流動金融和租賃負債總額 | | 39,292 |
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非流動金融負債總額 |
| 32,195 |
其中與電信活動有關的非流動金融負債總額 |
| 32,091 |
其中與橙色銀行活動有關的非流動金融負債總額 |
| 131 |
消除電信公司與奧蘭治銀行活動之間的非流動財務負債 |
| (27) |
根據國際財務報告準則第16號入賬的非流動租賃負債 |
| 7,097 |
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(C)少數股權(不包括在淨收入中): | | 2,808 |
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(D)Orange S.A.股東應佔權益(不包括淨收入): | | |
股本(6) |
| 10,640 |
其他儲備(7) |
| 19,869 |
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Orange S.A.股東應佔權益(不包括淨收入)(5) |
| 30,509 |
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大寫(A+B+C+D) |
| 80,997 |
(1) | 奧蘭治及其子公司都沒有由奧蘭治以外的第三方擔保的財務債務。 |
(2) | 不包括某些金融債務,包括Orange SA或其任何子公司已就其提供質押、擔保、特權或其他擔保權益的資產或抵押支持證券。 |
(3) | 包括奧蘭治銀行總計9.67億歐元的流動負債,包括與歐洲中央銀行的定向長期再融資操作和與銀行的回購協議(回購)操作。 |
(4) | 其中很大一部分相當於衍生品的現金抵押品。 |
Orange SA已收到8.11億歐元的存款作為現金抵押品。奧蘭治已與多家金融同行達成協議,根據門檻條件,可能會根據這些工具的市場價值(按市值計價)的變化進行每日結算。Orange發行了以外幣(美元、瑞士法郎、英鎊、港幣、挪威克朗)發行的債務證券,通常會轉換為歐元。
(5) | 2023年9月4日,奧蘭治發行了首隻與可持續發展掛鈎的債券,總金額為5億歐元。 |
(6) | 自2023年6月30日以來,沒有額外的新股發行。 |
(7) | 其他準備金包括與發行溢價、轉換、直接計入股東權益的收益(虧損)和累計準備金(虧損)有關的準備金。 |