新聞發佈
導師佩里尼公佈2023年第三季度業績
•2023年第三季度強勁的運營現金流為1.032億美元，是自2008年Tutor-Saliba Corporation和Perini Corporation合併以來所有第三季度的第二高業績，與2022年第三季度的7,260萬美元相比增長了42％；年初至今的運營現金流為1.808億美元，也是自2008年合併以來有史以來前九個月的第二高業績
•積壓量增至106億美元，同比增長28％，而2022年第三季度為84億美元；預計2024年積壓量將持續強勁增長
洛杉磯——（美國商業資訊）——2023年11月9日——領先的土木、建築和特種建築公司Tutor Perini公司（“公司”）（紐約證券交易所代碼：TPC）今天公佈了2023年第三季度的業績。與去年同期相比，收入為11億美元。與東北地區某些已完成或接近完工的項目相關的專業承包商板塊收入的減少抵消了土木和建築板塊收入的增加。此外，COVID-19 疫情引發的客户預算限制，加上某些政治和其他因素，導致該公司儘管是低價或優先競標者，但在過去幾年中沒有獲得總額超過100億美元的某些民用板塊項目。沒有獲得這些項目獎勵也影響了2023年和2022年前九個月的收入。這些項目中的大多數目前預計將在2024年重新競標。
2023年第三季度的建築運營虧損為1,260萬美元，而2022年同期為690萬美元。這兩個時期的業績都受到各個項目淨不利調整的負面影響，這主要是由於最近對某些有爭議的索賠和未獲批准的變更單的談判、和解和法律判決導致估計值的變化。2023年第三季度歸屬於公司的淨虧損為3,690萬美元，攤薄後每股普通股虧損0.71美元，而2022年第三季度的淨虧損為3,250萬美元，攤薄後每股普通股虧損0.63美元。
該公司在2023年第三季度通過經營活動創造了1.032億美元的現金，這是自2008年Tutor-Saliba公司與Perini公司合併以來所有第三季度的第二高業績，而2022年同期為7,260萬美元。強勁的運營現金流是由穩健的收款活動推動的，包括與最近結束的某些和解談判相關的收款。在2023年的前九個月中，公司從經營活動中產生了1.808億美元的現金，這也是自2008年合併以來有史以來前九個月的第二高業績。該公司繼續預計，2023年剩餘時間以及2024年將產生強勁的運營現金流，預計2023年的運營現金流仍將超過2022年報告的創紀錄金額。
截至2023年9月30日，積壓量增至106億美元，與去年同期的84億美元相比增長了28％。土木和建築板塊是2023年第三季度新獎勵活動的主要貢獻者。2023年第三季度最重要的新授標和合同調整包括為加利福尼亞的醫療保健項目提供1.15億美元的額外資金；為加利福尼亞兩個不同的公共交通項目提供的9500萬美元和8100萬美元的額外資金；佛羅裏達州4700萬美元的新大沼澤地國家公園遊客中心項目；弗吉尼亞州4200萬美元的採礦項目；以及佛羅裏達州中央地區污水處理廠電氣項目，價值超過4000萬美元。
展望與指導
董事長兼首席執行官羅納德·圖特評論説：“我們在第三季度創造了非常強勁、接近創紀錄的運營現金，未來幾個季度持續強勁的現金產生前景非常好。此外，我們的待辦事項仍然良好，我們預計，在政府大量資金和許多大型項目競爭有限的支持下，在強勁的需求環境下，在未來12至18個月中，隨着我們競標並有望抓住我們在各種大型項目機會中的份額，積壓量將大幅增加。”導師補充説：“重要的是，我們專注於債務到期日，並將很快啟動一項計劃，我們預計該計劃將使我們的債務得到及時的再融資。在第四季度，我們開始為資產負債表去槓桿化積累現金，迄今已撥出超過7,000萬美元用於計劃中的再融資。最後，我們預計2023年第四季度和明年的業績將有所改善。”
該公司仍未提供2023年的新指導，但預計將在發佈2023年第四季度和全年業績時提供2024年的初步每股收益指導。
2023 年第三季度電話會議
該公司將於太平洋時間2023年11月9日星期四下午2點舉行電話會議，討論2023年第三季度的業績。要參加電話會議，請在預定時間前五到十分鐘撥打 877-407-8293。國際來電者應撥打 1-201-689-8349。
電話會議將通過互聯網進行網絡直播，所有感興趣的人士均可在Tutor Perini的網站www.tutorperini.com上觀看。對於那些無法在直播期間參與的人，網絡直播將在電話會議結束後不久在網站上重播。
關於 Tutor Perini 公司
Tutor Perini Corporation是一家領先的民用、建築和特種建築公司，為世界各地的私人客户和公共機構提供多元化的總承包和設計建造服務。自1894年以來，我們一直提供建築服務，並通過按時在預算範圍內執行大型複雜項目，同時遵守嚴格的質量控制措施，在市場上樹立了良好的聲譽。我們提供總承包、施工前規劃和全面的項目管理服務，包括項目所需的人力、設備、材料和分包商的規劃和調度。我們還提供自行執行的施工服務，包括現場工作、混凝土成型和鋪設、鋼結構安裝、電氣、機械、管道和供暖、通風和空調 (HVAC)。我們以其主要的複雜建築項目承諾以及我們為世界各地的政府機構和私人客户進行大型複雜運輸和重型土木建築的能力而聞名。
前瞻性陳述
根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義，本新聞稿中包含的聲明，包括 “展望和指導” 部分中列出的陳述，包括但不限於有關公司對未來的預期、希望、信念、意圖或戰略的陳述，以及有關未來指導或估計以及非歷史業績的陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前對未來發展及其對公司的潛在影響的預期和信念。儘管公司的預期、信念和預測是本着誠意表達的，而且公司認為這些預期、信念和預測有合理的依據，但無法保證影響公司的未來發展會像我們預期的那樣。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性（其中一些是公司無法控制的）或其他假設，這些假設可能導致實際業績或業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績或業績存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：針對我們或客户（項目所有者、開發商、總承包商等）、分包商或供應商的現有或未來訴訟或爭議解決程序的不利結果，以及未能及時收回投資於此類事項所涉項目的大量營運資金；修訂
對合同風險、收入或成本的估計、通貨膨脹、新授標時間或項目執行速度等經濟因素，這些因素已經導致並可能繼續導致損失或低於預期的利潤；競爭加劇和未能獲得新合同；合同要求在初始項目範圍之外進行額外工作，這已經和將來都可能導致爭議或索賠，並對我們的營運資金、利潤和現金流產生不利影響；與之相關的風險和其他不確定性假設和估計用於編制我們的財務報表；經濟狀況顯著放緩或下降，例如經濟衰退期間出現的經濟狀況；未能滿足合同進度要求，這可能導致成本上升和利潤減少，或者在某些情況下，客户面臨違約金和/或損害賠償的財務責任，以及我們的聲譽受損；未能履行債務協議規定的義務（尤其是在高利率環境下），包括1月30日的春季到期日，我們任期的2025年貸款B和Revolver（如果有任何2017年優先票據截至該日仍未償還的話）；無法吸引和留住我們的關鍵官員，無法充分規劃他們的繼任，也無法僱用和留住執行和履行合同所需的人員；系統和信息技術可能中斷以及數據安全和/或隱私泄露；無法獲得擔保可能會對我們的運營和業績產生負面影響；與我們的國際業務相關的風險，例如美國政府資金的不確定性，以及經濟、政治、監管和其他風險，包括我們開展業務的國家因戰爭行為、勞動條件和其他不可預見的事件而造成的損失風險，這可能會對我們的收入和收益產生不利影響；政府在基礎設施和其他公共項目上的支出水平下降；我們的信用評級下調；我們的合資夥伴未能履行其風險義務，這可能會給我們帶來額外的財務和業績義務，導致利潤或虧損減少和/或聲譽危害；惡劣天氣條件對項目的影響；與政府合同和相關採購法規相關的風險；普通股市場價格的重大波動，這可能會給股東造成重大損失，並可能使我們面臨證券訴訟；客户取消我們積壓的合同或縮小其範圍；違反《美國反海外腐敗法》和類似的全球反賄賂法；COVID-19 等公共衞生危機產生了不利影響，以及將來可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響，包括推遲項目投標和/或授標的時間以及爭議解決和相關收款的時機；與氣候變化相關的物理和監管風險；我們的商譽或其他無限期無形資產減值；我們的董事長兼首席執行官因其職位和重大所有權權益而對公司施加影響；以及下文討論的其他風險和不確定性那個我們在2023年3月15日提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他報告中標題為 “風險因素”。除非適用的證券法另有要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
聯繫人：
導師 Perini 公司
豪爾赫·卡薩多，818-362-8391
投資者關係與企業傳播副總裁
www.tutorperini.com
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| 導師 Perini 公司 |
| 簡明合併運營報表 |
| 未經審計 |
| | | | | | | | |
| | 三個月已結束
9月30日 | | 九個月已結束
9月30日 |
| （以千計，普通股每股金額除外） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | | $ | 1,060,705 | | | $ | 1,070,926 | | | $ | 2,858,756 | | | $ | 2,884,107 | |
| 運營成本 | | (1,009,792) | | | (1,020,586) | | | (2,767,051) | | | (2,817,645) | |
| 毛利潤 | | 50,913 | | | 50,340 | | | 91,705 | | | 66,462 | |
| 一般和管理費用 | | (63,479) | | | (57,232) | | | (183,828) | | | (173,815) | |
| 建築業務損失 | | (12,566) | | | (6,892) | | | (92,123) | | | (107,353) | |
| 其他收入，淨額 | | 2,967 | | | 397 | | | 12,442 | | | 5,114 | |
| 利息支出 | | (20,313) | | | (17,015) | | | (63,842) | | | (49,711) | |
| 所得税前虧損 | | (29,912) | | | (23,510) | | | (143,523) | | | (151,950) | |
| 所得税（費用）補助 | | 4,086 | | | (560) | | | 52,004 | | | 47,047 | |
| 淨虧損 | | (25,826) | | | (24,070) | | | (91,519) | | | (104,903) | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | | 11,070 | | | 8,385 | | | 32,107 | | | 12,189 | |
| 歸屬於導師佩里尼公司的淨虧損 | | $ | (36,896) | | | $ | (32,455) | | | $ | (123,626) | | | $ | (117,092) | |
| 普通股每股基本虧損 | | $ | (0.71) | | | $ | (0.63) | | | $ | (2.39) | | | $ | (2.28) | |
| 普通股每股攤薄虧損 | | $ | (0.71) | | | $ | (0.63) | | | $ | (2.39) | | | $ | (2.28) | |
| 已發行普通股的加權平均值： | | | | | | | | |
| 基本的 | | 51,994 | | | 51,404 | | | 51,784 | | | 51,263 | |
| 稀釋 | | 51,994 | | | 51,404 | | | 51,784 | | | 51,263 | |
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| 導師 Perini 公司 |
| 細分信息 |
| 未經審計 |
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| 可報告的細分市場 | | | | |
| （以千計） | 民用 | 建築 | 專業
承包商 | 總計 | | 企業 | | 合併
總計 |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 543,776 | | $ | 368,244 | | $ | 174,933 | | $ | 1,086,953 | | | $ | — | | | $ | 1,086,953 | |
| 取消分部間收入 | (23,282) | | (2,795) | | (171) | | (26,248) | | | — | | | (26,248) | |
| 來自外部客户的收入 | $ | 520,494 | | $ | 365,449 | | $ | 174,762 | | $ | 1,060,705 | | | $ | — | | | $ | 1,060,705 | |
| 建築業務收入（虧損） | $ | 46,889 | | $ | 123 | | $ | (38,429) | | $ | 8,583 | | (a) | $ | (21,149) | | (b) | $ | (12,566) | |
| 資本支出 | $ | 11,941 | | $ | 241 | | $ | 391 | | $ | 12,573 | | | $ | 2,394 | | | $ | 14,967 | |
折舊和攤銷 (c) | $ | 7,698 | | $ | 743 | | $ | 615 | | $ | 9,056 | | | $ | 2,175 | | | $ | 11,231 | |
| | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 564,205 | | $ | 341,614 | | $ | 251,974 | | $ | 1,157,793 | | | $ | — | | | $ | 1,157,793 | |
| 取消分部間收入 | (63,300) | | (23,564) | | (3) | | (86,867) | | | — | | | (86,867) | |
| 來自外部客户的收入 | $ | 500,905 | | $ | 318,050 | | $ | 251,971 | | $ | 1,070,926 | | | $ | — | | | $ | 1,070,926 | |
| 建築業務收入（虧損） | $ | 22,786 | | $ | 56 | | $ | (11,836) | | $ | 11,006 | | (d) | $ | (17,898) | | (b) | $ | (6,892) | |
| 資本支出 | $ | 11,872 | | $ | 921 | | $ | 748 | | $ | 13,541 | | | $ | 423 | | | $ | 13,964 | |
折舊和攤銷 (c) | $ | 12,166 | | $ | 470 | | $ | 529 | | $ | 13,165 | | | $ | 2,368 | | | $ | 15,533 | |
___________________________________________________________________________________________________
(a) 在截至2023年9月30日的三個月中，公司的建築業務收入（虧損）受到1,690萬美元（1,230萬美元，攤薄每股税後0.24美元）的不利非現金調整的不利影響，這是由於對東北地區運輸項目電氣和機械範圍的估計發生了變化，與正在進行的談判導致某些未經批准的變更單的預期回收變化有關，扣除後，1400萬美元（合1,090萬美元，攤薄每股收益0.21美元）税）對東北地區同一交通項目的不利調整，在土木和建築板塊之間平均分配，這主要是由於某些變更單的結算、近期談判導致的估計值變動以及項目收尾期間產生的增量成本，以及940萬美元（680萬美元，攤薄每股税後0.13美元）的不利調整，這是由於正在進行的談判以及預計將就特種承包商板塊公共交通項目達成和解而導致的加利福尼亞州。在2023年第三季度，公司達成了一項和解，該和解影響了加利福尼亞民用段公共交通項目的多個組成部分，其中包括解決某些持續的爭議，並增加了未來工程的預期利潤。該和解協議導致該項目即將完成的一個組成部分進行了2320萬美元（1,680萬美元，攤薄每股税後0.32美元）的不利非現金調整，但對該項目還有大量剩餘工作量的另一部分進行了880萬美元（700萬美元，攤薄每股税後0.13美元）的有利調整部分抵消。和解協議的結果是，該項目未來工作產生的利潤增加預計將減輕這兩次調整對該期間的淨不利影響。
(b) 主要包括公司一般和管理費用。
(c) 折舊和攤銷包括在建築業務的收入（虧損）中。
(d) 在截至2022年9月30日的三個月中，由於先前有利的下級法院裁決在上訴中被撤銷，對東北地區已完成的民用路段公路項目進行了1430萬美元（1,020萬美元，攤薄每股税後0.20美元）的不利調整，公司的建築業務收入（虧損）受到不利影響。
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| 導師 Perini 公司 |
| 細分市場信息（續） |
| 未經審計 |
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| 可報告的細分市場 | | | | |
| （以千計） | 民用 | 建築 | 專業
承包商 | 總計 | | 企業 | | 合併
總計 |
| 截至2023年9月30日的九個月 | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 1,477,553 | | $ | 919,468 | | $ | 508,004 | | $ | 2,905,025 | | | $ | — | | | $ | 2,905,025 | |
| 取消分部間收入 | (53,066) | | 6,976 | | (179) | | (46,269) | | | — | | | (46,269) | |
| 來自外部客户的收入 | $ | 1,424,487 | | $ | 926,444 | | $ | 507,825 | | $ | 2,858,756 | | | $ | — | | | $ | 2,858,756 | |
| 建築業務收入（虧損） | $ | 170,308 | | $ | (83,917) | | $ | (120,709) | | $ | (34,318) | | (a) | $ | (57,805) | | (b) | $ | (92,123) | |
| 資本支出 | $ | 36,649 | | $ | 3,716 | | $ | 1,091 | | $ | 41,456 | | | $ | 4,134 | | | $ | 45,590 | |
折舊和攤銷 (c) | $ | 21,753 | | $ | 1,655 | | $ | 1,856 | | $ | 25,264 | | | $ | 6,721 | | | $ | 31,985 | |
| | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 1,478,162 | | $ | 960,148 | | $ | 673,302 | | $ | 3,111,612 | | | $ | — | | | $ | 3,111,612 | |
| 取消分部間收入 | (182,840) | | (44,509) | | (156) | | (227,505) | | | — | | | (227,505) | |
| 來自外部客户的收入 | $ | 1,295,322 | | $ | 915,639 | | $ | 673,146 | | $ | 2,884,107 | | | $ | — | | | $ | 2,884,107 | |
| 建築業務收入（虧損） | $ | 12,052 | | $ | 9,453 | | $ | (82,461) | | $ | (60,956) | | (d) | $ | (46,397) | | (b) | $ | (107,353) | |
| 資本支出 | $ | 38,703 | | $ | 973 | | $ | 2,202 | | $ | 41,878 | | | $ | 931 | | | $ | 42,809 | |
折舊和攤銷 (c) | $ | 44,191 | | $ | 1,261 | | $ | 1,539 | | $ | 46,991 | | | $ | 7,063 | | | $ | 54,054 | |
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(a) 在截至2023年9月30日的九個月中，公司的建築業務收入（虧損）受到對紐約一個已完工的混合用途項目的不利法律裁決的影響，該裁決導致第一季度非現金税前費用為8,360萬美元（攤薄每股税後1.16美元），其中7,220萬美元影響建築板塊，1140萬美元影響專業承包商板塊；由於變動，不利的非現金調整為5,700萬美元（4,140萬美元，攤薄每股税後0.80美元）據估計，東北地區某交通項目特種承包商板塊的電氣和機械範圍與正在進行的談判導致某些未經批准的變更單的預期復甦變化有關；對東北地區同一交通項目進行了2750萬美元（2140萬美元，攤薄每股税後0.41美元）的不利調整，在土木和建築板塊之間平均分配，這主要是由於某些變更單的結算，最近導致的估算變化談判和項目收尾期間產生的增量成本；由於業績改善導致估計值發生變化，加州民用部分公共交通項目淨利調整為2560萬美元（税後攤薄每股收益0.39美元）；2023年第二季度非現金費用為2510萬美元（合1,820萬美元，攤薄每股税後0.35美元），這是一項不利的法律裁決導致的2023年第二季度非現金費用紐約專業承包商分部教育設施項目；以及940萬美元（合680萬美元，攤薄後每股0.13美元）股票（税後）不利的調整，這是由於加利福尼亞州特種承包商部門公共交通項目正在進行的談判以及預計將達成和解。在2023年第三季度，公司達成了一項和解，該和解影響了加利福尼亞民用段公共交通項目的多個組成部分，其中包括解決某些持續的爭議，並增加了未來工程的預期利潤。該和解協議導致該項目即將完成的一個組成部分進行了2320萬美元（1,680萬美元，攤薄每股税後0.32美元）的不利非現金調整，但對該項目還有大量剩餘工作量的另一部分進行了880萬美元（700萬美元，攤薄每股税後0.14美元）的有利調整部分抵消。和解協議的結果是，該項目未來工作產生的利潤增加預計將減輕這兩次調整對該期間的淨不利影響。
(b) 主要包括公司一般和管理費用。
(c) 折舊和攤銷包括在建築業務的收入（虧損）中。
(d) 在截至2022年9月30日的九個月中，公司的建築運營收入（虧損）受到3,600萬美元（2,600萬美元，攤薄每股税後0.51美元）的不利影響，這是與項目收尾問題、補救工作、延長項目監督以及相關特種承包商板塊電氣部分勞動力效率低下等不可預見成本相關的不利調整所致，以及34.6美元百萬美元（税後2730萬美元，攤薄每股收益0.53美元）加利福尼亞的民用部分公共交通項目，該項目是成功談判降低利潤（和較低風險）的變更單的結果，該變更單增加了該項目的總體估計利潤，但降低了項目的完成百分比和總體利潤百分比。該公司的建築運營收入（虧損）還受到2550萬美元（1,830萬美元，攤薄每股税後0.36美元）的非現金支出的影響，這是由於對與紐約已完工的民用路段橋樑項目有關的爭議作出了不利的法律裁決；1,800萬美元（1,390萬美元，攤薄每股税後0.27美元）的不利調整在土木板塊和建築板塊之間平均分配由於上述東北地區同一交通項目的估計值發生了變化；1,780萬美元（合128美元）的非現金費用百萬美元，即攤薄每股税後0.25美元），這增加了與上訴法院先前裁定的與紐約特種承包商板塊已完成的電氣項目相關的法律賠償金的部分撤銷相關的運營成本；與解決長期爭議的馬裏蘭州民用板塊項目有關的1,620萬美元（合1160萬美元，攤薄每股税後0.23美元）的不利非現金影響；143美元對已完成的不利調整為百萬美元（1,020萬美元，攤薄每股税後0.20美元）東北地區的民用路段公路項目，原因是下級法院先前有利的裁決在上訴中被撤銷；以及對加州一個民用路段公共交通項目進行了1310萬美元（940萬美元，攤薄後每股收益0.18美元）的不利調整。
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| 導師 Perini 公司 |
| 簡明合併資產負債表 |
| 未經審計 |
| （以千計，股票和每股金額除外） | | 截至9月30日，
2023 | | 截至12月31日，
2022 |
| | | | |
| 資產 |
| 流動資產： | | | | |
| 現金及現金等價物（與可變權益實體（“VIE”）相關的148,097美元和168,408美元） | | $ | 290,008 | | | $ | 259,351 | |
| 限制性現金 | | 41,915 | | | 14,480 | |
| 限制性投資 | | 98,361 | | | 91,556 | |
| 應收賬款（與VIE相關的85,836美元和54,040美元） | | 1,161,020 | | | 1,171,085 | |
| 應收留款（與VIE相關的155,590美元和187,615美元） | | 561,856 | | | 585,556 | |
| 成本和超過賬單的估計收益（與VIE相關的61,279美元和83,911美元） | | 1,175,795 | | | 1,377,528 | |
| 其他流動資產（與VIE相關的31,260美元和33,340美元） | | 239,736 | | | 179,215 | |
| 流動資產總額 | | 3,568,691 | | | 3,678,771 | |
財產和設備（“P＆E”），扣除524,774美元和505,512美元的累計折舊（淨損益為36,852美元和與VIE相關的22,133美元） | | 447,303 | | | 435,088 | |
| 善意 | | 205,143 | | | 205,143 | |
| 無形資產，淨額 | | 68,865 | | | 70,542 | |
| 遞延所得税 | | 72,003 | | | 15,910 | |
| 其他資產 | | 123,722 | | | 137,346 | |
| 總資產 | | $ | 4,485,727 | | | $ | 4,542,800 | |
| | | | |
| 負債和權益 |
| 流動負債： | | | | |
| 長期債務的當前到期日 | | $ | 28,040 | | | $ | 70,285 | |
| 應付賬款（與VIE相關的42,864美元和36,484美元） | | 558,844 | | | 495,345 | |
| 應付留存款（與VIE相關的25,467美元和44,859美元） | | 221,488 | | | 246,562 | |
| 超過成本和預計收益的賬單（與VIE相關的432,558美元和480,839美元） | | 1,028,960 | | | 975,812 | |
| 應計費用和其他流動負債（與VIE相關的12,239美元和5,082美元） | | 199,238 | | | 179,523 | |
| 流動負債總額 | | 2,036,570 | | | 1,967,527 | |
長期債務，減去當前到期日，扣除未攤銷的折扣和總額為11,538美元和13,980美元的債務發行成本 | | 876,794 | | | 888,154 | |
| | | | |
| 其他長期負債 | | 238,408 | | | 245,135 | |
| 負債總額 | | 3,151,772 | | | 3,100,816 | |
| 承付款和意外開支 | | | | |
| 公平 | | | | |
| 股東權益： | | | | |
| 優先股——授權1,000,000股（面值1美元），未發行 | | — | | | — | |
| 普通股——授權的112,500,000股（面值1美元），已發行和流通的52,022,169股和51,521,336股 | | 52,022 | | | 51,521 | |
| 額外的實收資本 | | 1,144,783 | | | 1,140,933 | |
| 留存收益 | | 180,675 | | | 304,301 | |
| 累計其他綜合虧損 | | (45,979) | | | (47,037) | |
| 股東權益總額 | | 1,331,501 | | | 1,449,718 | |
| 非控股權益 | | 2,454 | | | (7,734) | |
| 總權益 | | 1,333,955 | | | 1,441,984 | |
| 負債和權益總額 | | $ | 4,485,727 | | | $ | 4,542,800 | |
| | | | | | | | | | | |
| 導師 Perini 公司 |
| 簡明合併現金流量表 |
| 未經審計 |
| 截至9月30日的九個月 |
| （以千計） | 2023 | | 2022 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨虧損 | $ | (91,519) | | | $ | (104,903) | |
| 為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 折舊 | 30,308 | | | 40,088 | |
| 無形資產的攤銷 | 1,677 | | | 13,966 | |
| 基於股份的薪酬支出 | 9,103 | | | 7,681 | |
| 債務折扣和遞延債務發行成本的變化 | 2,992 | | | 2,751 | |
| 遞延所得税 | (61,146) | | | (53,365) | |
| 出售財產和設備的收益 | (5,077) | | | (183) | |
| 營運資金其他組成部分的變化 | 296,839 | | | 338,527 | |
| 其他長期負債 | (2,976) | | | 10,862 | |
| 其他，淨額 | 610 | | | (4,146) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 180,811 | | | 251,278 | |
| | | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 購置財產和設備 | (45,590) | | | (42,809) | |
| 出售財產和設備的收益 | 9,006 | | | 6,738 | |
| 證券投資 | (17,986) | | | (11,145) | |
| 證券投資到期和出售所得收益 | 11,134 | | | 8,333 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (43,436) | | | (38,883) | |
| | | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| 債務收益 | 702,427 | | | 498,606 | |
| 償還債務 | (758,473) | | | (533,452) | |
| 與股份薪酬相關的現金支付 | (737) | | | (1,389) | |
| 支付給非控股權益的分配 | (26,500) | | | (46,500) | |
| 來自非控股權益的出資 | 4,500 | | | 3,961 | |
| 債務發行、清償和修改成本 | (500) | | | — | |
| 用於融資活動的淨現金 | (79,283) | | | (78,774) | |
| | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 58,092 | | | 133,621 | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 273,831 | | | 211,396 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 331,923 | | | $ | 345,017 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （單位：百萬） | | 待辦事項在
2023年6月30日 | | 新獎項 三個月已結束
2023 年 9 月 30 日 (a) | | 中確認的收入 三個月已結束
2023年9月30日 | | 待辦事項在 2023年9月30日 |
| 民用 | | $ | 4,581.1 | | | $ | 469.0 | | | $ | (520.5) | | | $ | 4,529.6 | |
| 建築 | | 4,456.5 | | | 249.0 | | | (365.4) | | | 4,340.1 | |
| 專業承包商 | | 1,826.5 | | | 128.5 | | | (174.8) | | | 1,780.2 | |
| 總計 | | $ | 10,864.1 | | | $ | 846.5 | | | $ | (1,060.7) | | | $ | 10,649.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| （單位：百萬） | | 待辦事項在 2022年12月31日 | | 新獎項 九個月已結束
2023 年 9 月 30 日 (a) | | 中確認的收入 九個月已結束
2023年9月30日 | | 待辦事項在 2023年9月30日 |
| 民用 | | $ | 4,416.3 | | | $ | 1,537.8 | | | $ | (1,424.5) | | | $ | 4,529.6 | |
| 建築 | | 2,223.6 | | | 3,042.9 | | | (926.4) | | | 4,340.1 | |
| 專業承包商 | | 1,289.2 | | | 998.9 | | | (507.9) | | | 1,780.2 | |
| 總計 | | $ | 7,929.1 | | | $ | 5,579.6 | | | $ | (2,858.8) | | | $ | 10,649.9 | |
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(a) 新的授標包括添加到我們待辦事項中的項目的原始合同價格加上或減去隨後對現有合同估計總價的變動。
