附錄 99.1
iCad公佈截至2023年9月30日的第三季度財務業績
公司將於美國東部時間今天下午 4:30 主持電話會議和網絡直播
新罕布什爾州納舒厄——2023年11月13日(環球新聞專線)——全球領導者iCad, Inc.(納斯達克股票代碼:ICAD)今天公佈了截至2023年9月30日的三個月和九個月的財務和經營業績,其使命是通過提供經臨牀驗證的人工智能驅動的乳房健康解決方案,創造一個癌症無法掩蓋的世界。
亮點:
● |
完成了向Elekta出售其治療業務線Xoft的業務,從而使該公司能夠專注於其核心業務,即人工智能驅動的乳房健康解決方案。 |
● |
公司重新引入了年度經常性收入(ARR)指標,以突出訂閲銷售的進展和不斷增長的經常性收入模式。 |
● |
公司無需籌集額外資金來推行增長計劃。
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iCad總裁兼首席執行官達娜·布朗表示:“隨着今年早些時候Xoft的剝離以及成本的降低,我們已經完成了簡化運營的必要步驟,並將所有精力都集中在擴展ProFound AI乳房健康業務上,立即優先擴大我們的銷售和合作模式以增加收入。”“我們正在尋求一個龐大的潛在市場,該市場存在大量的患者需求,全球有超過31,000套乳房X光檢查系統為大約2.5億女性提供服務,這些年齡段的女性屬於每年進行乳房X光檢查的推薦年齡。然而,最近的研究表明,目前只有37%的乳房X光檢查網站在使用人工智能(AI)。在科學、臨牀證據和經過驗證的患者療效的支持下,我們的 InfOrend Breast Health Suite 解決方案——癌症檢測、密度評估和風險評估——提供了一種無與倫比的方法,可以更早地準確檢測出更多癌症,為醫療服務提供者和患者提供確定性和高枕無憂。我們的使命是確保這些解決方案作為乳房健康護理標準的一部分得到普遍部署,以實現我們對癌症無法掩蓋的世界的願景。”
“正如我們在之前的財報公告中指出的那樣,我們的計劃是在年度經常性收入(ARR)指標成為我們收入組合中可靠且不斷增長的部分後將其恢復。除了先前披露的訂閲ARR指標外,我們還將推出三個新的ARR指標:
1. |
總ARR(T-ARR)表示報告期結束時訂閲許可、維護合同和有效雲服務的年化價值。 |
2. |
維護服務ARR(M-ARR)代表報告期末有效的永久許可證維護服務合同的年化價值。 |
3. |
訂閲 ARR (S-ARR) 表示報告期結束時有效訂閲或定期許可證的年化價值。 |
4. |
Cloud ARR(C-ARR)代表報告期結束時有效雲服務合同的年化價值。 |
布朗補充説,從永久模式穩步轉向經常性收入模式有很多好處,包括更好的業務知名度、更有效的費用管理以及更高的預測未來現金流的能力。”“我們向軟件訂閲和其他經常性收入模式的持續過渡表明我們有能力適應客户需求,而且我們看到希望通過這種更靈活的採購方式採用和擴展我們領先的人工智能技術的客户的需求增加,與傳統的一次性許可證銷售相比,這種方式不僅效率更高,而且具有成本效益,尤其是在當前資本預算壓力下。對我們技術的總體需求強勁,我們在滲透市場方面正在取得明顯而穩步的進展;因此,我們正在重新引入和擴展這套非公認會計準則指標,以衡量我們的經常性收入進展和成功。”
布朗繼續説:“在過去的6個月中,我們在執行三階段轉型中取得了穩步的進展:1)調整我們的基礎,2)重建我們的基金會,3)投資增長計劃。我們認為,圍繞將本已龐大的需求貨幣化來鞏固我們的增長努力是在管理現金流的同時達到有意義的收入轉折點的最佳途徑。我們計劃在2024年實現收入增長和多元化,由於我們最近的精簡行動,我們有了實施增長計劃所需的現金。”
截至2023年9月30日的三個月財務業績
我們2023年第三季度的檢測業務總收入為410萬美元,與2022年第三季度相比減少了30萬美元,下降了7%。
(以 000 年代為單位) |
截至9月30日的三個月 |
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2023 |
2022 |
$ Change |
% 變化 |
|||||||||||||
產品收入 |
$ | 2,198 | $ | 2,536 | $ | (338 | ) | -13.3 | % | |||||||
服務和物資收入 |
1,875 | 1,823 | 52 | 2.9 | % | |||||||||||
總收入 |
$ | 4,073 | $ | 4,359 | $ | (286 | ) | -6.6 | % |
毛利:2023年第三季度的毛利為350萬美元,佔收入的86%,而2022年第三季度為370萬美元,佔收入的85%。
運營費用:2023年第三季度的總運營支出為470萬美元,較2022年第三季度的690萬美元下降了31%。
GAAP淨虧損:2023年第三季度的淨虧損為(140萬美元),攤薄後每股虧損(0.05美元),而2022年第三季度的淨虧損為(390萬美元),攤薄每股虧損(0.15美元)。
非公認會計準則調整後淨虧損:2023年第三季度的非公認會計準則調整後淨虧損(定義見下文)為(140萬美元),攤薄後每股虧損(0.05美元),而2022年第三季度的非公認會計準則調整後淨虧損(390萬美元),攤薄後每股虧損(0.15美元)。請參閲本新聞稿末尾標題為 “非公認會計準則財務指標與可比公認會計準則指標的對賬” 的章節以及隨附的財務表,以分別對截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月期間的GAAP淨虧損與非公認會計準則調整後的淨虧損業績進行對賬。
非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤:非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤(定義見下文)為2023年第三季度虧損(110萬美元),而2022年第三季度的虧損為340萬美元。請參閲本新聞稿末尾標題為 “非公認會計準則財務指標與可比公認會計準則指標的對賬” 的章節以及隨附的財務表,以分別對截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月期間的GAAP淨虧損與非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤業績進行對賬。
截至2023年9月30日的九個月財務業績
截至2023年9月30日的九個月中,我們的檢測業務總收入為1,260萬美元,與截至2022年9月30日的九個月相比減少了260萬美元,下降了17%。
(以 000 年代為單位) |
截至9月30日的九個月 |
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2023 |
2022 |
$ Change |
% 變化 |
|||||||||||||
產品收入 |
$ | 6,961 | $ | 9,866 | $ | (2,905 | ) | -29.4 | % | |||||||
服務和物資收入 |
5,617 | 5,301 | 316 | 6.0 | % | |||||||||||
總收入 |
$ | 12,578 | $ | 15,167 | $ | (2,589 | ) | -17.1 | % |
毛利:截至2023年9月30日的九個月的毛利為1,050萬美元,佔收入的83%,而截至2022年9月30日的九個月中,毛利為1,290萬美元,佔收入的85%。
運營費用:截至2023年9月30日的九個月的總運營支出為1,740萬美元,較截至2022年9月30日的九個月的2,050萬美元下降了15%。
公認會計準則淨虧損:截至2023年9月30日的九個月淨虧損為(690萬美元),攤薄後每股虧損0.27美元,而截至2022年9月30日的九個月淨虧損為1,060萬美元,攤薄每股虧損(0.42美元)。
非公認會計準則調整後淨虧損:截至2023年9月30日的九個月中,非公認會計準則調整後淨虧損(定義見下文)為(670萬美元),攤薄後每股虧損(0.26美元),而截至2022年9月30日的九個月中,非公認會計準則調整後淨虧損(1,060萬美元),攤薄後每股虧損(0.42美元)。請參閲本新聞稿末尾標題為 “非公認會計準則財務指標與可比公認會計準則指標的對賬” 的章節以及隨附的財務表,以分別對截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間的公認會計準則淨虧損與非公認會計準則調整後的淨虧損業績進行對賬。
非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤:非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤(定義見下文)在2023年前九個月為虧損(580萬美元),而2022年前九個月的虧損為880萬美元。請參閲本新聞稿末尾標題為 “非公認會計準則財務指標與可比公認會計準則指標的對賬” 的章節以及隨附的財務表,以分別對截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間的GAAP淨虧損與非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤業績進行對賬。
現金及現金等價物:截至2023年9月30日,現金及現金等價物為1,900萬美元。在第三季度,公司以每股2.26美元的加權平均價格發行958,248股普通股(ATM),淨收益約為180萬美元。此外,2023年10月Xoft的出售帶來了480萬美元的淨現金收益。如果Xoft的出售發生在2023年9月30日,該公司的現金餘額將為2380萬美元。因此,iCad認為它有足夠的現金資源為其計劃運營提供資金,無需籌集額外資金。
電話會議
美國東部時間 2023 年 11 月 13 日星期一下午 4:30
國內: |
888-506-0062 |
|
國際: |
973-528-0011 |
|
會議編號: |
393244 |
|
網絡直播: |
https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2879/46603 |
使用非公認會計準則財務指標
在季度新聞稿、電話會議、幻燈片演示或網絡直播中,公司可能會使用或討論美國證券交易委員會G條例所定義的非公認會計準則財務指標。本新聞稿中包含與使用或討論的每項非公認會計準則財務指標最直接可比的GAAP財務指標,以及每種非公認會計準則財務指標與可比GAAP財務指標之間差異的對賬。在分析公司的經營業績時,投資者不應將這些非公認會計準則指標視為根據公認會計原則編制的可比財務指標的替代品。公司包含此類非公認會計準則對賬的季度新聞稿可在公司網站www.icadmed.com的投資者欄目上找到。
關於 iCad, Inc.
iCad 總部位於新罕布什爾州納舒厄市,是一家全球醫療技術領導者,提供創新的癌症檢測和治療解決方案。欲瞭解更多信息,請訪問 www.icadmed.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,包括有關擴大公司產品准入、業績改善、加速採用、Inforoud AI® 的預期收益、公司產品的優勢以及公司技術平臺和產品的未來前景的陳述。此類前瞻性陳述涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些因素包括但不限於公司實現業務和戰略目標的能力、患者根據可能暴露於Covid-19的風險接受乳房X光檢查的意願、乳房X光檢查是否會被視為一項基本程序、OnfordAD AI是否會提高讀取效率、提高特異性和靈敏度、減少誤報並以其他方式證明對患者和臨牀醫生更有益、供應和製造限制或困難對困難的影響我們的能力履行我們的訂單、未來銷售水平的不確定性、在訴訟事務中為自己辯護、保護專利和其他所有權、產品市場接受度、產品可能的技術過時、競爭加劇、政府監管、醫療保險或其他報銷政策的變化、與我們現有和未來債務義務相關的風險、競爭因素、公司所服務的經濟或市場下滑的影響;以及公司向證券交易所提交的文件中詳述的其他風險佣金。“相信”、“演示”、“打算”、“期望”、“估計”、“將”、“繼續”、“預測”、“可能”、“尋找” 等詞語以及類似的表述可識別前瞻性陳述。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表聲明發表之日。公司沒有義務對本新聞稿中包含的任何信息提供任何更新。有關iCad面臨的這些風險和其他風險的更多披露,請參閲我們向美國證券交易委員會提交的公開文件中包含的披露,該披露可在我們網站 http://www.icadmed.com 的投資者部分和美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上查閲。
媒體查詢:
傑裏米·貝內特,iCad 營銷副總裁
+1-801-244-0564
jbennett@icadmed.com
投資者查詢:
iCad 投資者關係
ir@icadmed.com
iCad, INC.和子公司
簡明合併資產負債表
(以千計,共享數據除外)
(未經審計)
9月30日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 19,046 | $ | 21,313 | ||||
貿易應收賬款,扣除截至2023年9月30日和2022年12月31日的信貸損失備抵金分別為230美元和100美元 |
4,865 | 5,769 | ||||||
庫存,淨額 |
992 | 2,054 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
1,603 | 1,571 | ||||||
持有待售的流動資產 |
5,837 | 7,534 | ||||||
流動資產總額 |
$ | 32,343 | $ | 38,241 | ||||
財產和設備,扣除截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為991美元和851美元的累計折舊 |
1,285 | 704 | ||||||
經營租賃資產 |
514 | 670 | ||||||
其他資產 |
47 | 19 | ||||||
無形資產,扣除截至2023年9月30日和2022年12月31日的累計攤銷額分別為8,459美元和8,372美元 |
177 | 264 | ||||||
善意 |
8,362 | 8,362 | ||||||
遞延所得税資產 |
104 | 116 | ||||||
持有待售的非流動資產 |
2,996 | 3,329 | ||||||
總資產 |
$ | 45,828 | $ | 51,705 | ||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應付賬款 |
$ | 1,098 | $ | 1,446 | ||||
應計費用和其他費用 |
2,385 | 2,541 | ||||||
應付租賃——當期部分 |
197 | 217 | ||||||
遞延收入——當期部分 |
3,343 | 3,653 | ||||||
持有待出售的流動負債 |
4,389 | 5,595 | ||||||
流動負債總額 |
11,412 | 13,452 | ||||||
應付租金,扣除當期租金 |
317 | 455 | ||||||
遞延收入,扣除當期收入 |
844 | 393 | ||||||
遞延税 |
6 | 6 | ||||||
遞延税 |
2,214 | 2,497 | ||||||
負債總額 |
14,793 | 16,803 | ||||||
承付款和或有開支 |
||||||||
股東權益: |
||||||||
優先股,面值0.01美元:授權100萬股;未發行。 |
— | — | ||||||
普通股,面值0.01美元:授權6000萬股;截至2023年9月30日和2022年12月31日,已發行26,440,464股和25,446,407股;截至2023年9月30日和2022年12月31日,已發行26,254,633股和25,260,576股。 |
264 | 254 | ||||||
額外的實收資本 |
305,924 | 302,899 | ||||||
累計赤字 |
(273,738 | ) | (266,836 | ) | ||||
按成本計算的庫存股,截至2023年9月30日和2022年12月31日均為185,831股 |
(1,415 | ) | (1,415 | ) | ||||
股東權益總額 |
31,035 | 34,902 | ||||||
負債和股東權益總額 |
$ | 45,828 | $ | 51,705 |
iCad, INC.和子公司
簡明合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||
9月30日 |
9月30日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
產品 |
$ | 2,198 | $ | 2,536 | $ | 6,961 | $ | 9,866 | ||||||||
服務和用品 |
1,875 | 1,823 | 5,617 | 5,301 | ||||||||||||
總收入 |
4,073 | 4,359 | 12,578 | 15,167 | ||||||||||||
收入成本: |
||||||||||||||||
產品 |
263 | 348 | 1,099 | 1,253 | ||||||||||||
服務和用品 |
267 | 280 | 951 | 916 | ||||||||||||
攤銷和折舊 |
22 | 27 | 65 | 81 | ||||||||||||
總收入成本 |
552 | 655 | 2,115 | 2,250 | ||||||||||||
毛利潤 |
3,521 | 3,704 | 10,463 | 12,917 | ||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
工程和產品開發 |
1,147 | 1,407 | 3,909 | 4,359 | ||||||||||||
市場營銷和銷售 |
1,495 | 2,761 | 5,690 | 8,206 | ||||||||||||
一般和行政 |
2,042 | 2,649 | 7,650 | 7,804 | ||||||||||||
攤銷和折舊 |
56 | 52 | 186 | 169 | ||||||||||||
運營費用總額 |
4,740 | 6,869 | 17,435 | 20,538 | ||||||||||||
運營損失 |
(1,219 | ) | (3,165 | ) | (6,972 | ) | (7,621 | ) | ||||||||
其他收入/(支出): |
||||||||||||||||
利息支出 |
— | (7 | ) | (2 | ) | (7 | ) | |||||||||
利息收入 |
195 | 71 | 528 | 89 | ||||||||||||
其他收入(支出),淨額 |
(9 | ) | (2 | ) | (8 | ) | (45 | ) | ||||||||
其他收入(支出),淨額 |
186 | 62 | 518 | 37 | ||||||||||||
所得税準備金前的虧損 |
(1,033 | ) | (3,103 | ) | (6,454 | ) | (7,584 | ) | ||||||||
所得税準備金 |
(4 | ) | — | (13 | ) | — | ||||||||||
持續經營造成的損失 |
(1,037 | ) | (3,103 | ) | (6,467 | ) | (7,584 | ) | ||||||||
已終止業務的虧損,扣除税款 |
(337 | ) | (795 | ) | (435 | ) | (2,977 | ) | ||||||||
淨虧損和綜合虧損 |
$ | (1,374 | ) | $ | (3,898 | ) | $ | (6,902 | ) | $ | (10,561 | ) | ||||
每股淨虧損: |
||||||||||||||||
持續經營虧損,基本虧損和攤薄虧損 |
$ | (0.04 | ) | $ | (0.12 | ) | $ | (0.25 | ) | $ | (0.30 | ) | ||||
已終止業務的虧損,包括基本虧損和攤薄虧損 |
$ | (0.01 | ) | $ | (0.03 | ) | $ | (0.02 | ) | $ | (0.12 | ) | ||||
每股淨虧損,基本虧損和攤薄虧損 |
$ | (0.05 | ) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | (0.42 | ) | ||||
用於計算每股虧損的加權平均股票數量: |
25,597 | 25,204 | 25,374 | 25,183 |
iCad, INC.和子公司
簡明合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
在結束的九個月裏 |
||||||||
9月30日 |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
經營活動產生的現金流: |
||||||||
淨虧損 |
$ | (6,902 | ) | $ | (10,561 | ) | ||
為將淨虧損與用於經營活動的淨現金進行對賬而進行的調整: |
||||||||
攤銷 |
142 | 158 | ||||||
折舊 |
202 | 246 | ||||||
非現金租賃費用 |
409 | 549 | ||||||
壞賬準備金 |
189 | 510 | ||||||
基於股票的薪酬 |
1,114 | 1,369 | ||||||
遞延税 |
12 | — | ||||||
運營資產和負債的變化: |
||||||||
應收賬款 |
1,903 | (91 | ) | |||||
庫存 |
1,472 | (1,459 | ) | |||||
預付資產和其他資產 |
38 | 7 | ||||||
應付賬款 |
(509 | ) | (351 | ) | ||||
應計費用和其他費用 |
(1,022 | ) | (98 | ) | ||||
租賃負債 |
(420 | ) | (602 | ) | ||||
遞延收入 |
(141 | ) | 663 | |||||
調整總額 |
3,389 | 901 | ||||||
用於經營活動的淨現金 |
(3,513 | ) | (9,660 | ) | ||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||
專利、技術和其他方面的補充 |
— | (10 | ) | |||||
財產和設備增補 |
(487 | ) | (355 | ) | ||||
內部使用軟件的資本化 |
(188 | ) | — | |||||
用於投資活動的淨現金 |
(675 | ) | (365 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||
根據股票期權計劃行使期權的收益 |
80 | 206 | ||||||
普通股發行收益,扣除發行成本 |
1,841 |
— |
||||||
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 |
— | 127 | ||||||
融資活動提供的淨現金 |
1,921 | 333 | ||||||
現金及現金等價物(減少)增加 |
(2,267 | ) | (9,692 | ) | ||||
現金及現金等價物,期初 |
21,313 | 34,282 | ||||||
現金及現金等價物,期末 |
$ | 19,046 | $ | 24,590 | ||||
現金流信息的補充披露: |
||||||||
已付利息 |
$ — |
$ 7 |
||||||
對為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產的修正 |
$ 2,434 |
非公認會計準則財務指標與可比公認會計準則指標的對賬
公司根據美國公認的會計原則(GAAP)報告其財務業績。但是,管理層認為,為了瞭解公司的短期和長期財務和運營趨勢,當根據公認會計原則用作財務業績指標的補充時,投資者不妨考慮某些非現金或非經常性項目的影響。這些項目源自頻率和/或對持續經營的影響各不相同的事實和情況。管理層還在這些項目之前使用經營業績來評估公司的經營業績,將其與過去的時期進行比較,做出運營決策,並作為戰略規劃的基礎。這些非公認會計準則財務指標通過取消某些非現金支出和其他項目,為管理層提供了更多瞭解和評估公司持續業務的經營業績和趨勢的手段,管理層認為這些支出和其他項目可能會使公司的持續業務與前期進行比較變得更加困難,掩蓋正在進行的運營趨勢或降低管理層做出有用預測的能力。管理層認為,這些非公認會計準則財務指標為評估同期經營業績提供了額外的手段。此外,管理層瞭解到,一些投資者和財務分析師發現這些信息有助於分析公司的財務和運營業績,並將這種業績與同行和競爭對手進行比較。
管理層將 “非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息支出、其他收入、股票薪酬支出、折舊和攤銷、税收支出、遣散費、資產出售收益、資產處置損失、收購和訴訟相關費用準備金前的GAAP淨虧損總額。管理層認為,這種非公認會計準則財務指標是衡量公司運營實力和業務績效的指標,也是衡量其歷史經營趨勢的良好指標,特別是持續運營對公司整體財務業績的影響程度。
非公認會計準則財務指標不能取代公司公認會計準則財務業績的列報,只能用作公司根據公認會計原則公佈的財務業績的補充而不是替代品。公司提供了財務報告和投資者陳述中使用的每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬表。
管理層將以下確定的每個項目排除在上述適用的非公認會計準則財務指標之外,原因與該排除項目有關:
• |
利息支出:公司在其非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤計算中不包括利息支出,包括融資協議中的利息、資本租賃利息和可轉換債券的利息。 |
• |
股票薪酬支出:不包括股票價格波動和利率等因素,管理層在評估公司業務業績時未將這些支出視為持續經營業績的一部分,也因為支出總額部分不在公司的控制範圍內,因為它是基於股價波動和利率等因素,這些因素可能與我們在支出發生期間的業績無關。 |
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攤銷和折舊:購買的資產和無形資產在幾年內攤銷,收購後管理層通常不能對其進行更改或影響。因此,管理層在制定運營決策時不考慮這些非現金項目,管理層認為此類支出與未來的業務運營沒有直接關係。因此,包括此類費用並不能準確反映公司在產生此類費用期間的持續經營業績。 |
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遣散費和休假:公司因重組和前首席執行官的離職而產生了遣散費和休假費。公司在評估其持續經營業績時,將這些項目排除在非公認會計準則財務指標之外,因為這些項目可能相差很大,不能反映未來的預期運營支出。此外,管理層認為這些項目與未來的業務運營沒有直接關係。 |
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可轉換債券的公允價值損失。公司將該非現金項目排除在外,因為管理層在制定運營決策時不考慮該項目,管理層認為該項目與未來的業務運營沒有直接關係。 |
• |
訴訟相關費用:這些費用主要包括和解、法律和其他與訴訟相關的專業費用。公司將這些成本排除在非公認會計準則指標之外,主要是因為公司認為這些成本與公司的核心業務沒有直接關係。 |
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債務清償損失:公司將該非現金項目排除在外,因為管理層在制定運營決策時不考慮該項目,管理層認為該項目與未來的業務運營沒有直接關係。 |
將來,有時還會有其他項目,例如清償債務造成的損失、重大資產減值、重組費用或意外開支的重大收益或損失,如果公司認為這樣做符合向投資者和管理層提供有用信息的目標,則可以將其排除在外。
非GAAP調整後的息税折舊攤銷前利潤
以下是公司 “非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤” 的對賬表
(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
截至9月30日的三個月 |
截至9月30日的九個月 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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GAAP 淨虧損 |
$ | (1,374 | ) | $ | (3,898 | ) | $ | (6,902 | ) | $ | (10,561 | ) | ||||
利息支出 |
— | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
利息收入 |
(195 | ) | (73 | ) | (528 | ) | (89 | ) | ||||||||
其他費用 |
9 | 3 | 8 | 45 | ||||||||||||
股票補償 |
303 | 405 | 1,114 | 1,369 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
112 | 130 | 344 | 404 | ||||||||||||
遣散費和休假 |
— | — | 178 | — | ||||||||||||
税收支出 |
2 | — | 13 | — | ||||||||||||
非GAAP調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
$ | (1,143 | ) | $ | (3,426 | ) | $ | (5,771 | ) | $ | (8,831 | ) |
截至9月30日的三個月 |
截至9月30日的九個月 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
GAAP 淨虧損 |
$ | (1,374 | ) | $ | (3,898 | ) | $ | (6,902 | ) | $ | (10,561 | ) | ||||
淨虧損調整: |
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遣散費和休假 |
— | — | 178 | — | ||||||||||||
非公認會計準則調整後的淨虧損 |
$ | (1,374 | ) | $ | (3,898 | ) | $ | (6,724 | ) | $ | (10,561 | ) | ||||
每股淨虧損——基本虧損和攤薄虧損 |
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GAAP 每股淨虧損 |
$ | (0.05 | ) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | (0.42 | ) | ||||
淨虧損調整(詳見上文) |
— | — | 0.01 | — | ||||||||||||
非公認會計準則調整後每股淨虧損 |
$ | (0.05 | ) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | (0.42 | ) |