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證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表單 8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

 

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年12月22日

 

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

 

史蒂文斯溪大道 20400 號，700 號套房

庫比蒂諾, 加州95014

（主要行政辦公室地址）

 

(408) 213-0940

（註冊人的電話號碼，包括區號）

 

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

 

 

 

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 1.01 簽訂重要最終協議

 

2023年12月22日，作為借款人（“借款人”）的Aemetis Biogas 1 LLC和作為擔保人（“擔保人”）的Aemetis Biogas Holdings LLC分別是Aemetis, Inc.的子公司，與大內華達信用合作社（“貸款人”）簽訂了定期貸款協議和本票（統稱為 “貸款協議”）。

 

根據貸款協議，貸款人已根據定期貸款（“貸款”）向借款人提供了2500萬美元的本金，用於償還貸款人先前向借款人提供的建築貸款和再融資。借款人利用這筆建築貸款建造厭氧沼氣池和相關設備，用於在五家乳製品廠生產沼氣。

 

貸款的實質性條款包括：（i）每年9.25％的初始利率，此後每五年調整一次，等於調整日的五年期固定到期美國國債利率，外加5.00％，（ii）僅支付12個月的利息，從2024年1月22日起按月分期支付，（iii）從2025年1月22日起按月分期支付等額的本金和利息，以及 (iv) 到期日為2042年12月22日，屆時全部未付本金以及應計本金及其未付利息應到期應付.貸款協議還包含財務契約、其他肯定和否定承諾、陳述和擔保、違約事件以及此類性質貸款協議的慣用支持協議。貸款由借款人的所有個人財產抵押品和不動產抵押品擔保。

 

上述對貸款協議的描述並不完整，僅參照貸款協議的文本進行了全面限定，貸款協議作為附錄10.1提交，並以引用方式納入本第1.01項。貸款協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至具體日期，僅為協議各方的利益而作出，可能受合同各方商定的限制，包括受雙方在執行協議時交換的保密披露的限制。

 

第 2.03 項直接財務債務的設定

 

在要求的範圍內，本表8-K最新報告第1.01項中的信息以引用方式納入本第2.03項。

 

項目 9.01 展品

 

展覽

數字    展覽描述         

 

10.1* 作為借款人的Aemetis Biogas 1 LLC、作為擔保人的Aemetis Biogas Holdings LLC和作為貸款人的大內華達信用合作社之間的定期貸款協議以及相關的本票，日期截至2023年12月22日

104 封面交互式數據文件（嵌入在內聯 XBRL 文檔中）

 

* 根據S-K法規第601（a）（5）項，省略了貸款協議的附表和附錄。任何遺漏的附表和/或附錄的副本將應要求提供給美國證券交易委員會。

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

AEMETIS, INC.