附錄 99.1
美國石油基金,LP
月度賬户對賬單
截至2023年11月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (101,158,984 | ) | |
掉期合約的已實現收益(虧損) | (17,080,471 | ) | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 26,665,194 | |||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | 120 | |||
股息收入 | 2,101,166 | |||
利息收入 | 4,510,238 | |||
ETF 交易費 | 34,000 | |||
總收入(虧損) | $ | (84,928,737 | ) | |
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 614,653 | ||
專業費用 | 187,323 | |||
經紀佣金 | 115,596 | |||
董事費和保險 | 49,546 | |||
許可費 | 20,488 | |||
支出總額 | $ | 987,606 | ||
淨收益(虧損) | $ | (85,916,343 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
淨資產價值月初 11/1/23 | $ | 1,759,321,071 | ||
增發(10,300,000 股) | 739,085,979 | |||
提款(12,600,000 股) | (908,871,668 | ) | ||
淨收益(虧損) | (85,916,343 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 1,503,619,039 | ||
每股淨資產價值(21,223,603 股) | $ | 70.85 |
致美國石油基金有限合夥人 LP:
根據《大宗商品 交易法》第 4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年11月30日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國大宗商品基金有限責任公司,美國石油基金普通合夥人 ,LP
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596