NPort-P：文件管理器信息
| 文件服務器CIK | 0001181504 |
| 文件管理器CCC |
********
|
| Filer投資公司類型 | |
| 這是實時備案還是測試備案？ | 
現場直播
測試
|
| 您想要一份退貨嗎？ |  |
| 這是以紙質格式提交的官方文件的電子副本嗎？ | |
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| 電話 | |
| 電子郵件地址 |
通知信息
| 是否僅通過備案網站通知？ | |
| 系列ID |
NPort-P：A部分：一般信息
項目A.1。關於註冊人的信息。
| A.註冊人姓名 | 太平洋投資管理公司加州市政收入基金III |
| B.註冊人的投資公司法文件編號：(例如，811-_) | 811-21188 |
| C.註冊人的CIK編號 | 0001181504 |
| D.註冊人的雷 | BVT0QWDJNZ8WI4XN5U25 |
E.註冊人的地址和電話號碼。
| 街道地址1 | 百老匯1633號 |
| 街道地址2 | |
| 城市 | 紐約 |
| 述明(如適用的話) |
紐約
|
| 外國(如適用) |
美利堅合眾國
|
| 郵編/郵政編碼 | 10019 |
| 電話號碼 | (844) 337-4626 |
項目A.2。有關該系列的信息。
| A.系列名稱。 | 不適用 |
| B.EDGAR系列標識符(如果有)。 | |
| C.系列賽的雷。 | 不適用 |
項目A.3.報告期。
| A.會計年度結束日期。 | 2023-12-31 |
| B.報告信息的日期。 | 2023-09-30 |
第A.4項。最終備案
| 基金是否預計這將是其在Form N Port上的最後申請？ |
是
否
|
Nport-P：B部分：關於基金的資料
| 報告基金及其合併子公司的下列信息。 |
項目B.1。資產和負債。報告以美元表示的金額。
| A.總資產，包括D部分報告的應佔雜項證券的資產。 | 295999759.690000 |
| B.總負債。 | 138950305.440000 |
| C.淨資產。 | 157049454.250000 |
項目B.2。某些資產和負債。報告以美元表示的金額。
| A.D部分報告的應佔雜項證券的資產。 | 0.000000 |
| B.投資於受控外國公司的資產，目的是投資於某些類型的工具，如但不限於大宗商品。 | 0.000000 |
C.根據S-X條例第6-04(13)(A)條報告的可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
| 一年內應付的款項。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 9525555.770000 |
| 受控公司。 | 0.000000 |
| 其他分支機構。 | 0.000000 |
| 其他。 | 0.000000 |
| 一年後應支付的金額。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.000000 |
| 受控公司。 | 0.000000 |
| 其他分支機構。 | 0.000000 |
| 其他。 | 0.000000 |
D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上，或(Ii)備用承諾基礎上。
| (I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上： | 0.000000 |
| (2)備用承諾： | 0.000000 |
| E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。 | 124375000.000000 |
| F.C和D部分未報告的現金和現金等價物。 | 128869.230000 |
項目B.3.投資組合級別的風險度量。
如果基金前三個月債務證券頭寸的平均值合計超過基金資產淨值的25%或更多，應提供：
| 貨幣指標：1 | |
| ISO幣種代碼 |
美元
|
A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣，提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化， 以下各期限：3個月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | 452.851248 |
| 1年。 | 1977.207977 |
| 5年。 | 37580.716899 |
| 10年。 | 174231.756624 |
| 30年。 | 15544.352993 |
B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣，提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化， 以下各期限：3個月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | 47234.807466 |
| 1年。 | 245977.265707 |
| 5年。 | 3975315.047954 |
| 10年。 | 17301405.874196 |
| 30年。 | 1566709.147251 |
C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差變化1個基點而導致的投資組合價值變化 ，該變化適用於按投資級別和非投資級別風險敞口彙總的期權調整利差 ，期限分別為3個月、1年、5年、10年和30年。
| 投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | 597.069900 |
| 1年。 | 1522.125500 |
| 5年。 | 26236.226100 |
| 10年。 | 136222.119600 |
| 30年。 | 10794.517500 |
| 非投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | 36.768800 |
| 1年。 | 388.033700 |
| 5年。 | 6612.218100 |
| 10年。 | 22631.122400 |
| 30年。 | 3017.062400 |
就第B.3項而言，按以下各項的絕對值之和計算價值：
(一)每種債務證券的價值，
(2)每個掉期的名義價值，包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期，其標的參考資產為債務證券或利率；
(3)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值；及
(四)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整的名義價值。
對於基金沒有風險敞口的到期日，報告為零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口，使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口，包括最近期限的風險敞口。
項目B.4.證券借貸。
A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下信息：
| 是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品？ |
是
否
|
項目B.5.返回信息。
A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金，則 報告每個類別的回報。此類申報單應按照表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視適用情況而定)中概述的方法計算。
| 月度總退貨記錄： 1 | |
| 基金前三個月的每月總回報--1個月。 | 5.5997 |
| 基金前三個月的每月總回報--2個月。 | -6.04969 |
| 基金前三個月的每月總申報表-3個月。 | -9.23545 |
| B.報告退貨的類別的類別識別號(如果有)。 |
C.前三個月的每月淨實現收益 (虧損)和可歸因於衍生品的未實現增值(或折舊)淨變化 每一類別： 商品合同、信貸合同、股權合同、外匯合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中，進一步報告下列每種衍生品工具的相同信息：遠期、期貨、期權、掉期、掉期、權證和其他。報告以美元 美元表示。虧損和折舊應報告為負數。
| 資產類別。 |
前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化
(或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。損失和折舊應
報告為負數。
1個月
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 55.800000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | -649934.080000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 1077.210000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | -4909675.290000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -104848.320000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | -10742802.250000 |
項目B.6.信息流。
| 提供在之前 三個月的每個月內基金份額的銷售和贖回/回購的總金額。如果基金的股票是在綜合賬户中持有的， 為了計算基金的銷售、贖回和 回購，應使用此類綜合賬户的淨銷售額或贖回/回購。本項下報告的金額應在扣除任何前端銷售費用之後，以及在扣除任何 遞延或或有遞延銷售費用或費用 之前。出售的股份應包括基金出售給註冊單位投資信託基金的股份。對於合併和其他 收購，在出售的股份價值中包括基金收購另一家投資公司或個人控股公司的資產以換取自己的股份的任何交易。對於 清算，在贖回的股票價值中包括基金清算其全部或部分資產的任何交易。 交易所被定義為贖回或回購 一個基金或系列的股票，並將全部或部分收益投資於同一投資公司家族中另一個基金或系列的股票 。 |
| 1個月 |
| A.出售股份的總資產淨值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投資)。 | 0.000000 |
| B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。 | 23340.410000 |
| C.贖回或回購股份的總資產淨值，包括交易所。 | 0.000000 |
| 第二個月 |
| A.出售股份的總資產淨值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投資)。 | 0.000000 |
| B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。 | 23126.550000 |
| C.贖回或回購股份的總資產淨值，包括交易所。 | 0.000000 |
| 3個月 |
| A.出售股份的總資產淨值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投資)。 | 0.000000 |
| B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。 | 22794.940000 |
| C.贖回或回購股份的總資產淨值，包括交易所。 | 0.000000 |
第B.7項。高流動性的最低投資額信息。
| A.如果適用，提供基金目前高流動性的最低投資額。 | |
| B.如適用，提供在本報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
| C.在報告所述期間，基金高流動性的最低投資額是否發生了變化？ |
是
否
不適用
|
項目B.8。衍生品交易。
對於不限成員名額管理投資公司的證券投資，提供其在與規則22E-4規定的下列類別的衍生品交易有關的、作為保證金或抵押品質押的基金高流動性投資的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:
| (1)流動性適度的投資 |
| (2)流動性較差的投資 |
| (3)非流動性投資 |
就項目B.8而言，在計算所需百分比時，分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。
| 分類 |
項目B.9.為有限的衍生品用户提供衍生品風險敞口。
如果基金不受第18F-4條規限[17 CFR 270.18f-4]根據規則18F-4(C)(4)對基金槓桿風險的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)]，提供 以下信息：
| A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條)[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.根據第18F-4(C)(4)(1)(B)條的規定，對對衝貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，報告為基金資產淨值的百分比。 | |
| C.規則第18F-4(C)(4)(I)(B)條規定的對衝利率風險的利率衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，報告為基金資產淨值的百分比。 | |
| D.如有超過第18F-4(C)(4)(2)條所述五個營業日期間的營業日數[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本報告所述期間，基金的衍生品風險敞口超過其淨資產的10%。 |
項目B.10.VAR信息。
受第18F-4(C)(2)條所述基金槓桿風險限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]，提供按照第18F-4(C)(2)(2)條規定的要求確定的下列信息，以確定基金是否遵守適用的VaR檢驗，至少每個工作日一次：
| A.報告所述期間每日VaR的中位數，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金，提供： | |
| I.如適用，基金指定指數的名稱，或基金指定參考投資組合為基金證券組合的聲明。 | ICE加利福尼亞長期市政證券指數 |
| 二、如適用，基金指定指數的指數識別符。 | MCLD |
| 三、報告所述期間的VaR中值比率，以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。 | |
| C.回測結果。基金因回測其風險價值計算模型而確定的例外情況數(如第18F-4(C)(1)(4)條所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在報告期間 。 |
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 灣區收費局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493001FUZGUQMIP5D78 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 灣區CA通行費認證收費BRI BAYTRN 04/47 VAR可調 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 072024UN0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US072024UN00 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 590000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 590000.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3756778 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-04-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 2.65 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 灣區收費局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493001FUZGUQMIP5D78 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 海灣地區CA通行費授權通行費BRI BAYTRN 04/54固定匯率4.125 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 072024YW6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US072024YW62 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1384614.450000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8816423 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2054-04-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4.125 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州社區房屋代理 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州CMNTY HSG AGY ESSEN CCHHSG 02/56固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星13013 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13013FAG90 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 692288.900000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4408095 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2056-02-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州社區房屋代理 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州城市HSG AGY Essen CCHHSG 08/49已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13013FAA2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13013FAA21 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 875586.400000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5575227 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州社區房屋代理 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州城市HSG AGY Essen CCHHSG 08/52修復OID 4.5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13013FBH6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13013FBH64 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 766329.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4879539 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2052-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4.5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州社區房屋代理 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州市政HSG AGY WORKF CCHHSG 04/49已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13013HAA8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13013HAA86 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3700000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2946938.260000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.8764397 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-04-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州煙草證券化機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州CNTY CA煙草美國證券交易委員會CASGEN 06/35固定OID 5.875 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13016NBX1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13016NBX12 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1820000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1847367.340000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1762966 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2035-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5.875 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州煙草證券化機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州CNTY CA煙草美國證券交易委員會CASGEN 06/38固定OID 6.125 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13016NBJ2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13016NBJ28 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1000398.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6369957 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2038-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 6.125 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州煙草證券化機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州煙草證券交易委員會CASGEN 06/42固定匯率6 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13016NBY9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13016NBY94 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 7105368.900000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 4.5242875 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2042-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 6 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州煙草證券化機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州CNTY CA煙草美國證券交易委員會CASGEN 06/55 ZEROCPID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13016NFC3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13016NFC39 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 593148.400000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3776826 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2055-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州煙草證券化機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州CNTY CA煙草美國證券交易委員會CASGEN 06/57 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13016NDH4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13016NDH44 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 569969.600000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3629236 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2057-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州教育設施管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST EDUCTNL FACS AUT CASEDU 04/47已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 130179 JF2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US130179 JF20 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 700000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 700627.620000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4461191 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-04-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州教育設施管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST EDUCTNL FACS AUT CASEDU 10/43修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 130179 RJ5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US130179 RJ59 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1014982.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6462818 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2043-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州衞生設施融資管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493007RI8BUDOGHZ546 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CA HLTH FACS-B-UNREFD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13032UXH6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13032UXH66 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2960000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2980053.110000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.8975253 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-11-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州衞生設施融資管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493007RI8BUDOGHZ546 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州聖HLTH FACS Fing A CASMED 04/49修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13032UXF0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13032UXF01 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2750000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2273090.600000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.4473725 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-04-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州衞生設施融資管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493007RI8BUDOGHZ546 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州聖HLTH FACS Fing A CASMED 06/50已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13032UWP9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13032UWP91 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3750000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3047835.750000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.9406853 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2050-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州衞生設施融資管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493007RI8BUDOGHZ546 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST HLTH FACS Fing A CASMED 08/48已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13032 UB23 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13032UB236 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2300000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2065165.400000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.3149778 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-08-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州衞生設施融資管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493007RI8BUDOGHZ546 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST HLTH FACS Fing A CASMED 08/54已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13033L8P5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13033L8P56 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3008480.400000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.9156261 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2054-08-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州衞生設施融資管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493007RI8BUDOGHZ546 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州聖HLTH FACS Fing A CASMED 08/55已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13032UDC9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13032UDC99 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4939597.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.1452494 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2055-08-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州衞生設施融資管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493007RI8BUDOGHZ546 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州聖HLTH FACS Fing A CASMED 11/38修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13032UMM7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13032UMM70 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1220000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1184070.630000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7539476 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2038-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州衞生設施融資管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493007RI8BUDOGHZ546 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST HLTH FACS FING A CASMED 11/40固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13032UVP0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13032UVP01 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1020000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 944295.290000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6012726 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2040-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州衞生設施融資管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493007RI8BUDOGHZ546 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST HLTH FACS FING A CASMED 11/46固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13032UXG8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13032UXG83 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2040000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2130552.340000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.3566124 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-11-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州基礎設施和經濟發展銀行 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300C1OG9RDIM8ET06 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST基礎設施CASDEV 01/50可調整VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13034A2R0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13034A2R02 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1935000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1923241.390000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2246088 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2050-01-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 3.65 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州基礎設施和經濟發展銀行 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300C1OG9RDIM8ET06 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST基礎設施CASDEV 01/50可調整VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13034A2T6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13034A2T67 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1450000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1448183.880000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9221197 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2050-01-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 8 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州基礎設施和經濟發展銀行 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300C1OG9RDIM8ET06 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST基礎設施CASDEV 01/60 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星13034 AG 95 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13034AG951 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 258716.500000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1647357 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2060-01-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州基礎設施和經濟發展銀行 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300C1OG9RDIM8ET06 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST基礎設施CASEDU 11/50固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13035ABR9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13035ABR95 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 860000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 700009.810000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4457257 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2050-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州市政財政局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000UQOV6R4ZWS346 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州St Muni Fin身份驗證CO CASMED 11/52修復舊版本5.25 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 130493CL1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US130493CL10 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1548371.100000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9859131 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2052-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5.25 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州市政財政局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000UQOV6R4ZWS346 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州聖市政金融管理局06/43已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13049UEY1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | 美國13049UEY10 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1165000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1197487.070000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7624904 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2043-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州市政財政局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000UQOV6R4ZWS346 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST MUNI FIN AUTH LE CASFIN 06/48固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星13049 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13049UEZ84 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1100000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1122093.170000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7144840 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州市政財政局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000UQOV6R4ZWS346 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州St Muni Fin Auth MF CASMFH 11/36已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 130483ES5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US130483 ES54 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 655000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 572558.820000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3645723 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2036-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州市政財政局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000UQOV6R4ZWS346 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州St Muni FIN身份驗證CASFIN 09/50已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13048VUP1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13048VUP11 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1200000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 923404.680000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5879706 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2050-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州公共財政局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州公共FIN身份驗證版本CASGEN 07/54修復OID 6.25 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13057EDH4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13057EDH45 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1250000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1292401.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8229261 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2054-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 6.25 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州學校財政管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州SCH FIN身份驗證SCH FA CASSCD 07/47已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13059TEW5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13059TEW53 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1115000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1052542.610000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6701982 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST CAS 04/27已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13063DPF9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13063DPF95 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1615000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1693382.730000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0782481 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2027-04-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST CAS 04/49已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13063DP51 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13063DP518 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1750000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1618611.050000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0306378 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-04-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST CAS 09/41已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13063 DE53 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13063DE538 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1582850.550000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0078676 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2041-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST CAS 09/43已修復OID 4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13063D5S3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13063D5S35 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1600000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1531990.560000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9754829 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2043-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州聖CAS 10/29已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13063DF29 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13063DF295 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2160515.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.3756910 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2029-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州聖CAS 10/47已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13063DFS2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13063DFS27 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2031280.600000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2934019 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州聖CAS 11/40已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13063DXE3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13063DXE39 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 850000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 823113.820000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5241112 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2040-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州聖CAS 11/43已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13063CFT2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13063CFT27 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5009662.500000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.1898630 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2043-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州聖CAS 11/47已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13063DAZ1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13063DAZ15 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1372740.900000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8740819 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州企業發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300544P6FSHU1HB46 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST企業DEV A CASHSG 08/50已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13069BAP1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13069BAP13 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 600000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 590377.500000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3759182 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2050-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州州立大學 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州大學收入CASHGR 11/44固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13077DSW3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13077DSW38 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1063144.300000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6769487 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2044-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州州立大學 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州大學收入CASHGR 11/47固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13077CY73 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13077CY736 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6750000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6812856.680000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 4.3380327 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州全州社區發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州ST STWD CMNTYS DEV 11/59 1 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13079PXY4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13079PXY41 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1226377.800000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7808864 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2059-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 4.25 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州全州社區發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州標準CMNTYS DEV AUT CASGEN 03/42已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13080SWH3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13080SWH39 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2161026.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.3760162 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2042-03-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州全州社區發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州標準CMNTYS DEV AUT CASGEN 03/48已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13080SWJ9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13080SWJ94 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1505000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1453373.990000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9254244 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-03-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州全州社區發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州標準CMNTYS DEV AUT CASGEN 06/46已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13080SNN0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13080SNN08 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 884806.800000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5633937 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州全州社區發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州標準CMNTYS DEV AUT CASGEN 07/47已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13080SVB7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13080SVB77 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 250000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 226449.100000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1441897 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州全州社區發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州STWD CMNTYS DEV AUT CASGEN 07/48固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13080STJ3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13080STJ32 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 850000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 742315.370000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4726635 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州全州社區發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州標準CMNTYS DEV AUT CASGEN 08/51已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13080SMW1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13080SMW16 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 200000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 166062.680000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1057391 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2051-08-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州全州社區發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州標準CMNTYS DEV AUT CASGEN 08/57修復OID 5.375 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13080SM84 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13080SM848 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 950000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 994847.410000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6334612 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2057-08-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5.375 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州全州社區發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州標準CMNTYS DEV AUT CASGEN 11/51已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13080SK37 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13080SK370 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 750000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 660463.280000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4205448 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2051-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州全州社區發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州標準CMNTYS DEV AUT CASGEN 12/46已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13080SMK7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13080SMK77 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3100000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2830547.070000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.8023285 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-12-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州全州社區發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州標準CMNTYS DEV AUT CASGEN 12/56已修復5.25 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13080SML5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13080SML50 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3750000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3439015.130000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.1897657 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2056-12-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5.25 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州全州社區發展局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州標準CMNTYS DEV AUT CASGEN 12/57已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13080STP9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US13080STP91 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1616496.400000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0292913 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2057-12-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 卡里斯托加聯合統一學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Calistoga CA JT Unif Sch Dist CTGSCD 08/52已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 130897FW6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US130897FW65 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1275000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1334714.370000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8498688 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2052-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 孩子們信任FD煙草公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 兒童信託基金PR至CHIGEN 05/57 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 16876QBL2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US16876QBL23 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 13000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 820423.500000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5223982 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
波多黎各
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2057-05-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 孩子們信任FD煙草公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 兒童信託基金PR至CHIGEN 05/57 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 16876QBM0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US16876QBM 06 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 249836.500000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1590814 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
波多黎各
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2057-05-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 奇諾谷聯合學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ChINO VLY CA Unif Sch Dist CIVSCD 08/30 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 169583JE2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US169583JE29 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1135000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 862476.510000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5491751 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 奇諾谷聯合學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CHINO VLY CA Unif Sch Dist CIVSCD 08/38 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 169583JN2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US169583JN28 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1300000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 652155.790000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4152551 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2038-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 奇諾谷聯合學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ChINO VLY CA Unif Sch Dist CIVSCD 08/41 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 169583JR3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US169583JR32 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1935000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 804832.480000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5124707 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2041-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 奇諾谷聯合學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CHINO VLY CA Unif Sch Dist CIVSCD 08/46 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 169583JW2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US169583JW27 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 465173.550000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2961956 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 奇諾谷聯合學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 奇諾VY大學加州分部08/39 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 169583JP7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US169583JP75 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1600000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 755366.560000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4809737 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2039-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州舊金山市和縣 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300RA28ZEFOB6M782 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 舊金山城市CNTY CA C SFOCTF 09/33已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星79765DQ29 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79765DQ293 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1437590.250000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9153742 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2033-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州弗裏蒙特市社區設施第一區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 弗裏蒙特CA Cmnty FACS Dist 1 FMTFAC 09/45已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 357129CK9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US357129CK95 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1400000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1364206.340000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8686476 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2045-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 洛杉磯市機場管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 洛杉磯AARPTS CA部門LOSAPT 05/48已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 544445GY9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US544445GY95 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1800000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1794136.140000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1424020 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-05-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加利福尼亞州里士滿污水處理收入 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 裏士滿CA WSTWTR收入RICUTL 08/49固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 764507DC0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US764507DC02 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1190000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1072291.860000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6827734 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州河濱市下水道收入 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Riverside CA SWR收入RIVUTL 08/38固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 769047 JU6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US769047JU67 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1943486.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2374994 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2038-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州河濱市水務收入 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Riverside CA WTR收入RIVWTR 10/48固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 769076VF4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US769076VF49 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1548458.100000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9859685 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 舊金山市公用事業委員會水務收入 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 舊金山城市CNTY P SFOWTR 11/52已修復5.25 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79771FCV7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79771FCV76 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1250000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1326607.380000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8447068 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2052-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5.25 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 舊金山市公用事業委員會水務收入 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 舊金山城市CNTY CA P SFOWTR 11/50已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79765R5J4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79765R5J45 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1543788.450000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9829951 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2050-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州高地之城 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 高地CA COPS UPLCTF 01/42已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 915346GA2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US915346GA20 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2250000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1833447.600000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1674333 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2042-01-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | CMFA特別財務機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CMFA SPL FIN AGY CA ESSENTIAL CMFHSG 08/45固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星12574 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US12574WAB63 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 750000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 570242.330000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3630973 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2045-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | CMFA專門金融機構vii |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CMFA SPL FIN AGY VII CA Est CMFHSG 08/47已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12574UAC8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US12574UAC80 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 595000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 456909.250000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2909334 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | CMFA專門金融機構vii |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CMFA SPL FIN AGY VII CA Est CMFHSG 08/56已修復3 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12574UAA2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US12574 UAA25 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 941033.400000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5991956 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2056-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 3 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | CORONA-NORCA統一學校DI |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Corona Norco CA Unif Sch Dist CNRSCD 08/47已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 219764RC3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US219764RC33 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1460000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1324064.220000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8430874 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 大福克斯縣 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 大叉控制和GRADEV 12/43修復7 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 38543PAF5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US38543PAF53 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 570000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 285000.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1814715 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2043-12-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 7 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 薩克拉門託縣 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300OXI5MD45L13R20 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Sacramento CNTY CA SPL TAX SACGEN 09/47固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星786153 RU 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US786153RU20 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 400000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 358314.520000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2281539 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | CSCDA社區改善機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CSCDA Cmnty實施身份驗證CA Essen CDAHSG 02/57已修復3 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 126292AW1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US126292AW10 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 308894.450000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1966861 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2057-02-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 3 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | CSCDA社區改善機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CSCDA Cmnty實施身份驗證CA Essen CDAHSG 07/45已修復3.1 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 126292AN1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US126292AN11 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 711793.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4532287 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2045-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 3.1 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | CSCDA社區改善機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA ESSEN CDAHSG 08/56固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星126292 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US126292AD39 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 352318.100000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2243358 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2056-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | CSCDA社區改善機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA ESSEN CDAHSG 09/62 INT APROID VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 126292CP4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US126292CP41 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1800000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 798414.660000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5083842 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2062-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | CSCDA社區改善機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA ESSEN CDAHSG 10/46固定3.4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 126292AJ0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US126292AJ09 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 350000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 254741.550000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1622047 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 3.4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | CSCDA社區改善機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CSCDA Cmnty實施身份驗證CA Essen CDAHSG 10/56已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 126292AK7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US126292AK71 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 750000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 506962.050000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3228041 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2056-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 退伍軍人事務部退伍軍人農場和家庭購買計劃 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州退伍軍人事務部CASHSG 12/46已修復4.95 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 130658SS7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US130658SS73 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 300000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 300926.490000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1916126 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-12-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4.95 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州埃爾蒙特市學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州埃爾蒙特市學區EMNSCD 08/52已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 283309PC0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US283309PC09 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1400000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1434545.280000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9134354 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2052-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ELK GROVE金融服務 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Elk Grove CA FIN AUTH SPL税收ELKGEN 09/46已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 287254ED4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US287254ED49 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 926840.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5901582 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 尤里卡市學校 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Eureka CA City SCHS EUREDU 08/49已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 298470BT1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US298470BT15 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1786736.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1376902 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 福爾索姆·科爾多瓦統一學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Folsom Cordova CA Unif Sch DIS FolSCD 10/44已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 34440PBY6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US34440PBY60 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1160000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1058456.150000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6739636 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2044-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | FOOTHILL/EASTERN Toll Road CA |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 腳踏板支架運輸Corri腳踏板01/53調整CNVFIX 3.95 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 345105GT1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US345105GT12 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 720000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 611561.950000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3894072 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2053-01-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 3.95 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 弗雷斯諾統一學區教育設施公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300WL4QIP65TFU882 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Fresno CA Unif Sch Dist FRESCD 08/46已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 3582324A1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US3582324A17 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2125000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1931551.900000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2299004 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 格倫代爾市城市學院分部 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Glendale CA Cmnty CLG Dist GLEHGR 08/50已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 378394JA9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US378394JA94 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 908567.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5785230 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2050-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 金州煙草證券化 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 黃金ST煙草精確度GLDGEN 06/30修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 38122NZM7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US38122NZM72 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1603729.500000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0211621 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 金州煙草證券化 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | GOLDEN ST TOBACCO COMBINITIZATI GLDGEN 06/66 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 38122NB84 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US38122NB843 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 20500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1780927.250000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1339914 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2066-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 哈特內爾加州城市學院分部 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Hartnell CA Cmnty CLG Dist HARHGR 08/42已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 417123 FT8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US417123 FT83 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1150000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1072261.960000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6827543 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2042-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 黑斯廷斯校園住房金融局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 黑斯廷斯校區HSG FIN認證C HCHGEN 07/61已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 418338AB5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US418338AB53 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1593475.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0146326 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2061-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 海沃德統一學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Hayward CA Unif Sch Dist HAYSCD 08/38已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 4212903Q8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US4212903Q86 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5052638.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.2172274 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2038-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 伊利諾伊州財政局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 伊利諾伊州ST FIN Auth收入ILSGEN 08/49可調整VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 45204 FAG0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US45204 FAG00 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1000000.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6367421 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-08-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 2.9 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 伊利諾伊街 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930048FV8RWPR02D67 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 伊利諾伊州聖伊利斯市11/27修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 452152P96 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US452152P965 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1034692.900000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6588325 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2027-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 帝國灌區電力系統收入 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 帝國CA IRR Dist |
| D.CUSIP(如果有)。 | 452650JA3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US452650JA39 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4082124.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.5992602 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2041-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 印第安納州財政局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300PS0PAS7NDSSI20 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 印第安納州ST FIN認證環境INSENV 12/46可調VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 455054BJ4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US455054BJ41 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1580000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1577489.850000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0044542 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-12-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 4.5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 歐文設施融資管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 歐文CA FACS FING認證SPL T IRGFAC 09/58固定OID 4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46360WAY2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US46360WAY21 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1777640.400000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1318985 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2058-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Irvine Ranch Water District Water Service Corporation |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 2ZRS7W19IBMY48SFBI68 |
| C.發行名稱或投資説明。 | IRVINE RANCH CA WTR DIST IVRWTR 10/41可調節VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 4636324K2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US4636324K26 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1350000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1350000.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8596018 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2041-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 1.2 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 長灘債券金融管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300BKBZ5U7OZH3S21 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 長灘CA債券FIN AUTH NA LONUTL 11/30已修復5.5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 54241AAW3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US54241AAW36 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 360000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 373980.670000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2381292 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-11-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5.5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 長灘債券金融管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300BKBZ5U7OZH3S21 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 長灘CA FIN AUTH LNGDEV 08/53修復舊4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 54241QDH8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US54241QDH83 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1250000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1103980.130000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7029506 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2053-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 長灘社區學院區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 長灘CA Cmnty CLG Dist LONHGR 08/45已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 542411NC3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US542411NC39 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 450000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 415423.800000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2645178 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2045-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 長灘聯合學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 長灘CA Unif Sch Dist LONSCD 08/33已修復5.75 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 542433SK4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US542433SK46 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 305000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 305385.150000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1944516 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2033-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5.75 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 長灘聯合學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 長灘CA Unif Sch Dist LONSCD 08/53修復OID 4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 542433ZC4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US542433ZC47 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1250000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1131713.880000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7206099 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2053-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 洛杉磯CA MUN IMPT |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300ZJ0YLTZNSR8F57 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 洛杉磯CA MUNI IMPT CORPL Losgen 11/38 Fixed 5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 5445873Z9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US5445873Z94 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1790000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1903888.210000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2122858 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2038-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 洛杉磯縣設施公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 洛杉磯CNTY CA FACS INC L LOSFAC 12/48固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星54531FAT8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US54531FAT84 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1792001.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1410426 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-12-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 洛杉磯縣大都會交通局銷售税收入 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 洛杉磯控制中心CA MET TRANSP LOSTRN 06/37已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 54466 HLS3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US54466 HLS30 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1503413.400000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9572866 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2037-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 洛杉磯縣大都會交通局銷售税收入 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 洛杉磯CNTY CA符合TRANSP LOSTRN 07/44修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 54466HHF6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US54466HHF64 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2200000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2287761.300000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.4567139 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2044-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 洛杉磯縣衞生區財政撥款 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 洛杉磯控制CA Santn Dist LOSUTL 10/42已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 545149 KM7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US545149 KM73 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1185000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1087697.280000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6925827 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2042-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 洛杉磯水力局水系統收入局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 洛杉磯加州WTR部門 P LOSUTL 07/35可調變量 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 544525DD7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US544525DD70 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1000000.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6367421 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2035-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 1.6 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 洛杉磯水力局水系統收入局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 洛杉磯加州WTR部門 P LOSUTL 07/52固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 544525Q43 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US544525Q432 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1190000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1239173.660000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7890340 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2052-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 洛杉磯水電部 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300S8NXV6YU61GG95 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 洛杉磯CA部門WTR P LOSUTL 07/41已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 544532CL6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US544532CL64 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3175000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3378896.910000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.1514859 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2041-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 洛杉磯水電部 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300S8NXV6YU61GG95 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 洛杉磯CA部門的WTR P LOSUTL 07/49已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 544532AR5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US544532AR52 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1544803.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9836412 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 洛杉磯水電部 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300S8NXV6YU61GG95 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 洛杉磯CA部門WTR電源LOSUTL 07/43已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 544495D76 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US544495D766 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 999916.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6366886 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2043-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | M-S-R能源局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 UEMSS1JTK5YB98 |
| C.發行名稱或投資説明。 | M S R CA ENERGY AUTH GAS REVEN MSRPWR 11/34固定7 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55374SAB6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US55374SAB60 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1285000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1504698.760000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9581051 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2034-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 7 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | M-S-R能源局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 UEMSS1JTK5YB98 |
| C.發行名稱或投資説明。 | M S R CA ENERGY AUTH GAS REVEN MSRPWR 11/34固定7 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55374SAH3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US55374SAH31 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1170971.800000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7456070 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2034-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 7 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | M-S-R能源局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 UEMSS1JTK5YB98 |
| C.發行名稱或投資説明。 | M S R CA能源認證氣體報告製造商11/39固定式舊6.5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55374SAF7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US55374SAF74 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1700000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1924929.550000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2256837 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2039-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 6.5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | M-S-R能源局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 UEMSS1JTK5YB98 |
| C.發行名稱或投資説明。 | M S R CA能源認證氣體報告製造商11/39固定式舊6.5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星55374SAJ9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US55374SAJ96 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1132311.500000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7209904 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2039-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 6.5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 曼特卡融資管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Manteca CA Fing身份驗證軟件宂餘12/36固定OID 5.75 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56452NBJ2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US56452NBJ28 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1003481.700000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6389590 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2036-12-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5.75 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 曼特卡中學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | MANTECA CA UNIF SCH DIST MANSCD 08/45固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 564538GA8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US564538GA81 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1800000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1661695.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0580713 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2045-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 配套基金特殊目的證券化公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 配套基金SPL用途SECU MFCFAC 10/39固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 57665 NAG0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US57665NAG07 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1615000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1559126.980000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9927618 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島（美國）
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2039-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 蒙特利半島私立學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 蒙特利半島CA UNIF SCH MPNSCD 08/40固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 612582EK8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US612582EK83 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2545000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2413516.390000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.5367875 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2040-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖安東尼奧山社區學院區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | MOUNT SAN ANTONIO CA CMNTY CLG MSAHGR 08/44固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 623040KD3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US623040KD38 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1450000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1509580.360000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9612134 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2044-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖哈辛託山社區學院學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 安裝聖哈辛託市Cmnty CLG消息08/43已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 623053BW4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US623053BW48 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3650000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3410031.850000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.1713109 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2043-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 新漢普郡商業金融管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 芬特AUTH NH MUNI CTFS NFADEV 12/36固定價格4.817 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 63607WAM6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US63607WAM64 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1689753.540000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1576369.390000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0037408 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2036-12-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4.817 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 保障性住房機會信託系列AH-01 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 負擔得起的HSG機會T Tengen 10/38調整OID VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00826SAQ3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US00826SAQ30 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2380000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1872828.900000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1925090 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2038-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 3.167 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 保障性住房機會信託系列AH-01 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 負擔得起的HSG機會T Tengen 10/38固定7.12 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00826SAR1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | 美國00826SAR13 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 420000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 376814.510000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2399337 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2038-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 7.12 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 紐波特梅薩，加州大學校區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Newport Mesa CA Unif Sch Dist NPTSCD 08/31 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 652113UQ2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US652113UQ24 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1485000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1093438.320000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6962382 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 北加州能源局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493001ZIJGWU7HYLH34 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NRTHRN CA能源認證計算機NCEPWR 07/49 VAR可調 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 664840AD7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US664840AD77 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1994554.800000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2700170 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 奧克蘭再開發機構後繼機構 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Oakland CA ReDev後續AGY OAKDEV 09/36已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67232 TAM7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US67232 TAM71 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 800000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 818280.800000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5210338 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2036-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 阿拉米達走廊交通便利性 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Alameda CA走廊傳輸ALATRN 10/49 INT APROID VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 010869JP1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US010869JP19 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2525000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1209374.510000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7700597 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安大略國際機場管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 安大略省CA國際ARPT ONatRN 05/51已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 683042AN5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US683042AN55 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 400000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 355489.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2263549 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2051-05-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 奧蘭治縣社區設施小區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 橙色控制CA Cmnty FACS Dist ORAFAC 08/52已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 68423PZK9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US68423PZK91 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1115000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1052110.660000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6699232 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2052-08-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 奧蘭治縣水域 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KBQTX6CMJ3U708 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 橙色控制CA WTR Dist COPS ORAWTR 08/42可調VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 684421CB4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US684421CB49 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1190000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1190000.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7577231 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2042-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 1.7 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 太平洋學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 太平洋CA Sch Dist PACSCD 08/48修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 69511CAS9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US69511CAS98 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1250000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1129773.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7193740 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 賓夕法尼亞州經濟發展融資管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 賓夕法尼亞州ST ECON DEV FING PASDEV 04/51可調式VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 708692BS6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US708692BS65 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1005000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1098504.090000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6994638 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2051-04-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 9 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 公共設施為聖地亞哥市的繁榮提供資金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 聖地亞哥加利福尼亞州公共Facs FING SDOUTL 05/47固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79730AKX5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79730AKX53 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1045287.400000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6655785 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-05-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 波多黎各政府 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300X44HXPLJU48U63 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 波多黎各CMWLTH PRC 07/33 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74514L3R6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US74514L3R62 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 591045.500000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3763436 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
波多黎各
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2033-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 波多黎各政府 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300X44HXPLJU48U63 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 波多黎各CMWLTH PRC 07/41已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74514L3N5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US74514L3N58 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 806884.500000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5137773 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2041-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 波多黎各政府 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300X44HXPLJU48U63 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 波多黎各CMWLTH PRC 11/43可調VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74514L3T2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US74514L3T29 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2587485.860000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1345492.650000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8567318 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
波多黎各
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2043-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 波多黎各政府 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300X44HXPLJU48U63 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 波多黎各CMWLTH PRC 11/51可調VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74514L4C8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US74514L4C84 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1567313.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 807166.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5139567 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
波多黎各
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2051-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 波多黎各政府 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300X44HXPLJU48U63 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 波多黎各CMWLTH PRC 11/51可調VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74514L4G9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US74514L4G98 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1120640.410000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 462264.170000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2943431 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
波多黎各
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2051-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 波多黎各駭維金屬加工和交通局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300J6QBXVWJXB7Y41 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 波多黎各CMWLTH駭維金屬加工T PRCTRN 07/32 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 745197AB9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US745197AB91 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 160294.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 103590.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0659601 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
波多黎各
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2032-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 波多黎各駭維金屬加工和交通局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300J6QBXVWJXB7Y41 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 波多黎各CMWLTH駭維金屬加工T PRCTRN 07/53 INT APROID VAR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 745197AC7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US745197AC74 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2019197.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1254430.170000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7987485 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
波多黎各
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2053-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 波多黎各駭維金屬加工和交通局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300J6QBXVWJXB7Y41 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 波多黎各CMWLTH高速公路 T PRCTRN 07/62固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 745197AA1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US745197AA19 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 246657.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 236174.080000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1503820 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
波多黎各
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2062-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 波多黎各銷售税融資公司銷售税收入 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 波多黎各銷售税FING COR PRCGEN 07/46 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74529JQG3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US74529JQG30 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7700000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1994594.140000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2700421 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
波多黎各
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 波多黎各銷售税融資公司銷售税收入 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 波多黎各增值税FING COR PRCGEN 07/51 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74529JQH1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US74529JQH13 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6630000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1236562.630000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7873715 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
波多黎各
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2051-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 波多黎各銷售税融資公司銷售税收入 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 波多黎各增值税FING COR PRCGEN 07/58固定4.784 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74529 JRL1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US74529 JRL16 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4280000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3746471.890000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.3855364 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
波多黎各
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2058-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4.784 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 裏約熱內盧本多加州城市學院分部 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | RIO Hondo CA Cmnty CLG Dist RHDHGR 08/45 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 767121歐元6歐元 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | 美國767121EU65 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 471235.350000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3000554 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2045-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 河島公共財政管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 河島CA公眾罰款A RVIGEN 09/47固定舊版4.25 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 76827QGQ0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US76827QGQ01 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 900000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 853341.030000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5433582 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4.25 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 薩克拉門托地區防洪局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 薩克拉門託FLD控制 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 785840 JP5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US785840 JP51 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2200000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2253827.840000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.4351071 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2041-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 薩克拉門托地區防洪局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 薩克拉門託FLD控制 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 785840JQ3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US785840JQ35 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1526600.100000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9720506 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 薩克拉門託縣衞生區資金管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300MSDPX3EYMUYV38 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 薩克拉門託CNTY CA Santn Dist SACUTL 12/50已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 786134WA0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US786134WA05 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1037445.100000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6605850 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2050-12-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 薩克拉門託市政公用事業區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | E3GSVR6ZOU1MX2V7HF33 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 薩克拉門託CA muni實用程序DIS SACPWR 08/48已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 786005H84 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US786005H845 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 528997.900000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3368352 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-08-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖迭戈縣地區機場管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 聖迭戈控制CA Regl ARPT AU SDGAPT 07/51已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79739GMY9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | 美國79739GMY97 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 550000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 488650.250000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3111442 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2051-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖迭戈縣地區機場管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 聖迭戈市CA REGL ARPT AU SDGAPT 07/51固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79739GNX0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79739GNX06 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1925000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1889338.610000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2030214 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2051-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖迭戈統一學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 聖迭戈CA Unif Sch Dist SDGEDU 07/48已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 797356JN3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US797356JN39 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2100126.800000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.3372392 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 舊金山灣區快速公交區域 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300Y3C3QUMLE3FY58 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 舊金山CA灣區RAPI SFOTRN 08/44已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 797661 YF6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US797661YF63 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2160000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2018153.660000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2850434 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2044-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 舊金山，加利福尼亞州，Redv AGY |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493001TPOZL3UK8DX25 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 舊金山城市CNTY CA R SFRDEV 08/28已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79772AAR8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79772AAR86 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1505000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1517659.760000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9663579 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2028-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 舊金山市縣機場通信-舊金山國際機場 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930055 TIDYHNDP4F84 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州舊金山CNTY SFOAPT 05/47已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79766DKK4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79766DKK45 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2125000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2165185.030000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.3786645 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-05-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 舊金山市縣機場通信-舊金山國際機場 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930055 TIDYHNDP4F84 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 舊金山加利福尼亞州城市CNTY SFOAPT 05/49固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星79766 DMB 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79766DMB28 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3750000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3724025.630000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.3712439 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-05-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 舊金山市縣機場通信-舊金山國際機場 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930055 TIDYHNDP4F84 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞州舊金山市CNTY SFOAPT 05/50修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79766DSC4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79766DSC47 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4100000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4220000.440000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.6870520 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2050-05-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 舊金山市縣公用事業委員會電力收入 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 舊金山城市CNTY CA P SFOPWR 11/48已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79771KEB8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79771 KEB89 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1557014.250000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9914165 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 舊金山統一學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 舊金山城市CNTY CA U SFOSCD 06/42已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79771TQD2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79771TQD27 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2265000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2383771.160000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.5178475 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2042-06-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖何塞，加州Fing，授權租賃版本 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 聖何塞CA Fing身份驗證WSTWTR SJSUTL 11/52已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79816NBA4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79816NBA46 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1574984.550000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0028590 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2052-11-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖何塞長青加州城市學院 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493006H31JIFYW6Z091 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 聖何塞CA長青城市CL SJSHGR 09/43修復舊4.125 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 798189 JW7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US798189JW70 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1250000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1255503.750000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7994321 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2043-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4.125 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖何塞聯合學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 聖何塞CA Unif Sch Dist SANT SJSSCD 08/42已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 798186N24 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US798186N243 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 936422.200000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5962594 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2042-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖馬科斯再開發代理公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SAN MARCOS CA REDEV AGY成功SMSDEV 10/34固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 小行星79876 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79876CAU27 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 885000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 900518.920000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5733983 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2034-10-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖馬特奧縣社區學院區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SAN MATEO CNTY CA CMNTY CLG DI SMTHGR 09/34 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 799038GJ7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US799038GJ71 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2530000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1609467.090000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0248155 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2034-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖馬特奧縣社區學院區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | San Mateo CNTY CA Cmnty CLG DI SMTHGR 09/45已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 799038NA8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US799038NA89 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2077938.600000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.3231110 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2045-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖馬特奧福斯特市公共財政管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 聖馬特奧福斯特市CA PUBLIC SMFFAC 08/44已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79905VAW1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79905VAW19 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1290000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1195707.450000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7613573 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2044-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖馬特奧聯合授權財務管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | San Mateo CNTY CA JT PWR Fing SMTGEN 07/52 FIXED OID 4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 79904NGQ7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US79904NGQ79 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1550000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1415141.010000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9010799 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2052-07-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖安娜聯合學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Santa ANA CA Unif Sch Dist SAASCD 08/48已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 801155YG1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US801155YG16 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1250000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1129463.750000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7191771 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖克拉裏塔社區學院學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Santa Clarita CA Cmnty CLG DIS SCTHGR 08/46已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 801686PW0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US801686PW07 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1800000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1644238.980000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0469562 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 聖塔莫尼卡社區學院區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 聖莫尼卡CA CMNTY CLG DIST SMCHGR 08/45固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 802385SH8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US802385SH88 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1040000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 974545.940000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6205344 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2045-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 硅谷煙草證券化管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Silicon Vly CA煙草安全SILGEN 06/36 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 82706 TAA9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US82706TAA97 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 467874.500000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2979154 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2036-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 舊金山南部統一學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 舊金山南部CA Unif SC SSFSCD 09/48已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 840058WA5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US840058WA51 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1834380.400000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1680272 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2048-09-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 西南社區學院區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | S WSTRN CA Cmnty CLG Dist SWSHGR 08/46已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 845389PV1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US845389 PV13 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3850000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3570590.870000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.2735455 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 州立中心社區學院區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ST Center CA Cmnty CLG Dist STCHGR 08/47已修復5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 856597JU4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US856597JU41 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1495000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1564629.770000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9962657 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 甜水聯合高中學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Sweetwater CA Union High Sch D SWESCD 08/52 FIXED 5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 870462UG1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US870462UG13 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1785000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1826448.950000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1629769 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2052-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | TOB證券化授權NORTHNCALIF |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 煙草證券化AUTH NT TOBGEN 06/60 ZEROCPID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 888794CA0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US888794CA04 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 20000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2575304.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.6398045 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2060-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 煙草證券化AUTH SOUTHN CAL T |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 煙草證券化AUTH ST TOBGEN 06/46 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 888804AZ4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US888804AZ47 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 995000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 179574.220000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1143425 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 煙草證券化AUTH SOUTHN CAL T |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 煙草證券化AUTH ST TOBGEN 06/46 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 888804BA8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US888804BA86 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 250758.150000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1596683 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 煙草證券化AUTH SOUTHN CAL T |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 煙草證券化AUTH ST TOBGEN 06/46 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 888804BB6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US888804BB69 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 208319.700000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1326459 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安吉麗娜和內切斯河管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Angelina Neches River Auth I ANGDEV 12/45修復12 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03469KAG8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US03469KAG85 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 650000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 542669.210000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3455403 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2045-12-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 12 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安吉麗娜和內切斯河管理局 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Angelina Neches River Auth I ANGDEV 12/45修復7.5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03469KAB9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US03469KAB98 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 390000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 246564.320000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1569979 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2045-12-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 7.5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 羚羊谷社區學院區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 羚羊VLY CA Cmnty CLG Dist ANVHGR 08/47 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03667PJW3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US03667PJW32 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 600000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 166303.140000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1058922 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2047-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州大學 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加利福尼亞大學收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 91412GX75 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US91412GX758 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1534707.900000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9772131 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2042-05-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州大學 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州大學收入UNVHGR 05/43固定4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 91412HCZ4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US91412HCZ47 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1050000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 974287.230000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6203697 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2043-05-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 加州大學 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 加州大學加州分校收入UNVHGR 05/49固定5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 91412HET6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US91412HET68 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1544097.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9831916 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-05-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 瓦爾·維德統一學區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 瓦爾·維德CA Unif Sch Dist VVDSCD 08/46已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 91882RJR4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US91882RJR49 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 775000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 702323.600000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4471990 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2046-08-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 4 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 弗吉尼亞州小企業FING AUTH HOSP R |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 弗吉尼亞ST小型企業FIN VASHGR 07/44固定舊版5.5 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92810PAW1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US92810PAW14 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 500000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 438278.550000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2790704 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2044-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 5.5 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 弗吉尼亞州小企業FING AUTH HOSP R |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 弗吉尼亞ST小型企業FIN VASHGR 07/61 ZEROCPNOID 0 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92810 PAY7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US92810 PAY79 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 15000000.000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 300000.000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1910226 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
市政
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2061-07-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
| 二、年化增長率。 | 0 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
項下，則應予以確認。證券借貸。
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
NPORT-P：C部分：組合投資時間表
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 華盛頓鄉鎮醫療區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 華盛頓TWP CA HLTH CARE DI WASMED 08/45已修復4 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 940642DH1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US940642DH17 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2500000.000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 2073208.000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 1.3200988 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2045-08-01 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 4 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
Item C.12. Securities lending.
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | WISCONSIN CENTER DISTRICT |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | WISCONSIN CENTER DIST WI TAX R WISGEN 12/55 ZEROCPNOID 0 |
| d. CUSIP (if any). | 976595FW3 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US976595FW33 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 4100000.000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 761629.940000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.4849619 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2055-12-15 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | None |
| ii. Annualized rate. | 0 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
Item C.12. Securities lending.
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | N/A |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | FIXED INC CLEARING CORP.REPO |
| d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
| Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | 85748R009 |
| Description of other unique identifier. | Internal ID |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 7184000.000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 7184000.000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 4.5743553 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Repurchase agreement
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | See item: C_10_b_ii_name |
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
| Value | Fixed Income Clearing Corp |
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | 2.6000000 |
| e. Maturity date. | 2023-10-02 |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
| i. Principal amount. | 8047300.000000 |
| ISO Currency Code |
United States Dollar
|
| ii. Value of collateral. | 7327703.270000 |
| ISO Currency Code |
United States Dollar
|
| iii. Category of investments that most closely represents the collateral, selected from among the following (asset-backed securities; agency collateralized mortgage obligations; agency debentures and agency strips; agency mortgage-backed securities; private label collateralized mortgage obligations; corporate debt securities; equities; money market; U.S. Treasuries (including strips); other instrument). If "other instrument," include a brief description, including, if applicable, whether it is a collateralized debt obligation, municipal debt, whole loan, or international debt. |
U.S. Treasuries (including strips)
|
Item C.11. For derivatives, also provide:
Item C.12. Securities lending.
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | ARIZONA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | ARIZONA ST INDL DEV AUTH ECON AZSDEV 07/50 FIXED OID 7.75 |
| d. CUSIP (if any). | 040523AF9 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US040523AF98 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 730000.000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 43800.000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0278893 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2050-07-01 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 7.75 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
Item C.12. Securities lending.
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)
| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
| Note Item | B.2.f |
| Explanatory Notes | A negative balance, which may be due to such circumstances as a net overdraft as of the reporting period-end, is reported as $0 in Item B.2.f - Cash and cash equivalents not reported in Parts C and D. This is done in order to conform to the technical constraints of the XML type, which do not allow negative values in B.2.f. |
| Note Item | B.5.a |
| Explanatory Notes | Total returns do not deduct sales loads and redemption fees. |
| Note Item | C.11.c.vi |
| Explanatory Notes | To the extent an instrument's maturity date, termination date, expiration date, or settlement date does not exist or is not available as of period end, and is required for reporting, the registrant will disclose 12/31/2500. |
| Note Item | C.11.d.iii |
| Explanatory Notes | To the extent an instrument's maturity date, termination date, expiration date, or settlement date does not exist or is not available as of period end, and is required for reporting, the registrant will disclose 12/31/2500. |
| Note Item | C.11.e.iii |
| Explanatory Notes | To the extent an instrument's maturity date, termination date, expiration date, or settlement date does not exist or is not available as of period end, and is required for reporting, the registrant will disclose 12/31/2500. |
| Note Item | C.11.f.ii |
| Explanatory Notes | To the extent an instrument's maturity date, termination date, expiration date, or settlement date does not exist or is not available as of period end, and is required for reporting, the registrant will disclose 12/31/2500. |
| Note Item | C.5.a |
| Explanatory Notes | The form requires the filer to report ISO country codes and certain supranational entities are not on the ISO country code list. Instruments issued by or economic exposure to a supranational entity may be disclosed as N/A. |
NPORT-P: Signatures
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | PIMCO California Municipal Income Fund III |
| By(Signature): | /s/ Bijal Parikh |
| Name: | Bijal Parikh |
| Title: | Treasurer |
| Date: | 2023-11-14 |