STRATS FOR DOMINION RESOURCES, INC.證券,2005-6 系列 8-K
附錄 99.1
致持有者: | ||
STRATS FOR DOMINION RESOURCES, INC.證券,系列 2005-6 | ||
結構化重組資產支持信託證券 | ||
*CUSIP: | 78478P889 — 浮動利率浮動利率證書 | |
美國銀行信託全國協會作為道明資源公司2005-6系列證券STRATS Trust 的受託人,特此就2023年7月17日 (“發行日期”)的預定發行日期發出通知如下:
1. | 在分配之日,從掉期交易對手那裏收到的金額為50,794.61美元,並作為利息分配給證書持有者。 |
2. | 在發行日應支付給證書持有人的分配金額,可分配給本金和保費(如果有)以及利息,以每張25美元證書的美元金額表示,如下所示: |
校長 | 利息 | 總分佈 | |||||
$ | 0.000000 | $ | 0.13331919 | $ | 0.13331919 | ||
3. | 截至分配日到期但未支付的總利息金額為0.000000。 |
4. | 未從標的證券的收益中向受託人或任何其他方支付任何費用。 |
5. | 在發行日營業結束時,上述信託持有的道明資源公司將於2035年6月15日到期的B系列5.95%優先票據(標的證券)的總清算金額為9,52.5萬美元。 |
6. | 在發行日營業結束時,381,000張證書尚未發放,相當於證書本金總餘額為9,525,000美元。 |
7. | 本報告未提供標的證券的當前評級。可以通過致電212-438-2400從麥格勞-希爾公司旗下的標準普爾評級服務公司獲得評級,也可以致電212-553-0377從穆迪投資者服務公司獲得評級。 |
美國銀行信託全國協會,作為受託人 |
*受託人對CUSIP號碼的選擇或使用 不承擔任何責任,也不對其正確性作出任何陳述。它之所以包括在內,完全是為了方便持有人。