假的2023Q30000096943--12-3100000969432023-01-012023-10-0100000969432023-10-31xbrli: 股票00000969432023-07-032023-10-01iso421:USD00000969432022-06-272022-09-2500000969432022-01-012022-09-25iso421:USDxbrli: 股票00000969432023-10-0100000969432022-12-3100000969432021-12-3100000969432022-09-250000096943美國通用會計準則：普通股成員2022-12-310000096943US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-310000096943US-GAAP：留存收益會員2022-12-310000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-12-310000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2022-12-310000096943US-GAAP：留存收益會員2023-01-012023-04-0200000969432023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-04-020000096943美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：額外實收資本會員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2023-01-012023-04-020000096943美國通用會計準則：普通股成員2023-04-020000096943US-GAAP：額外實收資本會員2023-04-020000096943US-GAAP：留存收益會員2023-04-020000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-04-020000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2023-04-0200000969432023-04-020000096943US-GAAP：留存收益會員2023-04-032023-07-0200000969432023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-04-032023-07-020000096943美國通用會計準則：普通股成員2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：額外實收資本會員2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2023-04-032023-07-020000096943美國通用會計準則：普通股成員2023-07-020000096943US-GAAP：額外實收資本會員2023-07-020000096943US-GAAP：留存收益會員2023-07-020000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-07-020000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2023-07-0200000969432023-07-020000096943US-GAAP：留存收益會員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-07-032023-10-010000096943美國通用會計準則：普通股成員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：額外實收資本會員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2023-07-032023-10-010000096943美國通用會計準則：普通股成員2023-10-010000096943US-GAAP：額外實收資本會員2023-10-010000096943US-GAAP：留存收益會員2023-10-010000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-10-010000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2023-10-010000096943美國通用會計準則：普通股成員2021-12-310000096943US-GAAP：額外實收資本會員2021-12-310000096943US-GAAP：留存收益會員2021-12-310000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-12-310000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2021-12-310000096943US-GAAP：留存收益會員2022-01-012022-03-2700000969432022-01-012022-03-270000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-01-012022-03-270000096943美國通用會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-270000096943US-GAAP：額外實收資本會員2022-01-012022-03-270000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2022-01-012022-03-270000096943美國通用會計準則：普通股成員2022-03-270000096943US-GAAP：額外實收資本會員2022-03-270000096943US-GAAP：留存收益會員2022-03-270000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-03-270000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2022-03-2700000969432022-03-270000096943US-GAAP：留存收益會員2022-03-282022-06-2600000969432022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-03-282022-06-260000096943美國通用會計準則：普通股成員2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：額外實收資本會員2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2022-03-282022-06-260000096943美國通用會計準則：普通股成員2022-06-260000096943US-GAAP：額外實收資本會員2022-06-260000096943US-GAAP：留存收益會員2022-06-260000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-06-260000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2022-06-2600000969432022-06-260000096943US-GAAP：留存收益會員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-06-272022-09-250000096943美國通用會計準則：普通股成員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：額外實收資本會員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2022-06-272022-09-250000096943美國通用會計準則：普通股成員2022-09-250000096943US-GAAP：額外實收資本會員2022-09-250000096943US-GAAP：留存收益會員2022-09-250000096943US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-09-250000096943US-GAAP：美國國債普通股會員2022-09-250000096943TFX：醫院和醫療保健提供者會員美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員2023-01-012023-10-01xbrli: pure0000096943TFX：其他醫療設備製造商會員美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員2023-01-012023-10-010000096943美國公認會計準則：銷售收入淨成員TFX：家庭護理提供商會員US-GAAP：客户集中度風險成員2023-01-012023-10-010000096943TFX: VascularAccess 會員2023-07-032023-10-010000096943TFX: VascularAccess 會員2022-06-272022-09-250000096943TFX: VascularAccess 會員2023-01-012023-10-010000096943TFX: VascularAccess 會員2022-01-012022-09-250000096943TFX: 麻醉會員2023-07-032023-10-010000096943TFX: 麻醉會員2022-06-272022-09-250000096943TFX: 麻醉會員2023-01-012023-10-010000096943TFX: 麻醉會員2022-01-012022-09-250000096943TFX: 幹預成員2023-07-032023-10-010000096943TFX: 幹預成員2022-06-272022-09-250000096943TFX: 幹預成員2023-01-012023-10-010000096943TFX: 幹預成員2022-01-012022-09-250000096943TFX: 外科成員2023-07-032023-10-010000096943TFX: 外科成員2022-06-272022-09-250000096943TFX: 外科成員2023-01-012023-10-010000096943TFX: 外科成員2022-01-012022-09-250000096943TFX: 介入泌尿科會員2023-07-032023-10-010000096943TFX: 介入泌尿科會員2022-06-272022-09-250000096943TFX: 介入泌尿科會員2023-01-012023-10-010000096943TFX: 介入泌尿科會員2022-01-012022-09-250000096943TFX: OEM 會員2023-07-032023-10-010000096943TFX: OEM 會員2022-06-272022-09-250000096943TFX: OEM 會員2023-01-012023-10-010000096943TFX: OEM 會員2022-01-012022-09-250000096943TFX: 其他成員2023-07-032023-10-010000096943TFX: 其他成員2022-06-272022-09-250000096943TFX: 其他成員2023-01-012023-10-010000096943TFX: 其他成員2022-01-012022-09-250000096943TFX: paletteLifeScienceScien2023-07-252023-07-250000096943TFX: paletteLifeScienceScien2023-07-250000096943TFX: Standardard Bariatrics 成員2022-09-262022-12-31tfx: 付款0000096943TFX: Standardard Bariatrics 成員2022-12-310000096943US-GAAP：出售出售的處置集團不是已終止運營的成員TFX：呼吸業務會員2021-05-150000096943US-GAAP：出售出售的處置集團不是已終止運營的成員TFX：呼吸業務會員2021-06-282021-06-280000096943US-GAAP：出售出售的處置集團不是已終止運營的成員TFX：Medline 製造和供應過渡協議成員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：出售出售的處置集團不是已終止運營的成員TFX：Medline 製造和供應過渡協議成員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：出售出售的處置集團不是已終止運營的成員TFX：Medline 製造和供應過渡協議成員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：出售出售的處置集團不是已終止運營的成員TFX：Medline 製造和供應過渡協議成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：2023 年足跡調整計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2023-07-032023-10-010000096943TFX：2023 年足跡調整計劃成員US-GAAP：其他重組成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：2023 年足跡調整計劃成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：解僱和解僱福利會員TFX：2022 年重組計劃成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：2022 年重組計劃成員US-GAAP：其他重組成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：2022 年重組計劃成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2023-07-032023-10-010000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員US-GAAP：其他重組成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：其他重組計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2023-07-032023-10-010000096943TFX：其他重組計劃成員US-GAAP：其他重組成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：其他重組計劃成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：解僱和解僱福利會員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：其他重組成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2022-06-272022-09-250000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員US-GAAP：其他重組成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：二千一百一十九英尺度調整計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2022-06-272022-09-250000096943TFX：二千一百一十九英尺度調整計劃成員US-GAAP：其他重組成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：二千一百一十九英尺度調整計劃成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：二千一十八人足跡調整計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2022-06-272022-09-250000096943TFX：二千一十八人足跡調整計劃成員US-GAAP：其他重組成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：二千一十八人足跡調整計劃成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：其他重組計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2022-06-272022-09-250000096943TFX：其他重組計劃成員US-GAAP：其他重組成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：其他重組計劃成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：解僱和解僱福利會員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：其他重組成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：2023 年足跡調整計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2023-01-012023-10-010000096943TFX：2023 年足跡調整計劃成員US-GAAP：其他重組成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：2023 年足跡調整計劃成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：解僱和解僱福利會員TFX：2022 年重組計劃成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：2022 年重組計劃成員US-GAAP：其他重組成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：2022 年重組計劃成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2023-01-012023-10-010000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員US-GAAP：其他重組成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：其他重組計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2023-01-012023-10-010000096943TFX：其他重組計劃成員US-GAAP：其他重組成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：其他重組計劃成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：解僱和解僱福利會員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：其他重組成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2022-01-012022-09-250000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員US-GAAP：其他重組成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：二千一百一十九英尺度調整計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2022-01-012022-09-250000096943TFX：二千一百一十九英尺度調整計劃成員US-GAAP：其他重組成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：二千一百一十九英尺度調整計劃成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：二千一十八人足跡調整計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2022-01-012022-09-250000096943TFX：二千一十八人足跡調整計劃成員US-GAAP：其他重組成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：二千一十八人足跡調整計劃成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：其他重組計劃成員TFX：解僱和解僱福利會員2022-01-012022-09-250000096943TFX：其他重組計劃成員US-GAAP：其他重組成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：其他重組計劃成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：解僱和解僱福利會員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：其他重組成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：特別解僱補助金和其他重組成員SRT: 最低成員TFX：2023 年足跡調整計劃成員2023-10-010000096943TFX：特別解僱補助金和其他重組成員TFX：2023 年足跡調整計劃成員SRT: 最大成員2023-10-010000096943SRT: 最低成員TFX：加速折舊和其他成本成員TFX：2023 年足跡調整計劃成員2023-10-010000096943TFX：加速折舊和其他成本成員TFX：2023 年足跡調整計劃成員SRT: 最大成員2023-10-010000096943SRT: 最低成員TFX：2023 年足跡調整計劃成員2023-10-010000096943TFX：2023 年足跡調整計劃成員SRT: 最大成員2023-10-010000096943TFX：2023 年足跡調整計劃成員2023-10-010000096943TFX：特別解僱補助金和其他重組成員SRT: 最低成員TFX：呼吸道剝離計劃成員2023-10-010000096943TFX：特別解僱補助金和其他重組成員TFX：呼吸道剝離計劃成員SRT: 最大成員2023-10-010000096943SRT: 最低成員TFX：加速折舊和其他成本成員TFX：呼吸道剝離計劃成員2023-10-010000096943TFX：加速折舊和其他成本成員TFX：呼吸道剝離計劃成員SRT: 最大成員2023-10-010000096943SRT: 最低成員TFX：呼吸道剝離計劃成員2023-10-010000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員SRT: 最大成員2023-10-010000096943TFX：呼吸道剝離計劃成員2023-10-010000096943TFX：美國分區成員2022-12-310000096943TFX: EMEA 分部成員2022-12-310000096943TFX：亞洲分部成員2022-12-310000096943TFX: OEM 細分市場成員2022-12-310000096943TFX：美國分區成員2023-01-012023-10-010000096943TFX: EMEA 分部成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：亞洲分部成員2023-01-012023-10-010000096943TFX: OEM 細分市場成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：美國分區成員2023-10-010000096943TFX: EMEA 分部成員2023-10-010000096943TFX：亞洲分部成員2023-10-010000096943TFX: OEM 細分市場成員2023-10-010000096943US-GAAP：客户關係成員2023-10-010000096943US-GAAP：客户關係成員2022-12-310000096943US-GAAP：在研研究與開發成員2023-10-010000096943US-GAAP：在研研究與開發成員2022-12-310000096943US-GAAP：知識產權成員2023-10-010000096943US-GAAP：知識產權成員2022-12-310000096943US-GAAP：分銷權會員2023-10-010000096943US-GAAP：分銷權會員2022-12-310000096943US-GAAP：商標名會員2023-10-010000096943US-GAAP：商標名會員2022-12-310000096943US-GAAP：非競爭協議成員2023-10-010000096943US-GAAP：非競爭協議成員2022-12-310000096943US-GAAP：循環信貸機制成員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：循環信貸機制成員2023-10-010000096943US-GAAP：循環信貸機制成員2022-12-310000096943TFX：定期貸款會員2023-01-012023-10-010000096943TFX：定期貸款會員2023-10-010000096943TFX：定期貸款會員2022-12-310000096943TFX：fourpointsixtwofiveparted Fintesported Notes dueTwostyseven 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-10-010000096943TFX：fourpointsixtwofiveparted Fintesported Notes dueTwostyseven 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310000096943美國公認會計準則：SeniorNotes會員TFX：fourpointTwittyfivepertSeniorNotes 2028 年到期會員2023-10-010000096943美國公認會計準則：SeniorNotes會員TFX：fourpointTwittyfivepertSeniorNotes 2028 年到期會員2022-12-310000096943TFX：證券化計劃成員2023-10-010000096943TFX：證券化計劃成員2022-12-310000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-10-010000096943US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-12-310000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-10-010000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2022-12-310000096943US-GAAP：跨貨幣利率合約成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2019-12-31tfx: 交易對手iso421:EUR0000096943US-GAAP：跨貨幣利率合約成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2018-12-310000096943美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2023-07-032023-10-010000096943美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2022-06-272022-09-250000096943美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2023-01-012023-10-010000096943美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-10-042023-10-040000096943US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-10-020000096943US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-10-010000096943US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-12-310000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-10-010000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2022-12-310000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2023-10-010000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2022-12-310000096943US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-10-010000096943US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2022-12-310000096943US-GAAP：非指定成員美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2023-10-010000096943US-GAAP：非指定成員美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2022-12-310000096943美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：其他資產成員2023-10-010000096943美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：其他資產成員2022-12-310000096943美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-10-010000096943美國公認會計準則：現金流對衝會員2022-12-310000096943US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-10-010000096943US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-12-310000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-10-010000096943US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2022-12-310000096943US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-10-010000096943US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2022-12-310000096943美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-07-032023-10-010000096943美國公認會計準則：現金流對衝會員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-10-010000096943US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-10-010000096943US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-10-010000096943US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-12-310000096943US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310000096943US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310000096943TFX：基於收入的支付會員TFX: 衡量輸入收益 Volatility 成員TFX: 蒙特卡洛模擬會員2023-10-010000096943US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-12-310000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000096943US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-12-310000096943US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-10-010000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-10-010000096943US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-10-010000096943US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-12-310000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-12-310000096943US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-12-310000096943US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-09-250000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-09-250000096943US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-09-250000096943US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：應計負債會員2023-10-010000096943TFX：其他責任成員2023-10-010000096943SRT: 最低成員2023-10-010000096943SRT: 最大成員2023-10-010000096943TFX：意大利議會立法議員2023-10-010000096943TFX：意大利議會立法議員2023-01-012023-10-010000096943TFX：美國分區成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：美國分區成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：美國分區成員2022-01-012022-09-250000096943TFX: EMEA 分部成員2023-07-032023-10-010000096943TFX: EMEA 分部成員2022-06-272022-09-250000096943TFX: EMEA 分部成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：亞洲分部成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：亞洲分部成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：亞洲分部成員2022-01-012022-09-250000096943TFX: OEM 細分市場成員2023-07-032023-10-010000096943TFX: OEM 細分市場成員2022-06-272022-09-250000096943TFX: OEM 細分市場成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：美國分區成員US-GAAP：運營部門成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：美國分區成員US-GAAP：運營部門成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：美國分區成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：美國分區成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：運營部門成員TFX: EMEA 分部成員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：運營部門成員TFX: EMEA 分部成員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：運營部門成員TFX: EMEA 分部成員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：運營部門成員TFX: EMEA 分部成員2022-01-012022-09-250000096943TFX：亞洲分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-07-032023-10-010000096943TFX：亞洲分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-06-272022-09-250000096943TFX：亞洲分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-10-010000096943TFX：亞洲分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-250000096943TFX: OEM 細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2023-07-032023-10-010000096943TFX: OEM 細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2022-06-272022-09-250000096943TFX: OEM 細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-10-010000096943TFX: OEM 細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：運營部門成員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：運營部門成員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-250000096943US-GAAP：材料核對項目成員2023-07-032023-10-010000096943US-GAAP：材料核對項目成員2022-06-272022-09-250000096943US-GAAP：材料核對項目成員2023-01-012023-10-010000096943US-GAAP：材料核對項目成員2022-01-012022-09-25

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（Mark One）
☒			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2023年10月1日

或者

☐			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

適用於從到的過渡期。

委員會檔案編號 1-5353

泰利福公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華						23-1147939
（州或其他司法管轄區 公司或組織）						（美國國税局僱主 證件號）

550E. Swedesford Rd.，400 套房韋恩, PA19087

（主要行政辦公室地址和郵政編碼）

(610) 225-6800

（註冊人的電話號碼，包括區號）

（無）

（以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度，

如果自上次報告以來已更改）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股面值1.00美元

TFX

紐約證券交易所

用複選標記指明註冊人（1）在過去的12個月中（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）是否已提交1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否遵守了此類申報要求。 是的   ☒沒有☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ☒沒有☐

用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

☒

加速過濾器

☐

非加速過濾器

☐

規模較小的申報公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ¨

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有☒

註冊人有 46,992,664普通股，面值每股1.00美元，截至2023年10月31日已流通。

---

泰利福公司

10-Q 表季度報告

截至2023年10月1日的季度

目錄

頁面

第一部分 — 財務信息

第 1 項：

財務報表（未經審計）：

2

簡明合併損益表

2

簡明綜合收益表

3

簡明合併資產負債表

4

簡明合併現金流量表

5

簡明合併權益變動表

6

簡明合併財務報表附註

7

第 2 項：

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

19

第 3 項：

關於市場風險的定量和定性披露

26

第 4 項：

控制和程序

26

第二部分 — 其他信息

第 1 項：

法律訴訟

28

第 1A 項：

風險因素

28

第 2 項：

未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

28

第 3 項：

優先證券違約

28

第 4 項：

礦山安全披露

28

第 5 項：

其他信息

28

第 6 項：

展品

29

簽名

30

1

---

第一部分 —財務信息

第 1 項。財務報表

泰利福公司

簡明合併收益表

（未經審計）

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
			（美元和股票以千計，每股除外）
淨收入			$	746,389					$	686,788					$	2,200,580					$	2,033,045
銷售商品的成本			330,078						312,833						985,066						924,024
毛利			416,311						373,955						1,215,514						1,109,021
銷售、一般和管理費用			213,194						209,616						669,216						630,373
研究和開發費用			37,576						37,770						118,493						111,064
重組和減值費用			231						628						3,960						2,950
出售資產和業務的收益			—						(6,504)						—						(6,504)
利息和税前持續經營的收入			165,310						132,445						423,845						371,138
利息支出			23,192						13,375						59,291						35,212
利息收入			(7,487)						(126)						(9,486)						(577)
税前持續經營的收入			149,605						119,196						374,040						336,503
持續經營所得税			11,935						17,315						47,651						51,700
持續經營的收入			137,670						101,881						326,389						284,803
來自已終止業務的運營（虧損）收入			(687)						19						(1,512)						(329)
因已終止業務而產生的營業虧損的税收（福利）支出			(157)						5						(346)						(76)
來自已終止業務的（虧損）收入			(530)						14						(1,166)						(253)
淨收入			$	137,140					$	101,895					$	325,223					$	284,550
每股收益：
基本：
持續經營的收入			$	2.93					$	2.17					$	6.95					$	6.07
已終止業務造成的虧損			(0.01)						—						(0.03)						—
淨收入			$	2.92					$	2.17					$	6.92					$	6.07
稀釋：
持續經營的收入			$	2.91					$	2.16					$	6.90					$	6.02
已終止業務造成的虧損			(0.01)						—						(0.02)						(0.01)
淨收入			$	2.90					$	2.16					$	6.88					$	6.01
已發行普通股的加權平均值
基本			46,992						46,906						46,974						46,894
稀釋			47,299						47,263						47,304						47,337

隨附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。

2

---

泰利福公司

綜合收益的簡明合併報表

（未經審計）

 

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
			（千美元）
淨收入			$	137,140					$	101,895					$	325,223					$	284,550
扣除税款的其他綜合（虧損）收入：
外幣折算，扣除税款 $ (4,667), $(12,477), $(434) 和 $ (20,300) 分別為三個月和九個月			(29,417)						(55,194)						(13,368)						(123,576)
養老金和其他退休後福利計劃調整，扣除税款 (476), $(716), $(1,182) 和 $ (1,862) 分別為三個月和九個月			1,543						2,195						3,951						5,807
符合套期保值資格的衍生品，扣除税額 $ (116), $(196), $334，以及 $ (330) 分別為三個月和九個月			(2,412)						2,502						789						5,536
扣除税款的其他綜合（虧損）收入：			(30,286)						(50,497)						(8,628)						(112,233)
綜合收入			$	106,854					$	51,398					$	316,595					$	172,317

隨附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。

3

---

泰利福公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

			2023年10月1日						2022年12月31日
			（千美元）
資產
流動資產
現金和現金等價物			$	881,499					$	292,034
應收賬款，淨額			425,194						408,834
庫存			625,075						578,507
預付費用和其他流動資產			138,657						125,084
預付税款			26,846						6,524
流動資產總額			2,097,271						1,410,983
財產、廠房和設備，淨額			464,467						447,205
經營租賃資產			123,604						131,211
善意			2,528,305						2,536,730
無形資產，淨額			2,180,539						2,306,165
遞延所得税資產			6,167						6,402
其他資產			93,281						89,367
總資產			$	7,493,634					$	6,928,063
負債和權益
流動負債
當期借款			$	87,500					$	87,500
應付賬款			130,686						126,807
應計費用			133,067						140,644
工資和福利相關負債			127,101						133,092
應計利息			17,428						5,332
應繳所得税			24,375						24,736
其他流動負債			65,265						63,381
流動負債總額			585,422						581,492
長期借款			1,950,123						1,624,023
遞延所得税負債			389,080						388,886
養老金和退休後福利負債			30,051						31,394
不確定税收狀況的非流動負債			6,545						5,805
非流動經營租賃負債			111,810						120,437
其他負債			106,555						154,058
負債總額			3,179,586						2,906,095
承付款和意外開支
股東權益總額			4,314,048						4,021,968
負債和股東權益總額			$	7,493,634					$	6,928,063

隨附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。

4

---

泰利福公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）

			九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日
			（千美元）
來自持續經營業務經營活動的現金流：
淨收入			$	325,223					$	284,550
為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整：
已終止業務造成的虧損			1,166						253
折舊費用			52,687						49,076
無形資產攤銷費用			125,230						121,904
遞延融資成本和債務折扣攤銷費用			2,547						3,150
或有對價的變化			(24,482)						237
資產減值費用			—						1,497
基於股票的薪酬			22,135						19,804
出售業務的收益			—						(6,504)
遞延所得税，淨額			2,076						63
或有對價付款			(289)						(2,983)
被指定為淨投資對衝的掉期利息優惠			(15,459)						(15,677)
其他			4,743						(3,953)
扣除收購和處置影響的資產和負債的變化：
應收賬款			(18,313)						(36,402)
庫存			(50,702)						(85,293)
預付費用和其他資產			7,487						21,298
應付賬款、應計費用和其他負債			(16,674)						(26,726)
應收和應付所得税，淨額			(45,014)						(79,879)
持續經營業務中經營活動提供的淨現金			372,361						244,415
來自持續經營業務投資活動的現金流：
不動產、廠房和設備支出			(63,768)						(52,648)
出售業務和資產的收益			—						12,434
為收購的企業和無形資產支付的款項，扣除獲得的現金			(205)						(27,308)
被指定為淨投資套期保值的掉期淨利息收益			10,275						10,314
出售投資的收益			7,300						7,300
購買投資			(11,300)						(7,300)
用於持續經營業務投資活動的淨現金			(57,698)						(57,208)
來自持續經營業務融資活動的現金流：
新借款的收益			646,000						—
減少借款			(321,625)						(144,250)
基於股份的薪酬計劃的淨收益（付款）和相關的税收影響			534						(4,398)
或有對價付款			(949)						(3,885)
已支付的股息			(47,919)						(47,840)
持續經營的融資活動提供的（用於）淨現金			276,041						(200,373)
來自已終止業務的現金流：
用於經營活動的淨現金			(579)						(482)
用於已終止業務的淨現金			(579)						(482)
匯率變動對現金和現金等價物的影響			(660)						(34,177)
現金和現金等價物的淨增加（減少）			589,465						(47,825)
期初的現金和現金等價物			292,034						445,084
期末的現金和現金等價物			$	881,499					$	397,259

隨附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。

5

---

泰利福公司

簡明合併權益變動表

（未經審計）

			普通股												額外 已付款 資本						已保留 收益						累計其他綜合虧損						國庫股												總計
			股份						美元																								股份						美元
			（美元和股票以千計，每股除外）
截至2022年12月31日的餘額			47,957						$	47,957					$	715,118					$	3,817,304					$	(403,522)					1,032						$	(154,889)					$	4,021,968
淨收入																					76,748																								76,748
現金分紅 ($)0.34每股）																					(15,969)																								(15,969)
其他綜合收入																											22,191																		22,191
根據薪酬計劃發行的股票			18						18						2,333																		(19)						2,639						4,990
遞延補償			—						—						324																		(6)						1						325
截至2023年4月2日的餘額			47,975						47,975						717,775						3,878,083						(381,331)						1,007						(152,249)						4,110,253
淨收入																					111,335																								111,335
現金分紅 ($)0.34每股）																					(15,972)																								(15,972)
其他綜合損失																											(533)																		(533)
根據薪酬計劃發行的股票			23						23						9,920																		—						66						10,009
截至 2023 年 7 月 2 日的餘額			47,998						47,998						727,695						3,973,446						(381,864)						1,007						(152,183)						4,215,092
淨收入																					137,140																								137,140
現金分紅 ($)0.34每股）																					(15,978)																								(15,978)
其他綜合損失																											(30,286)																		(30,286)
根據薪酬計劃發行的股票			1						1						8,057																		(1)						22						8,080
截至 2023 年 10 月 1 日的餘額			47,999						$	47,999					$	735,752					$	4,094,608					$	(412,150)					1,006						$	(152,161)					$	4,314,048

			普通股												額外 已付款 資本						已保留 收益						累計其他綜合虧損						國庫股												總計
			股份						美元																								股份						美元
			（美元和股票以千計，每股除外）
截至2021年12月31日的餘額			47,929						$	47,929					$	693,090					$	3,517,954					$	(346,959)					1,069						$	(157,266)					$	3,754,748
淨收入																					77,141																								77,141
現金分紅 ($)0.34每股）																					(15,946)																								(15,946)
其他綜合損失																											(21,286)																		(21,286)
根據薪酬計劃發行的股票			5						5						(950)																		(27)						894						(51)
遞延補償			—						—						100																		(5)						828						928
截至2022年3月27日的餘額			47,934						47,934						692,240						3,579,149						(368,245)						1,037						(155,544)						3,795,534
淨收入																					105,514																								105,514
現金分紅 ($)0.34每股）																					(15,946)																								(15,946)
其他綜合損失																											(40,450)																		(40,450)
根據薪酬計劃發行的股票			6						6						7,918																		(2)						151						8,075
遞延補償			—						—						(2)																		—						5						3
截至2022年6月26日的餘額			47,940						47,940						700,156						3,668,717						$	(408,695)					1,035						(155,388)						3,852,730
淨收入																					101,895																								101,895
現金分紅 ($)0.34每股）																					(15,948)																								(15,948)
其他綜合損失																											(50,497)																		(50,497)
根據薪酬計劃發行的股票			1						1						6,904																		(1)						76						6,981
截至2022年9月25日的餘額			47,941						$	47,941					$	707,060					$	3,754,664					$	(459,192)					1,034						$	(155,312)					$	3,895,161

隨附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。

6

---

泰利福公司

簡明合併財務報表附註

（未經審計）

（除非另有説明，否則所有表格中的金額均以千為單位）

注意事項 1 — 列報依據

隨附的泰利福公司及其子公司（“我們”、“我們的” 和 “泰利福”）未經審計的簡明合併財務報表的編制基礎與其年度合併財務報表相同。

管理層認為，財務報表反映了根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）和證券交易委員會（“SEC”）第S-X條例第10-01條（該條例規定了10-Q表所列財務報表列報形式和內容的説明）公允報表所必需的所有調整，這些調整屬於正常的經常性質。根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值不同。所報告期間的經營結果不一定代表全年可能出現的經營業績。

根據適用的會計準則以及第S-X條例第10-01條所允許，隨附的簡明合併財務報表不包括我們的年度合併財務報表中必須包含的所有信息和腳註披露。因此，我們的季度簡明合併財務報表應與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表一起閲讀。

注意事項 2 — 最近發佈的會計準則

財務會計準則委員會或其他標準制定機構會不時發佈新的會計指南，這些指導是在生效之日由我們通過的，或者在某些允許提前採用的情況下，在生效日期之前通過。我們已經評估了最近發佈的尚未生效的指導方針，並認為新指南不會對合並經營業績、現金流或財務狀況產生實質性影響。

注意事項 3 — 淨收入

我們的收入主要來自醫療設備的銷售，包括一次性設備，在較小程度上還包括可重複使用的設備、儀器和資本設備。當與我們的客户簽訂的合同條款下的義務得到履行時，收入即被確認；這發生在產品的控制權轉讓時。通常，控制權移交給客户發生在我們的產品從製造或分銷設施發貨的時候。對於我們的原始設備和開發服務（“OEM”）領域，大部分收入是隨着時間的推移而確認的，因為OEM部門通過銷售沒有其他用途的定製產品獲得收入，並且在業績完成的範圍內，我們擁有強制性的付款權。我們通過我們的直銷隊伍和分銷商向以下終端市場的客户營銷和銷售產品：（1）醫院和醫療保健提供商；（2）其他醫療設備製造商；以及（3）家庭護理提供商，它們構成 87%, 11% 和 2截至2023年10月1日的九個月中，分別佔合併淨收入的百分比。收入是指我們為換取貨物而預計獲得的對價金額。對於在 OEM 細分市場銷售的定製產品，收入是使用產出單位的方法來衡量的。通常應在發票開具之日起 30 天內付款。

7

---

泰利福公司

簡明合併財務報表附註-（續）

（未經審計）

下表按全球產品類別分列了截至2023年10月1日和2022年9月25日的三個月和九個月的收入。

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
血管通路			$	169,919					$	167,147					$	521,356					$	497,188
麻醉			97,612						97,608						291,786						289,260
介入的			134,089						108,738						375,766						319,939
外科			112,805						93,124						317,781						282,468
介入泌尿外科			73,622						78,969						226,819						233,682
OEM			82,309						71,288						243,434						198,947
其他 (1)			76,033						69,914						223,638						211,561
淨收入 (2)			$	746,389					$	686,788					$	2,200,580					$	2,033,045

(1) 包括銷售我們的呼吸和泌尿科產品（介入性泌尿科產品除外）產生的收入。

(2) 上面列出的產品類別在全球範圍內列出，而除 OEM 可申報細分市場外，我們的每個應申報細分市場都是根據其運營的地理位置定義的；OEM 可申報的細分市場在全球範圍內運營。每個基於地理位置的可申報細分市場都包括上面列出的每個非原始設備製造商產品類別的淨收入。

注意事項 4 — 收購和資產剝離

2023 年收購

2023年7月25日，我們簽署了收購Palette Life Sciences AB（“Palette”）的最終協議。Palette Life Sciences AB（“Palette”）是一傢俬營醫療器械公司，銷售一系列主要用於治療泌尿科疾病的透明質酸凝膠類產品，包括與前列腺癌放射治療相關的直腸間隔產品。此次收購將補充我們的介入泌尿科產品組合。2023年10月10日，我們使用循環信貸額度下的借款和手頭現金完成了對Palette的收購。根據協議條款，我們收購了Palette，初始現金支付為 $600百萬，額外對價不超過 $50百萬美元在達到某些商業里程碑時支付。

2022 年收購

2022年第四季度，我們完成了對Standard Bariatrics, Inc.（“Standard Bariatrics”）的收購，這是一傢俬營醫療器械公司，該公司將減肥手術用電動裝訂技術商業化，以補充我們的手術產品組合。根據協議條款，我們以現金付款收購了標準減肥法173百萬，有潛力賺錢 三里程碑付款最高可達 $130如果達到某些商業里程碑，則總共為百萬美元。

資產剝離

2021年5月15日，我們簽訂了一項最終協議，將我們全球呼吸產品組合中的某些產品線（“已剝離的呼吸業務”）出售給Medline Industries, Inc.（“Medline”），對價為美元286.0百萬，減少了美元12百萬美元的營運資金未轉移到Medline，後者需按慣例進行收盤後調整（“呼吸業務剝離”）。在剝離呼吸業務方面，我們還與Medline簽訂了幾項輔助協議，以幫助促進業務轉移，這些協議規定了過渡支持、質量、供應和製造服務，包括製造和供應過渡協議（“MSTA”）。

2021年6月28日，即2021年第三季度的第一天，我們完成了呼吸業務剝離的初始階段，據此我們獲得了美元的現金收益259百萬。一旦我們將某些額外的製造資產轉讓給Medline，呼吸業務剝離的第二階段就會開始，預計將在2023年底之前進行。我們計劃在可以實現時確認剩餘的對價以及剝離第二階段完成所產生的任何出售收益。

8

---

泰利福公司

簡明合併財務報表附註-（續）

（未經審計）

根據我們的美洲報告板塊列報的根據MSTA向Medline提供的服務的淨收入為美元21.7百萬和美元62.7截至2023年10月1日的三個月和九個月分別為百萬美元，以及美元19.1百萬和美元60.5截至2022年9月25日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。

注意事項 5 — 重組和減值費用

截至2023年10月1日和2022年9月25日的三個月和九個月中確認的重組和減值費用包括以下內容：

截至2023年10月1日的三個月			解僱補助金						其他費用 (1)						總計
2023 年足跡調整計劃			$	1,296					$	—					$	1,296
2022 年重組計劃			244						102						346
呼吸系統剝離計劃			(851)						5						(846)
其他重組計劃 (2)			(612)						47						(565)
重組費用			$	77					$	154					$	231

截至 2022 年 9 月 25 日的三個月
			解僱補助金						其他費用 (1)						總計
呼吸系統剝離計劃			$	123					$	22					$	145
2019 年足跡調整計劃			(50)						16						(34)
2018 年足跡調整計劃			203						252						455
其他重組計劃 (3)			24						38						62
重組費用			$	300					$	328					$	628

截至2023年10月1日的九個月
			解僱補助金						其他費用 (1)						總計
2023 年足跡調整計劃			$	1,296					$	—					$	1,296
2022 年重組計劃			3,361						313						3,674
呼吸系統剝離計劃			(596)						17						(579)
其他重組計劃 (2)			(853)						422						(431)
重組費用			$	3,208					$	752					$	3,960

截至2022年9月25日的九個月
			解僱補助金						其他費用 (1)						總計
呼吸系統剝離計劃			$	358					$	67					$	425
2019 年足跡調整計劃			(1,120)						61						(1,059)
2018 年足跡調整計劃			514						547						1,061
其他重組計劃 (3)			750						276						1,026
重組費用			502						951						1,453
資產減值費用			—						1,497						1,497
重組和減值費用			$	502					$	2,448					$	2,950

(1) 其他費用包括設施關閉、合同終止和其他退出費用。

(2) 包括主要與2022年第一季度啟動的重組計劃（“2022年製造搬遷計劃”）以及我們的2014年、2018年和2019年足跡調整計劃相關的活動，該計劃旨在搬遷我們某些工廠的製造業務。

(3) 包括主要與2022年製造業搬遷計劃、2021年重組計劃和2014年足跡調整計劃相關的活動。

9

---

泰利福公司

簡明合併財務報表附註-（續）

（未經審計）

2023 年足跡調整計劃

2023 年 9 月，我們啟動了一項重組計劃，主要涉及將某些製造業務遷至現有的低成本地點、外包某些製造流程和相關的員工裁員（“2023 年足跡調整計劃”）。這些行動預計將在2027年底之前基本完成。 下表按與2023年足跡調整計劃相關的主要支出類型彙總了我們對重組和重組相關費用的估計：

			預計產生的估計總金額
計劃費用估算：			（百萬美元）
重組費用 (1)			$4百萬到美元6百萬
與重組相關的費用 (2)			$7百萬到美元9百萬
重組和重組相關費用總額			$11百萬到美元15百萬

(1) 基本上所有費用均由員工解僱補助金費用組成。

(2)重組相關費用代表與2023年足跡調整計劃直接相關的成本，主要構成將製造業務轉移到現有低成本地點的成本和項目管理成本。實際上，所有這些費用預計都將在銷售的商品成本中確認。

我們預計，幾乎所有與重組和重組相關的費用都將導致未來的現金支出，其中大部分將在2024年至2025年之間支出。此外，我們預計將產生 $2百萬到美元3該計劃下的總資本支出為百萬美元，預計將主要在2024年支出。

截至2023年10月1日，我們的重組儲備金為美元1.3百萬與該計劃有關，所有這些都與解僱補助金有關。

呼吸系統剝離計劃

2021年，在呼吸業務剝離方面，我們承諾實施一項重組計劃，旨在將移交給Medline的製造業務與將留在泰利福的製造業務分開，其中包括相關的員工裁員（“呼吸剝離計劃”）。該計劃包括擴建我們的某些現有地點，以適應將要轉移到Medline的場地的產能轉移，以及在其他現有地點複製製造流程。我們預計該計劃將在2023年底之前基本完成。 下表彙總了我們按與呼吸道剝離計劃相關的主要支出類型分列的成本估算：

			預計產生的估計總金額
計劃費用估算：			（百萬美元）
重組費用 (1)			$3百萬到美元3百萬
與重組相關的費用 (2)			$19百萬到美元21百萬
重組和重組相關費用總額			$22百萬到美元24百萬

(1) 基本上所有費用均由員工解僱補助金費用組成。

(2)包括與呼吸道剝離計劃直接相關的費用，主要構成將製造業務轉移到其他地點的成本和項目管理成本。預計幾乎所有費用都將在銷售商品的成本中確認。

我們預計，幾乎所有與重組和重組相關的費用都將導致未來的現金支出，我們預計將產生 $22百萬到美元24該計劃下的總資本支出為百萬美元。

我們記錄了與呼吸道剝離計劃相關的重組相關費用，金額為美元1.6百萬和美元5.6截至2023年10月1日的三個月和九個月分別為百萬美元，以及美元2.1百萬和美元6.5截至2022年9月25日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。與重組相關的費用包含在銷售商品的成本中。

10

---

泰利福公司

簡明合併財務報表附註-（續）

（未經審計）

截至2023年10月1日，我們已經承擔了與呼吸剝離計劃相關的淨總重組費用，為美元2.7百萬。此外，截至2023年10月1日，我們已經承擔了與呼吸系統剝離計劃相關的淨總重組費用，金額為美元17.9百萬，主要包含在銷售商品的成本中。截至2023年10月1日，我們的重組準備金為美元2.5與該計劃有關的百萬美元。

2022 年重組計劃

2022年11月，我們啟動了一項戰略重組計劃，旨在改善運營業績，並通過提高與我們的高增長戰略目標（“2022年重組計劃”）一致的效率來實現長期持續增長。該計劃已基本完成，因此，我們預計未來與該計劃相關的重組費用（如果有的話）將無關緊要。

注意事項 6 — 庫存

截至2023年10月1日和2022年12月31日，庫存包括以下內容：

			2023年10月1日						2022年12月31日
原材料			$	186,216					$	186,641
在處理中工作			111,371						98,993
成品			327,488						292,873
庫存			$	625,075					$	578,507

注意事項 7 — 商譽和其他無形資產

下表提供了截至2023年10月1日的九個月中按應申報運營分部劃分的商譽賬面金額變動相關的信息：

			美洲																								EMEA						亞洲						OEM												總計
2022年12月31日			$	1,731,093																							$	468,524					$	225,103					$	112,010											$	2,536,730
貨幣折算調整			2,608																								(4,011)						(7,022)						—												(8,425)
2023年10月1日			$	1,733,701																							$	464,513					$	218,081					$	112,010											$	2,528,305

截至2023年10月1日和2022年12月31日，無形資產的賬面總額和與之相關的累計攤銷額如下：

			總賬面金額												累計攤銷
			2023年10月1日						2022年12月31日						2023年10月1日						2022年12月31日
客户關係			$	1,326,706					$	1,328,539					$	(542,216)					$	(497,335)
正在進行的研究和開發			26,979						27,075						—						—
知識產權			1,600,259						1,599,355						(714,308)						(646,643)
發行權			23,087						23,115						(21,643)						(21,090)
商品名			562,461						564,023						(80,787)						(71,128)
非競爭協議			21,311						21,429						(21,310)						(21,175)
			$	3,560,803					$	3,563,536					$	(1,380,264)					$	(1,257,371)

11

---

泰利福公司

簡明合併財務報表附註-（續）

（未經審計）

注意事項 8 — 借款

截至2023年10月1日和2022年12月31日，我們的借款情況如下：

			2023年10月1日						2022年12月31日
高級信貸額度：
循環信貸額度，利率為 6.67% 截至 2023 年 10 月 1 日，2027 年到期			$	482,000					$	148,250
定期貸款額度，利率為 6.67% 截至 2023 年 10 月 1 日，2027 年到期			490,625						500,000
4.6252027 年到期的優先票據百分比			500,000						500,000
4.252028 年到期的優先票據百分比			500,000						500,000
證券化計劃，利率為 6.29截至 2023 年 10 月 1 日的百分比			75,000						75,000
			2,047,625						1,723,250
減去：未攤銷的債務發行成本			(10,002)						(11,727)
			2,037,623						1,711,523
當期借款			(87,500)						(87,500)
長期借款			$	1,950,123					$	1,624,023

注意事項 9 — 金融工具

外幣遠期合約

我們使用衍生工具進行風險管理。被指定為現金流套期保值的外幣遠期合約用於管理外幣交易敞口。出於會計目的未被指定為套期保值的外幣遠期合約用於管理與短期外幣計價貨幣資產和負債相關的風險敞口。我們簽訂非指定外幣遠期合約，期限與我們的貨幣折算風險敞口一致，通常約為一個月。對於三人和九人 截至2023年10月1日的幾個月，我們確認虧損美元1.0百萬美元，收益為美元1.0分別為百萬元與非指定外幣遠期合約有關。對於三人和九人 截至2022年9月25日的幾個月，我們確認虧損為美元1.0百萬和美元4.2分別為百萬元與非指定外幣遠期合約有關。

截至2023年10月1日和2022年12月31日，所有被指定為現金流套期保值的未平倉外幣遠期合約的名義總金額為美元238.1百萬和美元184.8分別為百萬。截至2023年10月1日和2022年12月31日，所有未平倉的非指定外幣遠期合約的名義總額為美元140.3百萬和美元152.9分別為百萬。截至2023年10月1日，所有未平倉的外幣遠期合約的期限為 12幾個月或更短。

跨貨幣利率互換

在2019年，我們與簽訂了跨貨幣互換協議 五不同的金融機構交易對手對衝美元兑歐元匯率波動的影響。根據跨幣種互換協議的條款，我們在名義上兑換了美元250百萬美元，年利率為 4.88% 代表歐元219.2百萬美元，年利率為 2.46%。互換協議旨在作為淨投資對衝，將於2024年3月4日到期。

2018 年，我們與簽訂了跨貨幣互換協議 六不同的金融機構交易對手對衝美元兑歐元匯率波動的影響（“2018年跨貨幣互換”）。根據跨幣種互換協議的條款，我們在名義上兑換了美元500百萬美元，年利率為 4.63% 代表歐元433.9百萬美元，年利率為 1.94%。互換協議被設計為淨投資套期保值。有關2018年跨幣種互換的進一步討論，請參閲下面的後續活動部分。

上述互換協議要求在協議到期或提前終止時交換名義金額。我們和交易對手已同意通過淨結算進行交易。

12

---

泰利福公司

簡明合併財務報表附註-（續）

（未經審計）

跨貨幣互換在每個報告日計入市場，公允價值的任何變化均被確認為累計其他綜合收益（虧損）（“AOCI”）的一部分。 下表彙總了截至2023年10月1日和2022年9月25日的三個月和九個月中，AOCI內部確認的外匯損益以及與交叉貨幣互換相關的利息支出中確認的利息收益：

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
外匯收益			$	15,756					$	42,189					$	1,466					$	68,643
利息福利			5,171						5,531						15,459						15,677

後續事件

2023年10月4日，即我們第四季度的第三天，與我們的2018年跨貨幣互換相關的協議到期，收入為美元43.0百萬美元現金結算收益。2023 年 10 月 2 日，我們與以下機構簽訂了新的跨幣種互換協議 六不同的金融機構交易對手對衝美元兑歐元匯率波動的影響。根據跨幣種互換協議的條款，我們在名義上兑換了美元500百萬美元，年利率為 4.63% 代表歐元474.7百萬美元，年利率為 3.05%。互換協議被指定為淨投資套期保值，將於2025年10月4日到期。

資產負債表演示

下表顯示了截至2023年10月1日和2022年12月31日衍生金融工具簡明合併資產負債表和公允價值中的位置：

			2023年10月1日						2022年12月31日
			公允價值
資產衍生品：
指定外幣遠期合約			$	4,288					$	3,154
非指定外幣遠期合約			158						41
跨貨幣利率互換			67,500						48,503
預付費用和其他流動資產			71,946						51,698
跨貨幣利率互換			—						11,912
其他資產			—						11,912
總資產衍生品			$	71,946					$	63,610
負債衍生品：
指定外幣遠期合約			$	2,819					$	983
非指定外幣遠期合約			422						477
其他流動負債			3,241						1,460
負債衍生品總額			$	3,241					$	1,460

有關從AOCI重新歸類為扣除税款的費用（收入）的衍生品損益的地點和金額的信息，請參閲附註11。有 不在截至2023年10月1日和2022年9月25日的三個月和九個月中，我們的現金流套期保值無效。

貿易應收賬款

截至2023年10月1日和2022年12月31日，信貸損失備抵額為美元9.1百萬和美元8.6分別為百萬。信用損失備抵額的當前部分，即 $5.2百萬和美元4.9截至2023年10月1日和2022年12月31日，百萬美元分別被確認為應收賬款淨額的減少。

13

---

泰利福公司

簡明合併財務報表附註-（續）

（未經審計）

注意事項 10 — 公允價值計量

下表提供了截至2023年10月1日和2022年12月31日我們經常性按公允價值計量的金融資產和負債的信息：

			總承載量 價值為 2023年10月1日						有效報價 市場（級別 1）						重要的其他 可觀察 輸入（級別 2）						意義重大 不可觀察 輸入（級別 3）
對有價證券的投資			$	4,761					$	4,761					$	—					$	—
衍生資產			71,946						—						71,946						—
衍生負債			3,241						—						3,241						—
或有對價負債			18,302						—						—						18,302

			總承載量 截至2022年12月31日的價值						有效報價 市場（級別 1）						重要的其他 可觀察 輸入（級別 2）						意義重大 不可觀察 輸入（級別 3）
對有價證券的投資			$	10,097					$	10,097					$	—					$	—
衍生資產			63,610						—						63,610						—
衍生負債			1,460						—						1,460						—
或有對價負債			44,022						—						—						44,022

估值技巧

我們的金融資產根據1級投入進行估值，包括對信託持有的有價證券的投資，這些證券可用於履行我們的福利計劃和其他安排下的福利義務。信託的投資資產使用報價進行估值。

我們的金融資產和負債根據二級投入進行估值，包括外幣遠期合約和跨貨幣利率互換協議。我們使用外幣遠期和跨貨幣利率互換來管理外幣交易敞口，以及以外幣計價的貨幣資產和負債的敞口。我們根據報價的市場價格，並考慮交易對手的信譽，通過計算簽訂剩餘期限相似的抵消合約所需的金額來衡量外幣遠期和跨幣種互換的公允價值。

我們根據三級投入（在市場上看不到的投入）估值的金融負債由與收購有關的或有對價安排組成。

或有考慮

或有對價負債主要包括以實現收入為基礎的目標的付款義務，也可以基於監管部門的批准等其他里程碑，在每個報告期使用包括估計收入（基於內部運營預算和長期戰略計劃）、貼現率、付款概率和預計付款日期在內的假設重新計量以公允價值。

我們使用蒙特卡羅模擬（包括使用管理層的最佳估算對盈餘期內的未來收入進行模擬）或貼現現金流分析來確定某些或有對價負債的公允價值。預計收入、預計現金流和付款概率的增加可能導致公允價值衡量標準大幅提高；這些項目的減少可能產生相反的影響。在付款前一段時間內提高折扣率可能會導致公允價值衡量標準大大降低，而折扣率的降低可能會產生相反的效果。

14

---

泰利福公司

簡明合併財務報表附註-（續）

（未經審計）

下表提供了有關在確定我們的重要或有對價負債公允價值時使用的估值技巧和投入的更多信息。

或有對價負債

估值技術

不可觀察的輸入

以收入為基礎

蒙特卡羅模擬

收入波動

30.6

%

無風險率

債務結構成本

預計付款年份

2024 - 2026

下表提供了有關截至2023年10月1日的三個月和九個月中我們的或有對價負債變化的信息：

			或有考慮
餘額 — 2022 年 12 月 31 日			$	44,022
付款			(1,238)
重估			(24,482)
餘額 — 2023 年 10 月 1 日			$	18,302

注意事項 11 — 股東權益

每股基本收益的計算方法是將淨收益除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股收益以相同的方式計算，唯一的不同是增加了加權平均股數，以包括攤薄證券。 下表列出了已發行普通股基本數與攤薄後的加權平均數的對賬情況：

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
基本			46,992						46,906						46,974						46,894
股票獎勵的稀釋效應			307						357						330						443
稀釋			47,299						47,263						47,304						47,337

具有反稀釋性因而被排除在每股收益計算之外的股票的加權平均數為 0.8百萬和 0.7截至2023年10月1日的三個月和九個月分別為百萬美元，以及 0.7百萬和 0.5截至2022年9月25日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。

下表提供了截至2023年10月1日和2022年9月25日的九個月中扣除税款後的累計其他綜合虧損變化的信息：

			現金流套期保值						養老金和其他退休後福利計劃						外幣折算調整						累計其他綜合（虧損）收益
截至2022年12月31日的餘額			$	4,931					$	(135,799)					$	(272,654)					$	(403,522)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）			9,109						(76)						(13,368)						(4,335)
從累計的其他綜合（虧損）收入中重新歸類的金額			(8,320)						4,027						—						(4,293)
本期其他綜合收益淨額（虧損）			789						3,951						(13,368)						(8,628)
截至 2023 年 10 月 1 日的餘額			$	5,720					$	(131,848)					$	(286,022)					$	(412,150)

15

---

泰利福公司

簡明合併財務報表附註-（續）

（未經審計）

			現金流套期保值						養老金和其他退休後福利計劃						外幣折算調整						累計其他綜合（虧損）收益
截至2021年12月31日的餘額			$	1,081					$	(138,290)					$	(209,750)					$	(346,959)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）			6,871						1,980						(123,576)						(114,725)
從累計的其他綜合（虧損）收入中重新歸類的金額			(1,335)						3,827						—						2,492
本期其他綜合收益淨額（虧損）			5,536						5,807						(123,576)						(112,233)
截至2022年9月25日的餘額			$	6,617					$	(132,483)					$	(333,326)					$	(459,192)

下表提供了截至2023年10月1日和2022年9月25日的三個月和九個月中與運營報表中的地點有關的信息，以及將累計其他綜合（虧損）收入中的虧損/（收益）重新歸類為扣除税款後的支出（收益）的金額：

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
外匯合約（收益）虧損：
銷售商品的成本			$	(3,499)					$	(1,614)					$	(8,734)					$	(1,445)
税前總計			(3,499)						(1,614)						(8,734)						(1,445)
税收			34						84						414						110
扣除税款			(3,465)						(1,530)						(8,320)						(1,335)
養老金和其他退休後福利項目的攤銷 (1):
精算損失			1,851						1,758						5,986						5,747
先前服務成本			(252)						(252)						(756)						(756)
税前總計			1,599						1,506						5,230						4,991
税收優惠			(368)						(352)						(1,203)						(1,164)
扣除税款			1,231						1,154						4,027						3,827
扣除税款後的重新分類總額			$	(2,234)					$	(376)					$	(4,293)					$	2,492

(1) 這些累計的其他全面（虧損）收入部分包含在養老金和其他退休後福利計劃的淨福利支出計算中。

注意事項 12 — 持續經營所得税

三個月已結束

九個月已結束

2023年10月1日

2022年9月25日

2023年10月1日

2022年9月25日

有效所得税税率

8.0%

14.5%

12.7%

15.4%

截至2023年10月1日的三個月和九個月的有效所得税税率為 8.0% 和 12.7分別為%。截至2023年10月1日的三個月和九個月的有效所得税税率反映了因與2023年足跡調整計劃和2022年重組計劃相關的或有對價負債和税收優惠的估計公允價值下降而確認的非應税或有對價調整的税收影響。所有時期的有效所得税税率都反映了研發抵免帶來的税收優惠。

注意事項 13 — 承付款和或有負債

環境：由於環境法律和法規，我們面臨突發事件，這些法律和法規將來可能要求我們採取進一步行動，糾正我們或其他各方先前的處置做法或化學或石油物質的釋放對環境的影響。這些責任大部分源於《美國綜合環境應對、補償和責任法》（通常被稱為超級基金）、《美國資源保護和恢復法》以及類似的州法律。這些法律要求我們採取某些措施

16

---

泰利福公司

簡明合併財務報表附註-（續）

（未經審計）

在我們開展或曾經開展過業務的地點或處置公司產生的廢物的地點進行調查和補救活動。

不同地點的補救活動的持續時間和成本差異很大。這些活動及其相關成本取決於獨特的場地特徵、不斷變化的補救技術、所涉監管機構及其執法政策，以及其他潛在責任方的存在與否。截至 2023 年 10 月 1 日，我們已經記錄了 $2.5百萬和美元4.1與這些事項有關的應計負債和其他負債分別為百萬美元。這些負債存在相當大的不確定性，如果情況發生不利變化，潛在負債可能會超過截至2023年10月1日的應計金額。根據過去的歷史，可以支付應計金額的時間範圍估計為 10-15年份。

法律事項： 我們是正常業務過程中產生的各種訴訟和索賠的當事方。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任、產品擔保、商業糾紛、知識產權、合同、就業、環境和其他事項的訴訟。截至2023年10月1日，我們記錄的應計負債為美元0.6百萬美元與此類突發事件有關，這是我們對解決這些問題可能產生的估計損失範圍內成本的最佳估計。

根據目前可用的信息、律師的建議、既定的儲備金和其他資源，我們認為任何未決訴訟和索賠的結果不太可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響，無論是個人還是總體而言。但是，如果出現意想不到的進一步發展，這些問題或其他類似問題的最終解決如果不利，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性造成重大不利影響。外部律師費和費用等法律費用記入所發生期間的銷售、一般和管理費用。

其他： 2015年，意大利議會頒佈了立法，除其他外，對向意大利國家醫療保健系統提供商品和服務的醫療器械公司實行 “回報” 措施。根據該措施，如果給定年度的醫療器械支出超過該年度設定的地區支出上限，則公司必須向意大利政府付款。付款金額是根據超過給定年度區域最高限額的金額計算的。在投資回收法的可執行性和實施過程方面存在相當大的不確定性。為了迴應意大利衞生部發布的法令，意大利各地區在2022年第四季度根據投資回收措施向包括泰利福在內的醫療器械公司開具發票，要求支付2015年至2018年的超額支出。發票開具後，我們和許多其他醫療器械公司向意大利行政法院提起上訴，質疑該回報措施的可執行性，該上訴仍在審理中。截至 2023 年 10 月 1 日，我們為此事準備的儲備金為 $12.9百萬，其中 $2.2百萬美元被記錄為2023年收入的減少。我們估計，如果最終要以現有形式強制執行回報，則我們將需要匯出超過當前儲備金的款項，最高為美元18.6百萬。

2023 年 4 月 4 日，我們的一家墨西哥子公司收到了墨西哥聯邦税務管理局 (“SAT”) 的通知，其中列出了其對國家税務總局在 2017 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 6 日期間進行的外貿業務審計的初步調查結果。初步調查結果顯示，我們的墨西哥子公司沒有提供出口根據墨西哥的製造業、出口加工和出口服務行業計劃（“IMMEX計劃”）臨時進口的貨物的證據，因此觸發了支付進口關税、增值税、海關手續費和其他罰款和處罰的潛在義務。針對該通知，我們的墨西哥子公司已要求將此事移交給税務監察員辦公室（PRODECON）（地方税務監察員），以幫助簡化流程。6月，沙特德士古公司獲得了證明根據IMMEX計劃要求出口貨物的適當文件。

儘管我們無法確定地預測本次審計的結果，但根據目前已知的信息，我們認為損失既不可能發生，也不可估量。因此，截至2023年10月1日，我們的財務報表中沒有記錄任何與此事有關的應急損失。但是，如果此事的最終解決方案對我們不利，我們的墨西哥子公司可能會被要求支付某些進口關税、罰款和附加費，這些費用可能很重要。

17

---

泰利福公司

簡明合併財務報表附註-（續）

（未經審計）

税務審計和審查： 我們經常接受各種税務機關的税務審查。截至2023年10月1日，正在進行的最重要的税務審查在愛爾蘭和德國。在我們調整儲備金以應對不確定税收狀況的事態發展，包括這些税收審查的事態發展之後，我們可能會針對不確定的税收狀況設立儲備金。因此，税務審計和審查的發展，包括不確定税收狀況的解決，可能導致我們記錄的納税負債增加或減少，這可能會影響我們的財務業績。

注意事項 14 — 區段信息

下表顯示了截至2023年10月1日和2022年9月25日的三個月和九個月的分部業績：

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
美洲			$	428,206					$	405,038					$	1,264,714					$	1,195,739
EMEA			142,723						128,437						433,872						410,535
亞洲			93,151						82,025						258,560						227,824
OEM			82,309						71,288						243,434						198,947
淨收入			$	746,389					$	686,788					$	2,200,580					$	2,033,045

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
美洲			$	126,340					$	107,180					$	341,261					$	318,548
EMEA			17,876						7,472						43,744						29,291
亞洲			25,978						22,885						70,126						61,796
OEM			23,491						18,438						67,307						47,197
分部營業利潤總額 (1)			193,685						155,975						522,438						456,832
未分配的費用 (2)			(28,375)						(23,530)						(98,593)						(85,694)
利息和税前持續經營的收入			$	165,310					$	132,445					$	423,845					$	371,138

(1)分部營業利潤包括來自外部客户的分部淨收入，減去其標準銷售成本，經固定制造成本吸收差異、銷售、一般和管理費用、研發費用和公司費用分配調整後。

(2)未分配支出主要包括固定制造成本吸收差異以及重組和減值費用以外的製造差異。

18

---

第 2 項管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

概述

Teleflex Incorporated（“我們”、“我們的” 和 “Teleflex”）是一家醫療技術產品的全球供應商，專注於提高臨牀益處、提高患者和提供者的安全性以及降低總手術成本。我們主要設計、開發、製造和供應一次性醫療設備，供醫院和醫療保健提供者用於重症監護和外科應用中的常見診斷和治療程序。我們通過直接銷售隊伍和分銷商的組合在全球範圍內營銷和銷售我們的產品。由於我們的產品用於多個市場和各種程序，因此我們不依賴任何一個終端市場或程序。我們致力於通過增加市場份額和提高運營效率來實現持續、可持續和盈利的增長。

我們會持續評估我們的產品和業務組合，以確保與我們的總體目標保持一致。根據我們的評估，我們可能會發現剝離不符合我們目標的業務和產品線的機會。此外，我們可能會尋求通過重組計劃來優化設施的利用率，這些舉措旨在進一步改善我們的成本結構和增強我們的競爭地位。我們還可能繼續探索機會，通過收購和分銷商向直銷的轉換，擴大業務規模和提高營業利潤率，這通常包括通過收購分銷商或終止分銷商關係將分銷商從銷售渠道中淘汰（在某些情況下，尤其是在亞洲，轉化涉及我們收購或終止主分銷商以及通過子分銷商或新分銷商繼續銷售我們的產品）。從分銷商到直銷商的轉化旨在促進產品定價的提高，並在銷售渠道中更直接地接觸到我們產品的最終用户。

2023 年 5 月，我們董事會批准終止泰利福公司退休收入計劃（“TRIP”），這是一項美國固定福利計劃，自 2023 年 8 月 1 日起生效。TRIP受經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》（“ERISA”）的約束，並根據經修訂的1986年《美國國税法》（“守則”）第401（a）條具有納税資格。自2012年以來，TRIP的參與和應計福利已被凍結，截至2023年10月1日，TRIP資產已超過負債。2023 年 6 月，我們通知參與者我們打算終止 TRIP，並要求美國國税局（“IRS”）出具一份決定書，説明該旅行在形式上滿足《守則》第 401 (a) 條規定的納税資格要求。2023 年 9 月，向參與人、受益人和替代收款人發出了一份與擬議終止有關的福利通知。尚未開始領取TRIP補助金的參與者、受益人和備用受款人有機會選擇在TRIP終止時一次性領取補助金，或者根據TRIP條款以每月年金的形式開始領取補助金。由於TRIP是ERISA計劃，因此終止需要獲得養老金福利擔保公司（“PBGC”）的批准。2023 年 9 月，我們向 PBGC 提交了終止通知以供批准。PBGC批准終止後，將與符合條件的保險公司簽訂一份或多份年金合同，以提供尚未分配的TRIP福利。雖然我們預計會繼續終止，但出於某些原因，包括終止旅行的費用超出我們目前的預期，我們可能會決定不繼續終止。如果公司繼續終止，參與者、受益人和替代收款人將分別獲得TRIP下福利的全部價值，這些補助金將從TRIP資產中支付，也可以從本段所述的年金合同購買中支付。

TRIP結算後，我們需要重新計量計劃資產和債務，並將確認結算虧損，以確認累計其他綜合收益中未確認的損失，包括重新計量的影響。截至2023年10月1日，與TRIP相關的税前累計其他綜合虧損約為2億美元。我們預計將在2023年第四季度確認部分和解費用，屆時選擇一次性付款選項的符合條件的參與者將收到付款，我們預計將在TRIP福利年金化後確認剩餘的和解費用，我們預計將在2024年實現TRIP福利的年金化。根據我們處理的選擇一次性付款選項的參與者的通知，我們估計我們將在2023年第四季度確認4,500萬至5,500萬美元的和解費用。

2023年7月25日，我們簽署了收購Palette Life Sciences AB（“Palette”）的最終協議。Palette Life Sciences AB（“Palette”）是一傢俬營醫療器械公司，銷售一系列主要用於治療泌尿科疾病的透明質酸凝膠類產品，包括與前列腺癌放射治療相關的直腸間隔產品。此次收購將補充我們的介入泌尿科產品組合。十月十日

19

---

2023 年，我們使用循環信貸額度下的借款和手頭現金完成了對Palette的收購。根據協議條款，我們以6億美元的初始現金收購了Palette，在實現某些商業里程碑後將額外支付高達5000萬美元的對價。

運營結果

在本討論中，“新產品” 是指在過去 36 個月內開始商業銷售的產品，“現有產品” 是指在 36 個月之前開始商業銷售的產品。對運營業績的討論提及一項或多項收購和/或剝離的業務或資產（下文對被收購的分銷商除外）的影響，通常反映收購和/或剝離在收購和/或剝離之日後的前12個月內收購和/或剝離的影響。除了我們向客户銷售產品的單位價格上漲和下降外，我們對產品價格上漲和下跌影響的討論還反映了分銷商（通過收購或終止分銷商）被淘汰出銷售渠道對我們產品定價的影響。除非另有説明，否則表格中的所有美元金額均以百萬計。

某些財務信息是四捨五入的，可能會造成細微的差異。

淨收入

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
淨收入			$	746.4					$	686.8					$	2,200.6					$	2,033.0

截至2023年10月1日的三個月，淨收入與去年同期相比增加了5,960萬美元，增長8.7％，這主要是由於新產品銷售額增加了2990萬美元，價格上漲以及在較小程度上外幣匯率的有利波動。

截至2023年10月1日的九個月中，淨收入與去年同期相比增加了1.676億美元，增長8.2％，這主要是由於新產品銷售額增長了1.420億美元，價格上漲被現有產品的3140萬美元銷售量減少所部分抵消，儘管在截至2023年10月1日的九個月中，發貨天數增加了五天。新產品銷售的增加和現有產品銷量的減少主要反映了向下一代現有產品的轉換。

毛利

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
毛利			$	416.3					$	374.0					$	1,215.5					$	1,109.0
佔銷售額的百分比			55.8		%				54.4		%				55.2		%				54.5		%

截至2023年10月1日的三個月，毛利率與去年同期相比增長了140個基點，增長了2.6％，這主要是由於價格上漲、成本改善舉措帶來的好處以及物流和配送相關成本的降低，但宏觀經濟因素，特別是原材料和外幣匯率的不利波動所部分抵消了這些增長。

截至2023年10月1日的九個月中，毛利率與去年同期相比增長了70個基點，增長了1.3％，這主要是由於價格上漲、物流和配送相關成本的降低以及成本改善計劃帶來的收益，但宏觀經濟因素，特別是原材料，持續的成本上漲，部分抵消了原材料供應對製造生產率的不利影響，以及與產品召回和質量問題相關的成本增加。

2023 年 4 月 4 日，我們的一家墨西哥子公司收到了墨西哥聯邦税務管理局 (“SAT”) 的通知，其中列出了其對國家税務總局在 2017 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 6 日期間進行的外貿業務審計的初步調查結果。初步調查結果顯示，我們的墨西哥子公司沒有提供出口根據墨西哥的製造業、出口加工和出口服務行業計劃（“IMMEX計劃”）臨時進口的貨物的證據，因此觸發了支付進口關税、增值税、海關手續費和其他罰款和處罰的潛在義務。針對該通知，我們的墨西哥子公司已要求將此事移交給税務監察員辦公室（PRODECON）（地方税務監察員），以幫助簡化流程。6月，沙特德士古公司獲得了證明根據IMMEX計劃要求出口貨物的適當文件。

20

---

儘管我們無法確定地預測本次審計的結果，但根據目前已知的信息，我們認為損失既不可能發生，也不可估量。因此，截至2023年10月1日，我們的財務報表中沒有記錄任何與此事有關的應急損失。但是，如果此事的最終解決方案對我們不利，我們的墨西哥子公司可能會被要求支付某些進口關税、罰款和附加費，這些費用可能很重要。

銷售、一般和管理

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
銷售、一般和管理			$	213.2					$	209.6					$	669.2					$	630.4
佔銷售額的百分比			28.6		%				30.5		%				30.4		%				31.0		%

截至2023年10月1日的三個月，銷售、一般和管理費用與上年同期相比增加了360萬美元，這主要是由於我們某些產品組合的銷售費用增加、與績效相關的員工福利成本增加、收購業務（主要是標準減肥法）產生的支出增加、外幣匯率的不利波動，以及在較小程度上與IT相關的成本增加。由於我們的或有對價負債的估計公允價值發生變化，或有對價支出的減少，部分抵消了銷售、一般和管理費用的增加。

截至2023年10月1日的九個月中，銷售、一般和管理費用與去年同期相比增加了3,880萬美元，這主要是由於我們某些產品組合的銷售費用增加，收購的業務（主要是標準減肥藥）產生的運營費用增加，IT相關成本增加以及與績效相關的員工福利成本增加。由於我們的或有對價負債的估計公允價值發生變化，或有對價支出的減少，部分抵消了銷售、一般和管理費用的增加。

研究和開發

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
研究和開發			$	37.6					$	37.8					$	118.5					$	111.1
佔銷售額的百分比			5.0		%				5.5		%				5.4		%				5.5		%

截至2023年10月1日的三個月中，研發費用與去年同期相比有所減少，這主要是由於與歐盟醫療器械法規相關成本相關的支出減少，但部分被我們某些產品組合中項目支出增加以及標準減肥藥所產生的費用所抵消。

截至2023年10月1日的九個月中，研發費用與去年同期相比的增加主要歸因於我們某些產品組合中的項目支出增加以及標準減肥藥產生的費用，但與歐盟醫療器械法規相關成本相關的支出減少部分抵消了這一點。

重組和減值費用

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
重組和減值費用			$	0.2					$	0.6					$	4.0					$	3.0

截至2023年10月1日的三個月中，重組費用主要包括與2023年足跡調整計劃相關的解僱補助金，部分被與呼吸剝離計劃相關的解僱補助金估計值變動所抵消。

截至2023年10月1日的九個月中，重組費用主要包括與2023年足跡調整計劃和2022年重組計劃相關的解僱補助金，部分被與呼吸剝離計劃相關的解僱補助金估計值變動所抵消。

2023 年足跡調整計劃

在2023年第三季度，我們啟動了一項重組計劃，主要涉及某些人的搬遷

21

---

將製造業務轉移到現有的低成本地點，將某些製造流程外包以及相關的員工裁員（“2023 年足跡調整計劃”）。我們估計，與2023年足跡調整計劃相關的税前重組和重組相關費用總額將為1100萬至1500萬美元。我們預計該計劃將在2027年底之前基本完成。

我們預計將在2024年開始實現與計劃相關的儲蓄，並預計該計劃全面實施後，每年將節省200萬至400萬美元的税前成本。

呼吸系統剝離計劃

我們正在進行一項與呼吸業務剝離相關的重組計劃，旨在將移交給Medline的製造業務與將留在Teleflex的生產業務（“呼吸剝離計劃”）分開。我們估計，我們將承擔與呼吸系統剝離計劃相關的税前重組和重組相關費用總額為2,200萬至2,400萬美元。我們預計該計劃將在2023年底之前基本完成。

有關我們的重組計劃的更多信息，請參閲本報告中包含的簡明合併財務報表中的附註5。

利息收入和支出

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
利息支出			$	23.2					$	13.4					$	59.3					$	35.2
債務平均利率			4.6		%				3.0		%				4.3		%				2.5		%
利息收入			$	(7.5)					$	(0.1)					$	(9.5)					$	(0.6)

截至2023年10月1日的三個月中，利息支出與去年同期相比有所增加，這主要是由於與我們的浮動利率債務工具相關的利率上升以及平均未償債務的增加導致平均利率上升。

截至2023年10月1日的九個月中，利息支出與去年同期相比有所增加，這主要是由於與我們的浮動利率債務工具相關的利率上升導致平均利率上升。

截至2023年10月1日的三個月和九個月的利息收入與去年同期相比有所增加，這主要是由於對定期存款和貨幣市場共同基金的投資增加。

持續經營所得税

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						2023年10月1日						2022年9月25日
有效所得税税率			8.0		%				14.5		%				12.7		%				15.4		%

截至2023年10月1日的三個月和九個月的有效所得税税率反映了因與2023年足跡調整計劃和2022年重組計劃相關的或有對價負債和税收優惠的估計公允價值下降而確認的非應税或有對價調整的税收影響。所有時期的有效所得税税率都反映了研發抵免帶來的税收優惠。

分部淨收入
			三個月已結束																		九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						% 增幅/（減少）						2023年10月1日						2022年9月25日						增加百分比/ （減少）
美洲			$	428.2					$	405.1					5.7						$	1,264.7					$	1,195.7					5.8
EMEA			142.7						128.4						11.1						433.9						410.5						5.7
亞洲			93.2						82.0						13.6						258.6						227.8						13.5
OEM			82.3						71.3						15.5						243.4						199.0						22.4
分部淨收入			$	746.4					$	686.8					8.7						$	2,200.6					$	2,033.0					8.2

22

---

分部營業利潤
			三個月已結束																		九個月已結束
			2023年10月1日						2022年9月25日						% 增幅/（減少）						2023年10月1日						2022年9月25日						增加百分比/ （減少）
美洲			$	126.3					$	107.2					17.9						$	341.3					$	318.5					7.1
EMEA			17.9						7.5						139.2						43.7						29.3						49.3
亞洲			26.0						22.9						13.5						70.1						61.8						13.5
OEM			23.5						18.4						27.4						67.3						47.2						42.6
分部營業利潤 (1)			$	193.7					$	156.0					24.2						$	522.4					$	456.8					14.4

(1)有關分部營業利潤與扣除利息和税前持續經營業務的簡明合併收入的對賬情況，請參閲本報告中包含的簡明合併財務報表附註14。

截至2023年10月1日和2022年9月25日的三個月和九個月的比較

美洲

截至2023年10月1日的三個月，美國的淨收入與去年同期相比增加了2310萬美元，增長了5.7％，這主要歸因於新產品銷售額增加2,060萬美元和價格上漲，但部分被現有產品銷量下降的1,220萬美元所抵消。

截至2023年10月1日的九個月，美國的淨收入與去年同期相比增加了6,900萬美元，增長了5.8％，這主要歸因於新產品銷售額增長1.206億美元和價格上漲，但部分被現有產品的8,640萬美元銷售量下降所抵消，儘管在截至2023年10月1日的九個月中，發貨天數增加了五天。

這兩個時期新產品銷售的增長和現有產品銷量的下降主要反映了現有產品向下一代的轉換。

截至2023年10月1日的三個月，美洲的營業利潤與去年同期相比增加了1,910萬美元，增長了17.9％，這主要是由於我們的或有對價負債估計公允價值的變化導致或有對價支出減少，以及銷售額增加和價格上漲導致毛利增加。為支持更高的銷售額而增加的銷售費用部分抵消了營業利潤的增長。

截至2023年10月1日的九個月中，美洲的營業利潤與上年同期相比增長了2,280萬美元，增長7.1％，這主要歸因於銷售和價格上漲導致的毛利增加，以及或有對價負債估計公允價值變動導致的或有對價支出減少。為支持更高的銷售額而增加的銷售費用以及我們某些產品組合的研發費用增加部分抵消了營業利潤的增長。

EMEA

截至2023年10月1日的三個月，歐洲、中東和非洲的淨收入與去年同期相比增加了1,430萬美元，增長了11.1％，這主要歸因於外匯匯率的有利波動和價格上漲帶來的880萬美元。

截至2023年10月1日的九個月中，歐洲、中東和非洲地區的淨收入與去年同期相比增加了2340萬美元，增長5.7％，這主要歸因於現有產品的銷售量增加了830萬美元，這在一定程度上反映了運輸天數增加、價格上漲和新產品銷售增加的影響。

截至2023年10月1日的三個月和九個月中，歐洲、中東和非洲的營業利潤與去年同期相比分別增長了1,040萬美元，增長了139.2％和1,440萬美元，增長49.3％，這主要歸因於外幣匯率的有利波動以及研發費用中與歐盟醫療器械法規相關的支出降低。

亞洲

截至2023年10月1日的三個月，亞洲淨收入與去年同期相比增加了1,120萬美元，增長了13.6％，這主要歸因於新產品銷售額增加了760萬美元，

23

---

現有產品的銷量增加，在較小程度上價格上漲。外幣匯率的不利波動部分抵消了淨收入的增長。

截至2023年10月1日的九個月中，亞洲淨收入與去年同期相比增加了3,080萬美元，增長了13.5％，這主要歸因於現有產品的銷售量增加了2,010萬美元，新產品銷售額增加了1,720萬美元，但匯率的不利波動部分抵消了這一增長。

截至2023年10月1日的三個月和九個月中，亞洲的營業利潤與去年同期相比分別增長了310萬美元，增長了13.5％，增長了830萬美元，增長了13.5％，這主要歸因於銷售額增加導致的毛利增加，但外幣匯率的不利波動以及為支持更高的銷售而增加的銷售費用所部分抵消。

OEM

截至2023年10月1日的三個月，OEM淨收入與去年同期相比增加了1,100萬美元，增長了15.5％，這主要歸因於價格上漲和現有產品銷量增加390萬美元。

截至2023年10月1日的九個月中，OEM的淨收入與去年同期相比增長了4,440萬美元，增長了22.4％，這主要歸因於現有產品的銷售量增加了2660萬美元，價格上漲。

截至2023年10月1日的三個月和九個月中，OEM的營業利潤與去年同期相比分別增長了510萬美元，增長了27.4％，增長了2,010萬美元，增長了42.6％，這主要歸因於價格上漲和銷售額增加導致的毛利增加，但部分被研發費用增加所抵消。

流動性和資本資源

我們相信，我們的運營現金流、可用現金和現金等價物以及循環信貸額度下的借款將使我們能夠為未來12個月和可預見的將來的運營需求、資本支出和債務提供資金。我們有美國運營活動提供的淨現金以及非美國的現金來源，可以為我們在美國的償債需求提供資金。我們通過監控子公司的可用資金來管理全球現金需求，並確定我們可以在多大程度上以具有成本效益的方式獲得這些資金。

2023年10月4日，即我們第四季度的第三天，與我們的2018年跨貨幣互換相關的協議到期，產生了4,300萬美元的現金結算收益。2023 年 10 月 2 日，我們與六個不同的金融機構交易對手執行了新的跨貨幣互換協議，以對衝美元兑歐元匯率波動的影響。根據互換協議的條款，我們名義上以4.63％的利率將5億美元兑換為4.747億歐元，利率為3.05％。互換協議將於2025年10月4日到期，被指定為淨投資套期保值，要求在協議到期或提前終止時交換名義金額。我們和交易對手已同意通過淨結算進行交易。因此，我們可能需要支付（或有權收到）一筆金額，金額等於到期日或更早的終止日期，名義金額為4.747億歐元的等值美元與5億美元的名義金額之間的差額。互換協議存在交易對手無法履行協議規定的義務的風險。但是，我們認為風險降低了，因為我們已經與六個不同的交易對手簽訂了單獨的協議，這些交易對手都是大型的、成熟的金融機構。根據2023年10月4日生效的美元兑歐元匯率，假設匯率在互換協議的兩年期限內保持不變，我們將減少790萬美元的年度現金利息支出。

現金流

截至2023年10月1日的九個月，持續經營活動提供的淨現金為3.724億美元，而截至2022年9月25日的九個月中，持續經營活動提供的淨現金為2.444億美元。1.28億美元的增長主要歸因於良好的經營業績、較低的納税額和營運資金的有利變化。營運資金的有利變化主要是由去年全球供應鏈波動加劇導致庫存增加導致的庫存購買量減少所推動的。

24

---

截至2023年10月1日的九個月中，用於持續經營業務投資活動的淨現金為5,770萬美元，主要包括6,380萬美元的資本支出，部分被指定為淨投資套期保值的互換淨利息收益1,030萬美元所抵消。

在截至2023年10月1日的九個月中，持續經營業務融資活動提供的淨現金為2.760億美元，主要包括3.244億美元的借款淨收益，這是從我們的優先信貸額度中提取的6億美元用於為第四季度收購Palette提供資金，部分被先前向優先信貸額度支付的款項所抵消。本年度融資活動提供的淨現金也反映了4,790萬美元的股息支付。

借款

管理2027年到期的4.625％優先票據（“2027年票據”）和2028年到期的4.25％優先票據（“2028年票據”）的契約包含契約，除某些例外情況外，這些契約限制或限制了我們以及子公司設立留置權；合併、合併或處置某些資產；以及進行出售回租交易的能力。截至 2023 年 10 月 1 日，我們遵守了這些要求。

我們的優先信貸協議（“信貸協議”）、2027年票據和2028年票據下的債務由我們幾乎所有的國內重要子公司擔保（但有某些例外情況），信貸協議下的債務（除某些例外情況和限制外）由我們和每個擔保人擁有的幾乎所有資產的留置權擔保。

財務信息摘要——債務人組

2027年票據由泰利福公司（“母公司”）發行，母公司在優先票據下的債務由列舉的母公司集團子公司（各為 “擔保子公司”，合稱 “擔保子公司”）共同和分別擔保。這些保障是全面和無條件的，但須遵守某些慣例釋放條款。每家擔保子公司直接或間接由母公司100％擁有。截至2023年10月1日和2022年12月31日的母公司和擔保子公司（統稱 “債務人集團”）以及截至2023年10月1日的九個月的彙總財務信息如下：

						九個月已結束
						2023年10月1日
						債務人集團						公司間						債務人集團（不包括跨公司）
淨收入						$	1,610.6					$	220.0					$	1,390.6
銷售商品的成本						1,065.4						336.9						728.5
毛利						545.2						(116.9)						662.1
持續經營的收入						151.6						75.8						75.8
淨收入						150.4						75.8						74.6

						2023年10月1日																		2022年12月31日
						債務人集團						公司間						債務人集團 （不包括跨公司）						債務人集團						公司間						債務人集團 （不包括跨公司）
流動資產總額						$	1,580.0					$	156.2					$	1,423.8					$	878.3					$	110.5					$	767.8
總資產						4,061.2						1,565.7						2,495.5						3,420.3						1,510.9						1,909.4
流動負債總額						1,079.7						836.9						242.8						882.9						627.9						255.0
負債總額						3,668.4						952.1						2,716.3						3,168.0						712.3						2,455.7

母公司及其每家子公司在上述彙總財務信息中使用的會計政策與我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註1中所述的會計政策相同。上表中的公司間列表示債務人集團與非擔保子公司（即母公司沒有擔保優先票據支付的子公司）之間和之間的交易。債務人對非擔保子公司的投資和任何相關活動不包括在上述財務信息中。

關鍵會計估計

25

---

根據公認會計原則編制合併財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計和假設不同。

在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中，我們披露了有關關鍵會計估計的披露，這些估計反映了重大判斷和不確定性，對於列報我們的財務狀況和經營業績很重要，並可能在不同的假設和條件下產生重大不同的結果。

新會計準則

有關最近發佈的會計指導的討論，包括採用該指導對我們的財務報表可能產生的影響（如果有）的估計影響，請參閲本報告中包含的簡明合併財務報表附註2。

前瞻性陳述

除歷史事實陳述外，本10-Q表季度報告中作出的所有陳述均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“將”、“應該”、“指導”、“潛力”、“繼續”、“項目”、“預測”、“信心”、“前景” 等詞語通常用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當時對我們的業務以及我們開展業務的行業和市場的期望、信念、假設、估計和預測。這些陳述不能保證未來的表現，並存在難以預測的風險和不確定性。因此，實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異，原因有很多，包括與主要客户或供應商的業務關係以及主要客户或供應商的購買變化；發貨延遲或取消；對新產品和現有產品的需求和市場接受度；通貨膨脹和全球供應鏈中斷對我們和我們的供應商（尤其是獨家供應商和消毒服務提供商）的影響，包括波動成本以及用於產品生產或消毒的樹脂和其他原材料以及某些組件的可用性、運輸限制和延誤、產品短缺、能源短缺或能源成本增加、美國和其他地方的勞動力短缺以及運營和勞動力成本的增加；我們無法將收購的業務整合到我們的運營中，實現計劃的協同效應並按照我們的預期以盈利方式運營此類業務；我們無法有效執行重組計劃；我們無法實現因重組計劃和計劃而產生的預期節省；已頒佈的醫療改革立法以及修改、取代或廢除立法的提案的影響；醫療保險、醫療補助和第三方保險和報銷的變化；税收立法和相關法規的影響；競爭性市場條件及由此對收入和定價的影響；全球經濟因素，包括匯率、利率、貿易爭端、主權債務問題以及國際衝突和敵對行動，例如烏克蘭和以色列持續的衝突；包括新型冠狀病毒（簡稱 COVID-19）在內的公共衞生流行病；進入新市場的困難；以及總體經濟狀況。有關我們業務相關風險的進一步討論，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的第1A項，風險因素。除非我們另有明確規定或法律或法規要求，否則我們明確表示沒有義務更新這些前瞻性陳述。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第7A項中列出的信息沒有重大變化。

第 4 項。控制和程序

(a) 評估披露控制和程序

我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所涉期末我們的披露控制和程序的有效性。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，我們的披露控制和程序正在有效運作，可以合理保證我們在根據1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息 (i) 在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告，以及 (ii) 收集並傳達給包括首席執行官在內的管理層執行官和 Chief

26

---

財務官員，視情況而定，以便及時做出披露決定。控制系統無法絕對保證控制系統的目標得以實現，任何控制評估都無法絕對保證公司內部的所有控制問題和欺詐事件（如果有）都已被發現。

(b) 財務報告內部控制的變化

在我們最近結束的財季中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對於我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者有理由認為有可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

27

---

第二部分 —其他信息

 

第 1 項。法律訴訟

我們是正常業務過程中產生的各種訴訟和索賠的當事方。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任和產品擔保、商業糾紛、知識產權、合同、就業、環境和其他事項的訴訟。截至 2023 年 10 月 1 日以及 2022年12月31日，我們與這些事項相關的應計負債分別約為60萬美元和50萬美元，這是我們在解決這些問題可能產生的估計損失範圍內對成本的最佳估計。根據目前可用的信息、律師的建議、既定的儲備金和其他資源，我們認為任何未決訴訟或索賠的結果不太可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響，無論是個人還是總體而言。但是，如果出現意想不到的進一步發展，這些問題或其他類似問題的最終解決如果不利，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性造成重大不利影響。

第 1A 項。風險因素

請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中列出的信息。截至2023年10月1日的季度，風險因素沒有顯著變化。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

不適用。

第 3 項。優先證券違約

不適用。

第 4 項。礦山安全披露

不適用。

第 5 項。其他信息

規則 10b5-1 交易計劃

在截至2023年10月1日的季度中，我們的董事或執行官均未出席 已輸入進入、修改或 終止，旨在滿足細則10b5-1中肯定的辯護條件的出售或購買我們證券的合同、指示或書面計劃。

公司註冊證書

在2023年5月5日舉行的2023年年度股東大會（“2023年年會”）上，我們的股東批准了以下提案：(i) 修改經修訂和重述的公司註冊證書以取消絕大多數投票條款；以及 (ii) 批准我們的2023年股票激勵計劃（統稱為 “2023年股東行動”）。我們在2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的2023年年會最終委託書中更全面地描述了2023年股東行動，會議的投票結果載於我們於2023年5月11日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告，其中壓倒性地支持2023年兩項股東行動。為2023年年會確立的記錄日期為2023年3月3日，這比特拉華州通用公司法（“DGCL”）和我們經修訂和重述的章程允許在股東大會之前有一個記錄日期的最大60天超過了一個工作日。2023年8月，我們根據DGCL第205條向特拉華州財政法院提交了一份請願書，要求下令確認2023年股東訴訟並宣佈其生效。2023 年 9 月 18 日，大法官法院發佈了一項命令，全面批准了我們的申請。

28

---

第 6 項。展品

以下證物作為本報告的一部分提交或以引用方式納入本報告：

 

展品編號												描述
31.1						—						根據1934年《證券交易法》第13a—14（a）條對首席執行官進行認證。
31.2						—						根據1934年《證券交易法》第13a—14（a）條對首席財務官進行認證。
32.1						—						根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350節對首席執行官進行認證。
32.2						—						根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350節對首席財務官進行認證。
101.1						—						以下材料來自我們截至2023年10月1日的季度10-Q表季度報告，格式為內聯XBRL（可擴展業務報告語言）：（i）封面；（ii）截至2023年10月1日和2022年9月25日的三個月和九個月的簡明合併損益表；（iii）截至2023年10月1日和2022年9月25日的三個月和九個月的簡明合併綜合收益表；(iv) 截至2023年10月1日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表；(v) 簡明合併資產負債表截至2023年10月1日和2022年9月25日的九個月的合併現金流量表；（vi）截至2023年10月1日和2022年9月25日的三個月和九個月的簡明合併權益變動表；以及（vii）簡明合併財務報表附註。
104.1						—						公司截至2023年10月1日的季度10-Q表季度報告的封面，採用內嵌XBRL格式（包含在附錄101.1中）。

____________________________________

29

---

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

泰利福公司

來自：

/s/ 利亞姆 ·J· 凱利

利亞姆·J·凱利 總裁兼首席執行官 （首席行政主任）

來自：

/s/託馬斯·E·鮑威爾

託馬斯·鮑威爾 執行副總裁兼首席財務官 （首席財務官）

日期：2023 年 11 月 3 日

30