表10.40
有抵押循環信貸額度貸款協議
在之前和之間
LOOP MEDIA,INC.
和
出借人
日期:2023年12月14日
有抵押循環信貸額度貸款協議
本擔保循環信用貸款協議(以下簡稱“本協議”)由LOOP MEDIA,INC.,一家內華達州公司(“借款人”)和Excel Family Partners,LLLP(“借款人”)。
背景
A.借款人希望根據下文規定的條款和規定,與中國建立,並且中國願意向借款人提供貸款,作為總額不超過250萬美元($2,500,000)的循環信貸額度。
B.雙方簽訂本協議,以書面形式確定雙方關係的條款和條件。
茲達成協議,雙方同意受法律約束如下:
預付款-借款人根據信貸額度向借款人預付的任何款項或提供的信貸。
關聯公司-對於任何人士,(a)直接或間接通過一個或多箇中介機構控制該人士或受該人士控制或與該人士共同受控制的任何人士,或(b)擔任(i)該人士、(ii)該人士的任何子公司或(iii)上文第(a)款所述任何人士的董事或高級職員的任何人士。
授權官員-借款人通過特定決議授權申請預付款的任何官員(或同等級別)。
破產法-標題為“破產”的美國法典第11條,現在或以後生效,或任何後繼法規。
工作日-一天以外的星期六或星期日時,金融機構在佛羅裏達州的業務開放。
關閉-2023年12月14日。
抵押品-借款人現在擁有或以後獲得的所有個人財產,包括但不限於所有賬户、動產、商業侵權索賠、存款賬户、文件、設備、一般無形資產(包括知識產權、專利、版權、商標和商譽)、貨物、固定裝置、工具、庫存、金融資產、域名、投資財產、信用證權利、金錢和借款人關於上述任何內容的所有賬簿和記錄,以及包含上述賬簿和記錄的計算機和設備;以及本協議和統一商業代碼中定義的所有產品和收益。
合同利率-固定利率等於10%(10%)的年利率。
違約-任何事件、行為、條件或事件,如有通知或時間流逝或兩者兼而有之,將構成本合同項下的違約事件。
生效日期-以上規定的日期。
費用-本合同第8.6節給出的該術語的含義。
GemCap-GemCap Solutions,LLC,一家特拉華州的有限責任公司,及其繼承人和受讓人。
政府權威-任何聯邦、州或地方政府或政治區,或任何機構、當局、局、中央銀行、委員會、部門或任何法院、法庭、大陪審團或仲裁機構。
負債-代表借款的人以任何方式產生、承擔或發生的所有債務(包括通過發行債務證券)以及該人對上述任何一項的所有擔保。
法律要求-統稱為任何條約、法規、法律、普通法、規則、法規、條例、許可證、許可證、政府批准、禁令、判決、命令、同意法令或任何政府當局(無論是聯邦、州或地方當局)的其他要求。
留置權-任何財產的任何留置權、擔保權益、質押、抵押或產權負擔,包括任何有條件出售、資本租賃或其他所有權保留安排下賣方或出租人的權益。他説:
信用額度-根據本協議、票據和任何其他貸款文件的條款建立的信用額度和貸款安排。
信用額度到期日-自發出信用額度到期日通知之日起十二(12)個月的日期。
信用額度到期日通知-任何一方向另一方發出的提前十二(12)個月的書面通知,要求信用額度下的所有未付金額到期並支付,並終止信用額度。貸款-指信用額度下未支付的預付款餘額。
貸款文件-統稱為本協議、票據,以及與之相關而簽署和/或交付的所有協議、文書和文件,所有文件均可不時予以補充、重述、取代、修訂或替換。
重大不利影響--(A)借款人的經營、業務、財產或條件(財務或其他方面)發生重大不利變化或產生重大不利影響,(B)借款人履行任何貸款文件規定的義務的能力受到重大損害,或(C)對任何貸款文件的合法性、有效性、約束力或可執行性或貸款人根據貸款文件享有的權利和救濟產生重大不利影響。
最高授信額度-250萬美元和00/100美元($2500,000)的總和。
最高季度信用額度-過去三個月借款總收入的25%(25%)的總和,不超過1.25億美元和00/100美元(125萬美元)。
附註-借款人以貸款人為受益人的有擔保的循環信用額度本票,日期為本票日期。
債務-借款人支付貸款本金和利息的所有義務,根據本協議應支付的所有費用和收費,以及借款人根據任何貸款文件產生的或與任何貸款文件有關的所有其他付款義務,在每種情況下,無論是現在存在的還是以後產生的、到期或即將到期的、直接或間接的、絕對的或或有的,以及無論如何證明、持有或獲得的。
個人--個人、合夥、公司、信託、有限責任公司、有限責任合夥、非法人團體或組織、合資企業或任何其他實體。
財產--對任何人而言,指該人擁有的所有類型的不動產、非土地財產、有形財產、無形財產或混合財產,無論是否包括在該人及其子公司根據公認會計準則最近的資產負債表中。
負責人-任何人、該人的任何高管或財務官,以及負責管理該人在本協議方面的義務的任何其他官員、普通合夥人或管理成員或類似官員。
循環信用承諾期--從結算日到信用額度到期日的期間。
從屬協議-截至2023年5月12日,貸款人、借款人和GemCap之間作為優先貸款人的從屬協議,可不時補充、重述、取代、修訂或替換。
統一商業代碼-佛羅裏達州不時生效的統一商業代碼。
美元“和”美元“--美利堅合眾國的合法貨幣。
在借款人以貸款人為受益人的生效日期發出的某些普通股認股權證,金額和名稱如附件A所示。
為促使貸款人完成結算,並根據信用額度向借款人提供貸款、借款人認股權證並向貸款人表示:
借款人承諾,在所有債務得到全額償付和清償以及信用額度終止之前,:
如果借款人:
環路媒體公司
橄欖大道西2600號。#5470
加州伯班克,郵編:91505
注意:喬恩·尼爾曼(CEO)(jon@loop.tv)
Neil Watanabe(首席財務官)(neil@loop.tv)
如果借給:
Excel家族合作伙伴,LLLP
[]
注意:布魯斯·卡西迪,經理[x]
[簽名頁緊跟在此頁之後]
茲證明本協議自上文所述日期起正式簽署,並加蓋印章。
借款人:
LOOP MEDIA,INC.
作者:__/S/尼爾·T·渡邊_
姓名:尼爾·T·渡邊
職位:首席財務官
貸款人:
Excel家族合夥人,LLLP
(法定全稱)
作者:堡壘控股有限公司,其普通合夥人
作者:__/S/布魯斯·A·卡西迪
姓名:老布魯斯·A·卡西迪
頭銜:經理
地址:Excel Family Partners,LLLP[]
電子郵件:[]
(貸款協議簽名頁)
附件A
授權證附表
100%擔保,貸款總額不超過本金總額250萬美元(2500,000美元),最多不超過3,125,000股認股權證股票,到期日自成交日期起三(3)年,
行權價為每股認股權證0.80美元。
托架 | 貸款額度 | 認股權證股份 |
| | |
_Excel Family Partners,LLLP(名稱) | $2,5000,000 | 3,125,000 |
| | |
附件B
授信額度預付款申請表
環路媒體公司(“借款人”)
致:[名字]
(“貸款人”)
借款人特此要求預付款_美元。[全額]根據於二零二三年十二月十四日由借款人及貸款人訂立的若干循環信貸額度貸款協議(經不時修訂、重述或以其他方式修訂的“貸款協議”)第2.2節。建議預付款日期為_。[].
借款人特此向貸款人作出如下聲明和擔保:
a. | 根據貸款協議,並不存在違約或違約事件。 |
b. | 在貸款協議中所作的所有陳述、保證和契諾,自本協議之日起均屬真實無誤。 |
c. | 在信貸額度下所有未償還的墊款(包括已償還的墊款)的本金總額為$_[X]_. |
LOOP MEDIA,INC.
發信人:________________________________
姓名:尼爾·T·渡邊
標題:首席財務官
日期:_,202[]