slng20230930_10q.htm0001043186斯泰必利斯解決方案公司假的--12-31Q320230.0010.0011,000,0001,000,00000000.0010.00137,500,00037,500,00018,573,39118,573,39118,420,06718,420,06700000001.00009970.100在截至2022年3月31日的三個月中，該公司沒有任何衍生工具。截至2023年9月30日和2022年12月31日，權益法投資中累計的270萬美元法定準備金包含在我們對BOMAY的投資中。根據中華人民共和國（“中國”）關於外資所有制企業的規定，在中國設立的外資企業必須提供某些法定儲備金，即（i）普通儲備金，（ii）企業擴張基金和（iii）員工福利和獎金基金，這些儲備金從企業的中國法定賬目中報告的淨利潤中撥出。允許非全資擁有的外商投資企業由其董事會自行決定提供上述分配。上述儲備金只能用於特定用途，不能作為現金分紅分配。在截至2022年6月30日的三個月中，該公司沒有稀釋性證券，因為該公司在這些時期的持續業務和已終止業務都出現了淨虧損
，而且納入將具有反稀釋作用。金額按毛額列報。稀釋性證券包括公司股票薪酬獎勵中未歸屬限制性股票單位（“RSU”）和
未行使的股票期權對增量股票的稀釋效應。稀釋性限制性股票單位和股票期權
是根據庫存股法計算的。在截至2023年6月30日的三個月中，有2,074,505只股票期權
被排除在攤薄股票之外，因為它們的作用具有反稀釋作用，105,843份的限制性股票單位被排除在外。該金額包含在公司簡明合併運營報表中的液化天然氣產品成本中。由於根據ASC 805採用公允價值會計，該公司對BOMAY的初始投資與該公司在BOMAY股權中的40％份額不同。基差是在最初的九年（合資企業的預期壽命）內累積的。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，該公司的增值總額分別約為97,000美元，幷包含在隨附的簡明合併運營報表中，包含在外國合資企業的股權投資收入中。下表彙總了扣除2023年9月30日和2022年12月31日的累計增量後的剩餘基差額（以千計）：流動資產和非流動資產的分類基於看漲期權的到期時間。00010431862023-01-012023-09-30xbrli: 股票00010431862023-11-07雷霆天空:物品iso421:USD00010431862023-09-3000010431862022-12-310001043186US-GAAP：非關聯黨成員2023-09-300001043186US-GAAP：非關聯黨成員2022-12-310001043186US-GAAP：關聯黨成員2023-09-300001043186US-GAAP：關聯黨成員2022-12-31iso421:USDxbrli: 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目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
截至的季度期間 2023年9月30日
| ☐ | 根據1934年證券交易法第13或15 (D) 條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
佣金檔案號。 001-40364
穩定解決方案有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| 佛羅裏達 | 59-3410234 |
| （州或其他司法管轄區） 公司或組織的） | （美國國税局僱主 證件號） |
11750 Katy Freeway，900 號套房, 休斯頓, TX77079
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
(832) 456-6500
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.001美元 | SLNG | 這個 斯達克股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的☒ 不 ☐
用複選標記註明註冊人是否在過去 12 個月（或要求註冊人提交此類文件的較短期限）內以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的每份交互式數據文件。是的☒ 不 ☐
用複選標記註明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、規模較小的申報公司還是新興成長型公司。參見該法第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義：
| 大型加速過濾器 | ☐ | | 加速過濾器 | ☐ |
| | | | |
| 非加速過濾器 | ☒ | | 規模較小的申報公司 | ☒ |
| | | | | |
| | | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐不是 ☒
截至2023年11月7日，有 18,573,391我們的普通股已發行股票，每股面值0.001美元。
STABILIS 解決方案公司和子公司
10-Q 表指數
截至2023年9月30日的季度期間
| |
|
頁面 |
| 第一部分財務信息 |
| 第 1 項。 |
財務報表（未經審計） |
|
| |
簡明合併資產負債表 |
4 |
| |
簡明合併運營報表 |
5 |
| |
綜合收益（虧損）簡明合併報表 |
6 |
| |
簡明合併股東權益表 |
7 |
| |
簡明合併現金流量表 |
8 |
| |
簡明合併財務報表附註 |
9 |
| 第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
17 |
| 第 4 項。 |
控制和程序 |
23 |
| 第二部分。其他信息 |
| 第 1 項。 |
法律訴訟 |
23 |
| 第 1A 項。 |
風險因素 |
23 |
| 第 5 項。 |
其他信息 |
23 |
| 第 6 項。 |
展品 |
24 |
| 簽名 |
25 |
關於前瞻性陳述的警示性聲明
本10-Q表季度報告（“本報告”）包括構成聯邦證券法所指的前瞻性陳述的陳述。前瞻性陳述代表對未來事件的意圖、計劃、預期、假設和信念，受風險和不確定性以及其他因素的影響。這些陳述可能涉及但不限於有關我們、我們的資本和其他支出、股息、融資計劃、資本結構、現金流、未決的法律和監管程序和索賠（包括環境問題、未來經濟表現、營業收入、成本節約以及管理層對未來運營和增長的計劃、戰略、目標和目的）的信息或假設。這些前瞻性陳述通常附有 “打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“應該”、“尋求”、“項目”、“計劃” 或類似表述之類的詞語。任何不是歷史事實的陳述都是前瞻性陳述。應該理解，這些前瞻性陳述是反映高級管理層最佳判斷的必要估計，而不是對未來業績的保證。許多影響前瞻性陳述的因素超出了我們的控制範圍，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。在考慮前瞻性陳述時，應記住第一部分中描述的風險因素和其他警示性陳述 “第 1A 項。公司於2023年3月9日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告中的 “風險因素”，以及第二部分中確定和描述的其他風險因素。“第 1A 項。本報告的風險因素”。
除非適用的證券法另有要求，否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。本文件中包含或提及的所有前瞻性陳述均受到本節中包含或提及的警示性陳述的明確限制。本警示聲明也應與我們或代表我們行事的人隨後可能發佈的任何書面或口頭前瞻性陳述一起考慮。
在本報告中，我們可以依賴並參考來自市場研究報告、分析師報告和其他公開信息的信息。儘管我們認為這些信息是可靠的，但我們無法保證這些信息的準確性和完整性，並且我們也沒有對其進行獨立驗證。
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表。
Stabilis Solutions, Inc.
簡明合併資產負債表
（未經審計，以千計，股票和每股數據除外）
| | | 9月30日 | | | 十二月三十一日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | |
| 資產 |
| 流動資產： | | | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 4,914 | | | $ | 11,451 | |
| 應收賬款，淨額 | | | 6,135 | | | | 16,326 | |
| 庫存，淨額 | | | 128 | | | | 205 | |
| 預付費用和其他流動資產 | | | 3,381 | | | | 2,186 | |
| 持有待售資產 | | | — | | | | 2,049 | |
| 流動資產總額 | | | 14,558 | | | | 32,217 | |
| 財產、廠房和設備： | | | | | | | | |
| 成本 | | | 109,669 | | | | 103,368 | |
| 減去累計折舊 | | | (59,651 | ) | | | (55,699 | ) |
| 財產、廠房和設備，淨額 | | | 50,018 | | | | 47,669 | |
| 善意 | | | 4,314 | | | | 4,314 | |
| 對外國合資企業的投資 | | | 11,591 | | | | 11,606 | |
| 使用權資產和其他非流動資產 | | | 602 | | | | 774 | |
| 總資產 | | $ | 81,083 | | | $ | 96,580 | |
| 負債和股東權益 |
| 流動負債： | | | | | | | | |
| 應付賬款 | | $ | 2,208 | | | $ | 4,474 | |
| 應計負債 | | | 8,749 | | | | 19,642 | |
| 長期應付票據的當期部分 | | | 1,675 | | | | 848 | |
| 長期應付票據的流動部分-關聯方 | | | 622 | | | | 2,435 | |
| 融資和經營租賃債務的當期部分 | | | 168 | | | | 133 | |
| 流動負債總額 | | | 13,422 | | | | 27,532 | |
| 長期應付票據，扣除流動部分和債務發行成本 | | | 8,049 | | | | 8,650 | |
| 融資和經營租賃債務的長期部分 | | | 51 | | | | 183 | |
| 其他非流動負債 | | | — | | | | 348 | |
| 負債總額 | | | 21,522 | | | | 36,713 | |
| 承付款和或有開支（注11） | | | | | | | | |
| 股東權益： | | | | | | | | |
| 優先股; $0.001面值， 1,000,000授權股份， 不截至2023年9月30日和2022年12月31日已發行和流通的股份 | | | — | | | | — | |
| 普通股；$0.001面值， 37,500,000授權股份， 18,573,391和 18,420,067分別於2023年9月30日和2022年12月31日發行和流通的股票 | | | 19 | | | | 19 | |
| 額外的實收資本 | | | 101,670 | | | | 100,137 | |
| 累計其他綜合（虧損）收益 | | | (460 | ) | | | 82 | |
| 累計赤字 | | | (41,668 | ) | | | (40,371 | ) |
| 股東權益總額 | | | 59,561 | | | | 59,867 | |
| 負債和股東權益總額 | | $ | 81,083 | | | $ | 96,580 | |
隨附的附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
Stabilis Solutions, Inc.
簡明合併運營報表
（未經審計，以千計，股票和每股數據除外）
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入 |
|
$ |
15,316 |
|
|
$ |
25,819 |
|
|
$ |
55,065 |
|
|
$ |
69,236 |
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入成本 |
|
|
12,056 |
|
|
|
19,904 |
|
|
|
42,911 |
|
|
|
54,945 |
|
| 天然氣衍生品未實現虧損的變化 |
|
|
(267 |
) |
|
|
(926 |
) |
|
|
(322 |
) |
|
|
(27 |
) |
| 銷售、一般和管理費用 |
|
|
3,002 |
|
|
|
3,658 |
|
|
|
9,424 |
|
|
|
9,643 |
|
| 處置固定資產的收益 |
|
|
(1,002 |
) |
|
|
46 |
|
|
|
(1,002 |
) |
|
|
(34 |
) |
| 折舊費用 |
|
|
2,003 |
|
|
|
2,115 |
|
|
|
6,006 |
|
|
|
6,589 |
|
| 運營費用總額 |
|
|
15,792 |
|
|
|
24,797 |
|
|
|
57,017 |
|
|
|
71,116 |
|
| 扣除權益收益前的經營收益（虧損） |
|
|
(476 |
) |
|
|
1,022 |
|
|
|
(1,952 |
) |
|
|
(1,880 |
) |
| 來自外國合資企業業務的淨股權收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外國合資企業的股權投資所得 |
|
|
332 |
|
|
|
205 |
|
|
|
1,466 |
|
|
|
1,126 |
|
| 外國合資企業運營相關費用 |
|
|
(48 |
) |
|
|
(91 |
) |
|
|
(152 |
) |
|
|
(239 |
) |
| 來自外國合資企業業務的淨股權收益 |
|
|
284 |
|
|
|
114 |
|
|
|
1,314 |
|
|
|
887 |
|
| 運營收入（虧損） |
|
|
(192 |
) |
|
|
1,136 |
|
|
|
(638 |
) |
|
|
(993 |
) |
| 其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息收入（支出），淨額 |
|
|
60 |
|
|
|
(150 |
) |
|
|
(237 |
) |
|
|
(437 |
) |
| 利息（支出），淨關聯方 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(49 |
) |
|
|
(71 |
) |
|
|
(129 |
) |
| 其他（費用），淨額 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(127 |
) |
|
|
(99 |
) |
| 其他收入總額（支出） |
|
|
42 |
|
|
|
(227 |
) |
|
|
(435 |
) |
|
|
(665 |
) |
| 扣除所得税（福利）支出前的持續經營淨虧損 |
|
|
(150 |
) |
|
|
909 |
|
|
|
(1,073 |
) |
|
|
(1,658 |
) |
| 所得税支出（福利） |
|
|
57 |
|
|
|
(115 |
) |
|
|
224 |
|
|
|
(248 |
) |
| 持續經營業務的淨虧損 |
|
|
(207 |
) |
|
|
1,024 |
|
|
|
(1,297 |
) |
|
|
(1,410 |
) |
| 已終止業務的虧損，扣除所得税 |
|
|
— |
|
|
|
(1,301 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,441 |
) |
| 淨虧損 |
|
$ |
(207 |
) |
|
$ |
(277 |
) |
|
$ |
(1,297 |
) |
|
$ |
(2,851 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股普通股淨收益（虧損）（注13）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持續經營業務每股普通股基本淨收益（虧損） |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.08 |
) |
| 已終止業務造成的每股普通股基本虧損 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
| 普通股每股基本淨收益（虧損） |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持續經營業務每股普通股攤薄後淨收益（虧損） |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.08 |
) |
| 已終止業務的攤薄後每股普通股虧損 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
| 攤薄後的每股普通股淨收益（虧損） |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
隨附的附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
Stabilis Solutions, Inc.
綜合虧損簡明合併報表
（未經審計，以千計）
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 淨虧損 |
|
$ |
(207 |
) |
|
$ |
(277 |
) |
|
$ |
(1,297 |
) |
|
$ |
(2,851 |
) |
| 扣除税款的外幣折算調整 |
|
|
(111 |
) |
|
|
(849 |
) |
|
|
(542 |
) |
|
|
(1,424 |
) |
| 綜合損失總額 |
|
$ |
(318 |
) |
|
$ |
(1,126 |
) |
|
$ |
(1,839 |
) |
|
$ |
(4,275 |
) |
隨附的附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
Stabilis Solutions, Inc.
股東權益簡明合併報表
（未經審計，以千計，股票數據除外）
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
普通股 |
|
|
額外 |
|
|
全面 |
|
|
累積的 |
|
|
|
|
|
| |
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
實收資本 |
|
|
收入 |
|
|
赤字 |
|
|
總計 |
|
| 截至2021年12月31日的餘額 |
|
|
17,691,268 |
|
|
$ |
18 |
|
|
$ |
97,875 |
|
|
$ |
351 |
|
|
$ |
(37,185 |
) |
|
$ |
61,059 |
|
| 基於股票獎勵的歸屬而發行的普通股 |
|
|
501,334 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
531 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
531 |
|
| 淨虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(406 |
) |
|
|
(406 |
) |
| 其他綜合收益，扣除税款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
377 |
|
|
|
— |
|
|
|
377 |
|
| 截至2022年3月31日的餘額 |
|
|
18,192,602 |
|
|
|
18 |
|
|
|
98,406 |
|
|
|
728 |
|
|
|
(37,591 |
) |
|
|
61,561 |
|
| 基於股票獎勵的歸屬而發行的普通股 |
|
|
87,337 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
608 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
608 |
|
| 淨虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,168 |
) |
|
|
(2,168 |
) |
| 扣除税款的其他綜合虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(952 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(952 |
) |
| 截至2022年6月30日的餘額 |
|
|
18,279,939 |
|
|
|
18 |
|
|
|
99,014 |
|
|
|
(224 |
) |
|
|
(39,759 |
) |
|
|
59,049 |
|
| 基於股票獎勵的歸屬而發行的普通股 |
|
|
125,000 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
| 基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
602 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
602 |
|
| 從股票預扣税中繳納的員工税款 |
|
|
(18,206 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(85 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(85 |
) |
| 淨虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(277 |
) |
|
|
(277 |
) |
| 其他綜合收益，扣除税款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(849 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(849 |
) |
| 2022 年 9 月 30 日的餘額 |
|
|
18,386,733 |
|
|
$ |
19 |
|
|
$ |
99,531 |
|
|
$ |
(1,073 |
) |
|
$ |
(40,036 |
) |
|
$ |
58,441 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
普通股 |
|
|
額外 |
|
|
全面 |
|
|
累積的 |
|
|
|
|
|
| |
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
實收資本 |
|
|
收入 |
|
|
赤字 |
|
|
總計 |
|
| 截至2022年12月31日的餘額 |
|
|
18,420,067 |
|
|
$ |
19 |
|
|
$ |
100,137 |
|
|
$ |
82 |
|
|
$ |
(40,371 |
) |
|
$ |
59,867 |
|
| 基於股票獎勵的歸屬而發行的普通股 |
|
|
13,587 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
589 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
589 |
|
| 淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,084 |
|
|
|
1,084 |
|
| 其他綜合收益，扣除税款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
187 |
|
|
|
— |
|
|
|
187 |
|
| 截至2023年3月31日的餘額 |
|
|
18,433,654 |
|
|
|
19 |
|
|
|
100,726 |
|
|
|
269 |
|
|
|
(39,287 |
) |
|
|
61,727 |
|
| 基於股票獎勵的歸屬而發行的普通股 |
|
|
45,175 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
593 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
593 |
|
| 淨虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,174 |
) |
|
|
(2,174 |
) |
| 扣除税款的其他綜合虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(618 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(618 |
) |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 |
|
|
18,478,829 |
|
|
|
19 |
|
|
|
101,319 |
|
|
|
(349 |
) |
|
|
(41,461 |
) |
|
|
59,528 |
|
| 基於股票獎勵的歸屬而發行的普通股 |
|
|
125,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
513 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
513 |
|
| 從股票預扣税中繳納的員工税款 |
|
|
(30,438 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(162 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(162 |
) |
| 淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(207 |
) |
|
|
(207 |
) |
| 其他綜合收益，扣除税款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(111 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(111 |
) |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 |
|
|
18,573,391 |
|
|
$ |
19 |
|
|
$ |
101,670 |
|
|
$ |
(460 |
) |
|
$ |
(41,668 |
) |
|
$ |
59,561 |
|
隨附的附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
Stabilis Solutions, Inc.
簡明合併現金流量表
（未經審計，以千計）
| |
|
九個月已結束 |
|
| |
|
9月30日 |
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持續經營業務的淨虧損 |
|
$ |
(1,297 |
) |
|
$ |
(1,410 |
) |
| 為調節持續經營業務淨虧損與經營活動提供的淨現金而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊 |
|
|
6,006 |
|
|
|
6,589 |
|
| 股票薪酬支出 |
|
|
1,695 |
|
|
|
1,741 |
|
| 處置固定資產的收益 |
|
|
(1,002 |
) |
|
|
(34 |
) |
| 合資企業股權投資收入 |
|
|
(1,466 |
) |
|
|
(1,126 |
) |
| 來自天然氣衍生品的現金結算，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(1,179 |
) |
| 天然氣衍生品的已實現和未實現虧損 |
|
|
540 |
|
|
|
513 |
|
| 合資企業股權投資的分配 |
|
|
813 |
|
|
|
1,550 |
|
| 運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應收賬款 |
|
|
5,636 |
|
|
|
(977 |
) |
| 預付費用和其他流動資產 |
|
|
948 |
|
|
|
529 |
|
| 應付賬款和應計負債 |
|
|
(6,633 |
) |
|
|
5,174 |
|
| 其他 |
|
|
140 |
|
|
|
(570 |
) |
| 持續經營活動提供的淨現金 |
|
|
5,380 |
|
|
|
10,800 |
|
| 經營活動從已終止業務中提供的淨現金 |
|
|
— |
|
|
|
738 |
|
| 經營活動提供的淨現金 |
|
|
5,380 |
|
|
|
11,538 |
|
| 來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 購置固定資產 |
|
|
(8,982 |
) |
|
|
(1,746 |
) |
| 出售固定資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
100 |
|
| 待售資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
2,049 |
|
| 持續經營中由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
|
(8,982 |
) |
|
|
403 |
|
| 已終止業務中用於投資活動的淨現金 |
|
|
— |
|
|
|
(334 |
) |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
|
(8,982 |
) |
|
|
69 |
|
| 來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 短期和長期應付票據的借款收益 |
|
|
— |
|
|
|
1,000 |
|
| 短期和長期應付票據的付款 |
|
|
(860 |
) |
|
|
(1,555 |
) |
| 關聯方支付應付票據和融資租賃 |
|
|
(1,813 |
) |
|
|
(669 |
) |
| 支付債務發行成本 |
|
|
(108 |
) |
|
|
— |
|
| 從限制性股票預扣中繳納的員工税款 |
|
|
(162 |
) |
|
|
(85 |
) |
| 用於持續經營業務融資活動的淨現金 |
|
|
(2,943 |
) |
|
|
(1,309 |
) |
| 用於已終止業務融資活動的淨現金 |
|
|
— |
|
|
|
(113 |
) |
| 用於融資活動的淨現金 |
|
|
(2,943 |
) |
|
|
(1,422 |
) |
| 匯率變動對現金的影響 |
|
|
8 |
|
|
|
7 |
|
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） |
|
|
(6,537 |
) |
|
|
10,192 |
|
| 現金和現金等價物，期初 |
|
|
11,451 |
|
|
|
910 |
|
| 現金和現金等價物，期末 |
|
$ |
4,914 |
|
|
$ |
11,102 |
|
隨附的附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分
STABILIS 解決方案公司和子公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
1.業務描述和陳述基礎
業務描述
Stabilis Solutions, Inc. 及其子公司（“公司”、“Stabilis”、“我們的”、“我們” 或 “我們”）是一家能源轉型公司，主要使用液化天然氣（“LNG”）向多個終端市場提供一站式清潔能源生產、儲存、運輸和燃料解決方案。
該公司為不同終端市場的客户提供服務，包括航空航天、農業、能源、工業、船舶加油、採礦、管道、遠程電力和公用事業市場。液化天然氣可用於向管道服務不可用、已中斷或需要補充的地點輸送天然氣。此外，液化天然氣可用作可再生能源的夥伴燃料，也可用作傳統燃料來源的替代品，例如餾分燃料油（包括柴油和其他燃料油）和丙烷等，以提供環境和經濟效益。
該公司還通過其為中國的能源行業建造電力和控制系統 40% 持有中國合資企業博美電氣工業有限公司（“BOMAY”）。BOMAY被視為股權投資。
列報和合並的基礎
隨附的未經審計的中期簡明合併財務報表（“簡明合併財務報表”）包括我們的賬目和子公司的賬目，是根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制的。因此，根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的合併財務報表附註中通常包含的某些信息和披露已被壓縮或省略。我們認為，此處的陳述和披露足以防止此處提供的信息具有誤導性。簡明合併財務報表反映了為公允列報中期而進行的所有調整（包括正常的經常性調整）。所介紹的過渡時期的經營結果是 不這必然表明全年預期的業務結果.隨附的簡明合併財務報表應與截至年度的經審計的合併財務報表一起閲讀 2022年12月31日包含在公司的年度表單報告中 10-K，如歸檔於 三月9, 2023.
在合併中，所有公司間賬户和交易均已刪除。除非另有説明，否則在簡明合併財務報表附註中，表格中的所有美元金額均以千為單位。
出售巴西業務 2022年10月31日， 符合已終止業務列報標準。要將這些資產、負債、經營業績和現金流歸類為已終止業務，則需要追溯適用所有先前列報期（出售前）的財務信息。因此，經營業績與我們在巴西的業務有關 三和 九幾個月已結束 2022年9月30日，以及現金流量 九幾個月已結束 2022年9月30日，包含在我們的簡明合併運營報表和簡明合併現金流量表中扣除税款的已終止業務虧損中。有 不截至止已終止業務的資產和負債 2023年9月30日要麼 2022年12月31日，以及 不的經營業績或現金流 三和 九幾個月已結束 2023年9月30日。除非另有説明，否則財務報表附註中列出的金額與我們的持續經營有關。參見筆記 2以進一步討論該公司已終止的業務。
在編制合併財務報表時使用估算值
根據美國公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。受此類估算約束的重要項目包括天然氣衍生品的公允價值、意外開支的賬面金額、應收賬款、存貨和遞延所得税資產的估值準備金、企業合併中資產和負債的估值以及長期資產的減值。實際結果可能與這些估計有所不同，這些差異可能對簡明合併財務報表造成重大影響。
衍生工具
截至目前該公司擁有某些天然氣衍生工具2023年9月30日和 2022年12月31日。公司將其所有衍生工具認列為資產或負債，按公允價值記錄在公司的簡明合併資產負債表上。對衍生工具公允價值變化的核算取決於其是否符合並已被指定為套期保值以及套期保值的類型。該公司有 不根據美國公認會計原則，將其衍生品指定為套期保值，其衍生工具公允價值變動所產生的所有損益均包含在簡明合併運營報表中。該公司做到了 不出於投機目的進行任何衍生品交易。參見筆記 4以進一步討論該公司的衍生品。
最近的會計公告
在 2016 年 6 月， FASB 發佈了 ASU 2016-13,“金融工具——信用損失——金融工具信用損失的衡量”，它改變了公司評估大多數金融資產和某些其他工具的信用損失的方式。對於應收賬款和其他短期金融工具，公司必須使用新的前瞻性 “預期虧損” 模型來評估減值，從而有可能提前確認虧損準備金。新標準還要求加強披露，包括要求按發放年份披露用於跟蹤信貸質量的信息。ASU 沒有。 2016-13對公司有效 第一25美分硬幣 2023.該標準的通過有 不對公司簡明合併財務報表的重大影響。
2.已終止的業務
開啟 十月31, 2022,該公司簽訂了銷售協議，並完成了其巴西業務的出售。出售巴西業務符合已終止業務列報標準，因為出售巴西業務代表了公司未來業務的戰略轉變。此外，巴西業務部門單獨報告了現有的財務信息，因為巴西業務幾乎佔該公司先前報告的電力交付板塊的所有收入和支出。
將這些資產、負債、經營業績和現金流歸類為已終止的業務，需要追溯性地應用於列報的所有前期財務信息。因此，對於 2022出售前的時期、簡明合併財務報表和相關附註已重新編制，以分別説明其持續經營業務和已終止業務之間的收入、支出和現金流。該公司有 不與巴西業務相關的資產和負債 2023年9月30日要麼 2022年12月31日。此外，該公司還有 不的經營業績或現金流 三和 九幾個月已結束 2023年9月30日.
下表彙總了所列期間來自已終止業務的收入組成部分（以千計）：
| | | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |
| | | 9月30日 | | | 9月30日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2022 | |
| 收入 | | $ | — | | | $ | 3,202 | | | $ | — | | | $ | 8,602 | |
| 成本和開支 | | | — | | | | 3,082 | | | | — | | | | 8,392 | |
| 減值 | | | — | | | | 1,310 | | | | — | | | | 1,310 | |
| 其他（費用），淨額 | | | — | | | | (45 | ) | | | — | | | | (80 | ) |
| 所得税前已終止業務的收入 | | | — | | | | (1,235 | ) | | | — | | | | (1,180 | ) |
| 所得税支出 | | | — | | | | 66 | | | | — | | | | 261 | |
| 已終止業務的虧損，扣除所得税 | | $ | — | | | $ | (1,301 | ) | | $ | — | | | $ | (1,441 | ) |
分部報告
由於巴西業務被歸類為已終止業務，該公司只有 一報告部分。
3.收入確認
當根據適用的客户合同向客户交付承諾的商品或服務並且我們有權獲得客户付款時，我們會確認收入。收入按合同中規定的對價進行計量，不包括任何銷售激勵措施和代表收取的金額 第三派對。金額在產品交付或服務完成時計費，通常應在產品交付或服務完成時支付 30收到發票後的天數。與客户簽訂合同的收入分為 (1) 液化天然氣產品 (2) 出租 (3) 服務和 (4) 其他。
液化天然氣產品收入
液化天然氣產品收入代表來自生產和購買來源的液化天然氣的銷售，以及為將液化天然氣運送到我們的客户所在地而進行的運輸。液化天然氣產品收入在向客户交付液化天然氣時予以確認，此時客户控制產品，公司擁有無條件的付款權。公司在使用時充當委託人 第三派對運輸公司，因此確認液化天然氣供應的總收入。該公司確實如此 不區分銷售液化天然氣生產的收入和購買的液化天然氣的收入，因為收入確認的標準是相同的。我們的一些合同包含最低接受或付款金額，客户同意根據合同採購最低數量的液化天然氣。只有當客户在合同規定的期限到期後未能達到最低合同量，並且公司無條件地有權獲得收取或付款金額的付款時，才能確認收取或支付的收入。我們的某些銷售合同包含以下條款 可能 如果交割符合衍生品的標準 不製作。這些合約計入了美國公認會計原則規定的正常購買正常銷售排除範圍，並且是 不每個報告期均按公允價值計量。我們的液化天然氣合同通常是 一到 24持續數月。
租金收入
租金收入來自向客户租用低温設備。租金收入是 不視交付的加侖量而定，但以合同中具體規定的日費率或月費率為基礎，並從液化天然氣產品收入中分列。與設備租賃相關的收入在 “主題” 下確認 606和 不ASC 842:租賃，因為公司保持對客户使用的設備的控制，如果租用的設備無法使用或公司出於維護目的選擇更換設備，則可以用類似的設備替換租用的設備。在租賃期結束時確認收入，對於跨月底的租期，確認租期中迄今為止已完成的部分的收入。根據相關合同的條款，租賃期結束後，租金收入的履約義務被視為已履行。每份合同中規定的租金代表合同談判時的獨立租金。
服務收入
服務收入來自工程和現場支持服務，代表向客户提供的人力資源，以支持在客户的工作現場使用液化天然氣。其中包括在客户現場調動和拆除設備的支持和成本，以及客户消費液化天然氣時的現場技術支持。服務收入是 不取決於交付的加侖量或租賃期限，但基於具體的合同條款，可以基於合同中具體規定的事件（即調集或復員）或按小時費率計算，並從液化天然氣產品收入和租金收入中分列。服務收入在活動完成或工作完成時予以確認。每份合同中規定的每小時人工費率代表合同談判時的獨立小時工資。
其他
其他收入 是指由於其性質而從上述類別中分列的項目，例如公司代表客户產生的費用，我們通過合同在成本加上基礎上向客户重新開具賬單。
分類收入
下表列出了按來源分列的收入 三和 九幾個月已結束 2023年9月30日 和 2022（以千計）：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
| 收入： |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 液化天然氣產品 |
|
$ |
12,122 |
|
|
$ |
21,823 |
|
|
$ |
44,595 |
|
|
$ |
58,944 |
|
| 租金 |
|
|
1,330 |
|
|
|
1,690 |
|
|
|
4,640 |
|
|
|
5,015 |
|
| 服務 |
|
|
1,579 |
|
|
|
2,154 |
|
|
|
4,745 |
|
|
|
4,952 |
|
| 其他 |
|
|
285 |
|
|
|
152 |
|
|
|
1,085 |
|
|
|
325 |
|
| 總收入 |
|
$ |
15,316 |
|
|
$ |
25,819 |
|
|
$ |
55,065 |
|
|
$ |
69,236 |
|
下表列出了按地理位置分列的收入 三和 九幾個月已結束 2023年9月30日 和 2022（以千計）：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
| 收入： |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 墨西哥 |
|
$ |
1,558 |
|
|
$ |
3,427 |
|
|
$ |
6,122 |
|
|
$ |
12,087 |
|
| 美國 |
|
|
13,758 |
|
|
|
22,392 |
|
|
|
48,943 |
|
|
|
57,149 |
|
| 總收入 |
|
$ |
15,316 |
|
|
$ |
25,819 |
|
|
$ |
55,065 |
|
|
$ |
69,236 |
|
可變收入和其他收入組成部分
我們的某些合同 可能 包括以下租金或服務 可能 按合同中規定的費率根據客户的要求而有所不同，並且在工作由客户授權並由公司執行時得到滿足。液化天然氣產品銷售協議 可能 包括每加侖液化天然氣的固定費用和可變費用，但代表合同談判時液化天然氣的獨立銷售價格。我們得出的結論是，可變液化天然氣費用符合將可變對價分配給合同特定部分的例外情況。因此，這些合同的可變對價分配給每加侖不同的液化天然氣，並在向客户交付該不同加侖的液化天然氣時予以確認。
由政府機構評估的直接對公司與其客户之間的創收交易徵收的税款，例如銷售税、使用税和增值税，不包括在收入中。
4.衍生工具
截至 2023年9月30日和 2022年12月31日，該公司持有一系列看漲期權（“看漲期權”），用於購買與客户承諾相關的天然氣。看漲期權總共為 0.5百萬英熱單位（百萬英熱單位）的天然氣為 2023年9月30日它延伸到 第二四分之一 2024.該公司購買看漲期權是為了管理天然氣價格上漲超過其可向客户收取的費用所帶來的風險。該公司 可能 還可在有利時進行其他衍生品交易。除了符合正常購買正常銷售例外條件的合約外（如下文所述），公司將其所有衍生工具認列為資產或負債，按公允價值記錄在公司的簡明合併資產負債表上。看漲期權的公允價值主要由經紀商報價決定，被視為一個水平 2公允價值計量。下表顯示了看漲期權的位置和公允價值 2023年9月30日和2022年12月31日在公司的簡明合併資產負債表上（以千計）：
| | | 9月30日 | | | 十二月三十一日 | |
| 簡明合併資產負債表上的位置 | | | 2023 (1) | | | | 2022 (1) | |
| 預付費用和其他流動資產 (2) | | $ | 32 | | | $ | 347 | |
| 使用權資產和其他非流動資產 (2) | | | — | | | | 225 | |
| | | $ | 32 | | | $ | 572 | |
(1) 金額按毛額列報。
(2) 流動資產和非流動資產的分類基於看漲期權的到期時間。
該公司有 不根據美國公認會計原則，將看漲期權指定為套期保值，其衍生工具公允價值變動所產生的所有損益均包含在公司簡明合併運營報表中天然氣衍生品未實現虧損的變動中。下表顯示了看漲期權公允價值的變化 三和 九幾個月已結束 2023年9月30日 和 2022以及它們的已實現淨收益和虧損（以千計）。
| | | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |
| | | 9月30日 | | | 9月30日 | |
| 衍生品公允價值的變化 | | 2023 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2022 | |
| 天然氣衍生品的公允價值，期初 | | $ | 81 | | | $ | 1,126 | | | $ | 572 | | | $ | — | |
| 購買天然氣衍生品 | | | — | | | | — | | | | — | | | | 2,241 | |
| 未實現虧損轉為已實現虧損，淨額 | | | (316 | ) | | | (324 | ) | | | (862 | ) | | | (540 | ) |
| 天然氣衍生品未實現收益（虧損）的變化 (1) | | | 267 | | | | 926 | | | | 322 | | | | 27 | |
| 天然氣衍生品的公允價值，期末 | | $ | 32 | | | $ | 1,728 | | | $ | 32 | | | $ | 1,728 | |
| | | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |
| | | 9月30日 | | | 9月30日 | |
| 衍生工具的已實現收益（虧損） | | 2023 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2022 | |
| 未實現收益（虧損）轉入已實現收益（虧損），淨額 | | $ | (316 | ) | | $ | (324 | ) | | $ | (862 | ) | | $ | (540 | ) |
| 收到的衍生品結算付款 (2) | | | — | | | | 682 | | | | — | | | | 1,062 | |
| 天然氣衍生品的已實現收益（虧損），淨額 (2) | | $ | (316 | ) | | $ | 358 | | | $ | (862 | ) | | $ | 522 | |
(1) 金額在公司的簡明合併運營報表中作為單獨的細列項目列報。
(2) 金額包含在公司簡明合併運營報表的收入成本中。
該公司還簽訂購買天然氣和/或電力的遠期合同以滿足液化要求，並簽訂向客户交付液化天然氣的遠期銷售合同。這些合同是 不計為衍生品，但計入美國公認會計原則下的正常購買正常銷售排除範圍，並且 不每個報告期按公允價值計量。
5.預付費用和其他流動資產
該公司的預付費用和其他流動資產為2023年9月30日和2022年12月31日包括以下內容（以千計）：
| |
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 預付保險 |
|
$ |
1,354 |
|
|
$ |
990 |
|
| 預付供應商費用 |
|
|
162 |
|
|
|
286 |
|
| 其他應收賬款 |
|
|
1,526 |
|
|
|
254 |
|
| 按公允價值計算的天然氣衍生品，當前 |
|
|
32 |
|
|
|
347 |
|
| 存款 |
|
|
203 |
|
|
|
236 |
|
| 其他 |
|
|
104 |
|
|
|
73 |
|
| 預付費用和其他流動資產總額 |
|
$ |
3,381 |
|
|
$ |
2,186 |
|
6.不動產、廠房和設備
該公司的財產、廠房和設備位於 2023年9月30日和2022年12月31日包括以下內容（以千計）：
| | | 9月30日 | | | 十二月三十一日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | |
| 液化設備和系統 | | $ | 48,005 | | | $ | 47,636 | |
| 不動產和建築物 | | | 2,066 | | | | 2,057 | |
| 車輛和油罐拖車及設備 | | | 49,489 | | | | 52,647 | |
| 計算機和辦公設備 | | | 457 | | | | 470 | |
| 在建工程 | | | 9,620 | | | | 527 | |
| 租賃權改進 | | | 32 | | | | 31 | |
| | | | 109,669 | | | | 103,368 | |
| 減去：累計折舊 | | | (59,651 | ) | | | (55,699 | ) |
| | | $ | 50,018 | | | $ | 47,669 | |
折舊費用總計 $2.0百萬和美元2.1百萬換成了 三幾個月已結束 2023年9月30日 和 2022, 所有這些都作為單獨的細列項目列入簡明合併運營報表.折舊費用合計 $6.0百萬和美元6.6百萬換成了 九幾個月已結束 2023年9月30日 和 2022, 所有這些都作為單獨的細列項目列入簡明合併運營報表.
在 2023 年 10 月， 該公司的保險公司就某些資產在火災中受損與該公司達成和解 六月 的 2023.損害確實如此 不對公司的運營產生不利影響，並由公司的保險單減去保單免賠額。將收到的保險收益總額為 $1.4百萬美元，包括公司產生的場地修復和清理費用的報銷。在 2023年9月30日 受損資產被註銷，相應的收益為美元1.0出售固定資產的收益中包含百萬美元，包含在公司的簡明合併運營報表中 三和 九幾個月已結束 2023年9月30日 根據上述和解協議將收到的收益包含在預付費用和其他流動資產中，網址為 2023年9月30日。
7.投資外國合資企業
該公司持有 40對建造電氣系統的BOMAY的興趣百分比。這家外國合資企業的主要合作伙伴是寶雞油田機械有限公司（中國石油天然氣集團公司的子公司），該公司擁有 51%。剩下的 9% 歸AA Energies, Inc.所有。該公司做了 不在此期間向其合資企業出售 三和 九幾個月已結束 2023年9月30日 和 2022.
下表彙總了BOMAY的資產、負債和權益2023年9月30日和 2022年12月31日，及其運營業績 三和 九幾個月已結束 2023年9月30日 和 2022以美元計（以千計）：
| | | 9月30日 | | | 十二月三十一日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | |
| 資產： | | | | | | | | |
| 流動資產總額 | | $ | 136,833 | | | $ | 88,536 | |
| 非流動資產總額 | | | 2,677 | | | | 3,016 | |
| 總資產 | | $ | 139,510 | | | $ | 91,552 | |
| 負債和權益： | | | | | | | | |
| 負債總額 | | $ | 106,982 | | | $ | 58,482 | |
| 合資企業權益總額 | | | 32,528 | | | | 33,070 | |
| 負債和權益總額 | | $ | 139,510 | | | $ | 91,552 | |
| | | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |
| | | 9月30日 | | | 9月30日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2022 | |
| 收入 | | $ | 18,565 | | | $ | 12,364 | | | $ | 70,148 | | | $ | 55,090 | |
| 毛利 | | | 2,754 | | | | 2,332 | | | | 8,640 | | | | 7,637 | |
| 淨收入 | | | 749 | | | | 430 | | | | 3,422 | | | | 2,573 | |
下表列出了我們對BOMAY的投資組成部分以及這些組成部分中的活動摘要九幾個月已結束 2023年9月30日以美元計（以千計）：
| | | 合併時的初始投資 (1), (2) | | | 未分配收益 | | | 累積外匯折算調整 | | | 投資博美 | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | $ | 9,333 | | | $ | 2,295 | | | $ | (22 | ) | | $ | 11,606 | |
| 收益權益 | | | — | | | | 1,466 | | | | — | | | | 1,466 | |
| 減去：股息分配 | | | — | | | | (813 | ) | | | — | | | | (813 | ) |
| 外幣折算收益（虧損） | | | — | | | | — | | | | (668 | ) | | | (668 | ) |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | | $ | 9,333 | | | $ | 2,948 | | | $ | (690 | ) | | $ | 11,591 | |
| | (1) | 權益法投資中的累計法定準備金為美元2.7 百萬在2023年9月30日和2022年12月31日已包含在我們對 BOMAY 的投資中。按照人民的説法’s 中華民國，(“中國人民共和國”) 外資企業條例，在中國設立的外國所有權企業必須提供一定的法定儲備金，即 (i) 普通儲備基金，(ii) 企業擴張基金和 (iii) 員工福利和獎金基金，從企業報告的淨利潤中撥出’s 中國法定賬目。允許非全資外商投資企業由其董事會自行決定提供上述撥款。上述儲備金只能用於特定目的，並且是 不可作為現金分紅進行分配。 |
| | (2) | 該公司’對BOMAY的初始投資與該公司不同’s 40佔有 BOMAY 股份的百分比’s 根據澳大利亞證券委員會採用公允價值會計所得的權益 805.基差是在最初的一段時間內累積的 九年（合資企業的預期壽命）。公司在此期間的增量九幾個月已結束 2023年9月30日 和 2022兩者的總數約為 $97分別為千美元，幷包含在隨附的簡明合併運營報表中，計入外國合資企業的股權投資收入。扣除累計增值後的剩餘基差2023年9月30日和2022年12月31日彙總於下表（以千計）： |
| | | 9月30日 | | | 十二月三十一日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | |
| 原始基差 | | $ | 1,165 | | | $ | 1,165 | |
| 減少累積量 | | | (539 | ) | | | (443 | ) |
| 期末剩餘基差淨額 | | $ | 626 | | | $ | 722 | |
根據我們的長期資產政策，當事件或情況表明資產的賬面金額時 可能 不是可收回的，管理層會對長期資產進行減值測試。如果預計的未來現金流將低於賬面金額，則減值減記（代表超過估計未來預期現金流現值的長期資產的賬面金額）將記為期內支出。在進行評估時，考慮了各種定量和定性因素，包括國家和地方的經濟、政治和市場狀況、行業趨勢和前景、流動性和資本資源以及其他相關因素。根據對本報告期的評估，該公司確實如此 不認為在截止的期間內，我們對BOMAY的投資必須進行減值 2023年9月30日.
8.應計負債
該公司的應計負債為2023年9月30日和2022年12月31日包括以下內容（以千計）：
| |
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 薪酬和福利 |
|
$ |
2,202 |
|
|
$ |
3,111 |
|
| 專業費用 |
|
|
404 |
|
|
|
454 |
|
| 液化天然氣燃料和運輸 |
|
|
3,989 |
|
|
|
6,549 |
|
| 應計利息 |
|
|
44 |
|
|
|
33 |
|
| 客户存款和預付款 |
|
|
1,505 |
|
|
|
8,456 |
|
| 其他應付税款 |
|
|
457 |
|
|
|
701 |
|
| 其他應計負債 |
|
|
148 |
|
|
|
338 |
|
| 應計負債總額 |
|
$ |
8,749 |
|
|
$ |
19,642 |
|
9.債務
該公司的債務賬面價值，扣除債務發行成本 2023年9月30日和2022年12月31日包括以下內容（以千計）：
| | | 9月30日 | | | 十二月三十一日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | |
| 有抵押定期票據，扣除債務發行成本 | | $ | 8,585 | | | $ | 8,650 | |
| 有擔保本票——關聯方 | | | 622 | | | | 2,435 | |
| 保險和其他應付票據 | | | 1,139 | | | | 848 | |
| 減去：一年內應付的款項 | | | (2,297 | ) | | | (3,283 | ) |
| 長期債務總額 | | $ | 8,049 | | | $ | 8,650 | |
總利息支出為 $0.1百萬和美元0.5期間百萬 三和 九幾個月已結束 2023年9月30日 和 $0.2百萬和美元0.6在這段時間裏有百萬 三和 九幾個月已結束 2022年9月30日， 分別地。在 三和 九幾個月結束了2023年9月30日 公司資本化了美元0.1百萬的利息支出。
循環信貸額度
開啟 2023年6月9日， 該公司及其子公司Stabilis LNG Eagle Ford LLC、Stabilis GDS, Inc.和Stabilis LNG Port Allen, LLC（統稱 “借款人”）簽訂了 三與Cadence銀行簽訂的為期一年的貸款協議（“循環信貸額度”）。循環信貸額度規定的最高總金額為美元10.0百萬，前提是借款基數為 80%符合條件的應收賬款。該公司 可能 要求將循環信貸額度下的最高總金額增加至多美元5.0百萬，須經凱登斯銀行批准。循環信貸額度下的所有借款均由公司的應收賬款和存款賬户擔保。循環信貸額度下的借款按照《華爾街日報》公佈的最優惠利率收取利息。任何未使用的部分均需支付季度未使用承諾費 0.5每年百分比。截至截至2023年9月30日, 不已在循環信貸額度下提取了款項。循環信貸額度的到期日為 2026年6月9日。 債券發行成本為 $0.1百萬美元已支出，反映在 2023年9月30日在簡明合併資產負債表上作為淨額的長期應付票據，以及在簡明合併現金流量表上支付的債務發行成本。債務發行成本的攤銷是簡明合併運營報表上的利息支出 三和九幾個月結束了 2023年9月30日.
循環信貸額度包含各種限制和契約。除其他要求外，借款人的合併淨資產必須至少保持在$50截至目前為百萬 2023年9月30日，增加了 50截至每年年底的借款人淨收入的百分比 十二月三十一日 並且必須將最低固定費用覆蓋率保持為 1.2到 1.0按照循環信貸額度的定義，在合併的基礎上，截至每個財季的最後一天，追蹤一次 十二 (12) 以月為基礎。循環信貸額度還包含慣常的違約事件。如果循環信貸額度下的違約事件發生並且仍在繼續，那麼 Cadence Bank 可能 宣佈貸款協議項下的任何未償債務均應立即到期支付。此外，如果任何借款人根據任何破產、破產或類似法律成為自願或非自願程序的主體，則貸款協議下的任何未償債務將自動立即到期支付。截至 2023年9月30日，該公司遵守了與循環信貸額度有關的所有契約。
有擔保的定期票據
開啟 2021年4月8日 公司與AmeriState銀行（“貸款人”）簽訂了貸款協議（“貸款協議”），規定本金總額不超過$的預付貸款10.0百萬（“AmeriState 貸款”）。貸款協議由公司擁有的特定設備擔保。開啟 2023年9月19日 對貸款協議（“第一修正案”）進行了修訂，目的是取代貸款協議下的某些抵押品；第一修正案作為附錄附於本文件。AmeriState Loan 是一項定期貸款工具，到期日為 2031年4月8日 並對以下內容感興趣 5.75每年百分比至 2026年4月8日 還有美國優惠貸款利率 plus 2.5此後每年百分比。AmeriState Loan 規定，借款所得 可能 用於公司位於德克薩斯州喬治韋斯特的液化廠的營運資金以及與AmeriState Loan相關的費用和成本。截至目前 2023年9月30日, $9.0百萬已抽出，尚未支付。
貸款協議要求公司遵守某些財務契約，其中包括債務與淨值的比率為 不超過 9.1到 1.0還本付息覆蓋率為 不小於 1.2到 1.0從每年開始 2022年12月31日。截至目前該公司遵守了其所有債務契約 2023年9月30日。發生違約事件時（定義見貸款協議），貸款人 可能 (i) 終止承諾，(ii) 申報到期應付的預付票據（定義見貸款協議）的未償還本金，或（iii）行使貸款人根據貸款協議可獲得的所有權利和補救措施。
有擔保本票-關聯方
開啟 2019年8月16日， 公司向關聯方MG Finance Co., Ltd. 發行了本金為美元的擔保本票5.0百萬，隨後對其進行了修訂，以推遲定期的債務和利息支付，並降低了利率 12.0% 至 6.0%。該修正案規定的還款按月等額分期還款 2023 年 12 月。 截至 2023年9月30日，未清餘額為 $0.6百萬。債務由公司的某些設備擔保。參見筆記 10-關聯方交易。
應付保險票據
該公司為其業務和運營提供年度商業保險費。對於 2023-2024保單，融資金額為美元1.1百萬，即未償本金餘額的金額2023年9月30日。公司在票據期限內每月支付相等的本金和利息。保險融資的利率是 7.95%。在2022年12月31日，保單的未償本金餘額為美元0.8百萬，與 2022-2023政策。最後一筆分期付款 2022-2023政策制定於 七月2023.
10.關聯方交易
有擔保本票-關聯方
凱西·克倫肖（我們的董事會主席）是該公司的受益所有人 50佔現代集團的百分比，並被視為與家庭成員共同控制摩登集團。該公司有一張應付給現代集團子公司MG Finance Co., Ltd的擔保本票。參見 Note 中的其他討論 9.
其他購買和銷售
該公司從現代集團的子公司購買用品和服務。該公司購買的用品和服務總額為 $0.2百萬和美元0.1百萬換成了 三幾個月已結束 2023年9月30日 和 2022，分別地。對於 九幾個月結束了 2023年9月30日 和 2022，購買總額為 $0.4百萬和美元0.2分別為百萬。在 第三季度，該公司還以美元的價格購買了從現代集團租用的設備0.1百萬。截至 2023年9月30日和 2022年12月31日，該公司有 $33千和 $0.1分別向簡明合併資產負債表的應付賬款中包含現代集團子公司應付賬款的百萬美元。
Chart E&C 受益擁有 7.9佔我們已發行普通股的百分比 2023年9月30日。該公司從 Chart E&C 購買了 三幾個月結束了2023年9月30日 和 2022的 $11千和 $2分別為一千。對於 九幾個月結束了 2023年9月30日 和 2022，該公司從 Chart E&C 購買了總額為 $22千和 $0.1分別為百萬。該公司有 $0.5應付Chart E＆C的百萬美元包含在簡明合併資產負債表上的應付賬款中2022年12月31日， 和 不到期的應付賬款2023年9月30日。該公司還承諾將來在此期間交付設備2023總計 $0.6百萬。該公司有 不Chart E&C 到期應收賬款為 2023年9月30日要麼 2022年12月31日.
11.承付款和意外開支
環境問題
公司受聯邦、州和地方環境法律和法規的約束。公司確實如此 不預計任何支出均符合此類法律法規，這些支出將對公司精簡的合併財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響。公司認為，其運營在所有重大方面都符合適用的聯邦、州和地方環境法律和法規。
訴訟、索賠和意外事件
該公司 可能 成為其正常業務過程中出現的各種法律訴訟的當事方。公司還要接受各聯邦、州和地方司法管轄區不同時期的税務和其他機構的審計，並存在爭議 可能 在這些審計過程中出現。無法確定公司的最終負債 可能 因任何此類訴訟、索賠、訴訟、審計、承諾、突發事件和相關事項或這些負債的時機（如果有）而產生的。如果這些問題最終得到不利的解決，那麼這樣的結果可能會對公司精簡的合併財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。公司確實如此 不是，但是，預計會有這樣的結果，它相信這些問題的最終解決將 不對公司精簡的合併財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。
12.股東權益和股票薪酬
股票薪酬
公司在簡明合併運營報表中將股票薪酬支出計入一般和管理費用。在 九幾個月已結束 2023年9月30日 和 2022，公司確認了 $1.7百萬和美元1.7分別為百萬美元的股票薪酬支出。
發行股票獎勵
公司制定了長期激勵計劃（“經修訂和重述的計劃”），該計劃規定了可供發行的普通股的最大數量 5,500,000股份。該計劃已修訂 2023增加股票的最大數量 4,000,000到 5,500,000，經股東在年度股東大會上批准 2023年8月16日。 經修訂和重述的計劃下的獎勵 可能 授予公司和關聯公司的員工、高級職員和董事，以及向公司及其關聯公司提供服務的任何其他人（包括公司及其子公司的獨立承包商和顧問）。獎項 可能 以股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、業績獎勵、股息等價物、替代獎勵、其他股票獎勵、現金獎勵和/或上述任何組合的形式授予。 沒有參與者 可能 獲得的補助金涵蓋超過 2,000,000我們任何一年的普通股以及董事會的非僱員成員 可能 不獲得的待遇超過 100,000任何一年的股票。
開啟 2023年6月26日 公司授予了 685,437經修訂和重述的計劃下的股票增值權（“SAR”），含美元10.00行使價。SAR 100%當公司普通股平均收盤價時歸屬 $10.00結束了 10 (十) 之前的連續交易日 2025年1月1日。 SAR 到期 2026年12月31日。 一旦歸屬，SAR 可能 在到期前全部或部分行使。SAR 可能 由公司選擇以現金或股票支付，代表公司普通股當時的收盤價超過行使價。該公司對SAR的估值為美元0.1截至授予之日為百萬美元。與這些補助金相關的費用對他們來説並不重要 三和 九幾個月結束了 2023年9月30日.
普通股的發行
在 九幾個月已結束 2023年9月30日，以及 2022，普通股是在限制性股票單位歸屬後發行的，總計為153,324和 695,465，分別地。有 不在此期間行使的股票期權或股票升值權 九幾個月已結束 2023年9月30日要麼 2022.
13.每股淨收益（虧損）
每股普通股淨收益（虧損）的計算 三和 九幾個月結束了2023年9月30日和 2022如下所示。對於2023年9月30日本來會產生反稀釋作用的被排除在外的證券包括以下限制性股票單位 27,177，的股票期權 2,074,505和股票增值權 658,437.
| | | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |
| | | 9月30日 | | | 9月30日 | |
| | | 2023 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2022 | |
| 加權平均份額： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已發行普通股的基本加權平均數 | | | 18,518,915 | | | | 18,324,534 | | | | 18,470,423 | | | | 18,256,587 | |
| 稀釋性證券 | | | — | | | | 272,074 | | | | — | | | | — | |
| 包括稀釋性證券在內的總股份 | | | 18,518,915 | | | | 18,596,608 | | | | 18,470,423 | | | | 18,256,587 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收益（虧損）： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持續經營業務的淨收益（虧損） | | $ | (207 | ) | | $ | 1,024 | | | $ | (1,297 | ) | | $ | (1,410 | ) |
| 已終止業務的虧損，扣除所得税 | | | — | | | | (1,301 | ) | | | — | | | | (1,441 | ) |
| 淨收益（虧損） | | $ | (207 | ) | | $ | (277 | ) | | $ | (1,297 | ) | | $ | (2,851 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股每股淨收益（虧損）： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持續經營業務每股普通股基本淨收益（虧損） | | $ | (0.01 | ) | | $ | 0.06 | | | $ | (0.07 | ) | | $ | (0.08 | ) |
| 已終止業務造成的每股普通股基本虧損 | | | — | | | | (0.08 | ) | | | — | | | | (0.08 | ) |
| 普通股每股基本淨收益（虧損） | | | (0.01 | ) | | | (0.02 | ) | | | (0.07 | ) | | | (0.16 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持續經營業務每股普通股攤薄後淨收益（虧損） | | $ | (0.01 | ) | | $ | 0.06 | | | $ | (0.07 | ) | | $ | (0.08 | ) |
| 已終止業務的攤薄後每股普通股虧損 | | | — | | | | (0.07 | ) | | | — | | | | (0.08 | ) |
| 攤薄後的每股普通股淨收益（虧損） | | | (0.01 | ) | | | (0.01 | ) | | | (0.07 | ) | | | (0.16 | ) |
14.補充現金流信息
公司補充披露的現金流信息九幾個月已結束 2023年9月30日 和 2022如下所示（以千計）：
| |
|
九個月已結束 |
|
| |
|
9月30日 |
|
| 現金流信息的補充披露： |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
| 支付的利息 |
|
$ |
489 |
|
|
$ |
635 |
|
| 繳納的所得税 |
|
|
207 |
|
|
|
29 |
|
| 重要的非現金投資和融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 發行應付票據時購置的設備 |
|
|
— |
|
|
|
359 |
|
| 購置包含在應付賬款和應計費用中的固定資產 |
|
|
150 |
|
|
|
565 |
|
| 固定資產轉為待售資產 |
|
|
— |
|
|
|
1,841 |
|
| 處置資產所得保險收益的應收賬款 |
|
|
1,441 |
|
|
|
— |
|
| 保險保費融資 |
|
|
1,139 |
|
|
|
1,203 |
|
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
以下討論應與本10-Q表（“本報告”）其他地方包含的簡明合併財務報表及其附註以及2023年3月9日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的2022年10-K表年度報告中包含的合併財務報表一起閲讀。簡明合併運營和現金流報表中列出的歷史業績和百分比關係，包括可能出現的趨勢，不一定代表未來的運營或現金流。
概述
Stabilis Solutions, Inc. 及其子公司是一家能源轉型公司，主要使用液化天然氣（“LNG”）向多個終端市場提供一站式清潔能源生產、儲存、運輸和燃料解決方案。我們為不同終端市場的客户提供液化天然氣解決方案，包括航空航天、農業、能源、工業、船舶加註、採礦、管道、遠程電力和公用事業市場。液化天然氣可用於向管道服務不可用、已中斷或需要補充的地點輸送天然氣。液化天然氣還可用於取代各種替代燃料，包括餾分燃料油和丙烷等，以提供環境和經濟效益。液化天然氣越來越多地被用作海洋工業的運輸燃料，在私人火箭發射部門用作推進劑。我們認為，這些燃料市場規模龐大，為液化天然氣的使用提供了巨大的機會。
我們認為，與可再生能源和其他傳統的碳氫化合物基燃料相比，液化天然氣和其他清潔能源解決方案將在環境可持續性、安全和可及性以及經濟可行性之間取得重要的平衡，並將在能源轉型中發揮關鍵作用。
該公司通過向客户銷售和交付液化天然氣、租賃低温設備以及提供工程和現場支持服務來創造收入。我們根據客户的需求單獨或捆綁銷售我們的產品和服務。定價取決於天然氣和競爭燃料來源（例如柴油、燃油和丙烷等）的市場定價，以及客户的購買量、合同期限和信用狀況。
液化天然氣的生產和銷售— Stabilis 建造並運營名為 “液化器” 的低温天然氣處理設施，這些設施通過淨化和多級冷卻過程將天然氣轉化為液化天然氣。我們目前在德克薩斯州喬治韋斯特擁有並運營一座每天可生產多達100,000加侖液化天然氣的液化器，在路易斯安那州艾倫港擁有並運營一座每天可生產多達30,000加侖液化天然氣的液化器。我們還從第三方生產來源購買液化天然氣，這使我們能夠為沒有液化器的市場的客户提供支持。我們根據液化天然氣的成本、向區域客户所在地交付的運輸成本以及供應來源的可靠性來確定液化天然氣和運輸供應來源。液化天然氣生產和銷售所得收入包含在液化天然氣產品收入中。
運輸和物流服務—Stabilis通過在北美提供一站式液化天然氣運輸和物流服務，為我們的客户提供 “虛擬天然氣管道”。我們通過自己的生產設施和遍佈北美的第三方生產來源網絡向客户的工作場所運送液化天然氣。我們擁有一支低温拖車車隊，用於運輸和運送液化天然氣。我們還根據需要將類似的設備和運輸服務外包給合格的第三方提供商，以支持我們的客户羣。通過向客户提供液化天然氣的運輸和物流服務獲得的收入包含在液化天然氣產品收入中。
低温設備租賃— Stabilis 運營着一支由移動液化天然氣儲存和蒸發資產組成的車隊，包括：運輸拖車、電力和燃氣蒸發器、環境蒸發器、儲罐和移動車輛加氣器。我們還擁有幾項固定存儲和再氣化資產。我們認為這是北美最大的小型液化天然氣設備車隊之一。我們的車隊主要由安裝在拖車上的移動資產組成，這使得往返客户所在地和客户所在地之間的交付更加高效。我們將這些資產部署在作業現場，為客户提供在運營中運輸、儲存和消耗液化天然氣所需的設備。低温設備租賃所得收入包含在租賃收入中。
工程和現場支持服務—Stabilis 在多個客户應用中安全、經濟和可靠地使用液化天然氣方面擁有經驗。我們還開發了許多流程和程序，我們認為這些流程和程序可以改善客户在運營中對液化天然氣的使用。我們的工程師幫助客户設計液化天然氣並將其整合到他們的運營中，而我們的現場服務技術人員則幫助我們的客户在作業現場進行調動、調試和可靠運行。從工程和現場支持服務獲得的收入包含在服務收入中。
在2022年第三季度，Stabilis獲得了美國能源部的授權，可以向所有自由貿易和非自由貿易國家，包括亞洲、歐洲和拉丁美洲進口國，每年以高達517.5億立方英尺的天然氣當量出口國產液化天然氣。該授權的有效期為28年。迄今為止，該公司尚未根據該批准進行任何出口，也沒有花費大量資金，也沒有做出任何銷售承諾。根據該授權，公司有兩年的時間開始出口液化天然氣，否則公司將需要獲得延期才能開始運營或重新申請許可。該授權補充了該公司從美國能源部和加拿大國家能源委員會（“NEB”）簽發的另外兩份出口許可證，後者授權該公司通過卡車向墨西哥和加拿大出口液化天然氣。
德克薩斯州喬治韋斯特液化設施的氣體預處理升級
在2023年第二和第三季度，公司受到天然氣原料成分變化的不利影響，這降低了我們的德克薩斯州喬治韋斯特液化設施（我們的 “喬治西部工廠”）的產量和整體盈利能力。2023 年 8 月，公司完成了額外的氣體預處理設備的安裝，使我們的喬治韋斯特工廠得以全速恢復液化天然氣生產。
運營結果
Stabilis向北美的多個終端市場供應液化天然氣，並提供一站式燃料解決方案，幫助丙烷、柴油和其他原油類燃料產品的用户轉化為液化天然氣。出售巴西業務代表了該公司電力交付領域先前報告的所有收入和支出，但該公司對BOMAY的權益法投資除外。此外，退出巴西業務的決定符合報告為已終止業務的標準。因此，該公司有一個報告部門，下表中顯示的經營業績已重新編制，將與巴西業務相關的收入和支出分別列為所有列報時期的已終止業務。
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月，而截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
下方的比較表反映了我們截至2023年9月30日的三個月（“本季度”）與截至2022年9月30日的三個月（“上一季度”）（未經審計，金額以千計，百分比除外）的合併經營業績。
| |
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ Change |
|
|
% 變化 |
|
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 液化天然氣產品 |
|
$ |
12,122 |
|
|
$ |
21,823 |
|
|
|
(9,701 |
) |
|
|
(44.5 |
)% |
| 增加/（減少）交付的加侖 |
|
|
(3,032 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 租金 |
|
|
1,330 |
|
|
|
1,690 |
|
|
|
(360 |
) |
|
|
(21.3 |
) |
| 服務 |
|
|
1,579 |
|
|
|
2,154 |
|
|
|
(575 |
) |
|
|
(26.7 |
) |
| 其他 |
|
|
285 |
|
|
|
152 |
|
|
|
133 |
|
|
|
87.5 |
|
| 總收入 |
|
|
15,316 |
|
|
|
25,819 |
|
|
|
(10,503 |
) |
|
|
(40.7 |
) |
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入成本 |
|
|
12,056 |
|
|
|
19,904 |
|
|
|
(7,848 |
) |
|
|
(39.4 |
) |
| 天然氣衍生品未實現虧損的變化 |
|
|
(267 |
) |
|
|
(926 |
) |
|
|
659 |
|
|
|
(71.2 |
) |
| 銷售、一般和管理費用 |
|
|
3,002 |
|
|
|
3,658 |
|
|
|
(656 |
) |
|
|
(17.9 |
) |
| 處置固定資產的收益 |
|
|
(1,002 |
) |
|
|
46 |
|
|
|
(1,048 |
) |
|
|
不適用 |
|
| 折舊費用 |
|
|
2,003 |
|
|
|
2,115 |
|
|
|
(112 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
| 運營費用總額 |
|
|
15,792 |
|
|
|
24,797 |
|
|
|
(9,005 |
) |
|
|
(36.3 |
) |
| 扣除權益收益前的經營收益（虧損） |
|
|
(476 |
) |
|
|
1,022 |
|
|
|
(1,498 |
) |
|
|
不適用 |
|
| 來自外國合資企業業務的淨股權收益 |
|
|
284 |
|
|
|
114 |
|
|
|
170 |
|
|
|
149.1 |
|
| 運營收入（虧損） |
|
|
(192 |
) |
|
|
1,136 |
|
|
|
(1,328 |
) |
|
|
不適用 |
|
| 其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出，淨額 |
|
|
60 |
|
|
|
(150 |
) |
|
|
210 |
|
|
|
不適用 |
|
| 利息支出，淨額-關聯方 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(49 |
) |
|
|
34 |
|
|
|
(69.4 |
) |
| 其他收入（支出） |
|
|
(3 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
25 |
|
|
|
(89.3 |
) |
| 其他收入總額（支出） |
|
|
42 |
|
|
|
(227 |
) |
|
|
269 |
|
|
|
(118.5 |
) |
| 扣除所得税（福利）支出前的持續經營業務淨收益（虧損） |
|
|
(150 |
) |
|
|
909 |
|
|
|
(1,059 |
) |
|
|
(116.5 |
) |
| 所得税（福利）支出 |
|
|
57 |
|
|
|
(115 |
) |
|
|
172 |
|
|
|
不適用 |
|
| 持續經營業務的淨收益（虧損） |
|
|
(207 |
) |
|
|
1,024 |
|
|
|
(1,231 |
) |
|
|
不適用 |
|
| 已終止業務的虧損，扣除所得税 |
|
|
— |
|
|
|
(1,301 |
) |
|
|
1,301 |
|
|
|
(100.0 |
) |
| 淨收益（虧損） |
|
$ |
(207 |
) |
|
$ |
(277 |
) |
|
$ |
70 |
|
|
|
(25.3 |
) |
收入
與上一季度相比，本季度的收入減少了1,050萬美元，下降了41％。收入的變化主要涉及：
| |
● |
本季度的天然氣價格與上一季度相比有所下降，導致收入減少520萬美元； |
| |
● |
與上一季度相比，本季度向客户交付的液化天然氣減少了300萬加侖，導致收入減少440萬美元； |
| |
● |
與上一季度相比，本季度與客户組合相關的定價為20萬美元； |
| |
● |
與去年同期的30萬美元相比，本季度的最低收購要麼付款合同的收入有所增加；以及 |
| |
● |
與本季度相比，上一季度與短期船舶加油項目相關的租金、服務和其他收入有所減少，導致收入減少100萬美元。 |
運營費用
收入成本。 與上一季度相比，收入成本下降了780萬美元，下降了39％。按收入的百分比計算，這些成本在本季度和上一季度分別為79％和77％。收入成本的變化主要歸因於：
| |
● |
本季度的天然氣價格與上一季度相比有所下降，導致收入成本減少了480萬美元； |
| |
● |
與上一季度相比，本季度向客户交付的液化天然氣減少了300萬加侖，導致收入成本減少了330萬美元；以及 |
| |
● |
與上一季度相比，本季度的最低收購要麼付款合同為10萬美元，成本有所降低；以及 |
| |
● |
與上一季度相比，本季度產生的租金、服務和其他費用增加了40萬美元。 |
天然氣衍生品未實現虧損的變化。本季度與公司天然氣衍生品相關的未實現虧損發生變化，該公司獲得了30萬美元的收益，而去年同期的收益為90萬美元。本季度的收益是由於本季度看漲期權交易量到期未行使而抵消了已實現虧損的攤銷。有關我們衍生品的進一步討論，另見簡明合併財務報表附註中的附註4。
銷售、一般和管理費用。銷售、一般和管理費用減少了70萬美元，這主要是由於本季度的薪酬與上一季度相比有所下降。
折舊。由於資產的折舊壽命已到期，本季度的折舊費用與上一季度相比下降了5％。
處置資產的收益。 該公司在本季度處置資產的收益為100萬美元，這與火災中受損資產的保險收益有關。有關這一收益的進一步討論，另見簡明合併財務報表附註中的附註6。
來自外國合資企業業務的淨股權收益。 由於該公司在BOMAY的合資企業的銷售額增加，本季度公司外國合資企業的股權收入與上一季度相比增加了20萬美元。
利息收入（支出）。本季度的淨利息收入為44,000美元，而上一季度的支出為20萬美元。本季度的利息收入與利率上升和公司隔夜存款的收入有關。與上一季度相比，利息支出減少是由於資本項目的資本化利息。
利息支出，淨額-關聯方。與上一季度相比，本季度的關聯方利息支出減少了34,000美元，這主要與資本項目的債務餘額和資本化利息減少有關。
其他收入（支出）。本季度其他支出為2,000美元，而去年同期與交易外匯虧損相關的支出為28,000美元。
所得税支出。該公司在本季度的州和國外所得税支出為10萬美元，而上一季度的州和國外所得税優惠為10萬美元。本季度或上一季度沒有記錄美國聯邦所得税優惠，因為公司對淨遞延所得税資產的估值補貼的變化抵消了營業虧損產生的任何美國遞延所得税淨資產。
已終止的業務。上一季度已終止業務的税後虧損為130萬美元。該公司於2022年10月31日出售了其在巴西的業務。本季度沒有來自已終止業務的活動。有關公司已終止業務的進一步討論，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註2。
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月與截至 2022 年 9 月 30 日的九個月相比
下方的比較表反映了我們截至2023年9月30日的九個月（“本年度”）與截至2022年9月30日的九個月（“上一年度”）（未經審計，金額以千計，百分比除外）的合併經營業績。
| |
|
九個月已結束 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ Change |
|
|
% 變化 |
|
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 液化天然氣產品 |
|
$ |
44,595 |
|
|
$ |
58,944 |
|
|
|
(14,349 |
) |
|
|
(24.3 |
)% |
| 增加/（減少）交付的加侖 |
|
|
(8,894 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 租金 |
|
|
4,640 |
|
|
|
5,015 |
|
|
|
(375 |
) |
|
|
(7.5 |
) |
| 服務 |
|
|
4,745 |
|
|
|
4,952 |
|
|
|
(207 |
) |
|
|
(4.2 |
) |
| 其他 |
|
|
1,085 |
|
|
|
325 |
|
|
|
760 |
|
|
|
233.8 |
|
| 總收入 |
|
|
55,065 |
|
|
|
69,236 |
|
|
|
(14,171 |
) |
|
|
(20.5 |
) |
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入成本 |
|
|
42,911 |
|
|
|
54,945 |
|
|
|
(12,034 |
) |
|
|
(21.9 |
) |
| 天然氣衍生品未實現虧損的變化 |
|
|
(322 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
(295 |
) |
|
|
不適用 |
|
| 銷售、一般和管理費用 |
|
|
9,424 |
|
|
|
9,643 |
|
|
|
(219 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
| 處置固定資產的收益 |
|
|
(1,002 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
(968 |
) |
|
|
不適用 |
|
| 折舊費用 |
|
|
6,006 |
|
|
|
6,589 |
|
|
|
(583 |
) |
|
|
(8.8 |
) |
| 運營費用總額 |
|
|
57,017 |
|
|
|
71,116 |
|
|
|
(14,099 |
) |
|
|
(19.8 |
) |
| 扣除權益收益前的經營收益（虧損） |
|
|
(1,952 |
) |
|
|
(1,880 |
) |
|
|
(72 |
) |
|
|
3.8 |
|
| 來自外國合資企業業務的淨股權收益 |
|
|
1,314 |
|
|
|
887 |
|
|
|
427 |
|
|
|
48.1 |
|
| 運營收入（虧損） |
|
|
(638 |
) |
|
|
(993 |
) |
|
|
355 |
|
|
|
(35.8 |
) |
| 其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出，淨額 |
|
|
(237 |
) |
|
|
(437 |
) |
|
|
200 |
|
|
|
(45.8 |
) |
| 利息支出，淨額-關聯方 |
|
|
(71 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
58 |
|
|
|
(45.0 |
) |
| 其他收入（支出） |
|
|
(127 |
) |
|
|
(99 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
28.3 |
|
| 其他收入總額（支出） |
|
|
(435 |
) |
|
|
(665 |
) |
|
|
230 |
|
|
|
(34.6 |
) |
| 扣除所得税（福利）支出前的持續經營業務淨收益（虧損） |
|
|
(1,073 |
) |
|
|
(1,658 |
) |
|
|
585 |
|
|
|
(35.3 |
) |
| 所得税（福利）支出 |
|
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224 |
|
|
|
(248 |
) |
|
|
472 |
|
|
|
不適用 |
|
| 持續經營業務的淨收益（虧損） |
|
|
(1,297 |
) |
|
|
(1,410 |
) |
|
|
113 |
|
|
|
(8.0 |
) |
| 已終止業務的虧損，扣除所得税 |
|
|
— |
|
|
|
(1,441 |
) |
|
|
1,441 |
|
|
|
(100.0 |
) |
| 淨收益（虧損） |
|
$ |
(1,297 |
) |
|
$ |
(2,851 |
) |
|
$ |
1,554 |
|
|
|
(54.5 |
) |
收入
與去年相比，本年度的收入減少了1,420萬美元，下降了20％。收入的變化主要涉及：
| |
● |
與去年相比，本年度向客户交付的液化天然氣減少了890萬加侖，導致收入減少了1150萬美元； |
| |
● |
本年度天然氣價格與上年相比有所下降，導致收入減少780萬美元； |
| |
● |
與上一年的490萬美元相比，本年度最低收購要麼付款合同的收入有所增加； |
| |
● |
與上一年度相比，本年度向客户提供的定價提高了10萬美元；以及 |
| |
● |
與去年同期相比，本年度第一季度與短期海上加油項目相關的租金、服務和其他收入增加了20萬美元。 |
運營費用
收入成本。 與去年相比，本年度的收入成本減少了1,200萬美元，下降了22％。按收入的百分比計算，這些成本在本年度為78％，而去年同期為79％。收入成本的變化歸因於：
| |
● |
與去年相比，本年度向客户交付的液化天然氣減少了890萬加侖，從而減少了890萬美元的收入成本； |
| |
● |
與去年相比，本年度的天然氣價格有所下降，導致收入成本減少了760萬美元。 |
| |
● |
與上年相比，本年度最低收購要麼付款的合同為120萬美元，成本增加； |
| |
● |
與去年相比，本年度的液化和運輸成本增加了40萬美元；以及 |
| |
● |
與上一年度相比，本年度的租金、服務和其他費用增加了290萬美元。 |
天然氣衍生品未實現虧損的變化。本年度與公司天然氣衍生品相關的未實現虧損發生變化，該公司產生了30萬美元的收益，而去年同期為27,000美元。本年度的收益是由於看漲期權交易量在本年度到期未行使而抵消了已實現虧損的攤銷。有關我們衍生品的進一步討論，另見簡明合併財務報表附註中的附註4。
銷售、一般和管理費用。銷售、一般和管理費用減少了20萬美元，這主要是由於本年度的薪酬與上一年度相比有所下降。
處置固定資產的收益。該公司在本年度處置資產的收益為100萬美元，這與火災中受損資產的保險收益有關。有關這一收益的進一步討論，另見簡明合併財務報表附註中的附註6。
折舊。由於資產的折舊壽命已接近尾聲，本年度的折舊費用與上年相比下降了9％。
來自外國合資企業業務的淨股權收益。 由於該公司在BOMAY的合資企業的銷售額增加，該公司合資企業的股權收益在本年度增加了40萬美元。
利息收入（支出）。本年度的淨利息支出與上年相比減少了20萬美元。本年度的下降與公司隔夜存款的收入和資本化項目的資本化利息有關。
利息支出，淨額-關聯方。與上年相比，本年度關聯方利息支出減少了10萬美元，這主要與資本項目的債務餘額和資本化利息減少有關。
其他收入（支出）。本年度和上一年度的其他支出均為10萬美元，與交易性外匯損失有關。
所得税支出。該公司在本年度的州和國外所得税支出為20萬美元，而上一年度的收益為20萬美元。本年度或上一年度沒有記錄美國聯邦所得税優惠，因為運營虧損產生的任何美國遞延所得税淨資產都被公司遞延所得税淨資產估值補貼的變化所抵消。
已終止的業務。上一年度的已終止業務扣除税款後的虧損為140萬美元。該公司於2022年10月31日出售了其在巴西的業務。本年度沒有來自已終止業務的活動。有關公司已終止業務的進一步討論，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註2。
流動性和資本資源
從歷史上看，我們的主要流動性來源包括手頭現金、業務提供的現金、AmeriState Loan貸款下獲得的借款收益以及從我們的BOMAY合資企業獲得的分配。在過去的幾年中，該公司還獲得了關聯方MG Finance的融資。在本季度，我們的主要流動性來源是我們現有的現金餘額和運營部門提供的現金。該公司已使用現金流投資固定資產以支持增長，並支付債務協議下未償還的利息和本金。預計公司於2022年10月31日出售巴西業務不會對公司未來的現金流產生不利影響。
2023年6月9日，公司及其子公司Stabilis LNG Eagle Ford LLC、Stabilis GDS, Inc.和Stabilis LNG Port Allen, LLC（統稱為 “借款人”）與Cadence Bank簽訂了為期三年的貸款協議（“循環信貸額度”）。循環信貸額度規定的最高總金額為1,000萬美元，但借款基礎為符合條件的應收賬款的80％。經Cadence Bank批准，公司可以要求將循環信貸額度下的最高總金額增加最多500萬美元。循環信貸額度下的所有借款均由借款人的應收賬款和存款賬户擔保。循環信貸額度下的借款按照《華爾街日報》公佈的最優惠利率產生利息。任何未使用的部分均需繳納每年0.5％的季度未使用承諾費。截至2023年9月30日，循環信貸額度下尚未提取任何款項。循環信貸額度將於2026年6月9日到期。循環信貸額度包含各種限制和契約。截至2023年9月30日，該公司遵守了與循環信貸額度有關的所有契約。該公司還向AmeriState Bank提供1,000萬美元的有擔保定期貸款額度，其中100萬美元將於2023年9月30日用於未來提款。
截至2023年9月30日，我們手頭有490萬美元的現金和現金等價物，1,060萬美元的未償債務（扣除債務發行成本）和租賃債務（其中250萬美元將在未來十二個月內到期）。截至2023年9月30日，循環信貸額度和有擔保定期貸款機制下的總可用資金為370萬美元。公司還提交了上架註冊聲明（如下所述），這使公司可以靈活地籌集資金以滿足營運資金需求、償還債務和/或為未來的交易提供資金。
該公司面臨液化天然氣行業固有的巨大業務風險和不確定性，無法保證公司將來能夠產生足夠的現金流來維持自己或支持未來的增長。管理層認為，公司將從其運營中產生現金流，並根據公司的債務協議，為未來十二個月的業務提供資金。隨着我們的持續增長，管理層繼續評估其他融資方案，但是，無法保證會以有利於股東的條件獲得或提供額外的融資。
現金流
由我們的運營、投資和融資活動提供（用於）的現金流彙總如下（未經審計，以千計）：
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|
截至9月30日的九個月 |
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2023 |
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2022 |
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| 提供的淨現金（用於）： |
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| 經營活動 |
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$ |
5,380 |
|
|
$ |
11,538 |
|
| 投資活動 |
|
|
(8,982 |
) |
|
|
69 |
|
| 籌資活動 |
|
|
(2,943 |
) |
|
|
(1,422 |
) |
| 匯率變動對現金的影響 |
|
|
8 |
|
|
|
7 |
|
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） |
|
|
(6,537 |
) |
|
|
10,192 |
|
| 現金和現金等價物，期初 |
|
|
11,451 |
|
|
|
910 |
|
| 現金和現金等價物，期末 |
|
$ |
4,914 |
|
|
$ |
11,102 |
|
經營活動
截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的淨現金總額為540萬美元，而2022年同期為1150萬美元。與上年相比，經營活動提供的淨現金減少了620萬美元，這主要是由於不包括折舊非現金項目、股票薪酬、合資企業BOMAY的股權收入、衍生品未實現虧損的變化和固定資產處置（收益）虧損；營運資金的變化以及合資企業BOMAY的股息減少。
投資活動
截至2023年9月30日的九個月中，用於投資活動的淨現金總額為900萬美元，而截至2022年9月30日的九個月中，投資活動提供的淨現金為10萬美元。本年度使用的淨現金增加了910萬美元，這主要是由於為購買額外資產而支付了現金。
融資活動
截至2023年9月30日的九個月中，用於融資活動的淨現金總額為290萬美元，而截至2022年9月30日的九個月為140萬美元。與上一年度相比，本年度用於融資活動的現金有所增加，這是由於上一年度從借款中獲得了100萬美元的收益，而本年度沒有借款收益。在這兩個時期，用於融資活動的現金主要用於償還債務。
未來的現金需求
我們需要現金來支付運營費用和營運資金需求，包括與燃料銷售、債務償還、設備購買和其他資本支出、維護液化天然氣生產設施、兼併和收購（如果有）、尋求市場擴張、支持銷售和營銷活動以及其他一般公司用途相關的成本。儘管我們認為我們有足夠的流動性和資本資源來為我們的運營提供資金和償還債務，但我們可能會選擇開展額外的融資活動，例如為現有債務再融資、獲得新債務或發行債務或股權，以提供靈活的現金管理。其中某些替代方案可能需要當前貸款人或股東的同意，並且無法保證我們能夠以可接受的條件或完全執行這些替代方案中的任何一個。
截至2023年9月30日的九個月中，資本支出為900萬美元，主要與購買額外的液化資產和機車車輛有關。截至2023年9月30日，該公司的未結資本支出採購訂單約為100萬美元。未來十二個月的未來資本支出將取決於投資機會以及以優惠條件獲得的額外資本。
上架註冊聲明
2022年4月11日，公司在S-3表格（“上架登記”）上提交了註冊聲明，該聲明於2022年4月26日宣佈生效，將允許公司發行高達1億美元的普通股、優先股、認股權證或上述兩者的組合，並允許公司靈活地籌集資金以滿足營運資金需求、償還債務和/或為未來交易提供資金。2022年12月16日，公司提交了上架登記的招股説明書補充文件，允許公司按照《證券法》第415條的規定，在 “市場” 直接向公眾出售和發行普通股。作為一家規模較小的申報公司，我們受S-3表格第I.B.6號一般指令的約束，該指令將我們在上架登記下可以出售的金額限制在根據該指示計量的任何十二個月內不超過公眾持股量的三分之一。無法保證我們能夠根據上架註冊以可接受的條件籌集資金，甚至根本無法保證。在截至2023年9月30日的九個月中，我們沒有在貨架註冊下發行任何證件。
資產負債表外安排
截至2023年9月30日，我們沒有符合資產負債表外安排定義且可能對我們的合併財務狀況或經營業績產生重大影響的交易。
關鍵會計政策與估計
對我們的財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們的簡明合併財務報表，該財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的，該會計原則要求我們做出估算和假設，這些估計和假設會影響在簡明合併財務報表發佈之日已知存在的或有資產和負債的披露以及該期間報告的收入和支出金額報告所述期間。我們根據歷史經驗和其他各種據信在這種情況下合理的假設，持續評估我們的估計。無法保證實際結果與這些估計數沒有差異。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，公司的 “關鍵會計政策和估計” 與2023年3月9日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中披露的變化不大。
新會計準則
有關新會計準則的信息，請參閲本報告其他地方包含的簡明合併財務報表附註附註1。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
作為 “規模較小的申報公司”，公司無需提供這些信息。
第 4 項。控制和程序。
評估披露控制和程序
根據《交易法》第13a-15（b）條的要求，我們在管理層（包括我們的首席執行官和首席財務官）的監督和參與下，評估了截至本報告所涉期末我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的設計和運作的有效性。我們的披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定，並在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內進行記錄、處理、彙總和報告。根據評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序已於2023年9月30日生效。
財務報告內部控制的變化
在上一財季中，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條）沒有發生任何對我們財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟。
公司在正常業務過程中參與各種法律訴訟和索賠。管理層認為，這些問題的最終解決不會對我們的財務狀況或經營業績產生重大影響。
第 1A 項。風險因素。
我們的運營和財務業績受到各種風險和不確定性的影響，包括第一部分 “第1A項” 中描述的風險和不確定性。我們於2023年3月9日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的年度10-K表年度報告（“10-K表”）中的 “風險因素” 部分，這可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流和普通股的交易價格產生不利影響。在截至2023年9月30日的九個月中，我們在2022年10-K表格中披露的風險因素沒有重大變化。
第 5 項。其他信息。
沒有。
第 6 項。展品。
(a) 展品索引
| 展品編號 |
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展品描述 |
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| 3.1 |
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經修訂和重述的註冊人公司章程（參照註冊人附錄3.1成立）’s 表格上的最新報告 8-K 2020 年 10 月 15 日提交） |
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| 3.2 |
|
經修訂和重述的註冊人章程（參照註冊人附錄 3.2 納入）’s 表格上的最新報告 8-K 2020 年 9 月 18 日提交） |
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| 4.1 |
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七月份的註冊權協議 2019 年 26 日，由註冊人、液化天然氣投資公司有限責任公司和 AEGIS NG LLC（參照註冊人附錄 10.1 註冊成立）’s 的當前報告 表單 8-K 八月提交 1, 2019) |
| |
|
|
| 4.2 |
|
截止日期為八月的註冊權協議 2019 年 20 日，由註冊人和其中指定的投資者創作（參照註冊人 2019 年 9 月 11 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 4.9 合併） |
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| 4.3 |
|
TGB Equipment Leasing, LLC和Stabilis於2021年6月1日簽訂的註冊權協議（參照註冊人於2021年8月5日提交的10-Q表季度報告的附錄10.5合併） |
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|
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| 4.5 |
|
證券描述（參照註冊人2022年3月10日提交的10-K表年度報告附錄4.5納入） |
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| 10.1 |
† |
經修訂並重述了Stabilis Solutions Inc.2019年長期激勵計劃（參照註冊人於2023年8月18日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）。 |
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| 10.2 |
|
*Stabilis Solutions, Inc.與美國銀行之間的貸款協議第一修正案於2023年9月19日生效。 |
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| 31.1 |
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*規則13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席執行官認證。 |
| |
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| 31.2 |
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*細則13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席財務官認證。 |
| |
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| 32.1 |
|
*第 1350 節首席執行官和首席財務官的認證。 |
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| 101.INS |
|
*交互式 XBRL 實例文檔（XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
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| 101.SCH |
|
*內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
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| 101.CAL |
|
*Inline XBRL 分類擴展計算 Linkbase 文檔 |
| |
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| 101.LAB |
|
*Inline XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔 |
| |
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| 101.PRE |
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*Inline XBRL 分類學擴展演示文稿 Linkbase 文檔 |
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| 101.DEF |
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*Inline XBRL 分類擴展定義 Linkbase 文檔 |
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| 104 |
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* 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。 |
* 隨函提交
† 表示管理合同或補償計劃、合同或安排
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2023 年 11 月 8 日 |
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|
|
| 穩定解決方案有限公司 |
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| 來自： |
/s/ Westervelt T. Ballard，Jr |
|
| |
Westervelt T. Ballard，Jr |
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| |
總裁兼首席執行官 （首席執行官） |
|
| |
|
|
| 來自： |
/s/Andrew L. Puhala |
|
| |
安德魯 L. 普哈拉 |
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| |
首席財務官 （首席財務官） |
|
