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會員2023-01-012023-09-300001795139GTBIF:責任分類認股權證會員GTBIF: 其他收入支出會員2022-07-012022-09-300001795139美國通用會計準則:普通股成員2021-12-310001795139美國通用會計準則:Landmember2022-12-310001795139US-GAAP:非控股權益成員2022-06-300001795139US-GAAP:公允價值輸入三級會員2022-12-310001795139GTBIF:下級有投票權的股票會員GTBIF:ShareCapital 成員2023-09-300001795139美國通用會計準則:普通股成員2023-01-012023-09-300001795139SRT: 最大成員2022-01-012022-12-3100017951392023-06-300001795139GTBIF:附加修改權證會員GTBIF:責任分類認股權證會員2023-09-300001795139美國公認會計準則:應收票據會員SRT: 最大成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-01-012023-09-300001795139美國公認會計準則:銷售成員成本2022-07-012022-09-300001795139US-GAAP:留存收益會員2022-01-012022-09-300001795139GTBIF:責任分類認股權證會員SRT: 最低成員US-GAAP:計量輸入價格波動率成員2022-12-310001795139GTBIF:已繳納的盈餘會員2022-06-300001795139GTBIF:消費包裝商品細分市場成員US-GAAP:運營部門成員2023-01-012023-09-300001795139美國公認會計準則:應收票據會員SRT: 最低成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-01-012023-09-300001795139US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2022-01-012022-09-300001795139US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2023-09-300001795139GTBIF:責任分類認股權證會員SRT: 最大成員US-GAAP:測量輸入預期期限成員2022-01-012022-12-310001795139US-GAAP:LeaseHoldiments 成員2022-12-310001795139GTBIF:消費包裝商品細分市場成員US-GAAP:運營部門成員2023-09-300001795139GTBIF:私募再融資認股權證1會員GTBIF: 股票分類認股權證會員2023-01-012023-09-300001795139US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-09-300001795139gtbif: mobleypain 管理與健康中心 LLC 和 canwell Processing成員GTBIF:ShareCapital 成員2023-09-300001795139GTBIF:延期股票發行會員2022-09-300001795139GTBIF:dharmaPharmaceuticalsLLC 會員2023-09-300001795139US-GAAP:在建資產成員2023-09-300001795139GTBIF:責任分類認股權證會員SRT: 最低成員US-GAAP:測量輸入預期期限成員2023-01-012023-09-300001795139US-GAAP:留存收益會員2023-01-012023-09-300001795139GTBIF:下級有投票權的股票會員GTBIF:轉換多股有表決權股票成員2023-07-012023-09-300001795139GTBIF:延期股票發行會員2023-09-300001795139US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2023-07-012023-09-300001795139US-GAAP:留存收益會員2022-07-012022-09-300001795139GTBIF:下級有投票權的股票會員GTBIF:轉換多股有表決權股票成員2023-01-012023-09-300001795139GTBIF:私募再融資認股權證會員US-GAAP:測量輸入預期期限成員GTBIF: 股票分類認股權證會員2023-01-012023-09-300001795139GTBIF:ShareCapital 成員2023-01-012023-09-300001795139US-GAAP:非控股權益成員2023-09-300001795139美國通用會計準則:普通股成員2022-12-310001795139GTBIF:延期股票發行會員2023-06-300001795139gtbif: Greenstar HerbalsMemberGTBIF:ShareCapital 成員2023-01-012023-09-300001795139US-GAAP:留存收益會員2022-09-300001795139GTBIF:下級有投票權的股票會員GTBIF:dharmaPharmaceuticalsLLC 會員2022-02-252022-02-250001795139US-GAAP:建築改善會員2022-12-310001795139GTBIF:私募再融資認股權證1會員US-GAAP:計量輸入價格波動率成員GTBIF: 股票分類認股權證會員2023-09-300001795139US-GAAP:計量輸入無風險利率成員GTBIF:責任分類認股權證會員SRT: 最低成員2022-12-310001795139US-GAAP:計量輸入無風險利率成員GTBIF:責任分類認股權證會員SRT: 最大成員2022-12-310001795139GTBIF:MortgaNotes 會員2022-12-3100017951392019-01-012019-12-310001795139GTBIF:非競爭協議成員2022-12-310001795139GTBIF:延期股票發行會員2023-01-012023-09-300001795139US-GAAP:非控股權益成員2023-06-300001795139GTBIF:消費包裝商品細分市場成員2023-09-30xbrli: purexbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票iso421:USD

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告

在截至的季度期間 9月30日 2023

或者

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條提交的過渡報告,適用於從到的過渡期

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1795139/000095017023061475/img168940064_0.jpg 

委員會檔案編號 000-56132

綠拇指工業公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

不列顛哥倫比亞省

98-1437430

(州或其他司法管轄區

公司或組織)

(美國國税局僱主

證件號)

西休倫街 325 號,

700 套房 芝加哥, 伊利諾伊

60654

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼,包括區號-(312) 471-6720

根據該法第12(g)條註冊的證券:

次級表決權股份

多股有投票權的股票

超級投票股票

(每個班級的標題)

按照《證券法》第 405 條的定義,用勾號指明註冊人是否是經驗豐富的知名發行人。是的 ☒ 不是 ☐

根據該法第 13 條或第 15 (d) 條,用勾號指明註冊人是否無需提交報告。是的 ☐ 不是 ☒

用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。 是的☒ 不 ☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒ 不 ☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

加速過濾器

非加速過濾器

規模較小的申報公司

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見該法第 12b-2 條)。是的 不是 ☒

截至2023年11月1日,有 210,095,615 註冊人的次級投票股票, 38,531 註冊人的多表決權股票 aND 226,690 註冊人已發行的超級有投票權的股份。

 

 


 

綠拇指工業公司

10-Q 表季度報告

截至2023年9月30日的季度期間

目錄

金融的

信息

頁面

第一部分

第 1 項:

截至2023年9月30日和2022年12月31日的未經審計的中期簡明合併資產負債表

4

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月未經審計的中期簡明合併運營報表

5

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月未經審計的中期簡明合併股東權益變動表

6

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月未經審計的中期簡明合併現金流量表

8

未經審計的中期簡明合併財務報表附註

10

第 2 項:

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

28

第 3 項:

關於市場風險的定量和定性披露

36

第 4 項:

控制和程序

36

第二部分

其他

信息

第 1 項:

法律訴訟

37

第 1a 項:

風險因素

37

第 2 項:

出售未註冊證券

37

第 3 項:

優先證券違約

37

第 4 項:

礦山安全披露

37

第 5 項:

其他信息

37

第 6 項:

展品

38

簽名

39

 

 


 

名稱的使用

在本10-Q表季度報告中,除非上下文另有要求,否則 “我們”、“我們的”、“公司”、“公司” 或 “Green Thumb” 等術語指的是Green Thumb Industries Inc.及其全資子公司。

貨幣

除非另有説明,否則本文件中所有提及 “$” 或 “美元” 的內容均指美元,所有提及 “C$” 的內容均指加元。

有關前瞻性陳述的披露

這份10-Q表季度報告包含我們認為是或可能被視為 “前瞻性陳述” 的陳述。除本文件中包含的關於我們行業前景或我們的前景、計劃、財務狀況或業務戰略的歷史事實陳述外,所有陳述都可能構成前瞻性陳述。此外,前瞻性陳述通常可以通過使用諸如 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“估計”、“預見”、“項目”、“預期”、“相信”、“計劃”、“預測”、“繼續” 或 “可以” 等前瞻性詞語來識別,或者這些術語的否定或其變體或類似含義的表達方式。此外,前瞻性陳述可能包含在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的各種文件中,以及由我們的授權執行官發表或經其批准的新聞稿或口頭聲明中。儘管我們認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們無法向您保證這些預期將被證明是正確的。這些前瞻性陳述受某些已知和未知的風險和不確定性的影響,以及可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異的假設。這些已知和未知的風險包括但不限於:根據美國聯邦法律,大麻仍然是非法的,大麻法的執法可能會發生變化;公司可能受到美國聯邦政府的行動;州對大麻的監管尚不確定;公司可能受到加拿大監管機構的嚴格審查;公司可能面臨大麻許可證所有權的限制;公司可能受到美國食品藥品監督管理局或美國酒精、煙草槍支和爆炸物管理局的監管;大麻企業受適用的反洗錢法律和法規的約束,獲得銀行和其他金融服務的機會受到限制;公司在獲得額外融資方面可能面臨困難;公司面臨激烈的競爭;公司面臨來自不受監管產品的競爭;公司依賴於其品牌組合的受歡迎程度和消費者對其品牌組合的接受度;公司無法獲得美國破產保護;公司在監管嚴格的領域運營,可能並不總是能成功地完全遵守規定公司開展業務的所有司法管轄區的適用監管要求;公司在執行合同方面可能面臨困難;公司的商標保護有限;大麻企業受到不利的税收待遇;大麻企業可能被沒收民事資產;公司受犯罪所得法規的約束;公司面臨欺詐或非法活動的風險;公司使用合資企業可能會使其面臨與共同擁有的投資相關的風險;公司面臨風險由於行業不成熟或可比性、競爭性或既定行業最佳實踐有限;公司面臨與其產品相關的風險;公司的業務面臨農業運營固有的風險;公司依賴第三方軟件提供商提供運營所依賴的眾多能力,一個或多個系統的中斷可能會對業務產生不利影響;公司面臨與其信息技術系統相關的風險以及潛在的網絡攻擊和安全漏洞;公司面臨產品責任或類似索賠的固有風險;公司的產品可能會被召回;公司可能面臨不利的宣傳或消費者看法;公司的投票控制權集中;公司的資本結構和投票控制權可能導致不可預測性;發行大量超級投票股票、多重投票權股份或次級投票權股份可能會導致稀釋。有關這些因素以及其他可能影響公司業務和財務狀況以及經營業績的潛在因素的更多信息,載於公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分,以及公司向美國證券交易委員會提交的文件的其他地方,這些文件可在美國證券交易委員會的網站或網址上查閲 https://investors.gtigrows.com。提醒讀者不要過分依賴本文件中包含的任何前瞻性陳述,這些陳述僅反映管理層截至本文發佈之日的觀點。除非法律要求,否則我們沒有義務修改或公開發布任何前瞻性陳述的修訂結果。但是,建議您查閲我們在向美國證券交易委員會提交的報告中披露的任何其他信息。隨後歸因於我們或代表我們行事的人的所有書面和口頭前瞻性陳述均受本文件中包含的警示性陳述的明確全部限制。

3


 

格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併資產負債表

截至2023年9月30日和2022年12月31日

(以美元表示的金額)

 

 

 

 

9月30日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

(已審計)

 

 

 

(以千計)

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產:

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

136,842

 

 

$

177,682

 

應收賬款,淨額

 

 

38,648

 

 

 

30,975

 

應收所得税

 

 

5,422

 

 

 

7,473

 

庫存,淨額

 

 

118,545

 

 

 

115,675

 

預付費用

 

 

14,767

 

 

 

13,364

 

其他流動資產

 

 

5,957

 

 

 

6,182

 

流動資產總額

 

 

320,181

 

 

 

351,351

 

財產和設備,淨額

 

 

692,667

 

 

 

557,873

 

使用權資產,淨額

 

 

240,036

 

 

 

242,357

 

投資

 

 

77,335

 

 

 

74,169

 

對聯營公司的投資

 

 

25,355

 

 

 

25,508

 

無形資產,淨額

 

 

551,422

 

 

 

589,519

 

善意

 

 

589,691

 

 

 

589,691

 

存款和其他資產

 

 

2,525

 

 

 

3,060

 

總資產

 

$

2,499,212

 

 

$

2,433,528

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

 

流動負債:

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

22,507

 

 

$

18,423

 

應計負債

 

 

86,469

 

 

 

86,971

 

應付補償

 

 

11,498

 

 

 

13,476

 

應付票據的當期部分

 

 

1,466

 

 

 

1,037

 

租賃負債的流動部分

 

 

11,818

 

 

 

10,906

 

應付或有對價

 

 

 

 

 

11,400

 

應繳所得税

 

 

16,124

 

 

 

4,358

 

流動負債總額

 

 

149,882

 

 

 

146,571

 

長期負債:

 

 

 

 

 

 

租賃負債,扣除流動部分

 

 

250,017

 

 

 

249,281

 

應付票據,扣除流動部分和債務折扣

 

 

297,075

 

 

 

274,631

 

應付或有對價

 

 

32,789

 

 

 

30,543

 

認股權證責任

 

 

 

 

 

4,520

 

遞延所得税

 

 

62,550

 

 

 

62,550

 

負債總額

 

 

792,313

 

 

 

768,096

 

承付款和意外開支

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

次級有表決權的股份(截至2023年9月30日已授權、已發行和流通的股份:
無限制,
210,042,431,以及 210,042,431,分別在 2022 年 12 月 31 日:
無限制,
206,991,275,以及 206,991,275,分別是)

 

 

 

 

 

 

多股有表決權的股份(截至2023年9月30日已授權、已發行和流通的股份:
無限制,
38,53138,531,分別在 2022 年 12 月 31 日:
無限制,
38,53138,531,分別是)

 

 

 

 

 

 

超級有表決權的股份(截至2023年9月30日已授權、已發行和流通的股份:
無限制,
226,690226,690,分別在 2022 年 12 月 31 日:
無限制,
251,690251,690,分別是)

 

 

 

 

 

 

股本

 

 

1,702,344

 

 

 

1,663,557

 

貢獻的盈餘

 

 

16,052

 

 

 

23,233

 

延期股票發行

 

 

12,973

 

 

 

36,211

 

累計赤字

 

 

(25,034

)

 

 

(58,085

)

綠拇指工業公司的股權

 

 

1,706,335

 

 

 

1,664,916

 

非控股權益

 

 

564

 

 

 

516

 

股東權益總額

 

 

1,706,899

 

 

 

1,665,432

 

負債總額和股東權益

 

$

2,499,212

 

 

$

2,433,528

 

 

所附附附註是這些未經審計的中期簡明合併財務報表不可分割的一部分

4


 

格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併運營報表

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月

(金額以美元表示,股票金額除外)

 

 

 

 

截至9月30日的三個月

 

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

(以千計)

 

 

 

(以千計)

 

扣除折扣後的收入

$

 

275,398

 

$

 

261,194

 

 

$

 

776,322

 

$

 

758,105

 

銷售商品成本,淨額

 

 

(141,592

)

 

 

(129,954

)

 

 

 

(392,515

)

 

 

(378,127

)

毛利

 

 

133,806

 

 

 

131,240

 

 

 

 

383,807

 

 

 

379,978

 

費用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售、一般和管理

 

 

84,779

 

 

 

82,479

 

 

 

 

249,515

 

 

 

214,402

 

支出總額

 

 

84,779

 

 

 

82,479

 

 

 

 

249,515

 

 

 

214,402

 

運營收入

 

 

49,027

 

 

 

48,761

 

 

 

 

134,292

 

 

 

165,576

 

其他收入(費用):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入(支出),淨額

 

 

(631

)

 

 

(2,085

)

 

 

 

23

 

 

 

14,933

 

淨利息收入

 

 

1,576

 

 

 

1,085

 

 

 

 

4,838

 

 

 

2,609

 

利息支出,淨額

 

 

(4,639

)

 

 

(4,644

)

 

 

 

(11,324

)

 

 

(16,113

)

其他收入總額(支出)

 

 

(3,694

)

 

 

(5,644

)

 

 

 

(6,463

)

 

 

1,429

 

所得税和非控股權益準備前的收入

 

 

45,333

 

 

 

43,117

 

 

 

 

127,829

 

 

 

167,005

 

所得税準備金

 

 

34,526

 

 

 

32,969

 

 

 

 

93,927

 

 

 

102,440

 

扣除非控股權益前的淨收益

 

 

10,807

 

 

 

10,148

 

 

 

 

33,902

 

 

 

64,565

 

歸屬於非控股權益的淨收益

 

 

295

 

 

 

319

 

 

 

 

851

 

 

 

1,360

 

歸屬於格林拇指工業公司的淨收益

$

 

10,512

 

$

 

9,829

 

 

$

 

33,051

 

$

 

63,205

 

每股淨收益-基本

$

 

0.05

 

$

 

0.04

 

 

$

 

0.14

 

$

 

0.27

 

每股淨收益——攤薄

$

 

0.05

 

$

 

0.04

 

 

$

 

0.14

 

$

 

0.26

 

加權平均已發行股票數量-基本

 

 

239,459,783

 

 

 

237,002,873

 

 

 

 

238,248,852

 

 

 

236,546,078

 

加權平均已發行股票數量——攤薄

 

 

240,289,959

 

 

 

237,804,799

 

 

 

 

239,827,112

 

 

 

237,872,595

 

 

所附附附註是這些未經審計的中期簡明合併財務報表不可分割的一部分

5


 

格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併股東權益變動表

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月

(以美元表示的金額)

 

 

 

 

分享
資本

 

 

貢獻了
盈餘(赤字)

 

 

遞延股份
發行

 

 

累積的
收益(赤字)

 

 

非控制性
利息

 

 

總計

 

 

 

(以千計)

 

餘額,2022 年 7 月 1 日

$

 

1,659,000

 

$

 

9,165

 

$

 

36,262

 

$

 

(16,687

)

$

 

314

 

$

 

1,688,054

 

行使期權和限制性單位

 

 

1,799

 

 

 

(718

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,081

 

基於股票的薪酬

 

 

 

 

 

7,878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,878

 

向第三方和有限責任公司分發
公司單位持有人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(354

)

 

 

(354

)

淨收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,829

 

 

 

319

 

 

 

10,148

 

餘額,2022 年 9 月 30 日

$

 

1,660,799

 

$

 

16,325

 

$

 

36,262

 

$

 

(6,858

)

$

 

279

 

$

 

1,706,807

 

餘額,2022 年 1 月 1 日

$

 

1,633,672

 

$

 

21,245

 

$

 

36,262

 

$

 

(70,063

)

$

 

(1,638

)

$

 

1,619,478

 

所有權變更後的非控股權益調整

 

 

2,379

 

 

 

(17,735

)

 

 

 

 

 

 

 

 

15,356

 

 

 

 

在企業合併和投資下發行股份

 

 

1,406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,406

 

作為或有對價發行的股票

 

 

13,111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,111

 

行使期權和限制性單位

 

 

9,327

 

 

 

(6,643

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,684

 

基於股票的薪酬

 

 

 

 

 

19,362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,362

 

為清償業務義務而發行的股票

 

 

904

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

 

向有限責任公司單位持有人分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14,799

)

 

 

(14,799

)

淨收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,205

 

 

 

1,360

 

 

 

64,565

 

餘額,2022 年 9 月 30 日

$

 

1,660,799

 

$

 

16,325

 

$

 

36,262

 

$

 

(6,858

)

$

 

279

 

$

 

1,706,807

 

 

 

 

所附附附註是這些未經審計的中期簡明合併財務報表不可分割的一部分

 

 

6


 

 

格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併股東權益變動表

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月

(以美元表示的金額)

 

 

 

分享
資本

 

 

貢獻了
盈餘(赤字)

 

 

遞延股份
發行

 

 

累積的
收益(赤字)

 

 

非控制性
利息

 

 

總計

 

 

 

(以千計)

 

餘額,2023 年 7 月 1 日

$

 

1,693,429

 

$

 

34,421

 

$

 

12,973

 

$

 

(35,546

)

$

 

539

 

$

 

1,705,816

 

或有對價的分配

 

 

6,454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,454

 

行使期權和限制性單位

 

 

2,461

 

 

 

(694

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,767

 

基於股票的薪酬

 

 

 

 

 

7,215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,215

 

向有限責任公司單位持有人分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(270

)

 

 

(270

)

回購次級有表決權的股份

 

 

 

 

 

(24,890

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24,890

)

淨收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,512

 

 

 

295

 

 

 

10,807

 

餘額,2023 年 9 月 30 日

$

 

1,702,344

 

$

 

16,052

 

$

 

12,973

 

$

 

(25,034

)

$

 

564

 

$

 

1,706,899

 

餘額,2023 年 1 月 1 日

$

 

1,663,557

 

$

 

23,233

 

$

 

36,211

 

$

 

(58,085

)

$

 

516

 

$

 

1,665,432

 

發行遞延股票

 

 

20,454

 

 

 

 

 

 

(20,454

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

或有對價的分配

 

 

12,524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,524

 

與收購後成本相關的遞延股份的賠償

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,784

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,784

)

行使期權和限制性單位

 

 

5,809

 

 

 

(3,126

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,683

 

基於股票的薪酬

 

 

 

 

 

20,835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,835

 

向有限責任公司單位持有人分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(803

)

 

 

(803

)

回購次級有表決權的股份

 

 

 

 

 

(24,890

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24,890

)

淨收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,051

 

 

 

851

 

 

 

33,902

 

餘額,2023 年 9 月 30 日

$

 

1,702,344

 

$

 

16,052

 

$

 

12,973

 

$

 

(25,034

)

$

 

564

 

$

 

1,706,899

 

 

所附附附註是這些未經審計的中期簡明合併財務報表不可分割的一部分

7


 

格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併現金流量表

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月

(以美元表示的金額)

 

 

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

(以千計)

 

來自經營活動的現金流

 

 

 

 

 

 

歸屬於格林拇指工業公司的淨收益

 

$

33,051

 

 

$

63,205

 

歸屬於非控股權益的淨收益

 

 

851

 

 

 

1,360

 

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

73,363

 

 

 

71,706

 

經營租賃資產的攤銷

 

 

35,996

 

 

 

31,906

 

處置財產和設備損失

 

 

2,815

 

 

 

1,514

 

長期財產和設備的減值

 

 

285

 

 

 

 

權益法投資虧損

 

 

952

 

 

 

2,382

 

租賃修改造成的損失(收益)

 

 

87

 

 

 

(3,330

)

基於股票的薪酬

 

 

20,835

 

 

 

19,362

 

投資公允價值下降

 

 

153

 

 

 

2,770

 

或有對價公允價值增加(減少)

 

 

3,370

 

 

 

(29,005

)

認股權證公允價值下降

 

 

(934

)

 

 

(19,876

)

為清償業務義務而發行的股票

 

 

 

 

 

1,000

 

與收購後成本相關的遞延股票補償收益

 

 

(2,784

)

 

 

 

債務折扣的攤銷

 

 

7,128

 

 

 

6,837

 

運營資產和負債的變化:

 

 

 

 

 

 

應收賬款,淨額

 

 

(7,673

)

 

 

(8,691

)

庫存,淨額

 

 

(2,870

)

 

 

(26,038

)

預付費用和其他流動資產

 

 

(1,129

)

 

 

(2,419

)

存款和其他資產

 

 

536

 

 

 

(22

)

應付賬款

 

 

4,084

 

 

 

(259

)

應計負債

 

 

4,052

 

 

 

(4,021

)

經營租賃負債

 

 

(32,114

)

 

 

(27,599

)

應收和應付所得税,淨額

 

 

13,818

 

 

 

7,438

 

經營活動提供的淨現金

 

 

153,872

 

 

 

88,220

 

來自投資活動的現金流

 

 

 

 

 

 

購買財產和設備

 

 

(183,594

)

 

 

(119,870

)

處置財產和設備的收益

 

 

319

 

 

 

112

 

投資證券和聯營企業

 

 

(4,500

)

 

 

(5,804

)

股權投資和應收票據的收益

 

 

331

 

 

 

3,476

 

應付收購對價的結算

 

 

 

 

 

(31,732

)

收購企業,扣除獲得的現金

 

 

 

 

 

(7,350

)

用於投資活動的淨現金

 

 

(187,444

)

 

 

(161,168

)

來自融資活動的現金流

 

 

 

 

 

 

向有限責任公司單位持有人分配

 

 

(803

)

 

 

(14,799

)

來自未合併子公司的捐款

 

 

 

 

 

550

 

回購次級有表決權的股份

 

 

(24,890

)

 

 

 

行使期權和限制性股票單位的收益

 

 

2,683

 

 

 

2,684

 

發行應付票據的收益

 

 

16,654

 

 

 

2,102

 

應付票據的本金償還

 

 

(912

)

 

 

(751

)

用於融資活動的淨現金

 

 

(7,268

)

 

 

(10,214

)

現金和現金等價物:

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物的淨增加(減少)

 

 

(40,840

)

 

 

(83,162

)

期初現金及現金等價物

 

 

177,682

 

 

 

230,420

 

現金和現金等價物期末

 

$

136,842

 

 

$

147,258

 

 

 

所附附附註是這些未經審計的中期簡明合併財務報表不可分割的一部分

8


 

 

格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併現金流量表

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月

(以美元表示的金額)

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

(以千計)

 

現金流信息的補充披露

 

 

 

 

 

 

支付的利息

 

$

15,564

 

 

$

13,699

 

非現金投資和融資活動

 

 

 

 

 

 

應計資本支出

 

$

(10,115

)

 

$

(10,217

)

非現金使用權資產增加

 

$

(5,599

)

 

$

(72,714

)

租賃負債的非現金增加

 

$

5,599

 

 

$

72,714

 

與經營物業相關的抵押貸款

 

$

 

 

$

7,350

 

為購買非控股權益而發行的股票

 

$

 

 

$

2,379

 

發行與或有對價相關的股份

 

$

12,524

 

 

$

13,111

 

遞延股份分配

 

$

(20,454

)

 

$

 

在企業合併下發行股份

 

$

 

 

$

1,406

 

收購

 

 

 

 

 

 

庫存

 

$

 

 

$

413

 

應收賬款

 

 

 

 

 

(153

)

預付費用

 

 

 

 

 

72

 

財產和設備

 

 

 

 

 

738

 

使用權資產

 

 

 

 

 

743

 

可識別的無形資產

 

 

 

 

 

10,359

 

善意

 

 

 

 

 

11,736

 

存款和其他資產

 

 

 

 

 

12

 

承擔的負債

 

 

 

 

 

(712

)

租賃負債

 

 

 

 

 

(743

)

非控股權益

 

 

 

 

 

17,735

 

或有負債

 

 

 

 

 

(200

)

已發行的股權

 

 

 

 

 

(3,785

)

先前持有的股權權益的公允價值

 

 

 

 

 

(14,500

)

遞延所得税

 

 

 

 

 

991

 

非控股權益的結算

 

 

 

 

 

(15,356

)

 

$

 

 

$

7,350

 

其他補充信息

 

 

 

 

 

 

投資公允價值下降

 

$

153

 

 

$

16,889

 

權益法投資的公允價值增加

 

 

 

 

 

(14,119

)

投資公允價值減少總額

 

$

153

 

 

$

2,770

 

 

所附附附註是這些未經審計的中期簡明合併財務報表不可分割的一部分

9


格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

1。概述和演示基礎

 

(a) 業務描述

Green Thumb Industries Inc.(“Green Thumb”,“公司”,“我們” 或 “我們”)是一家全國性的大麻包裝消費品公司和零售商,通過大麻的力量促進福祉,同時致力於社區和可持續的盈利增長。Green Thumb 擁有、製造大麻包裝消費品品牌組合,包括&Shine、Beboe、Dogwalkers、Dogwalkers、Doctor Solomon's、Good Green、Incredibles和RYTHM,並將其分銷給美國各地的第三方零售商店以及Green Thumb旗下的零售大麻商店。該公司還擁有並經營大麻零售店,其中包括一家名為RISE的快速增長的全國連鎖店,該連鎖店銷售我們的產品和第三方產品。截至2023年9月30日,Green Thumb的收入遍及15個市場(加利福尼亞州、科羅拉多州、康涅狄格州、佛羅裏達州、伊利諾伊州、馬裏蘭州、馬薩諸塞州、明尼蘇達州、內華達州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、羅德島州和弗吉尼亞州),擁有約4,400名員工,每年為數百萬患者和客户提供服務。

該公司的註冊辦事處位於豪街250號,20號第四樓層,不列顛哥倫比亞省温哥華,V6C 3R8。該公司的美國總部位於伊利諾伊州芝加哥西休倫街325號700套房 60654。

 

(b) 演示基礎

隨附的未經審計的中期簡明合併財務報表包括Green Thumb的賬目,是根據美國普遍接受的中期財務信息會計原則(“GAAP”)以及美國證券交易委員會(“SEC”)的規章制度編制的。因此,它們不包括公認會計原則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註,因此,通常包含在年度財務報表中的某些信息、腳註和披露已根據美國證券交易委員會的規章制度予以壓縮或省略。此處列出的財務數據應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告(“2022”)中包含的經審計的合併財務報表和隨附附註一起閲讀表格 10-K”)。管理層認為,所列財務數據包括為公允列報所列期間的財務狀況、經營業績和現金流量所必需的所有調整。先前報告的某些金額已在各細列項目之間重新分類,以符合本期的列報方式。過渡期的結果不應被視為全年業績的指標。這些未經審計的中期簡明合併財務報表包括管理層的估計和假設,這些估計和假設會影響未經審計的簡明合併財務報表中報告的金額。實際結果可能與這些估計值有所不同。

 

(c) 重要會計政策

如公司2022年合併財務報表附註2所述,公司的重要會計政策沒有變化10-K 表格。

 

(d) 每股收益

每股基本收益使用庫存股法計算,將歸屬於股東的淨收益除以每個報告期內已發行普通股的加權平均數。或有可發行股票(包括託管中持有的股份)不被視為已發行普通股,因此不包括在每股收益的計算中。攤薄後的每股收益是使用庫存股法計算的,方法是調整已發行普通股的加權平均數,假設所有攤薄後的潛在普通股都進行了轉換。該公司有三類可能攤薄的普通股等價物:限制性股票單位、股票期權和認股權證。截至2023年9月30日,該公司已經 10,229,895選項, 3,499,193限制性庫存單位和 3,734,555認股權證。截至2022年9月30日,該公司有 9,725,907選項, 952,753限制性庫存單位和 3,835,278認股權證尚未執行。

 

10


格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

1.概述和演示基礎 (續)

 

(d) 每股收益 ()

為了確定攤薄後的每股收益,假設攤薄後的未歸屬限制性股票單位歸屬或行使未歸屬股票期權和認股權證所得的任何收益都將用於按該期間的平均市場價格回購普通股。根據國庫股法,攤薄後的每股收益計算不包括任何可能增加每股收益或減少每股虧損的股票期權和可轉換債券的轉換。在截至2023年9月30日的三個月中,攤薄後每股收益的計算包括在內 211,651選項和 618,525限制性股票單位。在截至2023年9月30日的九個月中,攤薄後每股收益的計算包括在內 153,215選項和 1,425,045限制性庫存單位。曾經有 期間的攤薄認股權證 截至2023年9月30日的三個月和九個月,因為行使價高於該期間的平均股價。在截至2022年9月30日的三個月中,攤薄後每股收益的計算包括 697,800選項, 57,128限制性庫存單位和 46,998認股權證。在截至2022年9月30日的九個月中,攤薄後每股收益的計算包括 968,322選項, 226,564限制性庫存單位和 131,631認股權證。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,計算攤薄後每股收益時不包括的反攤薄股票期權的加權平均數為 2,349,0643,198,625,分別地。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,計算攤薄後每股收益時不包括的反攤薄股票期權的加權平均數為 2,052,8222,192,896,分別地。

 

(e) 最近發佈的會計準則

公司每季度審查最近發佈的會計準則,並確定尚無與披露業務相關的準則有待採用。

 

 

 

11


格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

2.庫存

 

 

該公司的庫存包括以下內容 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日:

 

 

2023年9月30日

 

2022年12月31日

 

 

(以千計)

原材料

$

1,120

$

3,070

包裝和其他

 

10,756

 

9,847

正在工作

 

45,072

 

57,287

成品

 

65,707

 

49,268

過時庫存儲備

 

(4,110)

 

(3,797)

總庫存,淨額

$

118,545

$

115,675

 

3.財產和設備

 

 

2023年9月30日和2022年12月31日,財產和設備包括以下內容:

 

 

 

2023年9月30日

 

2022年12月31日

 

 

(以千計)

建築物和改進

$

340,641

$

176,874

設備、計算機和傢俱

 

158,327

 

122,568

租賃權改進

 

186,354

 

135,524

土地改善

 

995

 

847

資本化利息

 

30,517

 

16,934

財產和設備共計

 

716,834

 

452,747

減去:累計折舊

 

(113,507)

 

(80,702)

財產和設備,淨額

 

603,327

 

372,045

土地

 

33,725

 

29,106

在建資產

 

55,615

 

156,722

財產和設備,淨額

$

692,667

$

557,873

 

在建資產是指與種植和零售商店設施尚未完工或以其他方式尚未準備就緒相關的在建工程。

截至2023年9月30日的三個月和九個月的折舊費用總計 $12,885千和 $35,266分別為千,其中 $8,298千和 $23,348千元分別包含在銷售的商品成本中。截至2022年9月30日的三個月和九個月的折舊費用總計為美元9,695千和 $26,844分別為千,其中 $6,393千和 $17,357銷售成本中分別包含千美元。

 

 

12


格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

4。無形資產和商譽

 

 

(a) 無形資產

無形資產按成本減去累計攤銷和減值損失(如果有)入賬。在業務合併中收購的無形資產在收購之日按公允價值計量。確定壽命無形資產的攤銷是在其估計使用壽命期間按直線計算的。每年年底都會對估計的使用壽命、剩餘價值和攤銷方法進行審查,並對估計值的任何變化進行前瞻性考慮。

2023年9月30日和2022年12月31日,無形資產包括以下內容:

 

 

 

2023年9月30日

 

2022年12月31日

 

 

總賬面金額

 

累計攤銷

 

賬面淨值

 

總賬面金額

 

累計攤銷

 

賬面淨值

 

 

(以千計)

 

(以千計)

執照和許可證

$

660,716

$

146,739

$

513,977

$

660,716

$

113,800

$

546,916

商標

 

41,511

 

12,655

 

28,856

 

41,511

 

10,486

 

31,025

客户關係

 

24,438

 

16,054

 

8,384

 

24,438

 

13,435

 

11,003

非競爭協議

 

2,565

 

2,360

 

205

 

2,565

 

1,990

 

575

無形資產總額

$

729,230

$

177,808

$

551,422

$

729,230

$

139,711

$

589,519

該公司在截至2023年9月30日的三個月和九個月中記錄的攤銷費用為美元12,743千和 $38,097分別為千。該公司截至2022年9月30日的三個月和九個月的攤銷額為美元14,823千和 $44,862分別為千。

下表概述了截至目前,與無形資產相關的估計年度攤銷費用 2023 年 9 月 30 日:

 

 

估計的
攤銷

截至12月31日的年度

 

(以千計)

2023 年的剩餘時間

$

12,744

2024

 

50,392

2025

 

50,294

2026

 

47,332

2027

 

46,803

2028 及以後

 

343,857

 

$

551,422

截至2023年9月30日,無形資產剩餘的加權平均攤銷期為 11.60年份。

(b) 善意

2023年9月30日和2022年12月31日按細分市場劃分的商譽餘額包括以下內容:

 

 

 

零售

 

消費類包裝商品

 

總計

 

 

(以千計)

截至2022年12月31日

$

273,802

$

315,889

$

589,691

截至2023年9月30日

$

273,802

$

315,889

$

589,691

 

 

13


格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

5.投資

 

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日,該公司持有大麻相關公司的各種股權以及總公允價值為美元的應收票據工具的投資77,335千和 $74,169截至每個時段結束時分別為千人。公司衡量的是按成本計算的公允價值減去減值加上或減去因同一發行人的相同或相似投資在有序交易中可觀察到的價格變動而產生的變化的投資。公司每季度進行一次評估,以確定是否存在減值觸發事件,並確定任何可觀察到的價格變化。

下表彙總了公司在此期間的投資變化 截至2023年9月30日的九個月和截至2022年12月31日的財年:

 

 

 

2023年9月30日

 

2022年12月31日

 

(以千計)

開始

$

74,169

$

94,902

增補

 

3,700

 

5,444

處置

 

(331)

 

(3,571)

公允價值調整

 

(153)

 

(22,606)

轉賬和其他

 

(50)

 

結局

$

77,335

$

74,169

 

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,該公司錄得公允價值收益(虧損),扣除美元的利息收入775千和 $(153)分別為千。與公司股權投資相關的公允價值收益(虧損),金額為 $724千和 $(410)截至2023年9月30日的三個月和九個月,公司未經審計的中期簡明合併經營報表中分別記錄在其他收入(支出)中,千美元。與公司應收票據投資相關的利息收入部分,金額為 $51千和 $257截至2023年9月30日的三個月和九個月,在未經審計的中期簡明合併經營報表中,分別記錄在利息收入中,有1,000美元。

 

(a) 股權投資

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司持有公允價值可隨時確定的上市實體的股權投資,這些實體被歸類為1級投資,金額為美元2,094千和 $2,535分別為千。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,公司因此類投資的公允價值變動而錄得淨收益(虧損)為美元724千和 $(410)未經審計的中期簡明合併經營報表的其他收入(支出)中分別為千美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,公司因此類投資的公允價值變動而錄得淨收益(虧損)為美元124千和 $(14,169)未經審計的中期簡明合併經營報表的其他收入(支出)中分別為千美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,公司從出售此類投資中獲得的收益為美元31千和 $2,393分別為千。這些投資在公司未經審計的中期簡明合併資產負債表上被歸類為交易證券。

截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司持有公允價值不容易確定的私人控股實體的股權投資,這些實體被歸類為三級投資 $42,330千和 $40,330分別為千。對於 截至 2023 年 9 月 30 日的三個月和九個月,有 此類投資公允價值變動的收益或損失。在此期間 截至2022年9月30日的三個月和九個月,公司因此類投資的公允價值變動而錄得淨收益(虧損) $(295)千和 $182在未經審計的中期簡明合併運營報表的其他收入(支出)中分別為千美元。在此期間,這些投資沒有出售。這些投資在公司未經審計的中期簡明合併資產負債表上被歸類為交易證券。

有關更多詳情,請參閲附註 13-公允價值測量。

 

 

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格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

5.投資 (續)

 

 

 

(a) 股票投資 (續)

 

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,持有的股票投資確認的未實現收益和(虧損)為美元660千和 $(350)分別為千。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,持有的股票投資確認的未實現虧損為美元137千和 $(13,825)分別為千。

 

(b) 應收票據票據

 

公司對各種應收票據工具進行了多項投資,包括具有轉換功能的應收票據工具。

 

該公司持有應收票據票據,這些票據被歸類為一級投資,因為它們代表上市實體的公共債務,其公允價值為 $22,214截至一千 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,有 此類投資公允價值變動的收益或(虧損)。對於 截至2022年9月30日的三個月和九個月,公司因此類投資的公允價值變動而錄得淨收益(虧損)為美元418千和 $(236)千美元,分別在未經審計的中期簡明合併運營報表的其他收入(支出)中。 應收票據票據票據的規定利率為 13%,到期日為 2025 年 4 月 30 日。這些應收票據工具不包含轉換功能,目前在公司未經審計的中期簡明合併資產負債表上被歸類為交易證券。

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司持有的應收票據票據被歸類為三級投資,因為它們代表向不容易確定的公允價值的私人持有實體提供的貸款。應收票據票據的合併公允價值為 $10,697千和 $9,090分別為千美元,申報利息介於 0.91% 和 10% 和介於兩者之間的條款 9幾個月前 五年. 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,有 此類投資公允價值變動記錄的收益或(虧損),但是,公司記錄的應計利息為 $51千和 $257在未經審計的中期簡明合併運營報表的利息收入中,分別為千美元。在此期間 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月,該公司因此類投資的公允價值變動而錄得的淨虧損為美元0千和 $3,145在其他收入(支出)和應計利息中分別為千美元 $185千和 $479在未經審計的中期簡明合併運營報表的利息收入中,分別為千美元。這些應收票據工具在公司未經審計的中期簡明合併資產負債表上被歸類為交易證券。

有關更多詳情,請參閲附註 13-公允價值測量。

 

15


格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

6.租賃

 

 

 

(a) 經營租賃

該公司擁有遍佈美國各地的零售商店和加工及種植設施的運營租約,以及位於伊利諾伊州的公司辦公空間。經營租賃使用權資產和經營租賃負債根據起始日期租賃期內未來最低租賃付款的現值進行確認。

所有房地產租賃都記錄在資產負債表上。初始期限為十二個月或更短的設備和其他非房地產租賃不記錄在資產負債表上。某些地點的租賃協議規定了租金上漲和續訂選項。某些房地產租賃需要支付固定和可變非租賃部分,例如税款、保險和維護費。公司將每項房地產租賃和相關的非租賃部分合併為一個組成部分。

公司在開始時決定一項安排是否為租約。公司必須考慮合同是否傳達了控制已識別資產使用的權利。某些安排需要做出重大判斷才能確定合同中是否規定了某項資產,以及公司是否指示在合同期限內如何使用該資產以及用於什麼目的。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,公司記錄的運營租賃支出為美元11,628千和 $35,996分別為千美元,相比之下,經營租賃費用為美元11,884千和 $31,906在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,分別為千美元。

 

截至的與運營租賃有關的其他信息 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日情況如下:

 

 

 

2023年9月30日

 

2022年12月31日

加權平均剩餘租賃期限(年)

 

11.98

 

11.64

加權平均折扣率

 

12.41%

 

12.42%

 

截至經營租賃的租賃負債到期日 2023 年 9 月 30 日情況如下:

 

 

 

租賃負債的到期日

截至12月31日的年度

 

第三方

 

關聯方

 

總計

 

 

(以千計)

2023 年的剩餘時間

$

10,669

$

143

$

10,812

2024

 

43,250

 

437

 

43,687

2025

 

41,114

 

343

 

41,457

2026

 

40,409

 

350

 

40,759

2027

 

40,793

 

357

 

41,150

2028 及以後

 

358,013

 

1,728

 

359,741

租賃付款總額

 

534,248

 

3,358

 

537,606

減去:利息

 

(274,503)

 

(1,268)

 

(275,771)

租賃負債的現值

$

259,745

$

2,090

$

261,835

 

(b) 關聯方經營租賃

公司的租賃安排屬於關聯方交易,包括馬裏蘭州、馬薩諸塞州和內華達州的某些設施。該公司董事温迪·伯傑是WBS Equities, LLC的負責人,該公司是美國美盛房地產有限責任公司的經理,擁有公司租賃的設施。此外,美國美盛房地產有限責任公司部分間接擁有伯傑女士(通過温迪·伯傑1998可撤銷信託基金)、公司董事長兼首席執行官本傑明·科夫勒(通過KP Capital, LLC)以及公司總裁兼董事安東尼·喬治亞迪斯(通過三一四控股有限責任公司)。這些租賃的條款包括 7 年15 年了。對於 截至2023年9月30日的三個月和九個月,公司記錄的租賃費用為美元139千和 $415分別為千美元,而租賃費用為美元296千和 $886截至2022年9月30日的三個月和九個月中為千美元,分別地。

 

16


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未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

7。應付票據

 

2023年9月30日和2022年12月31日,應付票據包括以下內容:

 

 

2023年9月30日

 

2022年12月31日

 

 

(以千計)

慈善捐款1

$

400

$

764

日期為2021年4月30日的私募債務2

 

244,623

 

237,795

抵押貸款票據3

 

53,518

 

37,109

應付票據總額

 

298,541

 

275,668

減去:應付票據的當期部分

 

(1,466)

 

(1,037)

應付票據,扣除流動部分

$

297,075

$

274,631

 

1對於在2017年和2019年完成的收購,公司必須每季度提供1美元的慈善捐款50一千通 2024 年 10 月以及每年的慈善捐款 $250一千個通過 2024 年 5 月,分別地。這些所需付款的淨現值已記為負債,利率介於 2.17% - 7.00%.

 

2經2021年10月21日修訂的2021年4月30日私募債券(“2021年4月30日票據”)的發行總額為美元249,934千,利率為 7.00%,日趨成熟 2025年4月30日。2021年4月30日的票據以折扣價發行,其賬面價值為美元5,311千和 $12,139截至一千 2023年9月30日和2022年12月31日,分別地。

 

3初始價值為美元的抵押貸款票據55,017千和 $38,292公司分別發行了與各種運營物業相關的千份股票,其總價值為截至該水平 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日。這些抵押貸款將在2025年8月20日到期 2035年6月5日利率介於 5.00%9.50%。抵押貸款票據以折扣價發行,其賬面價值為 $237千和 $437分別為千美元,列報時扣除本金還款額1,262千和 $746截至一千 2023年9月30日和2022年12月31日,分別地。

 

(b) 關聯方

2021 年 4 月 30 日票據的一部分是 由關聯方和非關聯第三方貸款人持有,比例約為 1% 和 99分別為%。關聯方包括公司董事長兼首席執行官本傑明·科夫勒(通過KP Capital, LLC和Outsiders Capital, LLC持有);公司資本市場執行副總裁(通過AG Funding Group, LLC持有)安德魯·格羅斯曼;公司總裁兼董事安東尼·喬治亞迪斯(通過三一四控股有限責任公司和ABG, LLC持有)。

 

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未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

8.認股證

 

作為公司發行2021年4月30日票據的條款以及其他融資安排的一部分,公司向關聯方以及無關的第三方發行了認股權證,允許持有人按發行時確定的行使價購買次級有表決權的股票。

下表彙總了截至目前為止未兑現的認股權證數量 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日:

 

 

責任分類

 

股票分類

 

 

股票數量

 

 

加權平均行使價 (C$)

 

加權平均剩餘合同壽命

 

股票數量

 

 

加權平均行使價(美元)

 

加權平均值
剩餘的合同壽命

 

截至2022年12月31日的餘額

 

1,997,208

 

C$

 

18.03

 

 

1.50

 

 

1,737,347

 

$

 

31.83

 

 

3.38

 

截至2023年9月30日的餘額

 

1,997,208

 

C$

 

18.03

 

 

0.75

 

 

1,737,347

 

$

 

31.83

 

 

2.63

 

 

(a) 未償還的責任分類認股權證

下表彙總了負債分類認股權證的公允價值 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日:

 

 

 

 

 

 

公允價值

 

認股權證責任

行使價

 

未償還認股

 

2023年9月30日

 

2022年12月31日

 

 

改變

 

 

 

 

 

 

(以千計)

 

2019 年 5 月發行的私募融資認股權證

C$19.39

 

 

1,606,533

 

$

1,820

 

$

3,125

 

 

$

(1,305

)

2019 年 11 月發行的修改權證

C$12.04

 

 

316,947

 

 

1,434

 

 

1,139

 

 

 

295

 

2020 年 5 月發出的額外修改認股權證

C$14.03

 

 

73,728

 

 

332

 

 

256

 

 

 

76

 

總計

 

 

 

1,997,208

 

$

3,586

 

$

4,520

 

 

$

(934

)

 

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,該公司錄得虧損美元1,329千,收益 $934千,虧損美元1,896千美元和收益19,876在未經審計的中期簡明合併經營報表中,權證負債在其他收益(支出)中的公允價值變動分別為千美元。截至2023年9月30日,認股權證負債被歸類為流動負債,並計入未經審計的中期簡明合併資產負債表上的應計負債中。

 

下表彙總了截至每個報告日用於確定認股權證負債公允價值的重要假設(更多細節見附註13——公允價值衡量標準):

 

 

9月30日

 

十二月三十一日

重要假設

2023

 

2022

波動性

59.08% - 76.33%

 

70.44% - 78.21%

剩餘任期

0.64-1.64年份

 

1.39 - 2.39年份

無風險率

4.83%

 

3.82% - 4.07%

 

 

 

18


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未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

 

8.認股證 (續)

 

 

(b) 未償還的股票分類認股權證

 

該公司的股票分類認股權證在每個發行日均按公允價值入賬。股票分類認股權證不定期按公允價值重新計量,而是按發行日公允價值計算。 下表彙總了公司股票分類認股權證的賬面金額 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日:

 

 

 

 

 

 

 

發行日期公允價值

 

 

 

 

 

認股證

 

9月30日

 

十二月三十一日

 

認股權證包含在繳納盈餘中

行使價

 

 

傑出

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

(以千計)

 

2020年6月發行的抵押認股權證

$

9.10

 

 

 

35,000

 

$

181

 

$

181

 

2021 年 4 月發行的私募再融資認股權證

$

32.68

 

 

 

1,459,044

 

 

22,259

 

 

22,259

 

2021 年 10 月發行的私募再融資認股權證

$

30.02

 

 

 

243,303

 

 

2,616

 

 

2,616

 

總計

 

 

 

 

1,737,347

 

$

25,056

 

$

25,056

 

 

截至發行之日,股票認股權證是使用Black Scholes期權定價模型進行估值的。下表彙總了截至每個發行日確定認股權證公允價值時使用的重要假設:

 

重要假設

私募再融資認股權證

 

私募再融資認股權證

抵押權證

發行日期

2021年10月15日

 

2021年4月30日

2020年6月5日

波動性

73%

 

73%

80%

預計期限

4年份

 

4年份

5年份

無風險率

1.12%

 

0.74%

0.37%

 

 

 

 

19


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未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

 

9。股本

 

普通股,包括公司的次級有表決權的股份、多重投票權股份和超級有投票權的股份,被歸類為股權。直接歸因於普通股發行的增量成本被確認為權益中的扣除額。行使股票期權或認股權證的收益以及先前在適用的歸屬期內記錄在儲備金中的金額記為股本。與股權交易交易成本相關的所得税按照《會計準則編纂法》核算(ASC) 740, 所得税.

 

(a) 已獲授權

公司有以下幾類股本,每類股本均無面值:

 

(i) 下屬有表決權的股份

次級有表決權的股份的持有人有權獲得股息,股息可以不時宣佈,並且有權在公司股東大會上每股獲得一票。就公司的剩餘資產而言,所有次級有表決權的股份的排名相等。本公司有權發行無限數量的 面值次級有表決權的股票。在結束的三個月內 2023年9月30日,公司股東進行了轉換 25,000將多個有表決權的股票分成 2,500,000次級有表決權的股份。

(ii) 多股有投票權的股票

每份多重投票股份都有權獲得 100在公司股東大會上每股投票數,可兑換為100股次級有表決權的股份。在 2023年9月30日,該公司有 38,531已發行和流通的多重表決權股份,可轉換為 3,853,100次級有表決權的股份。公司有權發行無限數量的多表決權股票。在結束的三個月內 2023年9月30日,公司股東進行了轉換 25,000超級投票股票進入 25,000多股有表決權的股票和 25,000將多個有表決權的股票分成 2,500,000次級有表決權的股份。

(iii) 超級投票股票

每股超級投票股份都有權獲得 1,000在公司股東大會上每股投票,可兑換成一股多表決股票。在 2023年9月30日,該公司有 226,690已發行和流通的超級有投票權的股份,這些股票最終轉換為 22,669,000次級有表決權的股份。公司被授權發行無限數量的超級有投票權股票。在結束的三個月內 2023年9月30日,公司股東進行了轉換 25,000超級投票股票進入 25,000多股有表決權的股票。

 

(b) 已發放和未付

按類別分列的已發行和流通股票的期初和期末金額的對賬情況如下:

 

 

 

已發放且尚未發放

 

 

下屬
投票
股份

 

多個
投票
股份

 

超級
投票
股份

截至2023年1月1日

 

206,991,275

 

38,531

 

251,690

或有對價的分配

 

1,614,871

 

 

遞延股份的分配

 

680,089

 

 

行使期權後發行股票

 

365,521

 

 

限制性股票歸屬後的股票發行

 

390,676

 

 

回購次級有表決權的股份

 

(2,500,001)

 

 

股票交換

 

2,500,000

 

 

(25,000)

截至2023年9月30日

 

210,042,431

 

38,531

 

226,690

 

 

 

20


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未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

 

9。股本 (續)

 

(b) 已發放和未付 (續)

(i) 遞延股份的分配

作為2021年全年完成的某些收購的對價交換的一部分,公司推遲了次級投票股份的分配,以獲得公司與收購後成本相關的賠償權。 下表總結了在此期間的活動 截至 2023 年 9 月 30 日的九個月:

 

相關收購

截至2022年12月31日

分佈式股票

已取消的股票

截至2023年9月30日

Liberty Compass

214,768

(214,768)

達摩製藥有限責任公司

229,878

(229,878)

Mobley 疼痛管理與健康中心有限責任公司和 Canwell Processing, LLC

264,760

(12,305)

(84,122)

168,333

GreenStar Herbals, Inc.

161,306

(161,306)

馬裏蘭健康與保健中心有限公司

61,832

(61,832)

LeafLine 工業有限責任公司

386,002

386,002

總計

1,318,546

(680,089)

(84,122)

554,335

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日,該公司持有金額為美元的遞延股份12,973千和 $36,211分別為千。根據相關的收購協議,取消了部分已發行的遞延股份,以補償公司的收購後成本。由於遞延股份的取消發生在收購價格分配衡量期之外(通常自收購之日起一年),因此在截至2023年9月30日的九個月中,公司未經審計的中期簡明合併經營報表中銷售一般和管理費用方面錄得27.84萬美元的收益。

 

(ii) 或有對價的分配

達摩製藥有限責任公司

 

關於公司 2021 年收購 Dharma Pharmicals, LLC(“Dharma”)),購買協議包括不超過$的或有對價65,000Green Thumb的次級投票股數千股,取決於協議簽署後的頭三年內在弗吉尼亞地區成功開設多達五家零售店,以及到2025年1月1日在零售商店合法銷售成人用大麻。2023年6月1日和2023年7月10日,公司發行了 822,447792,424由於弗吉尼亞州第四家和第五家零售店的成功開業,分別向Dharma的前所有者提供次級投票股份。這些股票的總公允價值為 $12,524發行之日為千。

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日,與收購達摩相關的或有對價的估計公允價值總額為美元,該對價的估值基於潛在收益的概率加權32,789千,以及 $41,943分別為千。截至2022年12月31日,美元11,400或有對價總值中的千美元包含在公司未經審計的中期簡明合併資產負債表上的流動負債中。截至2023年9月30日,公司未經審計的中期簡明合併資產負債表上的流動負債中未包含或有對價的任何部分。

 

(iii) 回購次級有表決權股份

2023 年 9 月 5 日,公司宣佈其董事會授權公司最多回購 5%,或 10,486,951在12個月內持有下屬有表決權的股份,總成本最高為美元50,000千。在 2023 年 9 月,該公司回購了 2,500,000次級有表決權的股票,平均價格為美元9.96每股。

 

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(除非另有説明,否則金額以美元表示)

 

9。股本 (續)

 

(c) 股票薪酬

公司為其符合條件的董事、高級職員、員工和顧問提供股權結算的股票薪酬計劃。除非無法可靠估算公允價值,否則為換取任何股票付款而收到的所有商品和服務均按其公允價值計量。如果公司無法可靠地估計所收到的商品和服務的公允價值,則公司將參考授予的權益工具的公允價值來間接衡量其價值。對於與員工和其他提供類似服務的人的交易,公司參照授予的權益工具的公允價值來衡量服務的公允價值。股票支付計劃下的股權結算的股票支付最終被確認為損益支出,相應的權益抵免。

2018年6月,公司制定了Green Thumb Industries Inc.2018年股票和激勵計劃,該計劃經第1號修正案和第2號修正案(經修訂後的 “計劃”)進行了修訂。本計劃下任何時候未償還的限制性股票單位(“RSU”)和期權的最大數量不得超過 10按轉換後的當時已發行和流通股份的百分比。

公司在獎勵的必要服務期內以直線方式確認RSU和期權的補償費用。非市場歸屬條件包含在關於預計可行使的期權數量的假設中。如果有跡象表明預期歸屬的期權數量與先前的估計不同,則隨後對估計值進行修訂。歸屬前的任何累計調整均在當期確認,不對先前確認的費用進行對前期的調整。

期權和RSU獎勵通常在三年內發放,期權的有效期通常為五到十年。本計劃下的期權補助由公司董事會薪酬委員會確定,期權價格定為不低於授予之日股票公允市場價值的100%。

股票期權活動彙總如下:

 

股票數量

加權平均行使價

加權平均剩餘合同壽命

截至2022年12月31日的餘額

9,577,947

$12.71

4.80

已授予

2,321,729

7.72

6.50

已鍛鍊

(365,521)

7.34

 

被沒收

(1,304,260)

12.25

 

截至2023年9月30日的餘額

10,229,895

$11.82

4.60

既得

5,341,985

$17.24

 

自2023年9月30日起可行使

3,566,406

$7.99

2.84

 

 

該公司使用Black-Scholes期權定價模型估算了在此期間授予的期權的公允價值 截至2023年9月30日的九個月和截至2022年12月31日的財年,使用以下假設範圍:

 

9月30日

十二月三十一日

 

2023

2022

無風險利率

3.06% - 4%

1.18% - 3.54%

預期股息收益率

0%

0%

預期波動率

64%

60% - 64%

預期期權壽命

3.5 – 4.5年份

3 – 4.5年份

 

根據ASC 718的允許,公司已做出會計政策選擇,在沒收行為發生時予以考慮。

 

22


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(除非另有説明,否則金額以美元表示)

 

9。股本 (續)

 

(c) 股票薪酬 (續)

下表彙總了截至目前未歸屬的RSU獎勵數量 2023年9月30日和2022年12月31日以及截至2023年9月30日的九個月中的變化:

 

 

股票數量

 

加權平均撥款日期公允價值

截至2022年12月31日的未歸屬股份

 

947,502

$

17.91

已授予

 

3,307,909

 

7.67

被沒收

 

(365,542)

 

10.83

既得

 

(390,676)

 

15.50

截至2023年9月30日的未歸屬股票

 

3,499,193

$

9.24

 

的股票薪酬支出 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月如下:

 

 

截至9月30日的三個月

 

截至9月30日的九個月

 

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

 

 

(以千計)

 

(以千計)

股票期權費用

$

4,009

$

6,003

$

12,795

$

12,985

限制性股票單位

 

3,206

 

1,875

 

8,040

 

6,377

股票薪酬支出總額

$

7,215

$

7,878

$

20,835

$

19,362

 

截至 2023 年 9 月 30 日,$45,048與股票薪酬獎勵相關的未確認支出總額中有數千美元預計將在加權平均期內得到確認 2.05年份。

 

 

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(除非另有説明,否則金額以美元表示)

 

10。所得税支出

 

 

 

下表彙總了公司的所得税支出和有效税率 截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月:

 

 

 

截至9月30日的三個月

 

截至9月30日的九個月

 

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

所得税前收入

$

45,333

$

43,117

$

127,829

$

167,005

所得税支出

 

34,526

 

32,969

 

93,927

 

102,440

有效税率

 

76.2%

 

76.5%

 

73.5%

 

61.3%

 

 

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率基於公司預測的年化有效税率,並根據報告期內發生的離散項目進行了調整。

由於其大麻業務,公司受經修訂的1986年《美國國税法》(“IRC”)第280E條的限制,根據該條款,公司只能扣除與產品銷售直接相關的費用。這導致了IRC第280E條認為不允許的普通業務費用和必要業務費用之間的永久差異。因此,有效税率可能變化很大,不一定與税前收入相關,並且提供的有效税率遠遠超過法定税率。

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中繳納的税款是 $80,398千和 $95,307分別為千。

 

 

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(除非另有説明,否則金額以美元表示)

 

11。其他收入(支出)

 

 

對於 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的其他收入(支出)包括以下內容:

 

 

 

截至9月30日的三個月

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

2023

 

2022

 

 

2023

 

2022

 

 

(以千計)

 

 

(以千計)

股票投資的公允價值調整

$

724

$

247

 

$

(410)

$

(17,368)

權益法投資的公允價值調整

 

 

 

 

 

14,119

已發行認股權證的公允價值調整

 

(1,329)

 

(1,896)

 

 

934

 

19,876

權益法投資的收益(虧損)

 

(202)

 

(441)

 

 

(952)

 

(2,382)

其他

 

176

 

5

 

 

451

 

688

其他收入總額(支出)

$

(631)

$

(2,085)

 

$

23

$

14,933

 

12。承諾和意外開支

 

 

 

公司面臨與正常業務過程中產生的就業、商業和其他事項有關的訴訟、調查和其他索賠。公司定期審查每項重大事項的狀況並評估潛在的財務風險。如果認為任何索賠或法律程序造成的潛在損失是可能的,並且金額可以可靠地估計,則該金額將在其他負債中確認。

或有負債按管理層對報告期末結清債務所需支出的最佳估計值計量,如果影響較大,則折現為現值。公司進行評估以確定合同的或有負債。或有對價在收購時進行衡量,並使用潛在收益的概率加權進行估算。公司未經審計的中期簡明合併運營報表中確認了最終收購價格分配中估計或有對價的後續變化。

(a) 意外開支

公司的業務受各種地方和州法規的約束。不遵守其中一項或多項法規可能會導致罰款、制裁、業務限制或許可證丟失,這可能導致公司停止在該特定州或地方司法管轄區的運營。隨着大麻和其他法規的不斷髮展並受到不同的解釋,公司將來可能會受到監管部門的罰款、處罰或限制。

(b) 索賠和訴訟

公司可能會不時參與與正常業務過程中運營引起的索賠有關的訴訟。以下是截至2023年9月30日之前披露事項的最新情況:

2018年11月20日,紐約Cresco Labs LLC和Cresco Labs LLC(“原告”)在紐約州最高法院對公司子公司之一菲奧雷洛製藥有限公司(“被告”)提起修正申訴,指控被告違反了雙方與原告收購被告有關的股權購買協議意向書(“LOI”)。截至2023年9月30日,該公司認為與投訴相關的潛在風險微乎其微,因此相應減少了估計的責任。隨後,2023年10月18日,所有待處理的動議都被撤回,原告的索賠被有偏見地駁回。

截至2023年9月30日,沒有其他可以合理預期會對公司合併經營業績產生重大影響的未決或威脅訴訟。在任何訴訟中,公司的任何董事、高級職員或關聯公司都是對方或其重大利益不利於公司利益的訴訟。

(c) 施工承諾

截至2023年9月30日,該公司持有約美元7,100就正在進行的工程向承包商作出數千項開放施工承諾。

 

 

25


格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

 

13。公允價值測量

 

 

公司定期對財務報表中按公允價值確認或披露的所有金融資產和負債實行公允價值會計。公允價值的定義是市場參與者在計量日通過有序交易出售資產或為轉移負債而支付的價格。在確定必須按公允價值記錄的資產和負債的公允價值衡量標準時,公司會考慮公司將要進行交易的市場參與者與資產有關的所有相關因素,以及市場參與者在對資產或負債進行定價時將使用的基於市場的風險衡量標準或假設,例如固有風險、轉讓限制和信用風險。

公司採用以下公允價值層次結構,將用於衡量公允價值的投入分為三個級別,並將層次結構中的分類基於可用且對公允價值衡量具有重要意義的最低投入級別:

第 1 級— 相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價;

第 2 級— 除報價以外的其他可直接或間接觀察到的資產或負債的輸入;以及

第 3 級— 資產或負債的輸入不是基於可觀察的市場數據。

(a) 金融工具

公司的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、投資、應付賬款和應計負債、應付票據、認股權證負債和應付或有對價。

由於沒有報價或活躍的交易市場,估計該公司長期應付票據(包括慈善捐款、私募債務和抵押票據)的公允價值是不切實際的。截至2023年9月30日和2022年12月31日應付票據的賬面金額為 $298,541千和 $275,668千,其中包括 $1,466千和 $1,037在一年內分別有數千筆到期的短期債務。

按公允價值記錄的金融工具使用公允價值層次結構進行分類,該層次結構反映了投入對公允價值計量的重要性。 與層次結構三個層次相關的公司金融工具的公允價值為:

 

 

 

截至2023年9月30日

 

(以千計)

 

 

第 1 級

 

第 2 級

 

第 3 級

 

總計

現金和現金等價物

$

136,842

$

$

$

136,842

投資

 

24,308

 

 

53,027

 

77,335

應付或有對價

 

 

 

(32,789)

 

(32,789)

認股權證責任

 

 

 

(3,586)

 

(3,586)

 

$

161,150

$

$

16,652

$

177,802

 

 

 

 

截至2022年12月31日

 

(以千計)

 

 

第 1 級

 

第 2 級

 

第 3 級

 

總計

現金和現金等價物

$

177,682

$

$

$

177,682

投資

 

24,749

 

 

49,420

 

74,169

應付或有對價

 

 

 

(41,943)

 

(41,943)

認股權證責任

 

 

 

(4,520)

 

(4,520)

 

$

202,431

$

$

2,957

$

205,388

 

 

 

26


格林拇指工業公司

未經審計的中期簡明合併財務報表附註

(除非另有説明,否則金額以美元表示)

 

14。細分報告

 

該公司分為兩個部分:種植、生產和向零售商店銷售大麻產品(“包裝消費品”)以及向患者和消費者零售大麻(“零售”)。公司沒有向這些業務部門分配運營費用,也沒有分配特定資產。此外,首席運營決策者不按細分市場審查總資產或淨收益(虧損);因此,下文未提供此類信息。

下表按類型列出了以下收入情況 截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月:

 

 

 

截至9月30日的三個月

 

截至9月30日的九個月

 

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

 

 

(以千計)

 

(以千計)

扣除折扣後的收入

 

 

 

 

 

 

 

 

零售

$

205,441

$

199,632

$

582,363

$

564,951

消費類包裝商品

 

150,425

 

127,676

 

412,096

 

368,692

分段間淘汰賽

 

(80,468)

 

(66,114)

 

(218,137)

 

(175,538)

扣除折扣後的總收入

$

275,398

$

261,194

$

776,322

$

758,105

折舊和攤銷

 

 

 

 

 

 

 

 

零售

$

9,598

$

9,921

$

27,539

$

29,881

消費類包裝商品

 

16,030

 

14,597

 

45,824

 

41,825

分段間淘汰賽

 

 

 

 

折舊和攤銷總額

$

25,628

$

24,518

$

73,363

$

71,706

所得税

 

 

 

 

 

 

 

 

零售

$

18,551

$

18,589

$

50,890

$

58,460

消費類包裝商品

 

15,975

 

14,380

 

43,037

 

43,980

分段間淘汰賽

 

 

 

 

所得税總額

$

34,526

$

32,969

$

93,927

$

102,440

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日,包裝消費品板塊的商譽分配是 $315,889千和 $315,889分別為千。無形資產,截至2023年9月30日和2022年12月31日分配給包裝消費品板塊的淨資產是 $266,884千和 $286,922分別為千。

截至2023年9月30日和2022年12月31日,分配給零售板塊的商譽為美元273,802千和 $273,802分別為千。無形資產,截至2023年9月30日和2022年12月31日,零售板塊的淨分配額為美元284,538千和 $302,597分別為千。

該公司的資產分為兩個應申報的細分市場(零售和包裝消費品)。為了測試商譽,Green Thumb確定了兩個與我們的應申報細分市場(零售和包裝消費品)一致的報告單位。所有收入均來自居住在美國的客户,所有資產都位於美國。

 

27


 

第 2 項。管理層討論和分析財務狀況和經營業績

本管理層對Green Thumb Industries Inc.(以下簡稱 “公司” 或 “Green Thumb”)財務狀況和經營業績的討論和分析(“MD&A”)適用於截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月。它補充了公司截至2023年9月30日的未經審計的中期簡明合併財務報表以及截至2022年12月31日止年度的公司於2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告(“2022年10-K表”)以及隨附的各期附註,應與之一起閲讀。公司的財務報表是根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)編制的。除非另有説明,否則本 MD&A 中提供的財務信息均以美元(“美元” 或 “美元”)列報。

本MD&A包含適用的美國證券法所定義的某些 “前瞻性陳述” 和某些 “前瞻性信息”。請參閲 “有關前瞻性陳述的披露” 標題下對前瞻性陳述和信息的討論,這些陳述和信息見本MD&A的 “風險和不確定性” 部分和第二部分第1A項 “2022年10-K表的風險因素”。由於許多因素,公司的實際業績可能與這些前瞻性陳述和信息中的預期存在重大差異。

公司概述

Green Thumb成立於2014年,總部位於伊利諾伊州芝加哥,通過品牌包裝消費品和以人為本的零售體驗,通過大麻的力量促進福祉,同時回饋其所服務的社區。截至2023年9月30日,Green Thumb在美國十五個市場開展業務,擁有約4,400名員工,每年為數百萬患者和客户提供服務。

Green Thumb的核心業務是製造、分銷和營銷自有大麻消費包裝商品品牌的投資組合(我們稱之為我們的消費品包裝業務),包括&Shine、Beboe、Dogwalkers、Doctor Solomon's、Good Green、incredibles和RYTHM。該公司主要向美國各地的第三方許可零售大麻商店以及Green Thumb旗下的零售商店(我們稱之為零售業務)分銷和銷售這些產品。

該公司的消費品包裝產品組合主要由Green Thumb自己種植和加工的植物材料製成,我們在十八個製造工廠中使用這些植物材料生產消費品包裝。該投資組合由一系列大麻產品類別的庫存單位組成,包括鮮花、預卷、濃縮物、電子煙、膠囊、酊劑、零食、外用藥和其他與大麻相關的產品(這些產品對公司來説都不是單獨的材料)。這些包裝消費品產品在美國各地的零售商店出售,包括在Green Thumb自己的RISE和其他零售商店出售。

Green Thumb擁有並經營一家名為RISE的全國性大麻零售連鎖店,該連鎖店提供以關係為中心的零售體驗,旨在通過高參與度的消費者互動、諮詢、透明和具有教育意義的銷售方法以及持續供應的大麻產品種類來提供卓越的客户服務。此外,Green Thumb 以其他名稱擁有零售商店,主要是在命名受許可或類似限制的情況下,或者在某些情況下,我們共同擁有這家商店。Green Thumb零售商店的收入主要來自大麻相關產品的銷售,包括銷售Green Thumb生產的產品以及第三方生產的產品,其中非重要部分(低於10%)來自其他商品(例如用於大麻的T恤和配飾)的銷售。RISE門店目前位於我們經營業務的十四個州。截至2023年9月30日,該公司擁有85家開業和正在運營的零售門店。公司的新門店開業計劃是可變的,具體取決於市場狀況,獲得當地許可、施工和其他許可,並受公司的資本配置計劃的約束。

 

 

28


 

運營業績-合併

下表列出了公司在所示期間和截至日期的選定合併財務業績。截至2023年9月30日和2022年12月31日的(i)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的未經審計的中期簡明合併經營報表以及(ii)截至2023年9月30日和2022年12月31日的未經審計的中期簡明合併資產負債表源自本季度報告第10-Q表第1項中列出的未經審計的中期簡明合併財務報表和隨附附註,應與之一起閲讀。

公司未經審計的中期簡明合併財務報表是根據公認會計原則和持續經營基礎編制的,該財務報表考慮了正常業務過程中運營的連續性、資產變現和負債的清算。

 

 

截至9月30日的三個月

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

QTD 變更

 

年初至今變化

 

 

2023

 

2022

 

 

2023

 

2022

 

 

$

%

 

$

%

 

 

(以千計,股票和每股金額除外)

 

 

增加(減少)

扣除折扣後的收入

$

275,398

$

261,194

 

$

776,322

$

758,105

 

$

14,204

5%

$

18,217

2%

銷售商品成本,淨額

 

(141,592)

 

(129,954)

 

 

(392,515)

 

(378,127)

 

 

11,638

9%

 

14,388

4%

毛利

 

133,806

 

131,240

 

 

383,807

 

379,978

 

 

2,566

2%

 

3,829

1%

費用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售、一般和管理

 

84,779

 

82,479

 

 

249,515

 

214,402

 

 

2,300

3%

 

35,113

16%

支出總額

 

84,779

 

82,479

 

 

249,515

 

214,402

 

 

2,300

3%

 

35,113

16%

運營收入

 

49,027

 

48,761

 

 

134,292

 

165,576

 

 

266

1%

 

(31,284)

(19)%

其他收入總額(支出)

 

(3,694)

 

(5,644)

 

 

(6,463)

 

1,429

 

 

1,950

35%

 

(7,892)

(552)%

所得税和非控股權益準備前的收入

 

45,333

 

43,117

 

 

127,829

 

167,005

 

 

2,216

5%

 

(39,176)

(23)%

所得税準備金

 

34,526

 

32,969

 

 

93,927

 

102,440

 

 

1,557

5%

 

(8,513)

(8)%

扣除非控股權益前的淨收益

 

10,807

 

10,148

 

 

33,902

 

64,565

 

 

659

6%

 

(30,663)

(47)%

歸屬於非控股權益的淨收益

 

295

 

319

 

 

851

 

1,360

 

 

(24)

(8)%

 

(509)

(37)%

歸屬於格林拇指工業公司的淨收益

$

10,512

$

9,829

 

$

33,051

$

63,205

 

$

683

7%

$

(30,154)

(48)%

每股淨收益-基本

$

0.05

$

0.04

 

$

0.14

$

0.27

 

$

0.01

25%

$

(0.13)

(48)%

每股淨收益——攤薄

$

0.05

$

0.04

 

$

0.14

$

0.26

 

$

0.01

25%

$

(0.12)

(46)%

加權平均已發行股票數量——基本

 

239,459,783

 

237,002,873

 

 

238,248,852

 

236,546,078

 

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行股票數量——攤薄

 

240,289,959

 

237,804,799

 

 

239,827,112

 

237,872,595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月30日

 

2022年12月31日

 

 

(以千計)

總資產

$

2,499,212

$

2,433,528

長期負債

$

642,431

$

621,525

截至2023年9月30日的三個月與截至2022年9月30日的三個月相比

扣除折扣後的收入

截至2023年9月30日的三個月,收入為27.539.8萬美元,較截至2022年9月30日的三個月的261.19.4萬美元增長了5%。收入的增加主要是由於馬裏蘭州成人用品銷售的合法化,該合法化始於2023年7月1日。

該公司在本季度從85家零售門店創造了收入,而去年同期為77家。在截至2023年9月30日的三個月中,公司在內華達州開設了一家零售店,在佛羅裏達州開設了一家零售店。

 

銷售商品成本,淨額

銷售商品的成本來自公司從在我們州市場上運營的第三方許可生產商處的零售購買以及與內部種植和生產大麻有關的成本。截至2023年9月30日的三個月,商品銷售成本為141.592萬美元,較截至2022年9月30日的三個月的12.954萬美元增長了9%,這得益於如上所述在馬裏蘭州推出成人用品銷售以及內華達州和佛羅裏達州開設新的零售商店所帶來的銷量增加。

29


 

毛利

截至2023年9月30日的三個月,毛利為133,806萬美元,代表品牌大麻花以及加工和包裝產品(包括濃縮物、食品、外用藥和其他大麻產品)的銷售毛利率為49%。相比之下,截至2022年9月30日的三個月中,毛利為1312.4萬美元,毛利率為50%。毛利率(百分比)的下降主要是由價格壓縮推動的。如上所述,毛利(美元)的增加直接歸因於收入的增加。

支出總額

截至2023年9月30日的三個月,扣除折扣後的總支出為84,77.9萬美元,佔收入的31%,比去年同期增加了23萬美元。截至2022年9月30日的三個月,扣除折扣後的三個月中,總支出為8247.9萬美元,佔收入的32%。截至2023年9月30日的三個月中,總支出的增加歸因於零售工資和福利以及其他運營和設施支出的增加,這主要是由於馬裏蘭州從2023年7月1日開始將成人用品銷售合法化,以及自2022年9月30日以來新開設的分店。

其他收入總額(支出)

截至2023年9月30日的三個月,其他收益(支出)總額為369.4萬美元,增加了19.5萬美元,這主要是由於對公司股權投資進行了有利的公允價值調整,以及在截至2023年9月30日的三個月中對公司權證負債進行的不利公允價值調整減少。

扣除所得税準備金和非控股權益前的收入(虧損)

截至2023年9月30日的三個月,扣除所得税準備金和非控股權益前的收入為45,333萬美元,與截至2022年9月30日的三個月相比增加了22.16萬美元。

如下文 “非公認會計準則指標” 標題下所示,在調整了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中分別為72.15萬美元和78.78萬美元的非現金股權激勵薪酬,以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中分別為11.19萬美元和330.6萬美元的其他非營業(收益)支出後,調整後的利息、折舊和攤銷前收益(“息税折舊攤銷前利潤”)”) 分別為8298.9萬美元和84,46.3萬美元。

所得税準備金

所得税支出根據當年應納税所得額的預期應納税額確認,使用年底頒佈或實質性頒佈的税率。在截至2023年9月30日的三個月中,聯邦和州所得税支出總額為3452.6萬美元,而支出為32,969萬美元 截至2022年9月30日的三個月。

 

30


 

截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比

 

扣除折扣後的收入

 

截至2023年9月30日的九個月中,收入為77.632.2萬美元,較截至2022年9月30日的九個月的758,105美元增長了2%。收入的增長主要歸因於2022年4月21日開始的新澤西州成人用品銷售合法化、2023年7月1日開始的馬裏蘭州成人用品銷售合法化、2023年1月10日開始的康涅狄格州成人用品銷售合法化、現有市場的持續增長,以及本期開設的新零售商店產生的收入,但部分被價格壓縮所抵消。

 

該公司在此期間從85家零售門店創造了收入,而去年同期為77家。在截至2023年9月30日的九個月中,公司在賓夕法尼亞州開設了兩家零售店,在弗吉尼亞州開設了兩家零售店,在明尼蘇達州開設了一家零售店,在內華達州開設了兩家零售店,在佛羅裏達州開設了一家零售店。

銷售商品成本,淨額

 

銷售商品的成本來自公司從在我們州市場上運營的第三方許可生產商處的零售購買以及與內部種植和生產大麻有關的成本。截至2023年9月30日的九個月中,商品銷售成本為39.251.5萬美元,較截至2022年9月30日的九個月的378,127萬美元增長了4%,這得益於如上所述在新澤西州和馬裏蘭州推出成人用品銷售以及賓夕法尼亞州、弗吉尼亞州、明尼蘇達州、內華達州和佛羅裏達州開設新的零售商店所帶來的銷量增加。

 

毛利

 

截至2023年9月30日的九個月中,毛利為38.07萬美元,代表品牌大麻花以及加工和包裝產品(包括濃縮物、食品、外用藥和其他大麻產品)的銷售毛利率為49%。相比之下,截至2022年9月30日的九個月中,毛利為379,978萬美元,毛利率為50%。毛利率(百分比)的下降主要是由價格壓縮推動的。如上所述,毛利(美元)的增加直接歸因於收入的增加。

 

支出總額

 

截至2023年9月30日的九個月中,總支出為24.951.5萬美元,佔收入的32%,扣除折扣,比去年同期增加了3511.3萬美元。截至2022年9月30日的九個月中,扣除折扣後的總支出為21.442萬美元,佔收入的28%。2022年前九個月的總支出有所下降,這主要是由於在截至2022年9月30日的九個月中,對公司或有對價安排進行了重新計算,進行了有利的公允價值調整。

 

其他收入總額(支出)

 

截至2023年9月30日的九個月中,其他收益(支出)總額為6,46.3萬美元,比上年同期減少78.92萬美元,這主要是由於截至2022年9月30日的九個月中公司收購ILDISP, LLC進行的一次性有利公允價值調整,但部分被截至2023年9月30日的九個月中資本化利息的增加所抵消。

 

扣除所得税準備金和非控股權益前的收入(虧損)

 

截至2023年9月30日的九個月中,扣除所得税準備金和非控股權益前的淨營業收入為12.7829萬美元,與截至2022年9月30日的九個月相比減少了39,176萬美元。

 

如下文 “非公認會計準則衡量標準” 標題下所示,在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為23.5萬美元和19,362萬美元,以及其他非營業(收入)支出6,54.9萬美元和26,405萬美元,調整後息税折舊攤銷前利潤分別為23.5萬美元和230,239萬美元。

 

 

31


 

所得税準備金

 

所得税支出根據當年應納税所得額的預期應納税額確認,使用年底頒佈或實質性頒佈的税率。在截至2023年9月30日的九個月中,聯邦和州的所得税支出總額為93.927萬美元,而截至2022年9月30日的九個月中,支出為10.244萬美元。

按細分市場劃分的經營業績

下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月按細分市場分列的扣除銷售折扣後的收入:

 

 

 

截至9月30日的三個月

 

2023 年對比 2022

 

 

2023

 

2022

 

$
改變

%
改變

 

 

(以千計)

 

增加(減少)

零售

$

205,441

$

199,632

$

5,809

3%

消費類包裝商品

 

150,425

 

127,676

 

22,749

18%

分段間淘汰賽

 

(80,468)

 

(66,114)

 

14,354

22%

扣除折扣後的總收入

$

275,398

$

261,194

$

14,204

5%

 

 

 

截至9月30日的九個月

 

2023 年對比 2022

 

 

2023

 

2022

 

$
改變

%
改變

 

 

(以千計)

 

增加(減少)

零售

$

582,363

$

564,951

$

17,412

3%

消費類包裝商品

 

412,096

 

368,692

 

43,404

12%

分段間淘汰賽

 

(218,137)

 

(175,538)

 

42,599

24%

扣除折扣後的總收入

$

776,322

$

758,105

$

18,217

2%

截至2023年9月30日的三個月與截至2022年9月30日的三個月相比

與截至2022年9月30日的三個月相比,零售板塊扣除折扣後的收入為20.541萬美元,增長58.09萬美元,增長3%。收入的增長主要是由於馬裏蘭州從2023年7月1日開始將成人用品銷售合法化,但部分被價格壓縮所抵消。

與截至2022年9月30日的三個月相比,消費品板塊扣除折扣後的收入為150,425萬美元,增長227.49萬美元,增長18%。包裝消費品收入的增長主要歸因於2023年7月1日開始的馬裏蘭州成人用品銷售合法化,以及康涅狄格州從2023年1月10日開始將成人用品銷售合法化。

與包裝消費品板塊相關的細分市場間沖銷額為80,46.8萬美元,與截至2022年9月30日的三個月相比增加了1435.4萬美元,增長了22%。細分市場間淘汰率的增加是由公司旗下零售商店的跨公司銷售額增加所推動的,這些零售商店主要位於賓夕法尼亞州和馬裏蘭州。在截至2023年9月30日的三個月中,扣除細分市場間沖銷後的包裝消費品收入佔總收入的25%,而在截至2022年9月30日的三個月中,這一比例為24%。

由於業務的垂直整合性質,公司在零售和包裝消費品層面審查其收入,同時合併審查其經營業績。

 

32


 

截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比

 

與截至2022年9月30日的九個月相比,零售板塊扣除折扣後的收入為582,363美元,增長了17,412美元,增長了3%。扣除折扣後的零售收入增長主要是由2022年4月21日開始的新澤西州成人用品銷售合法化以及2023年7月1日開始的馬裏蘭州成人用品銷售合法化所推動的,但價格壓縮部分抵消了這些增長。

 

與截至2022年9月30日的九個月相比,消費品板塊扣除折扣後的收入為41.2096萬美元,增長43,404萬美元,增長12%。包裝消費品收入的增長主要是由2022年4月21日開始的新澤西州成人用品銷售合法化以及2023年7月1日開始的馬裏蘭州成人用品銷售合法化所推動的。

與包裝消費品板塊相關的細分市場間淨利潤為21.8137萬美元,與截至2022年9月30日的九個月相比增加了4259.9萬美元,增長了24%。細分市場間淘汰率的增加是由公司旗下零售商店的跨公司銷售額增加所推動的,這些零售商店主要位於賓夕法尼亞州和馬裏蘭州。在截至2023年9月30日的九個月中,扣除細分市場間沖銷後的包裝消費品收入佔總收入的25%,而在截至2022年9月30日的九個月中,這一比例為25%。

 

由於業務的垂直整合性質,公司在零售和包裝消費品層面審查其收入,同時合併審查其經營業績。

運營業績的驅動因素

收入

該公司的收入來自兩個收入來源:包裝消費品業務,主要向第三方客户銷售主要來自第三方大麻製造商的成品,包括Beboe、Dogwalkers、Dr. Solomon's、Good Green、incredibles和RYTHM;以及一家零售業務,除了公司自己的包裝消費品產品外,還直接向最終消費者銷售主要來自第三方大麻製造商的成品商店,以及直接面向消費者的商品在州法律適用的情況下交貨。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,收入來自加利福尼亞州、科羅拉多州、康涅狄格州、佛羅裏達州、伊利諾伊州、馬裏蘭州、馬薩諸塞州、明尼蘇達州、內華達州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、羅德島州和弗吉尼亞州的包裝消費品和零售銷售。

毛利

毛利是收入減去銷售商品的成本。商品銷售成本包括直接歸因於產品銷售的成本,包括為製成品(例如鮮花、零食和濃縮物)以及包裝和其他用品、服務和加工費用以及分配的管理費用,包括租金、公用事業和相關成本的分配。大麻成本受到各種州法規的影響,這些法規限制了大麻產品的採購和採購,隨着監管環境的變化,這可能會在比較時期內造成毛利波動。毛利率以收入的百分比來衡量我們的毛利。

在截至2023年9月30日的九個月中,公司繼續專注於在當前市場內實現公司業務的可持續盈利增長,同時考慮戰略收購和合作機會。

支出總額

銷售成本以外的總支出包括支持客户關係以及營銷和品牌活動的銷售成本。它還包括對支持公司持續業務所需的公司基礎設施的重大投資。

零售銷售成本通常與收入相關。隨着新門店開始運營,與較成熟的門店相比,這些門店的銷售成本佔收入的百分比通常更高,後者的銷售成本更穩定。按銷售額的百分比計算,公司預計,隨着業務的持續增長,比較成熟的門店的銷售成本將保持不變,而新門店的銷售成本將增加。

33


 

一般和管理費用還包括公司辦公室產生的成本,主要與後臺人事成本有關,包括工資、激勵性薪酬、福利、股票薪酬和其他專業服務成本,以及公司或有對價安排的公允價值調整。該公司預計將繼續在這一領域進行大量投資,通過吸引和留住頂尖人才來支持業務。此外,該公司預計,與招聘和僱用人才相關的股票薪酬支出以及與加拿大上市公司並在美國證券交易委員會註冊相關的法律和專業費用將增加。

所得税準備金

公司在其運營所在司法管轄區繳納所得税,因此,所得税支出取決於各司法管轄區對應納税所得額的分配以及影響應納税事件發生時間的各種活動。由於該公司在聯邦非法大麻行業開展業務,因此受美國國税法(“IRC”)第280E條的限制,根據該條款,納税人只能扣除與產品銷售直接相關的費用。這導致根據IRC第280E條被視為不允許的普通和必要的業務支出之間存在永久差異,並且有效税率高於大多數行業。因此,有效税率可能變化很大,不一定與税前收入或虧損相關。

非公認會計準則指標

息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標,在公認會計原則下沒有標準化定義。以下信息提供了此處列出的補充非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況。公司提供了非公認會計準則財務指標,這些指標不是根據公認會計原則計算或列報的,作為補充信息,也是根據公認會計原則計算和列報的財務指標的補充。之所以提出這些補充性非公認會計準則財務指標,是因為管理層已經評估了包括和不包括調整後項目的財務業績,並認為提出的補充非公認會計準則財務指標在分析業務的核心經營業績時提供了更多的視角和見解。不應將這些補充性非公認會計準則財務指標視為優於所提出的GAAP財務指標、替代品或替代品,應與這些指標一起考慮。

 

 

 

截至9月30日的三個月

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

2023

 

2022

 

 

2023

 

2022

 

 

(以千計)

 

 

(以千計)

扣除非控股權益前的淨收益

$

10,807

$

10,148

 

$

33,902

$

64,565

利息收入,淨額

 

(1,576)

 

(1,085)

 

 

(4,838)

 

(2,609)

利息支出,淨額

 

4,639

 

4,644

 

 

11,324

 

16,113

所得税準備金

 

34,526

 

32,969

 

 

93,927

 

102,440

其他收入總額

 

631

 

2,085

 

 

(23)

 

(14,933)

折舊和攤銷

 

25,628

 

24,518

 

 

73,363

 

71,706

扣除利息、税項、折舊和折舊前的收益
攤銷(息税折舊攤銷前利潤)(非公認會計準則指標)

$

74,655

$

73,279

 

$

207,655

$

237,282

股票薪酬,非現金

 

7,215

 

7,878

 

 

20,835

 

19,362

收購、交易和其他非營業(收入)成本

 

1,119

 

3,306

 

 

6,549

 

(26,405)

調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則指標)

$

82,989

$

84,463

 

$

235,039

$

230,239

 

34


 

流動性、期內融資活動和資本資源

截至2023年9月30日和2022年12月31日,該公司的流動負債總額分別為149,882萬美元和14.6571萬美元,現金和現金等價物分別為136,842萬美元和177,682萬美元,用於履行其流動債務。截至2023年9月30日,該公司的營運資金為17.0299萬美元,與2022年12月31日相比減少了344.81萬美元。營運資金的減少主要是由購買不動產、廠房和設備以及通過公司的股票回購計劃回購250萬股次級有表決權的股份所推動的。

該公司是一家處於早期成長階段的公司,從收入中創造現金,利用其資本儲備來收購和開發能夠在短期和長期內產生額外收入和收益的資產。資本儲備主要用於資本支出、設施改善、戰略投資機會、產品開發和營銷以及客户、供應商、投資者和行業關係。

 

公司在配置資本時採取謹慎的態度,以最大限度地提高回報,同時確保適當的流動性。鑑於當前未來經濟環境的不確定性,公司已採取額外措施監測和部署資本,以最大限度地減少對其當前運營和擴張計劃的負面影響。

現金流

用於經營活動、投資和融資活動的現金

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,運營、投資和融資活動提供(用於)的淨現金如下:

 

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

2023

 

2022

 

 

(以千計)

經營活動提供的淨現金

$

153,872

$

88,220

用於投資活動的淨現金

$

(187,444)

$

(161,168)

用於融資活動的淨現金

$

(7,268)

$

(10,214)

資產負債表外安排

截至2023年9月30日,公司沒有任何對公司經營業績或財務狀況具有或合理可能產生當前或未來影響的資產負債表外安排,包括但不限於流動性和資本資源等考慮因素。

會計慣例的變更或採用

請參閲第一部分第1項、未經審計的中期簡明合併財務報表附註、附註1——概述和列報基礎下最近通過/發佈的會計聲明的討論。

關鍵會計政策與重要判斷和估計

根據我們 2022 年表格 10-K 中包含的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中提供的信息,我們的關鍵會計政策和估計沒有發生重大變化。

 

 

35


 

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

正如我們的 2022 年表 10-K 第二部分第 7A 項所述,我們的市場風險披露沒有重大變化。

第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序

公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的監督和參與下,對我們披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估,該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第13a-15(e)條和第15d-15(e)條。根據該評估,管理層得出結論,我們的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。

財務報告內部控制的變化

在2023年第三季度,公司對財務報告的內部控制沒有發生任何對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

控制系統的固有侷限性

由於所有控制系統固有的侷限性,任何對控制措施的評估都無法絕對保證所有控制問題和欺詐事件(如果有的話)都會被發現或已經被發現。這些固有的侷限性包括這樣一個現實,即決策中的判斷可能是錯誤的,而崩潰可能是由於簡單的錯誤或錯誤而發生的。此外,某些人的個人行為、兩個人或更多人的勾結,或者管理層對控制權的推翻,都可能規避控制。任何控制系統的設計也部分基於對未來發生事件可能性的某些假設,無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標。隨着時間的推移,由於條件的變化,控制可能變得不足,或者對政策或程序的遵守程度可能會惡化。

36


 

第二部分 — 其他信息

公司是正常業務過程中因運營而引發的各種法律訴訟的當事方。儘管無法肯定地預測這些法律訴訟的結果,但公司認為,這些訴訟的最終結果不會對我們的經營業績或財務狀況產生單獨或總體上的重大不利影響。

 

第 1A 項。風險因素

有關我們潛在風險和不確定性的討論,請參閲2022年10-K表格 “風險因素” 標題下的信息。

 

第 2 項。未註冊出售股權證券,發行人購買股權證券

近期未註冊證券的銷售

 

次級表決權股份

 

2023年7月10日,公司發行了792,424股次級有表決權股票,作為與公司2021年7月收購達摩製藥有限責任公司相關的或有對價。

 

多股有投票權的股票

 

沒有。

 

超級投票股票

 

沒有。

 

發行人最近購買的股票證券

 

(千美元,每股金額除外)

時期

購買的股票總數

 

每股支付的平均價格

作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 (1)

 

根據該計劃可能尚未購買的股票的大致美元價值

2023 年 7 月 1 日至
2023年7月31日

$

$

2023 年 8 月 1 日至
2023年8月31日

 

 

2023 年 9 月 1 日至
2023年9月30日

2,500,000

 

9.96

2,500,000

 

25,110

 

2,500,000

$

9.96

2,500,000

$

25,110

 

(1)2023年9月5日,公司宣佈,其董事會授權在12個月內回購高達5%,即10,486,951股次級有表決權的股份,成本最高為50,000美元。在2023年9月,公司以每股9.96美元的平均價格回購了250萬股次級有表決權的股票。

第 3 項。優先證券違約

沒有。

第 4 項。礦山安全披露

不適用。

第 5 項。其他信息

沒有。

37


 

第 6 項。展品

本報告附有以下證物:

 

  31.1

首席執行官證書

  31.2

首席財務官證書

  32.1

根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法案》第 18 節 1350 進行認證

  32.2

根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法案》第 18 節 1350 進行認證

101.INS

內聯 XBRL 實例文檔

101.SCH

內聯 XBRL 分類擴展架構文檔

101.CAL

內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF

內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔

101.LAB

內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔

101.PRE

內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔

 

 

104

封面交互式數據文件(嵌入內聯 XBRL 文件)

 

38


 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,公司已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

綠拇指工業公司

/s/本傑明·科夫勒

作者:本傑明·科夫勒

職務:首席執行官

日期:2023 年 11 月 9 日

 

綠拇指工業公司

/s/Mathew Faulkner

作者:Mathew Faulkner

職務:首席財務官

日期:2023 年 11 月 9 日

 

39