附錄 99.1
精簡 生命值® 報告 2023 財年第三季度財務業績
| ● | 與2022財年第三季度相比，SaaS收入在2023財年第三季度增長了22％ | |
| ● | 2023財年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為40萬美元，而2022財年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為120萬美元 | |
| ● | 截至2023年10月31日，Booked SaaS ACV為1,300萬美元；截至2023年12月13日，Booked SaaS ACV為1,450萬美元；截至2023年12月13日，有320萬美元未實施 | |
| ● | 將 盈虧平衡 SaaS 年度經常性收入 (ARR) 運行率更新為 1,550 萬美元 | |
| ● | 還宣佈，有2300張牀位健康系統選擇利用ReviD的自動收費對賬功能 |
喬治亞州亞特蘭大， ，2023 年 12 月 13 日（環球新聞專線） — Streamline Health Solutions, Inc.（“Streamline” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：STRM）是使醫療保健提供商能夠主動解決 收入流失和改善財務業績的領先解決方案提供商，今天公佈了截至2023年10月 31日的2023年第三季度的財務業績。
公司還宣佈，它已與位於馬裏蘭州的擁有2300張牀位的醫療系統簽署了使用ReviD的新合同。Streamline 正在引領行業運動，通過賬單前技術解決方案改善醫院的財務業績。ReviD 的自動 費用對賬可確保醫療服務提供者能夠準確地記錄、開具賬單並最終獲得報酬。
財年 截至2023年10月31日的第三季度和九個月GAAP財務業績
以下財務業績是根據公認會計原則（“GAAP”）編制的。
2023財年第三季度 的總收入為610萬美元，而2022財年第三季度的總收入為620萬美元。 在截至2023年10月31日的九個月中，總收入為1,720萬美元，而2022財年同期為1,810萬美元。 總收入的變化歸因於專業服務收入的減少被SaaS收入的增加所抵消。如先前報道的那樣， 該公司有一份大型專業服務合同，該合同在2022財年末沒有續簽。這些專業服務 合同預計不會成為公司未來核心業務的一部分。
在2023財年的第三季度和前九個月，與上一財年 相比，SaaS收入分別增長了70萬美元和150萬美元。
2023財年第三季度的淨虧損為（1190萬美元），而2022財年第三季度的淨虧損為310萬美元。在2023財年的前九個月中，淨虧損總額為1730萬美元，而2022財年 的前九個月淨虧損為920萬美元。淨虧損的變化主要歸因於1,080萬美元的非現金減值費用，這部分抵消了 與不續簽大型專業服務合同相關的員工人數、通過 先前宣佈的整合Avelead和Evaluator部門實現的成本節省以及非現金估值調整。此外，該公司在2023財年第三季度記錄了與先前宣佈的戰略重組相關的70萬美元支出。
財年截至2023年10月31日的第三季度和九個月非公認會計準則財務業績
2023財年第三季度調整後 息税折舊攤銷前利潤為40萬美元，而2022財年第三季度的息税折舊攤銷前利潤為120萬美元。 在截至2023年10月31日的九個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤為（180萬美元），而截至2022年10月31日的九個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤為（350萬美元）。調整後息税折舊攤銷前利潤的顯著改善是公司專注於其SaaS收入 解決方案、ReviD和Evaluator的增長，以及通過先前宣佈的Avelead 和Evaluator部門的整合實現了顯著的成本節約。
截至2023年10月31日 ，該公司的賬面SaaS年度合同總價值（“ACV”）為1,300萬美元，而截至2023年1月31日為1,720萬美元。已預訂的SaaS ACV的變化是先前宣佈的客户不續訂被新的 預訂所抵消的結果。截至2023年10月31日，Booked SaaS ACV中有270萬美元尚未實施。 2023財年第三季度結束後，公司成功完成了新的預訂並完成了更多實施。截至2023年12月13日，Booked SaaS ACV的總額為1,450萬美元，在預訂的SaaS ACV中，有1,130萬美元已投入使用。
Booked SaaS ACV代表所有已執行的SaaS合同的年化價值，包括截至衡量日期 尚未完全實施的合同，假設在衡量日期後的十二個月內到期的任何合同都按其 現有條款續訂，除非公司知道不續約。
公司表示，由於其先前宣佈的戰略重組，該公司認為其調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,550萬美元，而重組前的SaaS ARR為1,700萬美元，預計將在2024財年下半年實現這一運行率 。由於與交易完成相關的時間仍然不可預測，公司 沒有提供與預訂時間有關的更具體的指導。
管理層 評論
“我們的 重組使組織更精簡、更高效。Streamline 的員工一直在努力確保我們 有能力留住現有客户、處理待辦事項和加快銷售增長。” Streamline 總裁兼首席執行官 官本·斯蒂爾威爾説。“我們專注於縮短銷售週期，為我們當前的現金需求找到正確的解決方案，以 進一步履行我們的使命，即幫助我們國家的衞生系統獲得他們提供的所有醫療服務的報酬。”
會議 通話
公司將於美國東部時間 2023 年 12 月 14 日星期四上午 9:00 舉行電話會議，審查業績並提供公司最新情況。 感興趣的人士可以通過加入網絡直播來觀看電話會議：點擊此處註冊。你也可以撥打 877-407-8291 通過電話加入。
電話會議的 重播將於美國東部時間2023年12月14日星期四中午12點至美國東部時間2023年12月21日星期四中午12點，撥打877-660-6853或201-612-7415，會議編號為13743036。該演講的在線重播也將在Streamline網站www.streamlinehealth.net的投資者關係部分發布六個月 。
關於 Streamline
Streamline Health Solutions, Inc.（納斯達克股票代碼：STRM）使醫療保健組織能夠主動解決收入流失問題並改善財務 業績。我們提供綜合解決方案、技術支持服務和分析，推動合規收入，進而改善整個企業的財務業績。欲瞭解更多信息，請訪問 www.streamlinehealth.net。
非公認會計準則 財務指標
Streamline 根據美國公認的會計原則（“GAAP”）報告其財務業績。Streamline 的 管理層還使用其他各種衡量標準進行評估和做出運營決策。其中一項衡量標準是調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是一項 非公認會計準則財務指標。Streamline的管理層認為，該衡量標準提供了有關Streamline業務運營績效的有用補充信息。
Streamline 將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為有形和無形資產的淨收益（虧損）加上利息支出、税收支出、折舊和攤銷 支出、基於股份的薪酬支出、重大非經常性運營支出、重組 減值和長期資產以及交易相關支出，包括：債務 和股權轉換損益、關聯離職費和相關調整費用、關聯激勵和專業激勵金以及諮詢費。 本新聞稿中包含一份將該衡量標準與 “持續經營虧損” 進行核對的表格。
Booked SaaS ACV代表所有已執行的SaaS合同（包括尚未完全實施的合同）的年化價值，以衡量日期的 為準，假設在衡量日期後的十二個月內到期的任何合同都按其 現有條款續訂，除非公司知道不續約。預訂的 SaaS ACV 應獨立於收入來查看， 不代表根據公認會計原則按年計算的收入，因為它是一項運營指標，可能受到合同執行開始和結束日期以及續訂率的影響 。預訂的 SaaS ACV 無意替代或預測 的收入。沒有任何GAAP指標可以與Booked SaaS ACV相提並論。
根據1995年《私人證券訴訟改革法》提出的安全 Harbor 聲明
Streamline Health Solutions, Inc. 發表的非歷史事實的陳述 是前瞻性陳述，受 某些風險、不確定性和重要因素的影響，這些因素可能導致實際結果與本文所包含的前瞻性 陳述中反映的結果存在重大差異。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述： 公司的增長前景、預期預訂、確認Booket SaaS ACV所含合同的收入、最近宣佈的戰略重組帶來的預期 節約成本、預期的實施時間表和降低 客户的支出、行業趨勢和市場增長、調整後的息税折舊攤銷前利潤、未來產品的成功以及相關的預期和假設。 這些風險和不確定性包括但不限於合同談判和合同執行的時間以及與此相關的收入確認的 相關時間、現有合同或客户可能取消未完成積壓和已預訂的 SaaS ACV 中包含的 項目、實現盈虧平衡的 SaaS ARR 運行率、競爭性解決方案 和定價的影響、解決方案需求和市場接受度、新的解決方案開發和改進當前的解決方案中，關鍵戰略聯盟 與轉售公司解決方案的供應商和渠道合作伙伴、公司從運營中獲得現金的能力、 為公司持續運營提供資金的額外債務和股權融資的可用性、公司 控制成本的能力、公司實施的成本控制措施的影響、第三方供應商提供的解決方案的可用性、 醫療監管環境、影響醫療保健行業的立法、法規和政府資金的潛在變化， 醫療保健信息系統預算、接受過實施新系統培訓的醫療保健信息系統人員的可用性， 以及傳統系統的維護，運營業績的波動，關鍵會計政策和判斷的影響，財務會計準則委員會或其他類似實體可能要求的會計政策或程序的變化 ， 影響醫療保健行業以及公司 運營所在市場和全國市場的經濟、商業和市場條件的變化，該公司的繼續遵守其信貸額度條款的能力，以及Streamline Health Solutions, Inc. 向美國證券交易委員會提交的文件中不時詳述的其他風險 。 提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映管理層截至本文發佈之日的分析。除非法律要求，否則公司沒有義務公開發布這些前瞻性 陳述的任何修訂結果，這些聲明可能是為了反映本聲明發布之日之後的事件或情況，也可能是為了反映意想不到的 事件的發生。
公司 聯繫人
Jacob Goldberger
投資者關係和 FP&A 總監
303-887-9625
jacob.goldberger@streamlinehealth.net
STREAMLINE 健康解決方案公司
未經審計 簡明合併運營報表
（除股票和每股信息外，將 四捨五入至最接近的千美元）
三個月已結束 10月31日， | 九個月已結束 10月31日， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 軟件即服務 | $ | 3,924,000 | $ | 3,209,000 | $ | 10,630,000 | $ | 9,157,000 | ||||||||
| 維護和支持 | 1,070,000 | 1,120,000 | 3,327,000 | 3,348,000 | ||||||||||||
| 專業費用和執照 | 1,139,000 | 1,888,000 | 3,278,000 | 5,639,000 | ||||||||||||
| 總收入 | 6,133,000 | 6,217,000 | 17,235,000 | 18,144,000 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 軟件即服務的成本 | 1,677,000 | 1,742,000 | 5,159,000 | 4,771,000 | ||||||||||||
| 維護和支持成本 | 129,000 | 84,000 | 250,000 | 220,000 | ||||||||||||
| 專業費用和執照成本 | 1,072,000 | 1,744,000 | 3,202,000 | 4,992,000 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 4,122,000 | 4,055,000 | 12,079,000 | 12,629,000 | ||||||||||||
| 研究和開發 | 1,304,000 | 1,754,000 | 4,310,000 | 4,527,000 | ||||||||||||
| 商譽減值 | 9,813,000 | — | 9,813,000 | — | ||||||||||||
| 長期資產的減值 | 963,000 | — | 963,000 | — | ||||||||||||
| 運營費用總額 | 19,080,000 | 9,379,000 | 35,776,000 | 27,139,000 | ||||||||||||
| 營業虧損 | (12,947,000 | ) | (3,162,000 | ) | (18,541,000 | ) | (8,995,000 | ) | ||||||||
| 其他（支出）收入： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (266,000 | ) | (198,000 | ) | (781,000 | ) | (519,000 | ) | ||||||||
| 收購收益估值調整 | 1,182,000 | 163,000 | 1,905,000 | 188,000 | ||||||||||||
| 其他 | — | 68,000 | 31,000 | 151,000 | ||||||||||||
| 所得税前虧損 | (12,031,000 | ) | (3,129,000 | ) | (17,386,000 | ) | (9,175,000 | ) | ||||||||
| 所得税優惠（費用） | 120,000 | (9,000 | ) | 59,000 | (22,000 | ) | ||||||||||
| 淨虧損 | $ | (11,911,000 | ) | $ | (3,138,000 | ) | $ | (17,327,000 | ) | $ | (9,197,000 | ) | ||||
| 每股基本收益和攤薄後收益： | ||||||||||||||||
| 每股普通股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.21 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.31 | ) | $ | (0.19 | ) | ||||
| 加權平均普通股數量——基本股和攤薄後普通股 | 56,710,335 | 47,730,009 | 56,346,300 | 47,329,923 | ||||||||||||
STREAMLINE 健康解決方案公司
簡化 合併資產負債表
（除股票和每股信息外，將 四捨五入至最接近的千美元）
| 2023年10月31日 | 2023年1月31日 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 2,557,000 | $ | 6,598,000 | ||||
| 應收賬款，扣除信貸損失備抵額分別為94,000美元和13.2萬美元 | 3,653,000 | 7,719,000 | ||||||
| 合同應收款 | 763,000 | 960,000 | ||||||
| 預付資產和其他流動資產 | 742,000 | 710,000 | ||||||
| 流動資產總額 | 7,715,000 | 15,987,000 | ||||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 財產和設備，分別扣除27.8萬美元和24.6萬美元的累計攤銷額 | 94,000 | 79,000 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | — | 32,000 | ||||||
| 資本化軟件開發成本，扣除分別為7,56萬美元和6,22.4萬美元的累計攤銷額 | 6,248,000 | 5,846,000 | ||||||
| 無形資產，扣除分別為3,97.8萬美元和26.27萬美元的累計攤銷額 | 12,479,000 | 14,793,000 | ||||||
| 善意 | 13,276,000 | 23,089,000 | ||||||
| 其他 | 1,293,000 | 1,695,000 | ||||||
| 非流動資產總額 | 33,390,000 | 45,534,000 | ||||||
| 總資產 | $ | 41,105,000 | $ | 61,521,000 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 736,000 | $ | 626,000 | ||||
| 應計費用 | 2,883,000 | 3,265,000 | ||||||
| 定期貸款的當前部分 | 1,250,000 | 750,000 | ||||||
| 遞延收入 | 5,983,000 | 8,361,000 | ||||||
| 經營租賃債務的當前部分 | — | 35,000 | ||||||
| 收購收益負債 | 1,833,000 | 3,738,000 | ||||||
| 流動負債總額 | 12,685,000 | 16,775,000 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 定期貸款，扣除流動部分和遞延融資成本 | 8,042,000 | 8,964,000 | ||||||
| 信用額度 | 500,000 | — | ||||||
| 遞延收入，減去流動部分 | 127,000 | 167,000 | ||||||
| 其他非流動負債 | — | 104,000 | ||||||
| 非流動負債總額 | 8,669,000 | 9,235,000 | ||||||
| 負債總額 | 21,354,000 | 26,010,000 | ||||||
| 承付款和意外開支——附註8 | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股，每股面值0.01美元，已授權8500萬股；分別發行和流通58,793,990股和57,567,210股 | 588,000 | 576,000 | ||||||
| 額外實收資本 | 133,492,000 | 131,973,000 | ||||||
| 累計赤字 | (114,329,000 | ) | (97,038,000 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 19,751,000 | 35,511,000 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 41,105,000 | $ | 61,521,000 | ||||
STREAMLINE 健康解決方案公司
未經審計 簡明合併現金流量表
（將 四捨五入到最接近的千美元）
| 截至10月31日的九個月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 淨虧損 | $ | (17,327,000 | ) | $ | (9,197,000 | ) | ||
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,264,000 | 3,272,000 | ||||||
| 收購收益估值調整 | (1,905,000 | ) | (188,000 | ) | ||||
| 遞延所得税優惠 | (104,000 | ) | — | |||||
| 基於股份的薪酬支出 | 1,626,000 | 1,212,000 | ||||||
| 商譽減值 | 9,813,000 | — | ||||||
| 長期資產的減值 | 963,000 | — | ||||||
| 信貸損失準備金 | — | 21,000 | ||||||
| 資產和負債的變化： | ||||||||
| 賬目和合同應收賬款 | 4,299,000 | 492,000 | ||||||
| 其他資產 | (65,000 | ) | (868,000 | ) | ||||
| 應付賬款 | 109,000 | (373,000 | ) | |||||
| 應計費用和其他負債 | (417,000 | ) | 1,159,000 | |||||
| 遞延收入 | (2,417,000 | ) | (251,000 | ) | ||||
| 用於經營活動的淨現金 | (2,161,000 | ) | (4,721,000 | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購買財產和設備 | (47,000 | ) | (10,000 | ) | ||||
| 軟件開發成本資本化 | (1,562,000 | ) | (1,435,000 | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | (1,609,000 | ) | (1,445,000 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 償還銀行定期貸款 | (500,000 | ) | (125,000 | ) | ||||
| 來自信貸額度的收益 | 500,000 | — | ||||||
| 發行普通股的收益 | — | 8,316,000 | ||||||
| 支付直接歸因於普通股發行的費用 | — | (52,000 | ) | |||||
| 與結算員工股份獎勵相關的付款 | (271,000 | ) | (165,000 | ) | ||||
| 其他 | — | 6,000 | ||||||
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (271,000 | ) | 7,980,000 | |||||
| 現金及現金等價物的淨額（減少） | (4,041,000 | ) | 1,814,000 | |||||
| 期初的現金和現金等價物 | 6,598,000 | 9,885,000 | ||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 2,557,000 | $ | 11,699,000 | ||||
STREAMLINE 健康解決方案公司
全新 預訂
（未經審計， 四捨五入至最接近的千美元）
| 2023年10月31日 | ||||||||
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||
| 軟件即服務 | 1,937,000 | 4,778,000 | ||||||
| 維護和支持 | - | - | ||||||
| 專業費用和執照 | 448,000 | 812,000 | ||||||
| 2023 年第三季度預訂 | $ | 2,385,000 | $ | 5,590,000 | ||||
| 2022 年第三季度預訂 | $ | 1,871,000 | $ | 15,886,000 | ||||
STREAMLINE 健康解決方案公司
淨虧損與非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬
（未經審計， 以千計）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | |||||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (11,911 | ) | $ | (3,138 | ) | $ | (17,237 | ) | $ | (9,197 | ) | ||||
| 利息支出 | 266 | 198 | 781 | 519 | ||||||||||||
| 所得税（福利）支出 | (120 | ) | 9 | (59 | ) | 22 | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,105 | 1,053 | 3,186 | 3,212 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | (10,660 | ) | $ | (1,878 | ) | $ | (13,419 | ) | $ | (5,444 | ) | ||||
| 基於股份的薪酬支出 | 517 | 555 | 1,626 | 1,212 | ||||||||||||
| 商譽減值 | 9,813 | — | 9,813 | — | ||||||||||||
| 長期資產的減值 | 963 | — | 963 | — | ||||||||||||
| 非現金估值調整 | (1,182 | ) | (163 | ) | (1,905 | ) | (188 | ) | ||||||||
| 收購相關成本、遣散費和交易相關獎金 | 213 | 387 | 389 | 1,010 | ||||||||||||
| 重組費用 | 749 | — | 749 | — | ||||||||||||
| 其他非經常性費用 | — | (73 | ) | (33 | ) | (140 | ) | |||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 413 | $ | (1,172 | ) | $ | (1,817 | ) | $ | (3,550 | ) | |||||