Target Hospitality宣佈向Pecos人道主義界授予33億美元合同的細節
德克薩斯州伍德蘭茲，
，2023 年 12 月 13 日（PRNewsWire）——北美最大的垂直整合模塊化住宿和增值
酒店服務提供商之一塔吉特酒店集團（“塔吉特酒店”、“塔吉特” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：TH）今天宣佈了與2023年11月6日授予位於塔吉特的湧入護理設施（“ICF”）的人道主義合同相關的某些合同條款佩科斯兒童中心（“PCC”）社區（“ICF合同”）。
這份價值750億美元的無限期交付、無限期交付（“IDIQ”）合同遵循了類似性質合同中規定的慣常融資流程
，業績期為五年，可以再延長五年。ICF合同由IDIQ提供資金，具有標準的一年業績基準期，有四個
個一年期權期，並允許在2028年之前獲得高達33億美元的潛在融資，如果行使IDIQ 5年期權，則有機會在2033年之前獲得額外的資金渠道。從2021年開始，PCC仍然是美國僅有的
個活躍的ICF基地之一，IDIQ獎為PCC持續13年的人道主義解決方案奠定了基礎。
結合ICF合同，塔吉特及其非營利合作伙伴簽訂了一份新的PCC合同（“新的PCC
合同”），該合同繼續利用這兩個組織的獨特優勢。根據新的PCC合同，PCC將保持與2022年5月簽訂的先前合同相似的設施規模和運營範圍。此外，
新的PCC合同的運作方式將與之前的合同類似，後者以年度最低租賃收入承諾為中心，並根據活躍的社區人口普查提供額外的基於佔用的可變收入。年度資金承諾
預計將通過IDIQ中規定的正常年度政府撥款來完成。
新的PCC合同的生效日期為2023年11月16日，假設美國政府行使所有期權期，預計將提供約1.78億美元的最低年度租賃收入承諾，到2028年，預計5年累計最低租賃收入約為8.92億美元。
假設美國政府行使所有期權期，假設美國政府行使所有期權期，包括所有潛在的基於居住的可變收入，到2028年，新的PCC合同的總潛在價值可能超過17億美元的累計收入。
“我們對我們高度定製的PCC
社區簽訂的多年IDIQ獎勵合同的結果感到滿意。該合同證實了我們PCC社區的關鍵性質，同時説明瞭我們在過去幾年中重點開展戰略多元化工作的好處。近十年來，塔吉特一直是美國政府關鍵
人道主義解決方案的值得信賴的提供商，我們很高興能繼續尋求不斷擴大的增長機會，重點是擴大支持美國
政府及其合作伙伴的長期合同承諾組合。” 總裁兼首席執行官布拉德·阿徹説。
由於新的PCC合同的生效日期，公司將提供最新的2023年全年財務展望
，不包括以下收購：
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調整後 EBITDA(1)介於 3.3 億美元到 3.4 億美元之間
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總資本支出在3000萬至3500萬美元之間，不包括收購
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2023年財務展望包括與PCC社區改善相關的約1.17億美元的非現金基礎設施收入攤銷
，並且不會在新的PCC合同中重演。
自2021年以來，塔吉特的PCC社區一直是美國政府國內人道主義援助
使命的基石。ICF合同和隨後的新PCC合同突顯了這個關鍵ICF網站的重要性，併為塔吉特的2024年初步財務展望提供了基礎：
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調整後 EBITDA(1)介於 1.95 億美元到 2.1 億美元之間
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塔吉特酒店集團簡介
Target Hospitality是北美最大的垂直整合模塊化住宿和
美國增值酒店服務提供商之一。Target 通過一整套增值解決方案，包括優質餐飲服務管理、
禮賓、洗衣、物流、安保和娛樂設施服務，為一系列最終用户建立、擁有和運營定製且不斷增長的社區網絡。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿中的某些聲明是1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全
港” 條款所指的 “前瞻性聲明”。在本新聞稿中使用 “估計”、“預期”、“預期”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、“可能、”
“將”、“可能”、“應該”、“未來”、“提議” 以及這些詞語或類似表達（或此類詞語或表達的否定版本）的變體意在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不是
對未來業績、狀況或結果的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多是我們無法控制的，這些因素可能導致
的實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果或結果存在重大差異。可能影響實際業績或結果的重要因素包括：運營、經濟，包括通貨膨脹、政治和監管風險；聯邦
政府決定行使與ICF合同相關的期權期；我們在專業租賃住宿和酒店服務行業的有效競爭能力；社區的有效管理；自然
災害和其他業務分佈，包括流行病或疫情的爆發；一些關鍵行業的需求變化終端市場和地理區域；未能留住關鍵人員；原材料和勞動力成本增加
；我們未來的經營業績波動，業績與預期不符；我們面臨的各種可能的索賠和潛在的保險不足；我們在各種法律和法規下的義務；訴訟、判決、命令、監管或客户破產程序對我們業務的
影響；我們成功收購和整合新業務的能力；全球或地方經濟和政治變動，包括拜登政府領導下
政策的任何變化；聯邦政府的預算和撥款。除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
本新聞稿包含前瞻性的非公認會計準則財務指標調整後的息税折舊攤銷前利潤。如果不作出不合理的努力，Target Hospitality就無法將這項前瞻性
指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。我們無法提供前瞻性調整後息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則財務指標的對賬表，因為此類對賬所需的某些項目
超出了我們的控制範圍和/或無法合理預測，例如所得税準備金。準備此類對賬需要根據公認會計原則編制的前瞻性資產負債表、損益表和
現金流量表，如果不作出不合理的努力，我們就無法獲得此類前瞻性財務報表。儘管我們提供了一系列我們認為可以實現的調整後息税折舊攤銷前利潤，但我們不能
準確預測調整後息税折舊攤銷前利潤計算的所有組成部分。Target Hospitality之所以提供調整後的息税折舊攤銷前利潤展望，是因為我們認為，該指標與我們在公認會計原則下的業績一起來看，可以提供有用的信息，原因如下
。
定義：
Target Hospitality將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出和債務清償虧損、所得税支出
（收益）、專業租賃資產折舊以及其他折舊和攤銷前的淨收益（虧損）。調整後的息税折舊攤銷前利潤反映了對息税折舊攤銷前利潤的以下進一步調整，以排除某些非現金項目，以及管理層認為與其核心業務運營無關的
交易或事件的影響：
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其他（收入）支出，淨額：其他（收入）支出，淨額包括雜項現金收入、處置不動產、廠房、
和設備的損益、COVID-19 相關費用以及其他非物質支出和非現金項目。
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交易費用：在本報告所述期間，Target Hospitality產生了與某些交易相關的某些諮詢費。
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股票薪酬：與股票薪酬支出相關的費用，在可預見的
將來，這種費用一直是我們業務中一項重要的經常性支出，也是我們薪酬策略的重要組成部分。
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認股權證負債公允價值的變化：認股權證負債估計公允價值的非現金變化。
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其他調整：系統實施成本，主要包括資本化系統實施成本的非現金攤銷、業務
開發、會計準則實施成本和某些遣散費。
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效用和用途：
息税折舊攤銷前利潤反映了淨收益（虧損），其中不包括利息支出和虧損對債務清償、所得税準備金
、折舊和攤銷的影響。我們認為，息税折舊攤銷前利潤是衡量經營業績的有意義的指標，因為我們用它來衡量我們償還債務、為資本支出提供資金和擴大業務的能力。我們還使用息税折舊攤銷前利潤來評估公司，
分析師、貸款機構、投資者和其他人也是如此，因為它不包括某些項目，這些項目在不同行業或同一行業的公司之間可能存在很大差異。例如，利息支出可能取決於
公司的資本結構、債務水平和信用評級。因此，利息支出對收益的影響可能因公司而異。公司的税收狀況也可能有所不同，因為它們利用
税收優惠的能力不同，也因為它們開展業務的司法管轄區的税收政策。因此，各公司的有效税率和所得税準備金可能有很大差異。息税折舊攤銷前利潤還不包括折舊和
攤銷費用，因為公司使用不同年齡的生產性資產，並使用不同的方法收購和折舊生產性資產。這些差異可能導致
生產性資產的相對成本以及公司之間的折舊和攤銷費用存在很大差異。
塔吉特酒店還認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量經營業績的有意義的指標。我們的調整後息税折舊攤銷前利潤反映了
的調整，以排除其他項目的影響，包括某些項目，這些項目無法反映塔吉特酒店集團的持續經營業績。此外，為了得出調整後的息税折舊攤銷前利潤，我們不包括出售和
處置折舊資產的收益或虧損以及減值損失，因為將其計入息税折舊攤銷前利潤與報告剩餘資產的持續表現不一致。此外，出售和處置折舊資產的收益或虧損以及
減值虧損代表前期的加速折舊或超額折舊，折舊不包括在息税折舊攤銷前利潤中。
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量GAAP下Target Hospitality財務業績的指標，因此不應將其視為毛利、淨收入或根據公認會計原則得出的其他績效指標的替代方案，也不應被視為衡量塔吉特酒店流動性的運營活動現金流的替代方案。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤
不應被視為Target Hospitality可用於再投資我們業務增長的全權現金，也不應被視為衡量其可用於履行義務的現金的衡量標準。此外，這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司的
同名指標相提並論。Target Hospitality的管理層認為，息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了有關塔吉特酒店及其財務狀況和經營業績的有用信息，原因如下：（i）它們是塔吉特酒店管理團隊用來評估其經營業績的衡量標準之一；（iii）證券分析師和投資者經常使用這些衡量標準和其他利益相關方是共同點績效衡量標準，用於比較塔吉特酒店業各公司的業績。
投資者聯繫人
馬克·舒克
(832) 702 – 8009
ir@targethospitality.com