年終了
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10月31日,
2023
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10月31日,
2022
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來自經營活動的現金流:
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淨收入
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$
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199,634
|
$
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179,242
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為使淨收入與淨現金保持一致而進行的調整
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由經營活動提供:
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折舊和攤銷
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80,835
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80,330
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基於股份的薪酬
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8,001
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6,308
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運營資產、負債和其他變動
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13,706
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9,307
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經營活動提供的淨現金
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302,176
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275,187
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||||||
來自投資活動的現金流:
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購置不動產、廠房和設備
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(131,295
|
)
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(112,338
|
)
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||||
購買可供出售的債務證券
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(20,192
|
)
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(38,854
|
)
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||||
可供出售債務證券到期所得收益
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47,537
|
-
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||||||
政府激勵措施
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2,522
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3,615
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||||||
其他
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(117
|
)
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(180
|
)
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||||
用於投資活動的淨現金
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(101,545
|
)
|
(147,757
|
)
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||||
來自融資活動的現金流:
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||||||||
償還債務
|
(18,439
|
)
|
(65,440
|
)
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||||
購買庫存股
|
-
|
(2,522
|
)
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來自非控股權益的出資
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-
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24,995
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||||||
基於股份的安排的收益
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1,248
|
5,749
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||||||
限制性股票獎勵的淨結算
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(1,302
|
)
|
(1,471
|
)
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||||
用於融資活動的淨現金
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(18,493
|
)
|
(38,689
|
)
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||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
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(2,680
|
)
|
(46,012
|
)
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||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長
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179,458
|
42,729
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現金、現金等價物和限制性現金,期初
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322,409
|
279,680
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期末現金、現金等價物和限制性現金
|
$
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501,867
|
$
|
322,409
|