附錄 99.1
AYRO 公佈2023年第三季度財務業績並提供公司最新情況
德克薩斯州 ROUND ROCK(2023 年 11 月 20 日)—— AYRO, Inc.(納斯達克股票代碼:AYRO)(“AYRO” 或 “公司”)是微型配送、微型交通和最後一英里配送的電動專用送貨車輛和解決方案的設計商和製造商 ,公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
最近 財務亮點:
● | 2023 年第三季度確認了 AYRO Vanish 新單位的第一筆收入 | |
● | 2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為(520萬美元) 萬美元,去年同期為(480萬美元) | |
● | 截至2023年9月30日,約有4,790萬美元的現金及等價物、 種有價證券和限制性現金 |
AYRO首席執行官湯姆·維滕施萊格評論説:“2023年第三季度 公司取得了許多重要的里程碑。” “我們成功完成了AYRO Vanish低速電動汽車的認證,這是我們全新的Common Core 底盤設計平臺上的第一輛車,並獲得了所有必要的監管認證,這使我們能夠自信地進入低速初始生產, 或 “LRIP”。我們開始向潛在客户、分銷商、改裝商和潛在的戰略 合作伙伴投放已完工的 AYRO Vanish 單元,並將其視為 2023 年剩餘時間的持續目標。我們還通過向酒店提供商Cruising Kitchens購買的初始單位確認了銷售AYRO Vanish的第一筆收入。此外,在過去的三個月中,我們又獲得了四項專利 ,以進一步加強我們的知識產權組合。
“在 2023 年接近尾聲之際,我們仍將重點放在繼續根據我們的 LRIP 計劃生產更多的 AYRO Vanish 機組上。我們預計 我們的製造團隊將在此過程中繼續提高裝配過程的效率,這對於我們希望 在未來幾個月內從LRIP過渡到全面生產至關重要。確保我們的供應鏈能夠勝任滿足我們預期 更高的訂單和庫存需求的任務也是LRIP的重點,儘管到目前為止,我們在這方面沒有遇到任何物料延遲或問題 ,但在提高生產率的過程中,我們對供應鏈的連續性保持高度警惕。
“隨着 我們過渡到全面生產,我們預計每完工的AYRO Vanish單位的銷售成本將下降。目前,在 LRIP 中, 我們使用的是按原型定價購買的組件,並使用適合限量生產 的機械、工具和模具。一旦我們進入全面生產,將使用專為提高吞吐量而設計的先進設備交付組件。因此, 我們預計我們的物料清單將下降,這使我們能夠認識到每輛車的利潤率將逐年提高。在汽車界, 這是一種常見的做法,而且眾所周知。這種製造業動態的最終結果,加上我們預期的基礎 產量增長,意味着我們目前預計將在2024年下半年實現單位盈虧平衡。我們相信, 我們強勁的資產負債表以及第三季度末將近4,800萬美元的現金和現金等價物、有價證券和限制性現金將足以實現未來的里程碑。” Wittenschlaeger先生總結道。
第三次 2023 季度財報電話會議
AYRO 管理層將於美國東部時間2023年11月21日星期二上午8點30分舉行電話會議,審查財務業績並提供公司發展的最新情況 。管理層發表正式講話後,將舉行問答環節。
要收聽電話會議,美國境內的有關各方應撥打1-833-953-2436(國內)或1-412-317-5765(國際)。 所有來電者應在預定開始時間前大約 10 分鐘撥號,並要求加入 AYRO, Inc. 會議 電話會議。
電話會議還將通過網絡直播進行,可在以下網址觀看:
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=cYTHGDb8 或者通過公司的網站 https://ir.ayro.com/news-events/ir-calendar。
網絡直播重播將持續到2023年2月21日,可通過上述鏈接訪問。電話重播將在2023年12月5日之前提供 ,請致電1-877-344-7529(國內)或1-412-317-0088(國際),並使用接入碼1097576。
關於 AYRO
AYRO 設計和生產零排放車輛和系統,重新定義了可持續發展的本質。我們的目標是以一種不僅對碳排放而且對空間本身的影響最小的方式來制定解決方案 。從輪胎胎面、燃料電池、聲音甚至 不和諧的視覺效果,我們將工程和藝術性應用於產品組合的每個元素。AYRO Vanish 是這個新產品 路線圖中的第一款。欲瞭解更多信息,請訪問 www.ayro.com。
前瞻性 陳述
此 新聞稿可能包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性 和其他因素,這些因素可能導致實際業績、業績或成就與任何預期的未來業績、 業績或成就存在重大差異。諸如 “預期”、“相信”、“可以”、“估計”、 “打算”、“期望”、“可能”、“計劃”、“將”、“會” 以及其 對立面和類似表達方式旨在識別前瞻性陳述,包括AYRO Vanish的開發和推出。此類前瞻性陳述基於管理層的信念以及管理層做出的假設和當前 獲得的信息。可能導致實際業績與此類前瞻性 陳述所指出的結果存在重大差異的重要因素包括但不限於:AYRO的成功取決於其完成開發併成功推出 新產品的能力;AYRO在新產品的開發和推出方面可能會出現延遲;AYRO的供應商 交付零件和組裝車輛的能力;買方終止或減少採購訂單的能力;AYRO 歷史上有虧損 且從未盈利,而且 AYRO預計將來會蒙受額外損失,可能永遠無法盈利;AYRO 面臨與訴訟和索賠相關的風險 ;AYRO 可能無法及時、經濟地彌補失去的製造產能, 這可能會對其運營和按時交貨的能力產生不利影響;AYRO 產品市場正在發展 ,可能無法按預期發展,因此,AYRO可能永遠無法實現其目標生產和銷售目標; AYRO 有限的運營 歷史使評估其業務和未來前景成為可能困難重重,並可能增加對其證券進行任何投資的風險;AYRO 對其車輛的接受度可能低於預期;替代技術的發展或 內燃機的改進可能會對AYRO電動汽車的需求產生重大不利影響;AYRO運營的 市場競爭激烈,AYRO 可能無法成功參與這些行業的競爭;AYRO 可能成為主題 產品責任索賠,這可能會損害 AYRO 的財務狀況和流動性如果 AYRO 無法成功為此類索賠辯護 或投保;成本增加、供應中斷或原材料短缺,尤其是鋰離子電池、 芯片組和顯示器,可能會損害 AYRO 的業務;AYRO 可能需要籌集額外資金來為其運營提供資金, 此類融資可能昂貴或難以獲得,並可能稀釋 AYRO 股東的所有權權益 的長期資本要求面臨許多風險;AYRO 可能無法遵守不斷變化的環境和安全要求法律和 法規;而且 AYRO 受到政府的進出口管制,由於許可要求,這可能會削弱 AYRO 在國際 市場的競爭能力,如果AYRO不遵守適用法律,AYRO將承擔責任。有關AYRO的 這些因素和其他因素的討論載於我們最新的10-K表年度報告和隨後的表格 10-Q 的報告。前瞻性陳述僅代表其發表之日,AYRO不打算或沒有義務修改任何 前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者垂詢:
CORE IR
investors@ayro.com
516-222-2560
非公認會計準則 財務指標
我們 之所以提供調整後的息税折舊攤銷前利潤,是因為我們認為這是衡量我們經營業績的重要補充指標,並且我們認為 可能會被某些投資者用作衡量我們經營業績的標準。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息收入和支出、所得税、折舊、無形資產攤銷、債務折現攤銷、長期資產減值 、股票薪酬支出和某些非經常性支出前的運營收入(虧損)。
調整後的 息税折舊攤銷前利潤不是衡量美國公認會計原則或公認會計原則下的財務業績的指標。由於 不同的可用估值方法、主觀假設和可能影響我們的非現金 運營支出的股票工具各不相同,因此我們認為,提供不包括非現金和非經常性支出的非公認會計準則財務指標可以使我們的核心業務經營業績與其他公司的經營業績進行有意義的比較,併為我們提供重要的 工具,用於財務和運營決策以及評估我們自己的核心業務經營業績在 的不同時期時間。
調整後的 息税折舊攤銷前利潤可能無法提供與我們行業中其他公司提供的信息直接比較的信息,因為我們行業中的其他公司 可能會以不同的方式計算非公認會計準則財務業績,尤其是與非經常性、異常項目相關的信息。調整後的 息税折舊攤銷前利潤不能衡量公認會計原則下的財務業績,不應被視為營業收入的替代方案,或者 不應被視為經營業績的指標或根據公認會計原則得出的任何其他業績衡量標準。我們認為調整後的 息税折舊攤銷前利潤不能替代或優於公認會計準則財務業績提供的信息。
下面 分別是截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月以及截至2023年9月30日和2022年9月30日止九個月的調整後息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬表:
AYRO, INC.和子公司
息税折舊攤銷前利潤 對賬表
(未經審計)
AYRO, INC.和子公司
簡明的 合併資產負債表
(未經審計)
9月30日 | 十二月三十一日 | |||||||||
2023 | 2022 | |||||||||
資產 | ||||||||||
流動資產: | ||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,287,902 | $ | 39,096,562 | ||||||
限制性現金 | 10,000,000 | - | ||||||||
有價證券 | 34,627,782 | 9,848,804 | ||||||||
應收賬款,淨額 | 143,990 | 510,071 | ||||||||
庫存,淨額 | 4,346,610 | 970,381 | ||||||||
預付費用和其他流動資產 | 3,085,303 | 1,478,845 | ||||||||
流動資產總額 | 55,491,588 | 51,904,663 | ||||||||
財產和設備,淨額 | 3,499,299 | 2,192,337 | ||||||||
經營租賃 — 使用權資產 | 716,957 | 819,401 | ||||||||
存款和其他資產 | 90,642 | 73,683 | ||||||||
總資產 | $ | 59,798,486 | $ | 54,990,084 | ||||||
負債、夾層權益和股東權益 | ||||||||||
流動負債: | ||||||||||
應付賬款 | $ | 826,924 | $ | 1,107,215 | ||||||
應計費用 | 992,966 | 964,937 | ||||||||
當期部分租賃義務——經營租賃 | 192,170 | 165,767 | ||||||||
流動負債總額 | 2,012,060 | 2,237,919 | ||||||||
衍生責任 | 1,931,000 | - | ||||||||
認股權證責任 | 20,065,440 | - | ||||||||
租賃義務——經營租賃,扣除流動部分 | 552,728 | 693,776 | ||||||||
負債總額 | 24,561,228 | 2,931,695 | ||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||
夾層股權 | ||||||||||
H-7系列可轉換可贖回優先股,(面值0.0001美元和麪值1,000美元,已授權22,000股;截至2023年9月30日已發行和流通的22,000股,截至2022年12月31日分別為0股)。截至2023年9月30日,清算優先權為22,24.4萬美元 | 7,925,309 | - | ||||||||
股東權益 | ||||||||||
優先股,(授權股份 — 20,000,000股) | - | - | ||||||||
H系列可轉換優先股,(面值0.0001美元;授權——8,500股;已發行和流通——截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為8股) | - | - | ||||||||
可轉換優先股系列H-3,(截至2023年9月30日和2022年12月31日,面值0.0001美元;已發行和流通股票,分別為1,234股,面值為0.0001美元;已發行和流通股票) | - | - | ||||||||
可轉換優先股系列H-6,(面值0.0001美元;授權——50,000股;已發行和流通——截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為50股) | - | - | ||||||||
普通股,面值0.0001美元;授權股——2億股;已發行和流通股——截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為4,890,137和4,655,205,205股) | 489 | 466 | ||||||||
額外的實收資本 | 132,549,618 | 133,227,507 | ||||||||
累計赤字 | (105,238,158 | ) | (81,169,584 | ) | ||||||
股東權益總額 | 27,311,949 | 52,058,389 | ||||||||
負債、夾層權益和股東權益總額 | $ | 59,798,486 | $ | 54,990,084 |
AYRO, INC.和子公司
簡明的 合併運營報表
(未經審計)
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 88,395 | $ | 373,186 | $ | 341,023 | $ | 2,381,592 | ||||||||
銷售商品的成本 | 231,837 | 955,003 | 783,656 | 4,959,660 | ||||||||||||
總虧損 | (143,441 | ) | (581,817 | ) | (442,633 | ) | (2,578,068 | ) | ||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
研究和開發 | 1,335,167 | 1,837,510 | 5,870,555 | 3,749,714 | ||||||||||||
銷售和營銷 | 390,684 | 384,748 | 1,529,637 | 1,566,790 | ||||||||||||
一般和行政 | 4,370,684 | 3,000,156 | 10,461,733 | 8,446,785 | ||||||||||||
運營費用總額 | 6,096,535 | 5,222,414 | 17,861,925 | 13,763,289 | ||||||||||||
運營損失 | (6,239,976 | ) | (5,804,231 | ) | (18,304,558 | ) | (16,341,357 | ) | ||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息收入 | 35,557 | 51,792 | 370,387 | 71,389 | ||||||||||||
FV 認股權證責任的變更 | (10,095,960 | ) | - | (10,095,960 | ) | - | ||||||||||
FV 衍生品負債的變化 | 3,216,000 | - | 3,216,000 | - | ||||||||||||
有價證券的未實現收益(虧損) | 403,996 | (32,135 | ) | 602,211 | (75,204 | ) | ||||||||||
有價證券的已實現收益 | 90,812 | 103,000 | 143,344 | 110,490 | ||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (6,349,596 | ) | 122,657 | (5,764,018 | ) | 106,675 | ||||||||||
淨虧損 | (12,589,572 | ) | (5,681,574 | ) | (24,068,576 | ) | (16,234,682 | ) | ||||||||
優先股分紅 | (244,000 | ) | - | (244,000 | ) | - | ||||||||||
H-7可轉換優先股贖回價值的折扣增加 | (1,165,635 | ) | - | (1,165,635 | ) | - | ||||||||||
視作股息(H-5 系列認股權證) | (199,000 | ) | - | (199,000 | ) | - | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (14,198,207 | ) | $ | (5,681,574 | ) | $ | (25,677,211 | ) | $ | (16,234,682 | ) | ||||
基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (2.99 | ) | $ | (1.23 | ) | $ | (5.47 | ) | $ | (3.51 | ) | ||||
基本和攤薄後的加權平均已發行普通股 | 4,744,229 | 4,636,829 | 4,698,104 | 4,624,437 |
AYRO, INC.和子公司
合併 現金流量表
(未經審計)
九個月已結束 | ||||||||
9月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨虧損 | $ | (24,068,576 | ) | $ | (16,234,682 | ) | ||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 781,852 | 442,890 | ||||||
基於股票的薪酬 | 731,768 | 923,844 | ||||||
FV 衍生品負債的變化 | (3,216,000 | ) | - | |||||
FV 認股權證責任的變更 | 10,095,960 | - | ||||||
使用權資產的攤銷 | 123,885 | 155,308 | ||||||
壞賬支出 | 292,010 | 2,136 | ||||||
有價證券的未實現收益 | (602,211 | ) | 75,204 | |||||
有價證券的已實現收益 | (143,344 | ) | (110,490 | ) | ||||
庫存減值和預付款 | - | 2,351,947 | ||||||
經營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | 74,072 | 510,922 | ||||||
庫存 | (3,376,229 | ) | 462,025 | |||||
預付費用和其他流動資產 | (1,606,457 | ) | (1,430,565 | ) | ||||
存款和其他資產 | (500 | ) | 18,798 | |||||
應付賬款 | (280,291 | ) | 516,347 | |||||
應計費用 | 28,029 | (473,953 | ) | |||||
租賃義務——經營租賃 | (136,086 | ) | (168,935 | ) | ||||
用於經營活動的淨現金 | (21,302,119 | ) | (12,959,204 | ) | ||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
購買財產和設備 | (2,076,070 | ) | (970,557 | ) | ||||
有價證券的變化 | (24,033,422 | ) | (15,755,310 | ) | ||||
購買無形資產 | (29,204 | ) | (46,546 | ) | ||||
投資活動使用的淨現金 | (26,138,696 | ) | (16,772,413 | ) | ||||
來自融資活動的現金流量: | ||||||||
私募優先股的收益,扣除交易成本 | 21,632,156 | - | ||||||
融資活動提供的淨現金 | 21,632,156 | - | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | (25,808,660 | ) | (29,731,616 | ) | ||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 39,096,562 | 69,160,466 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 13,287,902 | $ | 39,428,850 | ||||
現金和非現金交易的補充披露: | ||||||||
H-7 系列可轉換優先股股息的累計 | $ | 244,000 | $ | - | ||||
先前發行的限制性股票已累計 | $ | - | $ | 329,381 | ||||
認股權證負債的初始公允價值 | $ | 9,969,480 | $ | - | ||||
衍生負債的初始公允價值 | $ | 5,147,000 | $ | - | ||||
視同股息 H-5 認股權證 | $ | - | $ | - | ||||
H-7可轉換優先股贖回價值的折扣增加 | $ | 1,165,635 | $ | - | ||||
應計固定資產 | $ | - | $ | 193,053 | ||||
限制性現金的補充披露: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,287,902 | $ | 39,428,850 | ||||
限制性現金 | $ | 10,000,000 | $ | - | ||||
現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 13,287,902 | $ | 39,428,850 |