這家 LOVESAC 公司公佈了 2024 財年第三季度財務業績
淨銷售額增長14.3%
淨虧損提高了68.2%
康涅狄格州斯坦福,2023年12月6日(GLOBE NEWSWIRE)——以Sactionals《世界上適應性最強的沙發》而聞名的家居品牌洛維薩克公司(納斯達克股票代碼:LOVE)(“Lovesac” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年10月29日的2024財年第三季度的財務業績。
首席執行官肖恩·納爾遜表示:“在去年第三財季淨銷售增長15.5%的基礎上,我們又實現了強勁的財務業績和類別的跑贏表現,突顯了淨銷售增長14.3%。我們顛覆性的Designed For Life平臺、對產品創新的承諾、引人注目的營銷和高效的全渠道足跡繼續使我們獨特的品牌脱穎而出,並激發客户的喜愛和忠誠度。”
尼爾森繼續説:“我們對假日季的開始感到非常高興,迄今為止,我們成功地度過了充滿挑戰的品類背景,市場份額持續增長。我們強勁的資產負債表和團隊的有效執行使我們有信心在效率與積極投資新產品之間取得平衡,從而推動消費者需求並在未來進一步擴大我們的市場領導地位。”
截至2023年10月29日的2024財年第三季度和年初至今的關鍵指標:
(以百萬美元計,每股金額除外。由於四捨五入,美元和百分比變動可能無法重新計算。)
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| 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
2023年10月29日 | 2022年10月30日 | % Inc (12 月) | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | % Inc (12 月) |
淨銷售額 | $154.0 | $134.8 | 14.3% | $449.8 | $412.7 | 9.0% |
毛利 | $88.4 | $64.9 | 36.3% | $251.4 | $210.0 | 19.7% |
毛利率 | 57.4 | % | 48.2 | % | 920 bps | 55.9 | % | 50.9 | % | 500 bps |
運營費用總額 | $92.1 | $75.0 | 22.7% | $261.7 | $209.5 | 24.9% |
SG&A | $67.6 | $53.5 | 26.4% | $188.0 | $147.3 | 27.7% |
銷售和收購佔淨銷售額的百分比 | 43.9 | % | 39.7 | % | 420 bps | 41.8 | % | 35.7 | % | 610 bps |
廣告和營銷 | $21.1 | $19.1 | 10.8% | $64.6 | $54.0 | 19.5% |
廣告和營銷佔淨銷售額的百分比 | 13.7 | % | 14.1 | % | (40) bps | 14.4 | % | 13.1 | % | 130 bps |
淨(虧損)收入 | $(2.3) | $(7.4) | 68.2% | $(7.1) | $0.3 | nm* |
普通股每股基本淨(虧損)收益 | $(0.15) | $(0.48) | 68.8% | $(0.46) | $0.02 | nm* |
攤薄後的每股普通股淨(虧損)收益 | $(0.15) | $(0.48) | 68.8% | $(0.46) | $0.02 | nm* |
調整後的息税折舊攤銷前利潤1 | $2.5 | $(6.9) | 136.4% | $5.7 | $11.7 | (51.5%) |
經營活動提供的(用於)淨現金 | $(7.2) | $(5.5) | (31.4%) | $20.1 | $(68.4) | 129.4% |
*用 “nm” 表示的變化代表無意義的百分比變化。
1 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則衡量標準。請參閲本新聞稿中包含的 “非公認會計準則信息” 和 “非公認會計準則財務指標的對賬”。
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除陳列室數量之外的增長(減少)百分比 |
| 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 |
全渠道可比淨銷售額 (1) (2) | 2.0 | % | (5.6) | % | (3.6) | % | 14.3 | % |
互聯網銷售 | 20.1 | % | (6.3) | % | 21.5 | % | 11.0 | % |
結束陳列室數量 | 230 | 189 | 230 | 189 |
1 全渠道可比淨銷售額包括所有零售點和在線銷售額,營業時間超過 12 個月(包括改造和搬遷),不包括已關閉的門店。
2 公司已納入截至2024財年的全渠道可比淨銷售指標(按季度分列)、第二季度(5.8)%、第一季度(6.2)%,以及截至2023年的財年按季度劃分,第四季度至7.2%,第三季度(5.6)%,第二季度至20.8%,第一季度至35.8%。
截至2023年10月29日的季度亮點:
•第三季度淨銷售額增長了14.3%,這主要是由我們的陳列室和互聯網渠道的增長推動的。陳列室淨銷售額(包括售貨亭和移動禮賓服務)增長了18.9%。互聯網淨銷售額增長了20.1%,而我們的 “其他” 渠道(主要包括快閃店和店中店)下降了17.1%。淨銷售額的增長是由新陳列室的開業以及與更高的促銷折扣和營銷活動相關的全渠道可比淨銷售額增長2.0%所推動的。在截至 2023 年 10 月 29 日的十三週內,我們又開設了 10 個展廳,關閉了 1 個陳列室和 2 個售貨亭。
•毛利從2023財年第三季度的6,490萬美元增長了2350萬美元,增長了36.3%,至2024財年第三季度的8,840萬美元。毛利率從上年同期淨銷售額的48.2%增長了920個基點至2024財年第三季度淨銷售額的57.4%,這主要是由於總分銷和相關資費支出減少了約1,070個基點,但促銷折扣增加導致產品利潤率下降150個基點部分抵消。與上年相比,分銷和相關資費支出總額的下降主要與入境運輸成本下降1,160個基點的積極影響有關,而出境運輸和倉儲成本上漲的90個基點部分抵消了這一積極影響。
•銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比增加了420個基點,這要歸因於對薪資、銷售相關費用、基礎設施、重報相關成本和其他專業費用的投資。銷售相關費用包括客户融資費,該費用從2023財年第三季度的600萬美元增加了150萬美元,增長了25.0%,至2024財年第三季度的750萬美元。
•廣告和營銷費用增長了10.8%,這要歸因於持續投資營銷支出以支持我們的淨銷售增長,包括我們的25週年品牌活動。按淨銷售額的百分比計算,廣告和市場營銷下降了40個基點。
•2024財年第三季度的營業虧損為360萬美元,而2023財年第三季度的營業虧損為1,010萬美元。2024財年第三季度的營業利潤率佔淨銷售額的2.3%,而2023財年第三季度的營業利潤率為淨銷售額的7.4%。
•2024財年第三季度淨虧損為230萬美元,攤薄後每股淨虧損0.15美元,而2023財年第三季度的淨虧損為740萬美元,攤薄後每股淨虧損0.48美元。在2024財年第三季度,公司錄得100萬美元的所得税優惠,而2023財年第三季度為280萬美元。收益的變化主要是由公司在2024財年第三季度和2023財年第三季度分別產生的税前淨虧損330萬美元和1,020萬美元推動的。
截至2023年10月29日的年初至今的亮點:
•淨銷售額增長了9.0%,這主要是由我們的陳列室和互聯網渠道的增長推動的。陳列室淨銷售額(包括售貨亭和移動禮賓服務)增長了9.3%。互聯網淨銷售額增長了21.5%,而我們的 “其他” 渠道(主要包括快閃店和店中店)下降了14.9%。淨銷售額的增長是由新陳列室的開業推動的,但全渠道可比淨銷售額下降3.6%部分抵消。在截至2023年10月29日的三十九周內,我們又開設了44個展廳,關閉了4個展廳和5個售貨亭。在2023年10月30日之前的十二個月中,該公司開設了48個新陳列室,關閉了7個售貨亭,並又開設了19個百思買店中店。
•截至2023年10月29日的年初至今,毛利從上一年的2.1億美元增長了4140萬美元,增長了19.7%,至2.514億美元。截至2023年10月29日,毛利率從去年同期淨銷售額的50.9%增長了500個基點至淨銷售額的55.9%,這主要是由於總分銷和相關關税支出減少了約610個基點,部分抵消了促銷折扣增加推動產品利潤率下降110個基點。與上年相比,分銷和相關資費支出總額的下降主要與入境運輸成本下降750個基點的積極影響有關,但出境運輸和倉儲成本上漲的140個基點部分抵消了這一積極影響。
•銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比增加了610個基點,這要歸因於對薪資、銷售相關費用、基礎設施、重報相關成本和其他專業費用的投資。銷售相關費用包括客户融資費,該費用從去年同期的1,670萬美元增加了530萬美元,增至截至2023年10月29日的年初至今的2,200萬美元,增幅為32.0%。
•廣告和營銷費用增長了19.5%,這要歸因於對營銷支出的持續投資以支持我們的淨銷售增長和25週年品牌活動。廣告和市場營銷佔淨銷售額的百分比增長了130個基點。
•截至2023年10月29日的年初至今,營業虧損為1,030萬美元,而去年同期的營業收入為50萬美元。截至2023年10月29日的年初至今,營業利潤率佔淨銷售額的(2.3)%,而去年同期為淨銷售額的0.1%。
•截至2023年10月29日的年初至今,淨虧損為710萬美元,攤薄後每股淨虧損0.46美元,而去年同期淨收益為30萬美元,攤薄每股淨收益為0.02美元。在截至2023年10月29日的年初至今期間,公司錄得的所得税優惠為230萬美元,而上一年度的所得税支出為10萬美元。準備金的變化主要是由於公司在截至2023年10月29日和2022年10月30日的年初至今期間分別產生了930萬美元的税前淨虧損和40萬美元的税前淨利潤。
截至2023年10月29日的其他財務亮點:
•截至2023年10月29日,現金及現金等價物餘額為3,770萬美元,而截至2022年10月30日為380萬美元。截至2023年10月29日和2022年10月30日,該公司的信貸額度沒有餘額。截至2023年10月29日和2022年10月30日,該公司的信貸額度可用額度分別為3570萬美元和3,600萬美元。正如先前宣佈的那樣,我們於2023年3月24日修訂了與北卡羅來納州富國銀行的現有信貸協議,將到期日延長至2024年9月30日。信貸協議的所有其他條款保持不變。
•截至2023年10月29日,商品庫存總額為1.166億美元,而截至2022年10月30日為1.545億美元,這主要與計劃中的庫存減少1,120萬美元以及與入境運費減少相關的運費資本減少2740萬美元有關。
展望:
公司為與公司財務和經營業績相關的特定信息提供指導,此類衡量標準每年可能有所不同。預測截至該日期,公司沒有義務更新或補充這些信息。
該公司預計2024財年全年將出現以下情況:
•淨銷售額在7.1億美元至7.2億美元之間。
•調整後的 EBITDA4 在5,400萬美元至6,200萬美元之間。
•淨收入在2,200萬美元至2600萬美元之間。
•每股普通股攤薄收益在1.35美元至1.60美元之間,估計攤薄後的加權平均已發行股票約為1,650萬股。
•2024財年將在第四季度再增加一個 “第53周”,而2023財年為52周。
該公司目前預計2024財年第四季度將出現以下情況:
•淨銷售額在2.6億美元至2.7億美元之間。
•調整後的 EBITDA4 在4,800萬美元至5,600萬美元之間。
•淨收入在2900萬美元至3,300萬美元之間。
•每股普通股攤薄收益在1.77美元至2.02美元之間,估計攤薄後的加權平均已發行股票約為1,660萬股。
4 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則衡量標準。請參閲本新聞稿中包含的 “非公認會計準則信息” 和 “非公認會計準則財務指標的對賬”。
電話會議信息:
討論截至2023年10月29日的第三季度財務業績的電話會議定於美國東部時間2023年12月6日上午8點30分舉行。邀請有興趣參與電話會議的投資者和分析師在電話會議開始前大約10分鐘撥打(877)407-3982(國際來電者請撥打(201)493-6780)。電話會議的網絡直播將在investor.lovesac.com上在線播出。
電話會議的錄音重播將在電話會議結束後的兩小時內公佈,並可在investor.lovesac.com上在線觀看,為期90天。
關於 Lovesac 公司:
The Lovesac Company總部位於康涅狄格州斯坦福德,是一家以技術為導向的公司,通過其專有的 “為生活而設計” 方法設計、製造和銷售獨特、高品質的傢俱,該方法生產的產品可以終身使用,並且旨在隨着客户的生活而發展。我們目前的產品包括名為Sactionals的模塊化沙發、名為Sacs的優質泡沫豆袋椅及其相關的家居裝飾配件。創新是我們設計理念的核心,我們的所有核心產品都受到強大的實用專利組合的保護。我們主要直接通過 www.lovesac.com 在線營銷和銷售我們的產品,由我們自己的陳列室以及第三方零售商的店中店和快閃店等直接面向消費者的觸感點提供支持。LOVESAC、SACTIONALS、專為生活而設計,也是世界上最棒的
ADAPTABLE COUCH 是 Lovesac 公司的商標,已在美國專利商標局註冊。
非公認會計準則信息:
調整後的息税折舊攤銷前利潤被美國證券交易委員會(“SEC”)定義為非公認會計準則財務指標,是公認會計原則未要求或根據公認會計原則列報的財務業績的補充指標。我們將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為未計利息、税項、折舊和攤銷前的收益,根據某些非現金項目和其他項目的影響進行了調整,這些項目在評估持續經營業績時未予考慮。這些項目包括管理費、基於股票的薪酬支出、財產和設備的註銷、遞延租金、融資費用以及我們認為不反映我們基本業務業績的某些其他費用和收益。我們已將這項非公認會計準則財務指標與本文所附附表中最直接可比的GAAP財務指標進行了對賬。關於我們對2024財年調整後息税折舊攤銷前利潤的預期的報表不包括某些費用和成本。我們將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為根據某些非現金項目和其他項目的影響進行調整的息税折舊攤銷前利潤,而我們在評估持續經營業績時未考慮這些項目的影響。這些項目包括基於股票的薪酬支出以及我們認為不反映我們基礎業務表現的某些其他費用和收益。由於這些未來費用和成本的性質和金額存在不確定性和可變性,如果不付出不合理的努力,我們就無法將非公認會計準則財務指導與相應的公認會計準則指標進行對賬。這是因為預測某些尚未發生且超出公司控制範圍的事件的時機固有困難。
我們認為,這些非公認會計準則財務指標不僅為其管理層提供了用於內部財務分析的可比財務數據,而且還為投資者提供了有意義的補充信息。具體而言,這些非公認會計準則財務指標使投資者能夠更好地瞭解我們的業務表現,便於對我們的同期實際業績進行更有意義的比較,並更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。我們提供這些信息是為了評估我們持續經營業績以及毛利、營業收入(虧損)和淨收益(虧損)等GAAP指標。我們行業中的其他公司對這些項目的計算方式可能與我們不同。不應將這些非公認會計準則指標視為根據公認會計原則編制的最直接可比財務指標的替代品,例如作為衡量財務業績的淨收益(虧損)或每股淨收益(虧損)、作為流動性衡量標準的運營活動產生的現金流量,或根據公認會計原則得出的任何其他績效指標。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,投資者不應將其孤立地考慮或替代對根據公認會計原則報告的公司業績的分析。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》和其他法律授權所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過諸如 “可能”、“繼續”、“相信”、“預期”、“可以”、“應該”、“打算”、“計劃”、“將”、“目標”、“可以”、“會”、“預期”、“預期”、“估計”、“項目”、“預測” 等詞語來識別)”、“定位”、“大約”、“潛力”、“目標”、“預期”、“戰略”、“展望” 或這些詞語的負面含義或其他與我們的期望、戰略、計劃或意圖相關的類似術語或表達方式。除歷史事實陳述外,本新聞稿中標題為 “展望” 的所有陳述,以及有關戰略、未來運營、新產品的步伐和成功、未來財務狀況或預測、未來收入、預計支出、可持續發展目標、前景、計劃和管理目標的所有陳述均為前瞻性陳述。這些陳述基於管理層當前對我們業務未來、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的預期、信念和假設。我們實際上可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期,您不應依賴這些前瞻性陳述。由於許多因素,實際業績和表現可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異的關鍵因素包括:業務中斷或經濟不穩定、政治動盪、內亂、武裝敵對行動、自然和人為災害、流行病或其他公共衞生危機或其他災難性事件的其他後果;消費者支出的變化或下降以及利率和通貨膨脹上升對我們的業務、銷售、經營業績和財務狀況的影響;我們的能力管理並有效地維持我們的增長和盈利能力,包括電子商務業務、預測經營業績和管理庫存水平;我們改進產品和開發新產品的能力;我們成功開設和運營新陳列室的能力;我們推進、實施或實現ESG報告中設定的目標的能力;我們實現供應鏈和基礎設施投資預期收益的能力;供應鏈中斷以及產品對外國製造和進口的依賴; 我們的能力獲取新客户和吸引現有客户;與社交媒體使用增加相關的聲譽風險;我們吸引、培養和留住高技能員工和員工的能力;為客户提供服務、處理交易和履行訂單所需的系統中斷或技術基礎設施出現故障;無法對財務報告實施和維持有效的內部控制或無法補救任何被認為無效的內部控制措施;重報我們先前發佈的經審計的內部控制措施的影響截至2023年1月29日止年度的財務報表以及截至2023年4月30日、2022年10月30日、2022年7月31日和2022年5月1日的季度未經審計的簡明財務報表;通過入侵我們的計算機系統而未經授權披露敏感或機密信息;通過入侵我們的計算機系統而未經授權披露敏感或機密信息;第三方提供商繼續不間斷服務的能力;資費的影響,以及對策和費率減免舉措;我們運營的監管環境,我們維護、發展和維護我們的品牌和知識產權以及避免侵犯或侵犯他人知識產權的能力;我們在競爭激烈和不斷變化的行業中競爭和成功的能力,以及在我們最新的10-K/A表格第2號修正案中標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分中披露的風險和不確定性,第 2 號修正案10-Q/A表格、向美國證券交易委員會提交的10-Q表格以及隨後向美國證券交易委員會提交的報告中的類似披露,這些報告可在我們的投資者關係網站investor.lovesac.com和美國證券交易委員會網站上查閲,網址為www.sec.gov。我們在本新聞稿中發表的任何前瞻性陳述僅代表我們發佈之日。我們不打算或沒有義務更新這些前瞻性陳述以反映這些陳述發表之日後發生的事件或情況。
投資者關係聯繫人:
Rachel Schacter,ICR
(203) 682-8200
InvestorRelations@lovesac.com
LOVESAC 公司
簡明的資產負債表
(未經審計)
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(金額以千計,股票和每股金額除外) | | 十月二十九日 2023 | | 1月29日 2023 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 37,738 | | | $ | 43,533 | |
貿易應收賬款 | | 13,013 | | | 9,103 | |
商品庫存,淨額 | | 116,625 | | | 119,627 | |
預付費用和其他流動資產 | | 16,936 | | | 15,452 | |
流動資產總額 | | 184,312 | | | 187,715 | |
財產和設備,淨額 | | 67,727 | | | 52,904 | |
經營租賃使用權資產 | | 144,607 | | | 135,411 | |
其他資產 | | | | |
善意 | | 144 | | | 144 | |
無形資產,淨額 | | 1,502 | | | 1,411 | |
遞延所得税資產 | | 11,029 | | | 8,677 | |
其他資產 | | 26,944 | | | 22,364 | |
其他資產總額 | | 39,619 | | | 32,596 | |
總資產 | | $ | 436,265 | | | $ | 408,626 | |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
應付賬款 | | $ | 37,176 | | | $ | 24,576 | |
應計費用 | | 31,139 | | | 25,417 | |
應付工資單 | | 7,100 | | | 6,783 | |
客户存款 | | 9,689 | | | 6,760 | |
當期經營租賃負債 | | 16,966 | | | 13,075 | |
應付銷售税 | | 3,835 | | | 5,430 | |
流動負債總額 | | 105,905 | | | 82,041 | |
長期經營租賃負債 | | 144,856 | | | 133,491 | |
信用額度 | | — | | | — | |
負債總額 | | 250,761 | | | 215,532 | |
承付款和或有開支 | | | | |
股東權益 | | | | |
截至2023年10月29日和2023年1月29日,面值為0.00001美元的優先股,已授權的1,000萬股,沒有已發行或流通的股票。 | | — | | | — | |
截至2023年10月29日,普通股面值為0.00001美元,已發行和流通的4,000,000股,已發行和流通的股票為15,486,319股,截至2023年1月29日已發行和流通的15,195,698股。 | | — | | | — | |
額外的實收資本 | | 182,055 | | | 182,554 | |
累計收益 | | 3,449 | | | 10,540 | |
股東權益 | | 185,504 | | | 193,094 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 436,265 | | | $ | 408,626 | |
LOVESAC 公司
簡明的運營報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | | 三十九周結束了 |
(金額以千計,每股數據和股票金額除外) | | 十月二十九日 2023 | | 十月三十日 2022 | | 十月二十九日 2023 | | 十月三十日 2022 |
淨銷售額 | | $ | 154,036 | | | $ | 134,784 | | | $ | 449,758 | | | $ | 412,698 | |
銷售商品的成本 | | 65,594 | | | 69,880 | | | 198,351 | | | 202,721 | |
毛利 | | 88,442 | | | 64,904 | | | 251,407 | | | 209,977 | |
運營費用 | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | | 67,630 | | | 53,520 | | | 188,010 | | | 147,253 | |
廣告和營銷 | | 21,110 | | | 19,050 | | | 64,558 | | | 54,039 | |
折舊和攤銷 | | 3,311 | | | 2,459 | | | 9,147 | | | 8,196 | |
運營費用總額 | | 92,051 | | | 75,029 | | | 261,715 | | | 209,488 | |
| | | | | | | | |
營業(虧損)收入 | | (3,609) | | | (10,125) | | | (10,308) | | | 489 | |
利息收入(支出),淨額 | | 269 | | | (69) | | | 961 | | | (101) | |
税前淨(虧損)收入 | | (3,340) | | | (10,194) | | | (9,347) | | | 388 | |
受益於所得税(準備金) | | 999 | | | 2,832 | | | 2,256 | | | (115) | |
淨(虧損)收入 | | $ | (2,341) | | | $ | (7,362) | | | $ | (7,091) | | | $ | 273 | |
| | | | | | | | |
普通股每股淨(虧損)收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | (0.15) | | | $ | (0.48) | | | $ | (0.46) | | | $ | 0.02 | |
稀釋 | | $ | (0.15) | | | $ | (0.48) | | | $ | (0.46) | | | $ | 0.02 | |
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加權平均已發行股數: | | | | | | | | |
基本 | | 15,522,510 | | | 15,220,593 | | | 15,391,971 | | | 15,190,079 | |
稀釋 | | 15,522,510 | | | 15,220,593 | | | 15,391,971 | | | 16,067,066 | |
LOVESAC 公司
簡明的現金流量表
(未經審計)
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| | 三十九周結束了 |
(金額以千計) | | 十月二十九日 2023 | | 十月三十日 2022 |
來自經營活動的現金流 | | | | |
淨(虧損)收入 | | $ | (7,091) | | | $ | 273 | |
為使淨(虧損)收入與經營活動提供的(用於)的現金進行對賬而進行的調整: | | | | |
財產和設備的折舊和攤銷 | | 8,820 | | | 7,911 | |
其他無形資產的攤銷 | | 327 | | | 285 | |
遞延融資費用的攤銷 | | 120 | | | 117 | |
處置財產和設備淨虧損 | | 162 | | | 41 | |
| | | | |
基於股權的薪酬 | | 3,127 | | | 2,929 | |
非現金運營租賃成本 | | 16,567 | | | 13,582 | |
遞延所得税 | | (2,352) | | | 38 | |
經營資產和負債的變化: | | | | |
貿易應收賬款 | | (3,910) | | | (6,810) | |
商品庫存 | | 3,002 | | | (45,988) | |
預付費用和其他流動資產 | | (1,552) | | | (17,701) | |
其他資產 | | (4,580) | | | 7 | |
應付賬款和應計費用 | | 15,061 | | | 1,208 | |
經營租賃負債 | | (10,507) | | | (16,823) | |
客户存款 | | 2,929 | | | (7,455) | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | 20,123 | | | (68,386) | |
來自投資活動的現金流 | | | | |
購買財產和設備 | | (21,949) | | | (18,115) | |
專利和商標的付款 | | (291) | | | (200) | |
用於投資活動的淨現金 | | (22,240) | | | (18,315) | |
來自融資活動的現金流 | | | | |
為股權獎勵淨股結算繳納的税款 | | (3,626) | | | (1,583) | |
遞延融資費用的支付 | | (52) | | | (276) | |
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用於融資活動的淨現金 | | (3,678) | | | (1,859) | |
現金和現金等價物的淨變化 | | (5,795) | | | (88,560) | |
現金及現金等價物-期初 | | 43,533 | | | 92,392 | |
現金及現金等價物-結尾 | | $ | 37,738 | | | $ | 3,832 | |
補充現金流數據: | | | | |
繳納税款的現金 | | $ | 1,234 | | | $ | 9,811 | |
支付利息的現金 | | $ | 76 | | | $ | 65 | |
非現金投資活動: | | | | |
期末資產收購尚未付款 | | $ | 1,983 | | | $ | 3,244 | |
LOVESAC 公司
非公認會計準則財務指標的對賬
(未經審計)
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| | 十三週結束了 | | 三十九周結束了 |
(金額以千計) | | 2023年10月29日 | | 2022年10月30日 | | 2023年10月29日 | | 2022年10月30日 |
淨(虧損)收入 | | $ | (2,341) | | | $ | (7,362) | | | $ | (7,091) | | | $ | 273 | |
利息(收入)支出,淨額 | | (269) | | | 69 | | | (961) | | | 101 | |
所得税(福利)支出 | | (999) | | | (2,832) | | | (2,256) | | | 115 | |
折舊和攤銷 | | 3,311 | | | 2,459 | | | 9,147 | | | 8,196 | |
EBITDA | | (298) | | | (7,666) | | | (1,161) | | | 8,685 | |
基於股權的薪酬 (a) | | 1,098 | | | 739 | | | 3,370 | | | 3,034 | |
資產處置損失 (b) | | 17 | | | 41 | | | 162 | | | 41 | |
其他非經常性費用(福利)(c) | | 1,687 | | | — | | | 3,284 | | | (105) | |
調整後 EBITDA | | $ | 2,504 | | | $ | (6,886) | | | $ | 5,655 | | | $ | 11,655 | |
(a) 代表支出,例如與RSU股權歸屬相關的薪酬支出和僱主税,以及與向我們的員工和董事會授予的股票期權和限制性股票單位相關的行使相關的費用。僱主税作為銷售、一般和管理費用的一部分包含在運營報表中。
(b) 代表財產和設備處置損失。
(c) 在截至2023年10月29日的十三週和三十九周內,其他非經常性支出是與重報先前發佈的財務報表相關的專業費用。在截至2023年10月29日的三十九周內,其他非經常性福利還包括從保險和解中獲得的商業損失收益。在截至2022年10月30日的三十九周內,其他非經常性福利代表法律和解。在截至2022年10月30日的十三週內,沒有其他非經常性支出。