截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 166,503 | $ | 141,439 | $ | 481,369 | $ | 396,981 | |||||||||||||||
收入成本 (1) | 16,053 | 15,160 | 47,132 | 41,354 | |||||||||||||||||||
毛利 | 150,450 | 126,279 | 434,237 | 355,627 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 (1) | 81,028 | 75,509 | 241,715 | 215,947 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) | 98,349 | 113,713 | 288,034 | 320,228 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 34,494 | 38,165 | 106,537 | 128,064 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 213,871 | 227,387 | 636,286 | 664,239 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (63,421) | (101,108) | (202,049) | (308,612) | |||||||||||||||||||
利息收入和其他收入(支出),淨額 | 3,479 | 1,291 | 13,310 | (219) | |||||||||||||||||||
利息支出 | (1,012) | (457) | (2,947) | (1,125) | |||||||||||||||||||
所得税準備金前的虧損 | (60,954) | (100,274) | (191,686) | (309,956) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 796 | 631 | 2,946 | 2,786 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (61,750) | $ | (100,905) | $ | (194,632) | $ | (312,742) | |||||||||||||||
每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 | $ | (0.28) | $ | (0.49) | $ | (0.89) | $ | (1.60) | |||||||||||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均股數: | |||||||||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 | 221,776 | 204,657 | 219,094 | 195,261 |
截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 413 | $ | 461 | $ | 1,177 | $ | 1,200 | |||||||||||||||
研究和開發 | 29,384 | 25,030 | 83,928 | 70,606 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 15,584 | 15,018 | 43,438 | 43,028 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 7,485 | 7,482 | 22,026 | 21,000 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出總額 | $ | 52,866 | $ | 47,991 | $ | 150,569 | $ | 135,834 |
2023年10月31日 | 2023年1月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 268,314 | $ | 526,563 | |||||||
有價證券 | 261,726 | 2,739 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 68,032 | 82,363 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 46,069 | 48,726 | |||||||||
流動資產總額 | 644,141 | 660,391 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 98,241 | 94,984 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 182,779 | 176,189 | |||||||||
其他資產 | 22,519 | 23,399 | |||||||||
總資產 | $ | 947,680 | $ | 954,963 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 9,988 | $ | 7,554 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 65,698 | 83,488 | |||||||||
遞延收入,當前 | 249,673 | 226,443 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 17,592 | 14,831 | |||||||||
流動負債總額 | 342,951 | 332,316 | |||||||||
定期貸款,淨額 | 44,856 | 46,696 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 5,770 | 7,156 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 220,181 | 210,012 | |||||||||
其他負債 | 1,753 | 2,209 | |||||||||
負債總額 | 615,511 | 598,389 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股 | 2 | 2 | |||||||||
額外的實收資本 | 1,767,633 | 1,595,001 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (3,278) | (873) | |||||||||
累計赤字 | (1,432,188) | (1,237,556) | |||||||||
股東權益總額 | 332,169 | 356,574 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 947,680 | $ | 954,963 |
截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (61,750) | $ | (100,905) | $ | (194,632) | $ | (312,742) | |||||||||||||||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
預期信用損失備抵金 | 683 | (315) | 2,072 | 1,045 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 3,531 | 3,204 | 10,407 | 9,507 | |||||||||||||||||||
延期合同購置成本的攤銷 | 5,668 | 3,937 | 15,971 | 10,509 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 52,866 | 47,991 | 150,569 | 135,834 | |||||||||||||||||||
有價證券溢價(折扣)的淨攤銷(增加) | (636) | (7) | (1,568) | 50 | |||||||||||||||||||
非現金租賃費用 | 3,954 | 4,058 | 13,998 | 11,426 | |||||||||||||||||||
長期資產的減值 | — | — | 5,009 | — | |||||||||||||||||||
循環信貸額度和定期貸款發放成本折扣的攤銷 | 31 | 5 | 91 | 13 | |||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (2,407) | (6,580) | 12,251 | (1,377) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (4,707) | 5,547 | (13,764) | (22,155) | |||||||||||||||||||
其他資產 | (606) | (1,178) | 742 | (3,201) | |||||||||||||||||||
應付賬款 | 6,857 | (1,864) | 3,612 | (3,333) | |||||||||||||||||||
應計費用和其他負債 | (2,668) | (1,258) | (16,885) | 15,225 | |||||||||||||||||||
遞延收入 | (5,693) | 4,665 | 21,843 | 40,614 | |||||||||||||||||||
經營租賃負債 | (3,356) | (3,478) | (12,310) | (10,374) | |||||||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | (8,233) | (46,178) | (2,594) | (128,959) | |||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
購買有價證券 | (145,018) | 2 | (284,312) | (72,216) | |||||||||||||||||||
有價證券的銷售 | 12 | — | 12 | — | |||||||||||||||||||
有價證券的到期日 | 7,500 | 54,314 | 25,641 | 110,204 | |||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (1,255) | (1,457) | (7,221) | (3,140) | |||||||||||||||||||
資本化的內部使用軟件成本 | (1,977) | (882) | (4,325) | (952) | |||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (140,738) | 51,977 | (270,205) | 33,896 | |||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
償還定期貸款 | (625) | (1,000) | (2,500) | (2,667) | |||||||||||||||||||
私募關聯方的收益,扣除發行成本 | — | 347,384 | — | 347,384 | |||||||||||||||||||
回購普通股 | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||
行使股票期權的收益 | 783 | 980 | 3,856 | 4,627 | |||||||||||||||||||
員工股票購買計劃的收益 | 6,511 | 7,959 | 15,069 | 17,115 | |||||||||||||||||||
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | — | — | (7) | — | |||||||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 6,669 | 355,323 | 16,418 | 366,457 | |||||||||||||||||||
外匯匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (3,081) | (489) | (1,868) | (1,207) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (145,383) | 360,633 | (258,249) | 270,187 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||||||||||||||
期初 | 413,697 | 149,957 | 526,563 | 240,403 | |||||||||||||||||||
期末 | $ | 268,314 | $ | 510,590 | $ | 268,314 | $ | 510,590 |
截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
毛利和毛利率的對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 150,450 | $ | 126,279 | $ | 434,237 | $ | 355,627 | |||||||||||||||
另外:與限制性股票單位相關的股票薪酬和相關的僱主工資税 | 418 | 470 | 1,209 | 1,226 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 150,868 | $ | 126,749 | $ | 435,446 | $ | 356,853 | |||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 90.4 | % | 89.3 | % | 90.2 | % | 89.6 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則調整 | 0.2 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 90.6 | % | 89.6 | % | 90.5 | % | 89.9 | % | |||||||||||||||
業務開支的核對 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | 81,028 | $ | 75,509 | $ | 241,715 | $ | 215,947 | |||||||||||||||
減去:與限制性股票單位相關的股票薪酬和相關的僱主工資税 | (29,788) | (25,293) | (86,416) | (72,216) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | 51,240 | $ | 50,216 | $ | 155,299 | $ | 143,731 | |||||||||||||||
GAAP 研發佔收入的百分比 | 48.7 | % | 53.4 | % | 50.2 | % | 54.4 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則研發佔收入的百分比 | 30.8 | % | 35.5 | % | 32.3 | % | 36.2 | % | |||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | $ | 98,349 | $ | 113,713 | $ | 288,034 | $ | 320,228 | |||||||||||||||
減去:與限制性股票單位相關的股票薪酬和相關的僱主工資税 | (15,745) | (15,185) | (44,438) | (43,744) | |||||||||||||||||||
減去:重組成本 | — | — | 173 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 82,604 | $ | 98,528 | $ | 243,769 | $ | 276,484 | |||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷佔收入的百分比 | 59.1 | % | 80.4 | % | 59.8 | % | 80.7 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷佔收入的百分比 | 49.6 | % | 69.7 | % | 50.6 | % | 69.6 | % | |||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 34,494 | $ | 38,165 | $ | 106,537 | $ | 128,064 | |||||||||||||||
減去:與限制性股票單位相關的股票薪酬和相關的僱主工資税 | (7,621) | (7,587) | (22,636) | (21,510) | |||||||||||||||||||
減去:長期資產減值 | — | — | (5,009) | — | |||||||||||||||||||
減去:重組成本 | — | — | (26) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 26,873 | $ | 30,578 | $ | 78,866 | $ | 106,554 | |||||||||||||||
GAAP 一般和管理佔收入的百分比 | 20.7 | % | 27.0 | % | 22.1 | % | 32.3 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則一般事務和管理人員佔總額的百分比 收入 | 16.1 | % | 21.6 | % | 16.4 | % | 26.8 | % | |||||||||||||||
對賬營業虧損和營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 運營虧損 | $ | (63,421) | $ | (101,108) | $ | (202,049) | $ | (308,612) | |||||||||||||||
另外:與限制性股票單位相關的股票薪酬和相關的僱主工資税 | 53,572 | 48,535 | 154,699 | 138,696 | |||||||||||||||||||
另外:長期資產減值 | — | — | 5,009 | — | |||||||||||||||||||
另外:重組成本 | — | — | (147) | — | |||||||||||||||||||
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (9,849) | $ | (52,573) | $ | (42,488) | $ | (169,916) | |||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (38.1) | % | (71.5) | % | (42.0) | % | (77.7) | % | |||||||||||||||
非公認會計準則調整 | 32.2 | % | 34.3 | % | 33.2 | % | 34.9 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (5.9) | % | (37.2) | % | (8.8) | % | (42.8) | % |
截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨損失的核對 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (61,750) | $ | (100,905) | $ | (194,632) | $ | (312,742) | |||||||||||||||
另外:與限制性股票單位相關的股票薪酬和相關的僱主工資税 | 53,572 | 48,535 | 154,699 | 138,696 | |||||||||||||||||||
另外:長期資產減值 | — | — | 5,009 | — | |||||||||||||||||||
另外:重組成本 | — | — | (147) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨虧損 | $ | (8,178) | $ | (52,370) | $ | (35,071) | $ | (174,046) | |||||||||||||||
每股淨虧損的對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損,基本 | $ | (0.28) | $ | (0.49) | $ | (0.89) | $ | (1.60) | |||||||||||||||
對淨虧損的非公認會計準則調整 | 0.24 | 0.23 | 0.73 | 0.71 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損,基本 | $ | (0.04) | $ | (0.26) | $ | (0.16) | $ | (0.89) | |||||||||||||||
在計算公認會計原則和非公認會計準則每股時使用的加權平均股數,基本和攤薄後 | 221,776 | 204,657 | 219,094 | 195,261 | |||||||||||||||||||
截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
自由現金流的計算 | |||||||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | (140,738) | $ | 51,977 | $ | (270,205) | $ | 33,896 | |||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | $ | 6,669 | $ | 355,323 | $ | 16,418 | $ | 366,457 | |||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (8,233) | $ | (46,178) | $ | (2,594) | $ | (128,959) | |||||||||||||||
減去:購買財產和設備 | (1,255) | (1,457) | (7,221) | (3,140) | |||||||||||||||||||
減去:資本化的內部使用軟件成本 | (1,977) | (882) | (4,325) | (952) | |||||||||||||||||||
另外:已支付的重組費用 | — | — | 707 | — | |||||||||||||||||||
另外:從擴建公司總部購買不動產和設備 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (11,465) | $ | (48,517) | $ | (13,433) | $ | (133,049) |