附錄 99.1

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凱雷信貸收益基金公佈2023年第四季度和全年財務業績,並宣佈每月普通股和優先股分紅。

紐約——凱雷信貸收益基金(“我們”、“我們的”、“CCIF” 或 “基金”)(紐約證券交易所代碼:CCIF)今天公佈了截至2023年9月30日的2023年第四季度和全年財務業績。可以在此處查看基金財務業績的完整詳細介紹。
CCIF首席執行官Lauren Basmadjian表示:“我們對基金過渡計劃的成功感到高興,現已利用凱雷作為全球最大的CLO管理人之一的專業知識,將投資組合全面部署到多元化的CLO投資池中。凱雷仍然堅定地致力於CCIF的成功,持有該基金41%的所有權。”
基金的成功過渡計劃包括以下內容:
•凱雷全球信貸投資管理有限責任公司(“CGCIM”)於2023年7月14日成為該基金的投資顧問,策略更改為投資CLO的債務和股權部分;
•凱雷成功地將初始現金收益部署到多元化的CLO股權池中,按成本計算產生了超過18%的GAAP收益率;
•CCIF宣佈每月股息為0.0994美元,相當於根據截至2023年9月30日的資產淨值計算的年化股息為14.2%,高於先前向投資者披露的12.0%的目標股息收益率;
•通過新發行的股票和私募股權購買完成了2500萬美元的要約和1500萬美元的投資,使凱雷持有CCIF普通股的41%;以及
•在季度末之後,CCIF通過發行5200萬美元於2028年到期的8.75%的A系列定期優先股,利用該基金實現了0.25倍至0.40倍的目標槓桿率。
2023年第四季度的淨投資收益為每股普通股0.14美元(0.14美元),這是由於前任顧問在交易中產生的非經常性費用,該交易使CGCIM於2023年7月14日成為該基金的投資顧問。從2023年7月14日營業結束到2023年9月30日,每股普通股淨投資收益為0.13美元,每股普通股淨資產價值從8.27美元增長了1.8%。由於在截至2023年9月30日的整個季度中都部署了現金,而CCIF在本季度末仍處於未動用狀態,第四季度的淨投資收入進一步受到抑制。截至2023年9月30日,我們投資的總公允價值為9,390萬美元。
分紅
CCIF宣佈,2023年12月以及2024年1月和2月,該基金普通股的每月股息為每股0.0994美元。按2023年11月27日7.57美元的收盤價計算,月度股息的年化收益率為15.76%。
安全每股金額記錄日期支付日期
普通股$0.09942023年12月18日2023年12月29日
2024年1月19日2024年1月31日
2024年2月16日2024年2月29日
CCIF還很高興地宣佈,該基金的8.75%A系列定期優先股的股票將於2023年12月以及2024年1月和2月申報每股0.1823美元的股息。

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安全每股金額記錄日期支付日期
A 系列優先股$0.18232023年12月18日2023年12月29日
2024年1月19日2024年1月31日
2024年2月16日2024年2月29日
電話會議
該基金將於美國東部時間2023年11月30日星期四中午12點舉行電話會議,討論其2023年第四季度和全年財務業績。請通過 https://register.vevent.com/register/BI4469d8781d6f46658bd667718996b6d5 註冊電話會議。電話會議信息也將通過凱雷信貸收益基金網站上的鏈接公佈,電話會議結束後不久將在我們的網站上公佈。
關於凱雷信用收益基金
凱雷信貸收益基金(紐約證券交易所代碼:CCIF)是一家外部管理的封閉式基金,主要投資於抵押貸款債務(“CLO”)的股票和次級債務部分。CLO由主要由美國優先擔保貸款組成的投資組合進行抵押,在各個行業中有大量不同的標的借款人。CCIF由凱雷全球信貸投資管理有限責任公司(“CGCIM”)外部管理,凱雷是美國證券交易委員會註冊的投資顧問,也是凱雷的全資子公司。作為全球最大的CLO經理之一,CCIF利用了凱雷的龐大規模和資源。
網頁:www.carlylecreditincomefund.com
關於前瞻性陳述的警示性聲明
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