表格 N-CSR 項目 13 (c) 附錄
尊敬的伊頓萬斯基金股東：
本通知向伊頓萬斯增強股票收益基金（紐約證券交易所代碼：EOI）的股東提供了有關2023年4月 宣佈的分配的重要信息。您是根據基金管理分配計劃（計劃）的要求收到此通知的。董事會批准實施該計劃，每月向普通股股東進行現金分配，按每股普通股的固定金額列出 。此信息發送給您僅供參考，是對四月份發行來源的估計。它不能決定2023日曆年中 基金分配的税收性質。
本通知中報告的分配金額和來源是估算值，不用於納税申報目的 ，稍後可能會確定分配來自其他來源，包括已實現的短期收益、法律允許的長期收益和資本回報。用於納税申報目的的實際金額和來源將取決於 基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税收法規而發生變化。基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該 將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税的目的。
發行期限：2023 年 4 月
每股普通股分配金額：0.1095美元
下表列出了基金4月份分配來源的估計值以及本財年截至 日支付的累計分配額。金額按每股普通股計算，並以分配金額的百分比表示。
伊頓萬斯增強股票 收益基金
| 來源 |
當前分佈 | 電流百分比 分佈 |
累積的 的分佈 本財年至今1 |
累計值的百分比 財政分配 年初至今1 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0046 | 4.2 | % | $ | 0.0343 | 4.5 | % | ||||||||
| 已實現的短期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0000 | 0.0 | % | ||||||||
| 已實現的長期資本收益淨額 |
$ | 0.1049 | 95.8 | % | $ | 0.5139 | 67.0 | % | ||||||||
| 資本或其他資本來源的回報 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.2183 | 28.5 | % | ||||||||
| 每股普通股總額 |
$ | 0.1095 | 100.0 | % | $ | 0.7665 | 100.0 | % | ||||||||
| 1 | 基金的財政年度為2022年10月1日至2023年9月30日 |
重要披露：您不應從本次分配金額或 基金計劃條款中得出有關基金投資表現的任何結論。基金估計，其分配的資金超過了其收入和已實現的淨資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如， 當您將投資於基金的部分或全部資金還給您時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資業績，不應與收益率或 收入混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估算值，不用於納税申報目的。用於會計和/或税務申報目的的實際金額和來源 將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税收法規而發生變化。基金將向您發送一份 日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
下表列出了與基金業績相關的信息，這些信息基於其特定時期的淨資產價值 （NAV）。
| 截至2023年3月31日的5年期間，按資產淨值計算的平均年總回報率 1 |
8.70 | % | ||
| 截至2023年3月31日，以資產淨值的百分比表示的年化當前分配率2 |
8.43 | % | ||
| 截至2023年3月31日的財年按資產淨值計算的累計總回報率3 |
13.21 | % | ||
| 截至2023年3月31日，財年迄今為止的累計分配率佔資產淨值的百分比， 4 |
4.22 | % |
| 1 | 按資產淨值計算的平均年總回報率代表基金資產淨值的變化， 截至2023年3月31日的5年期間，所有分紅都進行了再投資。 |
| 2 | 年化流動分配率是截至2023年3月31日以 基金資產淨值的百分比計算的累計年分配率。 |
| 3 | 資產淨值累計總回報率是從 財年開始至2023年3月31日期間基金資產淨值的百分比變化，包括已支付的分配和假設對這些分配進行再投資。 |
| 4 | 2023 年財政年度開始至2023年3月31日期間的累計財政年度分配率，以該財年中分配的美元價值衡量 年初至今截至2023年3月31日，期限佔基金資產淨值的百分比。 |
如果您對此信息有任何疑問，請通過以下方式聯繫您的投資顧問或伊頓萬斯投資者服務助理 1-866-328-6681.我們的員工可以在美國東部時間週一至週五上午 8:30 至下午 5:30 為您提供幫助。
注意：此信函僅供參考，不應被用來預測2023日曆年中 實際基金分配的税收特徵。
您無需採取任何行動。
伊頓萬斯增強型股票收益基金
2023年4月28日
尊敬的伊頓萬斯基金股東：
本通知向伊頓萬斯增強股票收益基金（紐約證券交易所代碼：EOI）的股東提供了有關 2023 年 5 月 宣佈的分配的重要信息。您是根據基金管理分配計劃（計劃）的要求收到此通知的。董事會批准實施該計劃，按月向普通股股東進行現金分配，以 為每股普通股固定金額。此信息僅發送給您，僅供參考，是對5月份發行來源的估計。它不能決定 2023 日曆年度基金分配的税收性質。
本通知中報告的分配金額和來源是估算值，不用於納税申報目的， 稍後可能會確定分配來自其他來源，包括已實現的短期收益、法律允許的長期收益和資本回報。用於納税申報目的的實際金額和來源將取決於 基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税收法規而發生變化。基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告知 您如何報告這些分配以用於聯邦所得税的目的。
發行期限：2023 年 5 月
每股普通股分配金額：0.1095美元
下表列出了本財年迄今為止對5月份基金分配來源及其累計分配額的估計。 金額按每股普通股計算，並以分配金額的百分比表示。
伊頓萬斯增強股票收益 基金
| 來源 |
當前分佈 | 電流百分比 分佈 |
累積的 的分佈 本財年至今1 |
累計值的百分比 財政分配 年初至今1 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0042 | 3.9 | % | $ | 0.0385 | 4.4 | % | ||||||||
| 已實現的短期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0000 | 0.0 | % | ||||||||
| 已實現的長期資本收益淨額 |
$ | 0.1053 | 96.1 | % | $ | 0.6325 | 72.2 | % | ||||||||
| 資本或其他資本來源的回報 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.2050 | 23.4 | % | ||||||||
| 每股普通股總額 |
$ | 0.1095 | 100.0 | % | $ | 0.8760 | 100.0 | % | ||||||||
| 1 | 基金的財政年度為2022年10月1日至2023年9月30日 |
重要披露：您不應從本次分配金額或 基金計劃條款中得出有關基金投資表現的任何結論。基金估計，其分配的資金超過了其收入和已實現的淨資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如， 當您將投資於基金的部分或全部資金還給您時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資業績，不應與收益率或 收入混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估算值，不用於納税申報目的。用於會計和/或税務申報目的的實際金額和來源 將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税收法規而發生變化。基金將向您發送一份 日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
下表列出了與基金業績相關的信息，這些信息基於其特定時期的淨資產價值 （NAV）。
| 截至2023年4月30日的5年期間 按資產淨值計算的平均年總回報率1 |
9.04 | % | ||
| 截至2023年4月30日，以資產淨值的百分比表示的年化當前分配率2 |
8.29 | % | ||
| 截至2023年4月30日的財年按資產淨值計算的累計總回報率3 |
15.98 | % | ||
| 截至2023年4月30日，截至2023年4月30日的累計財年迄今分配率佔資產淨值的百分比4 |
4.84 | % |
| 1 | 按資產淨值計算的平均年總回報率代表基金資產淨值的變化， 截至2023年4月30日的5年期間，所有分紅都進行了再投資。 |
| 2 | 年化流動分配率是截至2023年4月30日以 基金資產淨值的百分比計算的累計年分配率。 |
| 3 | 資產淨值累計總回報率是從 財年開始至2023年4月30日期間基金資產淨值的百分比變化，包括已支付的分配款和假設對這些分配進行再投資。 |
| 4 | 2023 財年開始至2023年4月30日期間的累計財政年度分配率，以該財年中分配的美元價值衡量 年初至今截至2023年4月30日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
如果您對此信息有任何疑問，請通過以下方式聯繫您的投資顧問或伊頓萬斯投資者服務助理 1-866-328-6681.我們的員工可以在美國東部時間週一至週五上午 8:30 至下午 5:30 為您提供幫助。
注意：此信函僅供參考，不應被用來預測2023日曆年中 實際基金分配的税收特徵。
您無需採取任何行動。
伊頓萬斯增強型股票收益基金
2023年5月31日
尊敬的伊頓萬斯基金股東：
本通知向伊頓萬斯增強股票收益基金（紐約證券交易所代碼：EOI）的股東提供了有關2023年6月 宣佈的分配的重要信息。您是根據基金管理分配計劃（計劃）的要求收到此通知的。董事會批准實施該計劃，每月向普通股股東進行現金分配，按每股普通股的固定金額列出 。此信息僅發送給您，僅供參考，是對6月份發行來源的估計。它不能決定2023日曆年中 基金分配的税收性質。
本通知中報告的分配金額和來源是估算值，不用於納税申報目的 ，稍後可能會確定分配來自其他來源，包括已實現的短期收益、法律允許的長期收益和資本回報。用於納税申報目的的實際金額和來源將取決於 基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税收法規而發生變化。基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該 將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税的目的。
發行期限：2023 年 6 月
每股普通股分配金額：0.1095美元
下表列出了基金6月份分配來源的估計值以及本財年迄今為止支付的累計分配額。 金額按每股普通股計算，並以分配金額的百分比表示。
伊頓萬斯增強股票收益 基金
| 來源 |
當前分佈 | 電流百分比 分佈 |
累積的 的分佈 本財年至今1 |
累計值的百分比 財政分配 年初至今1 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0045 | 4.1 | % | $ | 0.0434 | 4.4 | % | ||||||||
| 已實現的短期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0000 | 0.0 | % | ||||||||
| 已實現的長期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.6317 | 64.1 | % | ||||||||
| 資本或其他資本來源的回報 |
$ | 0.1050 | 95.9 | % | $ | 0.3104 | 31.5 | % | ||||||||
| 每股普通股總額 |
$ | 0.1095 | 100.0 | % | $ | 0.9855 | 100.0 | % | ||||||||
| 1 | 基金的財政年度為2022年10月1日至2023年9月30日 |
重要披露：您不應從本次分配金額或 基金計劃條款中得出有關基金投資表現的任何結論。基金估計，其分配的資金超過了其收入和已實現的淨資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如， 當您將投資於基金的部分或全部資金還給您時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資業績，不應與收益率或 收入混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估算值，不用於納税申報目的。用於會計和/或税務申報目的的實際金額和來源 將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税收法規而發生變化。基金將向您發送一份 日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
下表列出了與基金業績相關的信息，這些信息基於其特定時期的淨資產價值 （NAV）。
| 截至2023年5月31日的5年期間，按資產淨值計算的平均年總回報率 1 |
8.69 | % | ||
| 截至2023年5月31日，按資產淨值的百分比計算的年化當期分配率2 |
8.35 | % | ||
| 截至2023年5月31日的財年以資產淨值計算的累計總回報率3 |
15.98 | % | ||
| 截至2023年5月31日，截至2023年5月31日的累計財年分配率佔資產淨值的百分比4 |
5.57 | % |
| 1 | 按資產淨值計算的平均年總回報率代表基金資產淨值的變化， 截至2023年5月31日的5年期間，所有分紅都進行了再投資。 |
| 2 | 年化流動分配率是截至2023年5月31日以 基金資產淨值的百分比計算的累計年分配率。 |
| 3 | 資產淨值累計總回報率是從 財年開始至2023年5月31日期間基金資產淨值的百分比變化，包括已支付的分配和假設對這些分配進行再投資。 |
| 4 | 2023 年 5 月 31 日財政年度的累計財政年度分配率，以該財年中分配的美元價值衡量 年初至今截至2023年5月31日，期限佔基金資產淨值的百分比。 |
如果您對此信息有任何疑問，請通過以下方式聯繫您的投資顧問或伊頓萬斯投資者服務助理 1-866-328-6681.我們的員工可以在美國東部時間週一至週五上午 8:30 至下午 5:30 為您提供幫助。
注意：此信函僅供參考，不應被用來預測2023日曆年中 實際基金分配的税收特徵。
您無需採取任何行動。
伊頓萬斯增強型股票收益基金
2023年6月30日
尊敬的伊頓萬斯基金股東：
本通知向伊頓萬斯增強股票收益基金（紐約證券交易所代碼：EOI）的股東提供了有關 2023 年 7 月 宣佈的分配的重要信息。您是根據基金管理分配計劃（計劃）的要求收到此通知的。董事會批准實施該計劃，每月向普通股股東進行現金分配，按每股普通股的固定金額列出 。此信息僅發送給您，僅供參考，是對7月份發行來源的估計。它不能決定2023日曆年中 基金分配的税收性質。
本通知中報告的分配金額和來源是估算值，不用於納税申報目的 ，稍後可能會確定分配來自其他來源，包括已實現的短期收益、法律允許的長期收益和資本回報。用於納税申報目的的實際金額和來源將取決於 基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税收法規而發生變化。基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該 將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税的目的。
發行期限：2023 年 7 月
每股普通股分配金額：0.1095美元
下表列出了基金7月份分配來源的估計值以及本財年迄今為止支付的累計分配額。 金額按每股普通股計算，並以分配金額的百分比表示。
伊頓萬斯增強股票收益 基金
| 來源 |
當前分佈 | 電流百分比 分佈 |
累積的 的分佈 本財年至今1 |
累計值的百分比 財政分配 年初至今1 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0029 | 2.7 | % | $ | 0.0460 | 4.2 | % | ||||||||
| 已實現的短期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0000 | 0.0 | % | ||||||||
| 已實現的長期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.6318 | 57.7 | % | ||||||||
| 資本或其他資本來源的回報 |
$ | 0.1066 | 97.3 | % | $ | 0.4172 | 38.1 | % | ||||||||
| 每股普通股總額 |
$ | 0.1095 | 100.0 | % | $ | 1.0950 | 100.0 | % | ||||||||
| 1 | 基金的財政年度為2022年10月1日至2023年9月30日 |
重要披露：您不應從本次分配金額或 基金計劃條款中得出有關基金投資表現的任何結論。基金估計，其分配的資金超過了其收入和已實現的淨資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如， 當您將投資於基金的部分或全部資金還給您時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資業績，不應與收益率或 收入混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估算值，不用於納税申報目的。用於會計和/或税務申報目的的實際金額和來源 將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税收法規而發生變化。基金將向您發送一份 日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
下表列出了與基金業績相關的信息，這些信息基於其特定時期的淨資產價值 （NAV）。
| 截至2023年6月30日的5年期間，按資產淨值計算的平均年總回報率 1 |
9.89 | % | ||
| 截至2023年6月30日，以資產淨值百分比表示的年化當前分配率2 |
7.93 | % | ||
| 截至2023年6月30日的財年以資產淨值計算的累計總回報率3 |
22.83 | % | ||
| 截至2023年6月30日，截至2023年6月30日的累計財年迄今分配率佔資產淨值的百分比4 |
5.95 | % |
| 1 | 按資產淨值計算的平均年總回報率代表基金資產淨值的變化， 截至2023年6月30日的5年期間，所有分紅都進行了再投資。 |
| 2 | 年化流動分配率是截至2023年6月30日以 基金資產淨值的百分比計算的累計年分配率。 |
| 3 | 按資產淨值計算的累計總回報率是從 財年開始到2023年6月30日期間基金資產淨值的百分比變化，包括已支付的分配和假設對這些分配進行再投資。 |
| 4 | 2023 財年開始至2023年6月30日期間的累計財政年度分配率，以該財年中分配的美元價值衡量 年初至今截至2023年6月30日，期限佔基金資產淨值的百分比。 |
如果您對此信息有任何疑問，請通過以下方式聯繫您的投資顧問或伊頓萬斯投資者服務助理 1-866-328-6681.我們的員工可以在美國東部時間週一至週五上午 8:30 至下午 5:30 為您提供幫助。
注意：此信函僅供參考，不應被用來預測2023日曆年中 實際基金分配的税收特徵。
您無需採取任何行動。
伊頓萬斯增強型股票收益基金
2023年7月31日
尊敬的伊頓萬斯基金股東：
本通知向伊頓萬斯增強股票收益基金（紐約證券交易所代碼：EOI）的股東提供了有關2023年8月 宣佈的分配的重要信息。您是根據基金管理分配計劃（計劃）的要求收到此通知的。董事會批准實施該計劃，每月向普通股股東進行現金分配，按每股普通股的固定金額列出 。此信息發送給您僅供參考，是對8月份發行來源的估計。它不能決定2023日曆年度基金分配 的税收特徵。
本通知中報告的分配金額和來源是估算值，不用於納税申報 的目的，稍後可能會確定分配來自其他來源，包括已實現的短期收益、法律允許的長期收益和資本回報。用於納税申報目的的實際金額和來源 將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税收法規而發生變化。基金將向您發送一份 日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税的目的。
發行期限：2023 年 8 月
每股普通股分配金額：0.1095美元
下表列出了基金8月份分配來源的估計值以及本財年截至 日支付的累計分配額。金額按每股普通股計算，並以分配金額的百分比表示。
伊頓萬斯增強股票 收益基金
| 來源 |
當前分佈 | 電流百分比 分佈 |
累積的 的分佈 本財年至今1 |
累計值的百分比 財政分配 年初至今1 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0033 | 3.0 | % | $ | 0.0494 | 4.1 | % | ||||||||
| 已實現的短期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0000 | 0.0 | % | ||||||||
| 已實現的長期資本收益淨額 |
$ | 0.1062 | 97.0 | % | $ | 0.7745 | 64.3 | % | ||||||||
| 資本或其他資本來源的回報 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.3806 | 31.6 | % | ||||||||
| 每股普通股總額 |
$ | 0.1095 | 100.0 | % | $ | 1.2045 | 100.0 | % | ||||||||
| 1 | 基金的財政年度為2022年10月1日至2023年9月30日 |
重要披露：您不應從本次分配金額或 基金計劃條款中得出有關基金投資表現的任何結論。基金估計，其分配的資金超過了其收入和已實現的淨資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如， 當您將投資於基金的部分或全部資金還給您時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資業績，不應與收益率或 收入混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估算值，不用於納税申報目的。用於會計和/或税務申報目的的實際金額和來源 將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税收法規而發生變化。基金將向您發送一份 日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
下表列出了與基金業績相關的信息，這些信息基於其特定時期的淨資產價值 （NAV）。
| 截至2023年7月31日的5年期間，按資產淨值計算的平均年總回報率 1 |
9.46 | % | ||
| 截至2023年7月31日，以資產淨值的百分比表示的年化當前分配率2 |
7.78 | % | ||
| 截至2023年7月31日的財年以資產淨值計算的累計總回報率3 |
26.02 | % | ||
| 截至2023年7月31日，截至2023年7月31日的累計財年迄今分配率佔資產淨值的百分比4 |
6.49 | % |
| 1 | 按資產淨值計算的平均年度總回報率代表基金資產淨值的變化， 截至2023年7月31日的5年期間，所有分紅都進行了再投資。 |
| 2 | 年化流動分配率是截至2023年7月31日以 基金資產淨值的百分比計算的累計年分配率。 |
| 3 | 資產淨值累計總回報率是從 財年開始至2023年7月31日期間基金資產淨值的百分比變化，包括已支付的分配款和假設對這些分配進行再投資。 |
| 4 | 2023 年財政年度開始至2023年7月31日期間的累計財政年度分配率，以該財年中分配的美元價值衡量 年初至今截至2023年7月31日，期限佔基金資產淨值的百分比。 |
如果您對此信息有任何疑問，請通過以下方式聯繫您的投資顧問或伊頓萬斯投資者服務助理 1-866-328-6681.我們的員工可以在美國東部時間週一至週五上午 8:30 至下午 5:30 為您提供幫助。
注意：此信函僅供參考，不應被用來預測2023日曆年中 實際基金分配的税收特徵。
您無需採取任何行動。
伊頓萬斯增強型股票收益基金
2023年8月31日
尊敬的伊頓萬斯基金股東：
本通知向伊頓萬斯增強股票收益基金（紐約證券交易所代碼：EOI）的股東提供了有關2023年9月 宣佈的分配的重要信息。您是根據基金管理分配計劃（計劃）的要求收到此通知的。董事會批准實施該計劃，按月向普通股股東進行現金分配，按 條款規定，每股普通股的固定金額不變。此信息發送給您僅供參考，是對9月份發行來源的估計。它不能決定2023日曆年度基金 分配的税收性質。
本通知中報告的分配金額和來源是估算值，並非出於税務申報目的而提供，稍後可能會確定分配來自其他來源，包括已實現的短期收益、法律允許的長期收益和資本回報。用於納税申報的實際金額和來源 將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税收法規而發生變化。基金將向您發送一份 日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
發行期限：2023 年 9 月
每股普通股分配金額：0.1095美元
下表列出了9月份資金分配來源的估算值以及本財年截至 日支付的累計分配額。金額按每股普通股計算，並以分配金額的百分比表示。
伊頓萬斯增強股票 收益基金
| 來源 |
當前分佈 | 電流百分比 分佈 |
累積的 的分佈 本財年至今1 |
累計值的百分比 財政分配 年初至今1 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0037 | 3.4 | % | $ | 0.0530 | 4.0 | % | ||||||||
| 已實現的短期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0000 | 0.0 | % | ||||||||
| 已實現的長期資本收益淨額 |
$ | 0.0449 | 41.0 | % | $ | 0.8195 | 62.4 | % | ||||||||
| 資本或其他資本來源的回報 |
$ | 0.0609 | 55.6 | % | $ | 0.4415 | 33.6 | % | ||||||||
| 每股普通股總額 |
$ | 0.1095 | 100.0 | % | $ | 1.3140 | 100.0 | % | ||||||||
| 1 | 基金的財政年度為2022年10月1日至2023年9月30日 |
重要披露：您不應從本次分配金額或 基金計劃條款中得出有關基金投資表現的任何結論。基金估計，其分配的資金超過了其收入和已實現的淨資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如， 當您將投資於基金的部分或全部資金還給您時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資業績，不應與收益率或 收入混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估算值，不用於納税申報目的。用於會計和/或税務申報目的的實際金額和來源 將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税收法規而發生變化。基金將向您發送一份 日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
下表列出了與基金業績相關的信息，這些信息基於其特定時期的淨資產價值 （NAV）。
| 截至2023年8月31日的5年期間，按資產淨值計算的平均年總回報率 1 |
8.82 | % | ||
| 截至2023年8月31日，年化當前分配率以資產淨值的百分比表示2 |
7.89 | % | ||
| 截至2023年8月31日的財年以資產淨值計算的累計總回報率3 |
25.20 | % | ||
| 截至2023年8月31日，截至2023年8月31日的累計財年分配率佔資產淨值的百分比4 |
7.23 | % |
| 1 | 按資產淨值計算的平均年總回報率代表基金資產淨值的變化， 截至2023年8月31日的5年期間，所有分紅都進行了再投資。 |
| 2 | 年化流動分配率是截至2023年8月31日以 基金資產淨值的百分比計算的累計年分配率。 |
| 3 | 資產淨值累計總回報率是從 財年開始至2023年8月31日期間基金資產淨值的百分比變化，包括已支付的分配款和假設對這些分配進行再投資。 |
| 4 | 從財政年度開始到 2023 年 8 月 31 日期間的累計財政年度分配率，以該財年中分配的美元價值計量 年初至今截至2023年8月31日，期限佔基金資產淨值的百分比。 |
如果您對此信息有任何疑問，請通過以下方式聯繫您的投資顧問或伊頓萬斯投資者服務 員工 1-866-328-6681.我們的員工可以在美國東部時間週一至週五上午 8:30 至下午 5:30 為您提供幫助。
注意：此信函僅供參考，不應被用來預測2023日曆年中 實際基金分配的税收特徵。
您無需採取任何行動。
伊頓萬斯增強型股票收益基金
2023年9月29日