附錄 107
表格 S-1
(表格類型)
菲尼克斯汽車公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
表 1:新註冊和結轉 證券
安全 類型 |
安全 級 標題 |
費用 計算 或 Carry 轉發規則 |
金額 已註冊(1) |
已提議 最大值 優惠 每人價格 單位 |
最大值 聚合 優惠 價格(1) |
費用 費率 |
的金額 註冊 費用 |
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新註冊的證券 | ||||||||||||||||||||||||||
需要支付的費用 | 公平 | 普通股,每股面值0.0004,標的轉換票據 | 第 457 (c) 條 | 29,791,667 | (2) | $ | 0.98 | (4) | $ | 29,195,833.70 | 0.00014760 | $ | 4,309,30 | |||||||||||||
公平 | 普通股,每股面值0.0004,標的認股權證 | 第 457 (g) 條 | 2,500,000 | (3) | $ | 1.30 | (5) | $ | 3,250,000.00 | 0.00014760 | $ | 479.70 | ||||||||||||||
發行總金額 | $ | 32,445,833.70 | $ | 4,807.00 | ||||||||||||||||||||||
之前支付的費用總額 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||
費用抵消總額 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||
應付淨費用 | $ | 4,807.00 |
(1) 根據經修訂的1933年《證券 法》第416條,還特此登記註冊人因股份分割、股票分紅、資本重組、交易或 類似事件或其他原因而可能發行或發行的不確定數量的普通股,每股面值 0.0004美元。
(2) 代表轉換可轉換票據後可發行的普通股 ,本金總額為13,75萬美元(“票據”)。
(3) 代表行使普通股購買權證(“認股權證”)時可發行的普通股 。
(4) 根據《證券法》第457 (c) 條,僅用於計算註冊費,擬議的最高每股發行價格為0.98美元,即 2023年11月17日納斯達克資本市場公佈的普通股最高和最低價格的平均值。
(5) 僅用於根據《證券法》第457 (g) 條確定 註冊費金額,其基礎是1.30美元,即 認股權證的行使價格。