附錄 99.1
美國天然氣基金,LP
每月賬户對賬單
截至2023年10月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 55,706,056 | ||
掉期合約的已實現收益(虧損) | 20,513,209 | |||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 31,976,820 | |||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | 7,853,394 | |||
股息收入 | 804,462 | |||
利息收入 | 3,626,552 | |||
交易所買賣基金交易費 | 19,000 | |||
總收入(虧損) | $ | 120,499,493 | ||
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 559,872 | ||
專業費用 | 95,143 | |||
經紀佣金 | 155,256 | |||
董事費和保險 | 29,423 | |||
許可費 | 13,997 | |||
支出總額 | $ | 853,691 | ||
淨收益(虧損) | $ | 119,645,802 | ||
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 1 月 10 日初的資產淨值 | $ | 1,156,223,419 | ||
增發(15,500,000 股) | 109,136,344 | |||
提款(44,300,000 股) | (336,756,752 | ) | ||
淨收益(虧損) | 119,645,802 | |||
月底淨資產價值 | $ | 1,048,248,813 | ||
每股淨資產價值(140,984,588 股) | $ | 7.44 |
致美國天然 天然氣基金有限合夥人 LP:
根據《商品交易法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年10月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國天然氣基金普通合夥人,有限責任公司 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596