根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | |||
非加速 申報者 |
☒ | 規模較小的申報公司 | ||||
新興成長型公司 |
頁面 |
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第一部分財務信息 |
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第 1 項。 |
簡明財務報表 |
1 | ||||
截至2021年6月30日(未經審計)和2020年12月31日的簡明資產負債表 |
1 | |||||
截至2021年6月30日的三個月和六個月未經審計的簡明經營報表 |
2 | |||||
截至2021年6月30日的三個月和六個月未經審計的股東權益(赤字)變動簡明表 |
3 | |||||
截至2021年6月30日的六個月未經審計的簡明現金流量表 |
4 | |||||
未經審計的簡明財務報表附註 |
5 | |||||
第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
16 | ||||
第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
20 | ||||
第 4 項。 |
控制和程序 |
21 | ||||
第二部分。其他信息 |
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第 1 項。 |
法律訴訟 |
21 | ||||
第 1A 項。 |
風險因素 |
21 | ||||
第 2 項。 |
未註冊出售股權證券和使用註冊證券所得款項 |
21 | ||||
第 3 項。 |
優先證券違約 |
21 | ||||
第 4 項。 |
礦山安全披露 |
22 | ||||
第 5 項。 |
其他信息 |
22 | ||||
第 6 項。 |
展品 |
22 |
第 1 項。 |
簡明財務報表 |
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金 |
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預付費用 |
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流動資產總額 |
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信託賬户中持有的投資 |
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與首次公開募股相關的延期發行成本 |
— | |||||||
總資產 |
$ |
$ |
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負債和股東權益(赤字) |
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流動負債: |
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應付賬款 |
$ | $ | ||||||
應計費用 |
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由於關聯方 |
— | |||||||
應付票據-關聯方 |
— | |||||||
流動負債總額 |
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遞延承保佣金 |
— | |||||||
負債總額 |
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承付款和或有開支 |
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A 類普通股,$ - |
— | |||||||
股東權益(赤字) |
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優先股,$ |
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A 類普通股,$ - |
— | |||||||
B 類普通股,$ |
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額外 付費 首都 |
— | |||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東權益總額(赤字) |
( |
) | ||||||
負債和股東權益總額(赤字) |
$ |
$ |
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為了三個 已結束的月份 2021年6月30日 |
對於六人來説 已結束的月份 2021年6月30日 |
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一般和管理費用 |
$ | $ | ||||||
一般和管理費用-關聯方 |
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運營損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他收入 |
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信託賬户中持有的投資收入 |
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淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
可能贖回的A類普通股的基本和攤薄後加權平均已發行股份 |
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每股普通股的基本收益和攤薄後淨收益,A類普通股可能被贖回 |
$ | $ | ||||||
基本和攤薄後的加權平均流通股數 不可兑換 普通股 |
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每股普通股的基本和攤薄後淨虧損, 不可兑換 普通股 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
普通股 |
額外 |
總計 |
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A 級 |
B 級 |
付費 |
累積的 |
股東 |
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股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
資本 |
赤字 |
權益(赤字) |
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餘額——2020 年 12 月 31 日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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首次公開募股中A類普通股的出售,總額 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
發行成本 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
以私募方式向保薦人出售私募股份 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
可能贖回的股票 |
( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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餘額——2021 年 3 月 31 日(未經審計) |
( |
) |
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增持有待贖回的A類普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
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淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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餘額——2021 年 6 月 30 日(未經審計) |
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$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
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來自經營活動的現金流: |
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淨虧損 |
$ | ( |
) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: |
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信託賬户中持有的投資收入 |
( |
) | ||
關聯方根據應付票據支付的一般和管理費用 |
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運營資產和負債的變化: |
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預付費用 |
( |
) | ||
應付賬款 |
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應計費用 |
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由於關聯方 |
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用於經營活動的淨現金 |
( |
) | ||
來自投資活動的現金流: |
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存入信託賬户的現金 |
( |
) | ||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ||
來自融資活動的現金流: |
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償還應付給關聯方的票據 |
( |
) | ||
首次公開募股所得收益,總額 |
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從私募中獲得的收益 |
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已支付的發行費用 |
( |
) | ||
融資活動提供的淨現金 |
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現金淨增加 |
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現金-期初 |
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現金-期末 |
$ |
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非現金投資和融資活動的補充披露: |
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發行成本包含在應付賬款中 |
$ | |||
發行成本包含在應計費用中 |
$ | |||
關聯方根據應付票據支付的發行成本 |
$ | |||
發行費用已包含在應付給關聯方的款項中 |
$ | |||
上一年度應計費用中包含的發行成本的逆轉 |
$ | |||
關聯方通過應付票據支付的預付費用 |
$ | |||
關聯方根據應付票據支付的未付應付賬款餘額 |
$ | |||
遞延承保佣金 |
$ |
• | 第一級,定義為可觀察的輸入,例如活躍市場中相同工具的報價(未經調整); |
• | 第 2 級,定義為活躍市場報價以外的直接或間接觀察到的輸入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或相似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為不可觀察的輸入,其中幾乎沒有或根本沒有市場數據,因此要求實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,在這種估值技術中,一個或多個重要投入或重要價值驅動因素是不可觀察的。 |
截至2021年6月30日 |
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截至2021年3月31日需要贖回的A類普通股的初始賬面價值 |
$ |
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另外: |
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賬面價值佔贖回價值的增加 |
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A類普通股可能被贖回 |
$ | |||
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在已結束的三個月中 2021年6月30日 |
在已結束的六個月中 2021年6月30日 |
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A類普通股可能被贖回 |
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分子:可分配給普通股的收益,但可能被贖回 |
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信託賬户中持有的投資收入 |
$ | $ | ||||||
減去:公司可提取用於納税的部分 |
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歸屬於A類普通股的淨收益,可能被贖回 |
$ |
$ |
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分母:可能贖回的A類普通股加權平均值 |
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基本和攤薄後加權平均已發行股份,A類普通股可能被贖回 |
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每股普通股的基本收益和攤薄後淨收益,A類普通股可能被贖回 |
$ |
$ |
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不可兑換 普通股 |
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分子:淨虧損減去淨收益 |
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淨虧損 |
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) | $ | ( |
) | ||
可分配給A類普通股的淨收益,但可能被贖回 |
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不可兑換 淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
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分母:加權平均值 不可兑換 普通股 |
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基本和攤薄後的加權平均已發行股數, 不可兑換 普通股 |
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每股普通股的基本和攤薄後淨虧損, 不可兑換 普通股 |
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( |
) |
$ |
( |
) | ||
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描述 |
引用 價格 處於活動狀態 市場 (第 1 級) |
意義重大 其他 可觀察 輸入 (第 2 級) |
意義重大 其他 無法觀察 輸入 (第 3 級) |
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信託賬户中持有的投資 |
$ |
截至2021年3月31日(以美元計) |
正如報道的那樣 |
修訂版 |
如果已修訂 |
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總資產 |
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負債總額 |
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A類普通股可能被贖回 |
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股東權益總額 |
( |
) | ( |
) |
第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。 |
第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第 4 項。 |
控制和程序 |
第 1 項。 |
法律訴訟 |
第 1A 項。 |
風險因素 |
第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。 |
第 3 項。 |
優先證券違約 |
第 4 項。 |
礦山安全披露。 |
第 5 項。 |
其他信息。 |
第 6 項。 |
展品。 |
展覽 數字 |
描述 | |
10.1 | 營運資金貸款協議 | |
31.1* | 根據規則對首席執行官(首席執行官)進行認證 13a-14 (a)和 15d-14 (a)根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》。 | |
31.2* | 根據規則對首席財務官(首席財務和會計官)進行認證 13a-14 (a)和 15d-14 (a)根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》。 | |
32.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節第1350條對首席執行官(首席執行官)進行認證。 | |
32.2* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官(首席財務和會計官)進行認證。 | |
101.INS | XBRL 實例文檔 | |
101.SCH | XBRL 分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
101.LAB | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
101.PRE | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 | |
104 | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中) |
* |
這些認證是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條提供給美國證券交易委員會的,就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言,這些認證被視為未提交的,也不得將其視為以提及方式納入根據1933年《證券法》提交的任何文件中,除非此類文件中以具體提及方式明確規定。 |
日期:2021 年 8 月 10 日 | SVF 投資公司 3 | |||||
來自: | //Ioannis Pipilis | |||||
姓名: | 約安尼斯·皮皮利斯 | |||||
標題: | 首席執行官 |