錯誤2023Q312-31000165588800016558882023-01-012023-09-3000016558882023-11-08Xbrli：共享0001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-30ISO 4217：美元0001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-09-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-09-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2022-12-3100016558882023-09-3000016558882022-12-3100016558882023-01-012023-03-310001655888SRT：關聯實體成員2023-09-300001655888SRT：關聯實體成員2022-12-31ISO 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Sphera)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888娛樂福利集團，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888娛樂福利集團，有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Fullsteam運營有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Gainsight，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Gainsight，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Hercules借款人，LLC(Dba The Vincit Group)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Hercules借款人，LLC(Dba The Vincit Group)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Hercules Buyer，LLC(DBA The Vincit Group)，無擔保票據2023-09-300001655888Kaseya Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Kaseya Inc.，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2023-09-300001655888Kaseya Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888KPSKY收購公司(DBA BluSky)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888平安身份控股公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888平安身份控股公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Obdc：企業服務成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888Aruba Investments Holdings LLC(Dba Angus Chemical 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PPC軟包裝)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPC軟包裝)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888富通解決方案集團，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888富通解決方案集團，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Pregis Topco LLC，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888美國公認會計準則：債務證券成員美國-GAAP：容器和打包部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888ABB/Con-cise光學集團有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Endries Acquisition，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888BradyIFS Holdings，LLC(FKA個人食品服務控股公司，LLC)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888BradyIFS Holdings，LLC(FKA個人食品服務控股公司，LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Offen，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc：分佈式扇區成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888Pluralsight，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Pluralsight，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888OBDC：教育成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888阿登扎集團第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888阿登扎集團，Inc.第一留置權優先擔保延期提款定期貸款2023-09-300001655888黑鷹網絡控股公司，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Blend Labs，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Blend Labs，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888美國第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888美國第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888克里夫收購公司(DBA Riveron)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2023-09-300001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Muine Gall，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Smarsh Inc.，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Smarsh Inc.，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888Smarsh Inc.，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888美國-公認會計準則：金融服務部門成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888H-Food Holdings，LLC，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Hissho壽司合併子公司有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Hissho壽司合併子公司有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888創新風險投資控股有限責任公司(dba 5小時能源)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Nellson Nutreutical，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Ole Smoky Distillery，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Ole Smoky Distillery，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888配方收購公司(Dba Roland Corporation)，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Sara·李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Sara·李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888希勒食品有限責任公司，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888高樹食品公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Tall Tree Foods，Inc.第一留置權高級擔保延期提取定期貸款2023-09-300001655888終極烘焙食品Midco，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888終極烘焙食品Midco，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888美國公認會計準則：食品和飲料部門成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888竹子美國Bidco LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888竹子美國Bidco LLC，第一留置權優先擔保歐元定期貸款2023-09-300001655888竹子美國Bidco LLC，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888竹子美國Bidco LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888匯流醫療技術公司，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888CSC MKG Topco LLC(dba醫學知識集團)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Medline借款人，LP，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Nelipak控股公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Nelipak Holding Company，第二留置權美元優先擔保貸款2023-09-300001655888Nelipak Holding Company，第一留置權優先擔保美元循環貸款2023-09-300001655888Nelipak控股公司，第一留置權優先擔保歐元循環貸款2023-09-300001655888Nelipak Holding Company，第二留置權歐元優先擔保貸款2023-09-300001655888包裝協調員Midco，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888PerkinElmer美國有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888瑞亞母公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888Covetrus Inc.，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888診斷服務控股公司(DBA Rayus Radiology)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888聘請Debtco Limited，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Natural Partners，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Natural Partners，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2023-09-300001655888OB醫院醫生集團，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888OB醫院集團，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888前Vivo母公司(DBA OB醫院)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888太平洋Bidco Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888太平洋Bidco Inc.，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888鳳凰新聞股份有限公司(DBA Parexel)，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)，第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2023-09-300001655888血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2023-09-300001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Premier Image，LLC(Dba LucidHealth)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Quva Pharma，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Quva Pharma，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888活動健康公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888統一婦女保健，LP，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888統一婦女保健，LP，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888佛蒙特州澳州私人有限公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc：醫療保健提供者和服務成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888GI Ranger Intermediate，LLC(數據庫矩形健康)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888GI Ranger Intermediate，LLC(數據庫矩形健康)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888ImPriata，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Ocala Bidco，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Ocala Bidco，Inc.第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2023-09-300001655888Ocala Bidco，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888OBDC：醫療保健技術部門成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888Aptive Environmental，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888HGH買方公司(DBA地平線服務)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888HGH買方公司(DBA地平線服務)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plaker)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plber)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plaker)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Mario Midco Holdings，Inc.(DBA Len The Plaker)，無擔保設施2023-09-300001655888SimpliSafe控股公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888SimpliSafe Holding Corporation，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888OBDC：家庭產品成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888基石OnDemand，Inc.第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Obdc：HumanResources SupportServicesMember美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)，第一留置權高級擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888LineStar誠信服務有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888LineStar誠信服務有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888美國公認會計準則：債務證券成員Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888Abacus Life，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Abacus Life，Inc.第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2023-09-300001655888Alera Group，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888美國人壽控股有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888AmeriLife Holdings LLC，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888美國人壽控股有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一留置權優先擔保美元定期貸款2023-09-300001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一留置權優先擔保歐元定期貸款2023-09-300001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一留置權高級擔保英鎊定期貸款2023-09-300001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一留置權高級擔保歐元延遲提取定期貸款2023-09-300001655888Ardonagh Midco 2 PLC，無擔保票據2023-09-300001655888Bright tway Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Bright tway Holdings，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888誠信營銷收購，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888誠信營銷收購，有限責任公司，第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2023-09-300001655888誠信營銷收購，有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(dba PCF保險服務)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(dba PCF保險服務)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888PCF Midco II，LLC(dba PCF保險服務)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888頂峯收購公司(DBA K2保險服務)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888頂峯收購公司(DBA K2保險服務)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888頂峯收購公司(DBA K2保險服務)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Tempo Buyer Corp.(Dba Global Claims Services)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Tempo Buyer Corp.(Dba Global Claims Services)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888天寶買家公司(Dba Global Claims Services)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888KUSRP Intermediate，Inc.(DBA美國退休和福利合夥人)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888美國公認會計準則：債務證券成員美國-GAAP：保險部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-3000016558883ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Apptio，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Apptio，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888阿姆斯特朗Bidco有限公司(Dba The Access Group)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888阿姆斯特朗Bidco有限公司(Dba The Access Group)，第一留置權高級擔保延期提取定期貸款2023-09-300001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888BCPE Nucleon(DE)SPV，LP，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Cataris Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Centrify Corporation，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Centrify Corporation，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888CivicPlus，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888CivicPlus，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2023-09-300001655888CP PIK債務發行者有限責任公司(dba CivicPlus，LLC)，無擔保票據2023-09-300001655888Coupa Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Coupa Holdings，LLC，First Lien優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888Coupa Holdings，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888ForeScout Technologies，Inc.，First Lien高級擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Genesis收購公司(DBA Procare Software)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Genesis收購公司(DBA Procare Software)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Granicus，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Granicus，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888H&F Opportunities LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888H&F機會LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888海蘭軟件公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888海蘭軟件公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Writa Bidco LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Writa Bidco LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888MessageBird Bidco B.V.，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888MindBody公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888MindBody，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888該部Brands Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888該部Brands Holdings，LLC，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2023-09-300001655888該部Brands Holdings，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Proofpoint，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888QAD，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888QAD，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Securonix，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Securonix，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Tahoe Finco，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Tahoe Finco，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2023-09-300001655888迅雷買家公司(DBA向量解決方案)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888迅雷購買者公司(DBA向量解決方案)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888當我工作時，公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888當我工作，公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Zendesk，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Zendesk，Inc.，First Lien高級擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888Zendesk，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Obdc：互聯網軟件和服務成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMember美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888BCPE Watson(DE)ORML，LP，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888手套買家公司(DBA保護工業品)，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Helix收購控股公司(DBA MW Industries)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888MHE Intermediate 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Partners，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888APEX服務合作伙伴中級2，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Guidehouse Inc.，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888相對論oda LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888相對論oda LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888傳感器技術Topco，Inc.(數據庫管理員人文)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888傳感器技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第一留置權優先擔保歐元定期貸款2023-09-300001655888傳感器技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888OBDC：專業服務成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888Galls，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Galls，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888理想形象發展有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888理想形象發展有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888米蘭激光控股有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888米蘭激光控股有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888臭名昭著的Topco，LLC(dba美容產業集團)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888臭名昭著的Topco，LLC(dba美容產業集團)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888臭名昭著的Topco，LLC(dba美容產業集團)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888The Shade Store，LLC，First Lien優先擔保貸款2023-09-300001655888The Shade Store，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2023-09-300001655888美國-GAAP：零售部門成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Lytx，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Motus Group，LLC，第二留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc：傳輸成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888太空探索技術公司，A類普通股2023-09-300001655888太空探索技術公司，C類普通股2023-09-300001655888美國-公認會計準則：股權證券成員美國-GAAP：航空航天部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888美國資產管理有限責任公司，A類單位2023-09-300001655888Obdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMember美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888CD&R Value Building Partners I，L.P.(DBA Belron)，LP Interest2023-09-300001655888Metis HoldCo，Inc.(DBA Mavis輪胎快遞服務)，A系列可轉換優先股2023-09-300001655888美國-公認會計準則：股權證券成員US-GAAP：汽車部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888協會金融公司，優先股2023-09-300001655888道奇建築網絡控股公司，L.P.，A-2類公共單位2023-09-300001655888道奇建築網絡控股公司，L.P.，A系列首選單位2023-09-300001655888Obdc：BuildingsAndRealEState成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888德納利控股，LP(Dba Summit Companies)，A類單位2023-09-300001655888Hercules Buyer，LLC(Dba The Vincit Group)，Common Units2023-09-300001655888淘汰型中間控股公司(DBA Kaseya Inc.)，永久優先股2023-09-300001655888美國-公認會計準則：股權證券成員Obdc：企業服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888ASP Conair Holdings LP，A類單位2023-09-300001655888美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：消費者部門成員2023-09-300001655888Blend Labs，Inc.，普通股2023-09-300001655888Blend Labs，Inc.，認股權證2023-09-300001655888美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：金融服務部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888H-Food Holdings，LLC，LLC權益2023-09-300001655888Hissho Sushi Holdings，LLC，A類單位2023-09-300001655888美國-公認會計準則：股權證券成員美國公認會計準則：食品和飲料部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888KPCI Holdings，L.P.，A類單位2023-09-300001655888MAIA聚合器，LP，A-2類設備2023-09-300001655888愛國者控股SCSp(dba Corza Health，Inc.)，B類單位2023-09-300001655888愛國者控股SCSp(dba Corza Health，Inc.)，A類單位2023-09-300001655888Rhea Acquisition Holdings，LP，系列A-2單位2023-09-300001655888Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB醫院醫生)，A類權益2023-09-300001655888Obdc：醫療保健提供者和服務成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888BEHP聯合投資者II，L.P.，LP Interest2023-09-300001655888WP歐文聯合投資，L.P.，合夥單位2023-09-300001655888Minerva Holdco，Inc.，A系列優先股2023-09-300001655888OBDC：Healthcare Technology成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888Evology，LLC，B類單位2023-09-300001655888OBDC：家庭產品成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888陽光軟件控股公司(DBA Cornerstone OnDemand)，A系列優先股2023-09-300001655888美國-公認會計準則：股權證券成員Obdc：HumanResources SupportServicesMember美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888加速Topco Holdings，LLC，Common Units2023-09-300001655888演進母公司、LP(Dba Siaa)、LP權益2023-09-300001655888成長曲線資本日出聯合投資有限責任公司(Dba Bright Tway)，有限責任公司利息2023-09-300001655888GoHealth，Inc.，普通股2023-09-300001655888曲棍球母公司控股有限公司，A類單位2023-09-300001655888PCF Holdco，LLC(dba PCF保險服務)，A系列首選單位2023-09-300001655888PCF Holdco，LLC(dba PCF保險服務)，A類單位2023-09-300001655888PCF Holdco，LLC（dba PCF Insurance Services），A類單位認股權證2023-09-300001655888美國-公認會計準則：股權證券成員美國-GAAP：保險部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888BCTO Wiw Holdings，Inc.(DBA When I Work)，A類普通股2023-09-300001655888布魯克林貸款機構Co-Invest 2，L.P.(DBA Boomi)，Common Units2023-09-300001655888Elliott Alto聯合投資者聚合公司L.P.，LP Interest2023-09-300001655888Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)，LP Interest2023-09-300001655888MessageBird Holding B.V.，擴展C系列認股權證2023-09-300001655888Picard Holdco，LLC，A系列優先股2023-09-300001655888阿爾卑斯項目共同投資基金，有限責任公司，有限責任公司利息2023-09-300001655888加州項目酒店共同投資基金，L.P.，LP利息2023-09-300001655888迅雷Topco L.P.(DBA矢量解決方案)，通用單位2023-09-300001655888VEPF Torreys聚合器有限責任公司(dba MindBody，Inc.)，A系列優先股2023-09-300001655888WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)高級優先股2023-09-300001655888Zoro TopCo，Inc.，A系列優先股2023-09-300001655888Zoro TopCo，L.P.(DBA Zendesk，Inc.)，A類通用單位2023-09-300001655888Obdc：互聯網軟件和服務成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888手套控股，LP(Dba Protective Industrial Products)，LP權益2023-09-300001655888Windows實體、有限責任公司單位2023-09-300001655888ODC：製造業成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-300001655888LSI融資1 DAC，優先股2023-09-300001655888OBDC：藥品部成員美國-公認會計準則：股權證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-09-300001655888刷卡收購公司(DBA PLI)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888刷卡收購公司(DBA PLI)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888刷卡收購公司(DBA PLI)，信用證2023-09-300001655888美國-GAAP：投資認可發行人成員Obdc：廣告和媒體成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-09-300001655888AAM系列1.1鐵路和國內聯運支線，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888美國-GAAP：投資認可發行人成員Obdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMember美國公認會計準則：債務證券成員2023-09-300001655888PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888美國-GAAP：投資認可發行人成員Obdc：分佈式扇區成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-09-300001655888沃克·愛迪生傢俱公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888沃克愛迪生傢俱公司有限責任公司，第一留置權高級擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888沃克·愛迪生傢俱有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888美國-GAAP：投資認可發行人成員OBDC：家庭產品成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-09-300001655888鷹基礎設施服務有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888美國-GAAP：投資認可發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember2023-09-300001655888美國-GAAP：投資認可發行人成員2023-09-300001655888新PLI控股，有限責任公司(DBA PLI)，A類公共單位2023-09-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMemberObdc：廣告和媒體成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-09-300001655888AAM系列1.1鐵路和國內聯運支線，有限責任公司，有限責任公司利益2023-09-300001655888AAM系列2.1航空支線，有限責任公司，有限責任公司興趣2023-09-300001655888Wingspire Capital Holdings LLC，LLC權益2023-09-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMemberObdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-09-300001655888PS Op Holdings LLC(FKA QC Supply，LLC)，A類公共單位2023-09-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember美國-公認會計準則：股權證券成員Obdc：分佈式扇區成員2023-09-300001655888Walker Edison Holdco LLC，Common Units2023-09-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMemberOBDC：家庭產品成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-09-300001655888Eagle Infrastructure Super Holdco LLC，Common Units2023-09-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember美國-公認會計準則：股權證券成員Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember2023-09-300001655888第五季投資有限責任公司，A類單位2023-09-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember美國-公認會計準則：股權證券成員OBDC：保險會員2023-09-300001655888藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限責任公司(FKA ORCC高級貸款基金有限責任公司)，有限責任公司利息2023-09-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMemberObdc：JointVenturesMembers美國-公認會計準則：股權證券成員2023-09-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-09-300001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberObdc：兩千二十四個節點成員美國公認會計準則：不安全債務成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-09-300001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberObdc：兩千二十四個節點成員Obdc：SecuredOvernightFinancingRateSOFR成員美國公認會計準則：不安全債務成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-09-300001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberObdc：兩千二十四個節點成員美國公認會計準則：不安全債務成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-01-012023-09-300001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國公認會計準則：不安全債務成員Obdc：兩千二十七個音符成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-09-300001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberObdc：SecuredOvernightFinancingRateSOFR成員美國公認會計準則：不安全債務成員Obdc：兩千二十七個音符成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-09-300001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國公認會計準則：不安全債務成員Obdc：兩千二十七個音符成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-01-012023-09-300001655888LSI融資，1個DAC2022-12-310001655888LSI融資，1個DAC2023-01-012023-09-300001655888LSI融資，1個DAC2023-09-300001655888AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司2022-12-310001655888AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司2023-01-012023-09-300001655888AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司2023-09-300001655888AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司2022-12-310001655888AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司2023-01-012023-09-300001655888AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司2023-09-300001655888鷹牌基礎設施超級有限責任公司2022-12-310001655888鷹牌基礎設施超級有限責任公司2023-01-012023-09-300001655888鷹牌基礎設施超級有限責任公司2023-09-300001655888第五季投資有限責任公司(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)2022-12-310001655888第五季投資有限責任公司(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)2023-01-012023-09-300001655888第五季投資有限責任公司(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)2023-09-300001655888藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限責任公司(FKA ORCC高級貸款基金有限責任公司)(C)2022-12-310001655888藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限責任公司(FKA ORCC高級貸款基金有限責任公司)(C)2023-01-012023-09-300001655888藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限責任公司(FKA ORCC高級貸款基金有限責任公司)(C)2023-09-300001655888PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)2022-12-310001655888PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)2023-01-012023-09-300001655888PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)2023-09-300001655888刷卡收購公司(DBA PLI)2022-12-310001655888刷卡收購公司(DBA PLI)2023-01-012023-09-300001655888刷卡收購公司(DBA PLI)2023-09-300001655888沃克·愛迪生傢俱公司2022-12-310001655888沃克·愛迪生傢俱公司2023-01-012023-09-300001655888沃克·愛迪生傢俱公司2023-09-300001655888Wingspire Capital Holdings LLC2022-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2023-01-012023-09-300001655888Wingspire Capital Holdings LLC2023-09-300001655888中西部定製窗口有限責任公司2023-09-300001655888花園州定製窗户，有限責任公司2023-09-300001655888長島定製窗户有限責任公司2023-09-300001655888Jemico，LLC2023-09-300001655888Atlanta Custom Windows，LLC2023-09-300001655888Fairchester定製窗口2023-09-300001655888全球音樂版權有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888全球音樂版權有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888NPD Group，L.P.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888NPD Group，L.P.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Obdc：廣告和媒體成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888航空解決方案Midco，LLC(Dba STS Aviation)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Peraton Corp.，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Valence Surface Technologies LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Valence Surface Technologies LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888美國-GAAP：航空航天部門成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888HG Genesis 8 Sumoco Limited，無擔保設施2022-12-310001655888HG Genesis 9 SumoCo Limited，無擔保設施2022-12-310001655888HG土星盧卡科有限公司，無擔保設施2022-12-310001655888Obdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMember美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888協會，公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888協會，Inc.第一留置權優先擔保延期提款定期貸款2022-12-310001655888協會，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888RealPage，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc：BuildingsAndRealEState成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Access CIG，LLC，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888CIBT環球公司第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888CIBT Global，Inc.第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)，First Lien高級擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888響尾蛇收購公司(DBA Sphera)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888響尾蛇收購公司(DBA Sphera)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888娛樂福利集團，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888娛樂福利集團，有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高級擔保延遲提款定期貸款2022-12-310001655888Gainsight，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Gainsight，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Hercules借款人，LLC(Dba The Vincit Group)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Hercules借款人，LLC(Dba The Vincit Group)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Hercules Buyer，LLC(DBA The Vincit Group)，無擔保票據2022-12-310001655888Kaseya Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Kaseya Inc.，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2022-12-310001655888Kaseya Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888KPSKY收購公司(DBA BluSky)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888平安身份控股公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888平安身份控股公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Obdc：企業服務成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Aruba Investments Holdings LLC(Dba Angus Chemical Company)，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888道格拉斯產品和包裝公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888道格拉斯產品和包裝公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888蓋洛德化學公司，L.L.C.，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888蓋洛德化學公司，L.L.C.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888美國-GAAP：化學部門成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Conair Holdings，LLC，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Fradyne Outdoor，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888基金會消費者品牌，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Lignetics投資公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Lignetics投資公司，第一留置權優先獲得延遲提取定期貸款2022-12-310001655888Lignetics投資公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，First Lien優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：消費者部門成員2022-12-310001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPC軟包裝)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPC軟包裝)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888富通解決方案集團，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888富通解決方案集團，LLC，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888富通解決方案集團，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Pregis Topco LLC，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888美國公認會計準則：債務證券成員美國-GAAP：容器和打包部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888ABB/Con-cise光學集團有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888ABB/Con-cise光學集團有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Aramsco，Inc.，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Aramsco，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Endries Acquisition，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888BradyIFS Holdings，LLC(FKA個人食品服務控股公司，LLC)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888BradyIFS Holdings，LLC(FKA個人食品服務控股公司，LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Offen，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc：分佈式扇區成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888學習關懷集團(美國)第2號公司，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Pluralsight，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Pluralsight，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888OBDC：教育成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888AxiomSL集團，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888AxiomSL Group，Inc.第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2022-12-310001655888AxiomSL Group，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888黑鷹網絡控股公司，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Blend Labs，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Blend Labs，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Muine Gall，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，First Lien優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888美國-公認會計準則：金融服務部門成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888H-Food Holdings，LLC，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Hissho壽司合併子公司有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Hissho壽司合併子公司有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888家鄉食品公司第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888家鄉食品公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888創新風險投資控股有限責任公司(dba 5小時能源)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Nellson Nutreutical，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888營養食品國際公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888營養食品國際公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Ole Smoky Distillery，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Ole Smoky Distillery，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888配方收購公司(Dba Roland Corporation)，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Sara·李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Sara·李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888希勒食品有限責任公司，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888高樹食品公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888終極烘焙食品Midco，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888終極烘焙食品Midco，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888美國公認會計準則：食品和飲料部門成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888匯流醫療技術公司，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888CSC MKG Topco LLC(dba醫學知識集團)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Medline借款人，LP，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Nelipak控股公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Nelipak Holding Company，第二留置權美元優先擔保貸款2022-12-310001655888Nelipak Holding Company，第一留置權優先擔保美元循環貸款2022-12-310001655888Nelipak控股公司，第一留置權優先擔保歐元循環貸款2022-12-310001655888Nelipak Holding Company，第二留置權歐元優先擔保貸款2022-12-310001655888包裝協調員Midco，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888瑞亞母公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Covetrus Inc.，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888診斷服務控股公司(DBA Rayus Radiology)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Natural Partners，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Natural Partners，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2022-12-310001655888OB醫院醫生集團，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888OB醫院集團，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888前Vivo母公司(DBA OB醫院)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888太平洋Bidco Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888太平洋Bidco Inc.，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888鳳凰新聞股份有限公司(DBA Parexel)，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)，第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2022-12-310001655888血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2022-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Premier Image，LLC(Dba LucidHealth)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Quva Pharma，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Quva Pharma，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888活動健康公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888統一婦女保健，LP，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888統一婦女保健，LP，第一留置權高級獲得延遲提取定期貸款2022-12-310001655888統一婦女保健，LP，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888佛蒙特州澳州私人有限公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc：醫療保健提供者和服務成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888托架中間控股公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888中級控股公司，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888聘請Debtco Limited，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888GI Ranger Intermediate，LLC(數據庫矩形健康)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888GI Ranger Intermediate，LLC(數據庫矩形健康)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888ImPriata，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Inovalon Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Inovalon Holdings，Inc.第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2022-12-310001655888Inovalon控股公司，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888OBDC：醫療保健技術部門成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Aptive Environmental，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888HGH買方公司(DBA地平線服務)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888HGH買方，Inc.(DBA地平線服務)，第一留置權優先擔保延遲提款定期貸款2022-12-310001655888HGH買方公司(DBA地平線服務)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plaker)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plber)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plaker)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Mario Midco Holdings，Inc.(DBA Len The Plaker)，無擔保設施2022-12-310001655888SimpliSafe控股公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888SimpliSafe Holding Corporation，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888沃克·愛迪生傢俱公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888OBDC：家庭產品成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888基石OnDemand，Inc.第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Obdc：HumanResources SupportServicesMember美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888FR阿森納控股II公司(DBA應用-克利夫蘭控股公司)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888LineStar誠信服務有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888美國公認會計準則：債務證券成員Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Alera Group，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888美國人壽控股有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888AmeriLife Holdings LLC，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888美國人壽控股有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一留置權優先擔保美元定期貸款2022-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一留置權優先擔保歐元定期貸款2022-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一留置權高級擔保英鎊定期貸款2022-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一留置權高級擔保英鎊延遲提取定期貸款2022-12-310001655888Ardonagh Midco 2 PLC，無擔保票據2022-12-310001655888Bright tway Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Bright tway Holdings，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888誠信營銷收購，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888誠信營銷收購，有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(dba PCF保險服務)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(dba PCF保險服務)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888PCF Midco II，LLC(dba PCF保險服務)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Tempo Buyer Corp.(Dba Global Claims Services)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Tempo Buyer Corp.(Dba Global Claims Services)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888天寶買家公司(Dba Global Claims Services)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888KUSRP Intermediate，Inc.(DBA美國退休和福利合夥人)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888美國公認會計準則：債務證券成員美國-GAAP：保險部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-3100016558883ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-3100016558883ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Accela公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Accela，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Anaplan，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Anaplan，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Apptio，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Apptio，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888阿姆斯特朗Bidco有限公司(Dba The Access Group)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888阿姆斯特朗Bidco有限公司(Dba The Access Group)，第一留置權高級擔保延期提取定期貸款2022-12-310001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888BCPE Nucleon(DE)SPV，LP，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Centrify Corporation，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Centrify Corporation，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888CivicPlus，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888CivicPlus，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2022-12-310001655888CP PIK債務發行者有限責任公司(dba CivicPlus，LLC)，無擔保票據2022-12-310001655888Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888ForeScout Technologies，Inc.，First Lien高級擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Genesis收購公司(DBA Procare Software)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Genesis收購公司(DBA Procare Software)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888GovBrands Intermediate，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888GovBrands Intermediate，Inc.，First Lien高級擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888GovBrands Intermediate，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置權優先擔保延期提款定期貸款2022-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888H&F Opportunities LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888H&F機會LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888海蘭軟件公司，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Writa Bidco LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Writa Bidco LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888MessageBird Bidco B.V.，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888MindBody公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888MindBody，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888該部Brands Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888該部Brands Holdings，LLC，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2022-12-310001655888該部Brands Holdings，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Proofpoint，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888QAD，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888QAD，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Securonix，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Securonix，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Tahoe Finco，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Tahoe Finco，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2022-12-310001655888迅雷買家公司(DBA向量解決方案)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888迅雷買家公司(DBA向量解決方案)，第一留置權優先擔保延遲提款定期貸款2022-12-310001655888迅雷購買者公司(DBA向量解決方案)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888當我工作時，公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888當我工作，公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Zendesk，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Zendesk，Inc.，First Lien高級擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888Zendesk，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Obdc：互聯網軟件和服務成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMember美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888BCPE Watson(DE)ORML，LP，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888手套買家公司(DBA保護工業品)，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888PHM荷蘭Midco B.V.(DBA Loparex)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888PHM荷蘭Midco B.V.(DBA Loparex)，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888安全產品/JHC收購公司(dba Justrite安全集團)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888桑尼企業有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888桑尼企業有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888ODC：製造業成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Zenith Energy美國物流控股有限責任公司第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888OBDC：OilAndGasSectorMember美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888AmSpec Group，Inc.(FKA AmSpec Services Inc.)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888AmSpec Group，Inc.(FKA AmSpec Services Inc.)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888頂峯集團財政部，有限責任公司，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888APEX Service Partners，LLC，First Lien高級擔保延遲提款定期貸款2022-12-310001655888APEX Service Partners，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888APEX服務合作伙伴中級2，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Guidehouse Inc.，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888相對論oda LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888相對論oda LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888無瑕疵品牌，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888無瑕疵品牌，有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888OBDC：專業服務成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Galls，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Galls，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888理想形象發展有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888理想形象發展，有限責任公司，第一留置權優先擔保延期取款定期貸款2022-12-310001655888理想形象發展有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888米蘭激光控股有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888米蘭激光控股有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888臭名昭著的Topco，LLC(dba美容產業集團)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888臭名昭著的Topco，LLC(dba美容產業集團)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888臭名昭著的Topco，LLC(dba美容產業集團)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888The Shade Store，LLC，First Lien優先擔保貸款2022-12-310001655888The Shade Store，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2022-12-310001655888美國-GAAP：零售部門成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Lazer Spot Holdings，Inc.(F/k/a Lazer Spot GB Holdings，Inc.)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Lazer Spot Holdings，Inc.(F/k/a Lazer Spot GB Holdings，Inc.)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Lytx，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Motus Group，LLC，第二留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc：傳輸成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888太空探索技術公司，A類普通股2022-12-310001655888太空探索技術公司，C類普通股2022-12-310001655888美國-公認會計準則：股權證券成員美國-GAAP：航空航天部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888美國資產管理有限責任公司，A類單位2022-12-310001655888Obdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMember美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888CD&R Value Building Partners I，L.P.(DBA Belron)，LP Interest2022-12-310001655888Metis HoldCo，Inc.(DBA Mavis輪胎快遞服務)，A系列可轉換優先股2022-12-310001655888美國-公認會計準則：股權證券成員US-GAAP：汽車部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888協會金融公司，優先股2022-12-310001655888道奇建築網絡控股有限公司，A-2類通用單位2022-12-310001655888道奇建築網絡控股有限公司，A系列首選單位2022-12-310001655888Obdc：BuildingsAndRealEState成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888德納利控股，LP(Dba Summit Companies)，A類單位2022-12-310001655888Hercules Buyer，LLC(Dba The Vincit Group)，Common Units2022-12-310001655888淘汰型中間控股I公司(DBA Kaseya)，永久優先股2022-12-310001655888美國-公認會計準則：股權證券成員Obdc：企業服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888ASP Conair Holdings LP，A類單位2022-12-310001655888美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：消費者部門成員2022-12-310001655888Blend Labs，Inc.，普通股2022-12-310001655888Blend Labs，Inc.，認股權證2022-12-310001655888美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：金融服務部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888H-Food Holdings，LLC，LLC權益2022-12-310001655888Hissho Sushi Holdings，LLC，A類單位2022-12-310001655888美國-公認會計準則：股權證券成員美國公認會計準則：食品和飲料部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888KPCI Holdings，L.P.，A類單位2022-12-310001655888MAIA聚合器，LP，A-2類設備2022-12-310001655888愛國者控股SCSp(dba Corza Health，Inc.)，B類單位2022-12-310001655888愛國者控股SCSp(dba Corza Health，Inc.)，A類單位2022-12-310001655888Rhea Acquisition Holdings，LP，系列A-2單位2022-12-310001655888Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB醫院醫生)，A類權益2022-12-310001655888Obdc：醫療保健提供者和服務成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888BEHP聯合投資者II，L.P.，LP Interest2022-12-310001655888WP歐文聯合投資，L.P.，合夥單位2022-12-310001655888Minerva Holdco，Inc.，A系列優先股2022-12-310001655888OBDC：醫療保健技術部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888Evology，LLC，B類單位2022-12-310001655888OBDC：家庭產品成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888陽光軟件控股公司(DBA Cornerstone OnDemand)，A系列優先股2022-12-310001655888美國-公認會計準則：股權證券成員Obdc：HumanResources SupportServicesMember美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888加速Topco Holdings，LLC，Common Units2022-12-310001655888演進母公司、LP(Dba Siaa)、LP權益2022-12-310001655888成長曲線資本日出聯合投資有限責任公司(Dba Bright Tway)，有限責任公司利息2022-12-310001655888GoHealth，Inc.，普通股2022-12-310001655888PCF Holdco，LLC(dba PCF保險服務)，A類單位2022-12-310001655888美國-公認會計準則：股權證券成員美國-GAAP：保險部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888BCTO Wiw Holdings，Inc.(DBA When I Work)，A類普通股2022-12-310001655888布魯克林貸款機構Co-Invest 2，L.P.(DBA Boomi)，Common Units2022-12-310001655888Elliott Alto聯合投資者聚合公司L.P.，LP Interest2022-12-310001655888Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)，LP Interest2022-12-310001655888MessageBird Holding B.V.，擴展C系列認股權證2022-12-310001655888Picard Holdco，LLC，A系列優先股2022-12-310001655888阿爾卑斯項目共同投資基金，有限責任公司，有限責任公司利息2022-12-310001655888加州項目酒店共同投資基金，L.P.，LP利息2022-12-310001655888迅雷Topco L.P.(DBA矢量解決方案)，通用單位2022-12-310001655888VEPF Torreys聚合器有限責任公司(dba MindBody，Inc.)，A系列優先股2022-12-310001655888WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)高級優先股2022-12-310001655888Zoro TopCo，Inc.(DBA Zendesk，Inc.)，A系列優先股2022-12-310001655888Zoro TopCo，L.P.(DBA Zendesk，Inc.)，A類通用單位2022-12-310001655888Obdc：互聯網軟件和服務成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888手套控股，LP(Dba Protective Industrial Products)，LP權益2022-12-310001655888Windows實體、有限責任公司單位2022-12-310001655888ODC：製造業成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-12-310001655888LSI融資1 DAC，優先股2022-12-310001655888OBDC：醫療保健技術部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-12-310001655888刷卡收購公司(DBA PLI)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888刷卡收購公司(DBA PLI)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888刷卡收購公司(DBA PLI)，信用證2022-12-310001655888美國-GAAP：投資認可發行人成員Obdc：廣告和媒體成員美國公認會計準則：債務證券成員2022-12-310001655888PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888美國-GAAP：投資認可發行人成員Obdc：分佈式扇區成員美國公認會計準則：債務證券成員2022-12-310001655888美國-GAAP：投資認可發行人成員2022-12-310001655888新PLI控股，有限責任公司(DBA PLI)，A類公共單位2022-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMemberObdc：廣告和媒體成員美國-公認會計準則：股權證券成員2022-12-310001655888AAM系列1.1鐵路和國內聯運支線，有限責任公司，有限責任公司利益2022-12-310001655888AAM系列2.1航空支線，有限責任公司，有限責任公司興趣2022-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC，LLC權益2022-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMemberObdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMember美國-公認會計準則：股權證券成員2022-12-310001655888PS Op Holdings LLC(FKA QC Supply，LLC)，A類公共單位2022-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember美國-公認會計準則：股權證券成員Obdc：分佈式扇區成員2022-12-310001655888第五季投資有限責任公司，A類單位2022-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember美國-公認會計準則：股權證券成員OBDC：保險會員2022-12-310001655888ORCC高級貸款基金有限責任公司(FKA Sebago Lake LLC)2022-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember美國-公認會計準則：股權證券成員Obdc：投資基金和車輛成員2022-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember美國-公認會計準則：股權證券成員2022-12-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberObdc：兩千二十四個節點成員美國公認會計準則：不安全債務成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-12-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberObdc：兩千二十四個節點成員美國公認會計準則：不安全債務成員US-GAAP：InterestRateSwapMemberOBDC：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR1成員2022-12-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國公認會計準則：不安全債務成員Obdc：兩千二十七個音符成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-12-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國公認會計準則：不安全債務成員Obdc：兩千二十七個音符成員US-GAAP：InterestRateSwapMemberOBDC：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR1成員2022-12-310001655888查普福德SMA合夥公司，L.P.2021-12-310001655888查普福德SMA合夥公司，L.P.2022-01-012022-12-310001655888查普福德SMA合夥公司，L.P.2022-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2021-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-01-012022-12-310001655888AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司2021-12-310001655888AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司2022-01-012022-12-310001655888AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司2021-12-310001655888AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司2022-01-012022-12-310001655888第五季投資有限責任公司(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)2021-12-310001655888第五季投資有限責任公司(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)2022-01-012022-12-310001655888ORCC高級貸款基金有限責任公司(FKA Sebago Lake LLC)2021-12-310001655888ORCC高級貸款基金有限責任公司(FKA Sebago Lake LLC)2022-01-012022-12-310001655888PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)2021-12-310001655888PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)2022-01-012022-12-310001655888刷卡收購公司(DBA PLI)2021-12-310001655888刷卡收購公司(DBA PLI)2022-01-012022-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2021-12-310001655888Wingspire Capital Holdings 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AC&A Enterprises Holdings，LLC)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888應用複合材料控股有限公司(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberBleriot美國Bidco Inc.，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember王朝收購有限公司(DBA StandardAero Limited)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember美國-GAAP：航空航天部門成員2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberHolley Inc.，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberMavis輪胎快遞服務Topco Corp.，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Pai Holdco，Inc.第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberUS-GAAP：汽車部門成員2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCoreLogic Inc.，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888扳手集團有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc：BuildingsAndRealEState成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCapstone Acquisition Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCapstone Acquisition Holdings，Inc.第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCoolSys，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberConnectWise，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberLabl，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember包裝公司，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberObdc：企業服務成員2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberAruba Investments Holdings LLC(Dba Angus Chemical Company)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Cyanco Intermediate 2 Corp.，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember美國-GAAP：化學部門成員2023-09-300001655888Olaplex，Inc.，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberObdc：Consumer ProductsMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberBW Holding，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember五星下限控股有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888環集裝箱技術集團有限責任公司，第一留置權高級擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberValcour Packaging，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember美國-GAAP：容器和打包部門成員2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberBCPE帝國控股公司(DBA Imperial-Dade)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember經銷商輪胎金融有限責任公司，第一留置權高級擔保貸款2023-09-300001655888SRS分銷公司，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberObdc：分佈式扇區成員2023-09-300001655888春秋教育集團(FKA SSH Group Holdings，Inc.)，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember索菲亞，L.P.，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888OBDC：教育成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberSphilux S.a.r.L(Dba IQ EQ)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember甜點控股，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberBalrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember美國公認會計準則：食品和飲料部門成員2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberNaked Juice LLC(Dba Tropicana)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember索沃斯品牌中級公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc：金融服務成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCadence，Inc.第一留置權優先擔保貸款12023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCadence，Inc.第一留置權優先擔保貸款22023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCadence，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888匯流醫療技術公司，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberMedline借款人，LP，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember包裝協調員Midco，Inc.，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMemberObdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember匯流健康，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Covetrus，Inc.第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberHAH集團控股有限責任公司(DBA Help In Home)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember鳳凰新聞股份有限公司(DBA Parexel)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember醫生合夥人，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc：醫療保健提供者和服務成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember托架中間控股公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberImPriata，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberPointClickCare技術公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888OBDC：Healthcare Technology成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCha Holding，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberObdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberAcrisure，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberAssuredPartners，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberAsurion，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888BroadStreet Partners，Inc.第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember集成母公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberIntegro母公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberHyperion再融資S.àR.L(Dba Howden Group)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberOBDC：保險會員2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember梭魚網絡公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCDK Global，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888DCert Buyer，Inc.第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberFortra，LLC(f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc：互聯網軟件和服務成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember工程機械控股公司(DBA Duravant)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember手套買家公司(DBA保護工業品)，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberPro Mach Group，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888ODC：製造業成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember頂峯集團國庫有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberSovos Compliance，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberOBDC：專業服務成員2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberEOS U.S.FinCo LLC，第一留置權優先擔保貸款12023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberEos U.S.FinCo LLC，第一留置權優先擔保貸款22023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberPark Place Technologies，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888OBDC：電信成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberSafe Fleet Holdings LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberObdc：傳輸成員2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember美國公認會計準則：債務證券成員2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2023-09-300001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember應用複合材料控股有限公司(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888應用複合材料控股有限公司(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberBleriot美國Bidco Inc.，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember王朝收購有限公司(DBA StandardAero Limited)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember美國-GAAP：航空航天部門成員2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberHolley，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberMavis輪胎快遞服務Topco Corp.，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Pai Holdco，Inc.第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberUS-GAAP：汽車部門成員2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCoreLogic Inc.，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888扳手集團有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc：BuildingsAndRealEState成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCapstone Acquisition Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCapstone Acquisition Holdings，Inc.第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCoolSys，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCoolSys，Inc.，First Lien高級擔保延遲提款定期貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberConnectWise，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberLabl，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember包裝公司，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberObdc：企業服務成員2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberAruba Investments Holdings LLC(Dba Angus Chemical Company)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember美國-GAAP：化學部門成員2022-12-310001655888Olaplex，Inc.，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberObdc：Consumer ProductsMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberBW Holding，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember五星下限控股有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberRing Container Technologies Group，LLC(DBA Ring Container Technologies)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberValcour Packaging，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember美國-GAAP：容器和打包部門成員2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberBCPE帝國控股公司(DBA Imperial-Dade)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember經銷商輪胎有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888SRS分銷公司，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberObdc：分佈式扇區成員2022-12-310001655888春秋教育集團(FKA SSH Group Holdings，Inc.)，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember索菲亞，L.P.，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888OBDC：教育成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberBalrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember甜點控股，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888鷹母公司，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberNaked Juice LLC(Dba Tropicana)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember索沃斯品牌中級公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember美國公認會計準則：食品和飲料部門成員2022-12-310001655888Cadence，Inc.第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCadence，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888匯流醫療技術公司，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberMedline中級，LP，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember包裝協調員Midco，Inc.，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMemberObdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember匯流健康，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888匯流健康，有限責任公司，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Corgi Bidco，Inc.第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember鳳凰新聞股份有限公司(DBA Parexel)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember醫生合夥人，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc：醫療保健提供者和服務成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberAthenaHealth公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberAthenaHealth，Inc.，First Lien高級獲得延遲提取定期貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberImPriata，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberPointClickCare技術公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888OBDC：Healthcare Technology成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCha Holding，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberObdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberAcrisure，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberAssuredPartners，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember集成母公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberIntegro母公司，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberOBDC：保險會員2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember梭魚網絡公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberCDK Global，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberDCert Buyer，Inc.(DBA DigiCert)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberHelp/Systems Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc：互聯網軟件和服務成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember工程機械控股公司(Dba Duravant)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember手套買家公司(DBA保護工業品)，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberPro Mach Group，Inc.第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888ODC：製造業成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember頂峯集團財政部，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberSovos Compliance，LLC，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberOBDC：專業服務成員2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberETC集團，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Park Place Technologies，LLC(9)，第一留置權優先擔保貸款Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888OBDC：電信成員Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember安全船隊控股，第一留置權優先擔保貸款2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMemberObdc：傳輸成員2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember美國公認會計準則：債務證券成員2022-12-310001655888Obdc:BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFundMember2022-12-310001655888OBDC：OBDC高級貸款基金成員2023-07-012023-09-300001655888OBDC：OBDC高級貸款基金成員2022-07-012022-09-300001655888OBDC：OBDC高級貸款基金成員2023-01-012023-09-300001655888OBDC：OBDC高級貸款基金成員2022-01-012022-09-300001655888美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Obdc：債務安全FirstLienMember2023-09-300001655888Obdc：債務安全FirstLienMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-09-300001655888Obdc：債務安全FirstLienMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-09-300001655888Obdc：債務安全FirstLienMember美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員2023-09-300001655888美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Obdc：債務安全SecuritiesSecond 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Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888Lignetics投資公司，第一留置權優先獲得延遲提取定期貸款2023-09-300001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，First Lien優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888PCF Holdco，LLC(dba PCF保險服務)，A系列首選單位2022-12-310001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2022-12-310001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888傳感器技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888桑尼企業，有限責任公司，第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2022-12-310001655888桑尼企業有限責任公司第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888頂峯收購公司(DBA K2保險服務)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888頂峯收購公司(DBA K2保險服務)，第一留置權優先擔保循環貸款2022-12-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，First Lien優先擔保延遲提取定期貸款2023-09-300001655888Tall Tree Foods，Inc.第一留置權高級擔保延期提取定期貸款2022-12-310001655888迅雷買家公司(DBA向量解決方案)，第一留置權優先擔保延遲提款定期貸款2023-09-300001655888統一婦女保健，LP，第一留置權高級獲得延遲提取定期貸款2023-09-300001655888沃克愛迪生傢俱公司有限責任公司，第一留置權高級擔保延遲提取定期貸款2022-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC，LLC權益2022-12-310001655888OBDC：回購計劃2020成員2020-11-030001655888OBDC：回購計劃2020成員2020-11-032020-11-030001655888OBDC：回購計劃2020成員2021-11-022021-11-020001655888OBDC：回購計劃2020成員2020-11-032022-12-310001655888OBDC：回購計劃2022成員2022-11-010001655888OBDC：回購計劃2022成員2022-11-012022-11-010001655888OBDC：回購計劃2022成員2022-11-012023-09-3000016558882023-08-082023-08-0800016558882023-05-092023-05-0900016558882023-02-212023-02-2100016558882022-08-022022-08-0200016558882022-05-032022-05-0300016558882022-02-232022-02-2300016558882023-09-152023-09-1500016558882023-07-142023-07-1400016558882023-06-152023-06-1500016558882023-04-142023-04-1400016558882023-03-172023-03-1700016558882023-01-132023-01-1300016558882022-08-152022-08-1500016558882022-05-152022-05-1500016558882022-01-312022-01-310001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-01-012023-01-310001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-01-310001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-02-012023-02-280001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-02-280001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-03-012023-03-310001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-03-310001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-04-012023-04-300001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-04-300001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-05-012023-05-310001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-05-310001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-06-012023-06-300001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-06-300001655888OBDC：回購計劃2022成員2023-01-012023-09-300001655888美國公認會計準則：次要事件成員2023-11-072023-11-070001655888Obdc:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2023-09-300001655888Obdc:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2022-12-310001655888Obdc:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2021-12-310001655888Obdc:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2020-12-310001655888Obdc:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2019-12-310001655888Obdc:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2018-12-310001655888Obdc:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2017-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityMembers2020-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityMembers2019-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityMembers2018-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityMembers2017-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2023-09-300001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2022-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2021-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2020-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2019-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2018-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIII成員2022-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIII成員2021-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIII成員2020-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIII成員2019-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIII成員2018-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIVMember2022-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIVMember2021-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIVMember2020-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIVMember2019-12-310001655888OBDC：CLOIMMENT2023-09-300001655888OBDC：CLOIMMENT2022-12-310001655888OBDC：CLOIMMENT2021-12-310001655888OBDC：CLOIMMENT2020-12-310001655888OBDC：CLOIMMENT2019-12-310001655888OBDC：CLOIIMMENT2023-09-300001655888OBDC：CLOIIMMENT2022-12-310001655888OBDC：CLOIIMMENT2021-12-310001655888OBDC：CLOIIMMENT2020-12-310001655888OBDC：CLOIIMMENT2019-12-310001655888OBDC：CLOLIIME成員2023-09-300001655888OBDC：CLOLIIME成員2022-12-310001655888OBDC：CLOLIIME成員2021-12-310001655888OBDC：CLOLIIME成員2020-12-310001655888OBDC：CLOIV成員2023-09-300001655888OBDC：CLOIV成員2022-12-310001655888OBDC：CLOIV成員2021-12-310001655888OBDC：CLOIV成員2020-12-310001655888Obdc：CLOVMembers2023-09-300001655888Obdc：CLOVMembers2022-12-310001655888Obdc：CLOVMembers2021-12-310001655888Obdc：CLOVMembers2020-12-310001655888OBDC：CLOVIMembers2023-09-300001655888OBDC：CLOVIMembers2022-12-310001655888OBDC：CLOVIMembers2021-12-310001655888OBDC：CLOVIIMMENT2023-09-300001655888OBDC：CLOVIIMMENT2022-12-310001655888OBDC：CLOXMembers2023-09-300001655888Obdc：訂閲CreditFacilityMember2019-12-310001655888Obdc：訂閲CreditFacilityMember2018-12-310001655888Obdc：訂閲CreditFacilityMember2017-12-310001655888Obdc：訂閲CreditFacilityMember2016-12-310001655888OBDC：注意：2023成員2021-12-310001655888OBDC：注意：2023成員2020-12-310001655888OBDC：注意：2023成員2019-12-310001655888OBDC：注意：2023成員2018-12-310001655888OBDC：注意：2023成員2017-12-310001655888OBDC：注意：2024成員2023-09-300001655888OBDC：注意：2024成員2022-12-310001655888OBDC：注意：2024成員2021-12-310001655888OBDC：注意：2024成員2021-01-012021-12-310001655888OBDC：注意：2024成員2020-12-310001655888OBDC：注意：2024成員2020-01-012020-12-310001655888OBDC：注意：2024成員2019-12-310001655888OBDC：注意：2024成員2019-01-012019-12-310001655888OBDC：備註2025成員2023-09-300001655888OBDC：備註2025成員2022-12-310001655888OBDC：備註2025成員2021-12-310001655888OBDC：備註2025成員2021-01-012021-12-310001655888OBDC：備註2025成員2020-12-310001655888OBDC：備註2025成員2020-01-012020-12-310001655888OBDC：備註2025成員2019-12-310001655888OBDC：備註2025成員2019-01-012019-12-310001655888OBDC：2025年7月25日2023-09-300001655888OBDC：2025年7月25日2022-12-310001655888OBDC：2025年7月25日2021-12-310001655888OBDC：2025年7月25日2021-01-012021-12-310001655888OBDC：2025年7月25日2020-12-310001655888OBDC：2025年7月25日2020-01-012020-12-310001655888OBDC：備註2026成員2023-09-300001655888OBDC：備註2026成員2022-12-310001655888OBDC：備註2026成員2021-12-310001655888OBDC：備註2026成員2021-01-012021-12-310001655888OBDC：備註2026成員2020-12-310001655888OBDC：備註2026成員2020-01-012020-12-310001655888Obdc：備註2026年7月26日2023-09-300001655888Obdc：備註2026年7月26日2022-12-310001655888Obdc：備註2026年7月26日2021-12-310001655888Obdc：備註2026年7月26日2021-01-012021-12-310001655888Obdc：備註2026年7月26日2020-12-310001655888Obdc：備註2026年7月26日2020-01-012020-12-310001655888OBDC：注意：2027成員2023-09-300001655888OBDC：注意：2027成員2022-12-310001655888OBDC：注意：2027成員2021-12-310001655888OBDC：注意：2027成員2021-01-012021-12-310001655888OBDC：注意：2028成員2023-09-300001655888OBDC：注意：2028成員2022-12-310001655888OBDC：注意：2028成員2021-12-310001655888OBDC：注意：2028成員2021-01-012021-12-310001655888Obdc:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2023-01-012023-09-300001655888美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2023-01-012023-09-300001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2023-01-012023-09-300001655888OBDC：SPVAssetFacilityIII成員2023-01-012023-09-300001655888OBDC：SPVAssetFacilityIVMember2023-01-012023-09-300001655888OBDC：CLOIMMENT2023-01-012023-09-300001655888Obdc：CLOIIRefinancingMember2023-01-012023-09-300001655888OBDC：CLOLIIME成員2023-01-012023-09-300001655888Obdc：CLOIVRefinancingMember2023-01-012023-09-300001655888Obdc：CLOVMembers2023-01-012023-09-300001655888Obdc：CLOV優化成員2023-01-012023-09-300001655888OBDC：CLOVIMembers2023-01-012023-09-300001655888OBDC：CLOVIIMMENT2023-01-012023-09-300001655888OBDC：CLOXMembers2023-01-012023-09-300001655888OBDC：注意：2023成員2023-01-012023-09-300001655888OBDC：注意：2024成員2023-01-012023-09-300001655888OBDC：備註2025成員2023-01-012023-09-300001655888Obdc：2025年7月注意成員2023-01-012023-09-300001655888OBDC：備註2026成員2023-01-012023-09-300001655888Obdc：2026年7月注意成員2023-01-012023-09-300001655888OBDC：注意：2027成員2023-01-012023-09-300001655888OBDC：注意：2028成員2023-01-012023-09-30

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格10個問題/答案

☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至財年的季度 2023年9月30日

或

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

佣金文件編號814-01190

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藍貓頭鷹資本公司演講

(註冊人的確切姓名載於其章程) 

馬裏蘭州						47-5402460
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)						(税務局僱主 識別號碼)
公園大道399號, 紐約, 紐約						10022
(主要執行辦公室地址)						(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(212) 419-3000

______________________________________________

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題			交易代碼			註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元			OBDC			紐約證券交易所

______________________________________________

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是☒不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

小型報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒

截至2023年11月8日，註冊人擁有389,732,868普通股，每股面值0.01美元，已發行。

1

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解釋性説明

Blue Owl Capital Corporation(“本公司”)在其截至2023年9月30日的季度報告Form 10-Q中提交了本修正案第1號(本“修正案”)，最初於2023年11月8日提交給美國證券交易委員會(SEC)(“原始申報”)，其唯一目的是將iXBRL添加到無意中遺漏的原始申報中。原始文件中包含的財務報表或任何其他披露沒有任何變化。本修正案不以任何方式修改或更新原始申請中的披露。

2

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目錄表

						頁面
第一部分			財務信息
第1項。			合併財務報表			1
			截至2023年9月30日(未經審計)和2022年12月31日的合併資產和負債表			1
			截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的綜合業務報表(未經審計)			2
			截至2023年9月30日(未經審計)和2022年12月31日的綜合投資時間表			3
			截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月淨資產變動表(未經審計)			53
			截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月綜合現金流量表(未經審計)			54
			合併財務報表附註(未經審計)			56
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			111
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			172
第四項。			控制和程序			173
第II部			其他信息
第1項。			法律訴訟			173
第1A項。			風險因素			173
第二項。			未登記的股權證券銷售、收益的使用和發行人購買股權證券			173
第三項。			高級證券違約			174
第四項。			煤礦安全信息披露			174
第五項。			其他信息			174
第六項。			陳列品			176
簽名						177

3

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關於前瞻性陳述的警告性聲明

本報告包含涉及重大風險和不確定因素的前瞻性陳述。此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，不應過分依賴。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於對藍貓頭鷹資本公司(“公司”、“我們”或“我們的”)、我們當前和未來的投資組合、我們的行業、我們的信念和意見以及我們的假設的當前預期、估計和預測。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“繼續”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將會”、“可能”、“應該”、“目標”、“項目”、“展望”、“潛在”、“預測”等詞語以及這些詞語和類似表述的變體旨在識別前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，受風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，難以預測，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同，包括但不限於：

•經濟低迷可能會削弱我們投資組合公司繼續經營的能力，這可能導致我們在這些投資組合公司的部分或全部投資損失；

•經濟低迷可能會對我們打算投資的公司造成不成比例的影響，可能會導致我們的投資機會減少，對這些公司的資金需求減少；

•利率上升、通貨膨脹率上升、供應鏈和勞動力市場持續中斷、美國和國際銀行體系不穩定以及經濟衰退或政府服務關閉的風險可能會影響我們的業務前景和我們投資組合公司的前景；

•經濟衰退還可能影響我們融資的可獲得性和定價以及我們進入債務和股權資本市場的能力；

•可用信貸收縮和/或無法進入股票市場可能會損害我們的貸款和投資活動；

•利率波動可能會對我們的業績產生不利影響，特別是因為我們將槓桿作為投資策略的一部分；

•匯率波動可能會對我們在外國公司的投資結果產生不利影響，特別是當我們收到以外幣而不是美元計價的付款時；

•我們未來的經營業績；

•我們的合同安排和與第三方的關係；

•我們投資組合公司實現目標的能力；

•與其他實體和我們的關聯公司爭奪投資機會；

•與我們證券投資價值的不確定性有關的風險，特別是那些沒有流動性交易市場的投資；

•使用借來的錢為我們的部分投資提供資金，以及任何關於可能使用槓桿的估計；

•我們的資金來源和營運資金是否充足；

•關鍵人員流失；

•投資組合公司運營產生現金流的時間(如果有的話)；

•Blue Owl Credit Advisors LLC(“顧問”或“我們的顧問”)為我們尋找合適投資以及監控和管理我們的投資的能力；

•顧問吸引和留住高素質專業人員的能力；

•我們有能力獲得並維持我們作為受監管的投資公司(“RIC”)以及作為商業發展公司(“BDC”)的税務待遇；

•環境、社會和治理問題可能對我們的品牌和聲譽以及我們的投資組合公司產生的影響；

•法律、税收和監管變化的影響；

•信息技術系統故障、數據安全漏洞、數據隱私合規、網絡中斷和網絡安全攻擊的影響

•中東衝突升級；

•地緣政治條件，包括革命、叛亂、恐怖主義或戰爭，包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的戰爭以及圍繞美國、聯合王國、歐盟和中國的金融和政治穩定的普遍不確定性，對金融市場波動、全球經濟市場以及石油和天然氣等全球各種商品市場的影響；以及

•在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的報告和其他文件中發現的其他風險、不確定因素和其他因素。

儘管我們認為這些前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但這些假設中的任何一個都可能被證明是不準確的，因此，基於這些假設的前瞻性陳述也可能是不準確的。鑑於這些和其他不確定因素，在本報告中加入預測或前瞻性陳述不應被視為我們將實現我們的計劃和目標。這些前瞻性陳述僅在本報告發表之日起適用。此外，我們不承擔任何責任，也不承諾更新前瞻性陳述。由於我們是一家投資公司，本報告中包含的前瞻性陳述和預測不受1934年修訂的美國證券交易法(“交易法”)第21E節提供的安全港保護。

1

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項目1.合併財務報表

藍貓頭鷹資本公司

合併資產負債表

(以千為單位，不包括每股和每股)

						2023年9月30日(未經審計)						2022年12月31日
資產
按公允價值計算的投資
非控制、非附屬投資(攤餘成本為#美元11,500,055及$12,133,062，分別)						$	11,471,820					$	12,010,369
非控制的附屬投資(攤餘成本為#美元19,352及$6,224，分別)						19,805						6,175
受控附屬投資(攤餘成本為#美元1,303,464、和$906,846，分別)						1,404,533						993,801
按公允價值計算的投資總額(攤餘成本為#美元12,822,871及$13,046,132，分別)						12,896,158						13,010,345
現金(受限現金為#美元89,264及$96,420，分別)						429,676						444,278
外國現金(費用為#美元)2,357及$809，分別)						2,354						809
應收利息						107,112						108,085
從受控附屬公司應收賬款						22,532						17,709
預付費用和其他資產						3,988						3,627
總資產						$	13,461,820					$	13,584,853
負債
債務(扣除未攤銷債務發行成本#美元80,535及$95,647，分別)						$	7,062,399					$	7,281,744
應付分配						128,612						129,517
應付管理費						47,796						47,583
應付獎勵費用						40,314						34,462
應付給附屬公司的款項						6,292						6,351
應計費用和其他負債						176,398						202,793
總負債						7,461,811						7,702,450
承付款和或有事項(附註7)
淨資產
普通股$0.01面值，500,000,000授權股份；389,732,868和392,476,687分別發行和發行的股份						3,897						3,925
追加實收資本						5,936,644						5,970,674
累計未分配(過度分配)收益						59,468						(92,196)
淨資產總額						6,000,009						5,882,403
總負債和淨資產						$	13,461,820					$	13,584,853
每股資產淨值						$	15.40					$	14.99

附註是這些合併財務報表的組成部分。

1

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藍貓頭鷹資本公司

合併業務報表

(以千為單位，不包括每股和每股)

(未經審計)

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
						2023						2022						2023						2022
投資收益
來自非控制、非關聯投資的投資收入：
利息收入						$	307,701					$	240,601					$	894,371					$	655,303
實物支付(“實物支付”)利息收入						40,925						30,539						128,783						79,698
股息收入						17,324						14,867						52,764						36,280
其他收入						2,332						5,408						12,539						14,794
來自非控制、非附屬投資的總投資收入						368,282						291,415						1,088,457						786,075
非控制、關聯投資的投資收益：
股息收入						36						—						213						—
非受控附屬投資的總投資收入						36						—						213						—
受控附屬投資的投資收益：
利息收入						5,717						2,140						13,944						5,767
實物支付(“實物支付”)利息收入						773						—						773						—
股息收入						24,032						20,303						66,720						59,136
其他收入						182						195						760						520
受控附屬投資的總投資收益						30,704						22,638						82,197						65,423
總投資收益						399,022						314,053						1,170,867						851,498
費用
利息支出						110,445						81,210						324,416						209,935
管理費						47,796						46,886						143,911						141,172
績效激勵費						40,314						31,134						117,640						83,630
專業費用						3,890						3,788						11,697						11,022
董事酬金						445						276						960						832
其他一般事務和行政事務						3,349						2,381						9,158						6,656
總運營費用						206,239						165,675						607,782						453,247
税前淨投資收益(虧損)						192,783						148,378						563,085						398,251
所得税費用(福利)，包括消費税費用(福利)						2,730						1,604						8,495						3,998
税後淨投資收益(虧損)						$	190,053					$	146,774					$	554,590					$	394,253
已實現淨額和未實現損益變動
未實現收益(虧損)淨變化：
非控制、非附屬投資						$	22,371					$	75,368					$	91,855					$	(147,545)
非控制的關聯投資						507						—						502						—
受控的附屬投資						(2,076)						47,026						14,113						31,632
資產和負債的外幣折算						(2,292)						(3,807)						278						(7,510)
所得税(撥備)優惠						(1,521)						—						(4,217)						—
未實現收益(虧損)淨變動總額						16,989						118,587						102,531						(123,423)
已實現淨收益(虧損)：
非控制、非附屬投資						235						201						353						4,853
非控制的關聯投資						—						—						(52,482)						—
外幣交易						(339)						(135)						(647)						(1,218)
已實現淨收益(虧損)合計						(104)						66						(52,776)						3,635
已實現淨額和未實現損益變動總額						16,885						118,653						49,755						(119,788)
經營淨資產淨增(減)						$	206,938					$	265,427					$	604,345					$	274,465
每股收益--基本收益和稀釋收益						$	0.53					$	0.67					$	1.55					$	0.70
加權平均未償還股份-基本和稀釋						389,703,612						393,823,013						390,223,606						394,103,935

附註是這些合併財務報表的組成部分。

2

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
非受控/非關聯投資組合公司投資
債務投資
廣告和媒體
Circana Group，L.P.(FKA The NPD Group，L.P.)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25% (2.75%PIK)						12/2028						19,052						18,720						18,861						0.3		%
Circana Group，L.P.(FKA The NPD Group，L.P.)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						12/2027						272						248						257						—		%
全球音樂版權有限責任公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2028						7,369						7,257						7,369						0.1		%
全球音樂版權有限責任公司(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2027						—						(9)						—						—		%
																																	26,216						26,487						0.4		%
航空航天與國防
航空解決方案公司Midco，LLC(Dba STS Aviation)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.25%						1/2025						211,204						210,165						213,316						3.6		%
柏拉頓公司(6)(14)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75%						2/2029						45,899						45,378						44,829						0.7		%
Valence Surface Technologies LLC(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.75% (3.88%PIK)						6/2025						134,374						133,766						113,546						1.9		%
Valence Surface Technologies LLC(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.75% (3.88%PIK)						6/2025						10,922						10,879						9,222						0.2		%
																																	400,188						380,913						6.4		%
基於資產的貸款和基金融資
HG Genesis 8 Sumoco Limited(20)(27)(29)						不安全設施						移動SA+			6.00%PIK						8/2025						£39,355						51,566						48,034						0.8		%
HG Genesis 9 SumoCo Limited(18)(27)(29)						不安全設施						E +			7.00%PIK						3/2027						€ 47,333						51,810						50,114						0.8		%
HG土星盧卡科有限公司(20)(27)(29)						不安全設施						移動SA+			7.50%PIK						3/2026						£111,764						150,506						136,415						2.3		%
																																	253,882						234,563						3.9		%
汽車
Spotless Brands，LLC(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						7/2028						48,242						47,427						47,759						0.8		%
無瑕疵品牌有限責任公司(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						7/2028						—						(21)						(13)						—		%
																																	47,406						47,746						0.8		%

3

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
建築物和房地產
協會股份有限公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50% (2.50%PIK)						7/2027						363,571						361,304						360,844						6.0		%
協會股份有限公司(10)(14)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.50% (2.50%PIK)						6/2024						38,799						38,432						38,425						0.6		%
協會股份有限公司(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						7/2027						—						(206)						(247)						—		%
RealPage，Inc.(6)(13)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						4/2029						34,500						34,105						34,545						0.6		%
																																	433,635						433,567						7.2		%
商業服務
Access CIG，LLC(14)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75%						2/2026						58,760						58,498						58,172						1.0		%
CIBT Global，Inc.(11)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25% (4.25%PIK)						5/2026						932						588						625						—		%
CIBT Global，Inc.(11)(14)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75%PIK						12/2026						63,678						26,718						8,437						0.1		%
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						9/2028						52,884						52,298						52,752						0.9		%
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						9/2027						—						(20)						(7)						—		%
響尾蛇收購公司(DBA Sphera)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						9/2028						4,077						4,015						4,016						0.1		%
娛樂福利集團，LLC(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						9/2025						856						849						856						—		%
娛樂福利集團，LLC(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.75%						9/2025						22						21						22						—		%
Fullsteam運營，有限責任公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50% (3.00%PIK)						10/2027						10,662						10,467						10,769						0.2		%
Gainsight，Inc.(21)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.75%PIK						7/2027						23,116						22,880						22,885						0.4		%
Gainsight，Inc.(10)(21)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.75%PIK						7/2027						1,657						1,619						1,623						—		%
大力神借款人有限責任公司(Dba The Vincit Group)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						12/2026						175,542						173,970						175,541						2.9		%
大力神借款人有限責任公司(Dba The Vincit Group)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						12/2026						1,116						948						1,116						—		%
Hercules Buyer，LLC(Dba The Vincit Group)(27)(31)(32)						無抵押票據									0.48%PIK						12/2029						5,160						5,160						5,772						0.1		%
Kaseya Inc.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25% (2.50%PIK)						6/2029						18,772						18,449						18,725						0.3		%
Kaseya Inc.(10)(14)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.25% (2.50%PIK)						6/2024						69						59						69						—		%
Kaseya Inc.(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25% (2.50%PIK)						6/2029						285						267						283						—		%

4

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
KPSKY收購公司(DBA BluSky)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						10/2028						4,901						4,825						4,852						0.1		%
Ping Identity Holding Corp.(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						10/2029						909						897						905						—		%
平安身份控股公司(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						10/2028						—						(1)						—						—		%
																																	382,507						367,413						6.1		%
化學品
阿魯巴投資控股有限責任公司(Dba Angus Chemical Company)(13)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75%						11/2028						10,000						9,892						9,300						0.2		%
蓋洛德化學公司，L.L.C.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						3/2027						136,752						135,871						136,067						2.3		%
蓋洛德化工有限公司(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						3/2026						—						(66)						(66)						—		%
Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						4/2027						21,825						21,504						21,825						0.4		%
Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						4/2026						335						319						335						—		%
																																	167,520						167,461						2.9		%
消費品
Conair Holdings LLC(13)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						5/2029						187,500						186,406						177,655						3.0		%
Fradyne Outdoor，LLC(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						5/2026						73,622						73,622						68,837						1.1		%
基礎消費品牌，有限責任公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						2/2027						3,297						3,297						3,297						0.1		%
Lignetics Investment Corp.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						11/2027						34,726						34,409						34,378						0.6		%
Lignetics Investment Corp.(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2026						4,549						4,513						4,502						0.1		%
SWK Buyer，Inc.(DBA石牆廚房)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						3/2029						745						733						715						—		%
SWK Buyer，Inc.(DBA石牆廚房)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						3/2029						46						45						43						—		%
吳氏威漫(DBA Weiman Products LLC)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2026						201,300						199,422						196,770						3.3		%
吳浩科(DBA偉漫產品有限責任公司)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						3/2025						12,291						12,185						11,859						0.2		%
																																	514,632						498,056						8.4		%
容器和包裝
Ascend Buyer，LLC(dba PPC軟包裝)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.40%						10/2028						5,456						5,414						5,456						0.1		%
Ascend Buyer，LLC(dba PPC軟包裝)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.40%						9/2027						—						(4)						—						—		%
富通解決方案集團有限責任公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						10/2028						4,594						4,523						4,491						0.1		%
富通解決方案集團有限責任公司(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						10/2027						—						(6)						(10)						—		%

5

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						5/2028						890						883						890						—		%
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						5/2028						17						16						17						—		%
Pregis Topco LLC(13)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.02%						8/2029						160,000						157,898						159,665						2.7		%
																																	168,724						170,509						2.9		%
分佈
ABB/Concise光學集團有限責任公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						2/2028						63,778						63,022						61,387						1.0		%
Endries Acquisition，Inc.(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						12/2025						235,768						234,248						235,767						3.9		%
BradyIFSHoldings，LLC(FKA個人食品服務控股公司)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						11/2025						132,412						131,316						132,412						2.2		%
BradyIFSHoldings，LLC(FKA個人食品服務控股公司)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						11/2024						2,277						2,170						2,277						—		%
Offen，Inc.(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						6/2026						18,655						18,575						18,655						0.3		%
																																	449,331						450,498						7.4		%
教育
Pluralsight，LLC(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00%						4/2027						99,450						98,763						96,218						1.6		%
Pluralsight，LLC(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			8.00%						4/2027						3,910						3,873						3,707						0.1		%
																																	102,636						99,925						1.7		%
金融服務業
阿登扎集團(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						12/2027						199,209						197,607						199,208						3.3		%
阿登扎集團股份有限公司(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						12/2025						—						(105)						—						—		%
黑鷹網絡控股公司(13)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						6/2026						106,400						105,982						106,134						1.8		%
Blend Labs，Inc.(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						6/2026						67,500						66,499						65,813						1.1		%
Blend Labs，Inc.(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.50%						6/2026						—						(41)						(188)						—		%
Finstra USA，Inc.(14)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.25%						9/2029						89,247						88,354						88,354						1.5		%
Finstra USA，Inc.(10)(14)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.25%						9/2029						1,960						1,868						1,868						—		%
克里夫收購公司(DBA Riveron)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						7/2029						6,333						6,148						6,143						0.1		%
克里夫收購公司(DBA Riveron)(10)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.50%						7/2025						—						(14)						(14)						—		%
克里夫收購公司(DBA Riveron)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						7/2029						—						(25)						(26)						—		%
Muine Gall，LLC(9)(15)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%PIK						9/2026						83,931						84,955						83,931						1.4		%

6

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						9/2025						36,479						36,233						36,296						0.6		%
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)(10)(23)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						9/2025						—						(9)						(8)						—		%
Smarsh Inc.(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						2/2029						762						756						760						—		%
Smarsh Inc.(10)(15)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.50%						2/2024						95						94						95						—		%
Smarsh Inc.(10)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						2/2029						—						—						—						—		%
																																	588,302						588,366						9.8		%
餐飲
Balrog收購公司(DBA Bakemark)(13)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						9/2029						22,000						21,851						21,835						0.4		%
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						5/2027						68,161						67,604						67,990						1.1		%
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						5/2027						—						(66)						(22)						—		%
H-Food Holdings，LLC(22)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.00%						3/2026						121,800						120,621						90,741						1.5		%
Hissho壽司合併子公司，LLC(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						5/2028						894						887						894						—		%
Hissho壽司合併子公司，LLC(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						5/2028						—						(1)						—						—		%
Innovation Ventures HoldCo，LLC(Dba 5 Hour Energy)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						3/2027						125,000						123,286						123,439						2.1		%
Nellson Nutreutical，LLC(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						12/2025						25,835						25,754						25,512						0.4		%
The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50% (4.00%PIK)						9/2026						191,549						190,002						167,604						2.8		%
The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.50% (4.00%PIK)						9/2026						14,037						13,956						12,283						0.2		%
Ole Smoky Distillery，LLC(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2028						870						857						857						—		%
Ole Smoky Distillery，LLC(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						3/2028						—						(2)						(2)						—		%
食譜收購公司(Dba Roland Corporation)(14)						第二留置權優先擔保貸款						S +			9.00%						11/2024						32,000						31,991						31,920						0.5		%
Sara·李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						7/2025						43,182						42,925						41,023						0.7		%
Sara·李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%						7/2025						7,200						7,200						6,750						0.1		%
希勒食品有限責任公司(13)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75%						9/2028						86,400						85,807						86,400						1.4		%

7

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
Tall Tree Foods，Inc.(11)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			9.25%PIK						12/2023						65,400						59,541						55,917						0.9		%
高樹食品公司(10)(11)(14)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			9.25%PIK						12/2023						4,786						3,017						4,092						0.1		%
終極烘焙食品Midco，LLC(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						8/2027						80,618						79,244						80,618						1.3		%
終極烘焙食品Midco，LLC(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						8/2027						—						(160)						—						—		%
																																	874,314						817,851						13.5		%
醫療設備和服務
竹子美國Bidco LLC(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						9/2030						4,923						4,775						4,775						0.1		%
竹子美國Bidco LLC(17)(27)						第一留置權優先擔保歐元定期貸款						E +			6.00%						9/2030						€ 3,063						3,146						3,146						0.1		%
竹子美國Bidco LLC(10)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.00%						3/2025						—						(12)						(12)						—		%
竹子美國Bidco LLC(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2029						—						(31)						(31)						—		%
合流醫療技術公司(14)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						2/2030						1,000						984						980						—		%
CSC MKG Topco LLC(dba醫學知識小組)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						2/2029						1,265						1,244						1,249						—		%
Medline借款人，LP(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			3.25%						10/2026						—						(99)						(126)						—		%
Nelipak控股公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						7/2026						2,268						2,248						2,268						—		%
Nelipak控股公司(14)(27)						第二留置權美元優先擔保貸款						S +			8.25%						7/2027						67,006						66,434						67,006						1.1		%
Nelipak Holding Company(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保美元循環貸款						S +			4.25%						7/2024						—						(22)						—						—		%
Nelipak Holding Company(10)(17)(27)						第一留置權優先擔保歐元循環貸款						E +			4.50%						7/2024						€ 938						851						993						—		%
Nelipak Holding Company(18)(27)						第二留置權歐元優先擔保貸款						E +			8.50%						7/2027						€ 60,100						66,689						63,472						1.1		%
包裝協調員Midco，Inc.(14)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						12/2029						196,044						193,053						191,633						3.2		%
愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)(14)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						1/2028						134,340						132,829						132,996						2.2		%
愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)(10)(23)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						1/2026						—						(131)						(135)						—		%
PerkinElmer美國有限責任公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						3/2029						911						895						900						—		%
Rhea Parent，Inc.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						2/2029						764						752						760						—		%
																																	473,605						469,874						7.8		%

8

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
醫療保健提供者和服務
Covetrus，Inc.(14)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			9.25%						10/2030						5,000						4,905						4,975						0.1		%
診斷服務控股公司(DBA Rayus Radiology)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2025						996						996						991						—		%
聘請Debtco Limited(14)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.90%PIK						7/2029						1,000						979						983						—		%
National Dentex Labs LLC(FKA梭魚牙科有限責任公司)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00% (3.00%PIK)						4/2026						107,652						106,875						105,231						1.8		%
National Dentex Labs LLC(FKA梭魚牙科有限責任公司)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						4/2026						5,385						5,283						5,175						0.1		%
自然合夥人，有限責任公司(14)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						11/2027						917						903						910						—		%
自然合夥人，有限責任公司(10)(23)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						11/2027						—						(1)						(1)						—		%
婦產科醫生集團(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						9/2027						94,069						92,718						92,423						1.5		%
婦產科醫生集團(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						9/2027						6,867						6,666						6,602						0.1		%
Ex Vivo Parent Inc.(DBA OB醫院醫生)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			9.75%PIK						9/2028						64,433						63,517						62,822						1.0		%
太平洋Bidco Inc.(14)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2029						31,191						30,512						30,801						0.5		%
太平洋Bidco Inc.(10)(23)(24)(27)(29)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						8/2025						—						(36)						—						—		%
菲尼克斯新聞公司(DBA Parexel)(13)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						11/2029						190,000						188,432						188,575						3.1		%
血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						5/2029						674						662						660						—		%
血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)(10)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						5/2024						—						(1)						(2)						—		%
血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						5/2028						15						14						14						—		%
PPV Intermediate Holdings，LLC(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2029						933						916						924						—		%
PPV Intermediate Holdings，LLC(10)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.00%						9/2025						—						—						—						—		%
PPV Intermediate Holdings，LLC(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2029						—						(1)						(1)						—		%
高級影像，有限責任公司(Dba LucidHealth)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						1/2025						42,712						42,500						42,391						0.7		%
Quva Pharma，Inc.(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						4/2028						39,200						38,366						38,808						0.6		%
Quva Pharma公司(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						4/2026						880						819						840						—		%
Activity Health，Inc.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						6/2029						990						969						983						—		%

9

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
統一婦女保健，LP(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						6/2029						904						898						904						—		%
統一婦女保健，LP(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						6/2029						20						20						20						—		%
佛蒙特州澳盛私人有限公司(14)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2028						985						966						973						—		%
																																	587,877						586,001						9.5		%
醫療保健技術
BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA部件來源)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2028						112,056						110,702						110,655						1.8		%
BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA部件來源)(10)(13)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						8/2028						5,813						5,549						5,712						0.1		%
BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA部件來源)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2026						1,844						1,726						1,696						—		%
GI Ranger中級，LLC(數據庫健康)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						10/2028						4,551						4,480						4,482						0.1		%
GI Ranger Intermediate，LLC(數據庫管理員健康)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						10/2027						147						142						142						—		%
ImPriata，Inc.(13)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						12/2028						882						874						882						—		%
Ocala Bidco，Inc.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25% (2.75%PIK)						11/2028						186,574						183,102						183,776						3.1		%
Ocala Bidco，Inc.(10)(14)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						5/2024						—						(175)						(47)						—		%
Ocala Bidco，Inc.(14)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			10.50%PIK						11/2033						107,468						105,895						106,393						1.8		%
Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)(14)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						8/2026						116,900						116,081						114,855						1.9		%
Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)(10)(14)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						8/2026						5,671						5,599						5,529						0.1		%
互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						12/2026						65,952						65,649						65,293						1.1		%
互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						12/2024						1,580						1,548						1,527						—		%
																																	601,172						600,895						10.0		%
家居用品
Aptive Environmental，LLC(27)(32)						第一留置權優先擔保貸款									12.00% (6.00%PIK)						1/2026						12,792						11,238						13,112						0.2		%
HGH採購商公司(DBA Horizon Services)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						11/2025						188,176						186,993						188,176						3.1		%
HGH採購商公司(DBA地平線服務)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						11/2025						16,383						16,293						16,383						0.3		%

10

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plaker)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						4/2029						12,944						12,725						12,879						0.2		%
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plants)(10)(13)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						4/2024						3,150						3,068						3,135						0.1		%
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plants)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						4/2028						—						(21)						(7)						—		%
Mario Midco Holdings，Inc.(DBA Len The Plaker)(13)(27)						不安全設施						S +			10.75%PIK						4/2032						4,596						4,492						4,561						0.1		%
SimpliSafe Holding Corporation（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						5/2028						6,096						5,996						6,050						0.1		%
SimpliSafe Holding Corporation（10）（13）（24）（27）						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.25%						5/2024						205						197						204						—		%
																																	240,981						244,493						4.1		%
人力資源支助服務
Cornerstone OnDemand，Inc.（十三）（二十七）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						10/2029						115,833						114,415						105,119						1.8		%
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						9/2028						50,005						49,238						49,630						0.8		%
IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						9/2027						—						(53)						(30)						—		%
																																	163,600						154,719						2.6		%
基礎設施和環境服務
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						4/2030						728						714						717						—		%
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（10）（13）（24）（27）						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.75%						4/2025						17						16						17						—		%
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						4/2029						68						66						67						—		%
LineStar誠信服務有限責任公司(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.25%						2/2026						51,935						52,088						49,598						0.8		%
LineStar誠信服務有限責任公司(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.25%						2/2026						9,903						9,716						9,457						0.2		%
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						3/2028						849						835						838						—		%
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						3/2028						23						21						21						—		%
																																	63,456						60,715						1.0		%
保險
算盤人壽(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.25%						7/2028						8,000						7,846						7,840						0.1		%
算盤人壽股份有限公司(10)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			7.25%						1/2024						—						(152)						(160)						—		%
Alera Group，Inc.(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2028						34,549						33,960						34,549						0.6		%

11

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
AmeriLife Holdings LLC(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2029						722						709						718						—		%
AmeriLife Holdings LLC(10)(15)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						9/2024						120						118						120						—		%
AmeriLife Holdings LLC(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2028						15						14						15						—		%
Ardonagh Midco 3 PLC(15)(27)(29)						第一留置權優先擔保美元定期貸款						S +			5.75%						7/2026						26,784						26,456						26,784						0.4		%
Ardonagh Midco 3 PLC(19)(27)(29)						第一留置權優先擔保歐元定期貸款						E +			7.00%						7/2026						€ 9,135						10,090						9,671						0.2		%
Ardonagh Midco 3 PLC(20)(27)(29)						第一留置權優先擔保的英鎊定期貸款						移動SA+			7.00%						7/2026						£86,659						107,564						105,771						1.8		%
Ardonagh Midco 3 PLC(19)(27)(29)						第一留置權優先擔保歐元延期提款定期貸款						E +			5.75%						7/2026						€ 8,149						11,031						9,947						0.2		%
Ardonagh Midco 2 PLC(6)(27)(29)(32)						無抵押票據									11.50%						1/2027						11,912						11,857						11,637						0.2		%
Bright tway Holdings，LLC(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						12/2027						26,439						26,190						25,911						0.4		%
Bright Way Holdings，LLC(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						12/2027						1,579						1,551						1,516						—		%
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						4/2028						140,639						139,203						139,584						2.3		%
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						4/2027						—						(91)						(80)						—		%
誠信營銷收購，有限責任公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.83%						8/2025						157,891						157,460						157,891						2.6		%
誠信營銷收購，有限責任公司(10)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.00%						2/2025						—						(284)						—						—		%
誠信營銷收購，有限責任公司(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						8/2026						—						(62)						—						—		%
Norvax，LLC(Dba GoHealth)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						9/2025						74,319						73,089						73,390						1.2		%
Norvax，LLC(Dba GoHealth)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						9/2024						—						(35)						(153)						—		%
Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(dba PCF保險服務)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						11/2028						133,885						132,845						130,537						2.2		%
Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(dba PCF保險服務)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						11/2027						—						(42)						(154)						—		%
盈富基金II，LLC(dba盈富基金保險服務)(27)(32)						第一留置權優先擔保貸款									9.00%PIK						10/2031						141,020						131,117						130,796						2.2		%

12

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
頂峯收購公司(DBA K2保險服務)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						5/2030						733						712						715						—		%
頂峯收購公司(DBA K2保險服務)(10)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.75%						11/2024						—						(3)						(2)						—		%
頂峯收購公司(DBA K2保險服務)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						5/2029						—						(2)						(2)						—		%
天寶買家公司(Dba Global Claims Services)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						8/2028						1,070						1,053						1,056						—		%
天寶買家公司(Dba Global Claims Services)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.50%						8/2028						—						(2)						(1)						—		%
天寶買家公司(Dba Global Claims Services)(10)(16)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						P +			5.00%						8/2027						58						56						57						—		%
THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						12/2026						74,167						73,218						73,611						1.2		%
THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						12/2025						1,913						1,829						1,848						—		%
USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						7/2027						38,403						37,871						38,115						0.6		%
USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						7/2027						—						(54)						(32)						—		%
KUSRP Intermediate，Inc.(DBA美國退休和福利合作伙伴)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			10.50%PIK						7/2030						34,510						34,119						34,423						0.6		%
																																	1,019,231						1,015,918						16.8		%
互聯網軟件產品和服務
3ES創新公司(DBA Aucerna)(13)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						5/2025						60,167						59,891						60,167						1.0		%
3ES創新公司(DBA Aucerna)(10)(13)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						5/2025						1,700						1,687						1,700						—		%
Anaplan，Inc.(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						6/2029						135,082						133,914						135,082						2.3		%
Anaplan，Inc.(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						6/2028						—						(77)						—						—		%
阿姆斯特朗Bidco Limited(Dba The Access Group)(20)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						移動SA+			5.00%						6/2029						£2,960						3,562						3,585						0.1		%
湖濱中質油#2，L.P.(DBA Boomi)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%PIK						10/2028						102,258						100,796						100,980						1.7		%
湖濱中質油#2，L.P.(DBA Boomi)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						10/2027						1,384						1,280						1,297						—		%
BCPE核子(DE)SPV，LP(15)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						9/2026						189,778						188,119						189,778						3.2		%
BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						12/2026						55,101						54,746						55,101						0.9		%
BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						12/2026						—						(69)						—						—		%

13

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						8/2027						12,827						12,606						12,153						0.2		%
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						8/2027						273						260						232						—		%
Centrify Corporation(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						3/2028						65,725						64,574						65,395						1.1		%
Centrify Corporation(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						3/2027						—						(114)						(34)						—		%
CivicPlus，LLC(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50% (2.50%PIK)						8/2027						35,357						35,100						35,357						0.6		%
CivicPlus，LLC(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						8/2027						216						197						216						—		%
正大PIK債務發行商有限責任公司(dba CivicPlus，LLC)(15)(27)						無抵押票據						S +			11.75%PIK						6/2034						19,587						19,136						19,538						0.3		%
Coupa Holdings，LLC(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						2/2030						785						767						770						—		%
Coupa Holdings，LLC(10)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			7.50%						8/2024						—						(1)						(1)						—		%
Coupa Holdings，LLC(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.50%						2/2029						—						(1)						(1)						—		%
Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)(15)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.25%						12/2028						15,000						14,947						14,813						0.2		%
EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						11/2027						4,477						4,445						4,477						0.1		%
EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						11/2027						91						88						91						—		%
ForeScout Technologies，Inc.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			9.00%PIK						8/2026						70,255						69,870						70,607						1.2		%
ForeScout Technologies，Inc.(10)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			9.00%						7/2024						—						(170)						—						—		%
ForeScout Technologies，Inc.(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			8.50%						8/2026						—						(35)						—						—		%
Genesis收購公司(DBA Procare Software)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						7/2025						17,802						17,746						17,802						0.3		%
Genesis收購公司(DBA Procare Software)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						7/2025						2,637						2,630						2,637						—		%
Granicus，Inc.(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						1/2027						15,942						15,713						15,703						0.3		%
Granicus，Inc.(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						1/2027						546						530						528						—		%
H&F機會LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)(13)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						4/2026						51,567						50,808						51,567						0.9		%
H&F機會LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)(10)(23)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.50%						4/2026						—						(206)						—						—		%

14

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
海蘭軟件公司(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						9/2030						53,168						52,373						52,371						0.9		%
海蘭軟件公司(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						9/2029						—						(38)						(38)						—		%
Writa Bidco LLC(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.67%						5/2026						147,538						146,503						147,538						2.5		%
Writa Bidco LLC(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						5/2026						—						(21)						—						—		%
MessageBird Bidco B.V.(13)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						5/2027						44,917						44,258						44,580						0.7		%
MindBody，Inc.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						2/2025						65,229						65,027						64,902						1.1		%
MindBody，Inc.(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						2/2025						—						(14)						(30)						—		%
該部品牌控股有限責任公司(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						12/2028						696						684						683						—		%
部品牌控股有限責任公司(10)(14)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.50%						12/2023						36						34						34						—		%
部品牌控股有限責任公司(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						12/2027						31						30						29						—		%
Proofpoint，Inc.(6)(13)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						8/2029						19,600						19,521						19,618						0.3		%
QAD，Inc.(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.38%						11/2027						26,173						25,788						25,715						0.4		%
QAD，Inc.(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.38%						11/2027						—						(47)						(60)						—		%
Sailpoint Technologies Holdings，Inc.(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						8/2029						45,640						44,788						45,298						0.8		%
Sailpoint Technologies Holdings，Inc.(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						8/2028						—						(71)						(33)						—		%
Securonix，Inc.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						4/2028						847						841						803						—		%
Securonix，Inc.(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						4/2028						—						(1)						(8)						—		%
Tahoe Finco，LLC(13)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						9/2028						123,256						122,306						122,331						2.0		%
Tahoe Finco，LLC(10)(23)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2027						—						(62)						(69)						—		%
迅雷購買者公司(DBA矢量解決方案)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						6/2028						68,819						68,321						68,475						1.1		%
迅雷購買者公司(DBA矢量解決方案)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						6/2027						3,235						3,211						3,216						0.1		%
When I Work，Inc.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%PIK						11/2027						5,481						5,445						5,385						0.1		%
When I Work，Inc.(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						11/2027						—						(6)						(16)						—		%

15

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
Zendesk，Inc.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75% (3.25%PIK)						11/2028						70,631						69,399						69,571						1.2		%
Zendesk公司(10)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.50%						11/2024						—						(551)						(87)						—		%
Zendesk，Inc.(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						11/2028						—						(122)						(107)						—		%
																																	1,520,335						1,529,641						25.6		%
休閒娛樂
L.L.C.特隆高爾夫(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2027						238,311						237,481						237,120						4.0		%
特洛恩高爾夫，L.L.C.(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2026						—						(62)						(108)						—		%
																																	237,419						237,012						4.0		%
製造業
BCPE Watson(DE)ORML，LP(9)(15)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						7/2028						15,000						14,874						14,925						0.2		%
手套買家公司(DBA防護工業品)(13)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			8.25%						12/2028						29,250						28,706						28,884						0.5		%
Helix收購控股公司(DBA MW Industries)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						3/2030						1,000						971						973						—		%
理想特里登控股公司(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						4/2028						27,302						26,543						26,619						0.4		%
理想特里登控股公司(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						4/2028						732						662						668						—		%
MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						7/2027						180,395						179,148						180,395						3.0		%
MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						7/2027						8,389						8,291						8,389						0.1		%
PHM荷蘭Midco B.V.(DBA Loparex)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						7/2026						772						741						729						—		%
PHM荷蘭Midco B.V.(DBA Loparex)(14)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			8.75%						7/2027						112,000						107,363						107,240						1.8		%
安全產品/JHC收購公司(dba Justrite安全集團)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						6/2026						13,673						13,614						13,366						0.2		%
桑尼企業有限責任公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						8/2028						228,158						225,824						226,446						3.8		%
桑尼企業有限責任公司(10)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.75%						11/2024						—						(14)						(8)						—		%
桑尼企業有限責任公司(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						8/2027						—						(146)						(135)						—		%
																																	606,577						608,491						10.0		%
石油和天然氣
Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						5/2026						44,290						44,018						44,068						0.7		%
項目電力買家有限責任公司(dba PEC-Veriforce)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						5/2025						—						(11)						(16)						—		%
																																	44,007						44,052						0.7		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
專業服務
AmSpec Group，Inc.(FKA AmSpec Services Inc.)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						7/2024						108,272						107,966						108,272						1.8		%
AmSpec Group，Inc.(FKA AmSpec Services Inc.)(10)(16)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						P +			3.75%						7/2024						3,812						3,781						3,812						0.1		%
頂峯集團金庫有限責任公司(14)(27)(29)						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						7/2029						44,147						43,552						43,706						0.7		%
頂尖服務合作伙伴，有限責任公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						7/2025						989						981						989						—		%
頂尖服務合作伙伴有限責任公司(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						7/2025						31						31						31						—		%
APEX服務合作伙伴中級2，有限責任公司(27)(32)						第一留置權優先擔保貸款									12.50%PIK						7/2027						54,991						54,023						54,991						0.9		%
Gerson Lehrman Group，Inc.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						12/2024						120,672						120,398						120,672						2.0		%
Gerson Lehrman Group，Inc.(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						12/2024						—						(43)						—						—		%
Guidehouse Inc.(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						10/2028						4,568						4,532						4,545						0.1		%
相對論oda LLC(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						5/2027						85,834						85,100						85,834						1.4		%
相對論oda LLC(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						5/2027						—						(66)						—						—		%
傳感器技術Topco，Inc.(DBA人文)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00% (2.00%PIK)						5/2026						64,033						63,608						63,873						1.1		%
傳感器技術Topco，Inc.(DBA人文)(18)(27)						第一留置權優先擔保歐元定期貸款						E +			7.25% (2.25%PIK)						5/2026						€ 11,534						12,447						12,182						0.2		%
傳感器技術Topco，Inc.(DBA人文)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						5/2026						2,288						2,251						2,274						—		%
																																	498,561						501,181						8.3		%
特產零售
Galls，LLC(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75% (0.50%PIK)						1/2025						112,151						111,742						112,151						1.9		%
Galls，LLC(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						1/2024						8,399						8,293						8,399						0.1		%
理想形象發展，有限責任公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						9/2027						11,590						11,399						10,518						0.2		%
理想形象發展，有限責任公司(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						9/2027						1,829						1,801						1,660						—		%
米蘭激光控股有限公司(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						4/2027						23,872						23,718						23,872						0.4		%
米蘭激光控股有限公司(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						4/2026						—						(11)						—						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
惡名昭彰的Topco，LLC(dba美容產業集團)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						11/2027						108,527						107,307						103,372						1.7		%
惡名昭彰的Topco，LLC(dba美容產業集團)(10)(14)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.75%						11/2023						9,458						9,294						8,785						0.1		%
惡名昭彰的Topco，LLC(dba美容產業集團)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						5/2027						638						543						184						—		%
The Shade Store，LLC(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2027						8,932						8,851						8,575						0.1		%
The Shade Store，LLC(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2026						400						393						364						—		%
																																	283,330						277,880						4.5		%
交通運輸
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						5/2030						3,929						3,891						3,899						0.1		%
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)(10)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.25%						11/2024						—						(3)						—						—		%
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						5/2029						63						59						60						—		%
Lytx，Inc.(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						2/2028						71,005						70,446						70,828						1.2		%
Motus Group，LLC(13)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						12/2029						10,810						10,720						10,675						0.2		%
																																	85,113						85,462						1.5		%
非受控/非關聯投資組合公司債務投資總額																																	$	10,834,557					$	10,699,689					177.8		%
股權投資
航空航天與國防
空間探索技術公司(12)(27)(28)						A類普通股									不適用						不適用						46,605						2,557						3,775						0.1		%
空間探索技術公司(12)(27)(28)						C類普通股									不適用						不適用						9,360						446						758						—		%
																																	3,003						4,533						0.1		%
基於資產的貸款和基金融資
Amergin Asset Management，LLC(12)(27)(28)(29)						甲類單位									不適用						不適用						50,000,000						1						—						—		%
																																	1						—						—		%
汽車
CD&R價值建設合夥人I，L.P.(DBA Belron)(12)(27)(28)(29)						有限責任公司利息									不適用						不適用						32,912						32,911						39,078						0.7		%
梅蒂斯控股公司(DBA Mavis輪胎快遞服務)(27)(28)(32)						A系列可轉換優先股									7.00%PIK						不適用						176,926						173,104						176,926						2.9		%
																																	206,015						216,004						3.6		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
建築物和房地產
協會財務公司(27)(28)(32)						優先股									13.50%PIK						不適用						54,800,000						60,923						61,622						1.0		%
道奇建築網絡控股公司，L.P.(12)(27)(28)						A類-2類公共單元									不適用						不適用						2,181,629						1,859						1,533						—		%
道奇建築網絡控股公司，L.P.(27)(28)						A系列首選單位						S +			8.25%						不適用						—						45						34						—		%
																																	62,827						63,189						1.0		%
商業服務
德納利控股有限公司(Dba Summit Companies)(12)(27)(28)						甲類單位									不適用						不適用						337,460						3,431						5,020						0.1		%
Hercules Buyer，LLC(Dba The Vincit Group)(12)(27)(28)(31)						公共單位									不適用						不適用						2,190,000						2,192						2,452						—		%
淘汰型中間控股公司(DBA Kaseya Inc.)(27)(28)(32)						永久優先股									11.75%PIK						不適用						15,727						15,421						15,688						0.3		%
																																	21,044						23,160						0.4		%
消費品
ASP Conair Holdings LP(12)(27)(28)						甲類單位									不適用						不適用						60,714						6,071						5,736						0.1		%
																																	6,071						5,736						0.1		%
金融服務業
Blend Labs，Inc.(5)(12)(27)						普通股									不適用						不適用						72,317						1,000						99						—		%
Blend Labs，Inc.(12)(27)(28)						認股權證									不適用						不適用						179,529						975						1						—		%
																																	1,975						100						—		%
餐飲
H-Food Holdings，LLC(12)(27)(28)						有限責任公司權益									不適用						不適用						1,088						10,874						6,271						0.1		%
Hissho壽司控股有限公司(12)(27)(28)						A類單位									不適用						不適用						7,502						75						97						—		%
																																	10,949						6,368						0.1		%
醫療設備和服務
吉祥控股，L.P.(12)(27)(28)						甲類單位									不適用						不適用						32,285						32,284						35,113						0.6		%
MAIA聚合器，LP(12)(27)(28)						A-2類單位									不適用						不適用						168,539						169						179						—		%
愛國者控股公司(dba Corza Health，Inc.)(12)(27)(28)(29)						乙類單位									不適用						不適用						97,833						150						1,625						—		%
愛國者控股公司(dba Corza Health，Inc.)(27)(28)(29)(32)						甲類單位									8.00%PIK						不適用						7,104						9,416						9,416						0.2		%
瑞亞收購控股有限公司，LP(12)(27)(28)						A系列-2單元									不適用						不適用						119,048						119						161						—		%
																																	42,138						46,494						0.8		%
醫療保健提供者和服務
KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB醫院)(12)(27)(28)						A類權益									不適用						不適用						6,670						6,670						5,884						0.1		%
																																	6,670						5,884						0.1		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
醫療保健技術
必和必拓二級聯席投資者，L.P.(12)(27)(28)(29)						有限責任公司利息									不適用						不適用						1,269,969						1,266						1,325						—		%
歐文聯合投資公司，L.P.(12)(27)(28)(29)						合夥單位									不適用						不適用						1,250,000						1,250						1,304						—		%
Minerva Holdco，Inc.(27)(28)(32)						A系列優先股									10.75%PIK						不適用						8,114						7,994						7,668						0.1		%
																																	10,510						10,297						0.1		%
家居用品
事件學，有限責任公司(12)(27)(28)						乙類單位									不適用						不適用						451						2,160						2,065						—		%
																																	2,160						2,065						—		%
人力資源支助服務
陽光軟件控股公司(DBA基石OnDemand)(27)(28)(32)						A系列優先股									10.50%PIK						不適用						45,863						45,067						39,328						0.7		%
																																	45,067						39,328						0.7		%
保險
加速Topco Holdings，LLC(12)(27)(28)						公共單位									不適用						不適用						513						14						16						—		%
進化親本LP(Dba Siaa)(12)(27)(28)						有限責任公司利息									不適用						不適用						42,838						4,284						4,793						0.1		%
成長曲線資本日出聯合投資有限責任公司(Dba Bright Tway)(12)(27)(28)						有限責任公司利息									不適用						不適用						638						638						612						—		%
GoHealth，Inc.(5)(12)(27)						普通股									不適用						不適用						68,125						5,234						987						—		%
曲棍球母公司控股有限公司(12)(27)(28)						甲類單位									不適用						不適用						498						10,000						10,000						0.2		%
PCF Holdco，LLC(dba PCF保險服務)(10)(27)(28)(32)						A系列首選單位									15.00%PIK						不適用						11,437,106						6,767						7,180						0.1		%
PCF Holdco，LLC(dba PCF保險服務)(12)(27)(28)						甲類單位									不適用						不適用						14,772,724						37,463						67,457						1.1		%
PCF Holdco，LLC(dba PCF保險服務)(12)(27)(28)						A類單位認股權證									不適用						不適用						1,288,200						4,396						4,400						0.1		%
																																	68,796						95,445						1.6		%
互聯網和軟件服務
BCTO Wiw Holdings，Inc.(DBA When I Work)(12)(27)(28)						A類普通股									不適用						不適用						13,000						1,300						1,097						—		%
布魯克林貸款機構聯合投資2，L.P.(DBA Boomi)(12)(27)(28)						公共單位									不適用						不適用						7,503,843						7,504						7,706						0.1		%
Elliott Alto聯合投資者聚合公司L.P.(12)(27)(28)(29)						有限責任公司利息									不適用						不適用						3,134						3,153						2,970						—		%
Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)(12)(27)(28)(29)						有限責任公司利息									不適用						不適用						1,230						1,230						1,286						—		%
MessageBird Holding B.V.(12)(27)(28)(29)						擴展C系列認股權證									不適用						不適用						122,890						753						140						—		%
Picard Holdco，Inc.(14)(27)(28)						A系列優先股						S +			12.00%PIK						不適用						22,945						22,383						20,249						0.3		%
阿爾卑斯項目共同投資基金，LP(12)(27)(28)(29)						有限責任公司利息									不適用						不適用						10,000						10,006						10,974						0.2		%
加州項目酒店共同投資基金，L.P.(12)(27)(28)(29)						有限責任公司利息									不適用						不適用						2,685						2,687						2,804						—		%
迅雷Topco L.P.(DBA矢量解決方案)(12)(27)(28)						公共單位									不適用						不適用						3,829,614						3,830						4,250						0.1		%

20

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
VEPF Torreys聚合器有限責任公司(dba MindBody，Inc.)(27)(28)(32)						A系列優先股									6.00%PIK						不適用						21,250						23,629						22,992						0.4		%
WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)(27)(28)(32)						高級優先股									11.25%PIK						不適用						20,646						20,294						19,562						0.3		%
Zoro TopCo，Inc.(DBA Zendesk，Inc.)(27)(28)(32)						A系列優先股									12.50%PIK						不適用						10,291						9,972						10,085						0.2		%
Zoro TopCo，L.P.(DBA Zendesk，Inc.)(12)(27)(28)						A類公共單位									不適用						不適用						796,165						7,962						8,354						0.1		%
																																	114,703						112,469						1.7		%
製造業
手套控股有限公司(dba防護工業品)(12)(27)(28)						有限責任公司利息									不適用						不適用						325						3,250						3,626						0.1		%
Windows實體(27)(28)(30)						有限責任公司單位									不適用						不適用						31,849						60,319						137,433						2.3		%
																																	63,569						141,059						2.4		%
非受控/非關聯投資組合公司股權投資總額																																	$	665,498					$	772,131					12.7		%
非受控/非關聯投資組合公司投資總額																																	$	11,500,055					$	11,471,820					190.5		%
非受控/關聯投資組合公司投資
股權投資
製藥業
大規模集成電路融資1發展援助委員會(25)(27)(28)(29)						優先股權益									不適用						不適用						6,174,611						19,352						19,805						0.3		%
																																	19,352						19,805						0.3		%
非受控/關聯投資組合公司投資總額																																	$	19,352					$	19,805					0.3		%
受控/關聯投資組合公司投資
債務投資
廣告和媒體
刷卡收購公司(Dba Pli)(15)(26)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00%						6/2026						48,332						48,106						48,332						0.8		%
刷卡收購公司(Dba Pli)(10)(14)(24)(26)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			8.00%						12/2023						14,391						14,391						14,391						0.2		%
刷卡收購公司(Dba Pli)(10)(26)(27)						信用證						S +			8.00%						6/2026						—						1						—						—		%
																																	62,498						62,723						1.0		%
基於資產的貸款和基金融資
AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司(26)(27)(32)						第一留置權優先擔保貸款									12.00%PIK						7/2030						$	36,380					$	36,380					$	36,380					0.6		%
																																	$	36,380					$	36,380					0.6		%

21

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
分佈
PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)(14)(26)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						12/2024						13,241						12,976						12,613						0.2		%
PS運營公司(FKA QC Supply，LLC)(10)(14)(26)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						12/2024						3,641						3,580						3,405						0.1		%
																																	16,556						16,018						0.3		%
家居用品
沃克·愛迪生傢俱公司LLC(11)(13)(26)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%PIK						3/2027						23,162						20,675						22,351						0.4		%
沃克愛迪生傢俱公司LLC(10)(11)(13)(26)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.75%PIK						3/2027						586						562						530						—		%
沃克·愛迪生傢俱公司LLC(11)(13)(26)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%PIK						3/2027						11,241						11,241						11,017						0.2		%
																																	32,478						33,898						0.6		%
基礎設施和環境服務
鷹基礎設施服務有限責任公司(14)(26)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						4/2028						87,536						85,916						86,004						1.4		%
																																	85,916						86,004						1.4		%
受控/關聯投資組合公司債務投資總額																																	$	233,828					$	235,023					3.9		%
股權投資
廣告和媒體
New PLI Holdings，LLC(Dba PLI)(26)(27)(28)						A類公共單位									不適用						不適用						86,745						48,007						97,691						1.6		%
																																	48,007						97,691						1.6		%
基於資產的貸款和基金融資
AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司(10)(26)(27)(28)(29)						有限責任公司權益									不適用						不適用						23,966						23,937						23,966						0.4		%
AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司(10)(26)(27)(28)(29)						有限責任公司權益									不適用						不適用						30,706						30,713						30,706						0.5		%
Wingspire Capital Holdings LLC(9)(10)(26)(28)						有限責任公司權益									不適用						不適用						405,145						405,145						482,246						8.0		%
																																	459,795						536,918						8.9		%
分佈
PS Op Holdings LLC(FKA QC Supply，LLC)(26)(28)						A類公共單位									不適用						不適用						248,271						4,300						3,425						0.1		%
																																	4,300						3,425						0.1		%
家居用品
Walker Edison Holdco LLC(26)(27)(28)						公共單位									不適用						不適用						245,906						23,762						14,206						0.2		%
																																	23,762						14,206						0.2		%
基礎設施和環境服務
Eagle Infrastructure Super Holdco LLC(26)(27)(28)						公共單位									不適用						不適用						576,276						24,058						24,058						0.4		%
																																	24,058						24,058						0.4		%

22

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司(1)(4)(8)(33)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
保險
第五季投資有限責任公司(26)(27)(28)						甲類單位									不適用						不適用						28						123,500						123,500						2.1		%
																																	123,500						123,500						2.1		%
合資企業
藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限責任公司(FKA ORCC高級貸款基金有限責任公司)(7)(9)(26)(28)(29)						有限責任公司權益									不適用						不適用						386,214						386,214						369,712						6.2		%
																																	386,214						369,712						6.2		%
受控/關聯投資組合公司股權投資總額																																	$	1,069,636					$	1,169,510					19.5		%
受控/關聯投資組合公司投資總額																																	$	1,303,464					$	1,404,533					23.4		%
總投資																																	$	12,822,871					$	12,896,158					214.2		%

截至2023年9月30日的利率互換

公司收到

公司付錢

到期日

名義金額

公允價值

預付款項/收據

未實現增值/(折舊)變動

套期保值工具

腳註參考

利率互換

5.25%

S + 3.051%

4/10/2024

400,000

(6,893)

—

6,200

2024年筆記

注6

利率互換

2.63%

S + 1.769%

1/15/2027

500,000

(57,103)

—

(724)

2027年筆記

注6

總計

900,000

5,476

_______________

(1)某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。有關我們受限證券的更多信息，請參閲腳註28。

(2)攤銷成本指按實際利息法就債務投資的攤銷或溢價或折扣(視何者適用而定)而調整的原始成本。

(3)截至2023年9月30日，美國聯邦所得税目的的未實現淨虧損估計為美元。38.5百萬美元，按税制成本計算12.9十億美元。截至2023年9月30日，美國聯邦所得税未實現虧損總額估計為美元。343.2百萬美元，估計美國聯邦所得税的未實現總收入為#美元。304.7百萬美元。

(4)除非另有説明，否則所有投資均被視為3級投資。

(5)一級投資。

(6)二級投資。

(7)以資產淨值(“資產淨值”)衡量的投資。

(8)除非另有説明，否則公司的投資組合公司將被質押為支持循環信貸安排、特殊目的機構資產安排和CLO項下未償還金額的抵押品。見附註6“債務”。

(9)投資不會作為信貸安排的抵押品。

(10)頭寸或部分頭寸是無資金支持的貸款或股權承諾。見附註7“承付款和或有事項”。

(11)截至2023年9月30日，貸款處於非權責發生狀態.

(12)投資不會產生收益.

(13)這些貸款的利率以1個月SOFR為準，截至2023年9月30日為5.32%。

(14)這些貸款的利率為3個月SOFR，截至2023年9月30日為5.40%。

(15)這些貸款的利率為6個月SOFR，截至2023年9月30日為5.47%。

(16)這些貸款的利率以Prime為準，截至2023年9月30日，Prime為8.50%。

(17)這筆貸款的利率為1個月EURIBOR，截至2023年9月30日為3.85%。

(18)這筆貸款的利率為3個月EURIBOR，截至2023年9月30日為3.95%。

(19)這筆貸款的利率為6個月EURIBOR，截至2023年9月30日為4.13%。

(20)這筆貸款的利率以SONIA為準，截至2023年9月30日，SONIA為5.19%.

(21)這些貸款的利率為3個月LIBOR，截至2023年9月30日為5.66%.

(22)這些貸款的利率為6個月LIBOR，截至2023年9月30日為5.90%.

23

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

(23)負成本是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。負公允價值是貸款資本化貼現的結果。

(24)披露的日期代表無資金定期貸款的承諾期。在承諾期到期時，定期貸款的資金部分可以有更長的到期日。

(25)根據1940年法案的定義，公司被視為該投資組合公司的“關聯人”，因為公司擁有投資組合公司5%以上但不到25%的有投票權證券，或有權控制該投資組合公司的管理或政策，包括通過管理協議(“非受控關聯公司”)。截至2023年9月30日期間，與非控制關聯公司投資有關的交易如下：

(千美元)						公允價值 截至2022年12月31日						總增加量 (a)						毛減(B)						未實現收益(虧損)變動						公允價值 截至2023年9月30日						利息收入						股息收入						其他收入
LSI融資，1個DAC						6,175						15,045						(1,917)						502						19,805						—						213						—
非受控附屬公司總數						$	6,175					$	15,045					$	(1,917)					$	502					$	19,805					$	—					$	213					$	—

________________

(a)增加的毛數可包括新投資所產生的投資成本基礎的增加、與資本化的實物支付利息有關的金額並添加到相應貸款的本金餘額、折扣的增加、一項或多項現有投資換成一項或多項新投資以及現有投資組合公司按公允價值從不同的類別轉移到這一受控制的附屬類別。

(b)毛減額可包括因本金收取而產生的投資成本基礎的減少，這些本金與投資償還和銷售、資本返還、溢價攤銷以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券有關。

(26)根據1940年法案的定義，公司被視為“關聯人”，並對該投資組合公司擁有“控制權”，因為公司擁有投資組合公司超過25%的未償還投票權證券，或有權控制該投資組合公司的管理或政策，包括通過管理協議(“受控關聯公司”)。截至2023年9月30日，公司對受控關聯公司的投資如下：

(千美元)						公允價值 截至2022年12月31日						總增加量 (a)						毛減(B)						未實現收益(虧損)變動						公允價值 截至2023年9月30日						利息收入						股息收入						其他收入
受控附屬公司
AAM系列1.1軌道和國內多式聯運支線，有限責任公司(D)						$	—					$	60,349					$	(35)					$	32					$	60,346					$	773					$	—					$	—
AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司(D)						1,568						29,138						—						—						30,706						—						—						—
鷹牌基礎設施超級有限責任公司						—						109,977						(2)						87						110,062						5,927						—						14
第五季投資有限責任公司(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)						89,680						33,820						—						—						123,500						—						2,860						—
藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限責任公司(FKA ORCC高級貸款基金有限責任公司)(C)						288,981						106,751						(39,375)						13,355						369,712						—						33,302						—
PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)						20,361						37						(166)						(789)						19,443						1,472						—						5
刷卡收購公司(DBA PLI)						161,680						221						(1,335)						(152)						160,414						6,545						3,558						723
沃克·愛迪生傢俱公司						—						56,239						—						(8,135)						48,104						—						—						18
Wingspire Capital Holdings LLC						431,531						58,000						(17,000)						9,715						482,246						—						27,000						—
受控附屬公司總數						$	993,801					$	454,532					$	(57,913)					$	14,113					$	1,404,533					$	14,717					$	66,720					$	760

________________

(a)增加的毛數可包括新投資所產生的投資成本基礎的增加、與資本化的實物支付利息有關的金額並添加到相應貸款的本金餘額、折扣的增加、一項或多項現有投資換成一項或多項新投資以及現有投資組合公司按公允價值從不同的類別轉移到這一受控制的附屬類別。

(b)毛減額可包括因本金收取而產生的投資成本基礎的減少，這些本金與投資償還和銷售、資本返還、溢價攤銷以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券有關。

(c)欲進一步瞭解公司對藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金(FKA ORCC高級貸款基金)的投資情況，請參閲附註4“投資”。

(d)就其對AAM系列1.1鐵路和國內聯運支線有限責任公司和AAM系列2.1航空支線有限責任公司(統稱為“amergin Assetco”)的投資而言，本公司對amergin Asset Management LLC進行了少數股權投資，後者已與amergin Assetco簽訂了服務協議。

24

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

(27)代表根據公司從美國證券交易委員會獲得的豁免救濟條款與公司的關聯公司進行的共同投資。見附註3“協議和關聯方交易”。

(28)根據1933年證券法（經修訂）（“證券法”）豁免登記的交易中獲得的證券，可被視為證券法下的“受限證券”。截至2023年9月30日，這些證券的公允價值總額為$2.010億或32.7公司淨資產的%。受限制證券的收購日期如下：

投資組合公司

投資

收購日期

AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司**

有限責任公司權益

7/1/2022

AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司**

有限責任公司權益

7/1/2022

美國資產管理有限責任公司

甲類單位

7/1/2022

加速Topco Holdings，LLC

公共單位

9/1/2022

ASP Conair Holdings LP

甲類單位

5/17/2021

協會財務公司。

優先股

6/10/2022

Windows實體

有限責任公司單位

1/16/2020

BCTO Wiw Holdings，Inc.(DBA When I Work)

A類普通股

11/2/2021

必和必拓聯合投資者II，L.P.

有限責任公司利息

5/11/2022

WP歐文共同投資，L.P.

合夥單位

5/18/2022

Blend Labs，Inc.

認股權證

7/2/2021

布魯克林貸款機構Co-Invest 2，L.P.(DBA Boomi)

公共單位

10/1/2021

CD&R價值建設合夥人I，L.P.(DBA Belron)

有限責任公司利息

12/2/2021

第五季投資有限責任公司(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)**

甲類單位

7/18/2022

Denali Holding，LP(Dba Summit Companies)

甲類單位

9/15/2021

道奇建築網絡控股有限公司

A類-2類公共單元

2/23/2022

道奇建築網絡控股有限公司

A系列首選單位

2/23/2022

鷹牌基礎設施超級有限責任公司**

公共單位

3/31/2023

埃利奧特·阿爾託聯合投資者聚合器L.P.

有限責任公司利息

9/27/2022

Picard Holdco，LLC

A系列優先股

9/30/2022

Evology，LLC

乙類單位

1/24/2022

進化親本，LP(Dba Siaa)

有限責任公司利息

4/30/2021

手套控股有限公司(Dba Protective Industrial Products)

有限責任公司利息

12/29/2020

GrowthCurve資本日出聯合投資有限責任公司(Dba Bright Tway)

有限責任公司利息

12/16/2021

Hercules Buyer，LLC(Dba The Vincit Group)

公共單位

12/15/2020

Hissho壽司控股有限公司

A類單位

5/17/2022

曲棍球母公司控股有限公司

甲類單位

9/14/2023

Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)

有限責任公司利息

6/8/2022

淘汰賽中間控股I公司(DBA Kaseya)

永久優先股

6/23/2022

KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB醫院醫生)

A類權益

9/27/2021

Maia聚合器，LP

A-2類單位

2/1/2022

H-Food Holdings，LLC

有限責任公司權益

11/23/2018

LSI融資1個DAC**

優先股權益

12/14/2022

MessageBird控股公司

擴展C系列認股權證

5/5/2021

Metis HoldCo，Inc.(DBA Mavis輪胎快遞服務)

A系列可轉換優先股

5/4/2021

Minerva Holdco公司

A系列優先股

2/15/2022

KPCI控股公司，L.P.

甲類單位

11/30/2020

愛國者控股SCSp(dba Corza Health，Inc.)

乙類單位

1/29/2021

愛國者控股SCSp(dba Corza Health，Inc.)

甲類單位

1/29/2021

PCF Holdco，LLC(dba PCF保險服務)

甲類單位

11/1/2021

阿爾卑斯共同投資基金項目， 低壓

有限責任公司利息

6/10/2022

加州項目酒店共同投資基金，L.P.

有限責任公司利息

8/9/2022

PS Op Holdings LLC(FKA QC Supply，LLC)**

A類公共單位

12/21/2021

瑞亞收購控股有限公司

A系列-2單元

2/18/2022

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限公司(FKA ORCC高級貸款基金有限責任公司)*

有限責任公司權益

6/20/2017

25

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

投資組合公司

投資

收購日期

太空探索技術公司

A類普通股

3/25/2021

太空探索技術公司

C類普通股

3/25/2021

陽光軟件控股公司(DBA Cornerstone OnDemand)

A系列優先股

10/14/2021

New PLI Holdings，LLC(Dba PLI)**

A類公共單位

12/23/2020

迅雷Topco L.P.(DBA矢量解決方案)

公共單位

6/30/2021

VEPF Torreys聚合器有限責任公司(dba MindBody，Inc.)

A系列優先股

10/15/2021

**Walker Edison Holdco LLC**

公共單位

3/1/2023

Wingspire Capital Holdings LLC**

有限責任公司權益

9/24/2019

WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)

高級優先股

11/9/2021

Zoro TopCo，L.P.

A系列優先股

11/22/2022

Zoro TopCo，L.P.

A類公共單位

11/22/2022

*有關詳細信息，請參閲附註4“投資-藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限責任公司”。

**參閲附註3“協議和關聯方交易--受控/關聯投資組合公司”。

(29)根據修訂後的1940年《投資公司法》第55(A)節，該投資組合公司不是合格資產。根據1940年法案，公司不得收購任何不符合條件的資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少佔總資產的70%。截至2023年9月30日，不符合條件的資產14.4按照監管要求計算的總資產的百分比。

(30)投資是指在共同管理下對相關實體進行的多項基礎投資。這些基礎投資的條款相同，包括公平價值為美元的Midwest Custom Windows，LLC23.92000萬，Greater Toronto Custom Windows，Corp.，公允價值為$9.92000萬，花園之州定製窗户，有限責任公司，公允價值$33.11000萬，長島定製窗户，有限責任公司，公允價值為$28.61000萬，Jemico，LLC，公允價值為$23.02000萬，Atlanta Custom Windows，LLC，公允價值為$11.41000萬和費爾切斯特定製窗户，公允價值為$7.6截至2023年9月30日，為1.2億美元。大多倫多定製窗户公司被認為是不符合條件的資產。

(31)我們通過基礎攔截器實體Hercules Blocker 1 LLC、Hercules Blocker 2 LLC、Hercules Blocker 3 LLC、Hercules Blocker 4 LLC和Hercules Blocker 5 LLC投資於這家投資組合公司。

(32)包含固定利率結構.

(33)除非另有説明，否則貸款包含可變的利率結構，並可能受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利率可參考有擔保的隔夜融資利率(“SOFR”或“S”，可包括1個月、3個月或6個月的SOFR)、倫敦銀行間同業拆借利率(“LIBOR”或“L”，可包括1個月、3個月或6個月的LIBOR)、歐元銀行間同業拆借利率(“EURIBOR”)、英國英鎊倫敦銀行間同業拆借利率(“GBPLIBOR”或“G”，可包括3個月或6個月的GBPLIBOR)、SONIA(“SONIA”或“SA”)或替代基本利率(可包括聯邦基金有效利率或最優惠利率)，由借款人選擇，並根據貸款協議的條款定期重置。

附註是這些合併財務報表的組成部分。

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投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
非受控/非關聯投資組合公司投資
債務投資
廣告和媒體
全球音樂版權有限責任公司(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						8/2028						$	7,425					$	7,300					$	7,425					0.1		%
全球音樂版權，LLC(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.50%						8/2027						—						(10)						—						—		%
The NPD Group，L.P.(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%(含2.75%PIK)						12/2028						23,717						23,252						23,243						0.4		%
The NPD Group，L.P.(10)(14)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						12/2027						181						153						151						—		%
																											31,323						30,695						30,819						0.5		%
航空航天與國防
航空解決方案公司Midco，LLC(Dba STS Aviation)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.25%						1/2025						212,678						211,054						205,233						3.5		%
柏拉頓公司(6)(10)(11)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.75%						2/2029						46,113						45,539						43,691						0.7		%
Valence Surface Technologies LLC(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.75%(含3.875%PIK)						6/2025						128,074						127,233						102,459						1.7		%
Valence Surface Technologies LLC(10)(15)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.75%						6/2025						10,408						10,345						8,316						0.1		%
																											397,273						394,171						359,699						6.0		%
基於資產的貸款和基金融資
HG Genesis 8 Sumoco Limited(10)(20)(27)(29)						不安全設施						移動SA+			6.00%(含6.00%PIK)						8/2025						45,071						49,137						45,071						0.8		%
HG Genesis 9 SumoCo Limited(10)(18)(27)(29)						不安全設施						E +			7.00%(含7.00%PIK)						3/2027						46,914						48,136						46,914						0.8		%
HG土星盧卡科有限公司(10)(20)(27)(29)						不安全設施						移動SA+			7.50%(含7.50%PIK)						3/2026						120,209						135,817						118,706						2.0		%
																											212,194						233,090						210,691						3.6		%
建築物和房地產
協會股份有限公司(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%(含2.50%PIK)						7/2027						386,382						383,491						385,414						6.6		%
協會股份有限公司(10)(15)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.50%(含2.50%PIK)						6/2024						3,714						3,274						3,590						0.1		%
協會股份有限公司(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.00%						7/2027						—						(247)						(82)						—		%
RealPage，Inc.(10)(11)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			6.50%						4/2029						34,500						34,067						33,033						0.6		%
																											424,596						420,585						421,955						7.3		%

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投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
商業服務
訪問CIG，有限責任公司(10)(11)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.75%						2/2026						58,760						58,429						58,465						1.0		%
CIBT環球公司(10)(12)(27)(30)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.25%(含4.25%PIK)						6/2025						903						616						470						—		%
CIBT環球公司(10)(12)(27)(30)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.75%(含7.75%PIK)						12/2025						63,678						26,736						6,048						0.1		%
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.75%						9/2028						43,339						42,786						42,905						0.7		%
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)(10)(12)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			5.75%						9/2023						8,229						8,122						8,147						0.1		%
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.75%						9/2027						—						(24)						(30)						—		%
響尾蛇收購公司(DBA Sphera)(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						9/2028						4,109						4,039						4,068						0.1		%
響尾蛇收購公司(DBA Sphera)(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			5.50%						9/2023						—						(9)						—						—		%
娛樂福利集團，LLC(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						5/2028						862						855						862						—		%
娛樂福利集團，LLC(10)(14)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.75%						4/2027						89						88						89						—		%
全蒸汽運營，有限責任公司(10)(12)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			7.50%(含3.00%PIK)						5/2024						6,121						5,940						5,994						0.1		%
Gainsight，Inc.(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.75%(含6.75%PIK)						7/2027						21,222						20,951						20,902						0.4		%
Gainsight，Inc.(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.25%						7/2027						—						(45)						(50)						—		%
大力神借款人有限責任公司(Dba The Vincit Group)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.50%						12/2026						176,892						175,005						176,447						3.0		%
大力神借款人有限責任公司(Dba The Vincit Group)(10)(13)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.50%						12/2026						2,231						2,024						2,179						—		%
Hercules Buyer，LLC(Dba The Vincit Group)(21)(27)(33)						無抵押票據									0.48%(含0.48%PIK)						12/2029						5,160						5,160						5,160						0.1		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
Kaseya Inc.(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						6/2029						18,732						18,377						18,544						0.3		%
Kaseya Inc.(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						6/2024						—						(10)						—						—		%
Kaseya Inc.(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						6/2029						—						(21)						(11)						—		%
KPSKY收購公司(DBA BluSky)(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						10/2028						4,941						4,856						4,817						0.1		%
平安身份控股公司(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						10/2029						909						896						895						—		%
平安身份控股公司(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						10/2028						—						(1)						(1)						—		%
																											416,177						374,770						355,900						6.0		%
化學品
阿魯巴投資控股有限公司(Dba Angus Chemical Company)(10)(11)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.75%						11/2028						10,000						9,880						9,850						0.2		%
道格拉斯產品和包裝公司有限責任公司(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						6/2025						18,688						18,505						18,501						0.3		%
道格拉斯產品和包裝公司有限責任公司(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						6/2025						—						(24)						(24)						—		%
蓋洛德化工有限公司(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.50%						3/2027						151,107						149,966						151,106						2.6		%
蓋洛德化工有限公司(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						3/2026						—						(86)						—						—		%
Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.75%						4/2027						21,992						21,614						21,992						0.4		%
Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)(10)(11)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.75%						4/2026						268						248						268						—		%
																											202,055						200,103						201,693						3.5		%
消費品
Conair Holdings，LLC(10)(12)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.50%						5/2029						187,500						186,310						170,626						2.9		%
Fradyne Outdoor，LLC(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						2/2024						86,016						85,934						84,726						1.4		%
基礎消費品牌，有限責任公司(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						2/2027						3,456						3,456						3,447						0.1		%
Lignetics Investment Corp.(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.00%						11/2027						31,059						30,733						30,438						0.5		%
Lignetics Investment Corp.(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			6.00%						11/2023						—						(39)						(78)						—		%
Lignetics Investment Corp.(10)(11)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						10/2026						2,824						2,778						2,729						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
SWK Buyer，Inc.(DBA石牆廚房)(10)(16)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						3/2029						751						737						728						—		%
SWK Buyer，Inc.(DBA石牆廚房)(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.25%						3/2024						—						(2)						(4)						—		%
SWK Buyer，Inc.(DBA石牆廚房)(10)(14)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						3/2029						25						23						22						—		%
吳浩科(DBA偉漫產品有限責任公司)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						3/2026						202,864						200,481						197,793						3.4		%
(DBA偉漫產品有限責任公司)(10)(12)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.50%						3/2025						9,987						9,826						9,507						0.2		%
																											524,482						520,237						499,934						8.5		%
容器和包裝
Ascend Buyer，LLC(dba PPC軟包裝)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						10/2028						5,498						5,451						5,457						0.1		%
Ascend Buyer，LLC(dba PPC軟包裝)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						9/2027						—						(4)						(4)						—		%
富通解決方案集團有限責任公司(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						10/2028						4,616						4,536						4,489						0.1		%
富通解決方案集團有限責任公司(10)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			5.50%						10/2023						—						—						—						—		%
富通解決方案集團有限責任公司(10)(13)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.50%						10/2027						62						54						49						—		%
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						5/2028						647						641						647						—		%
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)(10)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						5/2024						—						—						—						—		%
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)(10)(15)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						5/2028						17						16						17						—		%
Pregis Topco LLC(10)(11)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.02%						8/2029						160,000						157,716						158,193						2.7		%
																											170,840						168,410						168,848						2.9		%
分佈
ABB/Concise光學集團有限責任公司(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.50%						2/2028						67,415						66,517						67,247						1.1		%
ABB/Concise光學集團有限責任公司(10)(13)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			7.50%						2/2028						6,722						6,631						6,704						0.1		%
Aramsco，Inc.(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.25%						8/2024						55,322						54,893						55,183						0.9		%
Aramsco，Inc.(10)(11)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.25%						8/2024						1,676						1,618						1,655						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
安得里斯收購公司(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						12/2025						237,607						235,615						237,607						4.0		%
BradyIFSHoldings，LLC(FKA個人食品服務控股公司)(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						11/2025						133,438						131,992						133,104						2.3		%
BradyIFSHoldings，LLC(FKA個人食品服務控股公司)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						11/2024						—						(176)						(54)						—		%
Offen，Inc.(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.00%						6/2026						18,695						18,596						18,695						0.3		%
																											520,875						515,686						520,141						8.7		%
教育
學習關懷集團(美國)第2號公司(10)(12)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.50%						3/2026						26,967						26,726						25,822						0.4		%
Pluralsight，LLC(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			8.00%						4/2027						99,450						98,455						97,958						1.7		%
Pluralsight，LLC(10)(11)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			8.00%						4/2027						3,118						3,055						3,024						0.1		%
																											129,535						128,236						126,804						2.2		%
金融服務業
AxiomSL Group，Inc.(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.75%						12/2027						200,737						198,896						197,726						3.4		%
AxiomSL Group，Inc.(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			5.75%						7/2023						—						(32)						(42)						—		%
AxiomSL Group，Inc.(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.75%						12/2025						—						(141)						(273)						—		%
黑鷹網絡控股公司(10)(12)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.00%						6/2026						106,400						105,887						105,869						1.8		%
Blend Labs，Inc.(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						6/2026						67,500						66,275						66,319						1.1		%
Blend Labs，Inc.(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.50%						6/2026						—						(52)						(131)						—		%
Muine Gall，LLC(9)(10)(13)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.00%(含7.00%PIK)						9/2024						261,493						262,995						254,956						4.3		%
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.75%						9/2025						25,048						24,933						24,735						0.4		%
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)(10)(11)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			5.75%						10/2023						5,923						5,844						5,834						0.1		%
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.75%						9/2025						—						(13)						(21)						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
Smarsh Inc.(10)(16)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						2/2029						762						755						754						—		%
Smarsh Inc.(10)(16)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.50%						2/2024						95						93						94						—		%
Smarsh Inc.(10)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						2/2029						—						—						—						—		%
																											667,958						665,440						655,820						11.1		%
餐飲
Balrog收購公司(DBA Bakemark)(10)(12)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.00%						9/2029						22,000						21,838						21,780						0.4		%
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						5/2027						68,684						68,029						68,169						1.2		%
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			5.50%						5/2023						—						(26)						—						—		%
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.50%						5/2027						—						(79)						(65)						—		%
H-Food Holdings，LLC(10)(11)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.00%						3/2026						121,800						120,316						105,053						1.8		%
Hissho壽司合併子公司有限責任公司(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						5/2028						901						893						899						—		%
Hissho壽司合併子公司有限責任公司(10)(15)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						5/2028						14						13						14						—		%
家鄉食品公司(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.00%						8/2023						14,560						14,516						14,560						0.2		%
家鄉食品公司(10)(11)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.00%						8/2023						847						836						847						—		%
創新風險投資控股有限責任公司(dba 5小時能源)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						3/2027						125,000						122,950						122,500						2.1		%
Nellson Nutreutical，LLC(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						12/2025						25,982						25,643						25,527						0.4		%
保健品國際公司(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.00%						9/2026						186,644						184,758						169,845						2.9		%
保健品國際公司(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			7.00%						9/2025						13,578						13,467						12,356						0.2		%
Ole Smoky Distillery，LLC(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						3/2028						877						861						860						—		%
Ole Smoky Distillery，LLC(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						3/2028						—						(2)						(2)						—		%
食譜收購公司(DBA Roland Corporation)(10)(15)						第二留置權優先擔保貸款						S +			9.00%						12/2023						32,000						31,960						31,520						0.5		%

32

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
Sara·李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.50%						7/2025						43,522						43,166						40,693						0.7		%
Sara·李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)(10)(12)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			4.50%						7/2023						7,020						6,997						6,435						0.1		%
希勒食品有限責任公司(10)(11)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.75%						9/2028						115,200						114,325						114,624						1.9		%
Tall Tree Foods，Inc.(10)(11)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.25%						1/2023						39,084						39,084						39,084						0.7		%
終極烘焙食品Midco，LLC(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.50%						8/2027						81,234						79,589						78,797						1.3		%
終極烘焙食品Midco，LLC(10)(11)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.50%						8/2027						2,611						2,420						2,312						—		%
																											901,558						891,554						855,808						14.4		%
醫療設備和服務
匯流醫療技術公司(10)(15)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						2/2030						1,000						983						948						—		%
CSC MKG Topco LLC(dba醫學知識小組)(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.75%						2/2029						1,274						1,252						1,246						—		%
Medline借款人，LP(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			2.25%						10/2026						—						(123)						(485)						—		%
Nelipak Holding Company(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.25%						7/2026						2,286						2,260						2,269						—		%
Nelipak Holding Company(10)(12)(27)						第二留置權美元優先擔保貸款						L +			8.25%						7/2027						67,006						66,348						66,503						1.1		%
Nelipak Holding Company(10)(12)(22)(27)						第一留置權優先擔保美元循環貸款						L +			4.25%						7/2024						1,072						1,028						1,017						—		%
Nelipak Holding Company(10)(18)(22)(27)						第一留置權優先擔保歐元循環貸款						E +			4.50%						7/2024						2,574						2,516						2,522						—		%
Nelipak Holding Company(10)(19)(27)						第二留置權歐元優先擔保貸款						E +			8.50%						7/2027						64,142						66,603						63,340						1.1		%
包裝協調員Midco，Inc.(10)(12)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			7.00%						12/2029						196,044						192,817						185,261						3.1		%
愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)(10)(15)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						1/2028						135,372						133,607						133,680						2.3		%
愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)(10)(15)(22)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						1/2026						2,901						2,728						2,732						—		%
瑞亞母公司(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						2/2029						770						756						753						—		%
																											474,441						470,775						459,786						7.6		%

33

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
醫療保健提供者和服務
Covetrus Inc.(10)(15)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			9.25%						10/2030						5,000						4,900						4,898						0.1		%
診斷服務控股公司(DBA Rayus Radiology)(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						3/2025						998						998						988						—		%
National Dentex Labs LLC(FKA梭魚牙科有限責任公司)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			8.00%(含3.00%PIK)						10/2025						106,033						104,979						103,381						1.8		%
National Dentex Labs LLC(FKA梭魚牙科有限責任公司)(10)(12)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			7.00%						10/2025						9,195						9,055						8,961						0.2		%
自然合夥人，有限責任公司(10)(13)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.00%						11/2027						924						908						906						—		%
自然合夥人，有限責任公司(10)(22)(23)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						11/2027						—						(1)						(1)						—		%
婦產科醫生集團(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						9/2027						95,029						93,464						93,841						1.6		%
產科醫生集團股份有限公司(10)(12)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.50%						9/2027						5,251						5,012						5,062						0.1		%
Ex Vivo Parent Inc.(DBA OB醫院醫生)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			9.50%						9/2028						57,810						56,803						56,509						1.0		%
太平洋Bidco Inc.(10)(15)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2029						30,924						30,184						30,228						0.5		%
太平洋Bidco Inc.(10)(22)(23)(24)(27)(29)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						8/2025						—						(41)						(34)						—		%
菲尼克斯新聞公司(DBA Parexel)(10)(11)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			6.50%						11/2029						190,000						188,302						186,200						3.2		%
血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						5/2029						679						666						667						—		%
血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						5/2024						—						(2)						(1)						—		%
血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						5/2028						—						(1)						(1)						—		%
PPV Intermediate Holdings，LLC(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2029						823						808						807						—		%
PPV Intermediate Holdings，LLC(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						9/2024						—						(2)						(1)						—		%
PPV Intermediate Holdings，LLC(10)(15)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2029						18						17						17						—		%
高級影像，有限責任公司(Dba LucidHealth)(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.75%						1/2025						42,998						42,666						42,460						0.7		%

34

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
Quva Pharma，Inc.(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						4/2028						39,500						38,554						38,710						0.7		%
Quva Pharma公司(10)(12)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.50%						4/2026						1,920						1,841						1,840						—		%
Activity Health，Inc.(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						6/2029						998						974						983						—		%
統一婦女保健，LP(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						6/2029						878						872						878						—		%
統一婦女保健，LP(10)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.25%						6/2024						—						—						—						—		%
統一婦女保健，LP(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						6/2029						—						(1)						—						—		%
佛蒙特州澳盛私人有限公司(10)(15)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2028						993						970						968						—		%
																											589,971						581,925						578,266						9.9		%
醫療保健技術
BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA部件來源)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.75%						8/2028						112,911						111,391						110,371						1.9		%
BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA部件來源)(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			5.75%						8/2023						—						(229)						(315)						—		%
BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA部件來源)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.75%						8/2026						—						(149)						(267)						—		%
托架中間控股公司(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.25%						9/2025						510						489						487						—		%
托架中間控股公司(10)(12)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			8.13%						9/2026						26,250						25,959						25,200						0.4		%
聘請Debtco Limited(10)(15)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						7/2029						1,000						976						978						—		%
GI Ranger中級，LLC(數據庫健康)(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2028						4,585						4,506						4,471						0.1		%
GI Ranger Intermediate，LLC(數據庫管理員健康)(10)(15)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2027						37						31						28						—		%
ImPriata公司(10)(14)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						12/2028						882						874						860						—		%
愛諾瓦隆控股公司(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.25%(含2.75%PIK)						11/2028						182,751						178,889						178,182						3.0		%
愛諾瓦隆控股公司(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			5.75%						5/2024						—						(200)						(237)						—		%
愛諾瓦隆控股公司(10)(12)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			10.50%(含10.50%PIK)						11/2033						95,535						93,916						94,102						1.6		%

35

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)(10)(15)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						8/2026						117,793						116,791						117,204						2.0		%
Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)(10)(14)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						8/2026						4,590						4,559						4,567						0.1		%
互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						12/2026						66,455						66,088						65,957						1.1		%
互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)(10)(15)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						12/2024						1,522						1,509						1,499						—		%
																											614,821						605,400						603,087						10.2		%
家居用品
應用環境，有限責任公司(21)(27)						第一留置權優先擔保貸款									12.00%(含6.00%PIK)						1/2026						12,228						10,256						11,005						0.2		%
HGH採購商公司(DBA地平線服務)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						11/2025						147,121						145,874						145,650						2.5		%
HGH採購商公司(DBA地平線服務)(10)(14)(22)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.50%						11/2025						38,681						38,407						38,284						0.7		%
HGH採購商公司(DBA地平線服務)(10)(14)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						11/2025						10,028						9,906						9,863						0.2		%
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plaker)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						4/2029						13,042						12,800						12,911						0.2		%
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plants)(10)(14)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						4/2024						2,021						1,939						2,000						—		%
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plants)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						4/2028						—						(24)						(14)						—		%
Mario Midco Holdings，Inc.(DBA Len The Plaker)(10)(14)(27)						不安全設施						S +			10.75%(含10.75%PIK)						4/2032						4,081						3,973						4,020						0.1		%
SimpliSafe Holding Corporation(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						5/2028						6,142						6,030						6,065						0.1		%
SimpliSafe Holding Corporation(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.25%						5/2024						—						(7)						(2)						—		%
沃克·愛迪生傢俱公司LLC(10)(12)(27)(30)						第一留置權優先擔保貸款						L +			8.75%(含3.00%PIK)						3/2027						86,203						83,193						43,963						0.7		%
																											319,547						312,347						273,745						4.7		%

36

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
人力資源支助服務
基石OnDemand，Inc.(10)(11)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			6.50%						10/2029						115,833						114,294						111,200						1.9		%
IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.00%						9/2028						50,388						49,519						49,758						0.8		%
IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)(10)(11)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						9/2027						1,590						1,527						1,540						—		%
																											167,811						165,340						162,498						2.7		%
基礎設施和環境服務
FR阿森納控股二期公司(DBA應用-克利夫蘭控股公司)(10)(11)(30)						第一留置權優先擔保貸款						L +			9.50%(含2.00%PIK)						1/2023						115,847						115,422						103,104						1.8		%
LineStar誠信服務有限責任公司(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.25%						2/2026						56,897						57,036						53,768						0.9		%
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)(10)(16)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						3/2028						855						840						838						—		%
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)(10)(14)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						3/2028						25						23						22						—		%
																											173,624						173,321						157,732						2.7		%
保險
Alera Group，Inc.(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2028						34,814						34,150						34,552						0.6		%
AmeriLife Holdings LLC(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2029						727						713						715						—		%
AmeriLife Holdings LLC(10)(16)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.75%						9/2024						121						118						119						—		%
AmeriLife Holdings LLC(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2028						—						(2)						(2)						—		%
Ardonagh Midco 3 PLC(10)(13)(27)(29)						第一留置權優先擔保美元定期貸款						L +			5.75%						7/2026						26,784						26,382						26,583						0.5		%
Ardonagh Midco 3 PLC(10)(19)(27)(29)						第一留置權優先擔保歐元定期貸款						E +			7.00%						7/2026						9,749						10,056						9,724						0.2		%
Ardonagh Midco 3 PLC(10)(20)(27)(29)						第一留置權優先擔保的英鎊定期貸款						S +			7.00%						7/2026						104,242						107,189						104,242						1.8		%
Ardonagh Midco 3 PLC(10)(18)(24)(27)(29)						第一留置權優先擔保英鎊延遲提取定期貸款						E +			5.75%						8/2023						9,803						11,009						9,729						0.2		%
Ardonagh Midco 2 PLC(6)(21)(27)(29)						無抵押票據									11.50%						1/2027						11,198						11,134						10,579						0.2		%
Bright tway Holdings，LLC(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.50%						12/2027						26,641						26,355						26,108						0.4		%
Bright tway Holdings，LLC(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.50%						12/2027						—						(33)						(63)						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						4/2028						141,715						140,083						139,589						2.4		%
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						4/2027						—						(110)						(161)						—		%
誠信營銷收購，有限責任公司(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.80%						8/2025						216,642						214,862						216,100						3.7		%
誠信營銷收購，有限責任公司(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.50%						8/2025						—						(98)						(37)						—		%
Norvax，LLC(Dba GoHealth)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.50%						9/2025						76,588						74,905						75,440						1.3		%
Norvax，LLC(Dba GoHealth)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.50%						9/2024						—						(63)						(184)						—		%
Peter C.Foy&Associates保險服務有限公司(dba PCF保險服務)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.00%						11/2028						134,907						133,740						134,570						2.3		%
Peter C.Foy&Associates保險服務有限公司(dba PCF保險服務)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						11/2027						—						(50)						(15)						—		%
盈富基金II，LLC(dba盈富基金保險服務)(21)(27)						第一留置權優先擔保貸款									9.00%(含9.00%PIK)						10/2031						131,818						121,345						118,636						2.0		%
天寶買家公司(Dba Global Claims Services)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						8/2028						1,078						1,060						1,051						—		%
天寶買家公司(Dba Global Claims Services)(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			5.50%						8/2023						—						(2)						(5)						—		%
天寶買家公司(Dba Global Claims Services)(10)(17)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						P +			4.50%						8/2027						12						10						8						—		%
THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.75%						12/2026						74,744						73,593						73,810						1.3		%
THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.75%						12/2025						—						(112)						(108)						—		%
USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						7/2027						38,696						38,075						37,922						0.6		%
USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.50%						7/2027						—						(65)						(85)						—		%
KUSRP Intermediate，Inc.(DBA美國退休和福利合作伙伴)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			9.50%(含9.50%PIK)						7/2028						34,918						34,399						34,482						0.6		%
																											1,075,197						1,058,643						1,053,299						18.1		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
互聯網軟件產品和服務
3ES創新公司(DBA Aucerna)(10)(12)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.50%						5/2025						60,635						60,243						60,332						1.0		%
3ES創新公司(DBA Aucerna)(10)(12)(22)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.50%						5/2025						1,700						1,681						1,681						—		%
Accela，Inc.(10)(11)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.50%(含4.25%PIK)						9/2024						27,800						27,650						27,521						0.5		%
Accela，Inc.(10)(22)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			7.00%						9/2024						—						—						(30)						—		%
Anaplan，Inc.(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						6/2029						135,082						133,807						134,744						2.3		%
Anaplan，Inc.(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						6/2028						—						(89)						(24)						—		%
Apptio，Inc.(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.00%						1/2025						50,916						50,404						50,916						0.9		%
Apptio，Inc.(10)(12)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						1/2025						1,667						1,649						1,667						—		%
阿姆斯特朗Bidco Limited(Dba The Access Group)(10)(20)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						移動SA+			5.25%						6/2029						2,340						2,336						2,310						—		%
阿姆斯特朗Bidco Limited(Dba The Access Group)(10)(20)(22)(24)(27)(29)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						移動SA+			5.25%						6/2025						947						945						935						—		%
湖濱中質油#2，L.P.(DBA Boomi)(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.75%(含7.75%PIK)						10/2028						92,829						91,215						90,973						1.5		%
湖濱中質油#2，L.P.(DBA Boomi)(10)(11)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.75%						10/2027						2,306						2,183						2,168						—		%
BCPE核子(DE)SPV，LP(10)(13)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.00%						9/2026						189,778						187,787						189,303						3.2		%
BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00%(含8.00%PIK)						12/2026						52,752						52,332						52,752						0.9		%
BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			8.00%						12/2026						—						(84)						—						—		%
Centrify Corporation(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.00%						3/2028						66,229						64,922						65,401						1.1		%
Centrify Corporation(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						3/2027						6,817						6,678						6,732						0.1		%
CivicPlus，LLC(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.75%(含2.50%PIK)						8/2027						34,693						34,394						34,606						0.6		%
CivicPlus，LLC(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.25%						8/2027						—						(22)						(7)						—		%
正大PIK債務發行人有限責任公司(dba CivicPlus，LLC)(10)(16)(27)						無抵押票據						S +			11.75%(含11.75%PIK)						6/2034						17,837						17,357						17,569						0.3		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)(10)(15)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.25%						12/2028						15,000						14,941						13,950						0.2		%
EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.25%						11/2027						4,511						4,474						4,511						0.1		%
EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.25%						11/2027						—						(4)						—						—		%
ForeScout Technologies，Inc.(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			9.50%(含9.50%PIK)						8/2026						103,707						102,767						103,490						1.8		%
ForeScout技術公司(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			8.00%						7/2024						—						(215)						—						—		%
ForeScout Technologies，Inc.(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			8.50%						8/2025						—						(49)						—						—		%
Genesis Acquisition Co.(DBA Procare Software)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						7/2024						17,942						17,838						17,583						0.3		%
Genesis Acquisition Co.(DBA Procare Software)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			3.75%						7/2024						2,637						2,623						2,584						—		%
GovBrands Intermediate，Inc.(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						8/2027						10,551						10,339						10,076						0.2		%
GovBrands Intermediate Inc.(10)(12)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			5.50%						8/2023						2,380						2,322						2,237						—		%
GovBrands Intermediate Inc.(10)(12)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.50%						8/2027						714						699						678						—		%
Granicus，Inc.(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						1/2027						13,394						13,158						13,059						0.2		%
Granicus公司(10)(11)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			6.00%						1/2023						2,530						2,491						2,467						—		%
Granicus公司(10)(11)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.50%						1/2027						398						379						369						—		%
H&F機會LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)(10)(11)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.50%						4/2026						51,567						50,623						51,567						0.9		%
H&F機會LUX III S.±R.L(Dba Checkmarx)(10)(22)(23)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			7.50%						4/2026						—						(267)						—						—		%
海蘭軟件公司(10)(11)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			6.25%						7/2025						15,482						15,472						14,630						0.2		%
Writa Bidco LLC(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						5/2026						148,677						147,381						148,354						2.5		%
Writa Bidco LLC(10)(12)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.75%						5/2026						1,578						1,547						1,549						—		%
MessageBird Bidco B.V.(10)(11)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.75%						5/2027						77,000						75,685						75,268						1.3		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
MindBody，Inc.(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.00%						2/2025						67,637						67,330						67,637						1.1		%
MindBody，Inc.(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			7.00%						2/2025						—						(22)						—						—		%
部品牌控股有限責任公司(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						12/2028						701						689						683						—		%
部品牌控股有限責任公司(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			5.50%						12/2023						—						(2)						(3)						—		%
部品牌控股有限責任公司(10)(11)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.50%						12/2027						34						33						32						—		%
Proofpoint，Inc.(10)(12)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			6.25%						8/2029						19,600						19,514						18,767						0.3		%
QAD，Inc.(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.00%						11/2027						26,372						25,929						25,713						0.4		%
QAD，Inc.(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						11/2027						—						(55)						(86)						—		%
Sailpoint Technologies Holdings，Inc.(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						8/2029						45,640						44,713						44,727						0.8		%
賽博科技控股有限公司(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						8/2028						—						(82)						(87)						—		%
Securonix，Inc.(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						4/2028						847						840						839						—		%
Securonix，Inc.(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						4/2028						—						(1)						(2)						—		%
Tahoe Finco，LLC(10)(11)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.00%						9/2028						123,256						122,199						121,099						2.1		%
Tahoe Finco，LLC(10)(22)(23)(27)(29)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						10/2027						—						(73)						(162)						—		%
迅雷購買者公司(DBA矢量解決方案)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.75%						6/2028						64,151						63,623						62,868						1.1		%
迅雷購買者公司(DBA矢量解決方案)(10)(12)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			5.75%						8/2023						3,928						3,891						3,779						0.1		%
迅雷購買者公司(DBA矢量解決方案)(10)(12)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.75%						6/2027						1,316						1,287						1,239						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
When I Work，Inc.(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.00%(含7.00%PIK)						11/2027						5,200						5,158						5,096						0.1		%
When I Work，Inc.(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						11/2027						—						(7)						(18)						—		%
Zendesk，Inc.(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						11/2028						69,409						68,040						67,674						1.2		%
Zendesk公司(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.50%						11/2024						—						(631)						(260)						—		%
Zendesk公司(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						11/2028						—						(140)						(179)						—		%
																											1,640,487						1,619,825						1,621,277						27.3		%
休閒娛樂
特隆高爾夫(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.75%						8/2027						280,236						279,111						280,236						4.8		%
特隆高爾夫(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.75%						8/2026						—						(78)						—						—		%
																											280,236						279,033						280,236						4.8		%
製造業
沃森(DE)ORML，LP(9)(10)(16)(27)(29)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						7/2028						15,000						14,860						14,850						0.3		%
手套買家公司(DBA防護工業品)(10)(11)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			8.25%						12/2028						29,250						28,653						28,811						0.5		%
理想特里登控股公司(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.25%						7/2024						52,697						52,448						52,697						0.9		%
理想特里登控股公司(10)(11)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.25%						7/2023						3,191						3,191						3,191						0.1		%
MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)(10)(16)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						7/2027						181,776						180,317						179,957						3.1		%
MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)(10)(16)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						7/2027						2,175						2,057						2,020						—		%
PHM荷蘭Midco B.V.(DBA Loparex)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.50%						7/2026						778						740						751						—		%
PHM荷蘭Midco B.V.(DBA Loparex)(10)(12)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			8.75%						7/2027						112,000						106,756						109,200						1.9		%
安全產品/JHC收購公司(dba Justrite安全集團)(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.50%						6/2026						13,781						13,706						13,470						0.2		%
桑尼企業有限責任公司(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						8/2026						229,908						226,995						229,908						3.9		%
桑尼企業有限責任公司(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						8/2025						—						(186)						—						—		%
																											640,556						629,537						634,855						10.9		%

42

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
石油和天然氣
項目電力買家有限責任公司(dba PEC-Veriforce)(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.00%						5/2026						44,630						44,292						44,630						0.8		%
項目電力買家有限責任公司(dba PEC-Veriforce)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						5/2025						—						(16)						—						—		%
Zenith Energy美國物流控股有限責任公司(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.50%						12/2024						58,042						57,575						58,042						1.0		%
																											102,672						101,851						102,672						1.8		%
專業服務
AmSpec Group，Inc.(FKA AmSpec Services Inc.)(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.75%						7/2024						109,126						108,530						108,306						1.8		%
AmSpec Group，Inc.(FKA AmSpec Services Inc.)(10)(12)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			4.75%						7/2024						3,073						3,010						2,965						0.1		%
頂峯集團金庫有限責任公司(10)(12)(27)(29)						第二留置權優先擔保貸款						L +			6.75%						7/2029						44,147						43,501						41,940						0.7		%
頂尖服務合作伙伴有限責任公司(10)(16)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			5.50%						10/2023						997						985						989						—		%
頂尖服務合作伙伴有限責任公司(10)(16)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						7/2025						31						31						31						—		%
APEX服務合作伙伴中級2，有限責任公司(21)(27)						第一留置權優先擔保貸款									12.50%(含12.50%PIK)						7/2027						48,639						47,529						47,666						0.8		%
Gerson Lehrman Group，Inc.(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.25%						12/2024						121,623						121,184						121,623						2.1		%
Gerson Lehrman Group，Inc.(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.25%						12/2024						—						(69)						—						—		%
Guidehouse Inc.(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.25%						10/2028						4,603						4,563						4,557						0.1		%
相對論oda LLC(10)(11)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			7.50%(含7.50%PIK)						5/2027						83,982						83,128						83,772						1.4		%
相對論oda LLC(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.50%						5/2027						—						(80)						(18)						—		%
無瑕疵品牌，有限責任公司(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						7/2028						48,592						47,675						47,621						0.8		%
無瑕疵品牌有限責任公司(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						7/2028						—						(24)						(26)						—		%
																											464,813						459,963						459,426						7.8		%

43

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
特產零售
Galls，LLC(10)(12)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.75%(含0.50%PIK)						1/2025						112,582						111,958						110,331						1.9		%
Galls，LLC(10)(12)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.75%						1/2024						15,232						15,034						14,583						0.2		%
理想形象發展，有限責任公司(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						9/2027						11,678						11,457						11,474						0.2		%
理想形象發展，有限責任公司(10)(22)(23)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.50%						3/2024						—						(7)						(4)						—		%
理想形象發展，有限責任公司(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						9/2027						—						(34)						(32)						—		%
米蘭激光控股有限公司(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						4/2027						24,055						23,873						24,055						0.4		%
米蘭激光控股有限公司(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						4/2026						—						(14)						—						—		%
惡名昭彰的Topco，LLC(dba美容產業集團)(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						11/2027						109,355						107,959						108,809						1.8		%
臭名昭著的Topco，LLC(dba美容產業集團)(10)(15)(22)(24)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			6.75%						11/2023						9,530						9,336						9,482						0.2		%
惡名昭彰的Topco，LLC(dba美容產業集團)(10)(15)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						5/2027						1,596						1,481						1,548						—		%
The Shade Store，LLC(10)(15)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2027						9,000						8,907						8,753						0.1		%
The Shade Store，LLC(10)(15)(22)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2026						255						246						230						—		%
																											293,283						290,196						289,229						4.8		%
交通運輸
Lazer Spot Holdings，Inc.(F/K/a Lazer Spot GB Holdings，Inc.)(10)(13)(27)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.75%						12/2025						142,598						141,262						142,598						2.4		%
Lazer Spot Holdings，Inc.(F/K/a Lazer Spot GB Holdings，Inc.)(10)(22)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.75%						12/2025						—						(227)						—						—		%
Lytx，Inc.(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						2/2026						71,005						70,312						70,472						1.2		%
Motus Group，LLC(10)(11)(27)						第二留置權優先擔保貸款						L +			6.50%						12/2029						10,810						10,712						10,594						0.2		%
																											224,413						222,059						223,664						3.8		%
非受控/非關聯投資組合公司債務投資總額																											$	11,660,738					$	11,513,192					$	11,307,884					191.8		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
股權投資
航空航天與國防
空間探索技術公司(27)(28)(31)						A類普通股									不適用						不適用						46,605						2,557						3,509						0.1		%
空間探索技術公司(27)(28)(31)						C類普通股									不適用						不適用						9,360						446						705						—		%
																																	3,003						4,214						0.1		%
基於資產的貸款和基金融資
Amergin Asset Management，LLC(27)(28)(29)(31)						甲類單位									不適用						不適用						50,000,000						—						—						—		%
																																	—						—						—		%
汽車
CD&R價值建設合夥人I，L.P.(DBA Belron)(27)(28)(29)(31)						有限責任公司利息									不適用						不適用						33,108						33,107						33,955						0.6		%
梅蒂斯控股公司(DBA Mavis輪胎快遞服務)(21)(27)(28)						A系列可轉換優先股									7.00%(含7.00%PIK)						不適用						167,977						163,743						161,677						2.7		%
																																	196,850						195,632						3.3		%
建築物和房地產
協會財務公司(21)(27)(28)						優先股									12.00%(含12.00%PIK)						不適用						54,800,000						55,348						55,641						0.9		%
道奇建築網絡控股有限公司，LP(27)(28)(31)						A類-2類公共單元									不適用						不適用						2,181,629						1,859						1,855						—		%
道奇建築網絡控股有限公司，LP(21)(27)(28)						A系列首選單位									8.25%(含8.25%PIK)						不適用						—						45						45						—		%
																																	57,252						57,541						0.9		%
商業服務
德納利控股有限公司(Dba Summit Companies)(27)(28)(31)						甲類單位									不適用						不適用						337,460						3,431						4,344						0.1		%
Hercules Buyer，LLC(Dba The Vincit Group)(27)(28)(31)(33)						公共單位									不適用						不適用						2,190,000						2,192						2,302						—		%
淘汰型中間控股公司(DBA Kaseya)(21)(27)(28)						永久優先股									11.75%(含11.75%PIK)						不適用						14,000						13,667						13,825						0.2		%
																																	19,290						20,471						0.3		%
消費品
ASP Conair Holdings LP(27)(28)(31)						甲類單位									不適用						不適用						60,714						6,071						5,444						0.1		%
																																	6,071						5,444						0.1		%
金融服務業
Blend Labs，Inc.(5)(27)(31)						普通股									不適用						不適用						72,317						1,000						104						—		%
Blend Labs，Inc.(27)(28)(31)						認股權證									不適用						不適用						179,529						975						5						—		%
																																	1,975						109						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
餐飲
H-Food Holdings，LLC(27)(28)(31)						有限責任公司權益									不適用						不適用						10,875						10,874						9,337						0.2		%
Hissho壽司控股有限公司(27)(28)(31)						A類單位									不適用						不適用						7,502						75						83						—		%
																																	10,949						9,420						0.2		%
醫療設備和服務
吉祥控股，L.P.(27)(28)(31)						甲類單位									不適用						不適用						30,425						32,284						34,497						0.6		%
MAIA聚合器，LP(27)(28)(31)						A-2類單位									不適用						不適用						168,539						169						179						—		%
愛國者控股公司(dba Corza Health，Inc.)(27)(28)(29)(31)						乙類單位									不適用						不適用						97,833						18						1,145						—		%
愛國者控股SCSP(dba Corza Health，Inc.)(21)(27)(28)(29)						甲類單位									8.00%(含8.00%PIK)						不適用						7,104						8,265						8,534						0.1		%
瑞亞收購控股有限公司，LP(27)(28)(31)						A系列-2單元									不適用						不適用						119,048						119						119						—		%
																																	40,855						44,474						0.7		%
醫療保健提供者和服務
KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB醫院)(27)(28)(31)						A類權益									不適用						不適用						6,670						6,670						6,196						0.1		%
																																	6,670						6,196						0.1		%
醫療保健技術
必和必拓二級聯席投資者，L.P.(27)(28)(29)(31)						有限責任公司利息									不適用						不適用						1,270						1,266						1,270						—		%
歐文共同投資公司，L.P.(27)(28)(29)(31)						合夥單位									不適用						不適用						1,250,000						1,250						1,250						—		%
Minerva Holdco，Inc.(21)(27)(28)						A系列優先股									10.75%(含10.75%PIK)						不適用						7,483						7,354						6,734						0.1		%
																																	9,870						9,254						0.1		%
家居用品
事件學，有限責任公司(27)(28)(31)						乙類單位									不適用						不適用						451						2,160						2,771						—		%
																																	2,160						2,771						—		%
人力資源支助服務
陽光軟件控股公司(DBA Cornerstone OnDemand)(21)(27)(28)						A系列優先股									10.50%(含10.50%PIK)						不適用						41,402						40,538						37,469						0.6		%
																																	40,538						37,469						0.6		%
保險
加速Topco Holdings，LLC(27)(28)(31)						公共單位									不適用						不適用						493						14						14						—		%
進化親本LP(Dba Siaa)(27)(28)(31)						有限責任公司利息									不適用						不適用						42,838						4,284						4,284						0.1		%
成長曲線資本日出聯合投資有限責任公司(Dba Bright Tway)(27)(28)(31)						有限責任公司利息									不適用						不適用						638						638						632						—		%
GoHealth，Inc.(5)(27)(31)						普通股									不適用						不適用						68,125						5,232						712						—		%
PCF Holdco，LLC(dba PCF保險服務)(27)(28)(31)						甲類單位									不適用						不適用						14,772,724						37,464						67,456						1.1		%
																																	47,632						73,098						1.2		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
互聯網和軟件服務
BCTO Wiw Holdings，Inc.(DBA When I Work)(27)(28)(31)						A類普通股									不適用						不適用						13,000						1,300						1,171						—		%
布魯克林貸款機構聯合投資2，L.P.(DBA Boomi)(27)(28)(31)						公共單位									不適用						不適用						7,503,843						7,504						7,378						0.1		%
Elliott Alto聯合投資者聚合公司L.P.(27)(28)(29)(31)						有限責任公司利息									不適用						不適用						3,134						3,144						3,133						0.1		%
Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)(27)(28)(29)(31)						有限責任公司利息									不適用						不適用						1,230						1,230						1,230						—		%
MessageBird Holding B.V.(27)(28)(29)(31)						擴展C系列認股權證									不適用						不適用						122,890						753						89						—		%
Picard Holdco，LLC(10)(15)(27)(28)						A系列優先股						S +			12.00%(含12.00%PIK)						不適用						25,697						24,968						24,925						0.4		%
阿爾卑斯共同投資基金項目， LP(27)(28)(29)(31)						有限責任公司利息									不適用						不適用						10,006						10,006						10,000						0.2		%
加州項目酒店共同投資基金，L.P.(27)(28)(29)(31)						有限責任公司利息									不適用						不適用						2,687						2,687						2,685						—		%
迅雷Topco L.P.(DBA矢量解決方案)(27)(28)(31)						公共單位									不適用						不適用						3,829,614						3,830						3,783						0.1		%
VEPF Torreys聚合器有限責任公司(dba MindBody，Inc.)(21)(27)(28)						A系列優先股									6.00%(含6.00%PIK)						不適用						21,250						22,544						22,319						0.4		%
WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)(21)(27)(28)						高級優先股									11.25%(含11.25%PIK)						不適用						18,427						18,039						17,230						0.3		%
Zoro TopCo，Inc.(DBA Zendesk，Inc.)(21)(27)(28)						A系列優先股									12.50%(含12.50%PIK)						不適用						9,554						9,220						9,220						0.2		%
Zoro TopCo，L.P.(DBA Zendesk，Inc.)(27)(28)(31)						A類公共單位									不適用						不適用						796,165						7,962						7,962						0.1		%
																																	113,187						111,125						1.9		%
製造業
手套控股有限公司(dba防護工業品)(27)(28)(31)						有限責任公司利息									不適用						不適用						32,500						3,250						3,848						0.1		%
Windows實體(27)(28)(32)						有限責任公司單位									不適用						不適用						31,849						60,318						121,419						2.1		%
																																	63,568						125,267						2.2		%
非受控/非關聯投資組合公司股權投資總額																																	$	619,870					$	702,485					11.7		%
非受控/非關聯投資組合公司投資總額																																	$	12,133,062					$	12,010,369					203.5		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
非受控/關聯投資組合公司投資
股權投資
醫療保健技術
大規模集成電路融資1發展援助委員會(26)(27)(28)(29)(31)						優先股權益									不適用						不適用						6,174,611						6,224						6,175						0.1		%
																																	6,224						6,175						0.1		%
非受控/關聯投資組合公司投資總額																																	$	6,224					$	6,175					0.1		%
受控/關聯投資組合公司投資
債務投資
廣告和媒體
刷卡收購公司(Dba Pli)(10)(14)(26)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00%						6/2024						49,360						48,911						49,236						0.8		%
刷卡收購公司(DBA PLI)(10)(15)(22)(24)(26)(27)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			8.00%						5/2023						14,698						14,698						14,645						0.2		%
刷卡收購公司(Dba Pli)(10)(22)(26)(27)						信用證						S +			8.00%						6/2024						—						2						—						—		%
																											64,058						63,611						63,881						1.0		%
分佈
PS運營公司(FKA QC Supply，LLC)(10)(12)(26)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.00%						12/2024						13,241						12,976						12,778						0.2		%
PS運營公司(FKA QC Supply，LLC)(10)(12)(22)(26)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						12/2024						3,807						3,708						3,633						0.1		%
																											17,048						16,684						16,411						0.3		%
受控/關聯投資組合公司債務投資總額																											81,106						$	80,295					$	80,292					1.3		%
股權投資
廣告和媒體
新PLI控股有限公司(DBA PLI)(26)(27)(28)(31)						A類公共單位									不適用						不適用						86,745						48,008						97,799						1.7		%
																																	48,008						97,799						1.7		%
基於資產的貸款和基金融資
AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司(22)(26)(27)(28)(29)(31)						有限責任公司權益									不適用						不適用						5						5						—						—		%
AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司(22)(26)(27)(28)(29)(31)						有限責任公司權益									不適用						不適用						1,568						1,574						1,568						—		%
Wingspire Capital Holdings LLC(9)(22)(26)(28)						有限責任公司權益									不適用						不適用						364,145						364,145						431,531						7.3		%
																																	365,724						433,099						7.3		%
分佈
PS Op Holdings LLC(FKA QC Supply，LLC)(26)(28)(31)						A類公共單位									不適用						不適用						248,271						4,300						3,950						0.1		%
																																	4,300						3,950						0.1		%

48

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(2)(3)						公允價值						淨資產的百分比
保險
第五季投資有限責任公司(9)(25)(27)(28)(31)						甲類單位									不適用						不適用						28						89,680						89,680						1.5		%
																																	89,680						89,680						1.5		%
投資基金和投資工具
ORCC高級貸款基金有限責任公司(FKA Sebago Lake LLC)(7)(9)(26)(28)(29)						有限責任公司權益									不適用						不適用						318,839						318,839						288,981						4.9		%
																																	318,839						288,981						4.9		%
受控/關聯投資組合公司股權投資總額																																	$	826,551					$	913,509					14.1		%
受控/關聯投資組合公司投資總額																																	$	906,846					$	993,801					15.4		%
總投資																																	$	13,046,132					$	13,010,345					220.4		%

截至2022年12月31日的利率互換

公司收到

公司付錢

到期日

名義金額

套期保值工具

腳註參考

利率互換

5.25%

L +

2.937%

4/10/2024

400,000

2024年筆記

注6

利率互換

2.63%

L +

1.655%

1/15/2027

500,000

2027年筆記

注6

總計

900,000

________________

(1)某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。有關我們受限證券的更多信息，請參閲腳註28。

(2)攤銷成本指按實際利息法就債務投資的攤銷或溢價或折扣(視何者適用而定)而調整的原始成本。

(3)截至2022年12月31日，美國聯邦所得税的淨估計未實現虧損為$126.21000萬美元，按税收成本計算為#13.11000億美元。截至2022年12月31日，美國聯邦所得税未實現虧損總額估計為1美元382.22000萬美元，估計美國聯邦所得税的未實現總收入為#美元256.01000萬美元。

(4)除非另有説明，否則所有投資均被視為3級投資。

(5)一級投資。

(6)二級投資。

(7)以資產淨值(“資產淨值”)衡量的投資。

(8)除非另有説明，否則公司的投資組合公司將被質押為支持循環信貸安排、特殊目的機構資產安排和CLO項下未償還金額的抵押品。見附註6“債務”。

(9)投資不會作為信貸安排的抵押品。

(10)貸款包含可變的利率結構，並可能受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利率可參考倫敦銀行間同業拆借利率(“LIBOR”或“L”，可包括1、3、6或12個月的LIBOR)、有擔保隔夜融資利率(“SOFR”或“S”，可包括1、3或6個月的SOFR)、歐元銀行間同業拆借利率(“EURIBOR”)、英國英鎊倫敦銀行間同業拆借利率(“GBPLIBOR”或“G”，可包括3個月或6個月的GBPLIBOR)、SONIA(“SONIA”或“SA”)或替代基本利率(可包括聯邦基金有效利率或最優惠利率)，由借款人選擇，並根據貸款協議的條款定期重置。

(11)這些貸款的利率為1個月倫敦銀行同業拆借利率，截至2022年12月31日為4.39%。

(12)這些貸款的利率為3個月倫敦銀行同業拆借利率，截至2022年12月31日為4.77%。

(13)這些貸款的利率為6個月倫敦銀行同業拆借利率，截至2022年12月31日為5.14%。

(14)這些貸款的利率為1個月SOFR，截至2022年12月31日為4.36%。

(15)這些貸款的利率為3個月SOFR，截至2022年12月31日為4.59%。

(16)這些貸款的利率為6個月SOFR，截至2022年12月31日為4.78%。

(17)這些貸款的利率以Prime為準，截至2022年12月31日，Prime為7.50%。

(18)這筆貸款的利率為3個月EURIBOR，截至2022年12月31日為2.13%。

(19)這筆貸款的利率為6個月EURIBOR，截至2022年12月31日為2.69%。

(20)這筆貸款的利率以SONIA為準，截至2022年12月31日，SONIA為3.43%。

(21)包含固定利率結構。

(22)頭寸或部分頭寸是無資金支持的貸款或股權承諾。見附註7“承付款和或有事項”。

(23)負成本是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。負公允價值是貸款資本化貼現的結果。

49

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(24)披露的日期代表無資金定期貸款的承諾期。在承諾期到期時，定期貸款的資金部分可以有更長的到期日。

(25)根據1940年法案的定義，公司被視為該投資組合公司的“關聯人”，因為公司擁有投資組合公司5%以上但不到25%的有投票權證券，或有權控制該投資組合公司的管理或政策，包括通過管理協議(“非受控關聯公司”)。截至2022年12月31日期間，與非受控附屬公司投資有關的交易如下：

(千美元)						公允價值 截至2021年12月31日						總增加量 (a)						毛減(B)						未實現收益(虧損)變動						公允價值 截至2022年12月31日						利息收入						股息收入						其他收入
LSI融資，1個DAC						—						6,224						—						(49)						6,175						—						—						—
非受控附屬公司總數						$	—					$	6,224					$	—					$	(49)					$	6,175					$	—					$	—					$	—

________________

(a)增加的毛數可包括新投資所產生的投資成本基礎的增加、與資本化的實物支付利息有關的金額並添加到相應貸款的本金餘額、折扣的增加、一項或多項現有投資換成一項或多項新投資以及現有投資組合公司按公允價值從不同的類別轉移到這一受控制的附屬類別。

(b)毛減額可包括因本金收取而產生的投資成本基礎的減少，這些本金與投資償還和銷售、資本返還、溢價攤銷以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券有關。

(26)根據1940年法案的定義，公司被視為“關聯人”，並對該投資組合公司擁有“控制權”，因為公司擁有投資組合公司超過25%的未償還投票權證券，或有權控制該投資組合公司的管理或政策，包括通過管理協議(“受控關聯公司”)。截至2022年12月31日，公司對受控關聯公司的投資如下：

(千美元)						公允價值 截至2021年12月31日						總增加量 (a)						毛減(B)						未實現收益(虧損)變動						公允價值 截至2022年12月31日						利息收入						股息收入						其他收入
受控附屬公司
AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司(d)						$	—					$	5					$	—					$	(5)					$	—					$	—					$	—					$	—
AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司(d)						—						1,574						—						(6)						1,568						—						—						—
第五季投資有限責任公司(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)						—						89,680						—						—						89,680						—						201						—
ORCC高級貸款基金有限責任公司(FKA Sebago Lake LLC)(c)						247,061						118,125						(49,000)						(27,205)						288,981						—						33,673						—
PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)						19,495						2,979						(1,444)						(669)						20,361						1,375						—						9
刷卡收購公司(DBA PLI)						108,061						4,284						(891)						50,226						161,680						6,831						6,673						680
Wingspire Capital Holdings LLC						242,163						201,107						(35,000)						23,261						431,531						—						36,500						—
受控附屬公司總數						$	616,780					$	417,754					$	(86,335)					$	45,602					$	993,801					$	8,206					$	77,047					$	689

________________

(a)增加的毛數可包括新投資所產生的投資成本基礎的增加、與資本化的實物支付利息有關的金額並添加到相應貸款的本金餘額、折扣的增加、一項或多項現有投資換成一項或多項新投資以及現有投資組合公司按公允價值從不同的類別轉移到這一受控制的附屬類別。

(b)毛減額可包括因本金收取而產生的投資成本基礎的減少，這些本金與投資償還和銷售、資本返還、溢價攤銷以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券有關。

(c)欲進一步瞭解該公司對ORCC高級貸款基金有限責任公司(FKA Sebago Lake LLC)的投資情況，請參閲附註4“投資”。

(d)就其對AAM系列1.1鐵路和國內聯運支線有限責任公司和AAM系列2.1航空支線有限責任公司(統稱為“amergin Assetco”)的投資而言，本公司對amergin Asset Management LLC進行了少數股權投資，後者已與amergin Assetco簽訂了服務協議。

(27)代表根據公司從美國證券交易委員會獲得的豁免救濟條款與公司的關聯公司進行的共同投資。見附註3“協議和關聯方交易”。

50

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(28)在根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)豁免註冊的交易中獲得的證券，可被視為證券法下的“受限證券”。截至2022年12月31日，這些證券的公允價值總額為1.61000億美元或27.6公司淨資產的%。受限制證券的收購日期如下：

投資組合公司

投資

收購日期

AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司**

有限責任公司權益

2022年7月1日

AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司**

有限責任公司權益

2022年7月1日

美國資產管理有限責任公司

甲類單位

2022年7月1日

加速Topco Holdings，LLC

公共單位

2022年9月1日

ASP Conair Holdings LP

甲類單位

2021年5月17日

協會財務公司。

優先股

2022年6月10日

Windows實體

有限責任公司單位

2020年1月16日

BCTO Wiw Holdings，Inc.(DBA When I Work)

A類普通股

2021年11月2日

必和必拓聯合投資者II，L.P.

有限責任公司利息

2022年5月11日

WP歐文共同投資，L.P.

合夥單位

2022年5月18日

Blend Labs，Inc.

認股權證

2021年7月2日

布魯克林貸款機構Co-Invest 2，L.P.(DBA Boomi)

公共單位

2021年10月1日

CD&R價值建設合夥人I，L.P.(DBA Belron)

有限責任公司利息

2021年12月2日

第五季投資有限責任公司(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)**

甲類單位

2022年7月18日

Denali Holding，LP(Dba Summit Companies)

甲類單位

2021年9月15日

道奇建築網絡控股有限公司

A類-2類公共單元

2022年2月23日

道奇建築網絡控股有限公司

A系列首選單位

2022年2月23日

埃利奧特·阿爾託聯合投資者聚合器L.P.

有限責任公司利息

2022年9月27日

Picard Holdco，LLC

A系列優先股

2022年9月30日

Evology，LLC

乙類單位

2022年1月24日

進化親本，LP(Dba Siaa)

有限責任公司利息

2021年4月30日

手套控股有限公司(Dba Protective Industrial Products)

有限責任公司利息

2020年12月29日

GrowthCurve資本日出聯合投資有限責任公司(Dba Bright Tway)

有限責任公司利息

2021年12月16日

Hercules Buyer，LLC(Dba The Vincit Group)

公共單位

2020年12月15日

Hissho壽司控股有限公司

A類單位

2022年5月17日

Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)

有限責任公司利息

2022年6月8日

淘汰賽中間控股I公司(DBA Kaseya)

永久優先股

2022年6月23日

KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB醫院醫生)

A類權益

2021年9月27日

Maia聚合器，LP

A-2類單位

2022年2月1日

H-Food Holdings，LLC

有限責任公司權益

2018年11月23日

LSI融資1個DAC**

優先股權益

2022年12月14日

MessageBird控股公司

擴展C系列認股權證

2021年5月5日

Metis HoldCo，Inc.(DBA Mavis輪胎快遞服務)

A系列可轉換優先股

2021年5月4日

Minerva Holdco公司

A系列優先股

2022年2月15日

KPCI控股公司，L.P.

甲類單位

2020年11月30日

愛國者控股SCSp(dba Corza Health，Inc.)

乙類單位

2021年1月29日

愛國者控股SCSp(dba Corza Health，Inc.)

甲類單位

2021年1月29日

PCF Holdco，LLC(dba PCF保險服務)

甲類單位

2021年11月1日

阿爾卑斯共同投資基金項目， 低壓

有限責任公司利息

2022年6月10日

加州項目酒店共同投資基金，L.P.

有限責任公司利息

2022年8月9日

PS Op Holdings LLC(FKA QC Supply，LLC)**

A類公共單位

2021年12月21日

瑞亞收購控股有限公司

A系列-2單元

2022年2月18日

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限公司(FKA ORCC高級貸款基金有限責任公司)*

有限責任公司權益

2017年6月20日

太空探索技術公司

A類普通股

2021年3月25日

太空探索技術公司

C類普通股

2021年3月25日

陽光軟件控股公司(DBA Cornerstone OnDemand)

A系列優先股

2021年10月14日

New PLI Holdings，LLC(Dba PLI)**

A類公共單位

2020年12月23日

51

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

投資組合公司

投資

收購日期

迅雷Topco L.P.(DBA矢量解決方案)

公共單位

2021年6月30日

VEPF Torreys聚合器有限責任公司(dba MindBody，Inc.)

A系列優先股

2021年10月15日

Wingspire Capital Holdings LLC**

有限責任公司權益

2019年9月24日

WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)

高級優先股

2021年11月9日

Zoro TopCo，Inc.(DBA Zendesk，Inc.)

A系列優先股

2022年11月22日

Zoro TopCo，L.P.(DBA Zendesk，Inc.)

A類公共單位

2022年11月22日

*有關詳細信息，請參閲附註4“投資-ORCC高級貸款基金有限責任公司”。

**參閲附註3“協議和關聯方交易--受控/關聯投資組合公司”。

(29)根據修訂後的1940年《投資公司法》第55(A)節，該投資組合公司不是合格資產。根據1940年法案，公司不得收購任何不符合條件的資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少佔總資產的70%。截至2022年12月31日，不符合條件的資產13.5按照監管要求計算的總資產的百分比。

(30)截至2022年12月31日，貸款處於非應計狀態。

(31)投資不會產生收入。

(32)投資代表多項基礎投資，包括中西部定製窗、大多倫多定製窗、花園州定製窗、長島定製窗、有限責任公司、傑米科、亞特蘭大定製窗、有限責任公司和費爾切斯特定製窗(統稱為“視窗實體”)。大多倫多Custom Windows，Corp.被認為是不符合條件的資產，公允價值為$9.1截至2022年12月31日，為1.2億美元。

(33)我們通過基礎攔截器實體Hercules Blocker 1 LLC、Hercules Blocker 2 LLC、Hercules Blocker 3 LLC、Hercules Blocker 4 LLC和Hercules Blocker 5 LLC投資於這家投資組合公司。

附註是這些合併財務報表的組成部分。

52

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藍貓頭鷹資本公司

合併淨資產變動表

(金額以千為單位)

(未經審計)

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
						2023						2022						2023						2022
經營所致淨資產增加(減少)
淨投資收益(虧損)						$	190,053					$	146,774					$	554,590					$	394,253
未實現收益(虧損)淨變動						16,989						118,587						102,531						(123,423)
已實現淨收益(虧損)						(104)						66						(52,776)						3,635
經營淨資產淨增(減)						206,938						265,427						604,345						274,465
分配
從收益中宣佈的分配(1)						(155,893)						(122,085)						(452,681)						(366,490)
股東分派導致的淨資產減少						(155,893)						(122,085)						(452,681)						(366,490)
股本交易
普通股回購						—						—						(34,058)						(10,015)
分配的再投資						—						—						—						11,951
股本交易導致的淨資產淨增加(減少)						—						—						(34,058)						1,936
淨資產合計增加(減少)						51,045						143,342						117,606						(90,089)
期初淨資產						5,948,964						5,704,446						5,882,403						5,937,877
期末淨資產						$	6,000,009					$	5,847,788					$	6,000,009					$	5,847,788

_______________

(1)在截至9月30日的三個月和九個月，2023年從收益中宣佈的分配來自淨投資收入。在截至9月30日的三個月和九個月，2022年宣佈的收益分配來自淨投資收入和資本利得。

附註是這些合併財務報表的組成部分。

53

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藍貓頭鷹資本公司

合併現金流量表

(金額以千為單位)

(未經審計)

						截至9月30日的9個月，
						2023						2022
經營活動的現金流
經營淨資產淨增(減)						$	604,345					$	274,465
對業務產生的淨資產淨增加(減少)與業務活動中使用的現金淨額進行調整：
購買投資，淨額						(1,107,158)						(1,894,552)
投資收益和投資償還，淨額						1,471,439						1,749,362
淨攤銷/增加投資溢價/折扣						(32,094)						(33,594)
實物支付利息和股息						(161,080)						(101,236)
投資未實現(收益)損失淨變化						(106,470)						115,913
可歸因於無擔保票據的利率互換未實現收益(虧損)淨變化						4,916						(88,985)
折算外幣資產和負債的未實現(收益)損失淨變化						(276)						7,735
投資已實現(收益)損失淨額						52,129						(4,853)
與投資有關的外幣交易的已實現(收益)淨虧損						25						1,567
債務發行成本攤銷						20,577						21,133
經營性資產和負債變動情況：
應收利息(增加)減少						973						(13,432)
(增加)受控附屬公司應收賬款的減少						(4,823)						(16,350)
(增加)預付費用和其他資產減少						(361)						17,084
增加(減少)應付管理費						213						116
增加(減少)應付獎勵費用						5,852						1,892
增加(減少)應付給關聯公司的款項						(59)						(802)
應計費用和其他負債增加(減少)						(26,395)						87,059
經營活動提供(用於)的現金淨額						721,753						122,522
融資活動產生的現金流
債務借款						895,493						2,208,630
償還債務						(1,137,194)						(1,944,391)
發債成本						(5,465)						(14,179)
普通股回購						(34,058)						(10,015)
支付給股東的現金分配						(453,586)						(354,522)
融資活動提供(用於)的現金淨額						(734,810)						(114,477)
淨增(減)現金和限制性現金，包括外國現金(限制性現金$(7,156)及$72,670，分別)						(13,057)						8,045
期初現金和限制性現金，包括外國現金(限制性現金#美元96,420及$21,481，分別)						445,087						447,145
現金和限制性現金，包括外國現金，期末(限制性現金#美元89,264及$94,151，分別)						$	432,030					$	455,190

,

附註是這些合併財務報表的組成部分。

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合併現金流量表

(金額以千為單位)

(未經審計)

						截至9月30日的9個月，
						2023						2022
補充信息和非現金信息
期內支付的利息						$	312,242					$	177,362
在該期間內宣佈的分配						452,681						366,490
本期間分配的再投資						—						11,951
應付分配						128,612						122,085
在該期間內支付的税款，包括消費税						1,705						1,668

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)

注1。組織

藍貓頭鷹資本公司(FKA Owl Rock Capital Corporation)是馬裏蘭州的一家公司，成立於2015年10月15日。該公司成立的主要目的是向美國中端市場公司發起並向其提供貸款，並對其進行債務和股權投資。該公司投資於優先擔保或無擔保貸款、次級貸款或夾層貸款，在較小程度上投資於股權和股權相關證券，包括認股權證、優先股和類似形式的優先股權，這些可能可轉換為投資組合公司的普通股，也可能不能轉換為普通股。該公司的投資目標是通過瞄準具有良好風險調整回報的投資機會，創造當前收入，並在較小程度上實現資本增值。

本公司已選擇根據經修訂的1940年《投資公司法》(下稱《1940年法案》)作為業務發展公司(“BDC”)進行監管。此外，就税務目的而言，根據經修訂的1986年國內税法(“守則”)第M分章，本公司被視為受監管投資公司(“RIC”)。由於本公司已選擇作為商業數據中心受監管，並根據守則有資格成為商業數據中心，因此本公司的投資組合須受多元化及其他要求的規限。

2016年4月27日，本公司成立了一家全資子公司，或特拉華州有限責任公司Lending LLC，該公司持有加州金融貸款人許可證。或者Lending LLC向總部位於加州的借款人提供貸款。本公司可不時成立全資附屬公司，以方便正常業務運作。

Blue Owl Credit Advisors LLC(FKA Owl Rock Capital Advisors LLC)(以下簡稱“顧問”)擔任本公司的投資顧問。該顧問根據1940年修訂的《投資顧問法案》(下稱《顧問法案》)在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)註冊為投資顧問，該法案是Blue Owl Capital Inc.(“Blue Owl”)(紐約證券交易所代碼：OWL)的間接附屬公司，也是Blue Owl信用平臺的一部分，專注於直接貸款。藍貓頭鷹由三個投資平臺組成：(1)專注於直接貸款的Credit，(2)專注於向機構另類資產管理公司提供資本的GP Strategic Capital，以及(3)專注於房地產策略的Real Estate。在本公司董事會(“董事會”)的全面監督下，該顧問管理本公司的日常運營，並向本公司提供投資諮詢和管理服務。

2019年7月22日，公司首次公開發行(IPO)結束，公司普通股於2019年7月18日(上市日)在紐約證券交易所(NYSE)開始交易。自2023年7月6日以來，該公司的普通股在紐約證券交易所以“OBDC”的代碼進行交易。

注2.重大會計政策

陳述的基礎

隨附的綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。本公司是一家投資公司，因此適用會計準則編纂(“ASC”)主題946“金融服務-投資公司”中的專門會計和報告指南。管理層認為，為公平列報合併財務報表所需的所有調整均已列入。該公司於2016年3月1日初步資本化，並於2016年3月3日開始運營。該公司的財政年度將於12月31日結束。

預算的使用

根據美國公認會計原則編制合併財務報表時，管理層需要作出估計和假設，以影響合併財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露。實際數額可能與這些估計數不同，這種差異可能是實質性的。

現金

現金由託管銀行的存款和作為抵押品的有限現金組成。現金按成本計提，接近公允價值。本公司將現金存入評級較高的銀行公司，有時可能超過適用法律規定的保險限額。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

按公允價值計算的投資

投資交易記錄在交易日。已實現收益或虧損以收到的淨收益與採用特定確認方法的投資的攤銷成本基礎之間的差額計量，而不考慮先前確認的未實現收益或虧損，幷包括在扣除回收後在期內註銷的投資。未實現收益或虧損的淨變化主要反映投資價值的變化，包括沖銷以前記錄的與期內已實現投資相關的未實現收益或虧損。1940年法案下的規則2a-5於2021年1月由美國證券交易委員會通過，為1940年法案的目的確立了真誠確定公允價值的要求。本公司在2022年9月之前遵守了規則2a-5的強制性規定。此外，自2022年第四季度開始，根據規則2a-5，董事會指定該顧問為本公司的估值指定人，負責就本公司所持資產的價值進行公允價值釐定，而該資產的市場報價並不現成。

容易獲得市場報價的投資通常以這些市場報價的平均買入價估值。為驗證市場報價，本公司利用多項因素來確定報價是否代表公允價值，包括報價的來源和數量。非公開交易或其市場價格並非隨時可得的債務及股權證券，如本公司大部分投資的情況，均按公平價值估值，由作為估值指定人的顧問真誠釐定，並基於(其中包括)在顧問指示下聘用的獨立第三方估值公司(S)的意見而釐定。

作為估值過程的一部分，顧問作為估值指定人，在確定公司投資的公允價值時會考慮相關因素，包括：投資組合公司的估計企業價值(即這些因素包括投資組合公司債務和股權的總公允價值)、任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司根據其收益和現金流進行付款的能力、投資組合公司開展業務的市場、投資組合公司證券與任何類似上市證券的比較，以及利率環境和信貸市場可能影響未來可能進行類似投資的價格的總體變化。當外部事件(例如買賣交易、公開發售或其後的股權出售)發生時，顧問(作為估值指定人)會考慮該外部事件所顯示的定價是否與其估值相符。

顧問作為估值指定人，進行一個多步驟的估值過程，其中除其他程序外，包括以下程序：

•對於容易獲得市場報價的投資，這些投資通常按這些市場報價的平均出價進行估值；

•對於沒有現成市場報價的投資，估值程序始於獨立估值公司(S)向顧問估值委員會提供每項投資的初步估值；

•初步估值結論被記錄下來，並與顧問的估值委員會進行討論；

•顧問作為估值指定人，審查建議的估值並確定每項投資的公允價值；

•每季度，顧問作為估值指定人將向審計委員會提供上一季度發生的重大公允價值事項的摘要或説明，而作為估值指定人的顧問將每年向審計委員會提供關於其公允價值過程是否充分和有效的書面評估；以及

•審計委員會監督估值指定人，並將就任何需要董事會關注的估值事項向董事會報告。

該公司每季度進行一次這一估值過程。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

本公司適用財務會計準則委員會(FASB)會計準則編碼820，公允價值計量(“ASC 820”)，經修訂後，根據美國公認會計原則建立了計量公允價值的框架，並要求披露公允價值計量。ASC 820將公允價值確定為當前銷售中的投資將收到的價格，假設在計量日期市場參與者之間進行了有序的交易。市場參與者被定義為在主要或最有利的市場(這可能是一個假想的市場)中獨立、知識淵博、願意並能夠進行交易的買家和賣家。根據ASC 820，本公司認為其主要市場為交易量最大、活躍程度最高的市場。ASC820規定了公允價值層次，該層次對確定公允價值時使用的投入的可觀測性水平進行了優先排序和排名。根據ASC 820，這些級別彙總如下：

•第1級-根據活躍市場對公司有能力獲得的相同資產或負債的報價進行估值。

•2級--根據不活躍或所有重要投入都可直接或間接觀察到的市場報價進行估值。

•第3級-基於不可觀察和對整體公允價值計量有重大意義的投入進行估值。

如果有級別之間的轉移，則在發生轉移的期間開始時予以確認。除了在投資估值中使用上述投入外，本公司還採用董事會批准的與ASC 820一致的估值政策。與估值政策一致，顧問作為估值指定人在確定公允價值時評估投入的來源，包括其投資正在交易的任何市場(或具有類似屬性的證券正在交易的任何市場)。當一項投資根據信譽良好的交易商或定價服務(例如經紀報價)提供的價格進行估值時，作為估值指定人的顧問在決定某項投資是否有資格被視為2級或3級投資時，會根據不同的標準來確定這些價格。例如，顧問作為估值指定人或獨立估值公司(S)，審查交易商或定價服務提供的定價支持，以確定是否使用了可觀察到的市場信息，而不是不可觀察到的輸入。

由於在確定沒有現成市場價值的投資的公允價值時存在固有的不確定性，本公司投資的公允價值可能會在不同時期波動。此外，這類投資的公允價值可能與此類投資存在現成市場時所使用的價值大不相同，也可能與最終可能實現的價值大不相同。此外，此類投資的流動性通常低於上市交易的證券，可能會受到轉售的合同和其他限制。如果公司被要求清算強制或清算出售中的組合投資，它可能會變現與所列金額不同的金額，這種差異可能是實質性的。

此外，市場環境的變化和投資期間可能發生的其他事件可能會導致這些投資最終實現的收益或虧損與本文反映的未實現收益或虧損不同。

金融和衍生工具

根據ASC 815衍生品與套期保值本公司訂立的所有衍生工具均被指定為對衝工具。對於所有被指定為套期保值的衍生工具，套期保值工具的整個公允價值變動應記錄在合併經營報表中與被套期保值項目相同的項目中。本公司的衍生工具用於對衝本公司的固定利率債務，因此，有效對衝的定期付款和公允價值變動(如適用)將在綜合經營報表中確認為利息支出的組成部分。公允價值是通過使用適用的當前市場匯率或市場報價(如果可用)貼現剩餘付款來估計的。規則18F-4於2020年12月被美國證券交易委員會採納，並於2022年8月生效。規則18F-4要求使用衍生品的BDC除其他外，必須遵守在險價值槓桿限制，採用衍生品風險管理計劃，並實施某些測試和董事會報告程序。規則18F-4豁免符合“有限衍生品使用者”資格的BDC遵守上述要求，前提是這些BDC採用合理設計的書面政策和程序，以管理BDC的衍生品風險，並遵守某些記錄保存要求。第18F-4條規定，BDC可訂立非衍生工具交易的無資金來源的承諾協議，例如向投資組合公司提供融資的協議，但前提是BDC在訂立此類協議時，除其他事項外，合理地相信它將有足夠的現金和現金等價物來履行其所有無資金來源的承諾協議的債務，在每一種情況下，都是到期的。根據規則18F-4，當我們交易逆回購協議或類似的融資交易，包括某些投標期權債券時，在計算我們的資產覆蓋率時，我們需要彙總代表負債的任何其他優先證券的金額(例如，銀行借款，如果適用)。該公司目前符合“有限衍生品用户”的資格，並預計將繼續這樣做。本公司於規則18F-4‘S於2022年8月實施衍生工具保單，並遵守備存規定。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

外幣

外幣金額按下列方式折算成美元：

•現金、投資公允價值、未償債務、其他資產和負債：按期間最後一個營業日的即期匯率計算；

•購買和出售投資、借款和償還該等借款、收入和費用：按有關交易日期的匯率計算。

本公司計入因匯率波動而持有的投資的公允價值淨變動，以及綜合經營報表上以外幣換算資產和負債的未實現收益(虧損)的變動。該公司目前對衝其非美元計價投資中的外幣風險的方法主要是根據公司的循環信貸安排借入當地貨幣面值，為這些投資提供資金。外幣借款折算產生的波動計入綜合經營報表折算外幣資產和負債的未實現收益(虧損)淨變動。

以外幣計價的投資和外幣交易可能涉及某些通常與國內交易無關的考慮因素和風險，包括外幣兑美元匯率的意外變動。

利息和股息收入確認

利息 收入按權責發生制入賬，包括攤銷或增加保費或折扣。某些投資可能有合同規定的實物支付(“PIK”)利息或股息。PIK利息和股息是指在相應的利息或股息支付日添加到投資本金或清算額中的應計利息或股息，而不是以現金支付，通常在到期或發生清算事件時到期。截至2023年9月30日的三個月和九個月，PIK利息和PIK股息收入為$50.61000萬美元和300萬美元157.01000萬，代表着12.7%和13.4分別佔投資收益的30%。截至2022年9月30日的三個月和九個月，PIK利息和PIK股息收入為$37.61000萬美元和300萬美元97.21000萬，代表着11.9%和11.4分別佔投資收益的30%。所購證券的折價按實際收益率法在有關證券的合約期內攤銷為利息收入。所購證券的溢價與面值之比於首次贖回日攤銷。投資的攤餘成本是指根據溢價或折扣(如有)的攤銷或增加而調整的原始成本。在提前償還貸款或債務擔保時，任何提前還款保費、未攤銷預付貸款發放費和未攤銷折扣均計入當期利息收入。

當有理由懷疑本金或利息是否會全額收回時，貸款通常被置於非應計項目狀態。當一筆貸款處於非應計狀態時，應計利息通常被沖銷。非應計貸款收到的利息付款可確認為收入或用於本金，這取決於管理層對可收回性的判斷。如果在任何時候，公司認為實收利息或股息預計不會實現，產生實收利息或股息的投資將被置於非應計狀態。當一項PIK投資被置於非應計狀態時，應計的、未資本化的利息或股息通常通過利息收入沖銷。當逾期本金和利息在當期支付時，非權責發生制貸款恢復為權責發生制狀態，管理層判斷，這些貸款很可能保持當期。如果一筆貸款有足夠的抵押品價值並且處於收回過程中，管理層可以對這種處理方式作出例外處理，並決定不將該貸款置於非應計狀態。

優先權益證券的股息收入按權責發生制入賬，但須由投資組合公司支付並預期收取。普通股證券的股息收入，對於私人投資組合公司，記錄在記錄日期，對於公開交易的投資組合公司，記錄在除息日期。

其他收入

本公司可能會不時收取向投資組合公司提供服務的費用。這些費用一般只在投資結束時向本公司提供，通常在投資結束時支付，通常是非經常性的，並在投資結束時確認為收入。顧問提供的服務因投資而異，但可以包括結業、工作、勤勉或其他類似的費用，以及為我們的投資組合公司提供管理協助的費用。

報銷費用

與定向配售發售本公司普通股相關的成本被資本化為遞延發售費用，並計入綜合資產負債表中的預付費用和其他資產，並在產生之日起12個月內攤銷。本公司將與公開發行股票有關的費用記錄為註冊證券發行完成時的資本減少。與續訂公司貨架登記報表相關的費用將在發生時計入費用。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

發債成本

本公司將與債務有關的來源和其他費用記錄為遞延融資成本。這些費用在相關債務工具的有效期內使用有效收益率法遞延和攤銷。債務發行成本在綜合資產負債表中列報，直接從債務負債中扣除。在發生債務發行成本時，合併財務報表中未記錄相關債務負債額的情況下，該等債務發行成本將在合併資產負債表中作為資產列報，直至債務負債入賬。

報銷與交易有關的費用

在進行投資時，公司可能會獲得與交易相關的某些費用的補償。與交易相關的費用一般預期由本公司的投資組合公司報銷，通常推遲到交易完成後才支付，並在發生當日計入預付費用和其他資產。未獲償還的成功完成投資的成本由本公司承擔，並作為投資成本基礎的一部分計入。

與交易有關的費用收到的現金預付款作為現金入賬，抵銷應計費用和其他負債。應計費用和其他負債在發生可報銷費用時予以減免。

所得税

根據1940年法案，該公司已選擇被視為BDC。本公司已選擇自截至2016年12月31日的課税年度開始，根據守則被視為RIC，並打算繼續符合RIC的資格。只要該公司保持其作為RIC的税收待遇，它通常不會為至少每年作為股息分配給其股東的任何普通收入或資本利得按公司税率繳納美國聯邦所得税。相反，與本公司賺取和分配的收入相關的任何税務責任代表本公司投資者的義務，不會反映在本公司的綜合財務報表中。

要獲得RIC資格，除其他事項外，該公司必須滿足某些收入來源和資產多樣化的要求。此外，為了有資格享受RIC税收待遇，該公司必須在每個納税年度向其股東分配至少該年度“投資公司應税收入”的90%，這通常是其普通收入加上其已實現淨短期資本收益超過其已實現淨長期資本損失的超額部分。為了使公司不受美國聯邦消費税的約束，公司每年分配的金額必須至少等於(I)該日曆年普通收入淨額的98%(考慮到某些延期和選擇)，(Ii)截至該日曆年10月31日止的一年期間，超過資本損失的資本收益的98.2%，以及(Iii)該歷年未分配的任何普通收入和資本利得淨額的總和。公司可酌情結轉超過日曆年股息的應税收入，併為這些收入支付4%的不可抵扣的美國聯邦消費税。

該公司的某些合併子公司需要繳納美國聯邦和州的企業所得税。

該公司評估在編制合併財務報表過程中採取或預期採取的税務頭寸，以確定該税務頭寸是否“更有可能”由適用的税務機關維持。未被認為達到“極有可能”門檻的税收頭寸被保留，並記錄為本年度的税收優惠或費用。所有與所得税相關的罰金和利息都包括在所得税支出中。關於税務狀況的結論可能會受到審查，並可能在晚些時候根據因素進行調整，這些因素包括但不限於對税收法律、法規及其解釋的持續分析。截至2022年12月31日，沒有實質性的不確定税收頭寸。如果適用，公司前三個納税年度仍需接受美國聯邦、州和地方税務機關的審查。

分配給普通股股東

對普通股股東的分配在記錄日期記錄在案。分配的數額由審計委員會決定，一般以顧問估計的收入為基礎。此外，委員會可審議從上一年度結轉以分配到本年度的未分配應納税所得額。已實現的長期資本收益淨額(如果有的話)一般至少每年分配一次，儘管公司可能決定保留此類資本收益用於投資。

該公司通過了一項股息再投資計劃，規定代表股東對任何現金分配進行再投資，除非股東選擇接受現金。因此，如果董事會批准並宣佈現金分配，那麼沒有“選擇退出”股息再投資計劃的股東將自動將他們的現金分配再投資於公司普通股的額外股份，而不是收到現金分配。本公司預計將以新發行股份或在公開市場購買的股份實施股息再投資計劃。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

整固

根據S-X法規和ASC第946主題-金融服務-投資公司的規定，本公司一般不會合並其對以向本公司提供服務為業務的全資投資公司或控股運營公司以外的公司的投資。因此，本公司在其合併財務報表中合併了符合上述標準的本公司全資子公司的賬目。所有重大的公司間餘額和交易都已在合併中沖銷。

本公司並不合併其在Blue Owl Capital Corporation Advanced Loan Fund LLC(FKA ORCC Advanced Loan Fund LLC)(“OBDC SLF”)、Wingspire Capital Holdings LLC(“Wingspire”)、Five Season Investment LLC(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)的股權。(“第五季”)，或AAM系列1.1鐵路和國內聯運支線，LLC和AAM系列2.1航空支線，LLC(統稱為“amergin AssetCo”)。有關本公司對OBDC SLF的投資詳情，請參閲附註4“投資”。有關公司對Wingspire、amergin AssetCo和Five Season的投資的進一步説明，請參閲附註3“協議和關聯方交易--受控/關聯的投資組合公司”.

新會計公告

2020年3月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2020-04號《參考利率改革(主題848)》，其中提供了可選的權宜之計和例外，用於在滿足某些標準的情況下將GAAP應用於受參考利率改革影響的合同、套期保值關係和其他交易。修訂只適用於合約、套期保值關係及其他參考倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)或其他因參考利率改革而預期將終止的參考利率的交易。2021年1月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2021-01號文件《參考利率改革(主題848)》，其中將主題848的範圍擴大到包括受貼現過渡影響的衍生工具。2022年12月，美國財務會計準則委員會發布了ASU第2022-06號《參考利率改革(主題848)》，將ASU第2020-04號和2021-01號規定的所有實體的過渡期從2022年12月31日延長至2024年12月31日。隨着公司繼續評估參考利率的轉變，ASU編號2021-01提供了更多的清晰度，目前正在評估採用ASU編號2020-04、2021-01和2022-06對合並財務報表的影響。

2022年6月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2022-03號《公允價值計量(主題820)》，其中澄清了主題820中的指導，即在衡量受合同限制的股權證券的公允價值時禁止出售股權證券，並根據主題820對受合同銷售限制的股權證券引入了新的披露要求。這些修訂影響到所有投資於以公允價值計量、受合同銷售限制的股權證券的實體。ASU 2022-03對公共企業實體在2023年12月15日之後的財政年度以及這些財政年度內的過渡期有效。對於所有其他實體，修正案在2024年12月15日之後開始的財政年度以及這些財政年度內的過渡期內有效。對於尚未印發或可供印發的中期和年度財務報表，允許及早採用。符合946主題下投資公司資格的實體應將ASU第2022-03號修正案應用於股權證券投資，但須受合同銷售限制的約束，該限制在通過之日或之後執行或修改。本公司目前正在評估採用ASU 2022-03號對合並財務報表的影響。

除上述指引外，本公司管理層並不認為，任何最近頒佈但尚未生效的會計準則，如目前採用，將不會對隨附的綜合財務報表產生重大影響。

注3.協議和關聯方交易

管理協議

本公司已與顧問訂立經修訂及重述的管理協議(“管理協議”)。根據管理協議的條款，顧問履行或監督所需行政服務的履行，包括提供辦公場所、設備和辦公服務、保存財務記錄、準備向股東提交的報告和向美國證券交易委員會提交的報告，以及管理費用的支付和其他人提供的行政和專業服務的業績。

管理協議還規定，本公司向顧問償還若干發售費用。

本公司根據《管理協議》的條款向顧問報銷為其提供的服務。此外，根據管理協議的條款，顧問可將其在管理協議下的責任轉授予聯屬公司或第三方，而本公司將就該聯屬公司或第三方為其提供的任何服務向顧問發還款項。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

除非按下述方式提前終止，否則《管理協議》將在兩年自其首次生效之日起，如每年經(1)董事會投票或其未發行有表決權證券的多數票，及(2)並非本公司、顧問或其各自聯屬公司任何聯屬公司的“利害關係人”(定義見1940年法令)的過半數董事投票通過，則該等條款將每年繼續有效。2023年5月8日，董事會批准延續《行政管理協定》。管理協議可在以下時間終止，無需支付任何罰款60日書面通知，由本公司過半數未償還有表決權證券表決，或由董事會或顧問表決。

身為顧問或其聯屬公司的高級管理人員、董事或僱員並擔任本公司董事的任何人士，均不會因其作為董事的服務而獲得本公司的任何補償。然而，公司向顧問(或其關聯公司)償還顧問或其關聯公司支付給公司首席合規官、首席財務官及其各自員工的可分配部分薪酬(基於這些個人在估計基礎上投入公司業務和事務的時間百分比)。與顧問沒有關係的董事獲得服務補償和出席會議的費用補償。

截至2023年9月30日止三個月及九個月，本公司產生開支約$2.01000萬美元和300萬美元5.9根據《行政協議》的條款，顧問須獲發還的成本及開支分別為1，000，000元。截至2022年9月30日止三個月及九個月，本公司產生開支約$1.51000萬美元和300萬美元4.5根據《行政管理協議》的規定，應償還給顧問的費用和支出分別為100萬美元。

投資諮詢協議

《投資諮詢協議》於2021年5月18日生效。根據投資諮詢協議的條款，顧問負責管理本公司的業務和活動，包括尋找投資機會、進行研究、對潛在投資進行盡職調查、構建其投資結構，以及通過一個投資專業團隊持續監測其投資組合公司。

該顧問根據投資諮詢協議提供的服務並非獨家服務，只要其向本公司提供的服務不受影響，該顧問可自由向其他實體提供類似服務。

除非按下文所述提前終止，否則《投資諮詢協議》將在兩年自其首次生效之日起生效，如獲董事會多數成員或我們的大部分未償還有投票權證券的持有人及(在每種情況下)獲多數獨立董事批准，則該等條款將於其後每年繼續有效。2023年5月8日，董事會批准延續《投資諮詢協議》。

《投資諮詢協議》一旦轉讓，將在1940年法案及相關《美國證券交易委員會》指導和解釋所指的範圍內自動終止。根據1940年法令，公司可在不支付任何罰款的情況下終止與顧問的投資諮詢協議60提前幾天發出書面通知。終止協議的決定可由董事會多數成員或持有公司普通股已發行股票多數(根據1940年法案的定義)的股東或顧問作出。此外，在不支付任何罰款的情況下，顧問一般可在下列情況下終止《投資諮詢協議》60在某些情況下，顧問只能在下列情況下終止《投資諮詢協議》120提前幾天發出書面通知。

顧問可不時向包括董事會在內的第三方貨品或服務供應商支付本公司欠下的款項，而本公司隨後將以其名義向顧問償還該等款項。應支付給顧問的款項在正常業務過程中結算，沒有正式的付款條件。

根據投資顧問協議的條款，本公司將向顧問支付基本管理費，並可能向其支付若干獎勵費用。管理費和激勵費的成本最終將由公司股東承擔。

管理費目前每季度拖欠一次。管理費按年率(X)支付。1.50超過以下資產覆蓋率的公司平均總資產(不包括現金和現金等價物，但包括用借入金額購買的資產)的百分比200根據1940年法令第18條和第61條計算的百分比和(Y)1.00低於以下資產覆蓋率的公司平均總資產(不包括現金和現金等價物，但包括用借入金額購買的資產)的百分比200按照1940年法令第18節和第61節計算的百分比，在每一種情況下，在最近完成的兩個日曆季度結束時計算。任何部分月份或季度(視屬何情況而定)的管理費將就有關歷月或季度(視屬何情況而定)內的任何股份發行或回購按比例適當地分配及調整。

截至2023年9月30日的三個月和九個月，管理費為$47.81000萬美元和300萬美元143.9分別為2.5億美元和2.5億美元。截至2022年9月30日的三個月和九個月，管理費為$46.91000萬美元和300萬美元141.2分別為2.5億美元和2.5億美元。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

獎勵費用包括二相互獨立的組成部分，其結果是，一個組成部分可以支付，即使另一個組成部分不是。獎勵費用的一部分基於公司的獎勵前費用淨投資收入，另一部分基於公司的資本利得。根據獎勵前費用淨投資收入確定的獎勵費用部分，從上市日期後的第一個日曆季度開始按季度拖欠，等於100獎勵前費用淨投資收益的百分比超過1.5%季度“門檻利率”，直到顧問收到17.5該日曆季度獎勵前費用淨投資收入總額的百分比，如果獎勵前費用淨投資收入超過1.82每季度%，17.5佔該日曆季度所有剩餘獎勵前費用淨投資收入的百分比。

獎勵費用的第二部分，即資本利得獎勵費用，在每個日曆年末拖欠時支付，等於17.5自上市日期至各歷年末的累計已實現資本收益的百分比減去自上市日期至各日曆年末的累計已實現資本損失和未實現資本折舊，減去以前支付的任何資本利得激勵費用的總額。在任何情況下，根據《投資諮詢協議》支付的資本利得獎勵費用不得超過經修訂的1940年《顧問法案》(包括其第205條)所允許的數額。

雖然《投資諮詢協議》既沒有按照美國公認會計準則的要求將未實現收益計入資本利得激勵費用的計算，也沒有考慮將未實現收益計入資本利得激勵費用，但本公司就未實現收益應計資本利得激勵費用。這一應計費用反映瞭如果公司的整個投資組合在資產負債表日以其公允價值清算時應支付給顧問的獎勵費用，即使顧問無權獲得關於未實現收益的獎勵費用，除非實際實現此類收益。

截至2023年9月30日止三個月及九個月，本公司產生$40.31000萬美元和300萬美元117.6根據淨投資收益計算的業績激勵費分別為2000萬美元。截至2022年9月30日止三個月及九個月，本公司產生$31.11000萬美元和300萬美元83.6分別以淨投資收益為基礎的百萬績效激勵費用。

截至2023年、2023年及2022年9月30日止三個月及九個月，本公司未計提以資本收益為基礎的獎勵費用。

關聯交易

根據1940年法案，在沒有非利害關係人的董事事先批准的情況下，公司可能被禁止參與與其關聯公司的某些交易，在某些情況下，還必須事先獲得美國證券交易委員會的批准。本公司、顧問及其若干聯營公司已獲美國證券交易委員會授予豁免濟助令(經修訂為“命令”)，要求本公司以符合本公司投資目標、立場、政策、策略及限制以及監管要求及其他有關因素的方式，與顧問或若干聯營公司管理的其他基金共同投資。根據該命令，如果董事會“所需多數”(定義見1940年法令第57(O)條)就共同投資交易得出某些結論，包括：(1)交易條款，包括支付的對價，對公司及其股東是合理和公平的，並且不涉及公司或其股東的任何相關人員的越權行為，則公司一般被允許與其某些關聯公司共同投資；(2)交易符合公司股東的利益，並與公司的投資目標和戰略一致。(3)本公司聯屬公司的投資不會對本公司不利，本公司的參與亦不會在不同於其聯屬公司投資的基礎上進行，或不會較其聯屬公司的投資為差；及(4)本公司建議的投資不會令顧問或其聯屬公司或其中任何一間公司的任何聯屬人士(交易各方除外)受惠，除非該命令及適用法律(包括1940年法令第57(K)條所載的限制所容許的範圍除外)。此外，該命令允許本公司參與對其現有投資組合公司的後續投資，如果該等私人基金沒有投資於該等現有投資組合公司，則該公司與某些附屬公司為私募基金。

該顧問附屬於Blue Owl Technology Credit Advisors LLC(“OTCA”)、Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC(“OTCA II”)、Blue Owl Credit Private Fund Advisors LLC(“OPFA”)及Blue Owl Diversified Credit Advisors LLC(“ODCA”連同OTCA、OTCA II、OPFA及顧問“Blue Owl Credit Advisers”)，該等公司亦為註冊投資顧問。Blue Owl Credit Advisers是Blue Owl的附屬公司，是Blue Owl信貸平臺的一部分，該平臺專注於直接貸款。Blue Owl Credit Advisers的分配政策旨在確保隨着時間的推移，公司與顧問或其附屬公司管理的其他基金之間公平分配投資機會。作為該訂單的結果，本公司的投資組合與業務發展公司、私人基金和由Blue Owl Credit Advisers(統稱為“Blue Owl Credit Customers”)管理的單獨管理的賬户和/或顧問或其關聯公司管理的其他基金的投資組合可能存在重大重疊，這些基金的投資目標與本公司的投資目標相似。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

許可協議

2023年7月6日，本公司與Blue Owl的一家關聯公司簽訂了一項許可協議(“許可協議”)，根據該協議，我們獲得了使用“Blue Owl”名稱的非獨家許可。根據許可協議，只要顧問或其關聯公司之一仍是本公司的投資顧問，本公司有權使用Blue Owl名稱。除本有限許可證外，本公司無權使用“藍貓頭鷹”的名稱或徽標。

受控/關聯的投資組合公司

根據1940年法案，公司必須單獨確定其擁有投資組合公司5%或更多的未償還有投票權證券和/或有權控制投資組合公司的管理或政策的非受控投資，作為對“關聯”公司的投資。此外，根據1940年法案，公司必須單獨確定其擁有投資組合公司未償還有投票權證券的25%以上和/或有權控制投資組合公司的管理或政策的投資，作為對“受控”公司的投資。根據1940年法案，“非附屬投資”被定義為既不是受控投資也不是附屬投資的投資。有關本公司非控制、非關聯、非控制、關聯及控制關聯投資的詳細資料載於隨附的綜合財務報表，包括綜合投資時間表。

本公司曾投資於受控的關聯公司，包括OBDC SLF、Wingspire、amergin AssetCo和Five Season，以及非受控的關聯公司LSI Finding DAC 1(“LSI Finding”)。有關OBDC SLF的進一步説明，請參閲“附註4.投資”。

Wingspire是一家獨立的多元化直接貸款機構，專注於向美國中端市場借款人提供基於資產的商業融資貸款和相關的優先擔保貸款。Wingspire為各行各業的企業提供各種基於資產的融資解決方案，包括循環信貸安排、機械設備定期貸款、房地產定期貸款、先進/後進貸款、現金流定期貸款和機會性/過渡性融資。Wingspire通過間接擁有的子公司Wingspire Capital LLC開展業務。該公司最初承諾的資金為502019年9月24日向Wingspire提供了600萬美元，隨後定期做出額外承諾，將其總額增加到800萬美元。4501000萬美元。本公司並無合併其於Wingspire的股權。

Amergin AssetCo是為了投資一個專注於軌道車和航空資產的租賃平臺而創建的。阿莫金包括

已經與amergin AssetCo簽訂了服務協議的amergin Asset Co和amergin Asset Management LLC。公司賺了一美元902022年7月1日對amergin AssetCo的100萬股權承諾。該公司於2023年7月28日將其對amergin AssetCo的承諾增加到$1101000萬美元，其中74.41000萬美元是股權和美元35.61000萬美元是債務。本公司對amergin的投資是與本公司的關聯公司根據本公司從美國證券交易委員會獲得的豁免減免條款進行的共同投資。本公司不合並其在amergin AssetCo.的股權。

Five Season是一家投資組合公司，旨在投資於壽險結算資產。2022年7月18日，該公司賺了一美元15.9對第五季的100萬股權承諾。該公司在第五季的投資定期增加，包括$12.31000萬美元和300萬美元33.3在截至2023年9月30日的三個月和九個月內分別為1.3億美元和1.3億美元。本公司對第五季的投資是根據本公司從美國證券交易委員會獲得的豁免減免條款，與其關聯公司共同投資。本公司於第五季並無鞏固其股權。

LSI Finding是一家投資組合公司，通常在生命科學領域根據收益協議獲得收入的合同權利。2022年12月14日，該公司賺了一美元6.2在LSI融資方面的投資為1.5億美元。公司定期增加對大規模集成電路融資的投資，包括#美元15.0在截至2023年9月30日的9個月內達到1.2億美元。根據我們從美國證券交易委員會獲得的豁免條款，本公司對大規模集成電路融資的投資是我們與其關聯公司的共同投資。本公司並無合併其於大規模集成電路融資中的股權。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

注4.投資

下表中的信息是在綜合投資組合的基礎上提供的，無論它們是非受控非附屬投資、非受控附屬投資還是受控附屬投資。

下表列出了截至下列期間按公允價值和攤銷成本計算的投資構成：

						2023年9月30日												2022年12月31日
(千美元)						攤銷成本						公允價值						攤銷成本						公允價值
第一留置權優先擔保債務投資(5)						$	8,922,221					$	8,875,037					$	9,388,499					$	9,279,179
第二留置權優先擔保債務投資						1,851,637						1,783,604						1,934,274						1,860,978
無擔保債務投資						294,527						276,071						270,714						248,019
優先股投資(3)						404,951						401,139						361,690						355,261
普通股投資(1)						963,321						1,190,595						772,116						977,927
合資企業(2)(4)						386,214						369,712						318,839						288,981
總投資						$	12,822,871					$	12,896,158					$	13,046,132					$	13,010,345

_______________

(1)包括對Wingspire、amergin AssetCo和Five Season的股權投資。

(2)包括對OBDC SLF的股權投資。有關OBDC SLF的更多信息，請參見下文附註4。

(3)包括大規模集成電路融資中的股權投資。

(4)截至2022年12月31日，這被披露為“投資基金和投資工具”。

(5)包括對amergin AssetCo.的投資

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合併財務報表附註(未經審計)-續

下表列出了截至下列期間按公允價值計算的投資行業構成：

						2023年9月30日						2022年12月31日
廣告和媒體						1.4		%				1.5		%
航空航天與國防						3.0						2.8
基於資產的貸款和基金融資(1)						6.3						4.9
汽車						2.0						1.5
建築物和房地產						3.9						3.7
商業服務						3.0						2.9
化學品						1.3						1.6
消費品						3.9						3.9
容器和包裝						1.3						1.3
分佈						3.6						4.2
教育						0.8						1.0
金融服務業						4.6						5.0
餐飲						6.4						6.7
醫療設備和服務						4.0						3.9
醫療保健提供者和服務						4.6						4.5
醫療保健技術						4.7						4.8
家居用品						2.3						2.1
人力資源支助服務						1.5						1.5
基礎設施和環境服務						1.3						1.2
保險(3)						9.6						9.3
互聯網軟件產品和服務						12.7						13.3
合資企業(2)(5)						2.9						2.2
休閒娛樂						1.8						2.2
製造業						5.8						5.8
石油和天然氣						0.3						0.8
製藥業(4)						0.2						—
專業服務						3.9						3.5
特產零售						2.2						2.2
交通運輸						0.7						1.7
總計						100.0		%				100.0		%

_______________

(1)包括對Wingspire和amergin AssetCo.的投資。

(2)包括對OBDC SLF的股權投資。有關OBDC SLF的更多信息，請參見下文附註4。

(3)包括第五季的股權投資。

(4)包括大規模集成電路融資中的股權投資。

(5)截至2022年12月31日，這被披露為“投資基金和投資工具”。

下表列出了截至下列期間按公允價值計算的投資地域構成：

						2023年9月30日						2022年12月31日
美國：
中西部						18.1		%				17.5		%
東北方向						19.6						20.4
南						34.6						34.4
西						19.7						20.6
國際						8.0						7.1
總計						100.0		%				100.0		%

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合併財務報表附註(未經審計)-續

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限公司(FKA ORCC高級貸款基金有限責任公司)

Blue Owl Capital Corporation High Loan Fund LLC(FKA ORCC Advanced Loan Fund LLC)是特拉華州的一家有限責任公司，由本公司與加州大學董事會(“董事會”)合資成立，於2017年6月20日開始運作。OBDC SLF的主要目的是進行投資，主要是投資於向中端市場公司發放的優先擔保貸款或廣泛的銀團貸款。截至2021年6月30日，公司和麗晶都有50在OBDC SLF中的經濟所有權百分比。自2021年6月30日起，對OBDC SLF的資本承諾增加到總計1美元371.51000萬美元。由於這一變化，公司將其經濟所有權權益增加到87.5自%50.0%，並且Regents將其剩餘的經濟權益12.5%給Nationwide Life Life Company(“Nationwide”，連同本公司、“會員”及每個“會員”)。2022年7月26日，成員們將其在OBDC SLF中的資本承諾增加到總計#美元571.51000萬美元。OBDC SLF由成員管理，每個成員都有平等的投票權。投資決定必須得到每個成員的批准。除非在某些情況下，否則對OBDC SLF的捐款不能贖回。

本公司已確定OBDC SLF為ASC 946下的投資公司；然而，根據該指引，本公司一般不會合並其對除全資擁有的投資公司附屬公司或以向本公司提供服務為業務的受控運營公司以外的公司的投資。除1940年法案的目的外，本公司不認為其對該投資組合公司擁有控制權。因此，本公司並不鞏固其於OBDC SLF的非控股權益。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，OBDC SLF對優先擔保債務的總投資公允價值為1美元。1.110億美元997.4分別為100萬美元。公允價值的釐定符合美國會計準則第820條；然而，該等公允價值並不包括在本文所述的本公司估值過程中。下表彙總了OBDC SLF的投資組合，並列出了截至以下時期其投資組合中的投資組合：

(千美元)						2023年9月30日						2022年12月31日
優先擔保債務投資總額(1)						$	1,120,374					$	1,045,865
加權平均基本利率利差(1)						4.23		%				4.05		%
投資組合公司的數量						62						56
對單一借款人的最大資金投資(1)						39,956						40,272

_______________

(1)在票面上。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2023年9月30日的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
債務投資
航空航天與國防
應用複合材料控股有限公司(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)(9)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						$	34,122					$	34,022					$	26,563					6.3		%
應用複合材料控股有限公司(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)(9)(11)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						3,025						3,022						2,355						0.6		%
Bleriot美國Bidco Inc.(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2028						25,176						24,981						25,176						6.0		%
王朝收購有限公司(DBA StandardAero Limited)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						08/2028						19,950						19,754						19,893						4.7		%
																											82,273						81,779						73,987						17.6		%
汽車
Holley Inc.(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						11/2028						22,613						22,488						21,794						5.2		%
Mavis輪胎快遞服務公司Topco Corp.(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						05/2028						2,903						2,886						2,893						0.7		%
Pai Holdco，Inc.(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						10/2027						13,741						13,373						12,982						3.1		%
																											39,257						38,747						37,669						9.0		%
建築物和房地產
CoreLogic Inc.(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						7,289						6,854						6,721						1.6		%
扳手集團有限責任公司(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						04/2026						31,759						31,673						31,601						7.5		%
																											39,048						38,527						38,322						9.1		%
商業服務
Capstone收購控股公司(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						11/2027						14,259						14,163						14,224						3.4		%
Capstone收購控股公司(9)(10)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			4.75%						11/2027						911						905						908						0.2		%
酷世公司(CoolSys，Inc.)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						08/2028						27,232						26,288						25,121						5.9		%
ConnectWise，LLC(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						09/2028						16,703						16,639						16,410						3.9		%
Labl，Inc.(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2028						4,783						4,729						4,764						1.1		%
包裝公司，有限責任公司(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						03/2028						10,295						10,077						6,074						1.4		%
																											74,183						72,801						67,501						15.9		%
化學品
阿魯巴投資控股有限責任公司(Dba Angus Chemical Company)(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2027						17,739						17,380						17,363						4.1		%
Cyanco Intermediate 2 Corp.(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						07/2028						4,999						4,852						5,002						1.2		%
																											22,738						22,232						22,365						5.3		%
消費品
Olaplex，Inc.(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						02/2029						24,999						24,171						20,844						4.9		%
																											24,999						24,171						20,844						4.9		%
容器和包裝
BW Holding，Inc.(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						20,987						19,985						18,792						4.4		%
五星下控股有限責任公司(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						05/2029						25,626						25,318						24,601						5.8		%
環形容器技術集團，LLC(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						08/2028						24,563						24,517						24,538						5.8		%

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2023年9月30日的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
Valcour包裝有限責任公司(6)(12)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						10/2028						6,895						6,878						5,530						1.3		%
																											78,071						76,698						73,461						17.3		%
分佈
BCPE帝國控股公司(DBA Imperial-Dade)(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						12/2028						24,688						23,798						24,663						5.8		%
經銷商輪胎金融有限責任公司(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						12/2027						30,725						30,112						30,744						7.3		%
SRS分銷公司(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						9,800						9,748						9,690						2.3		%
																											65,213						63,658						65,097						15.4		%
教育
春秋教育集團(FKA SSH Group Holdings，Inc.)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						09/2030						20,000						19,750						19,750						4.7		%
索菲亞，L.P.(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						10/2027						19,750						19,597						19,701						4.7		%
																											39,750						39,347						39,451						9.4		%
金融服務
薩菲盧斯智商(DBA IQ EQ)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						07/2028						15,000						14,782						14,775						3.5		%
																											15,000						14,782						14,775						3.5		%
餐飲
Balrog收購公司(DBA Bakemark)(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						09/2028						24,563						24,370						24,255						5.7		%
甜點控股(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						06/2028						25,523						25,385						22,715						5.4		%
Naked Juice LLC(Dba Tropicana)(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						01/2029						1,975						1,972						1,872						0.3		%
Sovos Brands Intermediate，Inc.(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						20,724						20,687						20,701						4.9		%
																											72,785						72,414						69,543						16.3		%
醫療設備和服務
Cadence，Inc.(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						05/2026						26,231						26,053						25,444						6.0		%
Cadence，Inc.(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						05/2026						2,202						2,113						2,136						0.5		%
Cadence，Inc.(7)(11)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.75%						05/2026						4,976						4,963						4,756						1.1		%
合流醫療技術公司(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						02/2029						4,925						4,905						4,839						1.1		%
Medline借款人，LP(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						10/2028						24,625						24,534						24,544						5.8		%
包裝協調員Midco，Inc.(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						11/2027						4,899						4,890						4,874						1.2		%
																											67,858						67,458						66,593						15.7		%
醫療保健提供者和服務
匯流健康，有限責任公司(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2028						24,651						24,555						23,376						5.5		%
Covetrus，Inc.(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2029						14,925						14,124						14,752						3.5		%
HAH Group Holding Company LLC(Dba Help In Home)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2027						8,963						8,720						8,784						2.1		%
菲尼克斯新聞公司(DBA Parexel)(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						11/2028						27,088						26,983						26,874						6.4		%
醫生合夥人，有限責任公司(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						9,850						9,770						9,346						2.2		%
																											85,477						84,152						83,132						19.7		%
醫療保健技術
AthenaHealth Group Inc.(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						02/2029						17,607						17,539						17,249						4.1		%

69

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2023年9月30日的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
托架中間控股公司(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						05/2028						19,949						19,390						19,904						4.7		%
ImPriata，Inc.(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						12/2027						19,750						19,160						19,726						4.7		%
PointClickCare Technologies，Inc.(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						4,863						4,806						4,863						1.2		%
																											62,169						60,895						61,742						14.7		%
基礎設施和環境服務
CHA Holding，Inc.（十一）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						04/2025						39,956						39,848						39,756						9.4		%
																											39,956						39,848						39,756						9.4		%
保險
Acrisure，LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						02/2027						9,925						9,514						9,950						2.4		%
AssuredPartners，Inc.（六）（十）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						02/2027						4,950						4,808						4,947						1.2		%
Asurion，LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						08/2028						7,891						7,542						7,654						1.8		%
Broadstreet Partners，Inc.（六）（十）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						01/2029						4,987						4,929						4,982						1.1		%
Integro母公司（九）（十一）						第一留置權優先擔保貸款						S +			12.25%(PIK)						10/2024						3,598						3,598						3,598						0.8		%
Integro母公司（七）（九）（十一）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%						10/2024						725						725						725						0.2		%
Refinance S.à r.l（dba Howden Group）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						04/2030						19,900						19,147						19,876						4.7		%
																											51,976						50,263						51,732						12.2		%
互聯網軟件產品和服務
梭子魚網絡公司（六）（十一）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						08/2029						24,813						24,163						24,537						5.8		%
CDK全球公司（十一）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						07/2029						24,813						24,171						24,800						5.9		%
DCert Buyer，Inc.（六）（十）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2026						11,849						11,804						11,759						2.8		%
Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.）（六）（十一）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2026						14,733						14,659						14,085						3.3		%
																											76,208						74,797						75,181						17.8		%
製造業
工程機械控股公司(dba Duravant）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						05/2028						34,387						34,262						34,174						8.1		%
Gloves Buyer，Inc. (dba工業防護產品（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						14,762						14,616						14,652						3.5		%
Pro Mach Group，Inc.（六）（十）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						08/2028						24,569						24,476						24,572						5.8		%
																											73,718						73,354						73,398						17.4		%
專業服務
Apex Group Treasury LLC（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						07/2028						32,436						32,348						32,098						7.6		%
Sovos Compliance，LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						08/2028						25,325						25,198						24,887						5.9		%
																											57,761						57,546						56,985						13.5		%
電信
Eos U.S.FinCo LLC(11家)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2029						22,348						21,142						21,901						5.2		%
EOS U.S.FinCo LLC(7)(8)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2029						—						(61)						(51)						—		%
Park Place Technologies，LLC(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						11/2027						14,773						14,388						14,514						3.4		%
																											37,121						35,469						36,364						8.6		%
交通運輸

70

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2023年9月30日的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
Safe Fleet Holdings LLC(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						02/2029						14,813						14,431						14,813						3.5		%
																											14,813						14,431						14,813						3.5		%
總債務投資																											1,120,374						1,103,369						1,082,711						256.2		%
總投資																											$	1,120,374					$	1,103,369					$	1,082,711					256.2		%

_______________

(1)某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。

(2)除非另有説明，否則OBDC SLF的投資被質押為抵押品，支持OBDC SLF信貸安排下的未償還金額。

(3)攤銷成本表示根據攤銷或增加保費或折扣適用的情況下，使用有效利息法進行債務投資。

(4)除非另有説明，否則所有投資均被視為3級投資。

(5)除非另有説明，否則貸款包含可變的利率結構，並可能受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利息可參考倫敦銀行間同業拆借利率(“LIBOR”)或“L”(可包括一個月、兩個月、三個月或六個月)確定。Libor), 有擔保隔夜融資利率(“SOFR”或“S”，可以包括一個月、三個月或六個月的SOFR)或替代基本利率(可以包括聯邦基金有效利率或最優惠利率)，由借款人選擇，並根據貸款協議的條款定期重置。

(6)二級投資。

(7)頭寸或其部分是無資金來源的貸款承諾。

(8)負成本是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。負公允價值是貸款資本化貼現的結果。

(9)投資不是根據OBDC SLF的信貸安排質押為抵押品.

(10)這些貸款的利率以1個月SOFR為準，截至2023年9月30日為5.32%。

(11)這些貸款的利率為3個月SOFR，截至2023年9月30日為5.40%.

(12)這些貸款的利率為6個月LIBOR，截至2023年9月30日為5.90%.

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2022年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
債務投資
航空航天與國防
應用複合材料控股有限責任公司(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.00%						1/2025						$	34,111					$	33,956					$	33,305					10.1		%
應用複合材料控股有限公司(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)(7)(13)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						1/2025						3,000						2,995						2,928						0.9		%
Bleriot美國Bidco Inc.(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						10/2026						25,368						25,282						25,049						7.6		%
王朝收購有限公司(DBA StandardAero Limited)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						4/2026						38,700						38,602						36,813						11.0		%
																											101,179						100,835						98,095						29.6		%
汽車
Holley，Inc.(7)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						11/2028						23,202						23,060						20,025						6.1		%
Mavis輪胎快遞服務公司Topco Corp.(9)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						5/2028						2,925						2,905						2,785						0.8		%
Pai Holdco，Inc.(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						10/2027						9,887						9,767						8,700						2.6		%
																											36,014						35,732						31,510						9.5		%
建築物和房地產
CoreLogic Inc.(6)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.50%						6/2028						12,357						11,545						10,273						3.1		%
扳手集團有限責任公司(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						4/2026						32,008						31,898						30,890						9.5		%
																											44,365						43,443						41,163						12.6		%
商業服務
Capstone收購控股公司(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.75%						11/2027						4,953						4,916						4,941						1.5		%
Capstone收購控股公司(6)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			4.75%						11/2027						334						331						333						0.1		%
酷派公司(CoolSys，Inc.)(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.75%						8/2028						13,932						13,817						11,250						3.4		%
CoolSys公司(10)(11)(12)(13)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			4.75%						8/2023						—						(19)						(467)						—		%
ConnectWise，LLC(6)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.50%						9/2028						16,830						16,759						15,951						4.8		%
Labl公司(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.00%						10/2028						7,920						7,819						7,496						2.3		%
包裝公司，有限責任公司(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.25%						3/2028						21,066						20,679						18,327						5.5		%
																											65,035						64,302						57,831						17.6		%
化學品
阿魯巴投資控股有限責任公司(Dba Angus Chemical Company)(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						11/2027						15,874						15,525						15,398						4.7		%
																											15,874						15,525						15,398						4.7		%
消費品
Olaplex，Inc.(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						2/2029						14,925						14,892						14,030						4.2		%
																											14,925						14,892						14,030						4.2		%
容器和包裝
BW Holding，Inc.(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						12,197						11,971						11,221						3.4		%
五星下控股有限責任公司(16)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						5/2029						21,820						21,540						21,275						6.4		%
環形容器技術集團有限責任公司(DBA環形容器技術)(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.50%						8/2028						24,750						24,699						24,379						7.4		%
Valcour包裝有限責任公司(8)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						10/2028						6,948						6,927						6,218						1.9		%
																											65,715						65,137						63,093						19.1		%

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2022年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
分佈
BCPE帝國控股公司(DBA Imperial-Dade)(9)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.63%						6/2026						24,813						24,044						24,068						7.3		%
經銷商輪胎有限責任公司(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						12/2025						35,982						35,091						35,563						10.7		%
SRS分銷公司(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.50%						6/2028						9,875						9,816						9,431						2.9		%
																											70,670						68,951						69,062						20.9		%
教育
春秋教育集團(FKA SSH Group Holdings，Inc.)(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						7/2025						33,512						33,470						32,646						9.9		%
索菲亞，L.P.(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						10/2027						19,900						19,723						19,850						6.0		%
																											53,412						53,193						52,496						15.9		%
餐飲
Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						9/2028						24,750						24,533						24,193						7.3		%
甜點控股(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						6/2028						25,718						25,560						23,789						7.2		%
鷹牌母公司(9)(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						4/2029						2,722						2,661						2,668						0.8		%
Naked Juice LLC(Dba Tropicana)(9)(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						1/2029						1,990						1,986						1,775						0.5		%
Sovos Brands Intermediate，Inc.(7)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.50%						6/2028						20,724						20,683						20,138						6.1		%
																											75,904						75,423						72,563						21.9		%
醫療設備和服務
Cadence，Inc.(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.00%						5/2025						28,640						28,277						27,793						8.4		%
Cadence，Inc.(6)(10)(13)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.00%						5/2024						2,921						2,892						2,704						0.8		%
合流醫療技術公司(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						2/2029						4,963						4,940						4,702						1.4		%
Medline Intermediate，LP(6)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.25%						10/2028						24,813						24,710						23,547						7.1		%
包裝協調員Midco，Inc.(7)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.50%						11/2027						4,937						4,927						4,672						1.4		%
																											66,274						65,746						63,418						19.1		%
醫療保健提供者和服務
合流健康，有限責任公司(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						11/2028						20,419						20,331						20,011						6.1		%
匯流健康，有限責任公司(6)(10)(12)(13)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			4.00%						11/2023						2,514						2,496						2,426						0.7		%
Corgi Bidco，Inc.(9)(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2029						15,000						14,126						14,018						4.2		%
菲尼克斯新聞公司(DBA Parexel)(6)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.25%						11/2028						27,294						27,177						26,240						7.9		%
醫師合夥人，有限責任公司(9)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						9,925						9,836						9,434						2.9		%
																											75,152						73,966						72,129						21.8		%
醫療保健技術
AthenaHealth公司(9)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						2/2029						17,741						17,665						15,974						4.8		%
醫療保健公司(9)(10)(11)(12)(13)(14)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			3.50%						8/2023						—						(4)						(206)						—		%
英普利塔公司(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						12/2027						19,900						19,305						19,154						0.058
PointClickCare Technologies Inc.(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						9,925						9,794						9,751						3.0		%
																											47,566						46,760						44,673						13.6		%
基礎設施和環境服務

73

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2022年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
Cha Holding，Inc.(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.50%						4/2025						40,272						40,115						39,466						11.9		%
																											40,272						40,115						39,466						11.9		%
保險
Acrisure，LLC(15家)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						2/2027						10,000						9,513						9,900						3.0		%
AssuredPartners，Inc.(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.25%						2/2027						4,988						4,822						4,875						1.5		%
Integro母公司(15家)						第一留置權優先擔保貸款						S +			10.25%						10/2024						3,649						3,648						3,638						1.1		%
Integro母公司(15家)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			10.25%						10/2024						736						736						733						0.2		%
																											19,373						18,719						19,146						5.8		%
互聯網軟件產品和服務
梭魚網絡公司(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						8/2029						25,000						24,282						24,063						7.3		%
CDK Global，Inc.(9)(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						7/2029						25,000						24,292						24,745						7.5		%
DCert Buyer，Inc.(DBA DigiCert)(9)(16)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2026						21,993						21,925						21,214						6.4		%
Help/Systems Holdings，Inc.(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2026						14,847						14,773						13,325						4.0		%
																											86,840						85,272						83,347						25.2		%
製造業
工程機械控股公司(Dba Duravant)(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						5/2028						34,649						34,508						33,483						10.1		%
手套買家公司(DBA防護工業品)(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						12/2027						14,875						14,706						14,763						4.7		%
Pro Mach Group，Inc.(6)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						8/2028						24,757						24,652						24,039						7.3		%
																											74,281						73,866						72,285						22.1		%
專業服務
頂峯集團金庫有限責任公司(7)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						7/2028						32,685						32,584						31,050						9.4		%
索沃斯合規有限責任公司(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.50%						8/2028						25,518						25,374						23,477						7.1		%
																											58,203						57,958						54,527						16.5		%
電信
ETC集團(15家)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2029						5,000						4,609						4,763						1.4		%
Park Place Technologies，LLC(9)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						11/2027						14,886						14,443						13,987						4.2		%
																											19,886						19,052						18,750						5.6		%
交通運輸
安全艦隊控股公司(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						2/2029						14,925						14,501						14,403						4.4		%
																											14,925						14,501						14,403						4.4		%
總債務投資																											1,045,865						1,033,388						997,385						302.0		%
總投資																											$	1,045,865					$	1,033,388					$	997,385					302.0		%

_______________

(1)某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。

(2)除非另有説明，否則OBDC SLF的投資被質押為抵押品，支持OBDC SLF信貸安排下的未償還金額。

(3)攤銷成本指按實際利息法就債務投資的溢價或折扣(視何者適用而定)攤銷或增加而調整的原始成本。

(4)除非另有説明，否則所有投資均被視為3級投資。

(5)除非另有説明，否則貸款包含可變的利率結構，並可能受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利率可以參考倫敦銀行間同業拆借利率(“LIBOR”或“L”)(可以包括一個月、兩個月、三個月或六個月的LIBOR)、有擔保的隔夜融資利率(“SOFR”或“S”)來確定，其中可以包括一個、三個或六個月的

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月SOFR)，或替代基本利率(可以包括聯邦基金有效利率或最優惠利率)，由借款人選擇，並根據貸款協議的條款定期重置。

(6)這些貸款的利率為1個月倫敦銀行同業拆借利率，截至2022年12月31日為4.39%.

(7)這些貸款的利率為3個月倫敦銀行同業拆借利率，截至2022年12月31日為4.77%.

(8)這些貸款的利率為6個月倫敦銀行同業拆借利率，截至2022年12月31日為5。14%.

(9)2級投資.

(10)頭寸或部分頭寸是無資金的貸款承諾.

(11)負成本是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。負公允價值是貸款資本化貼現的結果。.

(12)披露的日期代表無資金定期貸款的承諾期。在承諾期屆滿時，定期貸款的資金部分可以有較長的到期日。.

(13)在OBDC SLF的信貸安排下，投資不作為抵押品。

(14)這些貸款的利率為1個月SOFR，截至2022年12月31日為4.36%.

(15)這些貸款的利率為3個月SOFR，截至2022年12月31日為4.59%.

(16)這些貸款的利率為6個月SOFR，截至2022年12月31日為4.78%.

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下表顯示了OBDC SLF截至以下期間的精選資產負債表信息：

(千美元)			2023年9月30日(未經審計)						2022年12月31日
資產
按公允價值計算的投資(攤餘成本為#美元1,103,369及$1,033,388，分別)			$	1,082,711					$	997,385
現金			38,217						27,914
應收利息			7,505						3,920
已出售投資的應收賬款			$	2,198					$	—
預付費用和其他資產			58,105						6,108
總資產			$	1,188,736					$	1,035,327
負債
債務(扣除未攤銷債務發行成本#美元5,240及$6,117，分別)			$	719,643					$	685,265
應付分配			14,449						11,095
應為購買的投資支付			21,502						—
應計費用和其他負債			10,615						8,703
總負債			$	766,209					$	705,063
會員權益
會員權益			422,527						330,264
會員權益			422,527						330,264
總負債和成員權益			$	1,188,736					$	1,035,327

    

下表列出了下列期間OBDC SLF的選定業務報表信息：

			截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
(千美元)			2023						2022						2023						2022
投資收益
利息收入			$	29,362					$	19,140					$	79,868					$	41,884
其他收入			91						772						222						1,993
總投資收益			29,453						19,912						80,090						43,877
費用
利息支出			13,817						7,419						37,873						14,965
專業費用			336						243						823						719
總費用			14,153						7,662						38,696						15,684
税前淨投資收益			15,300						12,250						41,394						28,193
税費(福利)			(920)						436						272						(184)
税後淨投資收益			$	16,220					$	11,814					$	41,122					$	28,377
投資已實現淨額和未實現損益變動
投資未實現收益(虧損)淨變化			4,767						599						15,345						(33,610)
投資已實現淨收益			(1,500)						—						(3,146)						20
投資已實現淨額和未實現損益變動額			3,267						599						12,199						(33,590)
運營帶來的會員權益淨增加			$	19,487					$	12,413					$	53,321					$	(5,213)

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注5.投資的公允價值

投資

下表列出了截至下列期間的投資公允價值等級：

						截至2023年9月30日的公允價值等級
(千美元)						1級						2級						3級						總計
第一留置權優先擔保債務投資(1)						$	—					$	—					$	8,875,037					$	8,875,037
第二留置權優先擔保債務投資						—						98,992						1,684,612						1,783,604
無擔保債務投資						—						11,637						264,434						276,071
優先股投資(4)						—						—						401,139						401,139
普通股投資(2)						1,086						—						1,189,509						1,190,595
小計						$	1,086					$	110,629					$	12,414,731					$	12,526,446
按資產淨值衡量的投資(3)						—						—						—						369,712
按公允價值計算的總投資						$	1,086					$	110,629					$	12,414,731					$	12,896,158

_______________

(1)包括對amergin AssetCo的債務投資

(2)包括對Wingspire、amergin AssetCo和Five Season的股權投資。

(3)包括對OBDC SLF的股權投資。

(4)包括大規模集成電路融資中的股權投資。

						截至2022年12月31日的公允價值等級
(千美元)						1級						2級						3級						總計
第一留置權優先擔保債務投資						$	—					$	—					$	9,279,179					$	9,279,179
第二留置權優先擔保債務投資						—						43,692						1,817,286						1,860,978
無擔保債務投資						—						10,579						237,440						248,019
優先股投資(3)						—						—						355,261						355,261
普通股投資(1)						816						—						977,111						977,927
小計						$	816					$	54,271					$	12,666,277					$	12,721,364
按資產淨值衡量的投資(2)						—						—						—						288,981
按公允價值計算的總投資						$	816					$	54,271					$	12,666,277					$	13,010,345

_______________

(1)包括對Wingspire的股權投資。

(2)包括對OBDC SLF的股權投資。

(3)包括大規模集成電路融資中的股權投資。

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下表列出了使用第三級投入確定公允價值的投資的公允價值變化情況：

			截至和截至2023年9月30日的三個月
(千美元)			第一留置權優先擔保債務 投資						第二留置權高級擔保 債務投資						無擔保債務投資						優先股投資						普通股權益 投資						總計
公允價值，期初			$	8,885,986					$	1,703,509					$	262,402					$	400,625					$	1,131,330					$	12,383,852
購買投資，淨額			452,554						(14)						—						406						56,890						509,836
實物支付			27,929						4,218						9,496						5,622						186						47,451
投資收益，淨額			(525,076)						—						—						(5,195)						—						(530,271)
未實現收益(虧損)淨變動			8,790						(4,910)						(7,587)						(920)						1,103						(3,524)
已實現淨收益(虧損)			3						—						—						232						—						235
淨攤銷/遞增投資折價/溢價			11,926						772						123						369						—						13,190
投資類型之間的轉移			—						—						—						—						—						—
轉入(轉出)3級(1)			12,925						(18,963)						—						—						—						(6,038)
公允價值，期末			$	8,875,037					$	1,684,612					$	264,434					$	401,139					$	1,189,509					$	12,414,731

_______________

(1)各級之間的轉移，如果有的話，在發生轉移的期間開始時確認。在截至2023年9月30日的期間，從3級轉移到2級是由於某些投資組合公司的重大投入的可觀察性發生了變化。

			截至2023年9月30日止九個月
(千美元)			第一留置權高級擔保 債務投資						第二留置權高級擔保 債務投資						無擔保債務 投資						優先股權益 投資						普通股權益 投資						總計
公允價值，期初			$	9,279,179					$	1,817,286					$	237,440					$	355,261					$	977,111					$	12,666,277
購買投資，淨額			817,703						(24)						—						22,326						155,265						995,270
實物支付			98,182						11,933						22,954						26,694						528						160,291
投資收益，淨額			(1,309,289)						(55,050)						(192)						(6,784)						(12,400)						(1,383,715)
未實現收益(虧損)淨變動			62,391						(100)						3,903						2,618						21,186						89,998
已實現淨收益(虧損)			(52,362)						—						(23)						232						—						(52,153)
淨攤銷/遞增投資折價/溢價			27,539						2,819						352						840						—						31,550
投資類型之間的轉移			(47,819)						—						—						—						47,819						—
轉入(轉出)第3級(1)			(487)						(92,252)						—						(48)						—						(92,787)
公允價值，期末			$	8,875,037					$	1,684,612					$	264,434					$	401,139					$	1,189,509					$	12,414,731

_______________

(1)各級之間的轉移，如果有的話，在發生轉移的期間開始時確認。在截至2023年9月30日的期間，從3級轉移到2級是由於某些投資組合公司的重大投入的可觀察性發生了變化。

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			截至和截至2022年9月30日的三個月
(千美元)			第一留置權優先擔保債務 投資						第二留置權高級擔保 債務投資						無擔保債務投資						優先股投資						普通股權益 投資						總計
公允價值，期初			$	9,242,688					$	1,763,979					$	269,752					$	296,766					$	730,326					$	12,303,511
購買投資，淨額			1,233,610						36,326						—						24,302						51,092						1,345,330
實物支付			19,822						1,948						6,224						3,872						159						32,025
投資收益，淨額			(1,279,615)						(11,688)						(22,512)						—						(8,575)						(1,322,390)
未實現收益(虧損)淨變動			37,819						(7,765)						(14,343)						4,295						70,977						90,983
已實現淨收益(虧損)			494						—						(1,865)						—						—						(1,371)
投資折價淨攤銷			8,946						811						119						216						—						10,092
轉入(轉出)3級(1)			—						(32,689)						—						—						—						(32,689)
公允價值，期末			$	9,263,764					$	1,750,922					$	237,375					$	329,451					$	843,979					$	12,425,491

_______________

(1)各級之間的轉移，如果有的話，在發生轉移的期間開始時確認。在截至2022年9月30日的三個月裏，從3級轉移到2級是由於某些投資組合公司的重大投入的可觀性發生了變化。

			截至和截至2022年9月30日的9個月
(千美元)			第一留置權高級擔保 債務投資						第二留置權高級擔保 債務投資						無擔保債務 投資						優先股權益 投資						普通股權益 投資						總計
公允價值，期初			$	9,539,774					$	1,921,447					$	196,485					$	260,869					$	571,616					$	12,490,191
購買投資，淨額			4,157,703						337,290						89,239						98,241						330,519						5,012,992
實物支付			64,774						7,689						15,002						13,303						467						101,235
投資收益，淨額			(4,432,479)						(335,797)						(22,512)						(33,693)						(137,306)						(4,961,787)
未實現收益(虧損)淨變動			(95,391)						(80,797)						(39,286)						(14,933)						78,683						(151,724)
已實現淨收益(虧損)			670						—						(1,865)						4,482						—						3,287
投資折價淨攤銷			29,227						2,751						312						1,182						—						33,472
轉入(轉出)第3級(1)			(514)						(101,661)						—						—						—						(102,175)
公允價值，期末			$	9,263,764					$	1,750,922					$	237,375					$	329,451					$	843,979					$	12,425,491

_______________

(1)各級之間的轉移，如果有的話，在發生轉移的期間開始時確認。在截至2022年9月30日的9個月裏，從3級轉移到2級是由於某些投資組合公司的重大投入的可觀性發生了變化。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

下表呈列本公司於下列期間仍持有的投資（其第三級輸入數據用於釐定公平值）的未變現收益變動淨額：

			截至2023年9月30日止三個月於2023年9月30日持有的投資的未變現收益（虧損）變動淨額						截至2022年9月30日止三個月於2022年9月30日持有的投資的未變現收益（虧損）變動淨額
第一留置權優先擔保債務投資			$	8,740					$	28,663
第二留置權優先擔保債務投資			(4,910)						(7,756)
無擔保債務投資			(7,587)						(14,345)
優先股投資			(921)						4,295
普通股投資			1,112						73,339
總投資			$	(3,566)					$	84,196

			截至2023年9月30日止九個月於2023年9月30日持有的投資的未變現收益（虧損）變動淨額						截至2022年9月30日止九個月於2022年9月30日持有的投資的未變現收益（虧損）變動淨額
第一留置權優先擔保債務投資			$	14,469					$	(97,931)
第二留置權優先擔保債務投資			(100)						(80,309)
無擔保債務投資			3,903						(39,287)
優先股投資			2,617						(14,675)
普通股投資			69,014						75,774
總投資			$	89,903					$	(156,428)

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合併財務報表附註(未經審計)-續

下表提供了截至以下期間本公司3級投資的重大不可觀察到的投入的量化信息。不可觀察到的投入的加權平均範圍是基於投資的公允價值。該等表格並非包羅萬象，而是反映與本公司釐定公允價值有關的重大不可觀察輸入。

截至2023年9月30日

(千美元)

公允價值

估價技術

無法觀察到的輸入

(區間)加權平均值

對估值的影響 增加投入

第一留置權優先擔保債務投資

$

8,614,432

成品率分析

市場收益率

(8.9% - 27.3%) 13.4%

減少量

200,596

最近的交易

成交價

(97.0% - 100.0%) 98.9%

增加

60,009

抵押品分析

回收率

(85.5% - 85.5%) 85.5%

增加

第二留置權優先擔保債務投資

$

1,676,175

成品率分析

市場收益率

(12.1% - 29.8%) 16.2%

減少量

8,437

抵押品分析

回收率

(13.3% - 13.3%) 13.3%

增加

無擔保債務投資

$

258,662

成品率分析

市場收益率

(11.7% - 18.0%) 13.2%

減少量

5,772

市場方法

EBITDA倍數

(12.4x - 12.4x) 12.4x

增加

優先股投資

$

401,139

成品率分析

市場收益率

(11.4% - 26.3%) 16.0%

減少量

普通股投資

$

952,960

市場方法

EBITDA倍數

(1.2x - 19.3x) 4.6x

增加

188,172

最近的交易

成交價

(100.0% - 100.0%) 100.0%

增加

34,288

市場方法

收入

(1.9x - 14.3x) 10.3x

增加

9,416

成品率分析

市場收益率

(8.0% - 8%) 8%

減少量

4,533

市場方法

成交價

($77.00 - $77.00) $77.00

增加

140

市場方法

毛利

(10.0x - 10.0x) 10.0x

增加

81

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合併財務報表附註(未經審計)-續

截至2022年12月31日

(千美元)

公允價值

估價技術

無法觀察到的輸入

範圍(加權平均)

對估值的影響 增加投入

第一留置權優先擔保債務投資

$

9,148,610

成品率分析

市場收益率

(8.2% - 42.0%) 13.1%

減少量

86,606

最近的交易

成交價

(97.5% - 99.0%) 97.8%

增加

43,963

抵押品分析

回收率

(51.0% - 51.0%) 51.0%

增加

第二留置權優先擔保債務投資

$

1,806,340

成品率分析

市場收益率

(12.6% - 21.0%) 16.0%

減少量

6,048

抵押品分析

回收率

(9.5% - 9.5%) 9.5%

增加

4,898

最近的交易

成交價

(98.0% - 98.0%) 98.0%

增加

無擔保債務投資

$

232,280

成品率分析

市場收益率

(10.4% - 20.2%) 12.4%

減少量

5,160

市場方法

EBITDA倍數

(14.3x - 14.3x) 14.3x

增加

優先股投資

$

339,821

成品率分析

市場收益率

(11.9% - 17.9%) 14.1%

減少量

15,395

最近的交易

成交價

(96.5% - 100.0%) 97.9%

增加

45

市場方法

EBITDA倍數

(11.5x - 11.5x) 11.5x

增加

普通股投資

$

848,356

市場方法

EBITDA倍數

(1.2x - 23.3x) 5.5x

增加

25,241

市場方法

收入

(0.8x - 16.6x) 12.2x

增加

99,210

最近的交易

成交價

(100% - 100%) 100%

增加

4,215

市場方法

成交價

($75.31 - $75.31) $75.31

增加

89

市場方法

毛利

(8.5x - 8.5x) 8.5x

增加

該公司通常利用收益率分析來確定其執行的3級債務投資的公允價值。在收益率分析中，根據對類似投資和風險狀況的當前和預期市場收益率的評估，為每項投資確定價格。此外，還會考慮預期壽命、投資組合公司自收盤以來的表現，以及與投資相關的其他條款和風險。在其他因素中，風險的決定因素是投資組合公司使用的槓桿量相對於其企業總價值，以及公司投資在投資組合公司資本結構中的權利和補救措施。

當債務人不履行義務或價值不足以支付投資時，本公司可採用淨回收法確定標的公司債務投資的公允價值。淨回收分析通常由兩個步驟組成。首先，目標公司的總企業價值是使用標準估值方法估計的，最常見的是市場法。其次，然後根據各種因素，包括資歷、偏好和其他被認為與資本結構中的每種證券相關的特徵，將主題公司的企業總價值分配給資本結構中的未償還證券，從而估計對標的公司的每項投資的公允價值。

在公司3級債務投資的公允價值計量中通常使用的重大、不可觀察的量化投入主要包括當前市場收益率，包括相關的市場指數，但也可能包括經紀商、交易商的報價，以及可比投資所表明的定價服務。對於本公司的3級股權投資，通常將使用基於收入、所得税、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)或其與可比市場交易的某種組合的可比上市公司和可比市場交易倍數的市場方法。

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未按公允價值列賬的債務

公允價值是通過使用適用的當前市場利率對剩餘付款進行貼現來估計的，該利率考慮了公司市場信用評級或市場報價(如果有)的變化。下表列出了截至下列期間公司債務的賬面價值和公允價值：

						2023年9月30日												2022年12月31日
(千美元)						淨載運 價值(1)						公允價值						淨載運 價值(2)						公允價值
循環信貸安排						$	408,806					$	408,806					$	542,453					$	542,453
SPV資產設施II						135,617						135,617						245,368						245,368
SPV資產設施III						—						—						249,372						249,372
CLO I						384,328						384,328						387,321						387,321
CLO II						257,405						257,405						257,206						257,206
CLO III						258,263						258,263						258,145						258,145
CLO IV						288,061						288,061						287,777						287,777
CLO V						506,941						506,941						506,792						506,792
CLO VI						258,396						258,396						258,271						258,271
CLO VII						237,232						237,232						237,155						237,155
CLO X						258,093						258,093						—						—
2024年筆記						392,062						397,000						384,851						395,000
2025年筆記						422,459						403,750						421,242						399,500
2025年7月票據						496,670						468,750						495,347						462,500
2026年筆記						494,772						467,500						493,162						461,250
2026年7月票據						986,434						897,500						982,993						875,000
2027年筆記						439,095						430,000						438,332						412,500
2028年筆記						837,765						699,125						835,957						673,625
債務總額						$	7,062,399					$	6,756,767					$	7,281,744					$	6,909,235

_______________

(1)本公司的循環信貸安排、特別提款權資產安排II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VI、CLO VII、CLO X、2024年票據、2025年7月票據、2026年7月票據、2026年7月票據、2027年票據及2028年票據的賬面價值，已扣除遞延融資成本$12.2百萬，$4.4百萬，$2.5百萬，$2.6百萬，$1.7百萬，$4.4百萬，$2.7百萬，$1.6百萬，$1.91000萬，$1.91000萬，$1.2百萬，$2.6百萬，$3.3百萬，$5.2百萬，$13.6百萬，$6.5百萬美元和美元12.2分別為100萬美元。

(2)本公司的循環信貸工具、特殊目的實體資產工具II、特殊目的實體資產工具III、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VI、CLO VII、2024年票據、2025年票據、2025年7月票據、2026年7月票據、2026年7月票據、2027年票據及2028年票據的賬面價值，已扣除遞延融資成本$14.71000萬，$4.61000萬，$0.61000萬，$2.71000萬，$2.81000萬，$1.91000萬，$4.71000萬，$2.81000萬，$1.71000萬，$2.01000萬，$2.91000萬，$3.81000萬，$4.71000萬，$6.81000萬，$17.01000萬，$7.91000萬美元和300萬美元14.0分別為2.5億美元和2.5億美元。

下表列出了該公司截至下列時期的債務的公允價值計量：

(千美元)						2023年9月30日						2022年12月31日
1級						$	—					$	—
2級						3,763,625						3,679,375
3級						2,993,142						3,229,860
債務總額						$	6,756,767					$	6,909,235

未按公允價值列賬的金融工具

截至2023年9月30日和2022年12月31日，本公司資產和負債的賬面價值(公允價值投資和債務除外)因到期日較短而接近公允價值。

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注6.債務

根據1940年法案，在有一定限制的情況下，允許公司借款，使其資產覆蓋率至少達到1940年法案規定的150%。截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司的資產覆蓋範圍為183%和179%。

下表列出了下列期間的債務：

						2023年9月30日
(千美元)						承諾的合計本金						未償還本金						可用金額(1)						賬面淨值(2)
循環信貸安排(3)(5)						$	1,795,000					$	420,964					$	1,318,591					$	408,806
SPV資產設施II						250,000						140,000						110,000						135,617
CLO I						386,806						386,806						—						384,328
CLO II						260,000						260,000						—						257,405
CLO III						260,000						260,000						—						258,263
CLO IV						292,500						292,500						—						288,061
CLO V						509,625						509,625						—						506,941
CLO VI						260,000						260,000						—						258,396
CLO VII						239,150						239,150						—						237,232
CLO X						260,000						260,000						—						258,093
2024年筆記(4)						400,000						400,000						—						392,062
2025年筆記						425,000						425,000						—						422,459
2025年7月票據						500,000						500,000						—						496,670
2026年筆記						500,000						500,000						—						494,772
2026年7月票據						1,000,000						1,000,000						—						986,434
2027年筆記(4)						500,000						500,000						—						439,095
2028年筆記						850,000						850,000						—						837,765
債務總額						$	8,688,081					$	7,204,045					$	1,428,591					$	7,062,399

______________

(1)可用金額反映了公司層面與每個信貸安排的借款基礎相關的任何抵押品限制。

(2)本公司的循環信貸安排、特別提款權資產安排II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VI、CLO VII、CLO X、2024年票據、2025年7月票據、2026年7月票據、2026年7月票據、2027年票據及2028年票據的賬面價值，已扣除遞延融資成本$12.2百萬，$4.4百萬，$2.5百萬，$2.6百萬，$1.7百萬，$4.4百萬，$2.7百萬，$1.6百萬，$1.91000萬，$1.91000萬，$1.2百萬，$2.6百萬，$3.3百萬，$5.2百萬，$13.6百萬，$6.5百萬美元和美元12.2分別為百萬美元。

(3)包括以外幣計價的借款的未實現折算收益(損失)。

(4)包括有效對衝的公平市價變動。

(5)可用金額減少了$55.4百萬未付信用證。

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						2022年12月31日
(千美元)						承諾的合計本金						未償還本金						可用金額(1)						賬面淨值(2)
循環信貸安排(3)(5)						$	1,855,000					$	557,144					$	1,253,057					$	542,453
SPV資產設施II						350,000						250,000						100,000						245,368
SPV資產設施III						250,000						250,000						—						249,372
CLO I						390,000						390,000						—						387,321
CLO II						260,000						260,000						—						257,206
CLO III						260,000						260,000						—						258,145
CLO IV						292,500						292,500						—						287,777
CLO V						509,625						509,625						—						506,792
CLO VI						260,000						260,000						—						258,271
CLO VII						239,150						239,150						—						237,155
2024年筆記(4)						400,000						400,000						—						384,851
2025年筆記						425,000						425,000						—						421,242
2025年7月票據						500,000						500,000						—						495,347
2026年筆記						500,000						500,000						—						493,162
2026年7月票據						1,000,000						1,000,000						—						982,993
2027年筆記(4)						500,000						500,000						—						438,332
2028年筆記						850,000						850,000						—						835,957
債務總額						$	8,841,275					$	7,443,419					$	1,353,057					$	7,281,744

______________

(1)可用金額反映了與每個信貸安排的借款基數有關的任何限制。

(2)本公司的循環信貸工具、特殊目的實體資產工具II、特殊目的實體資產工具III、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VI、CLO VII、2024年票據、2025年票據、2025年7月票據、2026年7月票據、2026年7月票據、2027年票據及2028年票據的賬面價值，已扣除遞延融資成本$14.71000萬，$4.61000萬，$0.61000萬，$2.71000萬，$2.81000萬，$1.91000萬，$4.71000萬，$2.81000萬，$1.71000萬，$2.01000萬，$2.91000萬，$3.81000萬，$4.71000萬，$6.81000萬，$17.01000萬，$7.91000萬美元和300萬美元14.0分別為2.5億美元。

(3)包括以外幣計價的借款的未實現折算收益(損失)。

(4)包括有效對衝的公平市價變動。

(5)可用金額減少了$44.8百萬未付信用證。

下表列出了下列期間的利息支出構成：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
(千美元)						2023						2022						2023						2022
利息支出						$	103,931					$	73,539					$	304,398					$	184,354
債務發行成本攤銷						6,152						6,311						20,577						21,133
有效利率掉期和套期保值項目未實現收益(虧損)淨變化(1)						362						1,360						(559)						4,448
利息支出總額						$	110,445					$	81,210					$	324,416					$	209,935
平均利率						5.6		%				3.9		%				5.4		%				3.4		%
日均借款						$	7,260,470					$	7,368,456					$	7,396,054					$	7,218,099

______________

(1)請參閲2023年票據，2024年票據和2027年筆記有關每種工具的利率互換的詳細信息。

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信貸安排

公司的信貸安排包含慣例契約，包括對我們產生額外債務的某些限制，以及對我們在發生某些事件時向股東分配或贖回、回購或註銷股票的能力的某些限制，以及慣例違約事件(帶有慣例補救和通知條款)。

設施描述

循環信貸安排

於2022年8月26日，本公司訂立經修訂及重訂的高級擔保循環信貸協議(“循環信貸安排”)，該協議整體修訂及重述截至2017年2月1日的若干高級擔保循環信貸協議(於2022年8月26日前經修訂、重述、補充或以其他方式修訂)。循環信貸融資的當事人包括本公司作為借款人、不時的貸款人(各自為“循環信貸貸款人”，統稱為“循環信貸貸款人”)和Truist Bank(作為行政代理)。

循環信貸融資由本公司於循環信貸融資結束日已存在的若干境內附屬公司擔保，並將由本公司日後成立或收購的若干境內附屬公司(統稱為“擔保人”)擔保。循環信貸機制的收益可用於一般公司目的，包括為有價證券投資提供資金。

循環信貸安排的最高本金為$1.830億美元(從1美元減少到1.862023年4月4日)，取決於借款基礎下的可用性，借款基礎基於公司的組合投資和其他未償債務。循環信貸機制下可供借款的金額由通過循環信貸機制簽發的任何備用信用證減去。循環信貸安排下的最高限額可提高至$2.8通過公司行使未承諾的手風琴功能，現有的和新的貸款人可以根據他們的選擇同意提供額外的融資。循環信貸安排包括一筆$200Swingline貸款的上限為100萬英鎊，並以本公司和每位擔保人持有的幾乎所有證券投資的完善的優先權益為擔保，但某些例外情況除外。

循環信貸機制下的可用期於2023年3月31日終止，涉及#美元。602000萬美元的承付款，並將於2024年9月3日終止152026年8月26日，關於剩餘的承付款(這些剩餘的承付款，稱為“延長承付款”) (加在一起，“循環信貸安排承諾終止日期”)。循環信貸安排將於2025年9月3日到期，涉及#美元。152027年8月26日，關於剩餘的承付款(合計為“循環信貸安排到期日”)。於最早終止循環信貸安排承諾日期至最終循環信貸安排到期日期間，本公司將有責任從若干資產出售及其他回收活動及股權及債務發行所得款項中，根據循環信貸安排支付強制性預付款。

公司可以借入美元或某些其他允許的貨幣。根據循環信貸安排提取的有關美元延期承諾的款項將按(I)期限SOFR加任何適用的信貸調整利差加以下兩者之一的差額計息1.875年利率，或如總借款基數大於或等於以下乘積1.60以及合併後的債務金額，1.75年利率百分比或(Ii)另類基本利率加任何一項的差額0.875年利率，或如總借款基數大於或等於以下乘積1.60以及合併後的債務金額，0.75年利率。根據循環信貸安排提取的美元非延期承諾額將按(I)SOFR期限加任何適用的信貸調整利差加2.00年利率%或(Ii)替代基本利率加1.00年利率。對於以美元計價的貸款，公司可在提款時選擇期限SOFR或替代基準利率，並可隨時根據公司的選擇將一種利率轉換為另一種利率，但須滿足某些條件。根據循環信貸安排就以其他核準貨幣作出的延長承諾而提取的款項，將按其中指明的相關利率(包括任何適用的信貸調整利差)加上以下兩者的差額計算利息：1.875年利率，或如總借款基數大於或等於以下乘積1.60以及合併後的債務金額，1.75年利率。 根據循環信貸安排就以其他核準貨幣作出的非延期承諾提取的款項，將按有關利率(包括任何適用的信貸調整利差)加2.00年利率。該公司還將支付以下費用：0.375循環信貸安排項下未支取金額的%。

循環信貸安排包括慣例契諾，包括對本公司產生額外債務的某些限制，以及對本公司在發生與資產擔保和其他維持契諾有關的某些事件和某些財務契諾時向本公司股東分派或贖回、回購或註銷股票的能力，以及慣例違約事件的某些限制。循環信貸安排要求本公司及其附屬公司的合併資產與構成債務的優先證券的最低資產覆蓋率不低於1.50任何時候都可以到1.00。

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SPV資產設施

SPV資產設施II

於2018年5月22日，本公司附屬公司及特拉華州有限責任公司ORCC Finding II LLC(“ORCC Finding II”)訂立信貸協議(經修訂，“SPV資產融資II”)，ORCC Finding II為借款人，不時與貸款人(“SPV資產融資II貸款人”)，Natixis紐約分行為行政代理，道富銀行及信託公司為抵押品代理，科特蘭資本市場服務有限責任公司為文件託管人。SPV資產安排II的各方已進行了各種修訂，包括接納新的貸款人、增加或減少該安排下可用的最高本金金額、延長可用期和到期日、改變利率和進行各種其他變化。以下描述了截至2023年4月17日(“SPV資產設施II第八次修訂日期”)修訂的SPV資產設施II的條款。

根據公司和ORCC財務公司之間的銷售和出資協議，公司不時向ORCC財務公司II出售和貢獻某些投資。出資不會產生任何收益或損失。SPV資產融資II所得款項將用於資助ORCC Finding II發起和收購符合條件的資產，包括從本公司購買此類資產。本公司保留通過公司對ORCC融資II的所有權而貢獻或獲得的資產的剩餘權益。截至SPV資產融資II第八次修訂日期，SPV資產融資II的最高本金金額為$2502000萬美元(包括$250(循環承付款項為100萬美元)。這一數額的可獲得性取決於超額抵押比率測試，該測試基於ORCC Finding II不時的資產價值，以及某些條件的滿足情況，包括利息覆蓋率測試、某些集中度限制和抵押品質量測試。

SPV資產融資II規定能夠提取和重新提取SPV資產融資II項下的循環貸款，直至2025年4月22日，除非循環承付款按照SPV資產融資II的規定提前終止(“SPV資產融資II承諾終止日期”)。除非另行終止，否則SPV資產工具II將於2033年4月17日到期(“SPV資產工具II指定到期日”)。在SPV資產融資II規定的到期日之前，ORCC融資II從本金和利息、股息或資產費用中獲得的收益必須用於支付未償還借款的費用、開支和利息，超出的部分可以在一定條件下返還給公司。在SPV資產融資II規定的到期日，ORCC Finding II必須全額支付所有未償還的費用和支出以及未償還借款的所有本金和利息，超出的部分可以退還給公司。

關於循環貸款，按SOFR期限提取的利息(或某些貸款人為商業票據渠道，則以其資金成本和SOFR加期限中較低者為準0.40%)外加2.752023年4月17日至再投資期結束之日。自2023年4月17日至SPV資產工具II承諾終止日，承諾費為0.625SPV資產融資機制II中的循環承付款的未支取金額(如果有的話)的年利率。SPV資產融資機制II包含慣例契諾，包括某些財務維持契諾、對ORCC第二期融資活動的限制，包括對增量債務的發生的限制，以及慣例違約事件。SPV資產融資II以完善的ORCC Finding II資產的第一優先擔保權益以及ORCC Finding II就這些資產收到的任何付款為擔保。質押給SPV資產工具II貸款人的資產將不能用於償還公司的債務。

SPV資產設施III

於2018年12月14日(“SPV資產融資III成交日期”)，本公司附屬公司、特拉華州有限責任公司ORCC Finding III LLC(“ORCC Finding III”)與ORCC Finding III訂立貸款融資及服務協議(“SPV資產融資III”)，ORCC Finding III作為借款人、本公司作為股權持有人及服務提供者、不時與貸款人(“SPV資產融資III貸款人”)、德意志銀行紐約分行作為貸款代理、道富銀行及信託公司作為抵押品代理及科特蘭資本市場服務有限責任公司作為抵押品託管人。SPV資產安排III的各方進行了各種修訂，包括與未提取費用和整體費有關的修訂，以及“控制權變更”的定義。以下描述SPV資產融資III截至2023年3月9日(“SPV資產融資III終止日期”)終止時的條款。

本公司不時根據本公司與ORCC Finding III之間的出售及出資協議，向ORCC Finding III出售及出資若干貸款資產。出資並無確認任何收益或虧損。SPV資產融資III所得款項用於資助ORCC Finding III發起及收購合資格資產，包括向本公司購買該等資產。本公司保留透過擁有ORCC Finding III而貢獻或取得的資產的剩餘權益。SPV Asset Finance III的最高本金金額為$250這筆款項的可獲得性取決於借款基準測試，該測試基於ORCC Finding III不時的資產價值，以及某些條件的滿足情況，包括利差和加權平均票面利率測試、某些集中度限制和抵押品質量測試。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

SPV資產融資III規定有能力在2023年6月14日之前借入、再借入、償還和預付SPV資產融資III項下的預付款，除非根據SPV資產融資III的條款延長或加快了該期限(“SPV資產融資III週轉期”)。在SPV資產融資III終止日期之前，ORCC Finding III從本金和利息、股息或資產費用中獲得的收益必須用於支付費用、開支和未償還預付款的利息，超出的部分須在某些條件下返還給公司。在SPV資產融資III終止日，ORCC Finding III全額償還了所有未償還的費用和支出以及所有未償還預付款的本金和利息。

提取的金額在期限SOFR(或者，對於某些作為商業票據管道的SPV資產安排III貸款人的情況下，以(A)其資金成本和(B)期限SOFR中較低者為準)加上等於以下的利差2.20年利率，該利差在特殊目的資產融資機制三週轉期結束時及之後增加0.15每年%(如果沒有發生違約事件)和(B)2.00發生違約事件時的年利率(這種利差，即“適用保證金”)。在某些情況下，術語SOFR可能已被替換為基本利率。本公司主要利用定期SOFR貸款借款，一般在借款時選擇一個月的SOFR。在SPV資產融資III循環期間，ORCC Finding III支付了一筆未提取的費用，範圍為0.25%至0.50特殊目的機構資產安排三中未支取的循環承付款(如有)的年利率。在特殊目的機構資產安排三的循環期間，如果未支取的承付款超過某一部分(最初20%，並分階段增加到75在SPV資產融資III項下的全部承諾額中，ORCC Finding III還將支付一筆完整費用，等於適用保證金乘以該超額未提取承諾額，減去就該超額部分應支付的未提取費用。SPV資產融資機制三載有習慣契約，包括某些財務維持契約、對ORCC融資三活動的限制，包括對產生增量債務的限制，以及習慣違約事件。SPV資產融資III的擔保是由ORCC Finding III資產的完善的第一優先擔保權益以及ORCC Finding III就這些資產收到的任何付款提供的。質押給SPV Asset Finance III貸款人的資產不能用於償還本公司的債務。

SPV資產設施IV

於2019年8月2日(“SPV資產融資IV完成日”)，美國特拉華州一家有限責任公司與本公司新成立的附屬公司ORCC Finding IV LLC(“ORCC Finding IV”)訂立了一份信貸協議(“SPV資產融資IV”)，ORCC Finding IV作為借款人，法國興業銀行作為初始貸款人及行政代理，道富銀行及信託公司作為抵押品代理、抵押品管理人及託管人，以及Cortland Capital Market Services LLC作為文件託管人，並不時根據轉讓及假設協議(“SPV資產融資IV貸款人”)作為文件託管人及其貸款人(“SPV資產融資IV貸款人”)。

2022年3月11日(“SPV資產工具IV修訂日”)，SPV資產工具IV的各方修改了SPV資產工具IV，將再投資期限從2022年4月1日延長至2022年10月3日，並將規定的到期日從2030年4月1日延長至2030年10月1日。修正案還將適用利率從倫敦銀行同業拆借利率加適用保證金2.15%的再投資期和倫敦銀行同業拆息加適用的保證金2.40至SOFR期限的再投資期後的%，外加適用的利潤率2.30在再投資期和期限SOFR期間的%，外加適用的保證金2.55在再投資期後的%。

本公司不時根據本公司與ORCC Finding IV之間的出售及出資協議，向ORCC Finding IV出售及出資若干投資。SPV資產融資IV於2022年10月3日(“SPV資產融資IV終止日期”)終止。沒有確認任何收益或損失作為捐款的結果。SPV資產融資工具IV的所得款項用於資助ORCC Finding IV發起和收購符合條件的資產，包括從本公司購買該等資產。本公司保留透過擁有ORCC Finding IV而貢獻或取得的資產的剩餘權益。SPV Asset Finance IV的最高本金金額為$250這筆款項的可獲得性取決於超額抵押比率測試，該測試基於ORCC Finding IV不時的資產價值，以及對某些條件的滿足，包括利息覆蓋率測試、某些濃度限制和抵押品質量測試。

SPV資產融資IV規定有能力(1)提取定期貸款和(2)提取和重新提取SPV資產融資IV項下的循環貸款，直至再投資期的最後一天，除非循環承諾按照SPV資產融資IV(“SPV資產融資IV承諾終止日期”)的規定更早終止或轉換為定期貸款。在SPV資產融資IV終止日期之前，ORCC Finding IV從本金和利息、股息或資產費用中獲得的收益必須用於支付未償還借款的費用、開支和利息，超出的部分可能已退還給公司，但須遵守某些條件。 在SPV資產安排IV終止日，ORCC Finding IV全額償還了所有未償還的費用和開支以及所有未償還借款的本金和利息。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

從SPV資產設施IV關閉日期到SPV資產設施IV終止日期，承諾費從0.50%至0.75SPV資產融資機制IV中未提取的循環承付款(如有)的年利率。 SPV資產融資機制四載有習慣契約，包括某些財務維持契約、對ORCC第四次融資活動的限制，包括對產生增量債務的限制，以及習慣違約事件。 SPV資產融資機構IV的擔保是由ORCC Finding IV資產的完善的第一優先擔保權益以及ORCC Finding IV就這些資產收到的任何付款提供的。 質押給SPV Asset Finance IV貸款人的資產不能用於償還公司的債務。

克洛斯

CLO I

於2019年5月28日(“CLO I截止日期”)，本公司完成596百萬定期債務證券化交易(“CLO I交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO I交易中發行的擔保票據和優先股以及CLO I交易中借入的擔保貸款由本公司的合併附屬公司Owl Rock CLO I，Ltd.(一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司)及Owl Rock CLO I，LLC(一家特拉華州有限責任公司)(“CLO I聯席發行人”)及CLO I發行人(“CLO I發行人”)發行及產生(視何者適用而定)。CLO I發行人“)，並由由中間市場貸款和中間市場貸款的參與權益以及CLO I發行人的其他資產組成的抵押品債務組合支持。以下説明截至2023年6月28日(“CLO I印記補充日期”)補充的CLO I交易的條款。

在CLO I交易中，CLO I發行人(A)根據CLO I發行人和道富銀行及信託公司(CLO I發行人和道富銀行及信託公司之間於CLO I發行人、CLO I聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO I發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO I發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO I成交日所訂的契約及擔保協議(由CLO I發行人及道富銀行及信託公司之間的補充契約)發行以下票據： (i) $2422000萬AAA(SF)A類債券，期限SOFR(加利差調整)加利息1.80%、(Ii)$302000萬AAA(SF)A-F類債券，固定息率為4.165%；及(Iii)$682000萬AA(SF)B類票據，期限SOFR(加利差調整)加利息2.70%(“CLO I票據”)和(B)借入$50浮息貸款(“A類貸款”及連同CLO I期票據，“CLO I期債務”)，按SOFR(加利差調整)加計利息1.80根據CLO I成交日期的信貸協議(“CLO I信貸協議”)，CLO I發行人作為借款人、各金融機構作為貸款人、道富銀行及信託公司作為抵押品受託人及貸款代理。 貸款人可隨時將A類貸款兑換成A類票據，但須受CLO I信貸協議及CLO I契約的若干條件所規限。 CLO I債務計劃於2031年5月20日到期。CLO I票據由Natixis Securities America，LLC和SG America Securities，LLC私下配售。

在發行CLO I債券及根據A類貸款借款的同時，CLO I發行人發行了約206.11000萬美元的次級證券，以206,106優先股，發行價為美元1,000每股(“CLO I優先股”)。CLO I優先股由CLO I發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO I債務的抵押品作抵押。本公司擁有所有CLO I優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。該公司作為CLO I交易的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，即證券化交易的發起人必須保留對證券化資產表現的敞口，因此必須保留CLO I優先股的一部分。

根據截至CLO I成交日期的抵押品管理協議，顧問擔任CLO I發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO I發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO I債務以CLO I發行人的所有資產為抵押，這些資產將主要包括中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益、相關權利及其現金收益。作為CLO I交易的一部分，ORCC Finding II LLC和該公司出售並貢獻了約$575在CLO I成交日，向CLO I發行商提供的百萬面值中間市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。這些貸款構成了擔保CLO I債務的初始投資組合資產。該公司和ORCC Finding II LLC各自就貸款銷售協議下的此類銷售和貢獻向CLO I發行方作出了慣例的陳述、擔保和契諾。

截至2023年5月20日，CLO I發行人從擔保CLO I債務的貸款中收到的部分收益可由CLO I發行人在作為CLO I發行人抵押品經理的顧問的指導下，根據本公司的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

CLO I債務是CLO I發行人的擔保債務，CLO I契約和CLO I信貸協議包括慣例契諾和違約事件。質押予CLO I債務持有人及CLO I契約項下其他抵押方的資產將不能用來償還本公司的債務。

CLO I票據是根據證券法第4(A)(2)條發行的。CLO I票據並未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，除非已註冊，否則不得在未經美國證券交易委員會註冊的情況下，或根據豁免或不受適用證券法註冊要求的交易，在美國發售或出售。

CLO II再融資

於2021年4月9日(“CLO II再融資日”)，本公司完成398.1億元定期債務證券化再融資(“CLO II再融資”)，亦稱抵押貸款債券再融資，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO II再融資中發行的抵押票據及優先股由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO II，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO II發行人”)及Owl Rock CLO II，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO II聯席發行人”，連同CLO II發行人(“CLO II發行人”)發行)發行，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO II發行人的其他資產。以下為截至2023年7月18日(“CLO II再融資契約補充日期”)補充的CLO II再融資條款。

CLO II再融資是根據日期為2019年12月12日(該日期為“CLO II截止日期”，以及此類協議（“CLO II契約”），並由CLO II發行人、CLO II共同發行人及道富銀行信託公司（“CLO II再融資契約”）於CLO II再融資日期簽署的第一份補充契約補充，並由CLO II再融資契約補充日期簽署的第二份補充契約進一步補充，由CLO II發行人和道富銀行信託公司（State Street Bank and Trust Company）：（i）$204 AAA（sf）A-LR類債券，按SOFR（加上利差調整）加上 1.55%、(Ii)$202000萬AAA(SF)A-FR類債券，固定利率為2.48%及(Iii)元36 AA（sf）B-R類債券，按SOFR（加上利差調整）加上 1.90%（統稱“CLO II再融資債務”）。 CLO II再融資債務以CLO II發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。 CLO II再融資債務計劃於2033年4月20日到期。 CLO II再融資債券由德意志銀行證券公司私人配售。CLO II再融資的所得款項已用於悉數贖回於二零一零年十二月三十一日發行的票據類別。 CLO II截止日期。

在發行CLO II再融資債務的同時，CLO II發行人以以下形式發行附屬證券1,500以美元的發行價增發優先股1,000每股(“CLO II再融資優先股”)導致CLO II已發行優先股總數為138,100 ($138.1(總髮行價為百萬美元)。CLO II再融資優先股由CLO II發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以抵押CLO II再融資債務的抵押品作抵押。本公司購買了CLO II再融資的全部優先股。該公司作為CLO II再融資的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留對證券化資產表現的風險，並因此被要求保留CLO II優先股的一部分。CLO II再融資優先股所得款項用於支付與CLO II再融資相關的若干開支。

截至2025年4月20日，CLO II發行人從擔保CLO II再融資債務的貸款中獲得的收益的一部分，可由CLO II發行人在顧問的指導下，以CLO II發行人抵押品經理的身份，並根據公司的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO II再融資債務是CLO II發行人的擔保債務，CLO II再融資契約包括慣例契諾和違約事件。CLO II再融資債務尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律進行登記，在未在美國證券交易委員會登記或根據適用的豁免登記的情況下，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO II成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO II發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO II發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

CLO III

於2020年3月26日(“CLO III截止日期”)，本公司完成一項395.31 2000萬美元定期債務證券化交易（“CLO III交易”），也稱為抵押貸款債務交易，這是本公司產生的一種擔保融資形式。 在CLO III交易中發行的有擔保票據和優先股由本公司的綜合子公司Owl Rock CLO III，Ltd.發行，於開曼羣島註冊成立之獲豁免有限公司（“CLO III發行人”）和特拉華州有限責任公司Owl Rock CLO III，LLC（“CLO III共同發行人”，連同CLO III發行人，“CLO III發行人”）並由抵押債務組合（包括中間市場貸款和中間市場貸款的參與權益）以及CLO III發行人以下描述了補充至2023年7月18日（“CLO III契約補充日期”）的CLO III交易的條款。

CLO III交易是由CLO III發行人及道富銀行及信託公司根據日期為CLO III截止日期的契約及抵押協議(並由CLO III發行人、CLO III聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO III契約補充日期的補充契約補充)發行下列類別的票據及優先股而籤立的：(I)$1662000萬AAA(SF)A-1L類票據，期限SOFR(加利差調整)加利息1.80%、(Ii)$402000萬AAA(SF)A-1F類債券，固定利率為2.75%、(Iii)$202000萬AAA(SF)A-2類債券，期限SOFR(加利差調整)加利息2.00%；及(Iv)$342000萬AA(SF)B類票據，期限SOFR(加利差調整)加利息2.45%(加起來，“CLO III債務”)。CLO III債務定於2032年4月20日到期。CLO III債務由SG America Securities，LLC私下配售。

在發行CLO III債務的同時，CLO III發行人發行了約$135.311000萬美元的次級證券，以135,310優先股，發行價為美元1,000每股(“CLO III優先股”)。CLO III優先股由CLO III發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO III債務的抵押品作抵押。本公司擁有CLO III的所有優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。該公司作為CLO III交易的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，即證券化交易的發起人必須保留證券化資產表現的風險，因此必須保留CLO III優先股的一部分。

根據一份日期為CLO III成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO III發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO III發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO III債務以CLO III發行人的所有資產為抵押，這些資產將主要包括中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益、相關權利及其現金收益。作為CLO III交易的一部分，ORCC Finding IV LLC和該公司出售並貢獻了約$400在CLO III成交日，向CLO III發行人提供的中端市場貸款面值為100萬美元。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。這些貸款構成了擔保CLO III債務的初始投資組合資產。該公司和ORCC Finding IV LLC各自就貸款銷售協議下的此類銷售和貢獻向CLO III發行方作出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2024年4月20日，CLO III發行人從擔保CLO III債務的貸款中獲得的部分收益可由CLO III發行人在作為CLO III發行人抵押品經理的顧問的指導下，根據公司的投資戰略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO III債務是CLO III發行人的擔保債務，CLO III契約包括習慣契諾和違約事件。質押予CLO III債務持有人及CLO III契約項下其他抵押方的資產將不能用於償還本公司的債務。

CLO III的債務是根據證券法第4(A)(2)條提供的。CLO III債務並未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律進行登記，除非登記在案，否則不得在沒有在美國證券交易委員會登記的情況下，或根據適用的證券法登記要求的豁免或不受登記要求的交易中進行發售或出售。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

CLO IV再融資

於2021年7月9日(“CLO IV再融資日”)，本公司完成440.5 2000萬美元定期債務證券化再融資（“CLO IV再融資”），也稱為抵押貸款義務再融資，這是本公司產生的一種擔保融資形式。 在CLO IV再融資中發行的有擔保票據和優先股由本公司的綜合子公司Owl Rock CLO IV，Ltd.發行，於開曼羣島註冊成立之獲豁免有限公司（“CLO IV發行人”）和特拉華州有限責任公司Owl Rock CLO IV，LLC（“CLO IV共同發行人”，連同CLO IV發行人，“CLO IV發行人”）並由抵押品債務組合（包括中間市場貸款和中間市場貸款的參與權益）以及CLO IV發行人。以下描述了補充至2023年7月18日（“CLO IV再融資契約補充日期”）的CLO IV再融資條款。.

CLO IV再融資是根據一份日期為2020年5月28日(該日期，即CLO IV截止日期，以及此類協議、（“CLO IV契約”），並由CLO IV發行人、CLO IV共同發行人及道富銀行信託公司（“CLO IV再融資契約”）於CLO IV再融資日期簽署的第一份補充契約補充，並由CLO IV再融資契約補充日期簽署的第二份補充契約進一步補充，由CLO IV發行人和道富銀行信託公司：（i）$252 AAA（sf）A-1-R類債券，按SOFR（加上利差調整）加上 1.60%及(Ii)元40.5 AA（sf）A-2-R類債券，按SOFR（加上利差調整）加上 1.90%（統稱“CLO IV再融資有抵押票據”）。 CLO IV再融資有抵押票據以中間市場貸款、中間市場貸款參與權益及發行人的其他資產作抵押。CLO IV再融資有抵押票據計劃於2033年8月20日到期。 CLO IV再融資擔保票據由Natixis Securities Americas LLC私人配售。CLO IV再融資之所得款項已用於悉數贖回於CLO IV截止日期發行之票據類別、贖回CLO IV發行人之部分優先股（如下文所述）及支付與CLO IV再融資有關之開支。

在發行CLO IV再融資擔保票據的同時，CLO IV發行人贖回38,900公司持有的優先股(“CLO IV優先股”)，總贖回價格為$38.92000萬(美元)1,000每股優先股)。本公司保留148,000CLO IV仍未發行且本公司於CLO IV結算日收購的優先股。這個CLO IV優先股由CLO IV發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO IV再融資擔保票據的抵押品作抵押。該公司作為CLO IV再融資的保留持有人，目的是滿足美國和歐盟的某些規定，這些規定要求證券化交易的發起人保留對證券化資產表現的敞口，並因此被要求保留部分優先股。

到2025年8月20日，CLO IV發行人從獲得CLO IV再融資擔保票據的貸款中獲得的收益的一部分，可由CLO IV發行人在顧問的指導下，以CLO IV發行人抵押品經理的身份，根據公司的投資戰略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO IV再融資擔保票據是CLO IV發行人的擔保債務，CLO IV再融資契約包括慣例契諾和違約事件。 CLO IV再融資擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，在未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊的情況下，不得在美國發售或出售。

顧問擔任CL的抵押品經理O IV發行人根據截至CLO IV成交日期的抵押品管理協議。顧問是En有權收取提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO IV發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO V

於2020年11月20日(“CLO V結算日”)，本公司完成一筆$345.45百萬定期債務證券化交易(“CLO V交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO V交易中發行的有抵押票據及優先股由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO V，Ltd(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO V發行人”)及Owl Rock CLO V，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO V聯席發行人”，連同CLO V發行人(“CLO V發行人”))發行，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO V發行人的其他資產。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

CLO V交易是由CLO V發行人和道富銀行及信託公司根據CLO V成交日期的契約及抵押協議(“CLO V Indenture”)發行下列類別的票據及優先股而籤立：(I)$1822000萬AAA(SF)/AAAsf A-1類債券，利率為3個月期LIBOR加1.85%及(Ii)元142000萬AAA(SF)A-2類債券，利率為3個月LIBOR加2.20%(合計為“CLO V有擔保票據”)。CLO V擔保票據以CLO V發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO V擔保債券將於2029年11月20日到期。CLO V擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。

CLO V擔保票據於CLO V再融資中贖回，詳情如下。

在發行CLO V擔保票據的同時，CLO V發行人發行了約$149.451000萬美元的次級證券，以149,450優先股，發行價為美元1,000每股(“CLO V優先股”)。CLO V優先股由CLO V發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO V擔保票據的抵押品作抵押。本公司擁有所有已發行的CLO V優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。該公司作為與CLO V交易有關的保留持有人，是為了滿足某些美國和歐盟法規的要求，即證券化交易的發起人必須保留證券化資產表現的風險，因此在CLO V擔保票據尚未發行時，該公司必須保留CLO V優先股的一部分。

作為CLO V交易的一部分，本公司與CLO V發行方訂立了一項貸款銷售協議，日期為CLO V成交日期，其中規定出售和貢獻約$201.75本公司於CLO V成交日期向CLO V發行商提供的百萬面值中端市場貸款，以及本公司未來持續向CLO V發行商進行的銷售。這些貸款構成了擔保CLO V擔保票據的初始資產組合的一部分。獲得CLO V擔保票據的初始投資組合資產的其餘部分約為$84.74CLO V發行人根據CLO V成交日與ORCC Funding II LLC簽訂的額外貸款銷售協議，從本公司全資附屬公司ORCC Finding II LLC購買的中端市場貸款面值為100萬歐元。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，本公司和ORCC Finding II LLC各自向發行人作出慣例的陳述、擔保和契諾。

到2022年7月20日，CLO V發行人從擔保CLO V擔保票據的貸款中獲得的收益的一部分，可由CLO V發行人在顧問的指導下，以CLO V發行人抵押品經理的身份，根據公司的投資戰略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO V擔保票據是CLO V發行人的擔保債務，CLO V契約包括習慣契諾和違約事件。CLO V擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。質押給CLO V擔保票據持有人的資產不能用於償還本公司的債務。

CLO V再融資

於2022年4月20日(“CLO V再融資日”)，本公司完成669.2億元定期債務證券化再融資(“CLO V再融資”)，又稱抵押貸款債券再融資，是本公司發生的擔保融資的一種形式。CLO V再融資中發行的有抵押票據及優先股由CLO V聯席發行人(“CLO V再融資發行人”)以發行人身份發行，並由一系列抵押品債務支持，包括中間市場貸款及中間市場貸款的參與權益，以及CLO V再融資發行人的其他資產。

CLO V再融資是由CLO V再融資發行人和道富銀行及信託公司根據CLO V再融資契約及於CLO V再融資日期的補充契約(“CLO V再融資契約”)發行下列類別的票據而進行的：(I)$354.41.2億AAA(SF)A-1R類票據，按CLO V再融資契約定義的基準計息，外加1.78%、(Ii)$30.42000萬AAA(SF)A-2R類債券，以基準加利率計息1.95%、(Iii)$49.02000萬AA(SF)B-1類債券，以基準加利率計息2.20%，(Iv)$5.02000萬AA(SF)B-2類債券，利息為4.25%, (v) $31.5300萬A(SF)C-1類票據，以基準加利率計息3.15%和(Vi)美元39.41.2億A(SF)C-2類票據，利息為5.10%(合計為“CLO V再融資擔保票據”)。CLO V再融資擔保票據以中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及發行人的其他資產作抵押。CLO V再融資擔保債券定於2034年4月20日到期。CLO V再融資擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO V再融資所得款項用於悉數贖回CLO V成交日發行的各類票據，以及支付與CLO V再融資有關的開支。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

在發行CLO V再融資擔保票據的同時，CLO V發行人發行了約$10.22.8億美元的額外次級證券，總額為159.61000萬美元的次級證券，以159,620優先股，發行價為美元1,000每股。CLO V優先股不以CLO V再融資擔保票據的抵押品作抵押。本公司作為CLO V再融資的保留持有人，以滿足美國、歐盟和英國的某些法規要求證券化交易的保薦人保留證券化資產表現的風險，並因此被要求保留CLO V優先股的一部分。

於CLO V成交日期，CLO V發行人與公司訂立貸款銷售協議，規定出售及出資約$201.8本公司於CLO V成交日期向CLO V發行商提供的百萬面值中端市場貸款，以及本公司未來持續向CLO V發行商進行的銷售。作為CLO V再融資的一部分，CLO V再融資發行人作為CLO V發行人的繼任者，與本公司於CLO V再融資日期與本公司訂立經修訂及重述的貸款銷售協議，根據該協議，CLO V再融資發行人承擔CLO V發行人在原協議下的所有持續債務，本公司出售及出資約$275.67於CLO V再融資日期向CLO V再融資發行人提供百萬面值中間市場貸款，併為本公司未來向CLO V再融資發行人持續出售作準備。這些貸款構成了為CLO V再融資擔保票據提供擔保的資產組合的一部分。為CLO V再融資擔保票據提供擔保的組合資產的一部分包括CLO V發行人根據CLO V發行人與ORCC Finding II LLC之間於CLO V成交日與ORCC Finding II LLC簽訂的額外貸款銷售協議從本公司全資附屬公司ORCC Finding II LLC購買的中間市場貸款，CLO V再融資發行人及ORCC Finding II LLC於CLO V再融資日期修訂及重述該貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，公司和ORCC Finding II LLC各自向CLO V再融資發行人作出了慣常的陳述、擔保和契諾。

到2026年4月20日，CLO V發行人從擔保CLO V再融資擔保票據的貸款中獲得的收益的一部分，可由發行人在顧問的指導下，以CLO V再融資發行人抵押品經理的身份，根據公司的投資戰略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO V再融資擔保票據是CLO V再融資發行人的擔保債務，CLO V再融資契約包括習慣契諾和違約事件。 CLO V再融資擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，在未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊的情況下，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO V再融資日期的經修訂及重述的抵押品管理協議，顧問擔任CLO V再融資發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO V再融資發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO VI

於2021年5月5日(“CLO VI截止日期”)，本公司完成了一筆$397.78百萬定期債務證券化交易(“CLO VI交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO VI交易中發行的有抵押票據及優先股由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO VI，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO VI發行人”)及Owl Rock CLO VI，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO VI聯席發行人”及連同CLO VI發行人(“CLO VI發行人”))發行，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO VI發行人的其他資產。下文描述了截至2023年7月18日(“CLO VI契約補充日期”)補充的CLO VI交易的條款。

CLO VI交易是由CLO VI發行人和道富銀行及信託公司根據日期為CLO VI截止日期的契約及抵押協議(並由CLO VI發行人、CLO VI聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO VI契約補充日期的補充契約補充)發行下列類別的票據及優先股而籤立的：(I)$2242000萬AAA(SF)A類債券，期限SOFR(加利差調整)加利息1.45%、(Ii)$262000萬AA(SF)B-1類債券，期限SOFR(加利差調整)加利息1.75%及(Iii)元102000萬AA(SF)B-F類債券，固定息率為2.83%(合計為“CLO VI有擔保票據”)。CLO VI擔保票據以CLO VI發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO VI擔保債券將於2032年6月21日到期。CLO VI擔保票據由SG America Securities，LLC私下配售。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

在發行CLO VI擔保票據的同時，CLO VI發行商發行了約$137.781000萬美元的次級證券，以137,775優先股，發行價為美元1,000每股(“CLO VI優先股”)。CLO VI優先股由CLO VI發行者發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO VI擔保票據的抵押品作抵押。本公司購買了CLO VI的全部優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。本公司作為CLO VI交易的保留持有人，以滿足某些美國、英國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留對證券化資產表現的風險，因此必須保留CLO VI優先股的一部分。

作為CLO VI交易的一部分，本公司於CLO VI成交日期與CLO VI發行人訂立貸款銷售協議，協議規定出售及出資約$205.6本公司於CLO VI成交日期向CLO VI發行商提供的百萬面值中端市場貸款，以及本公司向CLO VI發行商持續進行的未來銷售。這些貸款是擔保CLO VI擔保票據的初始資產組合的一部分。獲得CLO VI擔保票據的初始投資組合資產的其餘部分約為$164.7CLO VI發行人根據CLO VI發行人與ORCC Finding IV LLC於CLO VI成交日期簽訂的額外貸款銷售協議，向本公司全資附屬公司ORCC Finding IV LLC購買的中端市場貸款面值百萬元。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，本公司和ORCC Finding IV LLC各自向CLO VI發行人作出慣例陳述、擔保和契諾。

截至2024年6月20日，CLO VI發行人從抵押CLO VI擔保票據的貸款中獲得的部分收益可由CLO VI發行人在顧問的指導下，以CLO VI發行人抵押品經理的身份，並根據本公司的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO VI擔保票據是CLO VI發行人的擔保債務，CLO VI契約包括習慣契諾和違約事件。CLO VI擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO VI成交日期的抵押品管理協議，顧問擔任CLO VI發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO VI發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO VII

於2022年7月26日(“CLO VII截止日期”)，本公司完成一筆350.47百萬定期債務證券化交易(“CLO VII交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，為本公司產生的一種擔保融資形式。於CLO VII交易中發行的有抵押票據及優先股，以及於CLO VII交易中借入的有抵押貸款，均由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO VII，LLC(根據特拉華州法律成立的有限責任公司)(“CLO VII發行者”)發行及產生，並由一系列抵押品責任組合支持，該組合包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO VII發行者的其他資產。

CLO VII交易由CLO VII發行人與道富銀行及信託公司根據截至CLO VII成交日期的契約及抵押協議(“CLO VII Indenture”)發行下列類別的票據及優先股籤立：(I)$482000萬AAA(SF)A-1類債券，利率為三個月SOFR+2.10%、(Ii)$242000萬AAA(SF)A-2類債券，利息為5.00%、(Iii)$62000萬AA(SF)B-1類債券，利率為三個月SOFR加2.85%及(Iv)元26.152000萬AA(SF)B-2類債券，利息為5.71%和(V)$101.2億A(SF)C類票據，利息為6.86%(合共為“CLO VII有擔保票據”)及(B)CLO VII發行人借入的$75浮動利率A-L1類貸款(“CLO VII A-L1類貸款”)和美元50浮息A-L2類貸款(“CLO VII A-L2類貸款”，連同CLO VII A-L1類貸款及CLO VII有擔保票據，稱為“CLO VII債務”)。CLO VII A-L1類貸款和CLO VII A-L2類貸款的利息為三個月SOFR加2.10%。CLO VII A-L1類貸款是由CLO VII發行人(作為借款人)、各金融機構(作為貸款人)和道富銀行及信託公司(作為抵押品受託人及貸款代理)根據一份日期為CLO VII截止日期的信貸協議(“CLO VII A-L2信貸協議”)借入的，而CLO VII發行人(作為借款人)、各金融機構(作為貸款人)及道富銀行及信託公司則根據信貸協議(“CLO VII A-L2信貸協議”)借入。作為抵押品託管人和貸款代理。CLO VII債務以CLO VII發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO VII債務定於2033年7月20日到期。CLO VII擔保票據由SG America Securities，LLC作為初始買方私下配售。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

在發行CLO VII有抵押票據、CLO VII A-L1類貸款和CLO VII A-L2類貸款的同時，CLO VII發行人發行了約$111.321000萬美元的次級證券，以111,320優先股，發行價為美元1,000每股(“CLO VII優先股”)。CLO VII優先股由CLO VII發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO VII債務的抵押品作抵押。本公司購買了CLO VII的全部優先股。該公司作為CLO VII交易的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留對證券化資產表現的風險，並因此被要求保留CLO VII優先股的一部分。

作為CLO VII交易的一部分，本公司於CLO VII成交日期與CLO VII發行人訂立貸款銷售協議，協議規定出售及供款約$255.548本公司於CLO VII成交日期向CLO VII發行人提供的百萬面值中端市場貸款，以及本公司未來持續向CLO VII發行人進行的銷售。這些貸款構成了擔保CLO七債務的初始資產組合的一部分。擔保CLO VII債務的初始投資組合資產的其餘部分約為#美元。93.313CLO VII發行人根據CLO VII發行人與ORCC Finding IV LLC於CLO VII成交日期簽訂的額外貸款銷售協議，向本公司全資附屬公司ORCC Finding IV LLC購買的中端市場貸款面值百萬元。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，公司和ORCC Finding IV LLC各自向CLO VII發行人作出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2025年7月20日，CLO VII發行人從擔保CLO VII債務的貸款中獲得的部分收益可由CLO VII發行人在顧問的指導下，以CLO VII發行人抵押品經理的身份，並根據本公司的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO VII債務是CLO VII發行人的擔保債務，CLO VII契約、CLO VII A-L1信貸協議和CLO VII A-L2信貸協議均包括習慣契諾和違約事件。CLO VII擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO VII截止日期的抵押品管理協議，顧問將擔任CLO VII發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；但如該顧問撤銷該豁免，則根據該顧問與本公司之間經修訂及重訂的投資諮詢協議而應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO VII發行人權益或票據應佔的抵押品管理費金額抵銷。

CLO X

於2023年3月9日(“CLO X結算日”)，本公司完成一筆$397.7百萬定期債務證券化交易(“CLO X交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO X交易中發行的擔保票據及優先股由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO X，LLC(根據特拉華州法律成立的有限責任公司)發行，並由一系列抵押品債務支持，包括中間市場貸款和參與中間市場貸款的權益，以及CLO X發行人的其他資產。

CLO X交易由CLO X發行人與道富銀行及信託公司根據截至CLO X成交日期的契約及抵押協議(“CLO X Indenture”)發行下列類別的票據及優先股籤立：(I)$2282000萬AAA(SF)A類債券，三個月期SOFR+利息2.45%及(Ii)元322000萬AA(SF)B類票據，三個月期SOFR加利息3.60%(合計為“CLO X有擔保票據”)。抵押票據以中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及CLO X發行人的其他資產作抵押。CLO X擔保債券定於2035年4月20日到期。CLO X擔保票據由德意志銀行證券公司作為初始買傢俬下配售。

在發行CLO X擔保票據的同時，CLO X發行人發行了約$137.71000萬美元的次級證券，以137,700優先股，發行價為美元1,000每股(“CLO X優先股”)。CLO X優先股由CLO X發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以抵押CLO X擔保票據的抵押品作抵押。公司購買了CLO X的全部優先股。該公司作為CLO X交易的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的發起人保留對證券化資產表現的敞口，並因此被要求保留CLO X優先股的一部分。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

作為CLO X交易的一部分，本公司與CLO X發行方簽訂了一份於CLO X成交日期的貸款銷售協議，協議規定出售和出資約$245.9本公司於CLO X成交日期向CLO X發行商提供的百萬面值中端市場貸款，以及本公司向CLO X發行商持續進行的未來銷售。這些貸款構成了擔保CLO X擔保票據的初始資產組合的一部分。獲得CLO X擔保票據的初始投資組合資產的其餘部分約為$141.3CLO X發行人根據CLO X發行人與ORCC Finding III LLC於CLO X成交日簽訂的額外貸款銷售協議，向本公司全資附屬公司ORCC Finding III LLC購買的中端市場貸款面值百萬元。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，本公司和ORCC Finding III LLC各自向CLO X發行人作出慣例陳述、擔保和契諾。

到2027年4月20日，CLO X發行人從CLO X有擔保票據的貸款中收到的部分收益可由CLO X發行人在顧問的指導下，以CLO X發行人抵押品經理的身份，根據公司的投資戰略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO X擔保票據是CLO X發行者的擔保債務，CLO X契約包括習慣契諾和違約事件。CLO X擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO X成交日期的抵押品管理協議，顧問將擔任CLO X發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；但如該顧問撤銷該豁免，則根據該顧問與本公司之間經修訂及重訂的投資顧問協議而應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO X發行人權益或票據應佔的抵押品管理費金額抵銷。

無擔保票據

2023年筆記

2017年12月21日，我們簽訂了一項票據購買協議，管理髮行美元150以私募方式向機構投資者出售的本金總額為2,000,000,000元的無抵押票據(“2023年票據”)。發行美元138.52023年發行的債券中，有1.2億美元於2017年12月21日發行，11.52018年1月發行了2023年債券中的1.8億張。2023年發行的債券的固定利率為4.75%，並於2023年6月21日到期。2023年債券的利息到期，每半年一次。這一利率是可以增加的(最高利率為5.50除非有若干例外情況，否則2023年債券不再具有投資級評級。如果控制權發生某些變化，我們有義務提出按面值償還2023年票據。2023年債券是我們的一般無抵押債務，與我們發行的所有未償還和未來無擔保無附屬債務並列。

2023年票據的票據購買協議載有以私人配售方式發行的無抵押票據的慣常條款及條件，包括但不限於正面及負面契諾，例如資料申報、維持本公司作為1940年法令所指的商業數據中心及守則所指商業信貸資料庫的地位、最低股東權益、最低資產覆蓋比率及禁止吾等或任何附屬擔保人作出某些基本改變，以及慣常違約事件與慣常補救及通知，包括但不限於不付款、在重大方面的失實陳述、違反契諾、我們或若干重要附屬公司在其他債務下的交叉違約、若干判決及命令，以及若干破產事件。

2023年的債券是根據證券法第4(A)(2)條發行的。關於2023年債券的發行，我們於2017年12月21日達成了中央清算利率互換。利率互換的名義金額為#美元。1501000萬美元。我們每半年收到一次固定利率利息，利率為4.75以1個月LIBOR加1個月為基準按月支付浮動利率2.545%。利率互換於2021年12月21日到期，因此，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月裏，我們做到了不是Idon‘我不會定期付款。與2023年債券有關的利息開支由利率互換所得款項平均抵銷。掉期調整後的利息支出作為利息支出的一部分計入我們的綜合經營報表。視乎期末結餘的性質而定，利率互換的公允價值可作為應計開支及其他負債或預付開支及其他資產的組成部分計入我們的綜合資產負債表。利率互換的公允價值變動被2023年票據的公允價值變動所抵銷，其餘差額作為綜合經營報表的利息支出部分計入。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

2021年11月23日，我們向2023年債券持有人發出通知，説明我們行使了全部贖回美元的選擇權。1502023年發行的債券本金總額為100本金的%，加上到2021年12月23日贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。2021年12月23日，我們全額贖回了1502023年發行的債券本金總額為100本金的%，加上截至2021年12月23日(但不包括)的應計和未付利息。

2024年筆記

2019年4月10日，公司發行美元400於2024年4月15日到期的本金總額為1,000,000,000元的票據(“2024年票據”)。2024年發行的債券的息率為5.25每年%，從2019年10月15日開始，每半年支付一次，分別於每年的4月15日和10月15日支付。公司可隨時或不時贖回部分或全部2024年債券，贖回價格相等於(1)100將贖回的2024年債券本金的%，或(2)將贖回的2024年債券預定支付的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，按適用的國庫利率加每半年一次(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日50基點，在每種情況下，另加贖回日的應計利息和未償還利息；但如果公司在2024年3月15日或之後(2024年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2024年債券，2024年債券的贖回價格將相當於100將贖回的2024年期債券本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。

關於發行2024年債券，本公司於2019年4月10日簽訂了中央結算利率掉期協議。利率互換的名義金額為美元。4001000萬美元。本公司將按固定利率收取利息5.25%，並根據一個月SOFR(加利差調整)加支付浮動利率3.051%。利率互換將於2024年4月10日到期。截至2023年9月30日的三個月和九個月，公司定期支付$2.71000萬美元和300萬美元12.3分別為2.5億美元和2.5億美元。在截至2022年9月30日的三個月內，該公司不定期付款。截至2022年9月30日止九個月，本公司定期付款$4.3與2024年債券有關的利息開支由利率掉期所得款項平均抵銷。掉期調整後的利息支出作為利息支出的一部分計入公司的綜合經營報表。截至2023年9月30日和2022年12月31日，利率互換的公允價值為(6.9)百萬元及(13.1)分別為100萬。視乎期末結餘的性質而定，利率互換的公允價值將作為應計開支及其他負債或預付開支及其他資產的組成部分計入本公司的綜合資產負債表。利率互換的公允價值變動被2024年票據的公允價值變動所抵銷，其餘差額作為綜合經營報表利息支出的組成部分計入。

2025年筆記

2019年10月8日，公司發行美元425於2025年3月30日到期的本金總額為1,000,000,000元的票據(“2025年票據”)。2025年發行的債券的息率為4.00從2020年3月30日開始，每年3月30日和9月30日支付一次，每半年支付一次。公司可隨時或不時贖回部分或全部2025年期票據，贖回價格相等於(1)100將贖回的2025年債券本金的%，或(2)將贖回的2025年債券預定支付的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，按適用的國庫利率加每半年一次(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日40基點，在每種情況下，另加贖回日的應計利息和未償還利息；但如果公司在2025年2月28日或之後(2025年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2025年債券，2025年債券的贖回價格將相當於100將贖回的2025年期債券本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。

2025年7月票據

2020年1月22日，公司發行了美元500於2025年7月22日到期的本金總額為百萬元的票據(“2025年7月票據”)。2025年7月發行的債券的息率為3.75自2020年7月22日起，每年1月22日和7月22日支付一次，每半年支付一次。公司可隨時或不時贖回部分或全部2025年7月發行的債券，贖回價格相等於(1)100將於2025年7月贖回的債券本金的%或(2)將於2025年7月贖回的債券預定支付的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，按適用的國庫利率加每半年一次(假設一年360天由12個30天組成)貼現至贖回日35基點，在每種情況下，另加贖回日的應計和未償還利息；然而，如果公司在2025年6月22日或之後(2025年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2025年7月債券，2025年7月債券的贖回價格將相當於100將於2025年7月贖回的債券本金的百分比，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有的話)。

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2026年筆記

2020年7月23日，公司發行了美元500於2026年1月15日到期的本金總額為1,000,000,000元的票據(“2026年票據”)。2026年發行的債券的息率為4.25每年%，從2021年1月15日開始，每半年支付一次，時間為每年的1月15日和7月15日。公司可隨時或不時贖回部分或全部2026年期票據，贖回價格相等於(1)100將贖回的2026年債券本金的%或(2)將贖回的2026年債券預定支付的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日，並以適用的國庫利率加50基點，在每種情況下，另加贖回日的應計利息和未償還利息；但如果公司在2025年12月15日或之後(2026年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2026年債券，2026年債券的贖回價格將相當於100將贖回的2026年期債券本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。

2026年7月票據

2020年12月8日，公司發行了美元1.0本金總額為2026年7月15日到期的債券(“2026年7月債券”)。2026年7月發行的債券的息率為3.40每年%，從2021年7月15日開始，每半年支付一次，分別於每年的1月15日和7月15日支付。公司可隨時或不時贖回部分或全部2026年7月發行的債券，贖回價格相等於(1)100將於2026年7月贖回的債券本金的%或(2)將於2026年7月贖回的債券預定支付的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，按適用的國庫利率加每半年一次(假設一年360天由12個30天組成)貼現至贖回日50基點，在每個情況下，另加贖回日的應計利息和未償還利息；但如果公司在2026年6月15日或之後(即2026年7月債券到期日之前一個月的日期)贖回任何2026年7月債券，則2026年7月債券的贖回價格將相當於100將於2026年7月贖回的債券本金的百分比，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有)。

2027年筆記

2021年4月26日，該公司發行了美元500於2027年1月15日到期的本金總額為1,000,000,000元的票據(“2027年票據”)。2027年發行的債券的息率為2.625從2021年7月15日開始，每年1月15日和7月15日支付一次，每半年支付一次。公司可隨時或不時贖回部分或全部2027年期票據，贖回價格相等於(1)100將贖回的2027年債券本金的%或(2)將贖回的2027年債券的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日，並以適用的國庫利率加30基點，在每種情況下，另加贖回日的應計利息和未償還利息；但如果公司在2026年12月15日或之後(2027年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2027年債券，2027年債券的贖回價格將相當於100將贖回的2027年期債券本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。

有關發行2027年票據，本公司於2021年4月26日訂立中央結算利率掉期合約。利率互換的名義金額為美元。5001000萬美元。本公司將按固定利率收取利息2.625%，並根據一個月SOFR(加利差調整)加支付浮動利率1.769%。利率互換將於2027年1月15日到期。截至2023年9月30日的三個月和九個月，公司定期支付$9.91000萬美元和300萬美元15.8分別為2.5億美元和2.5億美元。截至2022年9月30日的三個月和九個月，公司定期支付$1.01000萬美元和300萬美元3.1分別為2.5億美元和2.5億美元。與2027年債券有關的利息開支由利率掉期所得款項平均抵銷。掉期調整後的利息支出作為利息支出的一部分計入公司的綜合經營報表。截至2023年9月30日和2022年12月31日，利率互換的公允價值為(57.1)百萬元及(56.4)分別為100萬。視乎期末結餘的性質而定，利率掉期的公允價值將作為應計開支及其他負債或預付開支及其他資產的組成部分計入本公司的綜合資產負債表。利率掉期的公允價值變動被2027年票據的公允價值變動所抵銷，其餘差額作為綜合經營報表的利息支出部分計入。

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2028年筆記

2021年6月11日，該公司發行了美元4502028年6月11日到期的債券本金總額為100萬美元，2021年8月17日到期的債券本金總額為400本公司的本金總額為1百萬美元2.8752028年到期的債券百分比(加起來，2028年債券)。2028年發行的債券的息率為2.875每年%，從2021年12月11日開始，每半年支付一次，時間為每年的6月11日和12月11日。公司可隨時或不時贖回部分或全部2028年期票據，贖回價格相等於(1)100將贖回的2028年期債券本金的%，或(2)將贖回的2028年期債券預定支付的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，按適用的國庫利率加每半年一次(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日30基點，在每種情況下，另加贖回日的應計和未償還利息；然而，如果公司在2028年4月11日或之後(2028年債券到期日之前兩個月的日期)贖回任何2028年債券，2028年債券的贖回價格將相當於100將贖回的2028年期債券本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

注7.承付款和或有事項

投資組合公司承諾

本公司可不時作出承諾，為投資提供資金。下表列出了截至以下期間對當前投資組合公司的投資提供資金的未償還承諾：

公司						投資						2023年9月30日						2022年12月31日
(千美元)
3ES創新公司(DBA Aucerna)						第一留置權優先擔保循環貸款						$	2,193					$	2,193
AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司						有限責任公司權益						9,788						45,000
AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司						有限責任公司權益						9,909						43,432
算盤人壽股份有限公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						8,000						—
ABB/Concise光學集團有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						—						354
Accela公司						第一留置權優先擔保循環貸款						—						3,000
阿登扎集團公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						8,331
阿登扎集團公司						第一留置權優先擔保循環貸款						18,227						18,227
美國人壽控股有限責任公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						61						61
美國人壽控股有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						76						91
AmSpec集團公司(FKA AmSpec Services Inc.)						第一留置權優先擔保循環貸款						10,649						11,388
Anaplan，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						9,722						9,722
頂尖服務合作伙伴有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						19						19
Apptio，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						—						1,112
Aramsco公司						第一留置權優先擔保循環貸款						—						6,703
阿姆斯特朗Bidco有限公司(Dba The Access Group)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						273
Ascend Buyer，LLC(dba PPC軟包裝)						第一留置權優先擔保循環貸款						565						565
協會，Inc.						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						11,019						45,792
協會，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						32,923						32,923
Bamboo US BidCo LLC						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						769						—
Bamboo US BidCo LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						1,026						—
Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)						第一留置權優先擔保循環貸款						5,530						4,607
BCPE Osprey Buyer，Inc.(數據庫管理員部件來源)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						22,201						28,014
BCPE Osprey Buyer，Inc.(數據庫管理員部件來源)						第一留置權優先擔保循環貸款						10,011						11,855
BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)						第一留置權優先擔保循環貸款						8,036						8,036
Blend Labs，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						7,500						7,500
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						29,054
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)						第一留置權優先擔保循環貸款						8,716						8,716
Bright way Holdings，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						1,579						3,158
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						1,111
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)						第一留置權優先擔保循環貸款						520						79
Centrify公司						第一留置權優先擔保循環貸款						6,817						—
Circana Group，L.P.(FKA The NPD Group，L.P.)						第一留置權優先擔保循環貸款						1,238						1,329
CivicPlus，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						2,482						2,698
Coupa Holdings，LLC						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						70						—
Coupa Holdings，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						54						—
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						1,719

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合併財務報表附註(未經審計)-續

公司						投資						2023年9月30日						2022年12月31日
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)						第一留置權優先擔保循環貸款						2,998						2,998
響尾蛇收購公司(DBA Sphera)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						1,080
道格拉斯產品和包裝公司						第一留置權優先擔保循環貸款						—						2,447
EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)						第一留置權優先擔保循環貸款						364						455
娛樂福利集團有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						111						44
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)						第一留置權優先擔保循環貸款						10,709						10,709
菲納斯特拉美國公司						第一留置權優先擔保循環貸款						7,298						—
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						48,750						48,750
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						5,345						5,345
富通集團有限責任公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						13
富通集團有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						462						400
Fullsteam運營有限責任公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						3,987
Gainsight，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						1,727						3,357
Galls，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						24,025						17,192
蓋洛德化學公司						第一留置權優先擔保循環貸款						13,202						13,202
Gerson Lehrman集團公司						第一留置權優先擔保循環貸款						21,563						21,563
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						141						—
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)						第一留置權優先擔保循環貸款						43						—
GI Ranger中級，有限責任公司(數據庫矩形健康)						第一留置權優先擔保循環貸款						221						332
全球音樂版權有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						667						667
Granicus公司						第一留置權優先擔保循環貸款						641						789
H&F機會LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)						第一留置權優先擔保循環貸款						16,250						16,250
大力神借款人，有限責任公司(Dba The Vincit Group)						第一留置權優先擔保循環貸款						19,800						18,685
HGH採購商，Inc.(DBA Horizon服務)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						3,824
HGH採購商，Inc.(DBA Horizon服務)						第一留置權優先擔保循環貸款						165						6,520
Hissho壽司合併子公司有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						70						56
Hyland Software，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						2,520						—
家鄉食品公司						第一留置權優先擔保循環貸款						—						3,388
Idea Image Development，LLC						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						1,463
Idea Image Development，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						—						1,829
Idea Tridon控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						1,829						2,536
IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)						第一留置權優先擔保循環貸款						3,974						2,384
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						250
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)						第一留置權優先擔保循環貸款						83						83
BradyIFS Holdings，LLC(FKA個人食品服務控股公司，LLC)						第一留置權優先擔保循環貸款						19,291						21,567
Ocala Bidco，Inc.						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						18,988						18,988
誠信營銷收購有限責任公司						第一留置權優先擔保貸款						58,538						—
誠信營銷收購有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						13,533						14,832
Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)						第一留置權優先擔保循環貸款						2,464						—
互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)						第一留置權優先擔保循環貸款						3,686						1,522
Kaseya公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						1,065						1,134
Kaseya公司						第一留置權優先擔保循環貸款						850						1,134

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合併財務報表附註(未經審計)-續

公司						投資						2023年9月30日						2022年12月31日
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						595						—
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)						第一留置權優先擔保循環貸款						413						26,833
Lignetics投資公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						3,922
Lignetics投資公司						第一留置權優先擔保循環貸款						157						1,882
文藝畢科有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						5,738						4,160
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plaker)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						3,729						4,880
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plaker)						第一留置權優先擔保循環貸款						1,381						1,381
Medline借款人，LP						第一留置權優先擔保循環貸款						7,190						7,190
MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)						第一留置權優先擔保循環貸款						7,146						13,361
米蘭激光控股有限公司						第一留置權優先擔保循環貸款						2,078						2,078
MindBody公司						第一留置權優先擔保循環貸款						6,071						6,071
部品牌控股有限責任公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						190						226
部品牌控股有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						37						34
National Dentex Labs LLC(FKA梭魚牙科有限責任公司)						第一留置權優先擔保循環貸款						3,980						171
Natural Partners，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						68						68
Nelipak控股公司						第一留置權優先擔保美元循環貸款						7,371						6,299
Nelipak控股公司						第一留置權優先擔保歐元循環貸款						6,006						4,481
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA網絡商家)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						3,077
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA網絡商家)						第一留置權優先擔保循環貸款						1,652						1,652
Norvax，LLC(Dba GoHealth)						第一留置權優先擔保循環貸款						12,273						12,273
臭名昭著的Topco，LLC(dba美容產業集團)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						6,385						6,385
臭名昭著的Topco，LLC(dba美容產業集團)						第一留置權優先擔保循環貸款						8,939						7,981
OB醫院集團，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						8,281						9,897
Ole Smoky Distillery，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						116						116
太平洋Bidco Inc.						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						3,436						3,436
愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)						第一留置權優先擔保循環貸款						13,538						10,637
PCF Holdco，LLC(dba PCF保險服務)						A系列首選單位						5,825						—
Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(DBA PCF保險服務)						第一留置權優先擔保循環貸款						6,161						6,161
平安身份控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						91						91
血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						176						176
血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)						第一留置權優先擔保循環貸款						61						76
Pluralsight，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						2,326						3,118
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						57						110
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						67						49
Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)						第一留置權優先擔保循環貸款						3,188						3,188
PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)						第一留置權優先擔保循環貸款						1,324						1,159
QAD公司						第一留置權優先擔保循環貸款						3,429						3,429
Quva Pharma公司						第一留置權優先擔保循環貸款						3,120						2,080
相對論oda LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						7,333						7,333
KRIV收購公司(dba Riveron）						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						945						—
KRIV收購公司(dba Riveron）						第一留置權優先擔保循環貸款						853						—
Sailpoint Technologies控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						4,358						4,358
Sara李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)						第一留置權優先擔保循環貸款						1,800						1,980
Securonix，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						153						153

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

公司						投資						2023年9月30日						2022年12月31日
傳感器技術Topco，Inc.(DBA人文)						第一留置權優先擔保循環貸款						3,389						—
SimpliSafe控股公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						566						772
Smarsh Inc.						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						95						95
Smarsh Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						8						48
桑尼企業有限責任公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						1,000						—
桑尼企業有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						17,969						17,969
無瑕疵品牌有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						1,305						1,305
頂峯收購公司(DBA K2保險服務)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						178						—
頂峯收購公司(DBA K2保險服務)						第一留置權優先擔保循環貸款						89						—
刷卡收購公司(DBA PLI)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						6,228						6,228
刷卡收購公司(DBA PLI)						信用證						7,118						7,118
SWK Buyer，Inc.(DBA石牆廚房)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						175
SWK Buyer，Inc.(DBA石牆廚房)						第一留置權優先擔保循環貸款						25						46
Tahoe Finco，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						9,244						9,244
高樹食品公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						1,500						—
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)						第一留置權優先擔保循環貸款						117						116
天寶買家公司(Dba Global Claims Services)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						308						308
天寶買家公司(Dba Global Claims Services)						第一留置權優先擔保循環貸款						95						141
The Shade Store，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						509						655
THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)						第一留置權優先擔保循環貸款						6,695						8,608
迅雷購買者公司(DBA矢量解決方案)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						7,018
迅雷購買者公司(DBA矢量解決方案)						第一留置權優先擔保循環貸款						603						2,522
特洛恩高爾夫公司						第一留置權優先擔保循環貸款						21,622						21,622
終極烘焙食品Midco，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						9,946						7,335
統一婦女保健協會						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						33
統一婦女保健協會						第一留置權優先擔保循環貸款						68						88
USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)						第一留置權優先擔保循環貸款						4,239						4,239
Valence Surface Technologies LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						49						49
Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)						第一留置權優先擔保循環貸款						1,005						1,072
沃克·愛迪生傢俱公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						2,248						—
When I Work，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						925						925
Wingspire Capital Holdings LLC						有限責任公司權益						44,855						35,855
Wu Holdco，Inc.(DBA魏曼產品有限責任公司)						第一留置權優先擔保循環貸款						6,914						9,219
Zendesk公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						17,352						17,352
Zendesk公司						第一留置權優先擔保循環貸款						7,145						7,145
未注資的投資組合公司承諾總額												$	812,519					$	926,091

截至2023年9月30日，本公司相信他們有足夠的財務資源來履行未出資的投資組合公司承諾。

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其他承付款和或有事項

2020年11月3日，董事會批准了2020年回購計劃(“2020年回購計劃”)，根據該計劃，公司可以回購至多$100公司已發行普通股的1,300萬股。根據2020年回購計劃，在公開市場交易中，根據所有適用的證券法律和法規，管理層不時酌情進行購買。除非董事會延長，否則2020年回購計劃將終止12-自批准之日起數月。2021年11月2日，董事會批准了2020年回購計劃的延期，以增加12-幾個月。截至2022年12月31日，作為代理的高盛公司已回購944,076根據2020年回購計劃，公司普通股的價格約為$12.6百萬美元。2022年11月2日，2020年回購計劃如期結束。

2022年11月1日，董事會批准了2022年股票回購計劃(“2022年股票回購計劃”)，根據該計劃，我們可以回購至多$150我們已發行的普通股的1,000萬股。根據2022年股票回購計劃，管理層可根據所有適用的證券法律和法規，在公開市場交易中不時酌情進行購買。除非董事會延長，否則2022年股票回購計劃將終止18-自批准之日起數月。自2022年股票回購計劃開始以來，高盛公司作為代理人已經回購了4,090,138根據2022年股票回購計劃，公司普通股的股票價格約為$50.0截至2023年9月30日，為1.2億美元。

本公司可能不時成為其正常業務過程中附帶的某些法律程序的一方。截至2023年9月30日，管理層不知道有任何重大未決或威脅訴訟需要會計確認或財務報表披露。

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注8.淨資產

股權發行

本公司有權發行500,000,000普通股價格為$0.01每股面值。

在截至2023年、2023年和2022年9月30日的9個月內，公司普通股沒有出售。

分配

下表列出了公司普通股在以下時期宣佈的分配情況：

截至2023年9月30日的9個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

每股分派

2023年8月8日

2023年9月29日

2023年10月13日

$

0.33

2023年8月8日(補充股息)

2023年8月31日

2023年9月15日

$

0.07

2023年5月9日

2023年6月30日

2023年7月14日

$

0.33

2023年5月9日(補充股息)

2023年5月31日

2023年6月15日

$

0.06

2023年2月21日

2023年3月31日

2023年4月14日

$

0.33

2023年2月21日(補充股息)

2023年3月3日

2023年3月17日

$

0.04

截至2022年9月30日的9個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

每股分派

2022年8月2日

2022年9月30日

2022年11月15日

$

0.31

2022年5月3日

2022年6月30日

2022年8月15日

$

0.31

2022年2月23日

2022年3月31日

2022年5月13日

$

0.31

股息再投資

在分配方面，公司對普通股股東採取了一項“選擇退出”的紅利再投資計劃。因此，在宣佈分配的情況下，沒有“選擇退出”紅利再投資計劃的每一位股東將自動將他們的紅利或分配再投資於公司普通股的額外股份，而不是接受現金分配。如果新發行的股票被用來實施股息再投資計劃，將向股東發行的股票數量將通過以下方式確定：支付給股東的現金股息或分派的總美元金額除以在分派付款日紐約證券交易所常規交易結束時我們普通股的每股市場價格，或者如果當天沒有報告出售，則為報告的買入和要價的平均值。然而，如果現金股息或分派支付日的每股市場價格超過最近計算的每股資產淨值，我們將按(I)最近計算的每股資產淨值和(Ii)每股當前市場價格的95%(或仍超過最近計算的每股資產淨值的當前每股市場價格的較小折讓)中的較大者發行股票。為實施股利再投資計劃而在公開市場購買股份的，向股東發行的股份數量，應以支付給該股東的現金股利金額除以計劃管理人在公開市場購買的與股息有關的所有股份的加權平均每股價格來確定。以普通股形式獲得分配的股東將受到與他們獲得現金分配相同的美國聯邦、州和地方税收後果的影響。

下表列出了根據股息再投資計劃分配的下列期間的股份：

截至2023年9月30日的9個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

股票

2023年8月8日(補充股息)

2023年8月31日

2023年9月15日

89,305

(1)

2023年5月9日

2023年6月30日

2023年7月14日

516,771

(1)

2023年5月9日(補充股息)

2023年5月31日

2023年6月15日

84,363

(1)

2023年2月21日

2023年3月31日

2023年4月14日

558,872

(1)

2023年2月21日(補充股息)

2023年3月3日

2023年3月17日

77,157

2022年11月2日

2022年12月31日

2023年1月13日

583,495

_______________

(1)在公開市場購買的股票，以滿足根據我們的股息再投資計劃進行的股息再投資。

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截至2022年9月30日的9個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

股票

2022年5月3日

2022年6月30日

2022年8月15日

886,113

(1)

2022年2月23日

2022年3月31日

2022年5月15日

830,764

(1)

2021年11月2日

2021年12月31日

2022年1月31日

814,084

_______________

(1)在公開市場購買的股票，以滿足根據我們的股息再投資計劃進行的股息再投資。

2020年股票回購計劃

2020年11月3日，董事會批准了2020年回購計劃，根據該計劃，公司被授權回購至多$100公司已發行普通股的1,300萬股。根據2020年回購計劃計劃，在公開市場交易中，根據所有適用的證券法律和法規，管理層不時酌情進行購買。2021年11月2日，董事會批准了2020年回購計劃的延期，以增加12-幾個月，2022年11月2日，2020年回購計劃按照其條款結束。截至2022年12月31日，作為代理的高盛公司已回購944,076根據2020年股票回購計劃，公司普通股的股票價格約為$12.61000萬美元。

2022年股票回購計劃

2022年11月1日，董事會批准了2022年股票回購計劃，根據該計劃，我們可以回購至多$150我們已發行的普通股的1,000萬股。根據2022年股票回購計劃，管理層可根據所有適用的證券法律和法規，在公開市場交易中不時酌情進行購買。除非董事會延長，否則2022年股票回購計劃將終止18-自批准之日起數月。自2022年股票回購計劃開始以來，高盛公司作為代理人已經回購了4,090,138根據2022年股票回購計劃，公司普通股的股票價格約為$50.0百萬美元。在截至2023年9月30日的期間，根據2022年回購計劃進行的回購如下：

期間 (百萬美元，不包括每股和每股金額)						總數 的股份 已回購						每股平均支付價格						近似值 的美元價值 已經成為 在以下條件下購買 這些計劃						近似值 美元價值 的股份 可能還會是 在以下條件下購買 《計劃》
2023年1月1日-2023年1月31日						1,493,034						$	12.19					$	18.2					$	115.9
2023年2月1日-2023年2月28日						29,154						$	12.98					$	0.4					$	115.5
2023年3月1日-2023年3月31日						278,419						$	12.61					$	3.5					$	112.0
2023年4月1日-2023年4月30日						687,545						$	12.65					$	8.7					$	103.3
2023年5月1日-2023年5月31日						190,355						$	12.53					$	2.4					$	100.9
2023年6月1日-2023年6月30日						65,305						$	13.50					$	0.9					$	100.0
總計						2,743,812												$	34.1

注9.每股收益

下表列出了以下期間普通股基本收益和稀釋後每股收益的計算方法：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
(千美元，每股除外)						2023						2022						2023						2022
經營所致淨資產增加(減少)						$	206,938					$	265,427					$	604,345					$	274,465
已發行普通股的加權平均股份--基本和稀釋						389,703,612						393,823,013						390,223,606						394,103,935
普通股每股收益--基本收益和稀釋後收益						$	0.53					$	0.67					$	1.55					$	0.70

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注10.所得税

本公司已選擇根據守則第M分章被視為RIC，並打算以一種繼續符合適用於RICS的税務待遇的方式經營。除其他事項外，本公司必須在每個課税年度向其股東分配守則所界定的本公司投資公司應課税收入的至少90%，以及該課税年度的免税收入淨額，才有資格被視為RIC。此外，在某些情況下，RIC可以通過根據第M分章的“溢出紅利”條款在該納税年度結束後分配與該納税年度有關的股息來滿足這一分配要求。為了維持作為RIC的税收待遇，公司打算向其股東進行必要的分配，這通常使公司免於繳納公司層面的美國聯邦所得税。

根據納税年度的應税收入水平，預計公司將把超出本年度股息分配的應税收入(包括淨資本利得，如果有)從本納税年度結轉到下一個納税年度，並根據要求為此類應税收入支付4%的不可抵扣的美國聯邦消費税。在本公司確定其本年度估計年度應納税所得額將超過該等收入的估計本年度股息分配的範圍內，本公司將就估計的超額應納税所得額應計消費税。

截至2023年9月30日的三個月和九個月，我們記錄的美國聯邦所得税支出/(福利)為$2.71000萬美元和300萬美元8.5分別為百萬美元，包括美國聯邦消費税支出/(福利)$0.91000萬美元和300萬美元3.6分別為100萬美元。截至2022年9月30日的三個月和九個月，我們記錄的美國聯邦所得税支出/(福利)為$1.61000萬美元和300萬美元4.0分別為2.5億美元，其中包括不是美國聯邦消費税支出/(福利)。

應税子公司

該公司的某些合併子公司需繳納美國聯邦和州所得税。截至2023年9月30日止三個月，本公司錄得當期税項優惠(1.0)1.8億。在截至2023年9月30日的9個月內，公司不記錄當前的納税費用或優惠。截至2022年9月30日止三個月及九個月，本公司錄得當期税項支出美元。1.61000萬美元和300萬美元4.0分別為2.5億美元和2.5億美元。本公司應納税合併子公司的所得税支出將根據該等應納税子公司在各自期間所持投資的投資收益和已實現收益的水平而有所不同。

該公司記錄了淨遞延税項負債#美元。25.1百萬美元和美元16.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為應税子公司1000萬美元，這與GAAP對應税子公司在某些合夥企業權益的投資中的外部基數差異徵税顯著相關。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

注11.財務亮點

下表列出了以下時期普通股流通股的財務要點：

						截至9月30日的9個月，
(千美元，不包括每股和每股金額)						2023						2022
每股數據：
資產淨值，期初						$	14.99					$	15.08
淨投資收益(1)						1.42						1.00
已實現和未實現淨收益(虧損)						0.13						(0.30)
運營收入合計						1.55						0.70
普通股回購(2)						0.02						—
從收益中宣佈的分配(2)						(1.16)						(0.93)
淨資產合計增加(減少)						0.41						(0.23)
資產淨值，期末						$	15.40					$	14.85
流通股，期末						389,732,868						393,823,013
期末每股市值						$	13.85					$	10.37
總回報，基於市場價值(3)						30.7		%				(21.1)		%
總回報，以資產淨值為基礎(4)						11.9		%				5.2		%
比率/補充數據(5)
總費用與平均淨資產的比率(6)						13.8		%				10.4		%
淨投資收益與平均淨資產的比率(6)						12.4		%				9.0		%
期末淨資產						$	6,000,009					$	5,847,788
加權平均流通股						390,223,606						394,103,935
投資組合流動率						5.1		%				10.1		%

_______________

(1)每股數據是使用該期間的加權平均流通股計算得出的。

(2)每股數據是根據相關交易日期的實際流通股計算得出的。

(3)按市值計算的總回報按各期內每股市值的變動計算，並計及根據本公司的股息再投資計劃進行再投資的股息及分派(如有)。

(4)總回報按期內每股資產淨值的變動加上每股分派(假設股息及分派(如有)根據本公司的股息再投資計劃再投資)除以期初每股資產淨值計算。

(5)不包括本公司投資的投資公司的費用。

(6)這些比率反映的是年化數額，非經常性費用(例如，最初的組織費用)除外。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

注12.後續事件

在編制這些財務報表時，該公司評估了截至發佈之日可能確認或披露的事件和交易。除以下情況外，沒有後續事件可供披露：

2023年11月7日，董事會宣佈第四季度股息為$0.35截至2023年12月29日登記在冊的股東的每股，於2024年1月12日或之前支付，第三季度補充美元0.08截至2023年11月30日登記在冊的股東的每股收益，於2023年12月15日或之前支付。

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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

本節中包含的信息應與“項目1.合併財務報表”。本討論包含前瞻性陳述，與Blue Owl Capital Corporation未來事件或未來業績或財務狀況有關，涉及許多風險和不確定性，包括但不限於在截至2022年12月31日的財政年度10-K表及截至2023年3月31日的10-Q表季報中描述的那些風險和不確定性。“第1A項。風險因素。這一討論還應與本季度報告10-Q表第1頁所載的“有關前瞻性陳述的警示聲明”一併閲讀。實際結果可能與任何前瞻性陳述中暗示或表達的結果大不相同。

概述

藍貓頭鷹資本公司(FKA Owl Rock Capital Corporation)是馬裏蘭州的一家公司，成立於2015年10月15日。我們成立的主要目的是發起並向美國中端市場公司提供貸款，並對其進行債務和股權投資。我們投資於優先擔保或無擔保貸款、次級貸款或夾層貸款，以及在較小程度上的股權和股權相關證券，包括認股權證、優先股和類似形式的優先股權，這些可能可轉換為投資組合公司的普通股，也可能不能轉換為普通股。我們的投資目標是通過瞄準具有良好風險調整後回報的投資機會，創造當前的收入，並在較小程度上實現資本增值。

我們由Blue Owl Credit Advisors LLC(FKA Owl Rock Capital Advisors LLC)(“顧問”或“我們的顧問”)管理。該顧問根據1940年修訂後的《投資顧問法案》(下稱《顧問法案》)在美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)註冊為投資顧問，該法案是Blue Owl Capital Inc.(“Blue Owl”)(紐約證券交易所代碼：OWL)的間接附屬公司，也是Blue Owl信用平臺的一部分，專注於直接貸款業務。在董事會(“董事會”或“董事會”)的全面監督下，顧問管理我們的日常運營，併為我們提供投資諮詢和管理服務。顧問或其附屬公司可從事某些發起活動，並收取隨行安排、結構安排或類似費用。該顧問負責管理我們的業務和活動，包括尋找投資機會、進行研究、對潛在投資進行盡職調查、構建我們的投資結構，並通過一個投資專業團隊持續監控我們的投資組合公司。

2019年7月22日，我們完成了首次公開募股(IPO)，我們的普通股於2019年7月18日在紐約證券交易所(NYSE)開始交易。自2023年7月6日以來，我們的普通股在紐約證券交易所以“OBDC”的代碼進行交易。

該顧問還擔任Blue Owl Capital Corporation II(FKA Owl Rock Capital Corporation II)和Blue Owl Credit Income Corp.(FKA Owl Rock Core Income Corp.)的投資顧問。

藍貓頭鷹由三個投資平臺組成：(1)專注於直接貸款的Credit，(2)專注於向機構另類資產管理公司提供資本的GP Strategic Capital，以及(3)專注於房地產策略的Real Estate。Blue Owl的信貸平臺由顧問Blue Owl Technology Credit Advisors LLC(“OTCA”)、Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC(“OTCA II”)、Blue Owl Credit Private Fund Advisors LLC(“OPFA”)及Blue Owl Diversified Credit Advisors LLC(“ODCA”，連同顧問OTCA、OTCA II及OPFA“Blue Owl Credit Advisers”)組成。截至2023年9月30日，該顧問及其附屬公司在藍貓頭鷹信貸平臺上管理着795億美元的資產。

我們投資組合的管理由顧問和多元化貸款投資委員會負責。我們認為這些人是我們的投資組合經理。投資團隊由道格拉斯·I·奧斯特羅弗、馬克·S·利普舒爾茨和克雷格·W·帕克領導，並得到顧問高級管理團隊和多元化貸款投資委員會某些成員的支持。投資團隊在多元化貸款投資委員會的監督下，尋找投資機會，進行研究，對潛在投資進行盡職調查，構建我們的投資結構，並將持續監控我們的投資組合公司。多元化貸款投資委員會由道格拉斯·I·奧斯特羅弗、馬克·S·利普舒爾茨、克雷格·W·帕克、亞歷克西斯·馬吉斯和Jeff·沃爾文組成，從2023年12月1日起生效，成員包括帕特里克·林尼曼、米納爾·梅塔和洛根·尼克爾森。見“項目5.--其他信息”。

多元化貸款投資委員會定期開會，審議我們的投資，指導我們的戰略舉措，並監督顧問代表我們採取的行動。此外，多元化貸款投資委員會會檢討及決定是否作出預期投資(包括批准買賣廣泛銀團貸款的投資所依據的參數或指引)、安排融資及監察投資組合的表現。每一次投資機會都需要獲得多元化貸款投資委員會多數成員的批准。對現有投資組合公司的後續投資可能需要多元化貸款投資委員會的批准，而不是在對投資組合公司進行初始投資時獲得的批准。此外，臨時性投資，如現金等價物、美國政府證券和其他一年或更短時間內到期的高質量債務投資，可能需要獲得多元化貸款投資委員會的批准。來自顧問的某些多元化貸款投資委員會成員的薪酬方案包括主要基於所提供服務的業績的酌情獎金和可變激勵薪酬的各種組合，並可能包括藍貓頭鷹的股票。

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根據1940年法案，未經非利害關係人董事的事先批准，以及在某些情況下，美國證券交易委員會的事先批准，我們可能被禁止參與與我們的關聯公司的某些交易。美國證券交易委員會已授予吾等、吾等顧問及若干聯營公司豁免濟助令(經修訂後的“命令”)，以允許吾等以符合吾等的投資目標、立場、政策、策略及限制以及監管要求及其他相關因素的方式，與吾等顧問或其若干關聯公司管理的其他基金共同投資。根據該命令，如果我們的獨立董事的“所需多數”(根據1940年法案第57(O)條的定義)對共同投資交易做出某些結論，包括(1)交易條款(包括支付的對價)對我們和我們的股東是合理和公平的，並且不涉及我們或我們的股東的任何相關人員的越權行為，我們通常被允許與我們的某些關聯公司共同投資，(2)交易符合我們股東的利益，並與我們的投資目標和戰略一致，(3)我們聯屬公司的投資不會使我們處於不利地位，我們的參與不會在與我們聯屬公司投資的基礎上不同或不那麼有利；(4)我們建議的投資不會使我們的顧問或其聯屬公司或其中任何人(交易當事人除外)受益，除非豁免救濟和適用法律允許的範圍內，包括1940年法案第57(K)節規定的限制。

此外，該命令允許我們繼續與某些附屬公司共同投資於我們現有的投資組合公司，這些關聯公司是私人基金，如果這些私人基金沒有投資於現有的投資組合公司。

Blue Owl Credit Advisers的投資分配政策旨在確保隨着時間的推移，我們與我們的顧問或其附屬公司管理的其他基金之間的投資機會得到公平分配。由於該命令，我們的投資組合可能與藍貓頭鷹信貸客户的投資組合和/或顧問或其關聯公司管理的其他基金的投資組合存在重大重疊，這些基金可以利用豁免減免，並且其投資目標與我們的類似。

2016年4月27日，我們成立了一家全資子公司Lending LLC，這是一家特拉華州的有限責任公司，持有加州金融貸款機構許可證。或者Lending LLC向總部位於加州的借款人提供貸款。我們可能會不時成立全資子公司，以促進我們的正常業務進程。

我們的某些合併子公司需要繳納美國聯邦和州公司級所得税。

我們已選擇根據1940年法案作為BDC受監管，並根據經修訂的1986年國內税法(“守則”)為税務目的作為受監管投資公司(“RIC”)。因此，我們必須遵守各項法定和監管規定，例如：

•要求我們將至少70%的資產投資於1940年法案中定義的“合格資產”；

•收入來源限制；

•資產多元化要求；以及

•要求在每個課税年度分配(或被視為分配)至少90%的投資公司該納税年度的應納税所得額和免税利息。

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我們的投資框架

我們是一家馬裏蘭州的公司，主要組織發起和貸款，並在美國中間市場公司進行債務和股權投資。我們的投資目標是通過瞄準具有良好風險調整回報的投資機會來產生即期收入，並在較小程度上實現資本增值。自我們的顧問及其關聯公司於2016年4月開始投資活動至2023年9月30日，我們的顧問及其關聯公司已發起825億美元的投資本金總額，其中788億美元的投資本金總額在任何後續退出或償還之前，由我們或我們的顧問或其關聯公司建議的公司或基金保留。我們尋求參與由我們認為能夠提供運營和財務資源的高質量私募股權和風險投資公司贊助的交易。我們尋求主要在美國中間市場公司（包括贊助和非贊助）中產生當前收入，通過直接發起高級擔保貸款或發起無擔保貸款，次級貸款或夾層貸款，廣泛的銀團貸款，以及在較小程度上投資於股票和股票相關證券，包括認股權證，優先股和類似形式的高級股權。除我們的專業融資公司投資外，我們的股權投資通常不是以控制權為導向的投資，我們可能會在此類股權投資的結構中納入保護我們作為少數權益持有人的權利的條款。

我們對“中型市場公司”的定義通常是指未計利息支出、所得税支出、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）在1，000萬美元至2.5億美元之間的公司，以及/或在投資時年收入在5，000萬美元至25億美元之間的公司，儘管我們有時會在機會出現時投資於規模較小或較大的公司。我們一般尋求投資於貸款與估值比率為50%或以下的公司。

我們預計，一般而言，我們的投資組合將主要是債務或創收證券，其中可能包括“Covenant-Lite”貸款(定義如下)，較少配置於股權或與股權掛鈎的機會，我們可能直接持有或通過特殊目的工具持有。此外，我們可能會將投資組合的一部分投資於機會性投資和廣泛的銀團貸款，這不會是我們的主要關注點，但將旨在提高我們股東的回報，我們可能會不時評估和達成戰略投資組合交易，這可能會導致我們被認為控制的額外投資組合公司。這些投資可能包括高收益債券和廣泛銀團貸款，包括公開交易的債務工具，通常由銀行代表員工人數、收入、EBITDA和企業價值大於上述中端市場公司的大型企業借款人發起和構建，以及對投資組合公司的股權投資，這些公司提供優先擔保貸款或投資於廣泛銀團貸款或結構性產品，如壽險和解和特許權使用費權益。此外，我們一般不打算將總資產的20%以上投資於主要營業地點在美國以外的公司，儘管我們一般不打算投資主要營業地點在新興市場的公司。我們的投資組合組合可能會根據市場狀況和利率不時波動。

契約是貸款人對公司施加的合同限制，以限制公司可能採取的公司行動。一般來説，我們預期投資的貸款將有財務維護契約，這些契約用於主動應對投資組合公司財務業績的重大不利變化。然而，在較小程度上，我們可能會投資於“低成本”貸款。我們使用“低成本”一詞，一般是指沒有一套完整的財務維持契約的貸款。一般來説，“低門檻”貸款為借款人公司提供了更大的自由，使其能夠對貸款人產生負面影響，因為它們的契諾是基於匯率的，這意味着它們只會受到考驗，只有在借款人採取平權行動後才能被違反，而不是借款人財務狀況的惡化。因此，如果我們投資於“低門檻”貸款，我們對借款人的權利可能較少，而與投資於或暴露於有財務維持契約的貸款相比，我們在此類投資上的損失風險可能更大。

我們的目標是投資組合公司，我們可以在那裏進行更大規模的交易。截至2023年9月30日，我們在每個投資組合公司的平均債務投資規模約為6360萬美元（基於公允價值）。截至2023年9月30日，我們的投資組合公司（不包括對Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC的投資）（fka ORCC Senior Loan Fund LLC）（“OBDC SLF”）和某些不屬於我們典型借款人特徵的投資，佔我們基於公允價值的債務組合總額的82.0%，加權平均年收入為8.76億美元，加權平均年EBITDA為1.96億美元，平均利息覆蓋率為1.8倍，平均淨貸款價值為44%。

我們投資的公司利用我們的資本支持它們的增長、收購、市場或產品擴張、再融資和/或資本重組。我們投資的債務通常不會得到任何評級機構的評級，但如果對這些工具進行評級，它們可能會得到低於投資級(即低於BBB-或Baa3)的評級，這通常被稱為“高收益”或“垃圾”。

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我們運營結果的關鍵組成部分

投資

我們主要專注於向在美國註冊的中端市場公司直接發放貸款。

我們的投資活動水平(包括投資數量和每項投資的規模)可以並將在不同時期發生很大變化，這取決於許多因素，包括中端市場公司可獲得的債務和股權資本的數量、這類公司的併購活動水平、總體經濟環境以及我們所做投資類型的競爭環境。

此外，作為我們投資風險戰略的一部分，我們可能會通過部分出售或聯合其他貸款人來降低某些投資的水平。

收入

我們的收入主要來自我們持有的投資的利息收入。此外，我們從直接股權投資或與原始貸款有關的股權（如期權、認股權證或轉換權）的股息中產生收入。我們的債務投資一般為期三至十年。截至2023年9月30日，我們97. 7%基於公允價值的債務投資按浮動利率計息，在某些情況下受利率下限的限制。我們債務投資的利息一般按月或按季支付。

我們的投資組合主要包括浮動利率貸款，而我們的信貸融資按浮動利率計息。有抵押隔夜融資利率（“SOFR”）、倫敦銀行同業拆息（“LIBOR”）及任何替代參考利率等基本利率的宏觀趨勢可能會長期影響我們的淨投資收入。然而，由於我們通常每個季度向少數投資組合公司發放貸款，並且這些投資的規模各不相同，因此我們在任何特定時期的業績，包括在一段時間內出售或償還的投資利率與該期間新投資的利率相比，往往是特殊的，並反映我們在此期間投資或退出的特定投資組合公司的特徵，而不一定是我們業務或宏觀趨勢的任何趨勢。

貸款發放費、原始發行貼現和市場貼現或溢價被資本化，我們根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)使用定期票據的有效收益率法和循環或延遲提取票據的直線法將該等金額合併或攤銷為利息收入。償還我們的債務投資可能會減少一段時期的利息收入。這些還款的頻率或金額可能會有很大波動。我們將貸款的提前還款保費記錄為利息收入。我們還可以通過承諾、貸款發起、結構調整或盡職調查費用、為我們投資組合的公司提供管理援助的費用以及可能的諮詢費等形式產生收入。

股權投資的股息收入，對於私人投資組合公司，記錄在創紀錄的日期；對於上市公司，則記錄在除息日期。

我們的投資組合活動也反映了出售投資的收益。我們根據處置所得淨收益與投資的攤餘成本基礎之間的差額確認投資的已實現收益或虧損，而不考慮先前確認的未實現收益或虧損。我們將按公允價值計量的投資的本期公允價值變動記錄為綜合經營報表中投資未實現收益(虧損)淨變動的組成部分。

費用

本公司的主要營運開支包括支付管理費，以及自獎勵費用豁免於2020年10月18日屆滿後支付的獎勵費用、根據管理協議及投資顧問協議須予報銷的開支、法律及專業費用、利息及其他債務開支及其他營運開支。管理費和激勵費補償我們的顧問在確定、評估、談判、成交、監控和實現我們的投資方面所做的工作。

除下文特別規定外，所有投資專業人士及顧問的員工，在向吾等提供投資諮詢及管理服務時，以及該等人員可分配予該等服務的基本薪酬、獎金及福利，以及日常管理費用，均由顧問提供及支付。我們承擔顧問(或其關聯公司)支付給我們的首席合規官和首席財務官及其各自的員工的可分配部分薪酬(基於這些個人在估計的基礎上投入我們業務的時間百分比)。我們承擔我們的運營、管理和交易的所有其他成本和開支，包括但不限於：(I)根據《投資諮詢協議》向顧問支付的投資諮詢費，包括管理費和激勵費；(Ii)顧問在履行《管理協議》項下的行政義務時產生的間接費用和其他費用的我們的可分配部分；以及(Iii)其運營和交易的所有其他成本和支出，包括但不限於與以下各項有關的費用：

•我們的組織和服務的成本；

•計算我們的資產淨值的成本，包括任何第三方估值服務的成本；

•出售和回購我們的普通股和其他證券的成本；

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•根據任何交易商經理協議應支付的費用和開支(如有)；

•借款或其他融資安排的償債和其他成本；

•套期保值的成本；

•費用，包括由顧問或投資團隊成員產生的或支付給第三方的費用，用於對潛在的投資組合公司進行盡職調查，並在必要時執行我們的權利；

•轉讓代理費和託管費；

•與營銷活動相關的費用和開支；

•聯邦和州註冊費、任何證券交易所上市費和支付給評級機構的費用；

•聯邦、州和地方税；

•獨立董事的費用和費用，包括某些差旅費用；

•編制財務報表和保存簿冊和記錄以及向美國證券交易委員會(或其他監管機構)提交報告或其他文件的費用，以及其他報告和合規費用，包括登記和上市費用，以及負責編制上述報告的專業人員的報酬；

•向我們的股東發出的任何報告、委託書或其他通知的成本(包括打印和郵寄成本)、任何股東會議或董事會議的成本以及負責準備上述和相關事宜的投資者關係人員的薪酬；

•支付給經紀人或交易商的佣金和其他報酬；

•研究和市場數據；

•忠實保證金、董事及高級管理人員失誤和遺漏責任險及其他保險費；

•直接費用和行政費用，包括打印、郵寄、長途電話和工作人員；

•與獨立審計有關的費用和開支、外部法律和諮詢費用；

•清盤費用；

•因税收或其他目的持有我們的資產的實體或車輛的組建或維護所產生的費用；

•非常費用(如訴訟或賠償)；以及

•與1940年法案以及適用的聯邦和州證券法規定的報告和合規義務相關的成本。

我們預計，但不能保證，在資產增長期間，我們的一般和行政費用將以美元計算增加，但在此期間佔總資產的百分比將下降。

槓桿

我們在任何時期使用的槓桿量取決於各種因素，包括可用於投資的現金、融資成本以及總體經濟和市場狀況。一般來説，我們的總借款是有限的，因此我們不會產生額外的借款，包括通過發行額外的債務證券，如果這些額外的債務會導致我們的資產覆蓋率降至200%或150%以下，如果滿足某些要求的話。這意味着，一般來説，每1美元的投資者股本可以借到1美元(或者，如果滿足某些條件，我們可以為每1美元的投資者股本借到至多2美元)。在任何時期，我們的利息支出將在很大程度上取決於我們的借款規模，我們預計利息支出將隨着我們未償債務的增加而增加。此外，我們可能會將資產專門用於融資設施。2020年6月8日，我們獲得股東批准，適用經小企業信貸可獲得性法案修訂的1940年法案第61(A)(2)節規定的修訂後的資產覆蓋範圍要求。因此，從2020年6月9日起，我們適用於優先證券的資產覆蓋要求從200%降至150%。我們目前的目標槓桿率是0.90倍-1.25倍。

市場動向

我們相信，中端市場貸款環境為我們提供了機會，以實現我們的目標，即進行產生有吸引力的風險調整後回報的投資。

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中端市場公司可獲得的資本有限。中端市場是一個巨大的潛在市場。根據GE Capital的國家中端市場中心2022年年中中端市場指標，美國中端市場公司約有20萬家，員工總數約為4800萬人。此外，美國中端市場佔私營部門國內生產總值(GDP)的三分之一。通用電氣將美國中端市場公司定義為年收入在1000萬至10億美元之間的公司，我們認為這與我們對美國中端市場公司的定義有很大重疊。我們認為，美國中端市場公司將繼續需要獲得債務資本，以對現有債務進行再融資，支持增長和融資收購。我們認為，監管和結構性因素、行業整合和普遍的避險情緒限制了美國中端市場公司可獲得的傳統融資額。我們認為，近年來，許多商業和投資銀行已經不再強調向中端市場企業提供服務和產品，而是轉而向大企業客户放貸和管理資本市場交易。此外，這些銀行為中端市場發行人承銷和持有銀行貸款和高收益證券的能力可能會受到限制，因為它們尋求滿足現有和未來的監管資本金要求。我們還認為，目前缺乏願意持有大量特定中端市場貸款的市場參與者。因此，我們相信，我們能夠在不進行銀團貸款的情況下持有貸款，從而將尋求融資的公司的銀團風險降至最低，再加上傳統貸款人服務中端市場的能力減弱，這為投資中端市場公司提供了一個有吸引力的機會。

資本市場無法填補銀行在美國中間市場金融領域留下的空白.由於貸款發行規模和流動性的原因，進入承銷債券和銀團貸款市場對中端市場公司來説是一個挑戰。例如，高收益債券通常由機構投資者購買，如共同基金和交易所交易基金(ETF)，他們除其他外，專注於 發行債券的目的是為投資者贖回提供資金和/或遵守監管要求。因此，存在活躍的債券二級市場是這些實體作出初始投資決定時的一個重要考慮因素。通過銀行安排的銀團貸款要麼以“盡最大努力”的原則完成，要麼以條款外加條款承銷，這些條款允許承銷商改變某些條款，包括定價、結構、收益率和期限，或稱為“Flex”，以便在最初銷售的條款對投資者吸引力不足的情況下成功進行銀團貸款。此外，銀行通常不願承銷中間市場貸款，因為它們在配售債務時可能賺取的安排費用一般不足以滿足銀行的回報障礙。像我們這樣的公司提供的貸款為發行人提供了確定性，因為我們擁有更穩定的資本基礎，有能力投資於非流動性資產，我們可以按照特定的條款、規定的票面利率和商定的費用承諾一定數額的債務。由於我們是貸款的最終持有人，我們不需要市場“靈活性”或銀行在代理業務時可能要求的其他安排。此外，我們的顧問擁有專注於流動性信貸和私人信貸的團隊，這些團隊能夠在銀團貸款方面進行合作。

支持私人信貸增長的長期趨勢。 我們認為，市場波動期，如當前的市場波動期，部分是由通脹上升、利率上升和當前的地緣政治條件造成的，突顯了私人信貸的優勢。流動性信貸市場的資本供應對市場狀況高度敏感，而我們認為，事實證明，在波動期內，私人貸款是一種穩定可靠的資本來源。我們相信，即使在公開市場重新開放到正常水平之後，私人信貸的機會也將繼續擴大。今天的金融贊助商和公司熟悉直接貸款，並親眼目睹了私人解決方案可以提供的強大價值主張。規模、執行的確定性和靈活性都為借款人提供了一個令人信服的替代銀團和高收益市場的選擇。根據我們的經驗，有一種新的趨勢，即傳統上在銀團和高收益市場發行更高質量的信貸，越來越多地尋求獨立於信貸市場狀況的私人解決方案。在我們看來，這得到了希望與具有規模和廣度能力的協作融資合作伙伴合作的財務贊助商的支持。我們認為，私募股權公司的基金持有的大量未投資資本將繼續推動交易活動。另類資產行業數據和研究公司Preqin Ltd.估計，截至2023年6月30日，私募股權公司的基金持有的大量未投資資本為2.6萬億美元。我們預計，私人股本贊助商將繼續尋求收購，並通過我們等公司提供的擔保貸款來利用他們的股權投資。

有吸引力的投資動態。 中等市場債務資本的供求失衡創造了具有吸引力的定價動態。我們認為，中間市場融資的直接協商性質通常也為貸款人提供了更有利的條款，包括更強有力的契約和報告方案，更好的贖回保護，以及保護貸款人的控制權條款的改變。此外，我們認為，BDC經理在信貸選擇方面的專業知識和在信貸週期中進行管理的能力通常導致BDC在信貸週期中的損失率低於美國商業銀行。此外，我們認為，與市值較大、分佈廣泛的市場相比，歷史上的中間市場違約率較低，回收率較高，從而導致累計損失較低。最後，我們認為，在當前環境下，隨着經濟重新開放，擁有可用資本的貸款人可能能夠利用有吸引力的投資機會，並可能實現更好的經濟利差和單據條款。

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保守的資本結構。 在全球信貸危機之後，貸款人通常要求借款人保持更多的股本佔其總資本的百分比，特別是為了在經濟低迷期間保護貸款人。由於資本結構更加保守，美國中端市場公司表現出了更高的現金流水平，可以用來償還債務。此外，美國中端市場公司的特點往往是資本結構比規模較大的借款人更簡單，這有助於簡化承銷流程，並在必要時進行重組。

有吸引力的貸款投資機會。 我們投資於優先擔保或無擔保貸款、次級貸款或夾層貸款，以及較小程度的股權和股權相關證券。我們認為，優先擔保貸款的機會很大，因為大多數優先擔保債務發行的浮動利率結構，以及這些類型的投資具有很強的防禦性。我們認為，與固定利率投資相比，浮動利率債券的回報率更高，因為在利率上升的環境下，浮動利率結構通常不太容易受到固定利率證券價值下降的影響。優先擔保債務也具有很強的防禦性。優先擔保債務在發行人的證券持有人中具有優先償還權，因此持有人應先於次級債權人和股權持有人獲得償付。此外，這些投資是由發行人的資產擔保的，這些資產可以在發生違約時提供保護。

投資組合和投資活動

截至2023年9月30日，根據公允價值，我們的投資組合包括68.9%的第一留置權優先擔保債務投資(其中67%為單位債務投資(包括此類貸款的最後部分))，13.8%的第二留置權優先擔保債務投資，2.1%的無擔保債務投資，3.1%的優先股權投資，9.2%的普通股投資和2.9%的合資企業。

截至2023年9月30日，我們按公允價值和攤銷成本計算的投資組合的加權平均總收益率分別為11.8%和11.9%，以公允價值和攤銷成本計算的應計債務和創收證券的加權平均收益率分別為12.3%和12.4%。有關我們計算加權平均收益率的更多信息，請參閲我們的加權平均收益率和利率表。截至2023年9月30日，債務投資總額的加權平均利差為6.8%。

截至2023年9月30日，我們對187家投資組合公司進行了投資，總公允價值為129億美元。截至2023年9月30日，我們的淨槓桿率為1.13倍，在我們的目標範圍內。

我們預計，我們的發款速度將隨着還款速度的不同而不同。在還款量較低的時期，我們的發債速度預計會放緩。目前，圍繞通脹增長速度的不確定性，再加上利率上升和全球國內生產總值(GDP)增長放緩，繼續拖累併購活動，儘管併購活動較今年早些時候有所回升。本季度，我們從再融資、附加收購和收購活動中看到了更多新的交易機會。此外，儘管發債速度仍然緩慢，但我們投資組合的信貸質量一直保持一致。我們繼續專注於投資於我們熟悉的抗衰退行業，包括以服務為導向的行業，如軟件、保險、食品和飲料以及醫療保健，併為現有借款人提供額外融資。藍貓頭鷹是我們許多投資的行政代理，我們的大多數投資都得到了經驗豐富的財務贊助商的支持，他們提供運營和財務資源。此外，目前的貸款環境對直接貸款人有利，這使我們能夠構建此類交易的條款和利差，以包括更大的利差、較低的貸款價值比、延長的贖回保護、有吸引力的槓桿配置文件和信用保護。我們正繼續監察市場波動，包括利率環境上升可能對我們的投資組合公司和我們的投資活動產生的影響。

我們投資的許多公司都因早先的供應鏈中斷以及地緣政治、經濟和金融市場不穩定因素而鬆了一口氣，盈利能力有所改善。此外，我們看到投入成本有所緩和，這有助於抵消利率上升的影響並支持增長。這些公司繼續看到強勁的需求，收入和EBITDA都有温和增長。然而，如果美國經濟陷入衰退，一些與我們投資的中端市場公司類似的公司的業績可能會惡化。雖然我們目前沒有看到我們的業績或我們投資組合公司的業績出現全面、廣泛惡化的跡象，但不能保證我們投資組合公司的某些業績不會受到經濟狀況的負面影響，這可能會對我們未來的業績產生負面影響。

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我們還繼續投資於專業融資組合公司，包括OBDC SLF、Wingspire Capital Holdings LLC(“Wingspire”)、Five Season Investment LLC(“Five Season”)、LSI Finding DAC 1(“LSI Finding”)、AAM Series 1.1鐵路和國內聯運支線、AAM Series2.1 Aviation支線有限責任公司(統稱為“amergin AssetCo”)。這些公司可能會利用我們的資本支持收購，這可能會繼續導致股息收入增加，並得到多元化的基礎投資組合的支持。請參閲“專業融資組合公司。"

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(1)有關我們計算加權平均收益率的更多信息，請參閲我們的加權平均收益率和利率表的腳註(1)。

下表列出了我們在以下時期的投資活動(除非另有説明，否則此處提供的信息均按面值計算)：

			截至9月30日的三個月，
(千美元)			2023																											2022
新的投資承諾
總起始量			$	510,987																										$	427,436
減少：拋售			(10,803)																											—
新投資承諾總額			$	500,184																										$	427,436
投資本金金額：
第一留置權優先擔保債務投資			$	363,504																										$	230,494
第二留置權優先擔保債務投資			—																											—
無擔保債務投資			—																											—
優先股投資			—																											24,716
普通股投資			22,266																											17,047
合資企業(3)			875																											31,500
提供資金的投資本金總額			$	386,645																										$	303,757
出售或償還的投資本金：
第一留置權優先擔保債務投資			$	(342,060)																										$	(206,828)
第二留置權優先擔保債務投資			(42,663)																											—
無擔保債務投資			—																											(22,433)
優先股投資			(4,963)																											—
普通股投資			—																											—
合資企業(3)			—																											—
出售或償還的投資本金總額			$	(389,686)																										$	(229,261)
對新投資組合公司的新投資承諾數量(1)			7																											13
平均新增投資承諾額			$	61,240																										25,296
新債務投資承諾的加權平均期限(年)			4.3																											6.0
新債務投資承諾的百分比為 **實行浮動匯率			92.2		%																									80.8		%
新債務投資承諾的百分比為 **固定利率			7.8		%																									19.2		%
新債投資加權平均利率 *承諾：(2)			11.7		%																									10.5		%
與新浮息債務投資承諾適用基本利率的加權平均利差			6.3		%																									6.3		%

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(1)新投資承諾的數量代表對特定投資組合公司的承諾。

(2)對於截至2023年9月30日的三個月，假設每個浮動利率承諾受利率下限(如果適用)或3個月SOFR中較大者的限制，後者截至2023年9月30日為5.40%。對於截至2022年9月30日的三個月，假設每個浮動利率承諾受利率下限(如果適用)或3個月SOFR中較大者的限制，後者截至2022年9月30日為3.59%。

(3)截至2022年9月30日，這被披露為“投資基金和投資工具”。

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下表列出了我們截至以下時期的投資：

						2023年9月30日												2022年12月31日
(千美元)						攤銷成本						公允價值						攤銷成本						公允價值
第一留置權優先擔保債務投資(3)						$	8,922,221					$	8,875,037					$	9,388,499					$	9,279,179
第二留置權優先擔保債務投資						1,851,637						1,783,604						1,934,274						1,860,978
無擔保債務投資						294,527						276,071						270,714						248,019
優先股投資(4)						404,951						401,139						361,690						355,261
普通股投資(1)						963,321						1,190,595						772,116						977,927
合資企業(2)(5)						386,214						369,712						318,839						288,981
總投資						$	12,822,871					$	12,896,158					$	13,046,132					$	13,010,345

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(1)包括對Wingspire、amergin AssetCo和Five Season的投資。

(2)包括對OBDC SLF的投資。

(3)其中，我們認為截至2023年9月30日和2022年12月31日的單位貸款分別佔67%和69%。

(4)包括對大規模集成電路融資的投資。

(5)截至2022年12月31日，這被披露為“投資基金和投資工具”。

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下表按公允價值按行業構成列出截至下列期間的投資：

						2023年9月30日						2022年12月31日
廣告和媒體						1.4		%				1.5		%
航空航天與國防						3.0						2.8
基於資產的貸款和基金融資(1)						6.3						4.9
汽車						2.0						1.5
建築物和房地產						3.9						3.7
商業服務						3.0						2.9
化學品						1.3						1.6
消費品						3.9						3.9
容器和包裝						1.3						1.3
分佈						3.6						4.2
教育						0.8						1.0
金融服務業						4.6						5.0
餐飲						6.4						6.7
醫療設備和服務						4.0						3.9
醫療保健提供者和服務						4.6						4.5
醫療保健技術						4.7						4.8
家居用品						2.3						2.1
人力資源支助服務						1.5						1.5
基礎設施和環境服務						1.3						1.2
保險(3)						9.6						9.3
互聯網軟件產品和服務						12.7						13.3
合資企業(2)(5)						2.9						2.2
休閒娛樂						1.8						2.2
製造業						5.8						5.8
石油和天然氣						0.3						0.8
製藥業(4)						0.2						—
專業服務						3.9						3.5
特產零售						2.2						2.2
交通運輸						0.7						1.7
總計						100.0		%				100.0		%

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(1)包括對Wingspire和amergin AssetCo.的投資。

(2)包括對OBDC SLF的投資。

(3)包括第五季的股權投資。

(4)包括對大規模集成電路融資的投資。

(5)截至2022年12月31日，這被披露為“投資基金和投資工具”。

下表按公允價值按地域構成列出截至下列期間的投資：

						2023年9月30日						2022年12月31日
美國：
中西部						18.1		%				17.5		%
東北方向						19.6						20.4
南						34.6						34.4
西						19.7						20.6
國際						8.0						7.1
總計						100.0		%				100.0		%

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下表顯示了截至以下期間，我們按公允價值計算的投資加權平均收益率和利率：

						2023年9月30日						2022年12月31日
投資組合的加權平均總收益率(1)						11.8		%				11.0		%
債務和創收證券的加權平均總收益率(1)						12.3		%				11.5		%
債務證券加權平均利率						12.1		%				11.0		%
所有浮動利率投資的加權平均基本利率利差						6.7		%				6.7		%

______________

(1)就產生非列報比率收入的投資而言，按(A)截至計量日止各往績十二個月所賺取的股息或利息收入除以(B)期末公允價值計算。在不能獲得或不具代表性的過去12個月的歷史股息或利息收入數據的情況下，股息或利息收入按年計算。

我們應計債務和創收證券的加權平均收益率不等於我們股東的投資回報，而是與我們的投資組合有關，並在支付我們和我們子公司的所有費用和支出之前計算。加權平均收益率按各個日期的實際利率計算，包括原始發行貼現和貸款發放費用的增加，但不包括非權責發生狀態的投資(如有)。不能保證加權平均收益率將保持在當前水平。

我們的顧問持續監控我們的投資組合公司。它監測每個投資組合公司的財務趨勢，以確定它們是否滿足各自的業務計劃，並評估與每個投資組合公司有關的適當行動方針。我們的顧問有幾種方法來評估和監控我們投資的業績和公允價值，其中可能包括：

•評估投資組合公司在遵守其業務計劃和遵守契約方面的成功情況；

•定期和定期與投資組合公司管理層聯繫，並在適當情況下與財務或戰略贊助商聯繫，討論財務狀況、要求和成就；

•與投資組合公司所在行業的其他公司進行比較；以及

•審查投資組合公司的月度或季度財務報表和財務預測。

作為監控過程的一部分，我們的顧問採用投資評級系統對我們的投資進行分類。除了各種風險管理和監控工具外，我們的顧問還對所有投資的信用風險進行評級，從1到5。這個系統主要是為了反映組合投資相對於我們關於此類組合投資的初始成本基礎的潛在風險(即在發起或收購時)，儘管它也可能考慮投資組合公司的業務表現、投資的抵押品覆蓋範圍和其他相關因素。評級體系如下：

投資評級						描述
1						在我們的初始成本基礎上，評級為1的投資涉及的風險最小。借款人的表現超出預期，這項投資自發起或收購以來的趨勢和風險因素總體上是有利的；
2						評級為2的投資涉及可接受的風險水平，與發起或收購時的風險水平相似。借款人的表現總體上符合預期，風險因素是中性到有利的。對新投資組合公司的所有投資或收購投資的初始評級為2；
3						評級為3的投資涉及借款人表現低於預期，並表明貸款的風險自發起或收購以來有所增加；
4						評級為4的投資涉及借款人的表現大大低於預期，並表明貸款的風險自發起或收購以來大幅增加。除借款人一般不遵守債務契約外，貸款可能逾期(但一般不超過120天)；以及
5						評級為5的投資涉及借款人的表現大大低於預期，並表明貸款的風險自發起或收購以來大幅增加。大多數或所有債務契約都不合規，付款嚴重拖欠。評級為5的貸款預計不會得到全額償還，我們將把貸款的公平市場價值降低到我們預計將收回的金額。

我們的顧問至少每季度對我們投資組合中的投資進行評級，隨着時間的推移，投資組合投資的評級可能會降低或提高。對於評級為3、4或5的投資，我們的顧問將加強對此類投資組合公司的監督。

121

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該顧問已經建立了其投資組合管理團隊，包括密切監控我們的投資組合公司的制定專家，他們至少每季度評估每一家投資組合公司的運營和流動性敞口以及前景，以瞭解和緩解風險；並至少每月評估運營業績偏離預期的現有和新發現的情況。作為監測過程的一部分，該顧問側重於預測的流動性需求，並在必要時重新承銷信貸，評估下行和清算情景。

該顧問通過利用我們的信貸文件下的現有權利，專注於下行保護;然而，對於表現嚴重不佳或可能需要重組的投資，該顧問的工作團隊與投資團隊合作，所有重大修訂，豁免和重組都需要多元化貸款投資委員會的大多數批准。截至2023年9月30日，我們的投資組合中只有三家公司是非應計的。 我們的年收益/虧損率低於0.15%。

下表列出了截至以下時期，我們在1至5級評級範圍內的投資組合構成：

						2023年9月30日												2022年12月31日
投資評級						投資 按公允價值計算						百分比 總投資組合						投資 按公允價值計算						百分比 總投資組合
(千美元)
1						$	1,334,422					10.3		%				$	1,636,460					12.6		%
2						10,117,027						78.5						9,951,409						76.5
3						1,327,533						10.3						1,268,891						9.7
4						108,114						0.8						103,104						0.8
5						9,062						0.1						50,481						0.4
總計						$	12,896,158					100.0		%				$	13,010,345					100.0		%

下表列出了截至以下期間我們的績效債務投資和非應計債務投資的攤銷成本：

						2023年9月30日												2022年12月31日
(千美元)						攤銷成本						百分比						攤銷成本						百分比
表演						$	10,946,043					98.9		%				$	11,367,517					98.1		%
非應計項目						122,342						1.1						225,967						1.9
總計						$	11,068,385					100.0		%				$	11,593,484					100.0		%

當有理由懷疑本金或利息是否會全額收回時，貸款通常被置於非應計項目狀態。當一筆貸款處於非應計狀態時，應計利息通常被沖銷。非應計貸款收到的利息付款可確認為收入或用於本金，這取決於管理層對可收回性的判斷。當逾期本金和利息在當期支付時，非權責發生制貸款恢復為權責發生制狀態，管理層判斷，這些貸款很可能保持當期。如果一筆貸款有足夠的抵押品價值並且處於收回過程中，管理層可以對這種處理方式作出例外處理，並決定不將該貸款置於非應計狀態。

專業融資組合公司

翼尖

Wingspire是一家獨立的多元化直接貸款機構，專注於向美國中端市場借款人提供基於資產的商業融資貸款和相關的優先擔保貸款。Wingspire為各行各業的企業提供各種基於資產的融資解決方案，包括循環信貸安排、機械設備定期貸款、房地產定期貸款、先進/後進貸款、現金流定期貸款和機會性/過渡性融資。我們在2019年9月24日承諾向Wingspire提供5000萬美元，隨後定期做出額外承諾，將我們的總額增加到4.5億美元。

美國

Amergin是為了投資一個專注於軌道車和航空資產的租賃平臺而創建的。Amergin由amergin AssetCo和amergin Asset Management LLC組成，後者已與amergin AssetCo簽訂了服務協議。2022年7月1日，我們向amergin AssetCo做出了9000萬美元的股權承諾。我們增加了對amergin AssetCo.的承諾。2023年7月28日至1.1億美元，其中7440萬美元為股權，3560萬美元為債務。我們在amergin的投資是與我們的關聯公司根據我們從美國證券交易委員會獲得的豁免減免條款進行的共同投資。我們不鞏固我們在amergin AssetCo.的股權。

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第五季投資有限責任公司

Five Season是一家投資組合公司，旨在投資於壽險結算資產。2022年7月18日，我們在第五季進行了1590萬美元的股權投資。我們在第五季的投資定期增加，在截至2023年9月30日的三個月和九個月分別增加了1230萬美元和3330萬美元。我們對第五季的投資是根據我們從美國證券交易委員會獲得的豁免條款與我們的關聯公司共同投資的。我們不會在第五季鞏固我們的股權。

大規模集成電路融資1 DAC(“大規模集成電路融資”)

LSI Finding是一家投資組合公司，通常在生命科學領域根據收益協議獲得收入的合同權利。2022年12月14日，我們對LSI融資進行了620萬美元的投資。在截至2023年9月30日的9個月裏，我們對LSI融資的投資定期增加，包括1500萬美元。我們對大規模集成電路融資的投資是根據我們從美國證券交易委員會獲得的豁免減免條款與我們的關聯公司共同投資的。我們不鞏固我們在LSI融資中的股權。

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限公司(FKA ORCC高級貸款基金有限責任公司)

OBDC SLF是我們與加州大學董事會(“董事會”)成立的合資企業，於2017年6月20日開始運作。OBDC SLF的主要目的是進行投資，主要是投資於向中端市場公司發放的優先擔保貸款或廣泛的銀團貸款。截至2021年6月30日，我們和Regents都擁有OBDC SLF 50%的經濟所有權。截至2021年6月30日，對OBDC SLF的資本承諾增加到總計3.715億美元。與這一變化相關，我們將我們的經濟所有權權益從50.0%增加到87.5%，而Regents將其剩餘的12.5%的經濟權益轉讓給Nationwide Life Life Company(“Nationwide”，連同我們、“會員”和每個“會員”)。2022年7月26日，成員們將其在OBDC SLF中的資本承諾增加到總計5.715億美元。OBDC SLF由成員管理，每個成員都有平等的投票權。投資決定必須得到每個成員的批准。除非在某些情況下，否則對OBDC SLF的捐款不能贖回。

吾等已確定OBDC SLF為會計準則編撰(“ASC”)946下的投資公司，然而，根據該指引，吾等一般不會合並我們對除全資擁有的投資公司附屬公司或業務以向吾等提供服務為主要業務的受控營運公司以外的公司的投資。因此，我們不鞏固我們在OBDC SLF中的非控股權益。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，OBDC SLF對優先擔保債務的總投資分別為10.827億美元和997.4美元。公允價值的釐定依據經修訂的財務會計準則委員會(“財務會計準則委員會”)會計準則彙編820，公允價值計量(“ASC 820”)；然而，該等公允價值並不包括在本委員會的估值過程中。下表彙總了OBDC SLF的投資組合，並列出了截至以下期間其投資組合中的投資組合：

(千美元)						2023年9月30日						2022年12月31日
優先擔保債務投資總額(1)						$	1,120,374					$	1,045,865
加權平均基本利率利差(1)						4.23		%				4.05		%
投資組合公司的數量						62						56
對單一借款人的最大資金投資(1)						39,956						40,272

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(1)在票面上。

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藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2023年9月30日的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
債務投資
航空航天與國防
應用複合材料控股有限公司(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)(9)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%(0.75%匹克)						01/2025						34,122						34,022						26,563						6.3		%
應用複合材料控股有限公司(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)(9)(11)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%(0.75%匹克)						01/2025						3,025						3,022						2,355						0.6		%
Bleriot美國Bidco Inc.(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2028						25,176						24,981						25,176						6.0		%
王朝收購有限公司(DBA StandardAero Limited)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						08/2028						19,950						19,754						19,893						4.7		%
																											82,273						81,779						73,987						17.6		%
汽車
Holley Inc.(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						11/2028						22,613						22,488						21,794						5.2		%
Mavis輪胎快遞服務公司Topco Corp.(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						05/2028						2,903						2,886						2,893						0.7		%
Pai Holdco，Inc.(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						10/2027						13,741						13,373						12,982						3.1		%
																											39,257						38,747						37,669						9.0		%
建築物和房地產
CoreLogic Inc.(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						7,289						6,854						6,721						1.6		%
扳手集團有限責任公司(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						04/2026						31,759						31,673						31,601						7.5		%
																											39,048						38,527						38,322						9.1		%
商業服務
Capstone收購控股公司(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						11/2027						14,259						14,163						14,224						3.4		%
Capstone收購控股公司(9)(10)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			4.75%						11/2027						911						905						908						0.2		%
酷世公司(CoolSys，Inc.)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						08/2028						27,232						26,288						25,121						5.9		%
ConnectWise，LLC(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						09/2028						16,703						16,639						16,410						3.9		%
Labl，Inc.(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2028						4,783						4,729						4,764						1.1		%
包裝公司，有限責任公司(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						03/2028						10,295						10,077						6,074						1.4		%
																											74,183						72,801						67,501						15.9		%
化學品
阿魯巴投資控股有限責任公司(Dba Angus Chemical Company)(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2027						17,739						17,380						17,363						4.1		%
Cyanco Intermediate 2 Corp.(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						07/2028						4,999						4,852						5,002						1.2		%
																											22,738						22,232						22,365						5.3		%
消費品
Olaplex，Inc.(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						02/2029						24,999						24,171						20,844						4.9		%
																											24,999						24,171						20,844						4.9		%
容器和包裝
BW Holding，Inc.(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						20,987						19,985						18,792						4.4		%
五星下控股有限責任公司(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						05/2029						25,626						25,318						24,601						5.8		%
環形容器技術集團，LLC(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						08/2028						24,563						24,517						24,538						5.8		%
Valcour包裝有限責任公司(6)(12)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						10/2028						6,895						6,878						5,530						1.3		%
																											78,071						76,698						73,461						17.3		%
分佈

124

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藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2023年9月30日的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
BCPE帝國控股公司(DBA Imperial-Dade)(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						12/2028						24,688						23,798						24,663						5.8		%
經銷商輪胎金融有限責任公司(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						12/2027						30,725						30,112						30,744						7.3		%
SRS分銷公司(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						9,800						9,748						9,690						2.3		%
																											65,213						63,658						65,097						15.4		%
教育
春秋教育集團(FKA SSH Group Holdings，Inc.)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						09/2030						20,000						19,750						19,750						4.7		%
索菲亞，L.P.(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						10/2027						19,750						19,597						19,701						4.7		%
																											39,750						39,347						39,451						9.4		%
金融服務
薩菲盧斯智商(DBA IQ EQ)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						07/2028						15,000						14,782						14,775						3.5		%
																											15,000						14,782						14,775						3.5		%
餐飲
Balrog收購公司(DBA Bakemark)(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						09/2028						24,563						24,370						24,255						5.7		%
甜點控股(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						06/2028						25,523						25,385						22,715						5.4		%
Naked Juice LLC(Dba Tropicana)(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						01/2029						1,975						1,972						1,872						0.3		%
Sovos Brands Intermediate，Inc.(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						20,724						20,687						20,701						4.9		%
																											72,785						72,414						69,543						16.3		%
醫療設備和服務
Cadence，Inc.(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						05/2026						26,231						26,053						25,444						6.0		%
Cadence，Inc.(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						05/2026						2,202						2,113						2,136						0.5		%
Cadence，Inc.(7)(11)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.75%						05/2026						4,976						4,963						4,756						1.1		%
合流醫療技術公司(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						02/2029						4,925						4,905						4,839						1.1		%
Medline借款人，LP(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						10/2028						24,625						24,534						24,544						5.8		%
包裝協調員Midco，Inc.(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						11/2027						4,899						4,890						4,874						1.2		%
																											67,858						67,458						66,593						15.7		%
醫療保健提供者和服務
匯流健康，有限責任公司(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2028						24,651						24,555						23,376						5.5		%
Covetrus，Inc.(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2029						14,925						14,124						14,752						3.5		%
HAH Group Holding Company LLC(Dba Help In Home)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2027						8,963						8,720						8,784						2.1		%
菲尼克斯新聞公司(DBA Parexel)(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						11/2028						27,088						26,983						26,874						6.4		%
醫生合夥人，有限責任公司(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						9,850						9,770						9,346						2.2		%
																											85,477						84,152						83,132						19.7		%
醫療保健技術
AthenaHealth Group Inc.(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						02/2029						17,607						17,539						17,249						4.1		%
托架中間控股公司(6)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						05/2028						19,949						19,390						19,904						4.7		%
ImPriata，Inc.(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						12/2027						19,750						19,160						19,726						4.7		%
PointClickCare Technologies，Inc.(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						4,863						4,806						4,863						1.2		%

125

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藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2023年9月30日的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
																											62,169						60,895						61,742						14.7		%
基礎設施和環境服務
CHA Holding，Inc.（十一）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						04/2025						39,956						39,848						39,756						9.4		%
																											39,956						39,848						39,756						9.4		%
保險
Acrisure，LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						02/2027						9,925						9,514						9,950						2.4		%
AssuredPartners，Inc.（六）（十）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						02/2027						4,950						4,808						4,947						1.2		%
Asurion，LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						08/2028						7,891						7,542						7,654						1.8		%
Broadstreet Partners，Inc.（六）（十）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						01/2029						4,987						4,929						4,982						1.1		%
Integro母公司（九）（十一）						第一留置權優先擔保貸款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						3,598						3,598						3,598						0.8		%
Integro母公司（七）（九）（十一）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%						10/2024						725						725						725						0.2		%
Refinance S.à r.l（dba Howden Group）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						04/2030						19,900						19,147						19,876						4.7		%
																											51,976						50,263						51,732						12.2		%
互聯網軟件產品和服務
梭子魚網絡公司（六）（十一）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						08/2029						24,813						24,163						24,537						5.8		%
CDK全球公司（十一）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						07/2029						24,813						24,171						24,800						5.9		%
DCert Buyer，Inc.（六）（十）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2026						11,849						11,804						11,759						2.8		%
Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.）（六）（十一）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2026						14,733						14,659						14,085						3.3		%
																											76,208						74,797						75,181						17.8		%
製造業
工程機械控股公司(dba Duravant）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						05/2028						34,387						34,262						34,174						8.1		%
Gloves Buyer，Inc. (dba工業防護產品（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						14,762						14,616						14,652						3.5		%
Pro Mach Group，Inc.（六）（十）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						08/2028						24,569						24,476						24,572						5.8		%
																											73,718						73,354						73,398						17.4		%
專業服務
Apex Group Treasury LLC（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						07/2028						32,436						32,348						32,098						7.6		%
Sovos Compliance，LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						08/2028						25,325						25,198						24,887						5.9		%
																											57,761						57,546						56,985						13.5		%
電信
Eos U.S.FinCo LLC(11家)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2029						22,348						21,142						21,901						5.2		%
EOS U.S.FinCo LLC(7)(8)(11)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2029						—						(61)						(51)						—		%
Park Place Technologies，LLC(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						11/2027						14,773						14,388						14,514						3.4		%
																											37,121						35,469						36,364						8.6		%
交通運輸
Safe Fleet Holdings LLC(6)(10)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						02/2029						14,813						14,431						14,813						3.5		%
																											14,813						14,431						14,813						3.5		%
總債務投資																											1,120,374						1,103,369						1,082,711						256.2		%
總投資																											1,120,374						1,103,369						1,082,711						256.2		%

126

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_____________

(1)某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。

(2)除非另有説明，否則OBDC SLF的投資被質押為抵押品，支持OBDC SLF信貸安排下的未償還金額。

(3)攤銷成本指按實際利息法就債務投資的溢價或折扣(視何者適用而定)攤銷或增加而調整的原始成本。

(4)除非另有説明，否則所有投資均被視為3級投資。

(5)除非另有説明，否則貸款包含可變的利率結構，並可能受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利息可參考倫敦銀行間同業拆借利率(“LIBOR”)或“L”(可包括一個月、兩個月、三個月或六個月)確定。Libor), 有擔保隔夜融資利率(“SOFR”或“S”，可以包括一個月、三個月或六個月的SOFR)或替代基本利率(可以包括聯邦基金有效利率或最優惠利率)，由借款人選擇，並根據貸款協議的條款定期重置。

(6)二級投資。

(7)頭寸或其部分是無資金來源的貸款承諾。

(8)負成本是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。負公允價值是貸款資本化貼現的結果。

(9)在OBDC SLF的信貸安排下，投資不作為抵押品。

(10)這些貸款的利率以1個月SOFR為準，截至2023年9月30日為5.32%。

(11)這些貸款的利率為3個月SOFR，截至2023年9月30日為5.40%。

(12)這些貸款的利率為6個月倫敦銀行同業拆借利率，截至2023年9月30日為5.90%。

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2022年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
債務投資
航空航天與國防
應用複合材料控股有限責任公司(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			6.00%						1/2025						$	34,111					$	33,956					$	33,305					10.1		%
應用複合材料控股有限公司(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)(7)(13)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			6.00%						1/2025						3,000						2,995						2,928						0.9		%
Bleriot美國Bidco Inc.(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						10/2026						25,368						25,282						25,049						7.6		%
王朝收購有限公司(DBA StandardAero Limited)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						4/2026						38,700						38,602						36,813						11.0		%
																											101,179						100,835						98,095						29.6		%
汽車
Holley，Inc.(7)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						11/2028						23,202						23,060						20,025						6.1		%
Mavis輪胎快遞服務公司Topco Corp.(9)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						5/2028						2,925						2,905						2,785						0.8		%
Pai Holdco，Inc.(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						10/2027						9,887						9,767						8,700						2.6		%
																											36,014						35,732						31,510						9.5		%
建築物和房地產
CoreLogic Inc.(6)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.50%						6/2028						12,357						11,545						10,273						3.1		%
扳手集團有限責任公司(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						4/2026						32,008						31,898						30,890						9.5		%
																											44,365						43,443						41,163						12.6		%
商業服務
Capstone收購控股公司(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.75%						11/2027						4,953						4,916						4,941						1.5		%
Capstone收購控股公司(6)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			4.75%						11/2027						334						331						333						0.1		%
酷派公司(CoolSys，Inc.)(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.75%						8/2028						13,932						13,817						11,250						3.4		%
CoolSys公司(10)(11)(12)(13)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			4.75%						8/2023						—						(19)						(467)						—		%

127

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藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2022年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
ConnectWise，LLC(6)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.50%						9/2028						16,830						16,759						15,951						4.8		%
Labl公司(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.00%						10/2028						7,920						7,819						7,496						2.3		%
包裝公司，有限責任公司(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.25%						3/2028						21,066						20,679						18,327						5.5		%
																											65,035						64,302						57,831						17.6		%
化學品
阿魯巴投資控股有限責任公司(Dba Angus Chemical Company)(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						11/2027						15,874						15,525						15,398						4.7		%
																											15,874						15,525						15,398						4.7		%
消費品
Olaplex，Inc.(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						2/2029						14,925						14,892						14,030						4.2		%
																											14,925						14,892						14,030						4.2		%
容器和包裝
BW Holding，Inc.(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						12,197						11,971						11,221						3.4		%
五星下控股有限責任公司(16)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						5/2029						21,820						21,540						21,275						6.4		%
環形容器技術集團有限責任公司(DBA環形容器技術)(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.50%						8/2028						24,750						24,699						24,379						7.4		%
Valcour包裝有限責任公司(8)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						10/2028						6,948						6,927						6,218						1.9		%
																											65,715						65,137						63,093						19.1		%
分佈
BCPE帝國控股公司(DBA Imperial-Dade)(9)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.63%						6/2026						24,813						24,044						24,068						7.3		%
經銷商輪胎有限責任公司(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						12/2025						35,982						35,091						35,563						10.7		%
SRS分銷公司(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.50%						6/2028						9,875						9,816						9,431						2.9		%
																											70,670						68,951						69,062						20.9		%
教育
春秋教育集團(FKA SSH Group Holdings，Inc.)(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						7/2025						33,512						33,470						32,646						9.9		%
索菲亞，L.P.(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						10/2027						19,900						19,723						19,850						6.0		%
																											53,412						53,193						52,496						15.9		%
餐飲
Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						9/2028						24,750						24,533						24,193						7.3		%
甜點控股(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						6/2028						25,718						25,560						23,789						7.2		%
鷹牌母公司(9)(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						4/2029						2,722						2,661						2,668						0.8		%
Naked Juice LLC(Dba Tropicana)(9)(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						1/2029						1,990						1,986						1,775						0.5		%
Sovos Brands Intermediate，Inc.(7)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.50%						6/2028						20,724						20,683						20,138						6.1		%
																											75,904						75,423						72,563						21.9		%

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藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2022年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
醫療設備和服務
Cadence，Inc.(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			5.00%						5/2025						28,640						28,277						27,793						8.4		%
Cadence，Inc.(6)(10)(13)						第一留置權優先擔保循環貸款						L +			5.00%						5/2024						2,921						2,892						2,704						0.8		%
合流醫療技術公司(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						2/2029						4,963						4,940						4,702						1.4		%
Medline Intermediate，LP(6)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.25%						10/2028						24,813						24,710						23,547						7.1		%
包裝協調員Midco，Inc.(7)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.50%						11/2027						4,937						4,927						4,672						1.4		%
																											66,274						65,746						63,418						19.1		%
醫療保健提供者和服務
合流健康，有限責任公司(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						11/2028						20,419						20,331						20,011						6.1		%
匯流健康，有限責任公司(6)(10)(12)(13)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						L +			4.00%						11/2023						2,514						2,496						2,426						0.7		%
Corgi Bidco，Inc.(9)(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2029						15,000						14,126						14,018						4.2		%
菲尼克斯新聞公司(DBA Parexel)(6)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.25%						11/2028						27,294						27,177						26,240						7.9		%
醫師合夥人，有限責任公司(9)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						9,925						9,836						9,434						2.9		%
																											75,152						73,966						72,129						21.8		%
醫療保健技術
AthenaHealth公司(9)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						2/2029						17,741						17,665						15,974						4.8		%
醫療保健公司(9)(10)(11)(12)(13)(14)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						S +			3.50%						8/2023						—						(4)						(206)						—		%
英普利塔公司(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						12/2027						19,900						19,305						19,154						5.8		%
PointClickCare Technologies Inc.(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						9,925						9,794						9,751						3.0		%
																											47,566						46,760						44,673						13.6		%
基礎設施和環境服務
Cha Holding，Inc.(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.50%						4/2025						40,272						40,115						39,466						11.9		%
																											40,272						40,115						39,466						11.9		%
保險
Acrisure，LLC(15家)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						2/2027						10,000						9,513						9,900						3.0		%
AssuredPartners，Inc.(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.25%						2/2027						4,988						4,822						4,875						1.5		%
Integro母公司(15家)						第一留置權優先擔保貸款						S +			10.25%						10/2024						3,649						3,648						3,638						1.1		%
Integro母公司(15家)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			10.25%						10/2024						736						736						733						0.2		%
																											19,373						18,719						19,146						5.8		%
互聯網軟件產品和服務
梭魚網絡公司(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						8/2029						25,000						24,282						24,063						7.3		%
CDK Global，Inc.(9)(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						7/2029						25,000						24,292						24,745						7.5		%
DCert Buyer，Inc.(DBA DigiCert)(9)(16)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2026						21,993						21,925						21,214						6.4		%
Help/Systems Holdings，Inc.(15)						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2026						14,847						14,773						13,325						4.0		%
																											86,840						85,272						83,347						25.2		%

129

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藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金截至2022年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						標準桿/單位						攤銷成本(3)						公允價值						會員股權比例
製造業
工程機械控股公司(Dba Duravant)(7)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						5/2028						34,649						34,508						33,483						10.1		%
手套買家公司(DBA防護工業品)(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						12/2027						14,875						14,706						14,763						4.7		%
Pro Mach Group，Inc.(6)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.00%						8/2028						24,757						24,652						24,039						7.3		%
																											74,281						73,866						72,285						22.1		%
專業服務
頂峯集團金庫有限責任公司(7)(9)						第一留置權優先擔保貸款						L +			3.75%						7/2028						32,685						32,584						31,050						9.4		%
索沃斯合規有限責任公司(6)						第一留置權優先擔保貸款						L +			4.50%						8/2028						25,518						25,374						23,477						7.1		%
																											58,203						57,958						54,527						16.5		%
電信
ETC集團(15家)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2029						5,000						4,609						4,763						1.4		%
Park Place Technologies，LLC(9)(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						11/2027						14,886						14,443						13,987						4.2		%
																											19,886						19,052						18,750						5.6		%
交通運輸
安全艦隊控股公司(14)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						2/2029						14,925						14,501						14,403						4.4		%
																											14,925						14,501						14,403						4.4		%
總債務投資																											$	1,045,865					$	1,033,388					$	997,385					302.0		%
總投資																											$	1,045,865					$	1,033,388					$	997,385					302.0		%

_______________

(1)某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。

(2)除非另有説明，否則OBDC SLF的投資被質押為抵押品，支持OBDC SLF信貸安排下的未償還金額。

(3)攤銷成本指按實際利息法就債務投資的折價及溢價(視乎情況而定)攤銷後調整的原始成本。

(4)除非另有説明，否則所有投資均被視為3級投資。

(5)除非另有説明，否則貸款包含可變的利率結構，並可能受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利息可參考倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”或“L”)(可包括一個月、兩個月、三個月或六個月的LIBOR)、有擔保隔夜融資利率(“SOFR”或“S”，可包括一個月、三個月或六個月的SOFR)或替代基本利率(可包括聯邦基金實際利率或最優惠利率)確定，並根據貸款協議的條款定期重置。

(6)這些貸款的利率為1個月倫敦銀行同業拆借利率，截至2022年12月31日為4.39%。

(7)這些貸款的利率為3個月倫敦銀行同業拆借利率，截至2022年12月31日為4.77%。

(8)這些貸款的利率為6個月倫敦銀行同業拆借利率，截至2022年12月31日為5.14%。

(9)二級投資。

(10)頭寸或部分頭寸是無資金的貸款承諾。

(11)負成本是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。負公允價值是貸款資本化貼現的結果。

(12)披露的日期代表無資金定期貸款的承諾期。在承諾期到期時，定期貸款的資金部分可以有更長的到期日。

(13)在OBDC SLF的信貸安排下，投資不作為抵押品。

(14)這些貸款的利率為1個月SOFR，截至2022年12月31日為4.36%。

(15)這些貸款的利率為3個月SOFR，截至2022年12月31日為4.59%。

(16)這些貸款的利率為6個月SOFR，截至2022年12月31日為4.78%。

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下表顯示了OBDC SLF截至以下期間的精選資產負債表信息：

(千美元)						2023年9月30日(未經審計)						2022年12月31日
資產
按公允價值計算的投資(攤餘成本分別為1103 369美元和1033 388美元)						$	1,082,711					$	997,385
現金						38,217						27,914
應收利息						7,505						3,920
已出售投資的應收賬款						$	2,198					$	—
預付費用和其他資產						58,105						6,108
總資產						$	1,188,736					$	1,035,327
負債
債務(分別扣除未攤銷債務發行成本5240美元和6117美元)						$	719,643					$	685,265
應付分配						14,449						11,095
應為購買的投資支付						21,502						—
應計費用和其他負債						10,615						8,703
總負債						$	766,209					$	705,063
會員權益
會員權益						422,527						330,264
會員權益						422,527						330,264
總負債和成員權益						$	1,188,736					$	1,035,327

下表列出了下列期間OBDC SLF的選定業務報表信息：

			截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
(千美元)			2023						2022						2023						2022
投資收益
利息收入			$	29,362					$	19,140					$	79,868					$	41,884
其他收入			91						772						222						1,993
總投資收益			29,453						19,912						80,090						43,877
費用
利息支出			13,817						7,419						37,873						14,965
專業費用			336						243						823						719
總費用			14,153						7,662						38,696						15,684
税前淨投資收益			15,300						12,250						41,394						28,193
税費(福利)			(920)						436						272						(184)
税後淨投資收益			$	16,220					$	11,814					$	41,122					$	28,377
投資已實現淨額和未實現損益變動
投資未實現收益(虧損)淨變化			4,767						599						15,345						(33,610)
投資已實現淨收益			(1,500)						—						(3,146)						20
投資已實現淨額和未實現損益變動額			3,267						599						12,199						(33,590)
運營帶來的會員權益淨增加			$	19,487					$	12,413					$	53,321					$	(5,213)

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2017年8月9日，OBDC SLF的全資子公司Sebago Lake Finding LLC和SL Lending LLC與高盛美國銀行達成信貸安排。高盛美國銀行擔任唯一牽頭安排行、銀團代理和行政代理，道富銀行和信託公司擔任抵押品管理人和代理。信貸安排包括最高5億美元的借款能力。2021年6月22日，Sebago Lake Finding LLC和SL Lending LLC與高盛美國銀行達成修正案，將信貸安排的再投資期延長至2021年10月6日，並於2021年9月20日再次將信貸安排的再投資期延長至2021年12月6日。截至2023年9月30日，該信貸安排下的未償還金額為461.9美元。

2022年3月1日，OBDC SLF的全資子公司SLF Finding I LLC與作為行政代理和初始貸款人的Natixis紐約分行以及作為抵押品代理、抵押品管理人和託管人的道富銀行信託公司簽訂了一項信貸安排。信貸安排包括最高3億美元的借款能力。信貸安排的再投資期於2024年3月1日結束，信貸安排的到期日為2032年3月1日。截至2023年9月30日，信貸安排下有2.63億美元未償還。

下表列出了下列期間的利息支出構成：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
(千美元)						2023						2022						2023						2022
利息支出						$	13,450					$	7,071					$	36,743					$	13,954
債務發行成本攤銷						367						348						1,130						1,011
利息支出總額						13,817						7,419						37,873						14,965
平均利率						7.3			%			3.9			%			10.5			%			3.0			%
日均借款						$	718,872					$	694,132					$	696,861					$	608,947

經營成果

下表顯示了我們在以下幾個時期的經營業績：

			截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
(百萬美元)			2023						2022						2023						2022
總投資收益			$	399.0					$	314.1					$	1,170.9					$	851.5
減去：淨運營費用			206.2						165.7						607.8						453.2
税前淨投資收益(虧損)			$	192.8					$	148.4					$	563.1					$	398.3
減去：所得税支出(福利)，包括消費税支出(福利)			2.7						1.6						8.5						4.0
税後淨投資收益(虧損)			$	190.1					$	146.8					$	554.6					$	394.3
未實現收益(虧損)淨變動			16.9						118.5						102.5						(123.4)
已實現淨收益(虧損)			(0.1)						0.1						(52.8)						3.6
經營淨資產淨增(減)			$	206.9					$	265.4					$	604.3					$	274.5

由於各種因素，包括新的投資承諾額、費用、已實現損益的確認以及投資組合的未實現增值和折舊的變化，業務淨資產的淨增加(減少)在不同時期可能有所不同。在截至2023年9月30日的期間，我們的每股淨資產價值增加，主要是由於超過我們支付的股息的收益。

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投資收益

下表列出了下列期間的投資收入：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
(百萬美元)						2023						2022						2023						2022
投資利息收入						$	313.4					$	242.8					$	908.3					$	661.1
來自投資的實物支付利息收入						41.7						30.5						129.6						79.7
投資股息收入						41.4						35.2						119.7						95.4
其他收入						2.5						5.6						13.3						15.3
總投資收益						$	399.0					$	314.1					$	1,170.9					$	851.5

截至2023年、2023年和2022年9月30日的三個月

截至2023年9月30日的三個月，投資收入從上年同期的3.141億美元增加到3.99億美元，主要是因為我們的投資組合加權平均收益率從2022年9月30日的10.0%增加到2023年9月30日的11.8%，部分被我們的債務投資組合從2022年9月30日的117億美元減少到2023年9月30日的112億美元所抵消。投資收入包括股息收入，其中包括我們控制的、關聯的和非控制的關聯股權投資所賺取的收入。利息收入包括其他費用，如預付費和非計劃還款預付費用的加速攤銷，這些費用都是非經常性的。在一段時期內，這些費用產生的收入相對穩定。截至2023年、2023年和2022年9月30日的三個月，實物支付收入分別佔投資收入的12.7%和11.9%。其他收入因遞增手續費收入減少而同比下降，遞增手續費收入是我們在結束投資時通常可獲得的費用，通常在完成投資時支付。我們預計投資收益將根據各種因素而有所不同，包括我們發起和償還的速度。

截至2023年、2023年和2022年9月30日的9個月

截至2023年9月30日的9個月，投資收入從上年同期的8.515億美元增加到11.709億美元，這主要是因為我們的投資組合的加權平均收益率從2022年9月30日的10.0%增加到2023年9月30日的11.8%，而我們的債務投資組合從2022年9月30日的117億美元減少到2023年9月30日的112億美元。投資收入包括股息收入，其中包括我們控制的、關聯的和非控制的關聯股權投資所賺取的收入。利息收入包括其他費用，如預付費和非計劃還款預付費用的加速攤銷，這些費用都是非經常性的。在一段時期內，這些費用產生的收入相對穩定。截至2023年、2023年和2022年9月30日的9個月，實物支付收入分別佔投資收入的13.4%和11.4%。其他收入因遞增手續費收入減少而同比下降，遞增手續費收入是我們在結束投資時通常可獲得的費用，通常在完成投資時支付。我們預計投資收益將根據各種因素而有所不同，包括我們發起和償還的速度。

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費用

下表列出了我們在以下期間的費用：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
(百萬美元)						2023						2022						2023						2022
利息支出						$	110.4					$	81.2					$	324.4					$	209.9
管理費						47.8						46.9						143.9						141.2
績效激勵費						40.3						31.1						117.6						83.6
專業費用						3.9						3.8						11.7						11.0
董事酬金						0.5						0.3						1.0						0.8
其他一般事務和行政事務						3.3						2.4						9.2						6.7
總運營費用						$	206.2					$	165.7					$	607.8					$	453.2

根據《管理協議》的條款，我們向顧問補償為我們提供的服務。此外，根據《管理協議》的條款，顧問可將其在《管理協議》項下的義務委託給一家聯營公司或第三方，我們會就該聯屬公司或第三方為我們提供的任何服務向顧問報銷。

截至2023年、2023年和2022年9月30日的三個月

截至2023年9月30日的三個月，總支出從去年同期的165.7億美元增加到206.2億美元，主要是由於利息支出和獎勵費用的增加。利息支出增加2,920萬美元，是由於期間平均利率從3.9%提高到5.6%。獎勵費用增加的主要原因是利息和股息收入增加。在整個期間內，專業費用、董事費用以及其他一般和行政費用佔總資產的百分比保持相對穩定。d.

截至2023年、2023年和2022年9月30日的9個月

截至2023年9月30日的9個月，總支出從去年同期的4.532億美元增加到607.8美元，這主要是由於利息支出和獎勵費用的增加。利息開支增加114.5,000,000元，是因為期內平均每日借款由72億元增加至74億元，加上期間內平均利率由3.4%增加至5.4%。獎勵費用增加的主要原因是利息和股息收入增加。在整個期間內，專業費用、董事費用以及其他一般和行政費用佔總資產的百分比保持相對穩定。d.

所得税，包括消費税

根據《守則》第M分節，我們已選擇被視為RIC，我們打算以一種繼續有資格享受適用於RICS的税收待遇的方式運作。為了有資格作為RIC納税，我們必須在每個課税年度向我們的股東分配至少90%的投資公司應納税收入(根據準則的定義)，以及該納税年度的免税收入淨額。此外，在某些情況下，RIC可以根據M分章的“溢出股息”條款，通過分配與該納税年度結束後的納税年度有關的股息來滿足這一分配要求。為了保持我們作為RIC的税收待遇，我們打算向我們的股東進行必要的分配，這通常使我們在公司税率下免除美國聯邦所得税。

根據納税年度的應税收入水平，我們可以預期將超出本年度股息分配的應税收入(包括淨資本利得，如果有)從本納税年度結轉到下一個納税年度，並根據要求為此類應税收入支付4%的不可抵扣的美國聯邦消費税。在我們確定本年度估計年度應納税所得額將超過該等收入的估計本年度股息分配的範圍內，我們將就估計的超額應納税所得額應計消費税。

截至2023年9月30日的三個月和九個月，我們記錄的美國聯邦所得税支出/(福利)分別為270萬美元和850萬美元，其中包括美國聯邦消費税支出/(福利)分別為90萬美元和360萬美元。截至2022年9月30日的三個月和九個月，我們記錄的美國聯邦所得税支出/(福利)分別為160萬美元和400萬美元，其中不包括美國聯邦消費税支出/(福利)。

我們的某些合併子公司需要繳納美國聯邦和州所得税。截至2023年9月30日的三個月，我們錄得當期税收優惠(100萬美元)。在截至2023年9月30日的9個月裏，我們沒有記錄當前的税收支出或福利。截至2022年9月30日的三個月和九個月，我們分別錄得160萬美元和400萬美元的當期税費支出。我們的應納税合併子公司的所得税支出將根據該等應納税子公司在各自期間的投資收益和退出投資的已實現收益的水平而有所不同。

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未實現淨收益(虧損)

我們每季度對我們的投資組合進行公允價值評估，公允價值的任何變化都記錄為未實現收益或損失。在下列期間，未實現淨收益(虧損)為：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
(百萬美元)						2023						2022						2023						2022
投資未實現收益(虧損)淨變化						$	20.8					$	122.4					$	106.5					$	(115.9)
所得税(撥備)優惠						(1.5)						—						(4.2)						—
資產和負債折算為外幣的淨變動						(2.3)						(3.8)						0.3						(7.5)
未實現收益(虧損)淨變動						$	17.0					$	118.6					$	102.6					$	(123.4)

截至2023年、2023年和2022年9月30日的三個月

截至2023年9月30日的三個月，未實現淨收益主要是由於某些股票投資的公允價值增加，而我們的債務投資組合與2023年6月30日相比相對持平。下列期間投資未實現淨收益(虧損)變化的十大貢獻者如下：

截至2023年9月30日的三個月
投資組合公司 (百萬美元)			未實現淨變動 得(損)
Valence Surface Technologies LLC			$	6.0
Windows實體			5.8
OBDC高級貸款基金有限責任公司(FKA ORCC高級貸款基金)(1)			4.4
保健品國際公司			4.0
CD+R Value Build Partners I LP(Dba Belron)			3.9
剩餘的投資組合公司			22.8
Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(DBA PCF保險服務)			(3.5)
臭名昭著的合併子有限責任公司			(4.1)
基石點播，Inc.			(4.9)
爐邊食品解決方案有限責任公司			(6.7)
沃克·愛迪生傢俱公司			(6.9)
總計			$	20.8

________

(1)投資組合公司是受控、關聯投資。

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截至2022年9月30日的三個月，未實現淨收益主要是由於與2022年6月30日相比，我們債務投資的公允價值下降。截至2022年9月30日，我們債務投資的公允價值佔本金的比例為97.0%，而截至2022年6月30日的公允價值為96.6%。我們投資組合淨未實現收益的主要驅動因素是當前的市場狀況和信貸改善。下列期間投資未實現淨收益(虧損)變化的十大貢獻者如下：

截至2022年9月30日的三個月
投資組合公司 (百萬美元)			未實現淨變動 得(損)
刷卡收購公司(DBA PLI)(1)			$	30.3
Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(DBA PCF保險服務)			23.1
Wingspire Capital Holdings LLC(1)			16.5
基石OnDemand，Inc.			7.8
協會，Inc.			4.2
航空解決方案公司Midco，LLC(Dba STS Aviation)			3.0
Galls，LLC			2.8
剩餘的投資組合公司			64.0
保健品國際公司			(3.5)
沃克·愛迪生傢俱公司			(10.5)
H-Food Holdings，LLC			(15.3)
總計			$	122.4

________

(1)投資組合公司是受控、關聯投資。

截至2023年、2023年和2022年9月30日的9個月

截至2023年9月30日止九個月，未變現收益淨額主要由於我們的債務投資的公平值較2022年12月31日增加所致。於2023年9月30日，我們債務投資的公平值佔本金的百分比為97. 6%，而於2022年12月31日則為97. 0%。我們投資組合未實現收益的主要驅動因素是當前的市場狀況以及本季度因某些債務投資重組而實現的前期未實現虧損的逆轉。下一期間未實現投資淨收益（虧損）變動的十大因素包括：

截至2023年9月30日的9個月
投資組合公司 (百萬美元)			未實現淨變動 得(損)
沃克·愛迪生傢俱有限責任公司(1)			$	31.1
Windows實體			16.0
OBDC高級貸款基金有限責任公司(FKA ORCC高級貸款基金)(1)			13.4
Eagle Infrastructure Services，LLC(1)			12.3
Wingspire Capital LLC(1)			9.7
航空解決方案公司Midco，LLC(Dba STS Aviation)			9.0
ConAir Holdings LLC			7.2
剩餘的投資組合公司			42.4
保健品國際公司			(8.0)
基石OnDemand，Inc.			(8.9)
爐邊食品解決方案有限責任公司			(17.7)
總計			$	106.5

________

(1)投資組合公司是受控、關聯投資。

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截至2022年9月30日的9個月，未實現淨虧損主要是由於我們的債務投資的公允價值與2021年12月31日相比有所下降。截至2022年9月30日，我們債務投資的公允價值佔本金的比例為97.0%，而截至2021年12月31日的公允價值為98.2%。我們投資組合淨未實現虧損的主要驅動因素是當前的市場狀況。下列期間投資未實現淨收益(虧損)變化的十大貢獻者如下：

截至2022年9月30日的9個月
投資組合公司 (百萬美元)			未實現淨變動 得(損)
刷卡收購公司(DBA PLI)(1)			$	47.0
Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(DBA PCF保險服務)			27.2
Wingspire Capital Holdings LLC(1)			13.8
剩餘的投資組合公司			(69.0)
包裝協調員Midco，Inc.			(11.3)
保健品國際公司			(14.3)
Valence Surface Technologies LLC			(15.0)
ConAir Holdings LLC			(17.6)
沃克·愛迪生傢俱公司			(19.9)
H-Food Holdings，LLC			(28.2)
OBDC高級貸款基金有限責任公司(FKA ORCC高級貸款基金)(1)			(28.6)
總計			$	(115.9)

________

(1)投資組合公司是受控、關聯投資。

已實現淨收益(虧損)

下表列出了完全退出和部分退出的投資組合公司在以下時期的已實現損益：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
(百萬美元)						2023						2022						2023						2022
投資已實現淨收益(虧損)						$	0.2					$	0.2					$	(52.1)					$	4.8
外幣交易已實現淨收益(虧損)						(0.3)						(0.1)						(0.7)						(1.2)
已實現淨收益(虧損)						$	(0.1)					$	0.1					$	(52.8)					$	3.6

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已實現總內部收益率

自2016年開始投資至2023年9月30日，我們退出的投資為我們帶來了約10%的總現金流已實現內部回報率(基於總資本投資93億美元和這些退出投資的總收益111億美元)。在這些退出的投資中，約有60%的總現金流已實現對我們的內部總回報率(“IRR”)為10%或更高。

內部收益率是對我們貼現現金流(流入和流出)的衡量。具體而言，內部收益率是指所有現金流的淨現值等於零的貼現率。也就是説，內部收益率是指我們每項投資的總資本現值等於該投資的所有已實現回報的現值的貼現率。我們的內部回報率計算未經審計。

就一項投資而言，所投資的資本是指可分配給該項投資的已實現或未實現部分的總成本基礎，減去在結算時為該項投資的定期貸款部分支付的任何預付費用。

就一項投資而言，已實現回報指就每項投資收到的現金總額，包括所有攤銷付款、利息、股息、預付費用、預付費用(投資定期貸款部分結算時支付的預付費用除外)、行政費、代理費、修改費、應計利息以及其他費用和收益。

與投資有關的總內部收益率是根據我們投資資本的日期和我們收到分配的日期計算的，無論我們何時向我們的股東進行分配。初始投資假設發生在時間零點。

總內部收益率反映了與我們過去業績相關的歷史結果，並不一定指示我們未來的業績。此外，總內部回報率並未反映本公司或本公司股東所承擔或將承擔的管理費、開支、獎勵費用或税項的影響，若有，則會較低。

我們已退出投資的已實現現金流量總額IRR僅反映上述投資和已實現現金金額，並不反映我們投資組合中的任何未實現收益或損失。

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財務狀況、流動性與資本來源

我們的流動資金和資本資源主要來自從我們的投資和本金償還中賺取的利息、股息和手續費、我們的信貸安排、債務證券化交易以及其他有擔保和無擔保債務的現金流。本公司亦可能會透過公開及/或非公開發行債券及/或股票，產生營運、未來借款及未來發行證券所產生的現金流，包括公開及/或非公開發行債券及/或股權證券。我們現金的主要用途是(I)投資於投資組合公司和其他投資，並符合某些投資組合多元化要求，(Ii)運營成本(包括支付或償還我們的顧問)，(Iii)任何借款的償債、償還和其他融資成本，以及(Iv)向我們股票持有人的現金分配。

我們可能會不時進行額外的信貸安排、增加我們現有信貸安排的規模、進行額外的債務證券化交易或發行額外的債務證券。任何此類產生或發行將受當時的市場狀況、我們的流動資金要求、合同和監管限制以及其他因素的影響。根據1940年法案，除某些有限的例外情況外，我們只被允許發生借款、發行債務證券或發行優先股，如果緊接借款或發行之後，總資產(減去債務以外的總負債)與總債務加上優先股的比率至少為150%。我們目前的目標比率是0.90倍-1.25倍。截至2023年9月30日，我們的加權平均總債務成本為5.4%。此外，我們可能不時尋求在公開市場購買或其他方式(包括私下協商的交易)中註銷、回購或交換債務證券，每種情況都取決於市場狀況、流動性、合同義務和其他事項。任何此類交易所涉及的金額，無論是單獨的還是合計的，都可能是重大的。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的資產覆蓋率分別為183%和179%。我們尋求仔細考慮我們資金不足的承諾，以規劃我們持續的財務槓桿。此外，我們在150%的資產覆蓋率限制內保持足夠的借款能力，以支付我們需要提供資金的任何未償還的無資金來源的承諾。

截至2023年9月30日的現金和限制性現金，加上我們的可用債務，預計將足以支持我們的投資活動，並在短期內開展我們的業務。截至2023年9月30日，我們的信貸安排下有14億美元可用。

我們的長期現金需求將包括支付未償債務的本金和為額外的證券投資提供資金。長期現金需求的資金將來自融資活動未使用的淨收益。我們相信我們的流動資金和資金來源足以滿足我們的短期和長期現金需求。然而，我們不能肯定這些資金來源是否在我們可以接受的時間和條件下在未來以足夠的數額提供。

截至2023年9月30日，我們擁有432.0美元現金和限制性現金。在截至2023年9月30日的9個月中，運營活動提供了721.8美元的現金，主要是15億美元的出售和償還，被11億美元的組合投資和3.575億美元的其他運營活動的資金所抵消。最後，在本報告所述期間，用於融資活動的現金為7.348億美元，這主要是由於支付了4.536億美元的分配、550萬美元的債務發行費用、3410萬美元的普通股回購和2.417億美元的淨償還。

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權益

股權發行

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月裏，我們的普通股沒有出售。

分配

下表列出了公司普通股在以下時期宣佈的分配情況：

截至2023年9月30日的9個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

每股分派

2023年8月8日

2023年9月29日

2023年10月13日

$

0.33

2023年8月8日(補充股息)

2023年8月31日

2023年9月15日

$

0.07

2023年5月9日

2023年6月30日

2023年7月14日

$

0.33

2023年5月9日(補充股息)

2023年5月31日

2023年6月15日

$

0.06

2023年2月21日

2023年3月31日

2023年4月14日

$

0.33

2023年2月21日(補充股息)

2023年3月3日

2023年3月17日

$

0.04

截至2022年9月30日的9個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

每股分派

2022年8月2日

2022年9月30日

2022年11月15日

$

0.31

2022年5月3日

2022年6月30日

2022年8月15日

$

0.31

2022年2月23日

2022年3月31日

2022年5月13日

$

0.31

在某些時期，我們的分配可能會超過我們的收入。因此，我們進行的一部分分配可能代表着資本的回報。資本回報通常是股東投資的回報，而不是從我們的投資活動中獲得的收益或收益的回報。每年，我們都會向我們的股東郵寄一份表格1099-DIV上的聲明，説明分配的税務性質。分配的税收性質要到我們的納税年度結束時才能確定。

股息再投資

根據我們第二次修訂及重述的股息再投資計劃，我們將把董事會代表我們的股東宣佈的所有現金分配再投資，而該等股東並不選擇按以下規定以現金形式收取其分配。因此，如果董事會批准並宣佈現金股息或其他分配，那麼沒有選擇退出我們股息再投資計劃的股東將自動將他們的現金分配再投資於下文所述的我們普通股的額外股份，而不是收到現金股息或其他分配。任何原本可以發行給股息再投資計劃參與者的零碎股份，都將改為以現金支付。

如果新發行的股票被用來實施股息再投資計劃，將向股東發行的股票數量將通過以下方式確定：支付給股東的現金股息或分派的總美元金額除以在分派付款日紐約證券交易所常規交易結束時我們普通股的每股市場價格，或者如果當天沒有報告出售，則為報告的買入和要價的平均值。然而，如果現金股息或分派支付日的每股市場價格超過最近計算的每股資產淨值，我們將按(I)最近計算的每股資產淨值和(Ii)每股當前市場價格的95%(或仍超過最近計算的每股資產淨值的當前每股市場價格的較小折讓)中的較大者發行股票。例如，如果最近計算的每股資產淨值為15.00美元，現金股息支付日的市場價格為每股16.00美元，我們將以每股15.20美元(當前市場價格的95%)發行股票。如果最近計算的每股資產淨值為15.00美元，現金股息支付日的市場價格為每股15.50美元，我們將以每股15.00美元的價格發行股票，因為淨資產價值大於當前市場價格的95%(每股14.73美元)。根據我們第二次修訂和重述的股息再投資計劃，如果在公開市場購買股票以實施股息再投資計劃，將向股東發行的股票數量應通過以下方式確定：應支付給該股東的現金股息的美元金額除以計劃管理人在公開市場購買的與股息相關的所有股票的加權平均每股價格。以普通股形式獲得分配的股東將受到與他們獲得現金分配相同的美國聯邦、州和地方税收後果的影響。

140

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下表列出了根據股息再投資計劃分配的下列期間的股份：

截至2023年9月30日的9個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

股票

2023年8月8日(補充股息)

2023年8月31日

2023年9月15日

89,305

(1)

2023年5月9日

2023年6月30日

2023年7月14日

516,771

(1)

2023年5月9日(補充股息)

2023年5月31日

2023年6月15日

84,363

(1)

2023年2月21日

2023年3月31日

2023年4月14日

558,872

(1)

2023年2月21日(補充股息)

2023年3月3日

2023年3月17日

77,157

(1)

2022年11月2日

2022年12月31日

2023年1月13日

583,495

(1)

________

(1)在公開市場購買的股票，以滿足根據我們的股息再投資計劃進行的股息再投資。

截至2022年9月30日的9個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

股票

2022年5月3日

2022年6月30日

2022年8月15日

886,113

2022年2月23日

2022年3月31日

2022年5月15日

830,764

(1)

2021年11月2日

2021年12月31日

2022年1月31日

814,084

________

(1)在公開市場購買的股票，以滿足根據我們的股息再投資計劃進行的股息再投資。

股票回購計劃

2020年11月3日，董事會批准了2020年股票回購計劃(“2020股票回購計劃”)，根據該計劃，我們被授權回購最多1億美元的已發行普通股。根據該計劃，在公開市場交易中，根據所有適用的證券法律和法規，管理層不時酌情進行購買。2021年11月2日，董事會批准了2020年股票回購計劃的延期，2022年11月2日，2020年回購計劃按照其條款結束。在截至2023年9月30日的期間，根據2020年回購計劃，沒有購買公司的普通股。在截至2022年9月30日的期間，根據2020年回購計劃進行的回購如下：

期間 (百萬美元，不包括每股和每股金額)						總數 的股份 已回購						每股平均支付價格						近似值 的美元價值 已經成為 在以下條件下購買 這些計劃						近似值 美元價值 的股份 可能還會是 在以下條件下購買 《計劃》
2022年1月1日-2022年1月31日						—						$	—					$	—					$	97.4
2022年2月1日-2022年2月28日						—						$	—					$	—					$	97.4
2022年3月1日-2022年3月31日						—						$	—					$	—					$	97.4
2022年4月1日-2022年4月30日						—						$	—					$	—					$	97.4
2022年5月1日-2022年5月31日						757,926						$	13.21					$	10.0					$	87.4
2022年6月1日-2022年6月30日						—						$	—					$	—					$	87.4
2022年7月1日-2022年7月31日						—						$	—					$	—					$	87.4
2022年8月1日-2022年8月31日						—						$	—					$	—					$	87.4
2022年9月1日-2022年9月30日						—						$	—					$	—					$	87.4
						757,926												$	10.0

141

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2022年11月1日，董事會批准了一項回購計劃(“2022年股票回購計劃”)，根據該計劃，我們可以回購最多1.5億美元的已發行普通股。根據2022年股票回購計劃，管理層可根據所有適用的證券法律和法規，在公開市場交易中不時酌情進行購買。除非得到董事會的延長，否則2022年股票回購計劃將在批准之日起18個月內終止。自2022年股票回購計劃開始以來，高盛公司作為代理人，根據2022年股票回購計劃，截至2023年9月30日，已回購了4090,138股公司普通股，回購金額約為50.0美元。在截至2023年9月30日的期間，根據2022年回購計劃進行的回購如下：

期間 (百萬美元，不包括每股和每股金額)						總數 的股份 已回購						每股平均支付價格						近似值 的美元價值 已經成為 在以下條件下購買 這些計劃						近似值 美元價值 的股份 可能還會是 在以下條件下購買 《計劃》
2023年1月1日-2023年1月31日						1,493,034						$	12.19					$	18.2					$	115.9
2023年2月1日-2023年2月28日						29,154						$	12.98					$	0.4					$	115.5
2023年3月1日-2023年3月31日						278,419						$	12.61					$	3.5					$	112.0
2023年4月1日-2023年4月30日						687,545						$	12.65					$	8.7					$	103.3
2023年5月1日-2023年5月31日						190,355						$	12.53					$	2.4					$	100.9
2023年6月1日-2023年6月30日						65,305						$	13.50					$	0.9					$	100.0
2023年7月1日-2023年6月31日						—						$	—					—						$	100.0
2023年8月1日-2023年8月31日						—						$	—					—						$	100.0
2023年9月1日-2023年9月30日						—						$	—					—						$	100.0
總計						2,743,812												$	34.1

142

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債務

總借款

下表列出了截至下列期間的債務：

						2023年9月30日
(千美元)						承諾的合計本金						未償還本金						可用金額(1)						賬面淨值(2)
循環信貸安排(3)(5)						$	1,795,000					$	420,964					$	1,318,591					$	408,806
SPV資產設施II						250,000						140,000						110,000						135,617
CLO I						386,806						386,806						—						384,328
CLO II						260,000						260,000						—						257,405
CLO III						260,000						260,000						—						258,263
CLO IV						292,500						292,500						—						288,061
CLO V						509,625						509,625						—						506,941
CLO VI						260,000						260,000						—						258,396
CLO VII						239,150						239,150						—						237,232
CLO X						260,000						260,000						—						258,093
2024年筆記(4)						400,000						400,000						—						392,062
2025年筆記						425,000						425,000						—						422,459
2025年7月票據						500,000						500,000						—						496,670
2026年筆記						500,000						500,000						—						494,772
2026年7月票據						1,000,000						1,000,000						—						986,434
2027年筆記(4)						500,000						500,000						—						439,095
2028年筆記						850,000						850,000						—						837,765
債務總額						$	8,688,081					$	7,204,045					$	1,428,591					$	7,062,399

_______________

(1)可用金額反映了公司層面與每個信貸安排的借款基礎相關的任何抵押品限制。

(2)我們的循環信貸融資、SPV資產融資II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VI、CLO VII、CLO X、2024票據、2025票據、2025年7月票據、2026票據、2026年7月票據、2027票據和2028票據的賬面值已扣除遞延融資成本1220萬美元、440萬美元、分別為250萬元、260萬元、170萬元、440萬元、270萬元、160萬元、190萬元、190萬元、120萬元、260萬元、330萬元、520萬元、1360萬元、650萬元及1220萬元。

(3)包括以外幣計價的借款的未實現折算收益(損失)。

(4)包括有效對衝的公平市價變動。

(5)可用數額減去5 540萬美元的未結信用證。

143

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						2022年12月31日
(千美元)						承諾的合計本金						未償還本金						可用金額(1)						賬面淨值(2)
循環信貸安排(3)(5)						$	1,855,000					$	557,144					$	1,253,057					$	542,453
SPV資產設施II						350,000						250,000						100,000						245,368
SPV資產設施III						250,000						250,000						—						249,372
CLO I						390,000						390,000						—						387,321
CLO II						260,000						260,000						—						257,206
CLO III						260,000						260,000						—						258,145
CLO IV						292,500						292,500						—						287,777
CLO V						509,625						509,625						—						506,792
CLO VI						260,000						260,000						—						258,271
CLO VII						239,150						239,150						—						237,155
2024年筆記(4)						400,000						400,000						—						384,851
2025年筆記						425,000						425,000						—						421,242
2025年7月票據						500,000						500,000						—						495,347
2026年筆記						500,000						500,000						—						493,162
2026年7月票據						1,000,000						1,000,000						—						982,993
2027年筆記(4)						500,000						500,000						—						438,332
2028年筆記						850,000						850,000						—						835,957
債務總額						$	8,841,275					$	7,443,419					$	1,353,057					$	7,281,744

_______________

(1)可用金額反映了與每個信貸安排的借款基數有關的任何限制。

(2)我們的循環信貸安排、SPV資產安排II、SPV資產安排III、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VI、CLO VII、2024年票據、2025年7月票據、2026年7月票據、2026年7月票據、2027年票據和2028年票據的賬面價值在扣除遞延融資成本後淨額為1,470萬美元、460萬美元、270萬美元、280萬美元、190萬美元、470萬美元、280萬美元、170萬美元、200萬美元、290萬美元、380萬美元。分別為470萬美元、680萬美元、1700萬美元、790萬美元和1400萬美元。

(3)包括以外幣計價的借款的未實現折算收益(損失)。

(4)包括有效對衝的公平市價變動。

(5)可用的金額減少了4,480萬美元的未償還信用證。

下表列出了下列期間的利息支出構成：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
(千美元)						2023						2022						2023						2022
利息支出						$	103,931					$	73,539					$	304,398					$	184,354
債務發行成本攤銷						6,152						6,311						20,577						21,133
有效利率掉期和套期保值項目未實現收益(虧損)淨變化(1)						362						1,360						(559)						4,448
利息支出總額						$	110,445					$	81,210					$	324,416					$	209,935
平均利率						5.6		%				3.9		%				5.4		%				3.4		%
日均借款						$	7,260,470					$	7,368,456					$	7,396,054					$	7,218,099

_______________

(1)請參閲“項目1--財務報表--合併財務報表附註--附註6.債務--2023年附註、2024年附註和2027年附註“有關每項設施的利率互換的詳情。

144

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高級證券

下表顯示了截至2023年9月30日以及截至2022年、2021年、2020年、2019年、2018年、2017年和2016年12月31日的財年的高級證券信息。

階級和時期						未償還總額，不包括國庫券(1) (百萬美元)						每單位資產覆蓋率(2)						每單位非自願清算優先(3)						單位平均市值(4)
循環信貸安排
2023年9月30日(未經審計)						$	421.0					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	557.1					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	892.3					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	252.5					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	480.9					$	2,926					—						不適用
2018年12月31日						$	308.6					$	2,254					—						不適用
2017年12月31日						$	—					$	2,580					—						不適用
SPV資產設施I(6)
2020年12月31日						$	—					$	—					—						不適用
2019年12月31日						$	300.0					$	2,926					—						不適用
2018年12月31日						$	400.0					$	2,254					—						不適用
2017年12月31日						$	400.0					$	2,580					—						不適用
SPV資產設施II
2023年9月30日(未經審計)						$	140.0					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	250.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	100.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	100.0					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	350.0					$	2,926					—						不適用
2018年12月31日						$	550.0					$	2,254					—						不適用
SPV資產設施III(9)
2022年12月31日						$	250.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	190.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	375.0					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	255.0					$	2,926					—						不適用
2018年12月31日						$	300.0					$	2,254					—						不適用
SPV資產設施IV(8)
2022年12月31日						$	—					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	155.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	295.0					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	60.3					$	2,926					—						不適用
CLO I
2023年9月30日(未經審計)						$	386.8					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	390.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	390.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	390.0					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	390.0					$	2,926					—						不適用
CLO II
2023年9月30日(未經審計)						$	260.0					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	260.0					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	260.0					$	2,926					—						不適用
CLO III
2023年9月30日(未經審計)						$	260.0					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	260.0					$	2,060					—						不適用

145

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階級和時期						未償還總額，不包括國庫券(1) (百萬美元)						每單位資產覆蓋率(2)						每單位非自願清算優先(3)						單位平均市值(4)
CLO IV
2023年9月30日(未經審計)						$	292.5					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	292.5					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	292.5					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	252.0					$	2,060					—						不適用
CLO V
2023年9月30日(未經審計)						$	509.6					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	509.6					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	196.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	196.0					$	2,060					—						不適用
CLO VI
2023年9月30日(未經審計)						$	260.0					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						不適用
CLO VII
2023年9月30日(未經審計)						$	239.2					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	239.2					$	1,788					—						不適用
CLO X
2023年9月30日(未經審計)						$	260.0					$	1,831					—						不適用
訂閲積分機制(5)
2019年12月31日						$	—					$	—					—						不適用
2018年12月31日						$	883.0					$	2,254					—						不適用
2017年12月31日						$	393.5					$	2,580					—						不適用
2016年12月31日						$	495.0					$	2,375					—						不適用
2023年筆記(7)
2021年12月31日						$	—					$	—					—						不適用
2020年12月31日						$	150.0					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	150.0					$	2,926					—						不適用
2018年12月31日						$	150.0					$	2,254					—						不適用
2017年12月31日						$	138.5					$	2,580					—						不適用
2024年筆記
2023年9月30日(未經審計)						$	400.0					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	400.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	400.0					$	1,820					—						$	1,089.7
2020年12月31日						$	400.0					$	2,060					—						$	1,037.1
2019年12月31日						$	400.0					$	2,926					—						$	1,039.3
2025年筆記
2023年9月30日(未經審計)						$	425.0					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	425.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	425.0					$	1,820					—						$	1,057.3
2020年12月31日						$	425.0					$	2,060					—						$	984.2
2019年12月31日						$	425.0					$	2,926					—						$	997.9
2025年7月票據
2023年9月30日(未經審計)						$	500.0					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	1,049.9
2020年12月31日						$	500.0					$	2,060					—						$	971.1
2026年筆記
2023年9月30日(未經審計)						$	500.0					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	1,068.7
2020年12月31日						$	500.0					$	2,060					—						$	1,018.5

146

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階級和時期						未償還總額，不包括國庫券(1) (百萬美元)						每單位資產覆蓋率(2)						每單位非自願清算優先(3)						單位平均市值(4)
2026年7月票據
2023年9月30日(未經審計)						$	1,000.0					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	1,000.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	1,000.0					$	1,820					—						$	1,032.8
2020年12月31日						$	1,000.0					$	2,060					—						$	1,005.0
2027年筆記
2023年9月30日(未經審計)						$	500.0					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	997.4
2028年筆記
2023年9月30日(未經審計)						$	850.0					$	1,831					—						不適用
2022年12月31日						$	850.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	850.0					$	1,820					—						$	994.3

_______________

(1)於呈交期間結束時每類未償還優先證券的總金額。

(2)每單位資產覆蓋率是指我們的總資產的賬面價值減去本表中優先證券所代表的不包括債務的所有負債與代表負債的優先證券的總金額的比率。每單位資產覆蓋率以每1,000美元負債的美元金額表示，並在綜合基礎上計算。

(3)在我們的非自願清算時，優先於任何較低級別的擔保而有權獲得的此類高級擔保的金額。本欄中的“-”表示美國證券交易委員會明確不要求披露某些類型的優先證券的信息。

(4)不適用，但2024年債券、2025年債券、2025年7月債券、2026年7月債券、2026年7月債券、2027年債券及2028年債券除外，因為其他優先證券並無在證券交易所註冊公開買賣。2024年債券、2025年債券、2025年7月債券、2026年7月債券、2026年7月債券、2027年債券和2028年債券的單位平均市值是根據該等債券的每日平均價格計算，並以每1,000元債務計算。

(5)設施於2019年終止。

(6)該設施於2020年終止。

(7)我們於2021年11月23日向2023年債券持有人發出通知，內容是我們行使選擇權，按本金的100%悉數贖回2023年債券的本金總額150,000,000美元，另加截至2021年12月23日(但不包括贖回日期)的應計及未付利息。於2021年12月23日，我們悉數贖回了2023年債券的本金總額150,000,000美元，金額為本金的100%，另加截至2021年12月23日(但不包括)的應計及未付利息。

(8)設施於2022年終止。

(9)該設施於2023年被終止。

信貸安排

我們的信貸安排包含慣例契約，包括對我們產生額外債務的某些限制，以及對我們在發生某些事件時向股東分配或贖回、回購或註銷股票的能力的某些限制，以及慣例違約事件(帶有慣例補救和通知條款)。

循環信貸安排

於2022年8月26日，吾等訂立經修訂及重訂的高級擔保循環信貸協議(“循環信貸安排”)，全面修訂及重述截至2017年2月1日的若干高級擔保循環信貸協議(於2022年8月26日前經修訂、重述、補充或以其他方式修改)。循環信貸融資的當事人包括我們作為借款人、不時的貸款人(各自為“循環信貸貸款人”，統稱為“循環信貸貸款人”)和Truist Bank(作為行政代理)。

循環信貸融資由本公司於循環信貸融資結束日存在的若干境內附屬公司提供擔保，並將由吾等日後成立或收購的若干境內附屬公司(統稱為“擔保人”)提供擔保。循環信貸機制的收益可用於一般公司目的，包括為有價證券投資提供資金。

循環信貸安排的最高本金為18億美元(低於2023年4月4日的18.6億美元)，這取決於借款基礎下的可用性，借款基礎是基於我們的證券投資和其他未償債務。循環信貸機制下的最高額度可能會通過我們行使未承諾的手風琴功能而增加到28億美元，現有的和新的貸款人可以根據他們的選擇同意提供額外的融資。循環信貸安排包括2億美元的Swingline貸款限額，並以我們和每位擔保人持有的幾乎所有證券投資的完美優先權益為抵押，但某些例外情況除外。

147

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循環信貸機制下的可用期於2023年3月31日終止，涉及6000萬美元的承付款，將於2024年9月3日終止，涉及1500萬美元的承付款(統稱為“非延期承付款”)，將於2026年8月26日終止，涉及其餘承付款(此類剩餘承付款，稱為“延長承付款”)。 (加在一起，“循環信貸安排承諾終止日期”)。循環信貸安排將於2025年9月3日到期，涉及1,500萬美元的承付款，將於2027年8月26日到期，涉及剩餘承付款(合計為“循環信貸安排到期日”)。於最早終止循環信貸安排承諾日期至最終循環信貸安排到期日期間，吾等將有責任根據循環信貸安排從若干資產出售及其他回收活動及股權及債務發行所得款項中支付強制性預付款。

我們可以借入美元或某些其他允許的貨幣。根據循環信貸安排就延長承諾提取的美元金額將按(I)期限SOFR加任何適用的信貸調整息差加保證金(如總借款基數大於或等於1.6與綜合債務金額的乘積，則為年息1.75%)或(Ii)另一基準利率加保證金(如總借款基數大於或等於1.6與綜合債務金額的乘積，則為年息0.75%)計息。根據循環信貸安排提取的美元非延期承諾金額將按(I)期限SOFR加任何適用的信貸調整息差加保證金2.00%或(Ii)替代基本利率加保證金1.00%的年利率計息。對於以美元計價的貸款，我們可以在提款時選擇期限SOFR或替代基準利率，並且根據某些條件，此類貸款可以隨時從一種利率轉換為另一種利率。根據循環信貸安排就以其他核準貨幣作出的延長承諾而提取的款項，將按其中指明的相關利率(包括任何適用的信貸調整利差)加上每年1.875釐的保證金計息，或如總借款基數大於或等於1.6與綜合債務金額的乘積，則為年息1.75釐。 根據循環信貸安排就以其他核準貨幣作出的非延期承諾提取的款項，將按有關利率(包括任何適用的信貸調整利差)加上2.00%的保證金，按年利率計息。我們還將支付循環信貸安排下未提取金額的0.375%的費用。

循環信貸安排包括慣例契諾，包括對吾等產生額外債務的若干限制，以及對吾等在發生某些事件及某些與資產擔保及其他維持契諾有關的財務契諾、以及慣例違約事件時向股東作出分派、或贖回、回購或註銷股票股份的能力的限制。循環信貸安排要求我們及其附屬公司的綜合資產與構成債務的優先證券的最低資產覆蓋率在任何時候都不低於1.50至1.00。詳情見“項目1.--合併財務報表附註--附註6.債務”。

SPV資產設施

我們的若干全資附屬公司是信貸安排(“特殊目的機構資產安排”)的當事人。根據特殊目的資產融資，吾等根據吾等與該等全資附屬公司之間的出售及出資協議，向該等全資附屬公司出售及出資若干投資。不會因這些捐款而確認任何損益。SPV資產融資機制所得款項用於資助全資附屬公司發起及收購合資格資產，包括向吾等購買該等資產。我們保留通過我們對全資子公司的所有權而貢獻給或獲得給全資子公司的資產的剩餘權益。

SPV資產融資以該等全資附屬公司資產的完善優先擔保權益及該等全資附屬公司就該等資產收取的任何付款作為抵押。根據SPV資產安排質押給貸款人的資產將不能用於償還我們的債務。

特殊目的資產融資包含慣例契約，包括對吾等產生額外債務的若干限制，以及對吾等在發生某些事件時向股東作出分派、或贖回、回購或註銷股份的能力的某些限制，以及慣例違約事件(附帶慣例補救及通知條款)。

SPV資產設施II

於2018年5月22日，我們的附屬公司ORCC Finding II LLC(“ORCC Finding II”)，一家特拉華州的有限責任公司及我們的附屬公司，訂立了一份信貸協議(經修訂，“SPV資產融資II”)，ORCC Finding II為借款人，不時的貸款人(“SPV資產融資II貸款人”)，Natixis紐約分行為行政代理，道富銀行和信託公司為抵押品代理，科特蘭資本市場服務有限責任公司為文件託管人。SPV資產安排II的各方已進行了各種修訂，包括接納新的貸款人、增加或減少該安排下可用的最高本金金額、延長可用期和到期日、改變利率和進行各種其他變化。以下描述了截至2023年4月17日(“SPV資產設施II第八次修訂日期”)修訂的SPV資產設施II的條款。

148

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根據我們與ORCC Finding II之間的銷售和出資協議，我們不時地向ORCC Finding II出售和貢獻某些投資。捐款不會產生任何收益或損失。SPV資產融資II的收益將用於資助ORCC Finding II發起和收購符合條件的資產，包括購買此類資產。我們保留通過我們對ORCC Finding II的所有權而貢獻或獲得的資產的剩餘權益。截至SPV資產融資II第八次修訂日期，SPV資產融資II的最高本金金額為2.5億美元(包括2.5億美元的循環承諾)；這一金額的可用性取決於過度抵押比率測試，該測試基於ORCC Finding II不時的資產價值，以及某些條件的滿足，包括利息覆蓋率測試、某些集中度限制和抵押品質量測試。

SPV資產融資II規定能夠提取和重新提取SPV資產融資II項下的循環貸款，直至2025年4月22日，除非循環承付款按照SPV資產融資II的規定提前終止(“SPV資產融資II承諾終止日期”)。除非另行終止，否則SPV資產融資II將於2033年4月17日到期(“SPV資產融資II規定的到期日”)。在SPV資產融資II規定的到期日之前，ORCC融資II從本金和利息、股息或資產費用中獲得的收益必須用於支付未償還借款的手續費、開支和利息，超出的部分可在某些條件下退還給我們。在SPV資產融資II聲明的到期日，ORCC融資II必須全額支付所有未償還的費用和支出以及未償還借款的所有本金和利息，超出的部分可以退還給我們。

關於循環貸款，在2023年4月17日至再投資期結束日期間，按SOFR期限(或如某些貸款人為商業票據渠道，則為其資金成本和SOFR期限的較低者加0.40%)的利息加2.75%的利差提取的金額。自2023年4月17日至SPV資產工具II承諾終止日期，SPV資產工具II中的循環承諾(如果有)的未支取金額每年收取0.625%的承諾費。SPV資產融資機制II載有慣例契約，包括某些財務維持契約、對ORCC融資II活動的限制，包括對遞增債務的發生的限制，以及慣例違約事件。SPV資產融資II以完善的ORCC Finding II資產的第一優先擔保權益以及ORCC Finding II就這些資產收到的任何付款為擔保。質押給SPV資產工具II貸款人的資產將不能用於償還我們的債務。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務。”

SPV資產設施III

於2018年12月14日(“SPV資產融資III成交日期”)，美國特拉華州有限責任公司及本公司附屬公司ORCC Finding III LLC(“ORCC Finding III”)與ORCC Finding III訂立貸款融資及服務協議(“SPV資產融資III”)，ORCC Finding III作為借款人、美國作為股權持有人及服務提供者、貸款人不時與有關各方(“SPV資產融資III貸款人”)、德意志銀行紐約分行作為貸款代理、道富銀行及信託公司作為抵押品代理及科特蘭資本市場服務有限責任公司作為抵押品託管人。SPV資產安排III的各方進行了各種修訂，包括與未提取費用和整體費有關的修訂，以及“控制權變更”的定義。以下描述SPV資產融資III截至2023年3月9日(“SPV資產融資III終止日期”)終止時的條款。

吾等不時根據吾等與ORCC Finding III之間的出售及出資協議，向ORCC Finding III出售及出資若干貸款資產。出資並無確認收益或虧損。SPV資產融資工具III的所得款項用於資助ORCC Finding III發起和收購符合條件的資產，包括從我們手中購買此類資產。我們保留了通過我們對ORCC Finding III的所有權而貢獻或獲得的資產的剩餘權益。SPV資產融資III的最高本金金額為2.5億美元；這筆金額的可用性取決於借款基數測試，該測試基於ORCC Finding III不時的資產價值，以及某些條件的滿足，包括利差和加權平均票面利率測試、某些集中度限制和抵押品質量測試。

SPV資產融資III規定有能力在2023年6月14日之前借入、再借入、償還和預付SPV資產融資III項下的預付款，除非根據SPV資產融資III的條款延長或加快了該期限(“SPV資產融資III週轉期”)。在SPV資產融資III終止日期之前，ORCC Finding III從本金和利息、股息或資產費用中獲得的收益必須用於支付費用、支出和未償還預付款的利息，並在某些條件下退還給我們。在SPV資產融資III終止日，ORCC Finding III全額償還了所有未償還的費用和支出以及所有未償還預付款的本金和利息。

149

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所支取的金額按期限SOFR(或如屬商業票據管道的若干特殊目的資產融資III貸款人，則以(A)其資金成本及(B)期限SOFR不低於零中較低者為準)加上相當於2.20%的年息差，該息差將會增加(A)於特殊目的資產融資III循環期結束時及之後的年息增加0.15%(如並無發生違約事件)及(B)於發生違約事件(該等利差即“適用保證金”)時每年增加2.00%。在某些情況下，術語SOFR可能已被替換為基本利率。我們主要利用SOFR利率借款，一般在借款時選擇一個月的SOFR。在SPV資產融資III循環期間，ORCC Finding III每年就SPV資產融資III中未提取的循環承諾額(如果有)支付0.25%至0.50%的未提取費用。在SPV資產融資III循環期間，如果未提取的承諾超過SPV資產融資III項下的承諾總額的某一部分(最初為20%，並分階段增加到75%)，ORCC Finding III也將支付一筆完整費用，等於適用保證金乘以該超額未提取承諾額，減去就該超出部分應支付的未提取費用。SPV資產融資機制三載有習慣契約，包括某些財務維持契約、對ORCC融資三活動的限制，包括對產生增量債務的限制，以及習慣違約事件。SPV資產融資III的擔保是由ORCC Finding III資產的完善的第一優先擔保權益以及ORCC Finding III就這些資產收到的任何付款提供的。質押給SPV資產工具III貸款人的資產無法償還我們的債務。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務。”

SPV資產設施IV

2019年8月2日(《SPV資產管理IV 根據本公司新成立之附屬公司及特拉華州一家有限責任公司ORCC Finding IV LLC(“ORCC Finding IV”)訂立一項信貸協議(“SPV資產融資IV”)，ORCC Finding IV作為借款人，法國興業銀行作為初始貸款人及行政代理，道富銀行及信託公司作為抵押品代理、抵押品管理人及託管人，而Cortland Capital Market Services LLC則根據轉讓及假設協議不時擔任文件託管人及貸款人(“SPV資產融資IV貸款人”)。

於2022年3月11日(“SPV資產工具IV修訂日”)，SPV資產工具IV的各方修訂了SPV資產工具IV，將再投資期限從2022年4月1日延長至2022年10月3日，並將規定的到期日從2030年4月1日延長至2030年10月1日。修訂亦將適用利率由倫敦銀行同業拆息加再投資期內的適用保證金2.15%及再投資期後的LIBOR加適用保證金2.40%改為期限SOFR加再投資期內的適用保證金2.30%及再投資期後的期限SOFR加適用保證金2.55%。

吾等不時根據吾等與ORCC Finance IV之間的出售及出資協議，向ORCC Finance IV出售及出資若干投資。SPV資產融資IV於2022年10月3日(“SPV資產融資IV終止日期”)終止。沒有確認任何收益或損失作為捐款的結果。SPV資產融資工具IV的所得款項用於資助ORCC Finding IV發起和收購符合條件的資產，包括從我們手中購買此類資產。我們保留了通過我們對ORCC Finding IV的所有權而貢獻或獲得的資產的剩餘權益。SPV資產工具IV的最高本金金額為2.5億美元；這筆金額的可用性取決於超額抵押比率測試，該測試基於ORCC Finding IV的資產價值，以及某些條件的滿足，包括利息覆蓋率測試、某些集中度限制和抵押品質量測試。

SPV資產安排IV規定有能力(1)提取定期貸款和(2)提取和重新提取SPV資產安排IV項下的循環貸款，直至再投資期的最後一天，除非循環承諾按照SPV資產安排IV(“SPV資產安排IV承諾終止日期”)的規定更早終止或轉換為定期貸款。在SPV資產融資IV終止日期之前，ORCC Finding IV從本金和利息、股息或資產費用中獲得的收益必須用於支付未償還借款的費用、開支和利息，超出的部分可在某些條件下退還給我們。在SPV資產安排IV終止日，ORCC Finding IV全額償還了所有未償還的費用和開支以及所有未償還借款的本金和利息。

自SPV資產融資IV結算日至SPV資產融資IV終止日期，SPV資產融資IV的循環承諾額(如有)每年收取0.50%至0.75%不等的承諾費。SPV資產融資機制四載有習慣契約，包括某些財務維持契約、對ORCC第四次融資活動的限制，包括對產生增量債務的限制，以及習慣違約事件。SPV資產融資機構IV的擔保是由ORCC Finding IV資產的完善的第一優先擔保權益以及ORCC Finding IV就這些資產收到的任何付款提供的。質押給SPV資產工具IV貸款人的資產無法償還我們的債務。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務。”

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克洛斯

CLO I

於2019年5月28日(“CLO I成交日”)，我們完成了一筆5.96億美元的定期債務證券化交易(“CLO I交易”)，也被稱為抵押貸款債券交易，這是我們產生的一種擔保融資形式。於CLO I交易中發行的有抵押票據及優先股，以及於CLO I交易中借入的有抵押貸款，均由我們的綜合附屬公司Owl Rock CLO I，Ltd.(“CLO I Issuer”)及Owl Rock CLO I，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO I聯席發行人”，連同CLO I發行人，“CLO I發行人”)發行及產生(視何者適用而定)，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO I發行人的其他資產。以下説明截至2023年6月28日(“CLO I印記補充日期”)補充的CLO I交易的條款。

在CLO I交易中，CLO I發行人(A)根據CLO I成交日期的契約及抵押協議(由CLO I發行人、CLO I聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO I發行人、CLO I聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO I契約補充日期日期的補充契約補充)發行以下票據：(I)CLO I發行人與道富銀行及信託公司之間發行的2.42億元AAA(SF)A類票據，於期限SOFR(加利差調整)加1.80%計息，(Ii)3,000萬元的AA(SF)A-F類債券，固定息率為4.165釐；及。(Iii)6,800萬元的AA(SF)B類債券，利率為SOFR(加利差調整)加2.70釐(合稱“CLO I”)；及。(B)借入5,000萬元浮息貸款(“A類貸款”及連同CLO I類債券，“CLO I債”)，按SOFR(加利差調整)加1.80釐計息。根據於CLO I成交日期之信貸協議(“CLO I信貸協議”)，CLO I發行人作為借款人、各金融機構作為貸款人，以及道富銀行及信託公司作為抵押品受託人及貸款代理。貸款人可隨時將A類貸款兑換成A類票據，但須受CLO I信貸協議及CLO I契約的若干條件所規限。CLO I債務計劃於2031年5月20日到期。CLO I票據由Natixis Securities America，LLC和SG America Securities，LLC私下配售。

在發行CLO I票據及A類貸款借款的同時，CLO I發行人以206,106股優先股的形式發行了約2.061億美元的附屬證券，發行價為每股1,000美元(“CLO I優先股”)。CLO I優先股由CLO I發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO I債務的抵押品作抵押。我們擁有CLO I的所有優先股，因此，這些證券在合併中被淘汰。我們作為CLO I交易的保留持有人，是為了滿足某些美國和歐盟法規的要求，即證券化交易的發起人必須保留證券化資產表現的風險敞口，因此需要保留CLO I優先股的一部分。

根據截至CLO I成交日期的抵押品管理協議，顧問擔任CLO I發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議須支付予該顧問的管理費將由吾等擁有的CLO I發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO I債務以CLO I發行人的所有資產為抵押，這些資產將主要包括中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益、相關權利及其現金收益。作為CLO I交易的一部分，我們和ORCC Finding II LLC在CLO I交易結束日向CLO I發行方出售並向CLO I發行方提供了約5.75億美元的中間市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。這些貸款構成了擔保CLO I債務的初始投資組合資產。我們和ORCC Finding II LLC各自就貸款銷售協議下的此類銷售和貢獻向CLO I發行方做出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2023年5月20日，CLO I發行人從擔保CLO I債務的貸款中獲得的部分收益可由CLO I發行人在作為CLO I發行人抵押品經理的顧問的指導下，根據我們的投資策略和發放合格中端市場貸款的能力，用於購買額外的中端市場貸款。

CLO I債務是CLO I發行人的擔保債務，CLO I契約和CLO I信貸協議包括慣例契諾和違約事件。質押給CLO I債務持有人和CLO I契約項下其他抵押方的資產將不能用於償還我們的債務。

CLO I票據是根據證券法第4(A)(2)條發行的。CLO I票據並未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，除非已註冊，否則不得在未經美國證券交易委員會註冊的情況下，或根據豁免或不受適用證券法註冊要求的交易，在美國發售或出售。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

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CLO II再融資

於2021年4月9日(“CLO II再融資日期”)，我們完成了3.981億美元的定期債務證券化再融資(“CLO II再融資”)，也被稱為抵押貸款債券再融資，這是我們產生的一種擔保融資形式。CLO II再融資中發行的抵押票據及優先股由我們的綜合附屬公司Owl Rock CLO II，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO II發行人”)及Owl Rock CLO II，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO II聯席發行人”及CLO II發行人(“CLO II發行人”))發行，並由一系列抵押品責任組合支持，該組合包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO II發行人的其他資產。以下為截至2023年7月18日(“CLO II再融資契約補充日期”)補充的CLO II再融資條款。

CLO II再融資是根據日期為2019年12月12日(SU)的契約及抵押協議發行下列類別的票據CH日期，“CLO II成交日期”，以及該協議，“CLO II契約”)，並補充了截至CLO II再融資日期的第一個補充契約，以及由CLO II發行人、CLO II聯席發行人和道富銀行及信託公司之間於CLO II再融資契約補充日期的第二份補充契約作進一步補充，CLO II發行人及道富銀行及信託公司發行：(I)2.04億美元AAA(SF)A-LR類債券，按SOFR(加利差調整)加1.55%計息；(Ii)2000萬美元AAA(SF)A-FR類債券，固定利率2.48%；及(Iii)3,600萬美元AA(SF)B-R類債券，按SOFR(加利差調整)加1.90%計息(合計，“CLO II再融資債務”)。CLO II再融資債務以CLO II發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO II再融資債務定於2033年4月20日到期。CLO II再融資債務由德意志銀行證券公司私下配售。CLO II再融資所得款項用於贖回CLO II成交日發行的各類票據。

在發行CLO II再融資債務的同時，CLO II發行人以1,500股額外優先股的形式發行附屬證券，發行價為每股1,000美元(“CLO II再融資優先股”)，導致CLO II已發行優先股總數為138,100股(總髮行價為1.381億美元)。CLO II再融資優先股由CLO II發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以抵押CLO II再融資債務的抵押品作抵押。我們購買了CLO II再融資優先股的全部股份。我們作為CLO II再融資的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留對證券化資產表現的敞口，並因此被要求保留CLO II優先股的一部分。CLO II再融資優先股所得款項用於支付與CLO II再融資相關的若干開支。

截至2025年4月20日，CLO II發行人從擔保CLO II再融資債務的貸款中獲得的收益的一部分，可由CLO II發行人在顧問的指導下，以CLO II發行人抵押品經理的身份，根據我們的投資策略和發放符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO II再融資債務是CLO II發行人的擔保債務，CLO II再融資契約包括慣例契諾和違約事件。CLO II再融資債務尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律進行登記，在未在美國證券交易委員會登記或根據適用的豁免登記的情況下，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO II成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO II發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，根據投資顧問協議須支付予該顧問的管理費將由吾等擁有的CLO II發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

CLO III

於2020年3月26日(“CLO III成交日期”)，吾等完成了一項3.9531億美元的定期債務證券化交易(“CLO III交易”)，亦稱為抵押貸款債券交易，這是吾等產生的一種擔保融資形式。CLO III交易中發行的有抵押票據及優先股由我們的綜合附屬公司Owl Rock CLO III，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO III發行人”)及Owl Rock CLO III，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO III聯席發行人”，連同CLO III發行人(“CLO III發行人”)發行)發行，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO III發行人的其他資產。下文描述了截至2023年7月18日(“CLO III契約補充日期”)補充的CLO III交易的條款。

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CLO III交易由CLO III發行人及道富銀行及信託公司根據日期為CLO III成交日期的契約及抵押協議(並由CLO III發行人、CLO III聯席發行人及道富銀行及信託公司(“CLO III Indenture”)之間於日期為CLO III契約補充日期的補充契約補充)發行下列類別的票據及優先股執行：(I)1.66億美元AAA(SF)A-1L類票據，按SOFR(加利差調整)加1.80%的期限計息，(Ii)4,000萬元的AAA(SF)A-1F類債券，其固定息率為2.75%；。(Iii)2,000萬元的AAA(SF)A-2類債券，其利息為SOFR(加利差調整)加2.00%；及。(Iv)3,400萬元的AA(SF)B類債券，其利息為SOFR(加利差調整)加2.45%(合計為“CLO III債務”)。CLO III債務定於2032年4月20日到期。CLO III債務由SG America Securities，LLC私下配售。

在發行CLO III債務的同時，CLO III發行人以135,310股優先股的形式發行了約1.353億美元的附屬證券，發行價為每股1,000美元(“CLO III優先股”)。CLO III優先股由CLO III發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO III債務的抵押品作抵押。我們擁有CLO III的所有優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。我們作為CLO III交易的保留持有人，是為了滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留證券化資產表現的風險敞口，因此需要保留CLO III優先股的一部分。

根據一份日期為CLO III成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO III發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，根據投資顧問協議須支付予該顧問的管理費將由吾等擁有的CLO III發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO III債務以CLO III發行人的所有資產為抵押，這些資產將主要包括中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益、相關權利及其現金收益。作為CLO III交易的一部分，我們和ORCC Finding IV LLC在CLO III成交日向CLO III發行人出售並向CLO III發行人提供了約4億美元的中間市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。這些貸款構成了擔保CLO III債務的初始投資組合資產。US和ORCC Finding IV LLC各自就貸款銷售協議下的此類銷售和貢獻向CLO III發行方做出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2024年4月20日，CLO III發行人從擔保CLO III債務的貸款中獲得的收益的一部分，可由CLO III發行人在作為CLO III發行人抵押品經理的顧問的指導下，根據我們的投資策略和發放合格中端市場貸款的能力，用於購買額外的中端市場貸款。

CLO III債務是CLO III發行人的擔保債務，CLO III契約包括習慣契諾和違約事件。質押給CLO III債務持有人和CLO III契約項下其他擔保方的資產將不能用於償還我們的債務。

CLO III的債務是根據證券法第4(A)(2)條提供的。CLO III債務尚未根據證券法或任何州證券法(例如“藍天”)進行登記，除非登記在案，否則不得在沒有在美國證券交易委員會登記的情況下，或根據適用的證券法登記要求的豁免或不受登記要求的交易中進行發售或出售。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

CLO IV再融資

於2021年7月9日（“CLO IV再融資日期”），我們完成了4. 405億美元的定期債務證券化再融資（“CLO IV再融資”），也稱為抵押貸款義務再融資，這是我們產生的一種擔保融資形式。在CLO IV再融資中發行的有擔保票據和優先股由我們的綜合子公司Owl Rock CLO IV，Ltd.發行，於開曼羣島註冊成立之獲豁免有限公司（“CLO IV發行人”）和特拉華州有限責任公司Owl Rock CLO IV，LLC（“CLO IV共同發行人”，連同CLO IV發行人，“CLO IV發行人”）並由抵押品債務組合（包括中間市場貸款和中間市場貸款的參與權益）以及CLO IV發行人。以下描述了補充至2023年7月18日（“CLO IV再融資契約補充日期”）的CLO IV再融資條款。

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CLO IV再融資是根據一份日期為2020年5月28日(該日期，即“CLO IV截止日期”和這樣的協議，CLO IV發行人、CLO IV發行人和道富銀行及信託公司發行的、CLO IV發行人和道富銀行信託公司發行的、CLO IV發行人和道富銀行及信託公司發行的AAA(SF)A-1-R類債券。(Ii)4,050萬元AA(SF)A-2-R類債券，其利息為SOFR(加利差調整)加1.90%(合計為“CLO IV再融資有擔保票據”)。CLO IV再融資抵押債券由CLO IV發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO IV再融資擔保債券將於2033年8月20日到期。CLO IV再融資擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO IV再融資所得款項用於悉數贖回CLO IV成交日發行的各類票據、贖回CLO IV發行人的部分優先股如下所述，以及支付CLO IV再融資所產生的開支。

在發行CLO IV再融資擔保票據的同時，CLO IV發行人贖回了我們持有的38,900股優先股(“CLO IV優先股”)，總贖回價格為$3890萬歐元(每股優先股1,000美元)。我們保留仍未發行的148,000股CLO IV優先股，並在CLO IV成交日收購。這是E CLO IV優先股由CLO IV發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO IV再融資擔保票據的抵押品作抵押。我們作為CLO IV再融資的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的發起人保留對證券化資產表現的敞口，並因此被要求保留部分優先股。

截至2025年8月20日，CLO IV發行人從獲得CLO IV再融資擔保票據的貸款中獲得的部分收益可由CLO IV發行人在顧問的指導下，以CLO IV發行人抵押品經理的身份，並根據我們的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO IV再融資擔保票據是CLO IV發行人的擔保債務，CLO IV再融資契約包括慣例契諾和違約事件。CLO IV再融資擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，在未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊的情況下，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO IV成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO IV發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議須支付予該顧問的管理費將由我們所擁有的CLO IV發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

CLO V

於2020年11月20日(“CLO V成交日期”)，我們完成了一筆3.4545億美元的定期債務證券化交易(“CLO V交易”)，也被稱為抵押貸款債券交易，這是我們產生的一種擔保融資形式。CLO V交易中發行的有抵押票據及優先股由我們的綜合附屬公司Owl Rock CLO V，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO V發行者”)及Owl Rock CLO V，LLC(一家特拉華州有限責任公司)(“CLO V聯席發行人”，連同CLO V發行人(“CLO V發行人”))發行，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO V發行人的其他資產。

CLO V交易由CLO V發行人及道富銀行及信託公司根據CLO V成交日期的契約及抵押協議(“CLO V Indenture”)發行下列類別的票據及優先股執行：(I)1.82億元AAA(順豐)/AAAsf A-1類債券，其利息為三個月LIBOR加1.85%；及(Ii)1,400萬美元AAA(SF)A-2類債券，其利息為三個月LIBOR加2.20%(合共為“CLO V有擔保票據”)。CLO V擔保票據以CLO V發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO V擔保債券將於2029年11月20日到期。CLO V擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。

CLO V擔保票據於CLO V再融資中贖回，詳情如下。

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在發行CLO V擔保票據的同時，CLO V發行人以149,450股優先股的形式發行了約1.4945億美元的附屬證券，發行價為每股1,000美元(“CLO V優先股”)。CLO V優先股由CLO V發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO V擔保票據的抵押品作抵押。我們擁有所有已發行的CLO V優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。我們擔任CLO V交易的保留持有人是為了滿足某些美國和歐盟法規的要求，即證券化交易的發起人必須保留證券化資產表現的風險敞口，因此我們被要求保留CLO V優先股的一部分，而CLO V擔保票據是流通股。

作為CLO V交易的一部分，吾等於CLO V成交日期與CLO V發行人訂立貸款銷售協議，規定於CLO V成交日期向CLO V發行人出售及貢獻約201，75萬美元的中間市場貸款，以及未來持續向CLO V發行人銷售。這些貸款構成了擔保CLO V擔保票據的初始資產組合的一部分。獲得CLO V擔保票據的初始投資組合資產的其餘部分包括CLO V發行者根據發行者與ORCC Finding II LLC在CLO V成交日簽署的額外貸款銷售協議從我們的全資子公司ORCC Finding II LLC購買的約8,474萬美元的中間市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，我們和ORCC Finding II LLC各自向發行人做出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2022年7月20日，CLO V發行人從擔保CLO V擔保票據的貸款中獲得的收益的一部分，可由CLO V發行人在顧問的指導下，以CLO V發行人抵押品經理的身份，根據我們的投資策略和發起符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO V擔保票據是CLO V發行人的擔保債務，CLO V契約包括習慣契諾和違約事件。CLO V擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。質押給CLO IV擔保票據持有人的資產不能用於償還本公司的債務。

CLO V再融資

於2022年4月20日(“CLO V再融資日期”)，我們完成了6.692億美元的定期債務證券化再融資(“CLO V再融資”)，也被稱為抵押貸款債券再融資，這是我們產生的一種擔保融資形式。CLO V再融資中發行的有抵押票據及優先股由CLO V聯席發行人(“CLO V再融資發行人”)以發行人身份發行，並由一系列抵押品債務支持，包括中間市場貸款及中間市場貸款的參與權益，以及CLO V再融資發行人的其他資產。

CLO V再融資是由CLO V再融資發行人和道富銀行及信託公司根據CLO V再融資契約及於CLO V再融資日期的補充契約(“CLO V再融資契約”)發行下列類別的票據進行：(I)3.544億元AAA(SF)A-1R類債券，按CLO V再融資契約定義的基準計息，外加1.78%；(Ii)3,040萬美元AAA(SF)A-2R類債券，(Iii)4,900萬美元的AA(SF)B-1類債券，其利息為基準加2.20%；(Iv)500萬美元的AA(SF)B-2類債券，其利率為4.25%；(V)3,150萬美元的A(SF)C-1類債券，其基準利率為3.15%；及(Vi)3,940萬美元的A(SF)C-2類債券，其利息為5.10%(合計，“CLO V再融資擔保票據”)。CLO V再融資擔保票據以中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及發行人的其他資產作抵押。CLO V再融資擔保債券定於2034年4月20日到期。CLO V再融資擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO V再融資所得款項用於悉數贖回CLO V成交日發行的各類票據，以及支付與CLO V再融資有關的開支。

在發行CLO V再融資擔保票據的同時，CLO V發行人以159,620股優先股的形式發行了約1,020萬美元的額外附屬證券，總計1.596億美元的附屬證券，發行價為每股1,000美元。CLO V優先股不以CLO V再融資擔保票據的抵押品作抵押。吾等擔任與CLO V再融資有關的保留持有人，以滿足某些美國、歐盟及英國法規的要求，即證券化交易的保薦人須保留證券化資產表現的風險，因此須保留部分CLO V優先股。

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於CLO V成交日，CLO V發行方與吾等訂立貸款銷售協議，規定吾等於CLO V成交日向CLO V發行方出售及貢獻約201.8百萬美元的中間市場貸款，以及吾等未來持續向CLO V發行方的銷售。作為CLO V再融資的一部分，吾等及CLO V再融資發行人作為CLO V發行人的繼任者與吾等訂立了日期為CLO V再融資日期的經修訂及重述貸款銷售協議，據此，CLO V再融資發行人根據原始協議承擔CLO V發行人的所有持續責任，吾等於CLO V再融資日期向CLO V再融資發行人出售及貢獻約27,567,000美元的中間市場貸款，並就吾等向CLO V再融資發行人的未來持續銷售作出準備。這些貸款構成了為CLO V再融資擔保票據提供擔保的資產組合的一部分。為CLO V再融資擔保票據提供擔保的組合資產的一部分包括CLO V發行人根據CLO V發行人與ORCC Finding II LLC之間於CLO V成交日與ORCC Finding II LLC簽訂的額外貸款銷售協議從我們的全資附屬公司ORCC Finding II LLC購買的中間市場貸款，CLO V再融資發行人及ORCC Finding II LLC於CLO V再融資日期就再融資修訂及重述。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，我們和ORCC Finding II LLC各自向CLO V再融資發行人做出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2026年4月20日，CLO V發行人從獲得CLO V再融資擔保票據的貸款中獲得的收益的一部分，可由發行人在顧問的指導下，以CLO V再融資發行人抵押品經理的身份，根據我們的投資策略和發起符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO V再融資擔保票據是CLO V再融資發行人的擔保債務，CLO V再融資契約包括習慣契諾和違約事件。CLO V再融資擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，在未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊的情況下，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO V再融資日期的經修訂及重述的抵押品管理協議，顧問擔任CLO V再融資發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由吾等擁有的CLO V再融資發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

CLO VI

於2021年5月5日(“CLO VI成交日期”)，我們完成了一筆3.9778億美元的定期債務證券化交易(“CLO VI交易”)，也稱為抵押貸款債券交易，這是我們產生的一種擔保融資形式。CLO VI交易中發行的有抵押票據及優先股由我們的綜合附屬公司Owl Rock CLO VI，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO VI發行人”)及Owl Rock CLO VI，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO VI聯席發行人”，連同CLO VI發行人“CLO VI發行人”)發行，並由一系列抵押品責任組合支持，該組合包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO VI發行人的其他資產。下文描述了截至2023年7月18日(“CLO VI契約補充日期”)補充的CLO VI交易的條款。

CLO VI交易是由CLO VI發行人和道富銀行及信託公司根據日期為CLO VI截止日期的契約及抵押協議(並由CLO VI發行人、CLO VI聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO VI契約補充日期的補充契約補充)發行下列類別的票據及優先股而進行：(I)2.24億元AAA(SF)A類票據，按SOFR(加利差調整)加1.45%的期限計息，(Ii)2,600萬元的AA(SF)B-1類債券，按SOFR(加上利差調整)加1.75%的期限計息；及。(Iii)1,000萬元的AA(SF)B-F類債券，固定息率為2.83釐(合共為“CLO VI有抵押債券”)。CLO VI擔保票據以CLO VI發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO VI擔保債券將於2032年6月21日到期。CLO VI擔保票據由SG America Securities，LLC私下配售。

在發行CLO VI擔保票據的同時，CLO VI發行人以137,775股優先股的形式發行了約1.3778億美元的附屬證券，發行價為每股1,000美元(“CLO VI優先股”)。CLO VI優先股由CLO VI發行者發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO VI擔保票據的抵押品作抵押。我們購買了CLO VI的所有優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。吾等將擔任CLO VI交易的保留持有人，以滿足某些美國、英國及歐盟法規的要求，即證券化交易的保薦人須保留證券化資產表現的風險，因此須保留部分CLO VI優先股。

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作為CLO VI交易的一部分，吾等於CLO VI成交日期與CLO VI發行人訂立貸款銷售協議，規定吾等於CLO VI成交日期向CLO VI發行人出售及貢獻約2.056億美元的中間市場貸款，以及吾等未來持續向CLO VI發行人銷售。這些貸款是擔保CLO VI擔保票據的初始資產組合的一部分。獲得CLO VI擔保票據的初始投資組合資產的其餘部分包括CLO VI發行者根據CLO VI與ORCC Finding IV LLC之間於CLO VI成交日簽署的額外貸款銷售協議從我們的全資子公司ORCC Finding IV LLC購買的約1.647億美元的中間市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，吾等和ORCC Finding IV LLC各自向CLO VI發行人作出慣常的陳述、擔保和契諾。

至2024年6月20日，CLO VI發行人從擔保CLO VI擔保票據的貸款中獲得的部分收益可由CLO VI發行人在顧問的指導下，以CLO VI發行人抵押品經理的身份，並根據我們的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO VI擔保票據是CLO VI發行人的擔保債務，CLO VI契約包括習慣契諾和違約事件。CLO VI擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO VI成交日期的抵押品管理協議，顧問擔任CLO VI發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若顧問撤銷該豁免，根據投資顧問協議須支付予該顧問的管理費將由吾等擁有的CLO VI發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

CLO VII

於2022年7月26日(“CLO VII成交日期”)，我們完成了一項3.5047億美元的定期債務證券化交易(“CLO VII交易”)，亦稱為抵押貸款債券交易，這是我們產生的一種擔保融資形式。於CLO VII交易中發行的有抵押票據及優先股，以及於CLO VII交易中借入的有抵押貸款，均由我們的綜合附屬公司Owl Rock CLO VII，LLC(根據特拉華州法律成立的有限責任公司)(“CLO VII發行者”)發行及產生，並由一系列抵押品責任組合支持，該組合包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO VII發行者的其他資產。

CLO VII交易由CLO VII發行人與道富銀行及信託公司根據截至CLO VII成交日期的契約及抵押協議(“CLO VII Indenture”)發行下列類別的票據及優先股：(I)4,800萬美元的AAA(SF)A-1類票據，其利息為三個月SOFR加2.10%；(Ii)2,400萬美元的AAA(SF)A-2類票據，其利息為5.00%，(Iii)600萬元的AA(SF)B-1類債券，票面利率為3個月SOFR加2.85%；及。(Iv)2,615萬元的AA(SF)B-2類債券，票面利率為5.71%；及。(V)1,000萬元的A(SF)C類債券，票面利率為6.86%(合計，(B)CLO VII發行人在浮動利率A-L1類貸款(“CLO VII類別A-L1貸款”)及浮動利率A-L2類別貸款(“CLO VII類別A-L2貸款”)下借款7,500萬元，連同CLO VII類別A-L1貸款及CLO VII有擔保票據，稱為“CLO VII債務”。CLO VII A-L1類貸款和CLO VII A-L2類貸款的利息為三個月SOFR加2.10%。CLO VII A-L1類貸款是由CLO VII發行人(作為借款人)、各金融機構(作為貸款人)和道富銀行及信託公司(作為抵押品受託人及貸款代理)根據一份日期為CLO VII截止日期的信貸協議(“CLO VII A-L2信貸協議”)借入的，而CLO VII發行人(作為借款人)、各金融機構(作為貸款人)及道富銀行及信託公司則根據信貸協議(“CLO VII A-L2信貸協議”)借入。作為抵押品託管人和貸款代理。CLO VII債務以CLO VII發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO VII債務定於2033年7月20日到期。CLO VII擔保票據由SG America Securities，LLC作為初始買方私下配售。

在發行CLO VII擔保票據以及CLO VII A-L1類貸款及CLO VII A-L2類貸款項下借款的同時，CLO VII發行人以111,320股優先股的形式發行了約11,132萬美元的附屬證券，發行價為每股1,000美元(“CLO VII優先股”)。CLO VII優先股由CLO VII發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO VII債務的抵押品作抵押。我們購買了CLO VII的全部優先股。我們擔任CLO VII交易的保留持有人是為了滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留對證券化資產表現的風險敞口，因此需要保留CLO VII優先股的一部分。

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作為CLO VII交易的一部分，吾等與CLO VII發行人訂立於CLO VII成交日期的貸款銷售協議，該協議規定吾等於CLO VII成交日期向CLO VII發行人出售及貢獻約255,548,000美元的中間市場貸款，以及吾等未來持續向CLO VII發行人銷售。這些貸款構成了擔保CLO七債務的初始資產組合的一部分。為CLO VII債務提供擔保的初始投資組合資產的其餘部分包括CLO VII發行人根據CLO VII發行人與ORCC Finding IV LLC之間在CLO VII成交日簽署的額外貸款銷售協議從我們的全資子公司ORCC Finding IV LLC購買的約9,331.3萬美元的中間市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，吾等和ORCC Finding IV LLC各自向CLO VII發行人作出慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2025年7月20日，CLO VII發行人從抵押CLO VII債務的貸款中獲得的部分收益可被CLO VII發行人用於在我們的投資顧問Blue Owl Credit Advisors LLC(“OCA”)的指導下購買額外的中端市場貸款，並根據我們的投資策略和發行符合條件的中端市場貸款的能力。

CLO VII債務是CLO VII發行人的擔保債務，CLO VII契約、CLO VII A-L1信貸協議和CLO VII A-L2信貸協議均包括習慣契諾和違約事件。CLO VII擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO VII成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO VII發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據該顧問與吾等之間經修訂及重訂的投資顧問協議而須支付予該顧問的管理費，將由吾等所擁有的CLO VII發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

CLO X

於2023年3月9日(“CLO X成交日期”)，我們完成了一筆3.977億美元的定期債務證券化交易(“CLO X交易”)，也被稱為抵押貸款債券交易，這是我們產生的一種擔保融資形式。CLO X交易中發行的擔保票據和優先股由我們的合併子公司Owl Rock CLO X，LLC(一家根據特拉華州法律組織的有限責任公司(“CLO X發行人”)發行)發行，並由由中間市場貸款和中間市場貸款的參與權益以及CLO X發行人的其他資產組成的抵押品債務組合支持。

CLO X交易由CLO X發行人與道富銀行及信託公司根據日期為CLO X截止日期的契約及抵押協議(“CLO X Indenture”)發行下列類別的票據及優先股執行：(I)2.28億元AAA(SF)A類票據，其利息為三個月期SOFR加2.45%；及(Ii)3,200萬美元AA(SF)B類票據，其利息為三個月期SOFR加3.60%(合共為“CLO X有擔保票據”)。抵押票據以中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及CLO X發行人的其他資產作抵押。CLO X擔保債券定於2035年4月20日到期。CLO X擔保票據由德意志銀行證券公司作為初始買傢俬下配售。

在發行CLO X擔保票據的同時，CLO X發行人以137,700股優先股的形式發行了約1.377億美元的附屬證券，發行價為每股1,000美元(“CLO X優先股”)。CLO X優先股由CLO X發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以抵押CLO X擔保票據的抵押品作抵押。我們購買了CLO X的所有優先股。我們作為CLO X交易的保留持有人，是為了滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留對證券化資產表現的敞口，並因此被要求保留CLO X優先股的一部分。

作為CLO X交易的一部分，吾等於CLO X成交日期與CLO X發行人訂立貸款銷售協議，規定於CLO X成交日期向CLO X發行人出售及貢獻約2.459億美元的中間市場貸款，以及吾等未來持續向CLO X發行人的銷售。這些貸款構成了擔保CLO X擔保票據的初始資產組合的一部分。獲得CLO X擔保票據的初始投資組合資產的其餘部分包括CLO X發行者根據CLO X發行者與ORCC Finding III LLC之間在CLO X成交日簽署的額外貸款銷售協議從我們的全資子公司ORCC Finding III LLC購買的約1.413億美元的中間市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，吾等和ORCC Finding III LLC各自向CLO X發行方作出慣常陳述、擔保和契諾。

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截至2027年4月20日，CLO X發行人從CLO X有擔保票據的貸款中獲得的部分收益可由CLO X發行人在顧問的指導下，以CLO X發行人抵押品經理的身份，根據我們的投資策略和發起符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO X擔保票據是CLO X發行者的擔保債務，CLO X契約包括習慣契諾和違約事件。CLO X擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO X成交日期的抵押品管理協議，顧問擔任CLO X發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；但如顧問撤銷該豁免，則根據顧問與吾等之間經修訂及重訂的投資顧問協議而須支付予該顧問的管理費，將由吾等擁有的CLO X發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務

無擔保票據

2023年筆記

於二零一七年十二月二十一日，本公司訂立票據購買協議，規管以私募方式向機構投資者發行本金總額為1.5億美元的無抵押票據(“2023年票據”)。2023年債券的1.385億美元於2017年12月21日發行，其中1150萬美元的2023年債券於2018年1月發行。2023年發行的債券固定息率為4.75%，將於2023年6月21日到期。2023年債券的利息到期，每半年一次。除某些例外情況外，如果2023年發行的債券不再具有投資級別評級，這項利率將會上調(最高利率為5.50%)。如果控制權發生某些變化，該公司有義務提出按面值償還2023年票據。2023年債券為本公司的一般無抵押債務，與本公司發行的所有未償還及未來的無抵押無附屬債務並列。

2023年票據的票據購買協議載有以私人配售方式發行的無抵押票據的慣常條款及條件，包括但不限於正面及負面的契約，例如資料彙報、維持本公司作為1940年法令所指的商業發展中心的地位及守則所指的RIC、最低股東權益、最低資產覆蓋比率及禁止本公司或任何附屬擔保人作出某些基本改變，以及慣常違約事件，包括但不限於不付款、在重大方面的失實陳述、違反契約、本公司或某些重要附屬公司的其他債務下的交叉違約、若干判決及命令，以及某些破產事件。

2023年的債券是根據證券法第4(A)(2)條發行的。

關於發行2023年債券，本公司於2017年12月21日訂立中央結算利率掉期協議。利率互換的名義金額為1.5億美元。本公司每半年收取一次固定利率，利率為4.75%，每月支付浮動利率，利率為1個月倫敦銀行同業拆息加2.545%。利率互換於2021年12月21日到期，因此，截至2023年3月31日及2022年3月31日止三個月，本公司並無定期支付任何款項。與2023年債券有關的利息開支由利率互換所得款項平均抵銷。掉期調整後的利息支出作為利息支出的一部分計入公司的綜合經營報表。視乎期末結餘的性質而定，利率互換的公允價值將作為應計開支及其他負債或預付開支及其他資產的組成部分計入本公司的綜合資產負債表。利率互換的公允價值變動被2023年票據的公允價值變動所抵銷，其餘差額作為綜合經營報表的利息支出部分計入。

我們於2021年11月23日向2023年債券持有人發出通知，內容是我們行使選擇權，按本金的100%悉數贖回2023年債券的本金總額1.5億美元，另加截至2021年12月23日(但不包括贖回日期)的應計及未付利息。於2021年12月23日，我們悉數贖回了2023年債券的本金總額1.5億美元，金額為本金的100%，另加截至2021年12月23日(但不包括)的應計及未付利息。

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2024年筆記

於2019年4月10日，我們發行了本金總額為4億美元、於2024年4月15日到期的票據(下稱“2024年票據”)。2024年發行的債券息率為5.25%，每半年派息一次，由2019年10月15日開始，每年4月15日及10月15日派息一次。我們可隨時或不時贖回部分或全部2024年債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2024年債券本金的100%，或(2)將贖回的2024年債券剩餘的預定本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年(假設360天由12個30天組成)為基準折現至贖回日期，並以適用的國庫利率加50個基點計算，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，倘若我們在2024年3月15日或之後(即2024年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2024年債券，2024年債券的贖回價格將相等於將贖回的2024年債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息。

關於2024年債券的發行，我們於2019年4月10日簽訂了中央清算利率互換協議。利率互換的名義金額為4億美元。我們將獲得5.25%的固定利率，並支付基於一個月SOFR(加利差調整)加3.051%的浮動利率。利率互換將於2024年4月10日到期。在截至2023年9月30日的三個月和九個月裏，我們定期支付了$2.71000萬美元和300萬美元12.3分別為2.5億美元和2.5億美元。在截至2022年9月30日的三個月裏，我們沒有定期付款。在截至2022年9月30日的9個月裏，我們定期支付了$4.31000萬美元。與2024年債券有關的利息開支由利率掉期所得款項平均抵銷。掉期調整後的利息支出作為利息支出的一部分計入我們的綜合經營報表。截至2023年9月30日和2022年12月31日，利率互換的公允價值為(6.9)百萬元及(13.1)分別為100萬。視乎期末結餘的性質而定，利率互換的公允價值可作為應計開支及其他負債或預付開支及其他資產的組成部分計入我們的綜合資產負債表。利率互換的公允價值變動被2024年票據的公允價值變動所抵銷，其餘差額作為綜合經營報表利息支出的組成部分計入。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

2025年筆記

2019年10月8日，我們發行了本金總額為4.25億美元、於2025年3月30日到期的債券(以下簡稱2025年債券)。2025年發行的債券息率為4.00%，每半年派息一次，由2020年3月30日開始，每年3月30日及9月30日派息一次。我們可隨時或不時贖回部分或全部2025年債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2025年債券本金的100%，或(2)將贖回的2025年債券剩餘的預定本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年(假設360天由12個30天組成)為基準折現至贖回日期，並以適用的國庫利率加40個基點計算，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，倘若我們在2025年2月28日或之後(即2025年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2025年債券，2025年債券的贖回價格將相等於將贖回的2025年債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有)。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

2025年7月票據

我們於2020年1月22日發行了本金總額為5億美元、於2025年7月22日到期的票據(簡稱“2025年7月票據”)。債券於2025年7月發行，利率為年息3.75釐，由2020年7月22日開始，每半年派息一次，日期分別為每年的1月22日及7月22日。我們可隨時或不時贖回部分或全部2025年7月債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2025年7月債券本金的100%，或(2)將贖回的2025年7月債券的剩餘本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年一次(假設360天由12個30天組成)折現至贖回日期，以適用的國庫利率加35個基點計算，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，如我們在2025年6月22日或之後(即2025年債券到期日前一個月)贖回任何2025年7月債券，2025年7月債券的贖回價格將相當於2025年7月債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有的話)。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

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2026年筆記

於2020年7月23日，我們發行了本金總額為5億美元、於2026年1月15日到期的債券(下稱“2026年債券”)。債券的息率為年息4.25釐，由2021年1月15日開始，每半年派息一次，日期分別為每年1月15日及7月15日。我們可隨時或不時贖回部分或全部2026年債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2026年債券本金的100%，或(2)將贖回的2026年債券剩餘的預定本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年(假設360天由12個30天組成)為基準折現至贖回日期，並以適用的國庫利率加50基點計算，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，倘若我們在2025年12月15日或之後(即2026年債券到期日前一個月)贖回任何2026年債券，2026年債券的贖回價格將相等於2026年債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有)。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

2026年7月票據

我們於2020年12月8日發行了本金總額為10億美元、於2026年7月15日到期的票據(下稱“2026年7月票據”)。債券於2026年7月發行，利率為年息3.40釐，每半年派息一次，由2021年7月15日開始，每半年派息一次。我們可隨時或不時贖回部分或全部2026年7月債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2026年7月債券本金的100%，或(2)將贖回的2026年7月債券的剩餘本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年(假設360天由12個30天組成)為基準折現至贖回日期，並在每種情況下加50個基點，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，如我們在2026年6月15日或之後(即2026年7月債券到期日前一個月)贖回任何2026年7月債券，則2026年7月債券的贖回價格將相當於2026年7月債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有的話)。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務

2027年筆記

2021年4月26日，我們發行了本金總額為5億美元的債券，於2027年1月15日到期(下稱“2027年債券”)。債券利率為年息2.625釐，每半年派息一次，由2021年7月15日開始，每半年派息一次。我們可隨時或不時贖回部分或全部2027年債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2027年債券本金的100%，或(2)將贖回的2027年債券剩餘的預定本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年一次(假設360天由12個30天組成)折現至贖回日期，以適用的國庫利率加30個基點計算，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，如我們在2026年12月15日或之後(即2027年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2027年債券，2027年債券的贖回價格將相等於將贖回的2027年債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息。

關於2027年債券的發行，我們於2021年4月26日簽訂了中央清算利率掉期協議。利率互換的名義金額為5億美元。我們將獲得2.625%的固定利率，並支付基於一個月SOFR(加利差調整)加1.769%的浮動利率。利率互換將於2027年1月15日到期。截至2023年9月30日止三個月，本公司並無定期付款，而截至2023年9月30日止九個月，本公司賺得15.82000萬美元的定期付款。在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，我們定期支付了$1.01000萬美元和300萬美元3.1分別為2.5億美元和2.5億美元。與2027年債券有關的利息開支由利率掉期所得款項平均抵銷。掉期調整後的利息支出作為利息支出的一部分計入我們的綜合經營報表。截至2023年9月30日和2022年12月31日，利率互換的公允價值為(57.1)百萬元及(56.4)分別為100萬。視乎期末結餘的性質而定，利率互換的公允價值可作為應計開支及其他負債或預付開支及其他資產的組成部分計入我們的綜合資產負債表。利率互換的公允價值變動被2027年票據的公允價值變動所抵銷，其餘差額作為綜合經營報表的利息支出部分計入。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

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2028年筆記

2021年6月11日，我們發行了本金總額為4.5億美元的債券，將於2028年6月11日到期，並於2021年8月17日額外發行了本金總額為4億美元的2028年到期的2.875%債券(合計為“2028年債券”)。債券利率為年息2.875釐，每半年派息一次，由2021年12月11日開始，每半年派息一次。我們可隨時或不時贖回部分或全部2028年債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2028年債券本金的100%，或(2)將贖回的2028年債券剩餘的預定本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年(假設360天由12個30天組成)為基準折現至贖回日期，並以適用的國庫利率加30個基點計算，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，倘若我們在2028年4月11日或之後(該日期較2028年債券到期日早兩個月)贖回任何2028年債券，2028年債券的贖回價格將相等於將贖回的2028年債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註6.債務”

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表外安排

投資組合公司承諾

我們可能會不時作出承諾，為投資提供資金。下表列出了我們截至以下時期對當前投資組合公司的投資提供資金的未償還承諾：

公司						投資						2023年9月30日						2022年12月31日
(千美元)
3ES創新公司(DBA Aucerna)						第一留置權優先擔保循環貸款						$	2,193					$	2,193
AAM系列1.1軌道和國內聯運支線，有限責任公司						有限責任公司權益						9,788						45,000
AAM系列2.1航空饋線，有限責任公司						有限責任公司權益						9,909						43,432
算盤人壽股份有限公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						8,000						—
ABB/Concise光學集團有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						—						354
Accela公司						第一留置權優先擔保循環貸款						—						3,000
阿登扎集團公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						8,331
阿登扎集團公司						第一留置權優先擔保循環貸款						18,227						18,227
美國人壽控股有限責任公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						61						61
美國人壽控股有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						76						91
AmSpec集團公司(FKA AmSpec Services Inc.)						第一留置權優先擔保循環貸款						10,649						11,388
Anaplan，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						9,722						9,722
頂尖服務合作伙伴有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						19						19
Apptio，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						—						1,112
Aramsco公司						第一留置權優先擔保循環貸款						—						6,703
阿姆斯特朗Bidco有限公司(Dba The Access Group)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						273
Ascend Buyer，LLC(dba PPC軟包裝)						第一留置權優先擔保循環貸款						565						565
協會，Inc.						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						11,019						45,792
協會，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						32,923						32,923
Bamboo US BidCo LLC						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						769						—
Bamboo US BidCo LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						1,026						—
Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)						第一留置權優先擔保循環貸款						5,530						4,607
BCPE Osprey Buyer，Inc.(數據庫管理員部件來源)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						22,201						28,014
BCPE Osprey Buyer，Inc.(數據庫管理員部件來源)						第一留置權優先擔保循環貸款						10,011						11,855
BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)						第一留置權優先擔保循環貸款						8,036						8,036
Blend Labs，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						7,500						7,500
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						29,054
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)						第一留置權優先擔保循環貸款						8,716						8,716
Bright way Holdings，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						1,579						3,158
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						1,111
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)						第一留置權優先擔保循環貸款						520						79
Centrify公司						第一留置權優先擔保循環貸款						6,817						—
Circana Group，L.P.(FKA The NPD Group，L.P.)						第一留置權優先擔保循環貸款						1,238						1,329
CivicPlus，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						2,482						2,698
Coupa Holdings，LLC						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						70						—
Coupa Holdings，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						54						—
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						1,719
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)						第一留置權優先擔保循環貸款						2,998						2,998

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公司						投資						2023年9月30日						2022年12月31日
響尾蛇收購公司(DBA Sphera)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						1,080
道格拉斯產品和包裝公司						第一留置權優先擔保循環貸款						—						2,447
EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)						第一留置權優先擔保循環貸款						364						455
娛樂福利集團有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						111						44
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)						第一留置權優先擔保循環貸款						10,709						10,709
菲納斯特拉美國公司						第一留置權優先擔保循環貸款						7,298						—
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						48,750						48,750
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						5,345						5,345
富通集團有限責任公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						13
富通集團有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						462						400
Fullsteam運營有限責任公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						3,987
Gainsight，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						1,727						3,357
Galls，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						24,025						17,192
蓋洛德化學公司						第一留置權優先擔保循環貸款						13,202						13,202
Gerson Lehrman集團公司						第一留置權優先擔保循環貸款						21,563						21,563
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						141						—
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)						第一留置權優先擔保循環貸款						43						—
GI Ranger中級，有限責任公司(數據庫矩形健康)						第一留置權優先擔保循環貸款						221						332
全球音樂版權有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						667						667
Granicus公司						第一留置權優先擔保循環貸款						641						789
H&F機會LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)						第一留置權優先擔保循環貸款						16,250						16,250
大力神借款人，有限責任公司(Dba The Vincit Group)						第一留置權優先擔保循環貸款						19,800						18,685
HGH採購商，Inc.(DBA Horizon服務)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						3,824
HGH採購商，Inc.(DBA Horizon服務)						第一留置權優先擔保循環貸款						165						6,520
Hissho壽司合併子公司有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						70						56
Hyland Software，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						2,520						—
家鄉食品公司						第一留置權優先擔保循環貸款						—						3,388
Idea Image Development，LLC						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						1,463
Idea Image Development，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						—						1,829
Idea Tridon控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						1,829						2,536
IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)						第一留置權優先擔保循環貸款						3,974						2,384
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						250
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)						第一留置權優先擔保循環貸款						83						83
BradyIFS Holdings，LLC(FKA個人食品服務控股公司，LLC)						第一留置權優先擔保循環貸款						19,291						21,567
Ocala Bidco，Inc.						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						18,988						18,988
誠信營銷收購有限責任公司						第一留置權優先擔保貸款						58,538						—
誠信營銷收購有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						13,533						14,832
Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)						第一留置權優先擔保循環貸款						2,464						—
互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)						第一留置權優先擔保循環貸款						3,686						1,522
Kaseya公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						1,065						1,134
Kaseya公司						第一留置權優先擔保循環貸款						850						1,134
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						595						—
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)						第一留置權優先擔保循環貸款						413						26,833
Lignetics投資公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						3,922

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公司						投資						2023年9月30日						2022年12月31日
Lignetics投資公司						第一留置權優先擔保循環貸款						157						1,882
文藝畢科有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						5,738						4,160
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plaker)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						3,729						4,880
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plaker)						第一留置權優先擔保循環貸款						1,381						1,381
Medline借款人，LP						第一留置權優先擔保循環貸款						7,190						7,190
MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)						第一留置權優先擔保循環貸款						7,146						13,361
米蘭激光控股有限公司						第一留置權優先擔保循環貸款						2,078						2,078
MindBody公司						第一留置權優先擔保循環貸款						6,071						6,071
部品牌控股有限責任公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						190						226
部品牌控股有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						37						34
National Dentex Labs LLC(FKA梭魚牙科有限責任公司)						第一留置權優先擔保循環貸款						3,980						171
Natural Partners，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						68						68
Nelipak控股公司						第一留置權優先擔保美元循環貸款						7,371						6,299
Nelipak控股公司						第一留置權優先擔保歐元循環貸款						6,006						4,481
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA網絡商家)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						3,077
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA網絡商家)						第一留置權優先擔保循環貸款						1,652						1,652
Norvax，LLC(Dba GoHealth)						第一留置權優先擔保循環貸款						12,273						12,273
臭名昭著的Topco，LLC(dba美容產業集團)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						6,385						6,385
臭名昭著的Topco，LLC(dba美容產業集團)						第一留置權優先擔保循環貸款						8,939						7,981
OB醫院集團，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						8,281						9,897
Ole Smoky Distillery，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						116						116
太平洋Bidco Inc.						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						3,436						3,436
愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)						第一留置權優先擔保循環貸款						13,538						10,637
PCF Holdco，LLC(dba PCF保險服務)						A系列首選單位						5,825						—
Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(DBA PCF保險服務)						第一留置權優先擔保循環貸款						6,161						6,161
平安身份控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						91						91
血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						176						176
血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)						第一留置權優先擔保循環貸款						61						76
Pluralsight，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						2,326						3,118
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						57						110
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						67						49
Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)						第一留置權優先擔保循環貸款						3,188						3,188
PS運營公司有限責任公司(FKA QC Supply，LLC)						第一留置權優先擔保循環貸款						1,324						1,159
QAD公司						第一留置權優先擔保循環貸款						3,429						3,429
Quva Pharma公司						第一留置權優先擔保循環貸款						3,120						2,080
相對論oda LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						7,333						7,333
KRIV收購公司(dba Riveron）						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						945						—
KRIV收購公司(dba Riveron）						第一留置權優先擔保循環貸款						853						—
Sailpoint Technologies控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						4,358						4,358
Sara李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)						第一留置權優先擔保循環貸款						1,800						1,980
Securonix，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						153						153
傳感器技術Topco，Inc.(DBA人文)						第一留置權優先擔保循環貸款						3,389						—
SimpliSafe控股公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						566						772
Smarsh Inc.						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						95						95

165

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公司						投資						2023年9月30日						2022年12月31日
Smarsh Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						8						48
桑尼企業有限責任公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						1,000						—
桑尼企業有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						17,969						17,969
無瑕疵品牌有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						1,305						1,305
頂峯收購公司(DBA K2保險服務)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						178						—
頂峯收購公司(DBA K2保險服務)						第一留置權優先擔保循環貸款						89						—
刷卡收購公司(DBA PLI)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						6,228						6,228
刷卡收購公司(DBA PLI)						信用證						7,118						7,118
SWK Buyer，Inc.(DBA石牆廚房)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						175
SWK Buyer，Inc.(DBA石牆廚房)						第一留置權優先擔保循環貸款						25						46
Tahoe Finco，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						9,244						9,244
高樹食品公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						1,500						—
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)						第一留置權優先擔保循環貸款						117						116
天寶買家公司(Dba Global Claims Services)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						308						308
天寶買家公司(Dba Global Claims Services)						第一留置權優先擔保循環貸款						95						141
The Shade Store，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						509						655
THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)						第一留置權優先擔保循環貸款						6,695						8,608
迅雷購買者公司(DBA矢量解決方案)						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						7,018
迅雷購買者公司(DBA矢量解決方案)						第一留置權優先擔保循環貸款						603						2,522
特洛恩高爾夫公司						第一留置權優先擔保循環貸款						21,622						21,622
終極烘焙食品Midco，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						9,946						7,335
統一婦女保健協會						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						—						33
統一婦女保健協會						第一留置權優先擔保循環貸款						68						88
USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)						第一留置權優先擔保循環貸款						4,239						4,239
Valence Surface Technologies LLC												49						49
Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)						第一留置權優先擔保循環貸款						1,005						1,072
沃克·愛迪生傢俱公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						2,248						—
When I Work，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						925						925
Wingspire Capital Holdings LLC						有限責任公司權益						44,855						35,855
Wu Holdco，Inc.(DBA魏曼產品有限責任公司)						第一留置權優先擔保循環貸款						6,914						9,219
Zendesk公司						第一留置權優先擔保延期提款定期貸款						17,352						17,352
Zendesk公司						第一留置權優先擔保循環貸款						7,145						7,145
未注資的投資組合公司承諾總額												$	812,519					$	926,091

我們尋求仔細考慮我們沒有資金的投資組合公司承諾，以規劃我們持續的財務槓桿。此外，我們考慮任何未償還的無資金支持的投資組合公司承諾，我們必須在150%的資產覆蓋率限制內提供資金。截至2023年9月30日，我們相信我們有足夠的財務資源來履行未出資的投資組合公司承諾。

166

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其他承付款和或有事項

2020年11月3日，我們的董事會批准了一項回購計劃(“2020回購計劃”)，根據該計劃，我們被授權回購最多1億美元的已發行普通股。根據2020年回購計劃，在公開市場交易中，根據所有適用的證券法律和法規，管理層不時酌情進行購買。2021年11月2日，董事會批准了2020年回購計劃的延期，2022年11月2日，2020年回購計劃按照其條款結束。截至2022年12月31日，高盛公司作為代理人，根據2020年回購計劃，已回購了944,076股普通股，回購金額約為1,260萬美元。

2022年11月1日，董事會批准了一項回購計劃(2022年回購計劃)，根據該計劃，我們可以回購至多1.5億美元的已發行普通股。根據2022年股票回購計劃，管理層可根據所有適用的證券法律和法規，在公開市場交易中不時酌情進行購買。除非得到董事會的延長，否則2022年股票回購計劃將在批准之日起18個月內終止。自2022年回購計劃開始以來，高盛公司作為代理人，根據2022年股票回購計劃，截至2023年9月30日，已回購了4,090,138股我們的普通股，金額約為5,000萬美元。

有時，我們可能會成為其正常業務過程中附帶的某些法律程序的一方。截至2023年9月30日，我們並不知道有任何重大待決或威脅訴訟需要會計確認或財務報表披露。

合同義務

下表彙總了截至2023年9月30日我們在信貸安排下的合同付款義務：

						按期間到期的付款
(百萬美元)						總計						不到1年						1-3年						3-5年						5年後
循環信貸安排						$	1,795.0					$	—					$	15.0					$	1,780.0					$	—
SPV資產設施II						250.0						—						—						—						250.0
CLO I						386.8						—						—						—						386.8
CLO II						260.0						—						—						—						260.0
CLO III						260.0						—						—						—						260.0
CLO IV						292.5						—						—						—						292.5
CLO V						509.6						—						—						—						509.6
CLO VI						260.0						—						—						—						260.0
CLO VII						239.2						—						—						—						239.2
CLO X						260.0						—						—						—						260.0
2024年筆記						400.0						400.0												—						—
2025年筆記						425.0						—						425.0						—						—
2025年7月票據						500.0						—						500.0						—						—
2026年筆記						500.0						—						500.0						—						—
2026年7月票據						1,000.0						—						1,000.0						—						—
2027年筆記						500.0						—						—						500.0						—
2028年筆記						850.0						—						—						850.0						—
合同債務總額						$	8,688.1					$	400.0					$	2,440.0					$	3,130.0					$	2,718.1

關聯方交易

我們已與關聯方或關聯方建立了一系列業務關係，包括：

•《投資諮詢協定》；

•《管理協議》；以及

•許可協議。

除上述協議外，美國證券交易委員會還給予吾等、吾等顧問及若干顧問關聯公司豁免豁免，讓其以符合吾等的投資目標、立場、政策、策略及限制以及監管要求及其他相關因素的方式，與該顧問或其關聯公司管理的其他基金共同投資。請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註3.協議和關聯方交易“瞭解更多細節。

167

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我們投資於Wingspire、amergin AssetCo、Five Season和OBDC SLF，受控附屬投資，如1940年法案所定義。看見“項目1.--合併財務報表附註--附註3.協議和關聯方交易”瞭解更多細節。

我們投資於LSI融資，這是1940年法案中定義的一種非受控附屬投資。請參閲“第1項。 –合併財務報表附註--附註3.協議和關聯方交易“瞭解更多細節。

關鍵會計政策

在編制合併財務報表時，我們需要做出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。經濟環境、金融市場和用於確定此類估計的任何其他參數的變化可能會導致實際結果不同。我們的關鍵會計政策應與我們的風險因素聯繫起來閲讀，如截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K和截至2023年3月31日的季度的Form 10-Q中所述第1A項。風險因素。”

按公允價值計算的投資

投資交易記錄在交易日。已實現收益或虧損按收到的淨收益(不包括預付款費用，如有)與採用特定確認方法的投資的攤銷成本基礎之間的差額計量，而不考慮先前確認的未實現收益或虧損，幷包括在扣除回收後於期間註銷的投資。未實現收益或虧損的淨變化主要反映投資價值的變化，包括沖銷以前記錄的與期內已實現投資相關的未實現收益或虧損。

1940年法案下的規則2a-5於2021年1月由美國證券交易委員會通過，為1940年法案的目的確立了真誠確定公允價值的要求。本公司在2022年9月之前遵守了規則2a-5的強制性規定。此外，自2022年第四季度開始，根據規則2a-5，董事會指定該顧問為本公司的估值指定人，負責就本公司所持資產的價值進行公允價值釐定，而該資產的市場報價並不現成。

容易獲得市場報價的投資通常以這些市場報價的平均買入價估值。為了驗證市場報價，我們利用許多因素來確定報價是否代表公允價值，包括報價的來源和數量。非公開交易或其市場價格不容易獲得的債務及股權證券，如吾等所有投資的情況，均按吾等顧問(作為估值指定人)根據(其中包括)在吾等顧問指示下聘請的獨立第三方估值公司(S)真誠釐定的公允價值進行估值。

作為估值過程的一部分，我們的顧問在確定我們投資的公允價值時會考慮相關因素，包括：投資組合公司的估計企業價值(即投資組合公司債務和股權的總公允價值)、任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司基於其收益和現金流進行付款的能力、投資組合公司開展業務的市場、投資組合公司證券與任何類似上市交易證券的比較、以及利率環境和信貸市場的整體變化，這些變化可能會影響未來可能進行類似投資的價格。當發生購買交易、公開發售或隨後的股權出售等外部事件時，董事會會考慮該外部事件所顯示的定價是否與其估值相符。

我們的顧問作為估值指定人，進行一個多步驟的估值過程，其中包括以下程序：

•對於容易獲得市場報價的投資，這些投資通常按這些市場報價的平均出價進行估值；

•對於沒有現成市場報價的投資，估值程序始於獨立估值公司(S)向顧問估值委員會提供每項投資的初步估值；

•初步估值結論被記錄下來，並與顧問的估值委員會進行討論；

•我們的顧問作為估值指定人，審查建議的估值並確定每項投資的公允價值；

•我們的顧問作為估值指定人，每個季度向審計委員會提供上一季度發生的重大公允價值事項的摘要或説明，而我們的顧問作為估值指定人，將每年向審計委員會提供關於其公允價值過程是否充分和有效的書面評估；以及

•審計委員會監督估值指定人，並將就任何需要董事會關注的估值事項向董事會報告。

168

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我們每季度進行這一估值過程。

我們採用ASC 820，它根據美國公認會計原則和公允價值計量的要求建立了計量公允價值的框架。ASC 820將公允價值確定為當前銷售中的投資將收到的價格，假設在計量日期市場參與者之間進行了有序的交易。市場參與者被定義為在主要或最有利的市場(這可能是一個假想的市場)中獨立、知識淵博、願意並能夠進行交易的買家和賣家。根據ASC 820，我們認為其主要市場是交易量最大、活躍度最高的市場。ASC820規定了公允價值層次，該層次對確定公允價值時使用的投入的可觀測性水平進行了優先排序和排名。根據ASC 820，這些級別彙總如下：

•第1級-根據我們有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場的報價進行估值。

•2級--根據不活躍或所有重要投入都可直接或間接觀察到的市場報價進行估值。

•第3級-基於不可觀察和對整體公允價值計量有重大意義的投入進行估值。

如果有層級之間的轉移，則在發生轉移的期間開始時予以確認。除了在投資估值中使用上述投入外，我們還採用董事會批准的與ASC 820一致的估值政策。與估值政策一致，作為估值指定人，我們的顧問在確定公允價值時會評估投入的來源，包括我們投資正在交易的任何市場(或具有類似屬性的證券正在交易的任何市場)。當一項投資根據信譽良好的交易商或定價服務(即經紀報價)提供的價格進行估值時，我們的顧問作為估值指定人，在決定某項投資是否有資格被視為2級或3級投資時，會根據不同的標準來確定這些價格。例如，我們的顧問作為估值指定人或獨立估值公司(S)，審查交易商或定價服務提供的定價支持，以確定是否使用了可觀察到的市場信息，而不是不可觀察到的輸入。

由於確定沒有現成市場價值的投資的公允價值存在固有的不確定性，我們投資的公允價值可能會在不同時期波動。此外，這類投資的公允價值可能與此類投資存在現成市場時所使用的價值大不相同，也可能與最終可能實現的價值大不相同。此外，此類投資的流動性通常低於上市交易的證券，可能會受到轉售的合同和其他限制。如果我們被要求在強制或清算出售中清算一項組合投資，它可能會實現與所提供的金額不同的金額，這種差異可能是實質性的。

此外，市場環境的變化和投資期間可能發生的其他事件可能會導致這些投資最終實現的收益或虧損與本文反映的未實現收益或虧損不同。

金融和衍生工具

規則18F-4於2020年12月被美國證券交易委員會採納，並於2022年8月生效。規則18F-4要求使用衍生品的BDC除其他外，必須遵守在險價值槓桿限制，採用衍生品風險管理計劃，並實施某些測試和董事會報告程序。規則18F-4豁免符合“有限衍生品使用者”資格的BDC遵守上述要求，前提是這些BDC採用合理設計的書面政策和程序，以管理BDC的衍生品風險，並遵守某些記錄保存要求。第18F-4條規定，BDC可訂立非衍生工具交易的無資金來源的承諾協議，例如向投資組合公司提供融資的協議，但前提是BDC在訂立此類協議時，除其他事項外，合理地相信它將有足夠的現金和現金等價物來履行其所有無資金來源的承諾協議的債務，在每一種情況下，都是到期的。根據規則18F-4，當我們交易逆回購協議或類似的融資交易，包括某些投標期權債券時，在計算我們的資產覆蓋率時，我們需要彙總代表負債的任何其他優先證券的金額(例如，銀行借款，如果適用)。該公司目前符合“有限衍生品用户”的資格，並預計將繼續這樣做。本公司於規則18F-4‘S於2022年8月實施衍生工具保單，並遵守備存規定。

利息和股息收入確認

利息收入按權責發生制入賬，包括攤銷和增加折扣或保費。某些投資可能有合同規定的實物支付(“PIK”)利息或股息。PIK利息或股息是指在相應的利息或股息支付日加到投資本金中的應計利息或股息，而不是以現金支付，通常在到期或發生清算事件時到期。所購證券的折價按實際收益率法在有關證券的合約期內攤銷為利息收入。所購證券的溢價與面值之比於首次贖回日攤銷。投資的攤餘成本是指根據折價或溢價(如有)的攤銷或增加而調整的原始成本。在提前償還貸款或債務時

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保證金、任何預付保費、未攤銷前期貸款發放費和未攤銷折扣均計入當期利息收入。

當有理由懷疑本金或利息是否會全額收回時，貸款通常被置於非應計項目狀態。當一筆貸款處於非應計狀態時，應計利息通常被沖銷。非應計貸款收到的利息付款可確認為收入或用於本金，這取決於管理層對可收回性的判斷。如果在任何時候我們認為PIK利息預計不會實現，產生PIK利息的投資將被置於非應計狀態。當一項PIK投資被置於非應計狀態時，應計的、未資本化的利息或股息通常通過利息收入沖銷。當逾期本金和利息在當期支付時，非權責發生制貸款恢復為權責發生制狀態，管理層判斷，這些貸款很可能保持當期。如果一筆貸款有足夠的抵押品價值並且處於收回過程中，管理層可以對這種處理方式作出例外處理，並決定不將該貸款置於非應計狀態。

優先權益證券的股息收入按權責發生制入賬，但須由投資組合公司支付並預期收取。普通股證券的股息收入，對於私人投資組合公司，記錄在記錄日期，對於公開交易的投資組合公司，記錄在除息日期。

分配

我們已選擇接受美國聯邦所得税的待遇，此後每年都有資格作為守則M分節下的RIC。為了獲得並維持我們作為RIC的税收待遇，我們必須在每個納税年度分配(或被視為分配)至少等於我們以下各項總和的90%的分配：

•投資公司在該納税年度的應納税所得額(通常為我們的普通收入加上已實現的短期資本利得與已實現的長期資本損失淨額的差額)，不考慮支付的股息的扣除；以及

•該課税年度的免税利息收入淨額(即我們的免税利息收入總額扣除某些不允許的扣除額後的超額部分)。

作為RIC，我們(但不是我們的股東)通常不會因我們分配給股東的投資公司應税收入和淨資本利得而繳納美國聯邦税。

我們打算每年分配所有或基本上所有這樣的收入。只要我們保留我們的淨資本利得或任何投資公司的應税收入，我們通常將按公司税率繳納美國聯邦所得税。預計我們將結轉超過本年度股息分配的淨資本利得或任何投資公司應納税所得額，並支付如下所述的美國聯邦消費税。

未按照日曆年分配要求及時分配的金額將由我們繳納4%的不可抵扣的美國聯邦消費税。如果我們在每個日曆年度內沒有分發(或被視為分發)至少等於以下金額總和的金額，則可能需要繳納4%的不可抵扣的美國聯邦消費税：

•98%的淨普通收入，不包括該歷年的某些普通損益；

•在截至該歷年10月31日的12個月期間，經某些普通損益調整後確認的資本利得淨收入的98.2%；以及

•前幾年已確認但未分配的任何收入或收益的100%。

雖然我們打算以必要的方式分配任何收入和資本利得，以最大限度地減少徵收4%的美國聯邦消費税，但我們可能無法分配足夠數量的應税收入和資本利得，因此，在這種情況下，將徵收消費税。在這種情況下，我們將只對我們不符合上述分配要求的金額承擔這項税收。

我們打算從合法可供分配的資產中向我們的股東支付季度分配。所有分派將由我們的董事會酌情支付，並將取決於我們的收益、財務狀況、我們作為RIC的税務待遇的維持、對適用的BDC法規的遵守以及我們董事會可能不時認為相關的其他因素。

如果我們當前一年的應税收益低於該年度的分配總額，那麼出於美國聯邦所得税的目的，這些分配的一部分可能被視為向我們的股東返還資本。因此，分配給我們股東的來源可能是股東投資的原始資本，而不是我們的收入或收益。股東應仔細閲讀書面披露，不應假設任何分配的來源是我們的普通收入或收益。

我們為我們的普通股股東採取了一項“選擇退出”股息再投資計劃。因此，如果我們宣佈現金股息或其他分配，每一位沒有“選擇退出”我們股息再投資計劃的股東，他們的股息或分配將自動再投資於我們普通股的額外股份，而不是接受現金分配。以普通股形式獲得分配的股東將受到與他們獲得現金分配相同的美國聯邦、州和地方税收後果的影響。

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所得税

根據1940年的法案，我們已經選擇被視為BDC。我們亦已選擇自截至2016年12月31日的課税年度起，根據守則被視為RIC，並打算繼續符合RIC的資格。只要我們保持我們作為RIC的税收待遇，我們通常不會為我們至少每年作為分配分配給我們的股東的任何普通收入或資本利得按公司税率支付美國聯邦所得税。相反，與我們賺取和分配的收入相關的任何納税義務代表我們投資者的義務，不會反映在我們的綜合財務報表中。

要符合RIC的資格，我們必須滿足某些收入來源和資產多元化的要求。此外，為了有資格享受RIC税收待遇，我們必須在每個納税年度向我們的股東分配至少90%的該年度的投資公司應納税所得額，這通常是我們的普通收入加上我們的已實現淨短期資本利得與我們已實現淨長期資本損失的差額。為了使我們不受美國聯邦消費税的約束，我們每年分配的金額必須至少等於(I)該日曆年的普通收入淨額的98%(考慮到某些延期和選舉)，(Ii)截至該日曆年10月31日的一年期間超過資本損失的資本收益的98.2%，以及(Iii)在該歷年中未分配的任何普通淨收益和資本損失以外的資本利得的總和。我們可以酌情結轉超過日曆年股息的應税收入，併為這些收入支付4%的不可抵扣的美國消費税。

我們的某些合併子公司需要繳納美國聯邦和州公司級所得税。我們評估在編制我們的合併財務報表過程中採取或預期採取的税務立場，以確定該税務立場是否“更有可能”由適用的税務機關維持。未被認為達到“極有可能”門檻的税收頭寸被保留，並記錄為本年度的税收優惠或費用。所有與所得税相關的罰金和利息都包括在所得税支出中。關於税務狀況的結論可能會受到審查，並可能在晚些時候根據因素進行調整，這些因素包括但不限於對税收法律、法規及其解釋的持續分析。截至2022年12月31日，沒有實質性的不確定税收頭寸。如果適用，我們之前的三個納税年度仍需接受美國聯邦、州和地方税務當局的審查。

最新發展動態

2023年11月7日，本公司董事會宣佈，截至2023年12月29日登記在冊的股東第四季度股息為每股0.35美元，於2024年1月12日或之前支付；截至2023年11月30日登記在冊的股東的第三季度補充股息為每股0.08美元，於2023年12月15日或之前支付。

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第3項關於市場風險的定量和定性披露。

我們面臨着金融市場風險，包括估值風險、利率風險、貨幣風險、信用風險和通脹風險。

估值風險

我們已經投資，並計劃繼續投資，主要是私人公司的非流動性債務和股權證券。我們的大部分投資將不會有現成的市場價格，我們根據(其中包括)在顧問指導下聘請的獨立第三方評估公司(S)的意見，作為我們的估值指定人，並根據我們的估值政策，按顧問(作為我們的估值指定人)真誠地確定的公允價值對這些投資進行估值。公允價值的確定沒有單一的標準。因此，確定公允價值要求對每項組合投資的具體事實和情況進行判斷，同時對我們所做的投資類型採用一致應用的估值過程。如果我們被要求在強制或清算出售中清算一項證券投資，我們可能會意識到與所列金額不同的金額，這種差異可能是實質性的。

利率風險

利率敏感度是指可能因利率水平變化而導致的收益變化。我們打算用借款為我們的部分投資提供資金，在這個時候，我們的淨投資收入將受到我們投資利率和我們借款利率之間的差異的影響。因此，我們不能向您保證，市場利率的重大變化不會對我們的淨投資收入產生重大不利影響。

在低利率環境下，從計息資產賺取的總利息收入與計息負債產生的總利息支出之間的差額可能會被壓縮，從而減少我們的淨收入，並可能對我們的經營業績產生不利影響。相反，在利率上升的環境下，這種差異可能會增加，從而增加我們的淨收入，如下表所示。

截至2023年9月30日，我們基於公允價值的債務投資中有97.7%是浮動利率。此外，基於公允價值，我們的債務投資的加權平均下限為0.8%，大多數我們的債務投資的下限為1.0%。循環信貸安排和特殊目的機構資產安排II以浮動利率計息，下限為0%。2024年債券、2025年債券、2025年7月債券、2026年7月債券、2026年7月債券、2027年債券和2028年債券以固定利率計息。2024年債券和2027年債券是針對利率掉期工具進行對衝的。CLO IV、CLO VI和CLO X按可變利率計息。CLO I、CLO II、CLO III、CLO V和CLO VII按固定和可變利率計息。

根據我們截至2023年9月30日的綜合資產負債表，下表顯示了假設我們的債務投資的利率基本利率變化(考慮浮動利率工具的利率下限)對淨收入的年化影響，假設每項浮息投資受到3個月的參考利率選擇，並且我們的投資和借款結構沒有變化：

(百萬美元)						利息收入						利息支出(1)						淨收入(2)
上漲300個基點						$	328,976					$	111,745					$	217,231
上漲200個基點						219,317						74,496						144,821
上漲100個基點						109,659						37,248						72,411
下跌100個基點						(109,659)						(37,248)						(72,411)
下跌200個基點						(219,317)						(74,496)						(144,821)
下跌300個基點						(328,976)						(111,745)						(217,231)

_____________

(1)包括利率變化對我們利率掉期的影響。

(2)不包括基於收入的費用的影響。看見“項目1.--合併財務報表附註--附註3.協議和關聯方交易”關於基於收入的費用的更多信息，請參閲我們的合併財務報表。

未來，我們可以通過使用額外的利率掉期、期貨、期權和遠期合約等對衝工具來對衝利率波動。雖然套期保值活動可能會減輕我們對利率不利波動的風險，但我們未來可能進行的某些對衝交易，如利率互換協議，也可能限制我們從與我們的證券投資相關的較低利率中獲益的能力。

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貨幣風險

有時，我們可能會進行以外幣計價的投資。這些投資在每個資產負債表日期轉換為美元，使我們面臨外匯匯率變動的風險。我們可能會使用套期保值技術將這些風險降至最低，但我們不能向您保證這些策略對我們有效或沒有風險。我們可能會尋求利用遠期合約等工具來對衝我們的投資組合頭寸的相對價值因貨幣匯率變化而出現的波動。我們也有能力在我們的信貸安排下借入某些外幣。我們可以借入外幣來建立對貸款或投資的自然對衝，而不是與我們所做的以外幣計價的貸款或其他投資簽訂外幣遠期合同。如果貸款或投資是基於浮動利率，而不是我們可以在我們的信貸安排下借款的利率，我們可能會尋求利用利率衍生品來對衝我們對相關利率變化的風險敞口。

信用風險

我們通常通過將與我們進行金融交易的交易對手限制在信譽良好的金融機構手中，努力將風險降至最低。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的大部分現金餘額都存放在一家評級較高的貨幣中心銀行，這些餘額超過了聯邦存款保險公司的保險限額。我們尋求通過監測這些金融機構的信用狀況來減輕這種風險敞口。

通貨膨脹風險

通脹可能會在中短期內持續，特別是在美國，貨幣政策可能已經收緊作為迴應。持續的通脹壓力可能會影響我們的投資組合公司的利潤率。

項目4.控制和程序

(a)信息披露控制和程序的評估

根據經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(B)和15d-15(B)條，我們在首席執行官和首席財務官的監督和參與下，對截至本Form 10-Q季度報告所涵蓋期間結束時我們的披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)和規則15d-15(E)所定義)的有效性進行了評估，並確定我們的披露控制和程序在Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時有效。

(B)財務報告內部控制的變化

在截至2023年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分其他資料

項目1.法律訴訟

我們和顧問目前都沒有受到任何重大法律程序的影響，據我們所知，也沒有任何重大法律程序對我們構成威脅。在正常業務過程中，我們可能不時參與某些法律程序，包括與執行我們與投資組合公司簽訂的合同項下的權利有關的程序。我們的業務也受到廣泛的監管，這可能會導致監管機構對我們提起訴訟。雖然未來任何此類法律或監管程序的結果不能肯定地預測，但我們預計任何此類未來程序不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。

第1A項。風險因素

除了本報告中列出的其他信息外，你還應認真考慮第一部分“項目1A”中討論的風險因素。在截至2022年12月31日的財年的Form 10-K年度報告和截至2023年3月31日的財季的Form 10-Q季度報告中，風險因素可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。我們在截至2022年12月31日的財年的Form 10-K年度報告和截至2023年3月31日的財季的Form 10-Q季度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大和不利的影響。

第二項股權證券的未登記銷售、募集資金的使用和發行人購買股權證券。

除了根據我們的股息再投資計劃發行的股票外，我們沒有出售任何未登記的股權證券，除非之前在提交給美國證券交易委員會的某些8-K報告中披露了這一點。

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2023年第三季度，根據我們的股息再投資計劃，我們在公開市場購買了606,079股普通股，加權平均價為每股12.85美元，分別分配給截至2023年6月30日和2023年8月31日登記在冊的股東，用於第二季度股息和補充第二季度股息，這些股東沒有選擇退出我們的股息再投資計劃，以滿足我們股息的再投資部分。

以下提供有關高盛公司作為代理人根據2022年股票回購計劃購買公司普通股的信息。根據2022年股票回購計劃進行的以下期間的回購：

期間 (百萬美元，不包括每股和每股金額)						總數 的股份 已回購						每股平均支付價格						近似值 的美元價值 已經成為 在以下條件下購買 這些計劃						近似值 美元價值 的股份 可能還會是 在以下條件下購買 《計劃》
2023年1月1日-2023年1月31日						1,493,034						$	12.19					$	18.2					$	115.9
2023年2月1日-2023年2月28日						29,154						$	12.98					$	0.4					$	115.5
2023年3月1日-2023年3月31日						278,419						$	12.61					$	3.5					$	112.0
2023年4月1日-2023年4月30日						687,545						$	12.65					$	8.7					$	103.3
2023年5月1日-2023年5月31日						190,355						$	12.53					$	2.4					$	100.9
2023年6月1日-2023年6月30日						65,305						$	13.50					$	0.9					$	100.0
2023年7月1日-2023年6月31日						—						$	—					—						$	100.0
2023年8月1日-2023年8月31日						—						$	—					—						$	100.0
2023年9月1日-2023年9月30日						—						$	—					—						$	100.0
總計						2,743,812												$	34.1

第3項高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

多元化貸款投資委員會

顧問的投資團隊(“投資團隊”)由Douglas I.Ostrover、Marc S.Lipschultz和Craig W.Packer領導，並得到顧問高級管理團隊和多元化貸款投資委員會某些成員的支持。該顧問的多元化貸款投資委員會由道格拉斯·I·奧斯特羅弗、馬克·S·利普舒爾茨、克雷格·W·帕克、亞歷克西斯·馬吉德、Jeff·沃爾文以及帕特里克·林尼曼、米納爾·梅塔和洛根·尼克爾森組成，自2023年12月1日起生效。

帕特里克·林尼曼是藍貓頭鷹的董事管理人員，顧問的投資團隊成員，並於2023年12月1日起擔任顧問的多元化貸款投資委員會成員。林內曼先生也是藍貓頭鷹多元化貸款策略中某些基金的投資組合經理，包括藍貓頭鷹多元化貸款基金。在加入藍貓頭鷹之前，林內曼先生於2015年至2016年在金門資本的信貸投資平臺天使島資本擔任總裁副總裁，專注於信貸投資的採購和評估。在此之前，林內曼先生於2006年至2015年在紐約高盛公司擔任槓桿融資資本市場部副總裁總裁。林內曼先生擁有賓夕法尼亞大學經濟學學士學位。

梅納爾·梅塔是藍貓頭鷹的董事董事總經理，顧問的投資團隊成員，並自2023年12月1日起擔任顧問的多樣化貸款投資委員會。梅塔也是該顧問投資團隊承銷業務的聯席主管。在加入藍貓頭鷹之前，梅塔是總部位於紐約的中端市場公司Antares Capital的董事董事總經理。在此之前，梅塔是GE Capital的總裁副總裁。梅塔女士的職業生涯始於在印度孟買的L&T金融有限公司擔任國庫集團的經理。Mehta女士擁有孟買大學Sydenham學院的商業和經濟學學士學位、孟買大學NMIMS的金融專業管理學碩士學位以及埃默裏大學Goizueta商學院的MBA學位。

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洛根·尼科爾森是藍貓頭鷹的董事管理人員，顧問的投資團隊成員，並於2023年12月1日起擔任顧問的多元化貸款投資委員會成員。Nicholson先生也是Blue Owl多元化貸款戰略中某些基金的投資組合經理，包括公司、Blue Owl Capital Corporation II、Blue Owl Capital Corporation III和Blue Owl Credit Income Corporation。在加入藍貓頭鷹之前，尼科爾森是私人信貸資產管理公司Brinley Partners的聯合創始人和合夥人。此前，尼科爾森在高盛公司工作了18年，最近在高盛擔任董事董事總經理和美國槓桿融資資本市場部主管。在高盛任職期間，他負責槓桿貸款和高收益債券的結構設計、風險管理和資本承諾的分配，並被任命為LSTA董事會成員。此外，尼科爾森還在醫療保健公司Humana Inc.擔任了一年的領導職務，在那裏他是企業發展部的高級副總裁，負責所有的併購活動。尼科爾森先生在弗吉尼亞大學攻讀經濟學雙學位，獲得系統工程學士學位。

規則10b5-1交易計劃

在截至2023年9月30日的財政季度內，本公司的董事或高管通過或已終止任何購買或出售公司證券的合同、指示或書面計劃，旨在滿足規則10b5-1(C)或任何“非規則10b5-1交易安排”的積極辯護條件。

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項目6.物證、財務報表附表

展品編號						展品的描述
3.1						修訂和重述條款，日期為2016年3月1日，於2023年6月22日修訂(通過參考公司於2023年8月9日提交的Form 10-Q季度報告的附件3.1併入)。
3.2						修訂和重新修訂的章程，日期為2023年7月6日(通過引用本公司於2023年6月22日提交的當前8-K表格報告的附件3.2併入)。
10.1						Blue Owl Capital Corporation和Blue Owl Capital Holdings LLC之間的許可協議，日期為2023年7月6日(通過參考2023年7月6日提交的公司當前報告8-K表的附件10.1合併)。
10.2						第二補充契約，日期為2023年7月18日，由Owl Rock CLO II，Ltd.發行，Owl Rock CLO II，LLC作為共同發行者，道富銀行和信託公司作為受託人(通過參考2023年7月19日提交的公司當前報告8-K表的附件10.1合併)。
10.3						補充契約，日期為2023年7月18日，由Owl Rock CLO III，Ltd.作為發行人，Owl Rock CLO III，LLC作為共同發行人，以及道富銀行和信託公司作為受託人(通過參考2023年7月19日提交的公司當前報告8-K表的附件10.2合併)。
10.4						第二份補充契約，日期為2023年7月18日，由Owl Rock CLO IV，Ltd.發行，Owl Rock CLO IV，LLC作為聯合發行人，道富銀行和信託公司作為受託人(通過參考2023年7月19日提交的公司當前報告8-K表的附件10.3合併)。
10.5						補充契約，日期為2023年7月18日，由Owl Rock CLO VI，Ltd.作為發行人，Owl Rock CLO VI，LLC作為共同發行人，以及道富銀行和信託公司作為受託人(通過參考2023年7月19日提交的公司當前報告8-K表的附件10.4合併)。
31.1*						根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。
31.2*						根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條認證首席財務幹事。
32.1**						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
32.2**						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。
101.INS						內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
101.SCH						內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL						內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF						內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB						內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE						內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104						封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

________________

*在此提交。

**在此提供。

176

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簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。

			藍貓頭鷹資本公司
日期：2023年11月9日			發信人：			/S/克雷格·W·帕克
						克雷格·W·帕克
						董事首席執行官兼首席執行官

			藍貓頭鷹資本公司
日期：2023年11月9日			發信人：			/發稿S/喬納森·拉姆
						喬納森·拉姆
						首席運營官和首席財務官

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