美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
(Mark One)
在截至的季度期間
或者
在從 _______________________ 到 ____________________
委員會檔案編號
(註冊人的確切姓名如其章程所示) |
| ||
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
| (國税局僱主 證件號) |
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| ||
(主要行政辦公室地址) |
| (郵政編碼) |
(
(註冊人的電話號碼,包括區號)
___________________________________________________________
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
| 交易品種 |
| 註冊的交易所名稱 |
|
| 不適用 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器 ☐ |
| 加速過濾器 ☐ |
規模較小的申報公司 | 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的
僅適用於參與破產的發行人
過去五年的訴訟:
用複選標記指明在根據法院確認的計劃分配證券後,註冊人是否已提交1934年《證券交易法》第12、13或15(d)條要求提交的所有文件和報告。是的 ☐ 不是 ☐
僅適用於公司發行人:
註明截至最新可行日期,每類發行人普通股的已發行股票數量。
鋰業公司
表格 10-Q
目錄
第一部分-財務信息 |
| 3 |
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第 1 項。 | 財務報表 |
| 3 |
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第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
| 15 |
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第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 |
| 30 |
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第 4 項。 | 控制和程序 |
| 30 |
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第二部分-其他信息 |
| 31 |
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第 1 項。 | 法律訴訟 |
| 31 |
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第 1A 項。 | 風險因素 |
| 31 |
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第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
| 31 |
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第 3 項。 | 優先證券違約 |
| 31 |
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第 4 項。 | 礦山安全披露 |
| 31 |
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第 5 項。 | 其他信息 |
| 31 |
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第 6 項。 | 展品 |
| 32 |
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簽名 |
| 33 |
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2 |
目錄 |
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表
我們截至2023年9月30日的三個月期間未經審計的中期財務報表構成本季度報告的一部分。它們以美元(US$)列報,並根據美國公認會計原則編制。
鋰業公司 | ||||||||
資產負債表 | ||||||||
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資產 | ||||||||
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| 9月30日 2023 (未經審計) |
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| 十二月三十一日 2022 |
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流動資產 |
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現金 |
| $ |
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| $ |
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有價證券 |
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存款 |
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預付費用 |
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流動資產總額 |
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其他資產 |
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扣除累計折舊後的設備 |
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總資產 |
| $ |
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| $ |
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負債和股東權益 | ||||||||
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負債 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計負債 |
| $ |
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| $ |
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應付賬款和應計負債-關聯方 |
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可選房產的補貼 |
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流動負債總額 |
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負債總額 |
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承付款和意外開支 |
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股東權益 |
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普通股, |
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額外實收資本 |
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額外實收資本——期權 |
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額外實收資本——認股權證 |
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累計赤字 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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股東權益總額 |
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負債總額和股東權益 |
| $ |
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| $ |
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所附附附註是這些財務報表的組成部分。
3 |
目錄 |
鋰業公司 | ||||||||||||||||
運營聲明 | ||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||
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| ||||
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| 三個月 已結束 9月30日 2023 |
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| 三個月 已結束 9月30日 2022 |
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| 九個月 已結束 9月30日 2023 |
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| 九個月 已結束 9月30日 2022 |
| ||||
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| ||||
收入 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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運營費用 |
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專業費用 |
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| ||||
折舊 |
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| ||||
勘探費用 |
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| ||||
諮詢費-關聯方 |
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| ||||
諮詢費 |
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| ||||
過户代理和申報費 |
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旅行 |
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一般和管理費用 |
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| ||||
礦產財產減記 |
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總運營費用 |
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| ||||
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運營損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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其他收入(支出) |
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出售有價證券的收益(虧損) |
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| ||||
有價證券公允價值的變化 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
其他收入 |
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| ||||
出售有價證券的收益(虧損) |
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| ||||
其他收入-關聯方 |
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| ||||
其他收入總額(支出) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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所得税前虧損 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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所得税準備金 |
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淨收益(虧損) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
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有價證券公允價值變動的收益 |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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其他綜合收益(虧損) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
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每股淨虧損:基本虧損和攤薄 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
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已發行股票的加權平均數:基本股和攤薄後股 |
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所附附附註是這些財務報表的組成部分。
4 |
目錄 |
鋰公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 額外 |
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| 額外 |
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| |||||||||||||||
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|
| 額外 |
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| 付費 |
|
| 付費 |
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| 總計 |
| |||||||||||||
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| 普通股 |
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| 付費 |
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| 資本- |
|
| 資本- |
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| 累積的 |
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| 股東 |
| |||||||||||||
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| 股份 |
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| 金額 |
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| 資本 |
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| 認股證 |
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| 選項 |
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| 赤字 |
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| 公平 |
| ||||||||||
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| ||||||||||
餘額,2021 年 12 月 31 日 |
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| $ |
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| $ |
|
| $ |
|
| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
| |||||||||
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以現金髮行的股票 |
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| ||||||||||
淨收益(虧損) |
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| - |
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| |||
餘額,2022 年 3 月 31 日 |
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| ( | ) |
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以現金髮行的股票 |
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基於股票的薪酬 |
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淨收益(虧損) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||||
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餘額,2022 年 6 月 30 日 |
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| ( | ) |
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以現金髮行的股票 |
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| ||||||||||
淨收益(虧損) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||||
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| |||
餘額,2022 年 9 月 30 日 |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
| |||||||||
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| |||
餘額,2022 年 12 月 31 日 |
|
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| ( | ) |
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以現金髮行的股票 |
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基於股票的薪酬 |
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| - |
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淨收益(虧損) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||||
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| |||
餘額,2023 年 3 月 31 日 |
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| ( | ) |
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以現金髮行的股票 |
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| ||||||||||
淨收益(虧損) |
|
| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||||
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| |||
餘額,2023 年 6 月 30 日 |
|
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| ( | ) |
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以現金髮行的股票 |
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淨收益(虧損) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||||
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| |||
餘額,2023 年 9 月 30 日 |
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| $ |
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| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ |
|
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
5 |
目錄 |
鋰業公司 | ||||||||
現金流量表 | ||||||||
(未經審計) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 九個月 已結束 9月30日 2023 |
|
| 九個月 已結束 9月30日 2022 |
| ||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
| ||
該期間的淨收益(虧損) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
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調整淨收益(虧損)與經營活動中使用的淨現金之間的對賬 |
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有價證券公允價值的變化 |
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折舊 |
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基於股票的薪酬 |
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出售有價證券的收益 |
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資產和負債的變化: |
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預付費用(增加)減少 |
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應付賬款和應計負債增加(減少) |
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淨現金(用於)經營活動 |
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來自投資活動的現金流: |
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財產協議中的現金 |
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出售有價證券所得現金 |
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購買設備 |
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投資活動提供的淨現金 |
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來自融資活動的現金流: |
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以現金髮行的股票 |
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融資活動提供的淨現金 |
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現金增加(減少) |
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現金,期初 |
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補充現金流信息: |
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支付利息的現金 |
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為所得税支付的現金 |
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非現金交易 |
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作為礦產對價收到的有價證券 |
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所附附附註是這些財務報表的組成部分。
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目錄 |
鋰業公司
財務報表附註
2023年9月30日
附註1-重要會計政策摘要
Lithium Corporation(前身為 Utalk(以下簡稱 “公司”)於2007年1月30日根據內華達州法律註冊成立。2009 年 9 月 30 日,Utalk Communications Inc. 更名為鋰業公司。
內華達鋰業公司於2009年3月16日根據內華達州法律註冊成立,名為鋰業公司。2009年9月10日,該公司修改了公司章程,更名為內華達鋰業公司。根據2009年10月9日的協議,內華達鋰業公司和鋰業公司合併為鋰業公司。Lithium Corporation正在收購和開發內華達州的某些鋰權益,以及不列顛哥倫比亞省的電池或科技金屬前景,目前正處於勘探階段。
會計基礎
公司使用美利堅合眾國普遍接受的應計制會計和會計原則(“GAAP” 會計)。該公司已通過12月31日的財政年度結束日期。
現金和現金等價物
現金包括賬內現金、活期存款和期限為三個月或更短的短期工具。
信用風險的集中度
公司將其現金存放在銀行存款賬户中,其餘額有時可能超過聯邦保險限額。公司持續監控其銀行關係,因此此類賬户沒有遭受任何損失。該公司認為,其現金和現金等價物不會面臨任何重大的信用風險。
估算值的使用
按照公認的會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露以及報告所述期間報告的收入和支出數額。此類估計包括與計算股票期權公允價值有關的設備和投入的使用壽命。實際結果可能與這些估計值不同。
收入確認
公司根據ASC 606(與客户簽訂合同的收入)確認收入。根據ASC 606,公司通過應用以下步驟確認產品商業銷售、許可協議和進行試點研究的合同的收入:(1)確定與客户的合同;(2)確定合同中的履約義務;(3)確定交易價格;(4)將交易價格分配給合同中的每項履約義務;(5)在履行每項履約義務時確認收入。
研究和開發
研發費用在發生時記作支出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,公司沒有任何研發成本。
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目錄 |
廣告費用
廣告費用在發生時記作支出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,公司沒有任何廣告費用。
每股收入
每股基本收益的計算方法是將普通股股東可獲得的虧損除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算僅假設證券的轉換、行使或或發行會對每股收益產生稀釋影響。可轉換證券的稀釋效應,表示為
所得税
資產負債法用於核算所得税,方法是確認遞延所得税資產和負債,以應對賬面金額與資產和負債的税基之間的暫時差異所產生的預期未來税收後果。
金融工具
公司的金融工具包括現金、存款、預付費用以及應付賬款和應計負債。除非另有説明,否則管理層認為,公司不會因這些金融工具而面臨重大利息、貨幣或信用風險。由於此類資產和負債的到期日短,並且能夠迅速清算,因此除非另有説明,否則這些金融工具的公允價值接近其賬面價值。
礦物特性
勘探、持有和保留未經證實的礦產租賃財產的費用按實際發生的費用記作費用。礦產購置成本是資本化的,包括許可證和租賃付款。儘管公司已採取措施核實其擁有權益的礦產的所有權,但這些程序並不能保證公司的所有權。此類財產可能受事先協議或轉讓的約束,所有權可能會受到未被發現的缺陷的影響。當存在減值指標並且這些資產估計產生的未貼現現金流少於資產賬面金額時,就會記錄運營中使用的礦產的減值損失。
可選屬性
在期權協議下的所有義務得到履行之前,公司所有權下已選擇給第三方的財產被視為公司的財產,此時財產的所有權將轉讓給第三方。在履行期權協議規定的所有義務之前收到的所有不可退還的款項均被視為負債,直到所有債務都得到履行,屆時財產的所有權轉讓給第三方,公司將期權付款納入其運營報表。
最近的會計公告
2016年1月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了2016-01年會計準則更新(“ASU”),“金融工具——整體(子主題825-10):金融資產和金融負債的確認和計量”,該報告修訂了美國普遍接受的會計原則中關於金融工具分類和計量的指導方針。當前指導方針的變更主要影響股票投資的會計核算、公允價值期權下的金融負債以及金融工具的列報和披露要求。此外,亞利桑那州立大學在確認可供出售債務證券的未實現虧損所產生的遞延所得税資產時,澄清了與估值補貼評估相關的指導方針。
公司預計,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,最近的會計公告或會計公告的變更對公司沒有意義或潛在的意義。
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目錄 |
注 2 — 持續經營
如隨附的財務報表所示,該公司使用了美元
管理層認為,目前為獲得額外資金和實施其戰略計劃而採取的行動為公司繼續作為持續經營企業提供了機會。
附註3 — 金融工具的公允價值
根據FASB ASC 820-10-5,公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中出售資產或為轉移負債而支付的價格(退出價格)。該標準概述了估值框架並創建了公允價值層次結構,以提高公允價值計量和相關披露的一致性和可比性。根據公認會計原則,某些資產和負債必須按公允價值計量,FASB ASC 820-10-50詳細説明瞭按公允價值計量的項目所需的披露。
公司有某些金融工具必須根據新的公允價值準則進行衡量。公司的金融資產和負債是使用來自三個公允價值層次結構的投入來衡量的。這三個級別如下所示:
| - | 第1級——投入是指活躍市場中公司在衡量之日能夠獲得的相同資產或負債的未經調整的報價。 |
| - | 第二級——投入包括活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(例如利率、收益率曲線等),以及主要通過關聯或其他手段從可觀察的市場數據中得出或由其證實的投入(市場證實的投入)。 |
| - | 第 3 級——不可觀察的輸入,反映了我們對市場參與者在資產或負債定價時將使用的假設的假設。 |
以下附表分別彙總了截至2023年9月30日和2022年12月31日資產負債表中按公允價值經常性計算的金融工具估值:
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| 截至2023年9月30日的公允價值衡量標準 |
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| 第 1 級 |
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| 第 2 級 |
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| 第 3 級 |
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資產 |
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現金 |
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有價證券 |
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總資產 |
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負債 |
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負債總額 |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| 2022 年 12 月 31 日的公允價值衡量標準 |
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| 第 1 級 |
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| 第 2 級 |
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| 第 3 級 |
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資產 |
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現金 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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有價證券 |
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總資產 |
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負債 |
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負債總額 |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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目錄 |
附註4 — 有價證券
公司擁有有價證券(普通股),概述如下:
餘額,2022 年 12 月 31 日 |
| $ |
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收購 |
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處置 |
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| ( | ) |
公允價值調整 |
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| ( | ) |
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餘額,2023 年 9 月 30 日 |
| $ |
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該公司將其有價證券歸類為可供出售。
在截至2022年12月31日的年度中,該公司收到
在截至2023年9月30日的九個月中,公司出售了成本為美元的有價證券
在截至2023年9月30日的九個月中,公司收到了
在截至2023年9月30日的九個月中,公司收購了與魚湖穀物業和聖埃米迪奧物業相關的有價證券(見附註8和9)。
附註5-預付費用
截至2023年9月30日和2022年12月31日,預付費用包括以下內容:
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| 9月30日 2023 |
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| 十二月三十一日 2022 |
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專業費用 |
| $ | - |
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| $ |
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其他 |
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轉賬代理費 |
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預付費用總額 |
| $ |
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| $ |
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附註6——資本存量
公司有權發行
普通股
在截至2022年12月31日的年度中,該公司發行了
在截至2023年9月30日的九個月中,公司發行了
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目錄 |
附註7 — 股票期權
2022年5月26日,該公司批准了
在截至2023年9月30日的九個月中,授予的期權的公允價值是使用布萊克·斯科爾斯方法確定的,假設如下:
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| 9月30日 2023 |
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無風險利率 |
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| % | |
股票波動係數 |
| % | ||
期權的加權平均預期壽命 |
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預期股息收益率 |
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| % |
以下是公司股票期權活動和相關信息的摘要:
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| 九個月已結束 2023年9月30日 |
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| 九個月已結束 2022年9月30日 |
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| 選項 |
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| 加權平均行使價 |
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| 選項 |
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| 加權平均行使價 |
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未付,期初 |
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| $ |
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| - |
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已授予 |
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| - |
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| $ |
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重新定價 |
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| - |
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| ( | ) |
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| - |
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期末未付 |
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| $ |
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| $ |
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截至2023年9月30日,股票期權的內在價值約為美元
下表彙總了截至2023年9月30日未償還的股票期權:
發行日期 |
| 數字 |
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| 價格 |
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| 到期日期 |
| 出類拔萃 2023年9月30日 |
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| 加權平均剩餘合同壽命 (以年為單位) |
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| $ |
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目錄 |
注8 — 礦物特性
魚湖谷
2021年4月29日,我們與澳大利亞鋰礦勘探商和開發商莫雷拉公司(前身為Altura Mining Limited)及其關聯方簽署了意向書(LOI),根據該意向書,莫雷拉可以獲得
意向書是與買方簽署的,該買方有共同的董事作為公司。
聖埃米迪奧
9 月 16 日第四2021 年鋰業公司與 Surge Battery Metals 簽署了一項協議,根據該協議,Surge 本可以
北方大煙薰煙
2022年5月24日,該公司與澳大利亞鋰礦勘探商和開發商Morella Corporation及其關聯方簽署了意向書(LOI),根據該意向書,Morella可以獲得一份
意向書是與買方簽署的,該買方有共同的董事作為公司。
附註 9 — 可選房產的補貼
魚湖谷
2021年10月21日,我們與澳大利亞鋰礦勘探和開發商莫雷拉公司及其關聯實體簽署了一項協議,根據該協議,Morella Corporation可以賺取
截至2023年9月30日,該公司已收到美元
該協議是與買方簽署的,該買方有共同的董事作為公司。
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目錄 |
聖埃米迪奧
2021年9月16日,公司就聖埃米迪奧房產簽訂了一份意向書,期權持有人將根據該意向書支付美元
截至2023年9月30日,該公司已收到美元
北方大煙薰煙
2022年5月24日,該公司與澳大利亞鋰礦勘探商和開發商Morella Corporation及其關聯方簽署了意向書(LOI),根據該意向書,Morella可以獲得一份
意向書是與買方簽署的,該買方有共同的董事作為公司。
附註 10 — 關聯方交易
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,公司支付了總額為美元的現金諮詢費
公司支付的租金總額為 $
截至2023年9月30日,該公司擁有美元
在截至2023年9月30日的九個月中,該公司獲得了 $
在截至2022年12月31日的年度中,公司收到了美元
在截至2022年12月31日的年度中,公司收到了美元
在截至2023年9月30日的九個月中,公司收到了
在截至2023年9月30日的九個月中,公司獲得了 $
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目錄 |
附註12——承付款和或有開支
2021年7月1日,公司與關聯方簽署了辦公和存儲空間租賃協議。租賃協議按月計算,月費為 $
我們可能會不時地參與日常法律訴訟,以及在正常業務過程中出現的要求、索賠和威脅訴訟。任何類型的任何索賠(無論是單獨還是合計)的最終責任金額(如果有)都可能對我們的財務狀況、經營業績和流動性產生重大不利影響。此外,任何訴訟的最終結果都不確定。由於法律成本和費用、管理注意力的轉移和其他因素,任何結果,無論是有利還是不利,都可能對我們產生實質性和不利影響。我們在所發生的時期內支付法律費用。我們無法向您保證,將來不會對我們提出其他法律性質的突發事件或具有法律方面的突發事件,這些事項可能與過去、當前或未來的交易或事件有關。截至2023年9月30日,沒有針對該公司的未決訴訟或威脅訴訟。
注 13 — 後續事件
公司分析了自2023年9月30日起截至這些財務報表發佈之日的運營情況,並確定除以下事件外,沒有任何其他重大後續事件。
2023年9月30日之後,該公司發行了
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目錄 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
前瞻性陳述
本季度報告包含前瞻性陳述。這些報表與未來事件或我們的未來財務業績有關。在某些情況下,您可以通過 “可能”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等術語或這些術語或其他類似術語的否定詞來識別前瞻性陳述。這些陳述只是預測,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們或我們行業的實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。除非適用法律(包括美國證券法)要求,否則我們不打算更新任何前瞻性陳述以使這些陳述與實際業績保持一致。
我們未經審計的財務報表以美元(美元)列報,並根據美國公認會計原則編制。以下討論應與我們的財務報表和本季度報告其他地方的相關附註一起閲讀。以下討論包含前瞻性陳述,這些陳述反映了我們的計劃、估計和信念。我們的實際業績可能與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於下文和本季度報告其他部分討論的因素。
我們的財務報表以美元(美元)列報,並根據美國公認會計原則編制。
在本季度報告中,除非另有説明,否則所有美元金額均以美元表示,所有提及 “普通股” 的內容均指我們股本中的普通股。
除非另有説明,否則在本季度報告中使用的 “我們”、“我們”、“我們的” 和 “我們的公司” 是指鋰業公司和我們現已停業的全資子公司Lithium Royalty Corp.(內華達州的一家公司)。
一般概述
我們於 2007 年 1 月 30 日根據內華達州法律註冊成立,名為 “Utalk Communications Inc.”。成立之初,我們是一家處於開發階段的公司,從事使用回撥平臺開發和營銷回撥服務的業務。由於我們未能成功實施業務計劃,因此我們考慮了各種替代方案,以確保公司的生存能力和償付能力。
2009年8月31日,我們與內華達鋰業公司簽訂了關於業務合併的意向書,該合併可以通過幾種不同的方式之一實現,包括資產收購、我們公司與內華達鋰業的合併,或者通過股票交易所從其股東手中購買內華達鋰業的股票以換取普通股的限制性股。
自2009年9月30日起,我們對已發行和流通的普通股進行了1比60的新遠期股票分割。結果,我們的法定資本從面值為0.001美元的5000萬股普通股增加到300億股普通股,面值為0.001美元,我們當時已發行和流通的普通股從4,47萬股普通股增加到268,200,000股普通股。
同樣自2009年9月30日起,通過與我們的全資子公司Lithium Corporation合併,我們將名稱從 “Utalk Communications, Inc.” 更名為 “Lithium Corporation”,後者是專門為更名而成立的。更名和遠期股票拆分自場外交易公告板於2009年10月1日開盤交易時生效,股票代碼為 “LTUM”。我們的 CUSIP 號碼是 536804107。
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目錄 |
2009年10月9日,我們與內華達鋰業公司和內華達鋰業的股東簽訂了股票交換協議。股票交換協議中設想的交易於2009年10月19日完成,並收購了內華達鋰業公司首府中所有已發行和流通的普通股。根據股票交換協議的結束,我們向內華達鋰業的前股東發行了12,35萬股普通股,以換取我們公司收購內華達鋰業所有12,35萬股已發行和流通股份。此外,根據股票交易協議的條款,我們公司的一位董事取消了我們普通股的2.2億股限制性股票。內華達鋰業的公司地位被允許失效,該公司在內華達州國務卿的地位已被撤銷。
我們目前的業務
我們是一家處於勘探階段的礦業公司,從事金屬和礦物的識別、收購和勘探,主要重點是位於內華達州的礦產中的鋰礦化以及不列顛哥倫比亞省的石墨和稀土元素礦產。
我們目前的運營重點是謹慎地對我們所有的礦產進行勘探活動,為我們的勘探組合創造更多的前景。
2022年3月,我們在北大煙谷提出了一系列索賠,佔地約3400英畝,大致相當於鋰業公司前子公司Lithium Royalty Corp. 在2016/2017年持有的土地。2022年5月13日,我們與莫雷拉公司(關聯方)簽署了一份意向書(LOI),根據該意向書,莫雷拉可以在簽署意向書時向公司支付65,000美元(已完成),在簽署正式協議時發行價值10萬美元的莫雷拉股票,並在未來四年正式協議簽署的每個週年發行價值10萬美元的股票,從而獲得該物業60%的權益。此外,在期權協議的第一至第四年,莫雷拉必須承擔10萬美元、20萬美元、30萬美元和40萬美元的勘探支出。如果他們履行這些義務,他們將獲得該房產不可分割的60%權益,並可能在1年內以75萬美元的價格再購買20%的利息,並在次年內以75萬美元的價格購買剩餘的20%的權益。如果莫雷拉收購鋰業公司在該物業中的不可分割營運權益,該公司將恢復為2.5%的淨冶煉廠特許權使用費,其中1/2將由莫雷拉以100萬美元的價格購買。自從選擇該財產以來,Morella進行了控制源Audio-Mantetelluric地球物理和沉積物地球化學調查,在原始期權索賠區塊附近提出了更多索賠,並在此處先前索賠的北部和西部進行了非毗連區域。最近,莫雷拉完成了一項雙孔鑽探計劃,測試了鹽水中的鋰和粘土礦化,在那裏發現了異常的粘土中鋰礦化,但沒有遇到鹽水中的鋰礦化。
9 月 16 日第四2021 Lithium Corporation與Surge Battery Metals簽署了一項協議,根據該協議,Surge本可以通過支付初始5萬美元併發行20萬股Surge(多倫多證券交易所-v: Nili)股票來獲得該公司位於內華達州沃肖縣的聖埃米迪奧鹽水中鋰礦勘探區80%的權益。Surge已承諾在5年內支付62萬美元的現金和股票,同時在此期間承擔了100萬美元的財產支出。履行上述承諾後,Surge將被視為已獲得其不可分割的80%權益,並可能與該公司成立合資企業。自2016年5月3日起,我們公司就我們在聖埃米迪奧的房產與1067323 B.C. Ltd.簽訂了勘探收益協議,此前該公司曾選擇取消該物業。正式協議的條款是:支付10萬美元,發行公元前1067323號有限公司的30萬股普通股,或預計將通過上市交易產生的上市公司的30萬股普通股,以及期權持有人在接下來的三年中對該物業進行金額為60萬美元的工程,以賺取該物業80%的權益。1067323隨後有了收購鋰業剩餘20%的使用期權通過向我們公司再支付100萬美元來賺取80%的利息,此時我們的公司將保留2.5%的淨冶煉廠特許權使用費,其中一半本可以由1067323以額外的100萬美元收購。1067323 B.C. Ltd.與美國鋰業公司合併,第一批現金和股票於2016年6月發行。該公司免除了第一年的工作要求,並獲得了美國鋰業公司的額外股份作為協議修正案的對價。2018年6月,公司收到通知,稱買方將放棄任何賺取房產利息的權利,因此將202,901美元計入收入。在截至2019年12月31日的年度中,該公司為該物業記錄了217,668美元的補貼,當時該物業的淨賬面價值為零。Surge Battery Metals在勘探區塊上完成了一些地球化學工作,並於2022年夏季正式通知鋰業公司,他們將放棄該物業的所有權益。2022年秋季,該公司完成了對該物業的受控源音頻-大地電力(CSAMT)調查,目前正在考慮下一步的勘探和開發該物業。
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2021年4月29日,我們與澳大利亞鋰業勘探和開發商Altura Mining Limited(更名後現為莫雷拉公司)及其關聯方簽署了一份意向書(LOI),根據該意向書,莫雷拉可以通過向公司支付67.5萬美元、發行相當於50萬澳元的莫雷拉股票和花費200萬美元的勘探工作來獲得內華達州埃斯梅拉達縣魚湖谷鹽中鋰物業60%的權益在接下來的四年裏。迄今為止,莫雷拉已履行2021年10月12日批准的正式協議規定的義務,在簽署意向書時支付了最初的5萬美元,簽署正式協議時到期的10萬美元,並已發行了28,176,951股莫雷拉(1MC: ASX,Altaf: OTC-QB)普通股。在過去的幾年中,莫雷拉已經完成了兩個階段的被動地震和大地電磁(MT)勘測,最近還獲得了在南部和北部區塊進行鑽探的許可。鑽探的準備工作於2022年夏季完成,並於10月初開始鑽探,最初的兩孔勘探計劃位於海灘的東北部,遠離已知的礦化區域。該公司最初是通過2009年6月的期權協議收購該物業,並在接下來的幾年中對其進行了地球化學、地質、地球物理和鑽探工作,最終在2016年2月16日的新聞稿中宣佈,我們公司已與公元前1032701號有限公司簽訂意向書。2016年3月10日,我們發佈了一份新聞稿,宣佈簽署魚湖谷盈利協議。收益協議的條款允許1032701在魚湖谷賺取80%的權益,這筆款項將在三年內支付總額為30萬美元,發行該上市公司的40萬股普通股,預計將在上市交易中完成,金額為110萬美元。然後,1032701隨後可以選擇購買鋰業公司剩餘的20%營運權益,這將使該公司剩餘的20%營運權益,這將使該公司獲得2.5%的股份淨冶煉廠特許權使用費,其中一半本可以購買。多倫多證券交易所風險交易所上市公司梅尼卡礦業隨後收購了公元前1032701 Ltd.,並將其更名為美國鋰業公司。該公司於4月30日正式放棄了買方賺取該物業權益的權利第四 2019.
2017年3月2日,我們發佈了一份新聞稿,宣佈我們已與Bormal Resources Inc.就位於加拿大不列顛哥倫比亞省的三處鉭鈮房產(Michael、Yeehaw和Three Valley Gap)簽署了意向書。
如不列顛哥倫比亞省政府RGS數據庫所示,Trail Creek礦業部的邁克爾礦產最初是為了掩蓋溪流沉積物異常中最引人注目的鉭(Ta)之一。Bormal在2014年進行了一項溪流沉積物採樣計劃,並確定這裏的溪流沉積物異常中的鉭鈮是真實的,長度約為6千米。2016年11月,作為盡職調查的一部分,Lithium Corporation對該物業進行了簡短的土壤地球化學指導計劃,並確定這裏土壤中的鈮鉭含量升高。
同樣在Michael房產的總體區域,Yeehaw礦產在溪流沉積物異常中被質押在類似但振幅較低的鉭/稀土元素上。這兩處房產都位於始新世科裏爾基巖中,人們認為這些異常現象可能源於碳酸巖或偉晶巖類型的礦牀。該公司於2017年6月對這兩處房產進行了直升機生物地球化學調查,結果確實出現了異常結果。隨後於2017年7月初對Yeehaw礦產進行了地質和地球化學檢查,隨後在2017年7月和2017年10月初進行了其他類似性質的工作。檢查發現了一個大約30米寬的區域,該區域包括一個礦化區,其稀土元素總量(TREE)約為0.75%。2016年10月對邁克爾礦產進行了初步的地質和地球化學工作,隨後於2017年6月進行了簡短的空中生物地球化學調查,2017年10月初進行了額外的地面地質和地球化學評估工作,2018年5月進行了後續工作,2019年和2020年進行了更多工作。
第三處礦產——Three Valley Gap,位於雷夫爾斯托克礦業部,位於已發現有幾種富含 Nb-Ta 的碳酸鹽巖的地方。Bormal在2015年進行的一項簡短的實地考察發現了其中一個碳酸巖,同時進行的土壤採樣確定這裏的土壤比已知的碳酸鹽巖富含鈮-Ta,並表明當地還有其他地球化學異常,可能表明這裏存在更多的碳酸鹽巖並被淺埋了。
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2018年2月23日,我們發佈了一份新聞稿,宣佈我們已經放棄了對邁克爾和Three Valley Gap房產的任何權益,並已按照協議的要求重新談判了最終股權支付,從75萬股增至40萬股。最終對價股已發行,Yeehaw財產由Bormal轉讓。2017年,該公司對該物業進行了初步的溪流、巖石和磁強計調查,發現了一個30米寬的結構(如馬蹄灣所示),該結構呈現出異常的鈦/稀土礦化現象。該公司又質押了5227英畝(2115.51公頃)的礦產權,並於2018年春季對該物業進行了簡短的地質測繪和巖土取樣。該項目在距離馬蹄灣西北約660英尺(200米)處發現了一個稍強的類似礦化區域,在再往西北0.75英里(1.2公里)處發現了類似的浮動礦化區。2019年的研究發現了礦化結構向西延伸的部分,在東部也發現了類似的礦化浮子,這可能表明它也在掩護下朝那個方向襲擊。2020年、2021年和2022年對該物業進行了實地考察,該公司擴大了這裏的區塊面積。但是,由於預計不列顛哥倫比亞省最高法院最近將作出裁決,裁定礦產保有權的授予以及在早期勘探活動中不包括土著人的投入是否符合憲法,一些懸而未決的索賠被撤銷。法院於2023年9月裁定,保有權制度確實需要規定加強土著羣體的控制權。這給不列顛哥倫比亞省的勘探是否會受到嚴重影響帶來了很大的不確定性,因此,除非該系統對於像我們這樣的初級勘探者來説顯然不會變得不可行,否則除了保持良好的信譽外,公司預計不會對我們的房產採取太多行動。
自2014年4月23日起,我們與全美資源有限責任公司和TY & Sons Investments Inc.簽訂了有關Summa, LLC的運營協議。Summa, LLC是一家於2013年12月12日註冊成立的內華達州有限責任公司,我們持有25%的會員資格。Summa的成立是為了通過霍華德·休斯——休斯公司收購和管理源自60年代和70年代的剩餘土地,霍華德·休斯當時瘋狂地購買了採礦房產。我們公司對Summa, LLC的資本出資為12.5萬美元,其中10萬美元為現金,餘額為服務。迄今為止,我們已經向Summa, LLC額外捐贈了31,700美元的現金,並且多年來還向Summa, LLC提供了數額不確定的臨時地質和土地專業知識。作為表彰,Summa在2020年轉讓了託諾帕的五塊價值不確定的城市地塊,自2021年1月以來,已向該公司開具了157,500美元的支票。Tonopah房產於2020年初獲得期權,期權持有人已獲得該物業的100%權益。Summa仍保留該物業的1%(LTUM的份額為0.25%)的淨冶煉廠特許權使用費。最近,Summa與北美白銀公司(TSX-V: NSC)簽訂了一項協議,根據該協議,NSC可以在5年內通過支付20萬美元現金或Optionor的自由裁量股份來獲得Summa在內華達州貝爾蒙特的索賠(不要與託諾帕的貝爾蒙特礦混淆)的100%利息,並且必須在協議六週年之前選擇以每英畝1萬美元的價格購買土地(69.96英畝)。如果NSC賺取利息,Summa,LLC將保留1%的淨冶煉廠特許權使用費——其中50%隨後可能由期權人購買。Summa, LLC在內華達州另外五個項目區仍保留100%的權益(但須遵守2%的NSR),轉而支持Summa Corp.(休斯公司的繼任實體),而鋰業公司仍致力於隨便幫助他們推進項目,以便最終可以選擇這些項目。
我們公司打算繼續在內華達州尋找更多的鋰礦產,並對我們在不列顛哥倫比亞省的房地產進行勘探。我們將繼續評估我們在內華達州一傢俬營公司Summa, LLC的25%權益方面的選擇,該公司持有霍華德·休斯旗下的Summa Corporation的剩餘股份,同時尋找新的潛在客户並評估期權或購買的房產申請。
魚湖谷地產
魚湖谷是一個富含鋰的海灘(也稱為鹽灘或鹽鍋),位於內華達州中西部的埃斯梅拉達縣北部,該物業大致集中在417050E 4195350N(NAD 27 CONUS)。我們目前持有18份80英畝的Association Placer索賠,佔地約1,440英畝(582.75公頃)。富含鋰的第三紀魚湖形成流紋凝灰巖或灰流凝灰巖積聚在山谷或盆地環境中。隨着時間的推移,與這些凝灰巖接觸的間質地層水富含鋰、硼和鉀,這些鋰可能易於通過蒸發方法提取。在鋰市場萎縮的時候,我們這裏的索賠範圍已經擴大並收縮了兩次,謹慎的做法是隻維持基本索賠,以保護資本。
該物業最初是根據內華達鋰業公司與內華達州阿拉斯加礦業公司於2009年6月1日簽訂的採礦租賃購買協議持有的。Inc.、羅伯特·克雷格、芭芭拉·克雷格和伊麗莎白·迪克曼。Nevada Lithium通過八次定期付款向供應商發行了價值35萬美元的我們公司普通股。所有付款均由總價值35萬美元的股票支付,索賠所有權已轉讓給我們公司。
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魚湖谷的地質環境與智利、玻利維亞和祕魯的鹽湖非常相似,更重要的是克萊頓谷,雅寶在那裏開設銀峯鋰鹽水。魚湖谷的交通非常便利,全天候的碎石路從264號和265號國道通往該物業,還有經過維護的碎石路環繞着海灘。距離該物業約10英里處有電力,戴爾村位於南邊約12英里處,而內華達州的託諾帕鎮位於東邊約50英里處。
我們公司完成了對該物業的多項地球化學和地球物理研究,並於2010年秋季在海灘外圍進行了短期鑽探計劃。2011年春季的近地表鹽水採樣概述了北部海灘北部的硼/鋰/鉀異常,長約1.3 x 2英里,其巖芯較小,品位較高,鋰礦化範圍為100至150 mg/L(平均為122.5 mg/L),硼在1,500至2670毫克/升(平均為2,219毫克/升)之間,鉀從5,400到8,400 mg/L不等(平均值 7,030 mg/L)。2011年,海灘的潮濕天氣阻礙了那裏的鑽探,但在2012年的大部分時間裏,機會之窗出現在2012年秋末。2012年11月/12月,我們在海灘的北端進行了短暫的直推式鑽探計劃,在17個離散地點的20個洞中共鑽了1,240.58英尺(378.09米),並通過網格探測系統地探索了3,356英尺(1,023米)乘2776英尺(846米)的區域。最深的洞為81英尺(24.69米),產生鹽水的最淺洞為34英尺(10.36米)。項目期間鑽孔的平均深度為 62 英尺(18.90 米)。該項目成功地證明,富含鋰硼鉀的鹽水存在於至少62英尺(18.9米)深的沙質或粉質含水層中,厚度從大約三到十英尺(一到三米)不等。所有樣品的平均鋰、硼和鉀含量分別為47.05 mg/L、992.7 mg/L和0.535%,鋰值在7.6 mg/L至151.3 mg/L之間,硼在146至2,160.7 mg/L之間,鉀在0.1至1.3%之間。該計劃概述的異常值為1,476 x 2461英尺(450米乘750米),並且沒有完全劃界,因為由於東部和南部的軟弱地面條件,可供探測的區域受到限制。使用50 mg/L的鋰臨界值來定義這種異常,在該區域內,鋰、硼和鉀的平均含量分別為90.97 mg/L、1,532.92 mg/L和0.88%。2013年9月3日,我們宣佈已開始在魚湖谷進行鑽探。由於我們公司希望集中精力的地區有暴風雨和潮濕的天氣,該海灘無法通過,因此該項目集中在海灘附近進行更大規模的步出式鑽探。這個11洞、1,025英尺的項目確實證明,礦化不會延伸到海灘邊緣,因為該項目中遇到的液體都不是特別含鹽的,而且返回的鋰值小於5 mg/L。
我們公司對這裏的結果感到非常滿意,並認為魚湖谷的海灘可能有利於形成 “銀峯” 式的鋰鹽水礦牀。我們公司審查了有關含鋰、硼和鉀地層的總體地質解釋的結果。結果證實了目標礦化的存在,進一步的評估計劃將側重於確定礦化的範圍和深度。我們公司目前正在評估如何最好地進一步探索這裏的選項。
2016年2月,我們與不列顛哥倫比亞省的一傢俬營公司1032701 B.C. Ltd. 就我們的魚湖谷鋰鹽水礦產簽署了勘探收益協議。
1032701 B.C. Ltd. 可以選擇通過支付總額為30萬美元的現金收購魚湖谷房產的初始80%不可分割權益,在2016年5月6日當天或之前完成上市交易,並以上市交易完成為前提,安排在生效之日後的五個工作日內發行總共40萬股普通股,具體如下:(i) 在生效之日後的五個工作日內,
| · | 向我們公司支付10萬美元,發行這家在多倫多證券交易所上市的上市公司的20萬股普通股。 |
| · | 在最終協議簽署一週年之際或之前,向我們公司支付10萬美元,併發行Optionee/TSX-V上市的上市公司的100,000股普通股。 |
| · | 在最終協議簽署兩週年之際或之前,向我們公司支付10萬美元,併發行Optionee/TSX-V上市公司的100,000股普通股。 |
期權持有人必須在一週年之前為該物業支付20萬美元的合格勘探或開發支出,在兩週年之前再支付30萬美元,在三週年之前再支付60萬美元,並在全額賺取80%的權益之前支付所有款項並採取所有其他措施來維持該物業的良好信譽。此外,將就期權持有人以100萬美元的價格購買我們在該物業中的20%權益的條款進行談判,屆時我們的權益將恢復為2 1/2%的淨冶煉廠特許權使用費(NSR)。然後,期權持有人可以隨時選擇以100萬美元的價格購買我們NSR的一半。
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2016年4月7日,1032701 B.C. Ltd.被梅尼卡礦業有限公司收購,該公司隨後更名為美國鋰業公司(多倫多證券交易所股票代碼:LI)。與收購1032701有關,根據勘探收益協議,向我們公司發行了20萬股普通股。此外,我們還收到了13萬美元的付款。2017年3月,美國鋰業公司發行了10萬股普通股,並向該公司支付了10萬美元以履行期權承諾。2018年3月,發行了1萬股普通股(因為他們最近以1比10的比例回調了股票),並向公司支付了10萬美元。此外,雙方商定,鋰業公司將把第二年勘探支出的最後期限延長至9月30日。第四2018年,再發行8萬股股票。
美國鋰業公司對該物業進行了確認的淺層鹽水採樣,並於2016年在海灘附近鑽了兩口勘探井。據報道,2018年夏季,他們在該公司索賠附近完成了一項簡短的地震勘測,並試圖在公司的索賠上鑽一個洞,但由於地面潮濕而未成功。4 月 30 日第四2019年美國鋰業正式放棄了買方根據協議賺取利息的權利。
2021年4月29日,我們與關聯方Altura Mining Limited以及澳大利亞鋰業勘探和開發商簽署了一份意向書(LOI)。根據2021年10月簽署的正式協議,莫雷拉可以通過向公司支付67.5萬美元、發行相當於50萬澳元的莫雷拉股票並在未來四年內花費200萬美元的勘探工作來獲得魚湖谷房產60%的權益。迄今為止,莫雷拉已遵守與協議有關的所有條件和承諾,並一直在分階段對該物業進行地球物理調查,並表示海灘東北部的鑽探已於10月初開始。隨着這一選擇的推進,該公司確實會隨便提供勘探、開發和材料加工方面的專業知識。
聖埃米迪奧地產
位於內華達州西北部瓦肖縣的聖埃米迪奧房產於2011年9月通過索賠收購。目前這裏持有的四塊佔地80英畝的Association Placer索賠佔地約320英畝(129.50公頃)。根據鋰市場的狀況,索賠區塊已經擴大並收縮了幾次。該物業位於內華達州里諾市東北偏北約65英里處,擁有一流的基礎設施。
我們在2009年和2010年通過地表採樣開發了這一前景,早期的偵察採樣確定,大部分海灘的海灘沉積物中都存在鋰的異常值。這次採樣似乎表明,海灘上最具前景的區域可能位於靠近盆地南緣的新建區塊上,在那裏,造成這裏地熱系統的結構也可能影響了沉積物中鋰的沉積。
我們公司在 2011 年春季進行了近地表鹽水採樣,並於 2011 年夏季/秋季進行了高分辨率的重力地球物理調查。然後,我們公司於2011年秋末允許土地管理局進行7孔鑽探計劃,並於2012年2月初開始了直接推式鑽探計劃。這裏的鑽探描繪了一個狹窄的細長淺鹽水儲層,該儲層長度超過2.5英里,與之前的重力調查中概述的盆地特徵相鄰。從位於該鹽水異常中心位置的兩個孔中獲得了兩個超過20毫克/升的鋰值。
最近,我們在2012年10月下旬對該勘探區進行了鑽探,進一步測試了該物業附近的區域,我們公司先前的勘探發現地下鹽水中的鋰含量升高。在2012年的計劃中,在8個離散的地點共鑽探了856英尺(260.89米)。最深的洞為160英尺(48.76米),產生鹽水的最淺洞為90英尺(27.43米)。七洞項目的平均深度為107英尺(32.61米)。該計劃更好地定義了2012年初發現的鹽水中鋰異常。這種異常最寬處的寬度約為 0.6 英里(370 米),長度超過 2 英里(3 千米)。在異常中看到的峯值為23.7 mg/l鋰,是異常之外背景水平的10至20倍。我們公司認為,就像魚湖谷一樣,聖埃米迪奧的海灘可能有利於 “銀峯” 式鋰鹽水礦牀的形成,而最近的鑽探表明,異常發生在幾個斷層的交匯處或附近,這些斷層可能為深度形成鹽水鋰礦牀提供了必要的結構環境。
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2016年,我們與1067323 B.C. Ltd.就我們在聖埃米迪奧的房產簽署了勘探收益協議。
1067323 B.C. Ltd. 本可以通過支付總額為10萬美元的現金收購聖埃米迪奧房產的初始80%不可分割權益,完成上市交易,並以上市交易完成為前提,安排發行由此產生的發行人總共30萬股普通股,具體如下:
| · | 在生效日期後的30天內,向我們公司支付10萬美元,併發行這家在多倫多證券交易所上市的上市公司的100,000股普通股。 |
| · | 在最終協議簽署一週年之際或之前,發行Optionee/TSX-V上市公司的100,000股普通股。 |
| · | 在最終協議簽署兩週年之際或之前,發行Optionee/TSX-V上市公司的100,000股普通股。 |
期權持有人必須在一週年之前為該物業支付10萬美元的合格勘探或開發支出,在兩週年之前再支付20萬美元,在三週年之前再支付30萬美元,並在全額賺取80%的權益之前支付所有款項並採取所有其他行動來維持該物業的良好信譽。此外,Optionee有權以100萬美元的價格購買我們在該物業中的20%權益,屆時我們的權益將恢復為2 1/2%的淨冶煉廠特許權使用費(NSR)。然後,期權持有人可以隨時選擇以100萬美元的價格購買我們NSR的一半。
2016年5月24日,1067323 B.C. Ltd.被美國鋰業公司(多倫多證券交易所股票代碼:LI)收購。與收購1067323有關,根據勘探收益協議,向我們公司發行了10萬股普通股。此外,我們還收到了10萬美元的付款。迄今為止,根據該期權協議,該公司已收到20萬股美國鋰業股份作為對價。
American Lithium Corp沒有對該前景進行任何可觀的勘探工作,該公司免除了期權協議第一年的10萬美元勘探支出條款。2018年6月初,該公司被告知美國鋰業允許收益期權失效。該公司獲得了位於温尼馬卡的BLM的鑽探許可,可以在這裏鑽多達3個RC鑽孔,該公司原本打算在2019年鑽探這些鑽孔,但是由於當時鋰市場的低迷,這裏的勘探被擱置了。
9 月 16 日第四2021 Lithium Corporation與Surge Battery Metals簽署了一項協議,根據該協議,Surge可以通過支付初始5萬美元併發行20萬股Surge(多倫多證券交易所-v: Nili)股票來獲得該公司位於內華達州沃肖縣的聖埃米迪奧鹽水鋰礦區80%的權益。Surge已承諾在5年內支付62萬美元的現金和股票,同時在此期間承擔了100萬美元的財產支出。履行上述承諾後,Surge將被視為已獲得其不可分割的80%權益,並可能與該公司成立合資企業。Surge Battery Metals在勘探區塊上完成了一些地球化學工作,並於2022年夏季正式通知鋰業公司,他們將放棄該物業的所有權益。2022年秋季,該公司完成了對該物業的受控源音頻電磁大地電學(CSAMT)調查,目前正在考慮下一步的勘探和開發該物業。
不列顛哥倫比亞省糖片石墨特性
2013年6月6日,我們與Herb Hyder簽訂了採礦權出售協議,根據該協議,海德先生同意向我們公司出售位於不列顛哥倫比亞省切裏維爾地區的50.829英畝(20.57公頃)的土地。作為購買該物業的對價,我們向海德先生發行了25萬股公司普通股。除了收購的索賠外,我們公司在隨後的幾個月中還不同時間質押或收購了另外13份索賠,使保有權的總面積達到約19,816英畝(8,020公頃)。這裏感興趣的片狀石墨礦化主要存在於石墨石英/黑雲母和較小的石墨鈣硅酸鹽片麻巖中。不列顛哥倫比亞省糖業勘探區總體區域的巖石與東南55英里(90公里)處的水晶石墨礦牀區域的主巖相似。在過去的三年中,這裏的索賠區塊已從戰略上減少,該公司目前擁有一個佔地203英畝(82.23公頃)的土地所有權。
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BC Sugar的物業位於Shushwap變質複合體內,地質環境有利於形成片狀石墨礦牀,並且位於物流良好的區域,項目區域內有大量的伐木道路網絡。此外,倫比鎮位於該物業以南約19英里(30公里)處,而弗農市位於索賠區西部西南僅30英里(50公里)處。
2013年12月,我們收到了不列顛哥倫比亞糖業公司2013年10月勘探和地質計劃的最終化驗結果。這項工作擴大了已知的含石墨片麻巖下方的區域,並對舒格湖、氣象站和泰勒溪放映區進行了進一步的評估。在氣象站附近,又採集了13個樣本,並在該地區的幾個露頭之一進行了手工挖溝。在溝槽中,5.2 米的間隔平均返回 3.14% 的石墨碳,全部集中在相對易碎的氧化片麻巖主巖中。此外,在該地區還發現了一塊熱液或礦脈型礦化石墨石英巨石,其石墨碳品位高達4.19%。在這次計劃中沒有發現這塊巨石的來源,但人們認為它接近其原點。代表此處礦化的樣本被採集用於巖石學研究,該樣本於2013年底收到。2014 年 9 月執行了一項簡短的評估工作計劃,以確保在預計將該資產出售給 Pathion Inc. 之前,一攬子計劃中的所有索賠都信譽良好。撰寫評估報告的諮詢地質學家提出了有關挖溝以及最終鑽探氣象站所示的建議。我公司於2015年5月初向不列顛哥倫比亞省政府提交了一份工作通知,使我們公司能夠在氣象站上進行挖掘機挖溝、取樣和地質測繪計劃。2015 年 5 月,我們與拉斯維加斯的荷航地球科學有限責任公司簽署了一項協議,對氣象站泰勒溪地區的物業進行一次簡短的探地雷達 (GPR) 調查。GPR 調查和 GEM-2 電磁 (EM) 調查大約在 2015 年 5 月中旬進行。由於淺層地下水分飽和度,GPR調查沒有提供有用的數據。電磁調查成功地生成了已知礦化的異常,並將該異常擴展到由冰川/河流填埋層組成的覆蓋區域向西。Lithium Corporation對新興市場調查的結果感到滿意,並修改了我們的工作計劃,納入了以本次調查結果為基礎的其他工作。
2015 年 8 月,我們的《挖溝工作通知》獲得不列顛哥倫比亞省政府的批准,並於 10 月開始施工。挖掘了一條 265.76 英尺(81 米)的戰溝,並對石墨片麻巖進行了測繪和取樣。在所有23個樣本中,都是在69米的暴露礦化區上採集的,可以安全地進行採樣。溝槽深度從半固結巖石區域的1.2米到主要分解物質區域的4.8米不等。有一段大約 12 米長的沙溝,河流一直延伸到一個古老的河牀裏,挖掘機無法到達據推斷深度大於 5 米的石墨材料。此外,還有一個深度為4.8至5米的4米部分,在深度可以看到石墨礦化,但無法安全地進行採樣。
採樣的整個 69 米間隔的石墨碳平均含量為 1.997%,礦化作用在各個方向上都保持開放。在這段間隔內,有一個30米的部分,平均石墨碳含量為2.73%,在這段時間內,有一個12米的部分,平均石墨碳含量為2.99%。礦化效果最好、最易碎的物質靠近上述廢棄的河道,看來靠近這一特徵導致了這裏遇到的深層風化剖面。確定易碎材料的期限和範圍是該計劃的兩個主要目標,因為這種材料與Eagle Graphite開採的材料非常相似,開採和加工起來非常容易/經濟,並且通常在恆定的寬度下含有最高的石墨百分比。
該公司於2017年修訂了挖溝許可證,並於2018年5月實施了一項由12個機械化試驗坑組成的計劃。這項工作是在氣象站區以東1至1.5千米的區域內完成的,該區域在2015年FDEM地球物理調查中探測到的由許多離散導體組成的區域。其中三個礦坑攔截了風化的弱至中等礦化石墨材料,最好的測定結果是2.62%的石墨、碳,六個試驗坑位於非礦化基巖的底部。其餘三人在達到所用挖掘設備的最大挖掘能力之前沒有到達基巖或攔截石墨材料。由於2023年石墨產品價值大幅下跌,以及不列顛哥倫比亞省最高法院早些時候在 “我們的近期業務” 標題下討論的預期不列顛哥倫比亞省最高法院的裁決,該公司最近將其置於 “次要地位”,轉而開發具有更大商業利益的其他前景。我們樂觀地認為,兩方面的情況都將有所改善,並預計該物業將在2024年夏季開始施工。
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北方大煙房地產
在2011年至2012年期間,該公司在內華達州奈縣北大煙谷的BLM土地上進行了地球物理和地球化學研究,該地區的沉積物和鹽水中都存在地球化學異常。該地區的地質環境與我們的其他鹽水勘探區以及這裏西南部的克萊頓谷非常相似,過去曾經歷過一些地熱和石油勘探。2016年4月,Lithium Royalty Corp(一家全資子公司,我們原本計劃通過該子公司建立鋰礦物業組合)通過在這裏質押一批礦產權,收購了該前景。2016年5月13日,我們的全資子公司將該物業的100%權益出售給了私人公司1069934 Nevada Ltd.(“買方”)。支付給Lithium Royalty Corp. 的對價主要包括 “買方母公司”(1069934 B.C. Ltd.)的30萬股股份,並保留了該物業的特許權使用費。沒有做任何可觀的工作,根據2017年9月13日的協議,鋰業公司同意將1069934內華達有限公司的股票回售給聖安東礦業公司(繼任公司),後者隨後允許這裏的索賠失效。2022年5月11日,我們與關聯方莫雷拉公司簽署了一份協議書,根據該協議,莫雷拉可以在簽署意向書時向該公司支付65,000美元,在簽署正式協議時發行價值10萬美元的莫雷拉股票,並在未來四年正式協議簽署週年紀念日發行價值類似的美元股票,從而獲得我們在North Big Smoky鹽水中鋰資產的60%權益。此外,在期權協議的第一至第四年,莫雷拉必須將勘探支出分別為10萬美元、20萬美元、30萬美元和40萬美元。如果他們履行這些義務,他們將獲得該房產不可分割的60%權益,並可能在1年內以75萬美元的價格再購買20%的利息,並在次年內以75萬美元的價格購買剩餘的20%的權益。如果莫雷拉收購鋰業公司在該物業中的不可分割營運權益,該公司將恢復為2.5%的淨冶煉廠特許權使用費,其中1/2將由莫雷拉以100萬美元的價格購買。隨後,鋰業公司於2022年初對該區域進行了重新質押。自從選擇該財產以來,Morella進行了控制源Audio-Mantetelluric地球物理和沉積物地球化學調查,在原始期權索賠區塊附近提出了更多索賠,並在此處先前索賠的北部和西部進行了非毗連區域。最近,莫雷拉(Morella)完成了對該物業的鑽探計劃,其中遇到了異常的粘土中鋰礦化。
休斯索賠
自2014年4月23日起,我們與All American Resources、L.L.C和TY & Sons Investments Investments Inc.就Summa, LLC簽訂了運營協議。Summa, LLC是一家成立於2013年12月12日的內華達州有限責任公司,我們在霍華德·休斯曾經擁有大量持股的多項專利採礦索賠中持有25%的成員資格。我們公司向Summa, LLC支付的初始出資為12.5萬美元,其中10萬美元為現金,其餘為服務業。
我們公司參與了Summa的成立,該公司擁有88個收費所有權專利礦脈索賠,涵蓋了約1,191.3英畝的潛在礦地。我們公司最近與其他參與者簽署了一份聯合運營協議,以管理Summa的行為和土地的開發。我們公司的總裁湯姆·劉易斯被任命為Summa的管理成員。
休斯的土地位於內華達州的六個獨立勘探區,其中最引人注目的是奈縣的託諾帕區塊,Summa在那裏擁有56份索賠,佔地約770英畝,位於歷史悠久的採礦營地中心,那裏主要生產超過180萬盎司的黃金和1.74億盎司的白銀。休斯的説法包括託諾帕過去許多多產的生產商,例如貝爾蒙特、沙漠女王和中途島礦山。此外,還有人聲稱位於託諾帕以南的克朗代克東部礦區,以及位於託諾帕東北約40英里處的內華達州貝爾蒙特鎮(不要與託諾帕的貝爾蒙特主張混淆),該鎮是1800年代另一個著名的白銀生產商。
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目錄 |
在法院於2013年授予Summa所有權後,有關Summa持有的Tonopah資產的持續訴訟使Summa無法立即在該物業上投入時間或金錢,但是在2018年,Summa在託諾帕第五司法法院贏得了一起 “無聲所有權” 訴訟,該案裁定Summa的所有權優於所有其他索賠人。隨後對該判決的上訴於2018年晚些時候被撤銷,因此沒有采取進一步行動。Summa於2020年1月14日簽署了有關Tonopah房產的意向書,根據該意向書,1237025 BC Ltd可以在未來5年內分階段支付40萬美元的現金、發行40萬美元的股票和承擔150萬美元的勘探支出,從而獲得該物業的100%權益(但需繳納1.0%的淨冶煉廠特許權使用費或NSR)。期權持有人還有權以150萬美元的價格購買四分之一的NSR,以及將來以250萬美元的價格再購買四分之一的NSR的權利。最終協議於2020年3月簽署,1237025 BC Ltd隨後與Pinnacle North Gold Corp. 合併,後者隨後更名為Summa Silver Corp. Simma Silver在2020年下半年積極勘探該物業,在29個鑽孔中鑽探約14,000米。此外,在鋰業公司人員的協助下,該項目的貝爾蒙特尾礦部分進行了更多工作,自收購以來,他們一直在積極推廣和推進Tonopah持股的這一方面。2021年,Summa Silver加快了期權協議的收益條款,並轉讓了該物業的100%權益。Summa仍保留該物業的1%(LTUM不可分割份額0.25%)的淨冶煉廠特許權使用費。最近,Summa與電氣金屬(美國)有限公司(前身為內華達銀業公司)就Summa在內華達州貝爾蒙特的索賠達成協議,根據該協議,EML可以在5年內通過支付20萬美元現金或由Optionor自行決定股份來賺取100%的利息,並且必須在協議六週年之前選擇以每英畝1萬美元的價格購買土地(69.96英畝)。如果EML賺取利息,Summa,LLC將保留1%的淨冶煉廠特許權使用費——其中50%隨後可能由期權人購買。Summa, LLC在內華達州另外五個項目區仍保留100%的權益(但須遵守2%的NSR),轉而支持Summa Corp.(休斯公司的繼任實體),而鋰業公司仍致力於隨便幫助他們推進項目,以便最終可以選擇這些項目。
我們目前正在尋找其他被認為有可能容納鋰、石墨、鎳鈷和稀土元素礦化的特性,並正在評估第三方為我們公司帶來的各種機會。
此外,我們公司繼續其生成計劃,探索下一代電池相關材料的新沉積物。
運營結果
截至2023年9月30日的三個月與截至2022年9月30日的三個月相比
在截至2023年9月30日的三個月期間,我們的淨虧損為171,836美元,比截至2022年9月30日的三個月期間淨虧損92,465美元多出79,371美元。我們在這兩個時期中業績的變化主要是諮詢費、勘探費用和專業費增加的結果。
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目錄 |
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月期間的關鍵比較項目及其相關增長(減少):
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| 三個月已結束 9月30日 2023 |
|
| 三個月已結束 9月30日 2022 |
|
| 在之間切換 三個月期限已結束 2023 年 9 月 30 日和 9 月 30 日 2022 |
| |||
專業費用 |
| $ | 15,575 |
|
| $ | 7,766 |
|
| $ | 7,809 |
|
折舊 |
|
| 1,833 |
|
|
| 1,833 |
|
|
| - |
|
勘探費用 |
|
| 34,875 |
|
|
| 1,622 |
|
|
| 33,253 |
|
諮詢費 — 關聯方 |
|
| 76,000 |
|
|
| 45,000 |
|
|
| 31,000 |
|
諮詢費 |
|
| 16,200 |
|
|
| 6,250 |
|
|
| 9,950 |
|
過户代理和申報費 |
|
| 11,719 |
|
|
| 6,647 |
|
|
| 5,072 |
|
旅行 |
|
| 3,060 |
|
|
| 4,877 |
|
|
| (1,817 | ) |
一般和行政 |
|
| 8,966 |
|
|
| 11,088 |
|
|
| (2,122 | ) |
其他損失(收入) |
|
| 3,608 |
|
|
| 7,832 |
|
|
| (3,774 | ) |
淨虧損(收入) |
| $ | 171,836 |
|
| $ | 92,465 |
|
| $ | 79,371 |
|
截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比
在截至2023年9月30日的九個月期間,我們的淨虧損為590,937美元,比截至2022年9月30日的九個月期間淨虧損1,051,744美元少460,807美元。我們在這兩個時期內業績的變化主要是諮詢費(關聯方、諮詢費和勘探費用)減少的結果。
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間的關鍵比較項目及其相關增長(減少):
|
| 九個月已結束 9月30日 2023 |
|
| 九個月已結束 9月30日 2022 |
|
| 在之間切換 九個月期已結束 2023 年 9 月 30 日和 9 月 30 日 2022 |
| |||
專業費用 |
| $ | 51,101 |
|
| $ | 50,079 |
|
| $ | 1,022 |
|
折舊 |
|
| 5,499 |
|
|
| 5,499 |
|
|
| - |
|
勘探費用 |
|
| 43,452 |
|
|
| 82,140 |
|
|
| (38,688 | ) |
諮詢費 — 關聯方 |
|
| 245,984 |
|
|
| 457,967 |
|
|
| (211,983 | ) |
諮詢費 |
|
| 82,153 |
|
|
| 395,980 |
|
|
| (313,827 | ) |
過户代理和申報費 |
|
| 24,917 |
|
|
| 23,874 |
|
|
| 1,043 |
|
旅行 |
|
| 5,656 |
|
|
| 11,702 |
|
|
| (6,046 | ) |
一般和行政 |
|
| 30,000 |
|
|
| 21,616 |
|
|
| 8,384 |
|
其他損失(收入) |
|
| 102,175 |
|
|
| 2,887 |
|
|
| 99,288 |
|
淨虧損(收入) |
| $ | 590,937 |
|
| $ | 1,051,744 |
|
| $ | (460,807 | ) |
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目錄 |
收入
自成立以來,我們沒有獲得任何收入,我們預計下個季度也不會有收入。
流動性和資本資源
截至2023年9月30日,我們的資產負債表反映了4,104,413美元的流動資產。截至2023年9月30日,我們的現金為3,739,217美元,營運資金為1,775,915美元。我們有足夠的營運資金,使我們能夠在未來十二個月內執行既定運營計劃。
營運資金
|
| 在 9月30日 2023 |
|
| 在 十二月三十一日 2022 |
| ||
流動資產 |
| $ | 4,104,413 |
|
| $ | 3,988,415 |
|
流動負債 |
|
| 2,328,498 |
|
|
| 2,030,680 |
|
營運資金 |
| $ | 1,775,915 |
|
| $ | 1,957,735 |
|
我們預計將產生虧損,因此將來可能無法繼續運營。
現金流
|
| 九個月已結束 |
| |||||
|
| 9月30日 |
| |||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
(用於)經營活動的淨現金 |
| $ | (312,057 | ) |
| $ | (296,586 | ) |
投資活動提供的淨現金 |
|
| 140,082 |
|
|
| 129,350 |
|
融資活動提供的淨現金 |
|
| 334,281 |
|
|
| 1,348,800 |
|
同期現金淨增加(減少) |
| $ | 162,306 |
|
| $ | 1,181,564 |
|
經營活動
在截至2023年9月30日的九個月中,用於經營活動的淨現金為312,057美元,較截至2022年9月30日的九個月的淨現金流出量296,586美元減少了15,471美元。
投資活動
在截至2023年9月30日的九個月中,投資活動提供的現金為140,082美元,比截至2022年9月30日的九個月中投資活動提供的129,350美元現金增加了10,732美元。
融資活動
在截至2023年9月30日的九個月中,融資活動提供的現金為334,281美元,而在截至2022年9月30日的九個月中,融資活動提供的現金為1348,800美元。
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目錄 |
我們估計,未來12個月的運營費用和營運資金需求如下:
未來十二個月的估計淨支出 |
| |||
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|
|
| |
一般和管理費用 |
| $ | 461,000 |
|
勘探費用 |
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| 500,000 |
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旅行 |
|
| 30,000 |
|
總計 |
| $ | 891,000 |
|
迄今為止,我們一直依靠出售股票的收益來維持基本的最低運營支出;但是,我們無法保證我們將確保股票的進一步出售,也無法保證我們的唯一高級管理人員和/或董事將來會向我們提供任何貸款。我們估計,維持企業基本運營的成本(包括履行公開報告義務的成本)約為每月4500美元。由於截至2023年9月30日,我們目前的現金狀況約為3,739,217美元,我們估計我們確實有足夠的現金來維持未來十二個月的基本運營。
我們不知道有任何已知的趨勢、需求、承諾、事件或不確定性會導致或合理可能導致我們的流動性以任何實質性方式增加或減少。
股權融資
2021 年 1 月 25 日,我們簽訂了一份購買協議(”購買協議“)和註冊權協議,(註冊權協議“),與林肯公園資本基金有限責任公司合作 (”林肯公園“),根據該協議,林肯公園已承諾購買公司不超過10,300,000美元的普通股,每股面值0.001美元(普通股“)。在執行購買協議方面,公司以16萬美元的收購價出售了380,952股普通股,林肯公園購買了380,952股普通股(”原始購買”),然後是另外 357,995 股股票(”首次購買”)在美國證券交易委員會於2021年4月批准S-1文件後,售價為15萬美元。
根據購買協議的條款和條件,公司有權但沒有義務向林肯公園出售,林肯公園有義務購買價值高達10,300,000美元的普通股。公司出售普通股(如果有的話)將受到某些限制,並且可能在公司同意向美國證券交易委員會提交的關於根據購買協議已經發布和可能發佈的關於普通股轉售的註冊聲明之日起的36個月內由公司自行決定不時出售(”秒“) 根據註冊權協議,由美國證券交易委員會宣佈生效,並提交與之相關的最終招股説明書,並滿足購買協議中規定的其他條件,所有這些條件都超出了林肯公園的控制範圍(即滿足所有這些條件的日期,”開課日期“)。公司還有權,但沒有義務在生效日期以收購價格(定義見下文)向林肯公園出售不超過15萬美元的普通股。
根據購買協議,在購買協議期限以內的任何工作日,公司有權自行決定向林肯公園出示購買通知(每份通知均為”購買通知“) 指示林肯公園每個工作日最多購買100,000股普通股,如果公司普通股價格不低於每股0.25美元,則最多可購買15萬股;如果公司普通股價格不低於每股0.35美元,則最多購買20萬股;如果公司普通股價格不低於0.50美元,則最多購買25萬股(普通購買“)(但須根據購買協議中規定的任何重組、資本重組、非現金分紅、股票拆分、反向股票拆分或其他類似交易進行調整)。在每種情況下,林肯公園在任何一次定期購買中的最高承諾金額不得超過500,000美元。購買協議規定了每股收購股的收購價格(”購買價格“) 等於以下兩項中較小值的 93%:
· | 收購當日公司普通股的最低銷售價格;以及 |
|
|
· | 在截至購買普通股前一個工作日的連續十二個工作日內,公司普通股三個最低收盤價的平均值。 |
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目錄 |
此外,在公司向林肯公園提交購買通知的任何日期,公司還有權自行決定向林肯公園出示加速購買通知(每份通知都是”加速購買通知“) 指示林肯公園購買一定數量的股票(”加速購買“) 等於 (i) 根據此類定期購買購買的普通股數量的三倍;以及 (ii) 在所有期間交易的公司普通股總股數的30%,或者,如果在適用的加速購買日突破了購買協議中規定的某些交易量或市場價格門檻,則在適用的加速購買日的任何一個門檻之前的正常交易時間部分中以較低者為準(適用的 “加速購買” 的期限日期,”加速購買期“)。每次此類加速購買的每股普通股購買價格將等於以下兩者中較低者的93%:
· | 在適用的加速購買日適用的加速購買期內,公司普通股的交易量加權平均價格;以及 |
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· | 適用的加速購買日公司普通股的收盤價。 |
林肯公園無權要求公司向林肯公園出售任何普通股,但林肯公園有義務按照公司的指示進行收購,但須遵守某些條件。林肯公園必須為普通股支付的每股價格沒有上限。
公司向林肯公園發行了1,375,779股普通股作為承諾股,作為在執行日簽訂購買協議的對價。
根據購買協議向林肯公園出售普通股的實際情況將取決於公司不時確定的各種因素,包括市場狀況、普通股的交易價格以及公司對公司及其運營適當資金來源的決定。林肯公園無權要求公司進行任何銷售,但有義務根據購買協議按照公司的指示從公司購買。林肯公園已承諾不以任何方式促成或參與對公司股票進行任何直接或間接的賣空或套期保值。
截至2023年9月30日,該公司已向林肯公園發行了21,440,797股股票,總收益為4,055,108.15美元。
未來融資
我們預計將繼續依賴普通股的股票出售來繼續為我們的業務運營提供資金。增發股票將導致稀釋現有股東。無法保證我們會實現任何額外的股權證券出售,也無法保證我們會安排債務或其他融資來為我們計劃的業務活動提供資金。
除了林肯公園協議外,我們目前沒有其他的未來融資安排。儘管這種安排應使我們能夠繼續執行目前的業務計劃,但公司普通股價格不可預見的市場波動可能會定期使未來根據協議條款出售公司股票變得不可取,從而影響我們繼續使用該工具融資的能力。
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資產負債表外安排
我們沒有資產負債表外安排會或合理地可能對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、經營業績、流動性以及對股東具有重要意義的資本支出或資本資源產生當前或未來影響。
關鍵會計政策
探索舞臺公司
所附財務報表是根據與勘探階段公司的會計和報告有關的公認會計原則編制的。勘探階段的公司是指計劃中的主要業務尚未開始或如果其運營已經開始,則沒有從中獲得可觀收入的公司。
會計基礎
我們公司使用美利堅合眾國普遍接受的應計制會計和會計原則(“GAAP” 會計)。我們公司已採用12月31日的財政年度結束日期。
現金和現金等價物
現金包括賬內現金、活期存款和期限為三個月或更短的短期工具。
信用風險的集中度
我們公司的現金存放在銀行存款賬户中,其餘額有時可能超過聯邦保險限額。我們公司持續監控其銀行關係,因此此類賬户沒有遭受任何損失。我們公司認為,在現金和現金等價物方面,我們不會面臨任何重大的信用風險。
估算值的使用
按照公認的會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露以及報告所述期間報告的收入和支出數額。實際結果可能與這些估計值不同。
收入確認
我們公司尚未實現運營收入。一旦我們公司開始運營,我們將在交付貨物或完成服務時確認收入,前提是有令人信服的協議證據,客户已批准接受,費用是固定的,或者可以根據規定的條款和條件的完成情況確定,並且有可能收取任何相關的應收賬款。
每股虧損
每股基本虧損的計算方法是將普通股股東可獲得的虧損除以該年度已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算假設只有在證券的轉換、行使或發行會對每股收益產生攤薄影響的情況下,才會進行證券的轉換、行使或有發行。可轉換證券的攤薄效應反映在應用 “如果轉換” 法攤薄後的每股收益上。在發生虧損的時期,根據期權和認股權證發行股票的影響將是反攤薄的,因此每股基本虧損和攤薄後虧損是相同的。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的期間,該公司沒有任何攤薄證券。
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所得税
資產負債法用於核算所得税,方法是確認遞延所得税資產和負債,以應對賬面金額與資產和負債的税基之間的暫時差異所產生的預期未來税收後果。
金融工具
我們公司的金融工具包括現金、存款、預付費用以及應付賬款和應計負債。除非另有説明,否則管理層認為,我們公司不會因這些金融工具而面臨重大利息、貨幣或信用風險。由於此類資產和負債的到期日短,並且能夠迅速清算,因此除非另有説明,否則這些金融工具的公允價值接近其賬面價值。
礦物特性
勘探、持有和保留未經證實的礦產租賃財產的費用在發生時記作支出。礦產購置成本被資本化,包括許可證和租賃付款。儘管我們公司已採取措施核實其擁有權益的礦產的所有權,但這些程序並不能保證我們公司的所有權。此類財產可能受事先協議或轉讓的約束,所有權可能會受到未被發現的缺陷的影響。當存在減值指標且估計由這些資產產生的未貼現現金流小於資產的賬面金額時,將記錄運營中使用的礦產資產的減值損失。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的期間,分別錄得0美元和0美元的減值。
最近的會計公告
2016年1月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了2016-01年會計準則更新(“ASU”),“金融工具——整體(子主題825-10):金融資產和金融負債的確認和計量”,該報告修訂了美國普遍接受的會計原則中關於金融工具分類和計量的指導方針。當前指導方針的變更主要影響股票投資的會計核算、公允價值期權下的金融負債以及金融工具的列報和披露要求。此外,亞利桑那州立大學在確認可供出售債務證券的未實現虧損所產生的遞延所得税資產時,澄清了與估值補貼評估相關的指導方針。新準則適用於2017年12月15日之後開始的財政年度和過渡期,並將在該指導方針生效的第一個報告期開始時通過對資產負債表進行累積效應調整來採用。不允許提前採用,除非規定在其他綜合收益中記錄公允價值期權下因特定工具的信用風險而產生的金融負債的公允價值變化。我們公司目前正在評估採用該標準的影響。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
作為 “小型申報公司”,我們無需提供本項目所要求的信息。
第 4 項。控制和程序
管理層關於披露控制和程序的報告
我們維持披露控制和程序,旨在確保根據以下規定提交的報告中需要披露的信息 1934 年《證券交易法》經修訂後,將在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內進行記錄、處理、彙總和報告,這些信息將被積累並傳達給我們的管理層,包括我們的總裁(我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官),以便及時就所需的披露做出決定。
截至本報告所涵蓋的季度末,我們在總裁(我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官)的監督和參與下,對披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。綜上所述,我們的總裁(我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官)得出結論,截至本季度報告所涉期末,我們的披露控制和程序已生效。
C財務報告內部控制的變化
在本報告所涉期間,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
在正常業務過程中,我們可能會不時捲入與其運營引起的索賠有關的訴訟。我們沒有參與任何懸而未決的法律程序或訴訟,據我們所知,除以下情況外,沒有任何政府機構正在考慮任何我們作為當事方或我們的任何財產所參與的訴訟,這些訴訟合理地可能會對我們產生重大不利影響:
第 1A 項。風險因素
作為 “小型申報公司”,我們無需提供本項目所要求的信息。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
不得出售未註冊的股票證券。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
沒有。
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第 6 項。展品
展覽 數字 |
| 描述 |
(3) |
| 公司章程和章程 |
3.1 |
| 公司章程(參照我們於 2007 年 12 月 21 日在 SB-2 表格上提交的註冊聲明納入) |
3.2 |
| 章程(參照我們於 2007 年 12 月 21 日提交的 SB-2 表格註冊聲明合併) |
3.3 |
| 合併條款(參照我們於2009年10月2日提交的8-K表格最新報告而成立) |
3.4 |
| 變更證書(參照我們於 2009 年 10 月 2 日提交的表格 8-K 最新報告而成立) |
(4) |
| 定義證券持有人權利的文書,包括契約 |
4.1 |
| 2009 年股票期權計劃(參照我們於 2009 年 12 月 30 日提交的 8-K 表最新報告而成立) |
(10) |
| 重大合同 |
10.1 |
| 內華達鋰業公司、內華達礦業公司、羅伯特·克雷格、芭芭拉·克雷格和伊麗莎白·迪克曼於2009年6月1日簽訂的租賃購買協議。(參照我們於2009年10月26日提交的8-K表格最新報告) |
10.3 |
| 我們公司與託馬斯·劉易斯於2013年4月15日簽訂的採礦期權協議(參照我們於2013年4月22日提交的8-K表最新報告合併) |
10.4 |
| 我們公司與Herb Hyder於2013年6月6日簽訂的礦業索賠銷售協議(參照我們於2013年6月12日提交的8-K表最新報告合併) |
10.5 |
| 我們公司與湯姆·劉易斯於2013年8月30日簽訂的信託協議(參照我們在2013年11月7日提交的10-Q表季度報告合併) |
10.6 |
| 我們公司 All American Resources, L.L.C. 與 TY & Sons Investments Inc. 之間的運營協議於2014年4月23日生效(參照我們於2014年4月29日提交的8-K表最新報告合併) |
10.7 |
| 我們公司與Pathion, Inc. 於2014年8月15日簽訂的資產購買協議(參照我們於2014年11月7日提交的10-Q表季度報告合併) |
10.8 |
| 我們公司與1032701 B.C. Ltd.之間的勘探收益協議於2016年2月10日生效(參照我們在2016年3月15日提交的8-K表最新報告合併) |
10.9 |
| 我們公司 1067323 Nevada Ltd. 與 1067323 B.C. Ltd. 之間的勘探收益協議於 2016 年 2 月 10 日生效(參照我們於 2016 年 5 月 11 日提交的 8-K 表格最新報告合併) |
10.10 |
| 鋰業公司與林肯公園資本基金有限責任公司之間的購買協議,日期為2021年1月25日。(參照我們於2021年1月28日提交的8-K表最新報告) |
10.11 |
| 鋰業公司與林肯公園資本基金有限責任公司於2021年1月25日簽訂的註冊權協議(參照我們於2021年1月28日提交的8-K表最新報告合併) |
(14) |
| 道德守則 |
14.1 |
| 《商業行為與道德守則》(參照我們於2013年4月15日提交的10-K表年度報告) |
(21) |
| 註冊人的子公司 |
21.1 |
| Lithium Royalty Corp,內 |
(31) |
| 規則 13a-14 (d) /15d-14d) 認證 |
31.1* |
| 第 302 節首席執行官、首席財務官和首席會計官的證明 |
(32) |
| 第 1350 節認證 |
32.1* |
| 第906節首席執行官、首席財務官和首席會計官的證明 |
101* |
| 交互式數據文件 |
101.INS |
| XBRL 實例文檔 |
101.SCH |
| XBRL 分類擴展架構文檔 |
101.CAL |
| XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF |
| XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
101.LAB |
| XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
101.PRE |
| XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 |
* 隨函提交。
32 |
目錄 |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 鋰業公司 |
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| (註冊人) |
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日期:2023 年 11 月 14 日 | /s/ 湯姆·劉易斯 |
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| 湯姆劉易斯 |
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| 總裁、財務主管、祕書兼董事 |
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| (首席執行官、首席財務官和首席會計官) |
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