附錄 99.1
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聯繫人: | 亞當奧爾沃斯 | | 高康妮 | |
| 執行副總裁, | | 集團投資者關係副總裁 |
| 首席財務官 | | (925) 965-4668 | |
| (925) 965-4550 | | connie.kao@ros.com | |
羅斯百貨公佈第三季度財報,
更新第四季度指引
加利福尼亞州都柏林,2023年11月16日——羅斯百貨公司(納斯達克股票代碼:ROST)今天公佈截至2023年10月28日的13周每股收益為1.33美元,高於截至2022年10月29日的13周的每股收益1.00美元。該期間的淨收入從去年的3.42億美元增至4.47億美元。2023年第三季度的銷售額為49億美元,高於上一年的46億美元,同期門店銷售額增長5%。
在截至2023年10月28日的九個月中,每股收益為3.74美元,淨收益為13億美元,而2022年同期的淨收益為11億美元,每股收益為3.08美元。2023年前九個月的銷售額為144億美元,同類門店的銷售額比上年增長4%。
首席執行官芭芭拉·倫特勒評論説:“我們很高興本季度的銷售和收益都超出了我們的預期,因為客户對我們在整個門店提供的超值價值反應良好。該期間的營業利潤率為11.2%,高於去年的9.8%,原因是激勵措施和門店工資的增加部分抵消了同店銷售增長和運費降低帶來的槓桿作用。”
倫特勒女士補充説:“在第三季度,我們回購了210萬股普通股,總價為2.39億美元。我們仍有望在2023財年回購總額為9.5億美元的普通股,以便在年底之前完成為期兩年的19億美元回購計劃。”
ROSS STORES, INC. 5130 Hacienda Drive,加利福尼亞州都柏林 94568 (925) 965-4400
第四季度和2023財年指導方針
展望未來,倫特勒女士説:“我們繼續面臨宏觀經濟波動、持續的通貨膨脹,以及最近的地緣政治不確定性。此外,在第四季度,我們面臨着與2022年相比最困難的季度銷售比較。因此,我們認為謹慎的做法是在預測我們的業務時保持謹慎的態度,並重申了我們先前對第四季度的銷售指導。”
倫特勒女士繼續説:“儘管我們希望做得更好,但我們繼續預計,在截至2024年1月27日的13周內,同店銷售額將增長1%至2%。截至2024年2月3日的14周內,每股收益計劃在1.56美元至1.62美元之間,而去年同期為1.31美元。該指導區間包括第三季度受益的支出時機對每股約0.02美元的不利影響。根據我們年初至今的業績和第四季度的預測,截至2024年2月3日的53周內,每股收益預計在5.30美元至5.36美元之間,而去年為4.38美元。該指引中納入了第四季度和全年的預期,預計從2023財年的第53周起,每股收益約為0.16美元。”
倫特勒女士總結説:“儘管當前宏觀經濟和地緣政治存在不確定性,但我們對低價行業的彈性以及我們在低價行業中成功運營的能力仍然充滿信心。我們的商業模式為購物者提供了價值和便利,我們相信,在可預見的將來,消費者對這些重要因素的高度關注對我們來説是個好兆頭。”
公司將於美國東部時間2023年11月16日星期四下午4點15分舉行電話會議,提供有關其第三季度業績和管理層對今年剩餘時間的展望的更多細節。電話會議的實時網絡音頻直播將在公司網站www.rossstores.com的 “投資者” 部分播出。音頻播放將在美國東部時間2023年11月24日晚上 8:00 之前撥打201-612-7415,PIN #13742208 播放,也將在公司網站上播放。
前瞻性陳述:本新聞稿和相關的電話會議講話包含有關但不限於預計銷售額、成本和收益、計劃的新門店增長、資本支出、流動性和其他事項的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了我們當時對未來事件以及我們預計的財務業績和運營的信念、計劃和估計,它們受到風險和不確定性的影響,可能導致我們的實際業績與管理層當前的預期存在重大差異。“計劃”、“預期”、“目標”、“預期”、“估計”、“相信”、“預測”、“預期”、“指導”、“展望”、“展望”、“展望” 等詞語以及類似的表達方式可以識別前瞻性陳述。Ross Dress for Less®(“Ross”)和 dd's Discounts® 的風險因素包括但不限於宏觀經濟環境產生的不確定性,包括通貨膨脹、利率、住房成本、能源和燃料成本、金融和信貸市場狀況、衰退擔憂、地緣政治狀況(包括當前的俄羅斯-烏克蘭和中東衝突)、COVID-19 疫情以及影響我們的成本、消費者信心以及消費者可支配收入和購物行為的其他公共衞生和公共安全問題; 意想不到的變化消費者在服裝和家居相關商品上的支出水平或偏好可能對我們產生不利影響;服裝和家居相關商品零售行業的競爭壓力;我們為實現計劃毛利率而有效管理庫存、降價和庫存短缺的需求;與進口和銷售其他國家生產的商品相關的風險,包括供應鏈中斷、運輸延誤和海運成本高於預期的風險;不合時宜的天氣或極端的海運成本可能影響購物模式和消費者對季節性服裝和其他商品需求的温度;我們依賴以理想折扣購買有吸引力的名牌商品的市場供應情況、數量和質量,依賴買家預測消費者偏好併購買商品以使我們能夠以具有競爭力的價格向客户提供各種商品的能力;信息或數據安全漏洞,包括對我們的交易處理和計算機信息系統的網絡攻擊,這可能導致盜竊或未經授權披露客户、信用卡、員工或我們在正常業務過程中處理的其他私人和有價值的信息;我們的供應鏈或信息系統中斷,包括勒索軟件或其他網絡攻擊造成的中斷,這可能會影響我們處理銷售和及時、經濟高效地向門店交付產品的能力;我們需要獲得可接受的、具有良好消費者人口結構的新門店以實現我們計劃的新門店開業;我們的需求在現有市場上擴張以及進入新的地域市場以實現有計劃的市場滲透;涉及我們所售產品的質量、安全性或真偽的消費者問題或法律問題,這可能會損害我們的聲譽,導致銷售損失和/或增加我們的成本;在各種法律、監管或税收問題上出現不利後果,或通過新的聯邦或州税收立法提高税率或增加新的税收,這可能會增加我們的成本;損害我們的企業聲譽或品牌我們的銷售和經營業績;我們的需要持續吸引、培訓和留住執行低價零售戰略所需的零售人才;我們需要有效宣傳和推銷我們的業務;美國針對其他國家生產的服裝和家居相關商品的税收、關税或貿易政策的變化,這可能會對我們的業務產生不利影響;我們的收入和收益可能出現波動;加利福尼亞州或其他地區發生的公共衞生或公共安全危機、示威活動或自然或人為災難的濃度門店、辦公室或配送中心,這可能會損害我們的業務;我們需要保持足夠的流動性以支持我們的持續運營和新門店的開業。我們在美國證券交易委員會的文件中列出了其他風險因素,包括但不限於向美國證券交易委員會提交的2022財年的10-K表格和2023財年的8-K和10-Q表格。我們的預測所依據的因素是動態的,可能會發生變化。因此,任何預測或前瞻性陳述僅代表截至給出之日,不一定反映我們在任何其他時間點的展望。我們不承擔任何更新或修改這些前瞻性陳述的義務。
關於 Ross Stores, Inc.
羅斯百貨公司是一家標準普爾500指數、財富500強和納斯達克100指數(ROST)公司,總部位於加利福尼亞州都柏林,2022財年收入為187億美元。目前,該公司經營Ross Dress for Less®(“Ross”),這是美國最大的低價服裝和家居時裝連鎖店,在43個州、哥倫比亞特區和關島擁有1,765家分店。Ross 為全家人提供一流的當季名牌和名牌服裝、配飾、鞋類和家居時裝,每天可享受百貨和專賣店正常價格20%至60%的折扣。該公司還在22個州經營347家dd's DISCOUNTS® 門店,為全家人提供價格更適中的一流、當季的名牌服裝、配飾、鞋類和家居時裝,每天比普通百貨和折扣店正常價格低20%至70%。更多信息可在www.rossstores.com上獲得。
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Ross Stores, Inc. |
簡明合併收益表 |
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| | | | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 |
(000 美元,商店和每股數據除外,未經審計) | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | |
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銷售 | | $ | 4,924,849 | | | $ | 4,565,489 | | | | $ | 14,354,440 | | | $ | 13,481,598 | | |
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成本和開支 | | | | | | | | | | |
| 銷售商品的成本 | | 3,564,268 | | | 3,424,046 | | | | 10,426,241 | | | 10,020,027 | | |
| 銷售、一般和管理 | | 810,470 | | | 693,367 | | | | 2,364,590 | | | 2,029,926 | | |
| 利息(收入)支出,淨額 | | (43,319) | | | (2,802) | | | | (111,930) | | | 25,561 | | |
| | 成本和支出總額 | | 4,331,419 | | | 4,114,611 | | | | 12,678,901 | | | 12,075,514 | | |
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税前收益 | | 593,430 | | | 450,878 | | | | 1,675,539 | | | 1,406,084 | | |
收入税準備金 | | 146,103 | | | 108,842 | | | | 410,702 | | | 341,086 | | |
淨收益 | | $ | 447,327 | | | $ | 342,036 | | | | $ | 1,264,837 | | | $ | 1,064,998 | | |
| | | | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 1.34 | | | $ | 1.00 | | | | $ | 3.76 | | | $ | 3.09 | | |
| 稀釋 | | $ | 1.33 | | | $ | 1.00 | | | | $ | 3.74 | | | $ | 3.08 | | |
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加權平均已發行股數 (000) | | | | | | | | | | |
| 基本 | | 334,282 | | | 342,120 | | | | 336,187 | | | 344,686 | | |
| 稀釋 | | 336,261 | | | 343,720 | | | | 338,107 | | | 346,212 | | |
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期末的門店數量 | | 2,112 | | | 2,019 | | | | 2,112 | | | 2,019 | | |
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Ross Stores, Inc. |
簡明合併資產負債表 |
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(000 美元,未經審計) | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | |
資產 | | | | | | |
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流動資產 | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 4,499,497 | | | $ | 3,906,490 | | | |
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| 應收賬款 | | 171,915 | | | 168,483 | | | |
| 商品庫存 | | 2,613,808 | | | 2,494,002 | | | |
| 預付費用和其他 | | 206,725 | | | 192,214 | | | |
| | | | | | | | |
| | 流動資產總額 | | 7,491,945 | | | 6,761,189 | | | |
| | | | | | | | |
財產和設備,淨額 | | 3,397,519 | | | 3,008,738 | | | |
經營租賃資產 | | 3,160,017 | | | 3,101,882 | | | |
其他長期資產 | | 221,139 | | | 228,286 | | | |
總資產 | | $ | 14,270,620 | | | $ | 13,100,095 | | | |
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負債和股東權益 | | | | | | |
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流動負債 | | | | | | |
| 應付賬款 | | $ | 2,280,278 | | | $ | 1,927,757 | | | |
| 應計費用和其他 | | 665,279 | | | 616,753 | | | |
| 當期經營租賃負債 | | 680,088 | | | 656,837 | | | |
| 應計工資和福利 | | 509,484 | | | 251,479 | | | |
| 應繳所得税 | | 20,960 | | | 11,404 | | | |
| | | | | | | |
| 長期債務的當前部分 | | 249,598 | | | — | | | |
| | 流動負債總額 | | 4,405,687 | | | 3,464,230 | | | |
| | | | | | | | |
長期債務 | | 2,210,073 | | | 2,455,460 | | | |
非流動經營租賃負債 | | 2,640,068 | | | 2,596,221 | | | |
其他長期負債 | | 218,970 | | | 223,162 | | | |
遞延所得税 | | 212,866 | | | 214,022 | | | |
| | | | | | | | |
承付款和意外開支 | | | | | | |
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股東權益 | | 4,582,956 | | | 4,147,000 | | | |
負債和股東權益總額 | $ | 14,270,620 | | | $ | 13,100,095 | | | |
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Ross Stores, Inc. |
簡明合併現金流量表 |
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| | | | 九個月已結束 |
(000 美元,未經審計) | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | | |
淨收益 | | $ | 1,264,837 | | | $ | 1,064,998 | | | |
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 300,366 | | | 290,565 | | | |
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| 基於股票的薪酬 | | 111,369 | | | 92,367 | | | |
| 遞延所得税 | | (4,193) | | | 76,380 | | | |
| 資產和負債的變化: | | | | | | |
| | 商品庫存 | | (590,313) | | | (231,729) | | | |
| | 其他流動資產 | | (48,803) | | | (72,079) | | | |
| | 應付賬款 | | 259,105 | | | (452,968) | | | |
| | 其他流動負債 | | 284,989 | | | (308,202) | | | |
| | 所得税 | | (25,524) | | | 3,397 | | | |
| | 經營租賃資產和負債,淨額 | | 8,336 | | | 8,634 | | | |
| | 其他長期,淨額 | | 5,566 | | | 1,304 | | | |
| | 經營活動提供的淨現金 | | 1,565,735 | | | 472,667 | | | |
| | | | | | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | | |
財產和設備增補 | | (540,458) | | | (417,901) | | | |
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| | 用於投資活動的淨現金 | | (540,458) | | | (417,901) | | | |
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來自融資活動的現金流 | | | | | | |
發行與股票計劃相關的普通股 | | 18,590 | | | 18,298 | | | |
購買的國庫股票 | | (48,568) | | | (45,372) | | | |
回購普通股 | | (703,400) | | | (718,693) | | | |
已支付的股息 | | (342,132) | | | (324,648) | | | |
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| | | | | | |
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| | 用於融資活動的淨現金 | | (1,075,510) | | | (1,070,415) | | | |
| | | | | | | | |
現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨減少額 | | (50,233) | | | (1,015,649) | | | |
| | | | | | | | |
現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物: | | | | | | |
| | 期初 | | 4,612,241 | | | 4,982,382 | | | |
| | 期末 | | $ | 4,562,008 | | | $ | 3,966,733 | | | |
| | | | | | | | |
對賬: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 4,499,497 | | | $ | 3,906,490 | | | |
預付費用和其他費用中包含的限制性現金和現金等價物 | 13,127 | | | 11,446 | | | |
其他長期資產中包含的限制性現金和現金等價物 | | 49,384 | | | 48,797 | | | |
現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物總額: | | $ | 4,562,008 | | | $ | 3,966,733 | | | |
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補充現金流披露 | | | | | | |
支付的利息 | | $ | 80,316 | | | $ | 80,316 | | | |
繳納的所得税 | | $ | 440,419 | | | $ | 261,309 | | | |
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